内蒙古西水创业股份有限公司
2008 年第三季度报告600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600291 内蒙古西水创业股份有限
公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事李海宝先生因工作原因未能参加会议,委托董事李少华先生代为表决并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡佃平、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）王维福声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,307,105,715.41 4,894,490,629.82 -52.86
所有者权益（或股东权益）(元) 1,581,623,018.67 3,833,406,948.43 -58.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.9426 23.9588 -79.37
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 60,359,993.34 92.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1886 -3.58
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,288,965.53 42,568,656.62 12.83
基本每股收益(元) 0.0290 0.1330 -43.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1358 -
稀释每股收益(元) 0.0290 0.1330 -43.58
全面摊薄净资产收益率(%) 0.5873 2.6915 增加193.19 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 0.5118 2.7483 增加199.71 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 1,358,881.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,148,804.34
扣除少数股东损益和所得税影响金额合计 -109,444.04
合计 -899,367.23600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,407
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
北京新天地互动多媒体技术有限公司 46,746,640 人民币普通股
乌海市国有资产管理委员会 32,000,000 人民币普通股
上海德莱科技有限公司 26,080,050 人民币普通股
宁波罗蒙投资有限公司 4,191,446 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司－丰金1 号证
券投资集合资金信托计划 2,403,278 人民币普通股
朱爽 1,848,580 人民币普通股
蒋少华 1,716,000 人民币普通股
毛继明 1,589,890 人民币普通股
彭兴国 1,559,068 人民币普通股
杨建国 1,513,580 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
比上期增减
（％）
应收票据 3,700,000.00 -100.00
预付款项 78,579,675.43 49,690,445.24 58.14
其他应收款 59,806,367.04 34,123,286.87 75.27
可供出售金融资产 1,250,433,130.29 3,952,079,617.58 -68.36
在建工程 147,971,954.10 39,702,220.08 272.70
长期待摊费用 192,750.00 709,388.00 -72.83
短期借款 268,800,000.00 176,920,000.00 51.93
应付票据 44,000,000.00 20,000,000.00 120.00
预收款项 47,055,247.74 72,422,165.92 -35.03
应付职工薪酬 2,951,887.75 7,764,580.85 -61.98
应交税费 7,433,609.91 5,643,144.36 31.73
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 -100.00
递延所得税负债 163,103,493.92 568,318,325.99 -71.30
实收资本（或股本） 320,000,000.00 160,000,000.00 100.00
资本公积 1,108,136,557.54 3,562,489,143.92 -68.89
未分配利润 117,032,200.96 74,463,544.34 57.17
变动原因：
应收票据减少的主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项增加的主要原因是公司增加预付货款所致。
其他应收款增加的主要原因是其他往来款增加所致。600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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可供出售金融资产减少的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价下跌以及出售10 万股所致。
在建工程增加主要原因是预付五号窑工程款增加所致。
长期待摊费用减少的主要原因是报告期内摊销所致。
短期借款增加的主要原因主要是本期取得呼市商行的贷款增加所致。
应付票据增加的主要原因是公司取得银行承兑汇票增加所致。
预收款项减少的主要原因是本期公司预收的水泥款减少所致。
应付职工薪酬减少的主要原因是本期应付社保费减少所致。
应交税费增加的主要原因是公司销售额和利润增加导致应交各项税费增加。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期偿还了乌海建行项目贷款所致。
递延所得税负债减少的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价下跌所致。
实收资本（或股本）增加的主要原因是资本公积转增股本所致
资本公积减少的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价下跌以及资本公积转增股本所致。
未分配利润增加主要原因是水泥业务利润增加和收到兴业银行股票分红所致。
利润表项目：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
比上期增减（％）
项目 （1-9 月） （1-9 月）
财务费用 16,142,708.56 12,374,599.70 30.45
资产减值损失 150,738.64 -2,882,183.06 105.23
投资收益 27,893,963.42 19,814,816.86 40.77
营业外收入 2,948,704.62 8,350,404.75 -64.69
营业外支出 2,451,717.81 444,411.00 451.68
所得税费用 4,230,966.66 2,408,216.78 75.69
少数股东损益 1,015,367.30 -35,721.56 2,942.45
变动原因：
财务费用增加的主要原因是本期取得呼市商行贷款所致。
资产减值损失增加的主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
投资收益增加的主要原因是本期收到的兴业银行股份有限公司的分红增加以及出售10 万股所致。
营业外收入减少的主要原因是本期收到退税款减少所致。
营业外支出增加的主要原因是本期抗震捐款等增加所致。
所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加所致。
少数股东权益增加的主要原因是本期子公司净利润增加所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
项目
年初至报告期期
末金额
上年年初至报告
期期末金额 比上期增减（％）
销售商品、提供劳务收到的现金 472,664,104.90 384,228,634.48 23.02
收到的税费返还 1,286,910.00 8,002,190.39 -83.92
收到其他与经营活动有关的现金 14,518,267.48 7,319,340.86 98.35
购买商品、接受劳务支付的现金 300,967,354.31 207,480,796.15 45.06
支付的各项税费 54,281,116.62 44,000,632.17 23.36
支付其他与经营活动有关的现金 25,385,687.05 70,831,369.96 -64.16
收回投资收到的现金 214,273.51 101,904.03 110.27
取得投资收益收到的现金 27,893,963.42 9,367,306.30 197.78600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 1,132,112.00 592,000.00 91.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 104,435,654.12 18,628,877.52 460.61
取得借款收到的现金 225,000,000.00 133,120,000.00 69.02
变动原因：
销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期的销售收入等增加所致。
收到的税费返还减少的主要原因是本期收到的增值税退税款减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期收到的其他往来款增加所致。
购买商品、提供劳务支付的现金增加的主要原因是本期的采购额和劳务量增加所致。
支付的各项税费增加的主要原因是本期销售收入增加，导致各项税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期的支付的其他往来款减少所致。
收回投资收到的现金增加主要是本期出售兴业银行股份有限公司股份所致。
取得投资收益收到的现金增加主要是本期收到兴业银行股份有限公司分红以及出售股份所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加的主要原因是本期出售固定资产收到现金增加
所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期增加五号窑工程的付款。
取得借款收到的现金增加的主要原因是本期取得呼市商行的贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 处置控股子公司股权的情况
为整合资产，减少核算层次,加强对子公司管理，拟将控股子公司包头西水科技有限公司（以下称
“西水科技”）的相关资产和股权进行处置，其中，西水科技拥有的包头市西水水泥有限公司（以下
称西水水泥）100%股权，90%归属西水创业股份直接持有，10%归属于包头市泰格贸易有限公司直接持
有；相关股权处置后，公司将所持有的控股子公司西水科技90.01%的股权全部转让给包头市泰格贸易
有限公司和鄂尔多斯市明鑫达商贸有限责任公司。
西水水泥截至2007 年12 月31 日实现销售收入32,432.58 万元，占西水股份合并报表销售收入
62.31% ,实现的归属于西水股份合并范围的净利润 845.57 万元 ，占西水股份合并报表净利润的6.62%；
经中和正信会计师事务所审计,截止2008 年5 月31 日,西水水泥的净资产15，124.74 万元，经北京
中威华德诚资产评估有限公司评估，截止2008 年5 月31 日，净资产为15,167.83 万元，其中，未
分配利润1,612.49 万元归属于老股东，以其余净资产平价直接转入西水股份和包头泰格，其中，按
照90%的股权比例，西水水泥转入西水股份的转入价为12,199.80 万元。
西水科技除投资西水水泥外，无其他投资和其他主体业务，截止2008 年5 月31 日，经中和正信
会计师事务所审计, 净资产为12,120.49 万元，经北京中威华德诚资产评估有限公司评估，西水科技
的净资产为13,955.23 万元，增值1,834.74 万元，主要为西水水泥运行近一年半形成的未分配利润
和盈余公积，西水科技评估后净资产中未分配利润为6,506.89 万元,归属老股东所有；扣除未分配利
润后，以其余净资产作为转让价格的依据，其中，包头市泰格贸易有限公司购买西水科技72.01%的股
权,转让价格为5,364 万元, 鄂尔多斯市明鑫达商贸有限责任公司购买西水科技18%的股权,转让价格
为1,341 万元 ,公司对西水科技的初始投资额为4,774 万元，本次交易形成收益0.94 万元。
处置完成后，公司不再持有西水科技的股份，原子子公司西水水泥成为公司拥有90%股权的控股
子公司。
该事项公司已于2008 年7 月5 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披
露。
3.2.2 参股公司重整情况
报告期内，公司接到参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（下称：“海吉氯碱”）转来的600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008
年第三季度报告
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乌海市中级人民法院(2008)乌中民破裁字第1-1 号裁定书，因其债权人乌海市电业局就海吉氯碱所欠
3063 万元债务向法院申请对海吉氯碱进行重整，经乌海市中级人民法院初审，判定海吉氯碱进行重整。
截止本报告期末，海吉氯碱仍处于重整阶段；公司将时刻关注事件进展情况并及时履行信息披露
义务，敬请关注。
该事项公司已于2008 年9 月23 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披
露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601166
兴业
银行 76,106,703 163,290,777.67 1,250,433,130.29 3,952,079,617.58 可供出售
金融资产
合计 － 163,290,777.67 1,250,433,130.29 3,952,079,617.58 －
内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人:胡佃平
2008 年10 月31 日600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,365,268.07 112,634,405.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,700,000.00
应收账款 29,605,376.03 33,785,814.36
预付款项 78,579,675.43 49,690,445.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,806,367.04 34,123,286.87
买入返售金融资产
存货 62,944,680.88 53,434,085.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 322,301,367.45 287,368,037.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,250,433,130.29 3,952,079,617.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,000,000.00 63,000,000.00
投资性房地产
固定资产 439,579,920.28 465,321,877.72
在建工程 147,971,954.10 39,702,220.08
工程物资 1,874,638.46 1,959,568.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,373,623.24 59,044,317.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 192,750.00 709,388.00
递延所得税资产 25,378,331.59 25,305,603.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,984,804,347.96 4,607,122,592.36
资产总计 2,307,105,715.41 4,894,490,629.82600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 268,800,000.00 176,920,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 135,825,664.75 126,675,840.84
预收款项 47,055,247.74 72,422,165.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,951,887.75 7,764,580.85
应交税费 7,433,609.91 5,643,144.36
应付利息
应付股利
其他应付款 31,893,589.15 30,674,222.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 537,959,999.30 467,099,954.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46
预计负债
递延所得税负债 163,103,493.92 568,318,325.99
其他非流动负债
非流动负债合计 166,186,775.38 571,401,607.45
负债合计 704,146,774.68 1,038,501,561.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 1,108,136,557.54 3,562,489,143.92
减：库存股
盈余公积 36,454,260.17 36,454,260.17
一般风险准备
未分配利润 117,032,200.96 74,463,544.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,581,623,018.67 3,833,406,948.43
少数股东权益 21,335,922.06 22,582,119.93
所有者权益合计 1,602,958,940.73 3,855,989,068.36
负债和所有者总计 2,307,105,715.41 4,894,490,629.82
公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,934,399.83 27,424,253.54
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 24,803,473.53 25,335,086.99
预付款项 40,659,973.49 18,790,654.14
应收利息
应收股利
其他应收款 50,516,284.11 13,896,644.44
存货 48,382,896.14 43,784,402.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 239,297,027.10 129,431,041.97
非流动资产：
可供出售金融资产 1,250,433,130.29 3,952,079,617.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 324,197,972.48 249,940,000.00
投资性房地产
固定资产 264,360,547.96 284,498,373.75
在建工程 141,967,102.85 37,987,166.62
工程物资 1,874,638.46 1,959,568.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,542,034.34 48,044,070.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 192,750.00 709,388.00
递延所得税资产 24,999,207.59 24,998,986.29
其他非流动资产
非流动资产合计 2,053,567,383.97 4,600,217,170.96
资产总计 2,292,864,411.07 4,729,648,212.93
流动负债：
短期借款 238,800,000.00 146,920,000.00
交易性金融负债
应付票据 44,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 110,073,819.11 104,609,130.60
预收款项 15,025,241.63 27,343,925.64
应付职工薪酬 1,275,994.66 5,981,857.49
应交税费 3,579,300.66 -286,062.64600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利
其他应付款 119,757,991.10 54,361,243.76
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 532,512,347.16 385,930,094.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46
预计负债
递延所得税负债 163,103,493.92 568,318,325.99
其他非流动负债
非流动负债合计 166,186,775.38 571,401,607.45
负债合计 698,699,122.54 957,331,702.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 1,106,176,885.39 3,562,394,267.10
减：库存股
盈余公积 36,454,260.17 36,454,260.17
未分配利润 131,534,142.97 13,467,983.36
所有者权益（或股东权益）合计 1,594,165,288.53 3,772,316,510.63
负债和所有者（或股东权益）合计 2,292,864,411.07 4,729,648,212.93
法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 186,678,339.58 151,046,454.75 422,363,518.98 374,778,664.07
其中：营业收入 186,678,339.58 151,046,454.75 422,363,518.98 374,778,664.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 177,078,641.32 149,040,848.40 402,939,478.63 362,398,890.07
其中：营业成本 137,293,194.06 114,537,203.56 305,151,680.60 273,855,025.38
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,246,389.67 1,869,468.69 5,019,995.46 3,986,734.54
销售费用 14,003,148.39 10,241,595.70 30,766,671.14 32,536,900.17
管理费用 16,392,230.09 18,332,909.85 45,707,684.23 42,527,813.34
财务费用 7,191,198.07 4,059,670.60 16,142,708.56 12,374,599.70
资产减值损失 -47,518.96 150,738.64 -2,882,183.06
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 231,850.72 27,893,963.42 19,814,816.86
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列） 9,831,548.98 2,005,606.35 47,318,003.77 32,194,590.86
加：营业外收入 1,215,970.18 3,029,581.61 2,948,704.62 8,350,404.75
减：营业外支出 195,402.30 236,165.97 2,451,717.81 444,411.00
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏10,852,116.86 4,799,021.99 47,814,990.58 40,100,584.61600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 929,273.24 -712,382.88 4,230,966.66 2,408,216.78
五、净利润（净亏
损以“－”号填列） 9,922,843.62 5,511,404.87 43,584,023.92 37,692,367.83
归属于母公司所
有者的净利润 9,288,965.53 4,445,779.86 42,568,656.62 37,728,089.39
少数股东损益 633,878.09 1,065,625.01 1,015,367.30 -35,721.56
六、每股收益：
（一）基本每股收
益 0.0290 0.0278 0.1330 0.2358
（二）稀释每股收
益 0.0290 0.0278 0.1330 0.2358
公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 119,189,625.98 121,602,957.39 291,975,944.13 277,625,974.87
减：营业成本 84,942,187.68 98,823,497.78 203,937,272.54 183,699,400.10
营业税金及附加 1,415,412.14 1,319,754.73 3,557,264.05 3,208,021.02
销售费用 8,919,641.70 9,580,543.93 22,699,036.10 26,057,279.22
管理费用 10,381,151.58 12,755,978.67 32,210,895.84 31,597,237.41
财务费用 6,592,782.15 3,655,354.40 14,397,766.07 11,647,409.06
资产减值损失 11,610.26 -3,961,100.05
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 78,259,650.38 9,599,325.26 105,921,763.08 19,814,816.86
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列） 85,198,101.11 5,067,153.14 121,083,862.35 45,192,544.97
加：营业外收入 1,189,679.39 1,401,070.25 8,245,208.59
减：营业外支出 35,934.80 217,047.03 2,103,695.00 203,614.17
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 86,351,845.70 4,850,106.11 120,381,237.60 53,234,139.39
减：所得税费用 -712,382.88 2,315,077.99 1,092,719.01
四、净利润（净亏损
以“－”号填列） 86,351,845.70 5,562,488.99 118,066,159.61 52,141,420.38
公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,664,104.90 384,228,634.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,286,910.00 8,002,190.39
收到其他与经营活动有关的现金 14,518,267.48 7,319,340.86
经营活动现金流入小计 488,469,282.38 399,550,165.73
购买商品、接受劳务支付的现金 300,967,354.31 207,480,796.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,475,131.06 45,938,117.36
支付的各项税费 54,281,116.62 44,000,632.17
支付其他与经营活动有关的现金 25,385,687.05 70,831,369.96
经营活动现金流出小计 428,109,289.04 368,250,915.64
经营活动产生的现金流量净额 60,359,993.34 31,299,250.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 214,273.51 101,904.03
取得投资收益收到的现金 27,893,963.42 9,367,306.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 1,132,112.00 592,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -22,482,848.28
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,757,500.65 10,061,210.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,435,654.12 18,628,877.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,525,000.00
支付其他与投资活动有关的现金600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
投资活动现金流出小计 137,960,654.12 18,628,877.52
投资活动产生的现金流量净额 -131,203,153.47 -8,567,667.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,000,000.00 133,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 133,120,000.00
偿还债务支付的现金 160,120,000.00 162,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,305,977.38 13,047,734.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 175,425,977.38 175,167,734.57
筹资活动产生的现金流量净额 49,574,022.62 -42,047,734.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,269,137.51 -19,316,151.67
加：期初现金及现金等价物余额 112,634,405.58 106,102,054.85
六、期末现金及现金等价物余额 91,365,268.07 86,785,903.18
公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福600291 内蒙古西水创业股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,624,609.57 370,379,144.49
收到的税费返还 8,002,190.39
收到其他与经营活动有关的现金 2,578,015.84 22,622,841.00
经营活动现金流入小计 390,202,625.41 401,004,175.88
购买商品、接受劳务支付的现金 228,040,772.45 228,678,218.75
支付给职工以及为职工支付的现金 40,863,696.62 41,459,329.21
支付的各项税费 34,279,588.19 33,107,813.46
支付其他与经营活动有关的现金 21,685,780.90 31,443,243.21
经营活动现金流出小计 324,869,838.16 334,688,604.63
经营活动产生的现金流量净额 65,332,787.25 66,315,571.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 214,273.51 101,904.03
取得投资收益收到的现金 27,893,963.42 9,367,306.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,132,112.00 592,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34,225,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,465,348.93 10,061,210.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,212,689.48 15,782,742.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,525,000.00 18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,737,689.48 33,782,742.20
投资活动产生的现金流量净额 -69,272,340.55 -23,721,531.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,000,000.00 133,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 133,120,000.00
偿还债务支付的现金 160,120,000.00 162,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,430,300.41 11,454,663.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173,550,300.41 173,574,663.68
筹资活动产生的现金流量净额 51,449,699.59 -40,454,663.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,510,146.29 2,139,375.70
加：期初现金及现金等价物余额 27,424,253.54 13,798,970.71
六、期末现金及现金等价物余额 74,934,399.83 15,938,346.41
公司法定代表人: 胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福
