内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张全祥 董事 因在外地出差 杨志远
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 鄂尔多斯
股票代码 600295
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 鄂绒B 股
股票代码 900936
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102 号
邮政编码 017000
公司国际互联网网址 http：//www.chinaerdos.com
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾广春 李丽丽
联系地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉
特南路102 号
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉
特南路102 号
电话 0477-8543509 0477-8543776
传真 0477-8536699 0477-8536699
电子信箱 zeng_gc@chinaerdos.com lill@chinaerdos.com内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年
同期增减(%)
2007 年
营业收入 8,117,488,879.00 9,520,295,784.00 -14.73 6,736,805,450.00
利润总额 741,447,443.00 819,063,942.00 -9.48 840,327,399.00
归属于上市公司
股东的净利润
393,458,804.00 406,641,962.00 -3.24 519,621,442.00
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
261,303,044.00 407,029,561.00 -35.80 462,863,203.00
经营活动产生的
现金流量净额
863,999,903.00 1,477,021,185.00 -41.50 1,364,812,896.00
2009 年末 2008 年末
本期末比上
年同期末增
减(%)
2007 年末
总资产 20,618,919,288.00 15,962,518,064.00 29.17 13,588,851,190.00
所有者权益（或股
东权益）
3,968,251,272.00 3,702,490,902.00 7.18 3,392,343,390.00
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.38 0.39 -2.56 0.50
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.39 -2.56 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.25 0.39 -35.90 0.45
加权平均净资产收益率（%） 10.19 11.56 减少1.37 个百分点 15.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
7.35 11.57 减少4.22 个百分点 13.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.84 1.43 -41.26 1.32
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
3.85 3.59 7.24 3.29
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,622,621
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
219,729,239
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,200,493
债务重组损益 828,000
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的-771,927内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,199,255
所得税影响额 -2,881,663
少数股东权益影响额（税后） -87,126,506
合计 132,155,760
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 99,829 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结的股份
数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集
团有限责任公司（以下
简称“集团公司”）
境内非国
有法人
40.70 420,000,000 420,000,000
质
押
320,000,000
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
境外法人 0.98 10,121,550
CHINA EVERBRIGHT
SECURITIES (HK) LTD.
境外法人 0.54 5,570,500
WHEELOCK NATWEST
SECURITIES LIMITED
境外法人 0.53 5,511,456
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) LTD.
境外法人 0.50 5,159,036
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
境外法人 0.45 4,643,357
THE TRUSTEES OF
COLUMBIA UNIVERSITY
IN THE CITY OF NEW
YORK
境外法人 0.45 4,624,443
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
境外法人 0.43 4,417,052
PINPOINT CHINA FUND 境外法人 0.34 3,559,980
中国银行－同盛证券投
资基金
境内非国
有法人
0.30 3,069,073
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
10,121,550 境内上市外资股 10,121,550
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES
(HK) LTD.
5,570,500 境内上市外资股 5,570,500内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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WHEELOCK NATWEST SECURITIES
LIMITED
5,511,456 境内上市外资股 5,511,456
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)
LTD.
5,159,036 境内上市外资股 5,159,036
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,643,357 境内上市外资股 4,643,357
THE TRUSTEES OF COLUMBIA
UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW
YORK
4,624,443 境内上市外资股 4,624,443
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
4,417,052 境内上市外资股 4,417,052
PINPOINT CHINA FUND 3,559,980 境内上市外资股 3,559,980
中国银行－同盛证券投资基金 3,069,073 人民币普通股 3,069,073
中国工商银行－国投瑞银核心企业
股票型证券投资基金
2,599,982 人民币普通股 2,599,982
上述股东关联关系或一致行动的说
明
上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、
股份冻结或质押情况，本公司未知是否存在关联关系或是否为
一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 集团公司
单位负责人或法定代表人 王林祥
成立日期 1991 年4 月29 日
注册资本 136,038
主要经营业务或管理活动
主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒
精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、
供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱
乐旅游服务、传呼通讯服务。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人 王林祥
成立日期 2001 年6 月27 日
注册资本 43,329.4
主要经营业务或管理活动
羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、
陶瓷、热电、信息。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
王林祥 董事长 男 59
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
60 否
杨志远
副董事
长
男 57
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
50 否
张志 董事 女 59
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
40 否
刘凤双
董事、
总经理
女 57
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
35 否内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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张全祥 董事 男 57
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
40 否
曾广春
董事、
董事会
秘书
男 35
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
18 否
任磊
独立董
事
男 42
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
4 否
高志凯
独立董
事
男 48
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
4 否
刘艳霞
独立董
事
女 39
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
4 否
刘玉民
监事会
主席
男 52
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
18 否
康利军 监事 男 45
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
18 否
张慧平 监事 男 31
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
6 否
李长青 总经理 男 47
2009 年
4 月28
日
2011 年
5 月21
日
35 否
王贵生
财务总
监
男 40
2008 年
5 月22
日
2011 年
5 月21
日
20 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
在经历过2008 年的大规模经济危机后，2009 年全球及国内经济形势仍然不明朗，尤其上半年，经济
危机的影响仍十分巨大，企业经营者和消费者的信心严重不足，重化工产业陷入极端低谷，消费品市
场也比08 年同期大幅下降，公司经营面临前所未有的困难。在艰难局势下，公司采取多种方式扩大市
场销售、控制成本，并积极向政府部门寻求协助。在公司管理层和全体员工的共同努力下，随着经济
形势的逐渐稳定，公司经营状况在下半年迅速好转。
报告期内，公司实现营业收入811748.89 万元，比上年下降14.73%，实现营业利润51674.60 万元，
比上年下降33.61%，归属母公司所有者的净利润39345.88 万元，比上年下降3.24%。营业收入和营业
利润减少主要因为公司煤电冶金产业在上半年，尤其一季度产量和销售价格出现下降，羊绒服装产业
压缩外销也带来一定影响。净利润与上年相比基本持平，是因为除公司经营性利润外，公司控股子公
司电力冶金公司获取了政府部分财政补贴。
羊绒服装产业方面：
2008 年，公司在羊绒服装产业上做出了许多重大调整，包括提升内销占比、压缩外销，对内销体系实
施改革，推行大服装概念，建立旗舰店，提升营销渠道档次，聘请国际知名设计师等。这些举措对公
司2009 年服装产业的经营产生了积极正面的作用，由于产品设计水平的提升，尤其法国著名奢侈品牌
“香奈儿（CHANEL）”原设计总监吉尔.杜福尔（Gilles Dufour）先生担任“鄂尔多斯”品牌的艺术
总监后，推出与国际一流品牌看齐的“杜福尔”系列，极大的提升了公司服装的美誉度。通过内销体
系的改革，销售渠道效率也得到较大提高，在国内外形势依然严峻的情况下，公司服装的内销依然持
续增长。国外经济恢复的速度远低于国内，并且公司羊绒服装在国外并不具备品牌优势，长期以来外
销毛利率远低于内销，所以公司2009 年继续压缩外销比例。
煤电冶金产业方面：
2009 年公司的煤电冶金产业遇到了严峻形势，由于全球钢铁产量的急剧萎缩和流通领域存货的积压，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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铁合金产品外销市场完全关闭，内销市场大幅萎缩，价格急剧下挫，远低于行业平均成本。面对困难
局势，公司上下积极应对，努力开拓内销市场，充分发挥上下游一体化带来的成本优势，在全行业几
乎陷于停产的情况下，仍然保持着较高的开工率，并且在一季度末就恢复到了满产状态，在扩大市场
占有率的同时，为上游煤电环节创造了良好盈利条件。从二季度开始，宏观经济形势逐渐好转，公司
煤电冶金循环产业的经营情况逐渐改善，盈利水平也逐渐恢复正常。总体看，公司煤电冶金产业经营
在2009 年先低后高，逐季提升，结合2008 年先高后低的走势，呈现出典型的V 型反转态势，2010 年
有望继续好转。
报告期内电力冶金公司主要产品销售情况如下：原煤开采345 万吨，硅铁50 万吨，硅锰14.3 万吨，
电石40.6 万吨，供水2864 万吨，发电49 亿度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
服装板块 2,059,989,228 1,556,181,508 24.46 -34.22 -33.04
减少1.33 个
百分点
电冶板块 5,858,251,559 4,264,754,939 27.20 -6.32 7.05
减少9.10 个
百分点
分产品
羊绒衫等
羊绒制品
1,703,728,197 1,214,368,334 28.72 -38.24 -38.73
增加0.57 个
百分点
硅铁 2,525,604,638 1,801,417,636 28.67 -27.44 -13.02
减少11.83 个
百分点
电力 1,376,954,989 906,708,088 34.15 16.03 17.94
减少1.07 个
百分点
煤炭 722,893,213 401,270,146 44.49 48.16 14.48
增加16.33 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国地区 7,033,981,374.00 13.96
日韩地区 417,007,280.00 -71.43
欧洲地区 227,721,953.00 -72.94
北美地区 210,968,198.00 -58.87
其他 28,561,982.00 -92.84
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计，2009 年度母公司口径净利润为279,196,291 元。按照母公司口径审
计后净利润计提10%的法定公积金27,919,629 元，加上期可供分配利润（母公司数据）372,364,539
元，本年度可供分配利润为623,641,201 元，本次股利分配拟按以2009 年年末总股本103200 万股为
基数，每10 股按人民币1 元（含税）分红，实分股利总额103,200,000 元，其余未分配利润结转下一
年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
已经履行
完毕
是否为关联
方担保
内蒙古伊东煤炭集
团有限责任公司
2008 年9 月23
日
85,000
连带责
任担保
2008 年9
月17 日～
2013 年9
月16 日
否 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 427,000
报告期末对子公司担保余额合计 588,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 588,300
担保总额占公司净资产的比例(%) 148.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 433,000
上述三项担保金额合计 433,000
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
同源化工 243,544,397 3.00内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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三井物产 216,167,010 2.66
鄂尔多斯联合
化工
64,708,385 0.80
天骄大酒店 34,683,668 0.43
埃肯材料 29,991,342 0.37
双欣电力 29,570,669 0.36
鄂尔多斯集团 24,589,534 0.30
巴盟羊绒 16,530,242 0.20
维丰 15,734,147 0.19
牧星绒 11,093,325 0.14
东友 9,792,251 0.12
圣宝荷能源 7,858,142 0.10
深圳创展 7,731,222 0.10
鄂尔多斯美国 5,780,775 0.07
爱瑞邦德 1,196,994 0.01
开司米公司 1,047,166 0.01
时装公司 594,817 0.01
东瑞 491,925 0.01
实业公司 341,880
鄂尔多斯欧洲 256,942
鄂尔多斯物业 208,865
同煤矿业 179,103
羽绒公司 54,044
惠正包装 1,133,891
爱瑞邦德 450
东友 1,322,896
维丰 1,000,280
巴盟羊绒 372,950
时装公司 145,672
东瑞 15,436
深圳创展 14,655
时装公司 500,000
羽绒公司 100,000
三井物产 93,942,349 2.50
维丰 44,144,464 1.18
物资供应 41,023,987 1.09
东友 32,868,758 0.88
巴盟羊绒 25,604,166 0.68
双欣电力 17,461,014 0.47
深圳创展 13,632,146 0.36
实业公司 5,676,466 0.15
时装公司 2,181,501 0.06
东瑞 1,194,190 0.03
圣宝荷能源 1,252,208 0.03
羽绒公司 816,477 0.02
牧星绒 286,075 0.01
天骄大酒店 1,255,369 0.03
东友 2,367,238
东瑞 1,706,298内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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维丰 1,108,449
时装公司 57,362
巴盟羊绒 50,950
羽绒公司 13,341
鄂尔多斯集团 12,204,079
鄂尔多斯汽运 1,232,792
合计 726,753,075 8.88 300,079,679 7.49
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额726,753,075 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
双欣电力 65,000,000
天可华 4,450,000 4,450,000
金鼎矿业 2,000,000
鑫太矿业 1,500,000
羊绒集团 2,176,000,000
三井物产 30,948,817
东友公司 20,000,000
合计 69,450,000 7,950,000 2,226,948,817
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
集团公司持有的非流通股股份自本公司2007 年度
财务决算报告经股东大会审议通过第10 个交易日
后（即2008 年6 月3 日）的12 个月内，不上市
交易或者转让；在上述限售期届满后12 个月内，
集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流
通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在
24 个月内不超过本公司股份总数的10%。
大股东履行了承诺。
其他对公司中小
股东所作承诺
集团公司目前持有公司420,000,000 股股份，在
公司2007 年度财务决算报告经股东大会审议通过
第10 个交易日后的36 个月内（2008 年6 月3 日
至2011 年6 月3 日），若公司股票价格低于20
元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调
整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减
持。
大股东履行了承诺。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司股东大会、董事会能够严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，依法运作，合法
决策，股东大会和董事会决议能较好落实，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职
守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审查了公司财务情况，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运
行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计准则及其相关规定的要求执行，未发现有违反财务管理
制度的行为。通过对大信会计师事务所出具的2009 年度审计报告审核，监事会认为该报告真实、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期，公司不存在募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期，监事会认为公司收购资产程序合法合规，同意收购事项，未单独出具独立意见。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期，公司各项关联交易均做到程序合规、价格公允，对全体股东公平、公正、合理，不存在损
害公司及广大股东利益的行为。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,593,429,096 1,261,687,827
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 599,503,079 333,551,386
应收账款 1,196,258,762 1,248,208,523
预付款项 894,571,173 401,412,914
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,730,737 239,002,159
买入返售金融资产
存货 2,712,225,665 3,056,405,925
一年内到期的非流动
资产
18,206,993 13,954,205
其他流动资产
流动资产合计 8,066,925,505 6,554,222,939
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,446,266
长期股权投资 874,216,888 735,790,692
投资性房地产 148,600,668 121,423,682
固定资产 8,178,150,206 6,119,136,737
在建工程 2,350,757,710 1,736,271,609
工程物资 218,091,009 1,741,686
固定资产清理内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
生产性生物资产
油气资产
无形资产 428,883,440 414,662,084
开发支出
商誉 32,264,105 26,461,399
长期待摊费用 133,226,921 79,992,939
递延所得税资产 63,992,836 65,918,031
其他非流动资产 123,810,000 96,450,000
非流动资产合计 12,551,993,783 9,408,295,125
资产总计 20,618,919,288 15,962,518,064
流动负债：
短期借款 5,773,951,965 5,010,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 349,800,000 395,999,571
应付账款 563,378,701 640,077,823
预收款项 283,521,553 194,128,612
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,092,493 74,116,853
应交税费 -63,358,988 58,100,418
应付利息 17,365,316 13,178,121
应付股利 9,462,901
其他应付款 1,243,637,238 1,331,827,113
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
216,200,000 261,596,783
其他流动负债 609,635,000
流动负债合计 9,083,686,179 7,979,025,294
非流动负债：
长期借款 4,444,000,000 1,794,500,000
应付债券
长期应付款 173,993,720 50,233,809
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债 1,800,251
其他非流动负债 38,900,705 28,850,290内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
非流动负债合计 4,660,494,676 1,873,584,099
负债合计 13,744,180,855 9,852,609,393
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,360,224,447 1,398,098,442
减：库存股
专项储备 27,117,100 13,757,492
盈余公积 367,692,356 339,772,727
一般风险准备
未分配利润 1,181,201,416 918,862,241
外币报表折算差额 15,953
归属于母公司所有者
权益合计
3,968,251,272 3,702,490,902
少数股东权益 2,906,487,161 2,407,417,769
所有者权益合计 6,874,738,433 6,109,908,671
负债和所有者权益
总计
20,618,919,288 15,962,518,064
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,088,844 279,937,967
交易性金融资产
应收票据 62,152,263
应收账款 728,185,499 1,088,138,973
预付款项 220,142,890 90,281,577
应收利息
应收股利 5,866,675
其他应收款 123,043,737 179,437,692
存货 847,351,637 1,054,785,915
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,018,679,282 2,754,734,387
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,957,714,074 3,607,267,847
投资性房地产 293,925,331 313,899,613
固定资产 321,098,555 287,129,648
在建工程 141,814,249 675,712
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,835,742 42,295,931
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,972,955 29,195,525
其他非流动资产 123,810,000 96,330,000
非流动资产合计 4,915,170,906 4,376,794,276
资产总计 6,933,850,188 7,131,528,663
流动负债：
短期借款 2,300,000,000 3,406,000,000
交易性金融负债
应付票据内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
应付账款 137,757,584 129,415,490
预收款项 178,402,200 39,661,924
应付职工薪酬 4,683,570 4,583,271
应交税费 20,138,530 -1,473,415
应付利息 5,730,847 6,540,337
应付股利
其他应付款 36,672,790 368,843,891
一年内到期的非流动
负债
9,000,000
其他流动负债 609,635,000
流动负债合计 3,293,020,521 3,962,571,498
非流动负债：
长期借款 350,000,000 55,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,800,000
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,090,055 3,513,844
非流动负债合计 354,890,055 59,013,844
负债合计 3,647,910,576 4,021,585,342
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
专项储备
盈余公积 367,692,356 339,772,727
一般风险准备
未分配利润 623,641,201 475,564,539
所有者权益（或股东权益）
合计
3,285,939,612 3,109,943,321
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
6,933,850,188 7,131,528,663
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,117,488,879 9,520,295,784
其中：营业收入 8,117,488,879 9,520,295,784
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,606,907,158 8,758,065,039
其中：营业成本 5,998,149,726 6,352,341,102
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,543,137 595,421,448
销售费用 485,920,203 539,623,999
管理费用 473,775,012 448,876,713
财务费用 497,476,703 505,276,678
资产减值损失 26,042,377 316,525,099
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
6,164,308 16,089,015
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
8,855,358 33,131,506
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 516,746,029 778,319,760
加：营业外收入 233,376,262 61,591,967
减：营业外支出 8,674,848 20,847,785
其中：非流动资产处置损失 2,113,587 1,941,102
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
741,447,443 819,063,942
减：所得税费用 73,983,249 20,714,662
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 667,464,194 798,349,280
归属于母公司所有者的净利润 393,458,804 406,641,962
少数股东损益 274,005,390 391,707,318
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.39内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
（二）稀释每股收益 0.38 0.39
七、其他综合收益 13,141,958
八、综合收益总额 680,606,152 798,349,280
归属于母公司所有者的综合收益
总额
406,594,381 406,641,962
归属于少数股东的综合收益总额 274,011,771 391,707,318
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-771,927 元。
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,398,662,213 2,049,780,290
减：营业成本 1,072,981,703 1,650,822,860
营业税金及附加 2,524,377 2,598,515
销售费用 20,671,463 48,870,887
管理费用 125,640,100 112,502,758
财务费用 201,326,977 272,061,718
资产减值损失 -4,095,152 2,009,907
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
282,644,269 226,583,245
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-3,467,152 14,577,742
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 262,257,014 187,496,890
加：营业外收入 13,213,312 3,481,812
减：营业外支出 2,051,465 16,121,017
其中：非流动资产处置损失 1,578,646 3,622
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
273,418,861 174,857,685
减：所得税费用 -5,777,430 -20,636,723
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 279,196,291 195,494,408
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 279,196,291 195,494,408
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
9,347,845,984 10,226,182,340
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 62,630,363 80,923,791
收到其他与经营活动
有关的现金
258,867,420 188,725,908
经营活动现金流入
小计
9,669,343,767 10,495,832,039
购买商品、接受劳务
支付的现金
7,230,368,607 6,855,968,396
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
支付给职工以及为职
工支付的现金
532,014,068 469,783,256
支付的各项税费 636,534,283 1,292,943,612
支付其他与经营活动
有关的现金
406,426,906 400,115,590
经营活动现金流出
小计
8,805,343,864 9,018,810,854
经营活动产生的
现金流量净额
863,999,903 1,477,021,185
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 6,448,300 55,927,208
取得投资收益收到的
现金
18,290,521 63,446,290
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
3,797,538 62,346,035
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
29,714,025 99,600,539
收到其他与投资活动
有关的现金
14,071,249 140,727,077
投资活动现金流入
小计
72,321,633 422,047,149
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
2,832,767,747 2,225,512,489
投资支付的现金 187,979,776 396,596,780
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
6,309,627 2,762,484
支付其他与投资活动
有关的现金
163,400,000
投资活动现金流出
小计
3,027,057,150 2,788,271,753
投资活动产生的
现金流量净额
-2,954,735,517 -2,366,224,604
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 395,550,000 166,314,729
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
395,550,000 166,314,729
取得借款收到的现金 11,535,688,837 6,944,000,000
发行债券收到的现金内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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收到其他与筹资活动
有关的现金
96,000,000 302,982,084
筹资活动现金流入
小计
12,027,238,837 7,413,296,813
偿还债务支付的现金 7,460,096,783 5,393,000,000
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
769,457,718 717,041,796
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
185,296,189 78,268,385
支付其他与筹资活动
有关的现金
415,575,832 767,130,217
筹资活动现金流出
小计
8,645,130,333 6,877,172,013
筹资活动产生的
现金流量净额
3,382,108,504 536,124,800
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
3,216,310 -3,402,028
五、现金及现金等价物净
增加额
1,294,589,200 -356,480,647
加：期初现金及现金
等价物余额
741,169,723 1,097,650,370
六、期末现金及现金等价
物余额
2,035,758,923 741,169,723
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,720,873,484 1,672,265,106
收到的税费返还 12,094,216 21,725,585
收到其他与经营活动
有关的现金
151,546,154 193,637,157
经营活动现金流入
小计
1,884,513,854 1,887,627,848
购买商品、接受劳务
支付的现金
974,216,908 1,613,897,636
支付给职工以及为职
工支付的现金
77,856,861 75,219,097
支付的各项税费 70,703,352 62,596,576
支付其他与经营活动
有关的现金
174,894,006 117,678,596
经营活动现金流出
小计
1,297,671,127 1,869,391,905
经营活动产生的
现金流量净额
586,842,727 18,235,943
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 34,000,000 2,000,000
取得投资收益收到的
现金
291,692,390 251,276,739
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
34,970,716 15,685,484
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
80,752,944
投资活动现金流入
小计
360,663,106 349,715,167
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
181,301,819 7,246,995
投资支付的现金 407,291,835 503,400,000
取得子公司及其他营内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
121,419,389
投资活动现金流出
小计
588,593,654 632,066,384
投资活动产生的
现金流量净额
-227,930,548 -282,351,217
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,960,000,000 4,956,000,000
收到其他与筹资活动
有关的现金
96,000,000 197,100,000
筹资活动现金流入
小计
4,056,000,000 5,153,100,000
偿还债务支付的现金 4,180,500,000 4,189,000,000
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
314,799,606 414,517,076
支付其他与筹资活动
有关的现金
5,741,245 478,880,579
筹资活动现金流出
小计
4,501,040,851 5,082,397,655
筹资活动产生的
现金流量净额
-445,040,851 70,702,345
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
868,334 -16,341
五、现金及现金等价物净
增加额
-85,260,338 -193,429,270
加：期初现金及现金
等价物余额
179,349,182 372,778,452
六、期末现金及现金等价
物余额
94,088,844 179,349,182
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余
额
1,032,000,000 1,347,098,442 353,530,219 918,949,141 2,358,501,262 6,010,079,064
加：会计
政策变更
13,757,492 -13,757,492
前期
差错更正
其他 51,000,000 -86,900 48,916,507 99,829,607
二、本年年初余
额
1,032,000,000 1,398,098,442 13,757,492 339,772,727 918,862,241 2,407,417,769 6,109,908,671
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
-37,873,995 13,359,608 27,919,629 262,339,175 15,953 499,069,392 764,829,762
（一）净利润 393,458,804 274,005,390 667,464,194
（二）其他综合
收益
13,126,005 15,953 6,381 13,148,339
上述（一）和
（二）小计
13,126,005 393,458,804 15,953 274,011,771 680,612,533
（三）所有者投
入和减少资本
-51,000,000 411,175,537 360,175,537
1．所有者投入
资本
341,000,000 341,000,000
2．股份支付计
入所有者权益内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
的金额
3．其他 -51,000,000 70,175,537 19,175,537
（四）利润分配 27,919,629 -131,119,629 -195,024,321 -298,224,321
1．提取盈余公
积
27,919,629 -27,919,629
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-103,200,000 -195,024,321 -298,224,321
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备 13,359,608 8,906,405 22,266,013
1．本期提取 37,300,222 24,866,814 62,167,036
2．本期使用 -23,940,614 -15,960,409 -39,901,023
四、本期期末余
额
1,032,000,000 1,360,224,447 27,117,100 367,692,356 1,181,201,416 15,953 2,906,487,161 6,874,738,433内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益合
计
一、上年年末余
额
1,032,000,000 1,348,967,700 324,805,970 686,569,720 1,984,394,755 5,376,738,145
加：
会计政策变更
4,582,684 -4,582,684
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
1,032,000,000 1,348,967,700 4,582,684 320,223,286 686,569,720 1,984,394,755 5,376,738,145
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
49,130,742 9,174,808 19,549,441 232,292,521 423,023,014 733,170,526
（一）净利润 406,641,962 391,707,318 798,349,280
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
406,641,962 391,707,318 798,349,280
（三）所有者投
入和减少资本
49,130,742 103,467,542 152,598,284
1．所有者投入资
本
66,314,729 66,314,729
2．股份支付计入
所有者权益的金内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
额
3．其他 49,130,742 37,152,813 86,283,555
（四）利润分配 19,549,441 -174,349,441 -78,268,385 -233,068,385
1．提取盈余公积 19,549,441 -19,549,441
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-154,800,000 -78,268,385 -233,068,385
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 9,174,808 6,116,539 15,291,347
1．本期提取 18,088,367 12,058,912 30,147,279
2．本期使用 -8,913,559 -5,942,373 -14,855,932
四、本期期末余
额
1,032,000,000 1,398,098,442 13,757,492 339,772,727 918,862,241 2,407,417,769 6,109,908,671
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 33 页
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 479,182,618 3,113,561,400
加：会
计政策变更
-3,618,079 -3,618,079
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 475,564,539 3,109,943,321
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
27,919,629 148,076,662 175,996,291
（一）净利润 279,196,291 279,196,291
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
279,196,291 279,196,291
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
27,919,629 -131,119,629 -103,200,000
1．提取盈余
公积
27,919,629 -27,919,629.00
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-103,200,000 -103,200,000
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 367,692,356 623,641,201 3,285,939,612
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
一、上年年末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 320,223,286 458,037,651 3,072,866,992
加：会
计政策变更
-3,618,079 -3,618,079
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 320,223,286 454,419,572 3,069,248,913
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
19,549,441 21,144,967 40,694,408
（一）净利润 195,494,408 195,494,408
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
195,494,408 195,494,408
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分 19,549,441 -174,349,441 -154,800,000内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
配
1．提取盈余
公积
19,549,441 -19,549,441
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-154,800,000 -154,800,000
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,032,000,000 1,262,606,055 339,772,727 475,564,539 3,109,943,321
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和
原因
审批程序 受影响的报表项目名称影响金额
本集团按照中国政府相
关机构的规定计提维简
费、生产安全费及其他
类似性质费用
根据2009 年颁布的《企
业会计准则解释第3
号》的要求
专项储备 13,757,492
本集团按照中国政府相
关机构的规定计提维简
费、生产安全费及其他
类似性质费用
根据2009 年颁布的《企
业会计准则解释第3
号》的要求
盈余公积 13,757,492
本集团按照中国政府相
关机构的规定计提维简
费、生产安全费及其他
类似性质费用
根据2009 年颁布的《企
业会计准则解释第3
号》的要求
营业成本 15,291,347
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
公司名称 表决权比例% 纳入合并范围的原因
同源化工 46 具有控制权
注：本公司之子公司冶金公司上年对同源化工持有26%的股权，按照权益法核算，本年根据2009 年12
月冶金公司的董事会决议和同源化工的股东会决议，冶金公司受让乌海市海丰化工有限责任公司持有
同源化工20%的股权，自2009 年12 月31 日，冶金公司持有同源化工46%的股权，根据同源化工最新
修订的章程规定，该公司的五名董事其中2 名（1 人为董事长）由冶金公司委派，三名监事其中1 名
由冶金公司委派,财务负责人由冶金公司委派，生产经营、财务管理和人事委派均由冶金公司控制，据
此可以判定本公司对其拥有实际控制权，本集团于2009 年12 月31 日将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
联峰矿业 32,036,924 76,291
同源化工 114,911,373 -2,667,375
天津西金贸易 20,000,000
多晶硅 998,948,457 -881,151
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
内蒙古鄂尔多斯氯碱化工有限责
任公司
-10,281,030 -10,281,030
鄂尔多斯市东腾羊绒制品有限责
任公司（“东腾”）
-814,963
内蒙古东昌羊绒制品有限公司
（“东昌”）
107,286
鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责
任公司（“东建”）
425,824
鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责
任公司（“东冠”）
-39,342
内蒙古东蝶针织有限公司（“东
蝶”）
-313,559
内蒙古东渊时装有限公司（“东
渊”）
-46,950
鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责
任公司（“东茂”）
-36,550
内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有
限公司（“东煦”）
内蒙古东和羊绒制品有限公司
（“东和”）内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方
属于同一控制
下企业合并的
判断依据
同一控制的实
际控制人
合并本期期初
至合并日的收
入
合并本期至合
并日的净利润
合并本期至合
并日的经营活
动现金流
多晶硅
多晶硅与本公
司均受同一方
控制人控制
鄂尔多斯集团-771,927 804,472
9.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
联峰矿业 631,494
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
同源化工 117,725
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
东鸿 5,053,487
商誉为收购成本超出所获得资产
和负债的公允价值的部分
9.5.5 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
内蒙古鄂尔多斯东益
时装有限公司(“东
益”)
固定资产 3,834,223 流动负债 6,882,840
内蒙古鄂尔多斯东益
时装有限公司(“东
益”)
无形资产 1,221,875
内蒙古鄂尔多斯东益
时装有限公司(“东
益”)
流动资产 32,099,934
东蝶 固定资产 4,713,741 流动负债 1,467,346
东蝶 无形资产 1,229,457
东蝶 流动资产 19,288,504
东冠 固定资产 2,305,572 流动负债 -2,663
东冠 流动资产 6,502,465
东渊 固定资产 617,548 流动负债 -568,964
东渊 流动资产 9,091,642
东建 固定资产 2,298,629 流动负债 3,923,847
东建 流动资产 3,578,317
东和 流动资产 59,306,204 流动负债 374
东煦 流动资产 36,366,288 流动负债 302,748
东茂 流动资产 33,226,418 流动负债 192,465内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.5.6 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对本年子公司Erdos Europe 外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负
债表日的即期欧元汇率9.7971 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2010 年4 月7 日
