股票代码：600295 股票简称：鄂尔多斯
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长王林祥，因故未能出席，委托副董事长杨志远先生主持会议并代为表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王林祥,主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 12,832,653,950.00 12,587,968,049.00 1.9438
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,209,493,414.00 3,124,832,203.00 2.7093
每股净资产(元) 3.1100 3.0279 2.7093
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,112,294.00 100.31
每股经营活动产生的现金流量净额
0.01 100.31
(元)
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 65,970,011.00 65,970,011.00 10.0569
基本每股收益(元) 0.0639 0.0639 10.0569
稀释每股收益(元) 0.0639 0.0639 10.0569
增加11.4556
净资产收益率(%) 2.0555 2.0555
个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加15.4398
2.0664 2.0664
(%) 个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 413,270
其他非经常性损益项目 -63,216
合计 350,054
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,211
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
17,354,308 境内上市外资股
CLIENT
杨建荣 10,329,957 境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS
INTELLIGENT FUNDS-CHINA B 8,403,208 境内上市外资股
SHARE FUND
NAITO SECURITIES CO., LTD. 7,696,697 境内上市外资股
国都证券有限责任公司 6,916,421 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 3,748,694 境内上市外资股
秦筠 2,600,000 境内上市外资股
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND
1,929,788 境内上市外资股
STOCKS FUNDS
周志峰 1,760,600 境内上市外资股
胡志伟 1,500,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司于2006年从本公司的最终控股公司鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(以下简称“东民公司”)收购其所持有对电力冶金的24%股份，因此本公司持有的电力冶金股份从30%变为54%，电力冶金成为本公司之子公司。本公司之子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司下属13家子公司及1家合营企业也在本公司合并报表范围之内。分别为：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司、鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司、鄂尔多斯市西汇水务有限责任公司、鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司、鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司、鄂尔多斯市西通煤炭运销有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司、鄂尔多斯市天骄大酒店有限公司、鄂尔多斯市同源化工有限责任公司和内蒙古鄂尔多斯埃肯材料有限公司，因此造成报告期利润构成项目发生变化。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司定向增发不超过35000万元人民币普通股股票的申请文件已于2006年8月21日被证监会正式受理。由于申请文件中的有关审计报告和评估报告已过有效期，且经2006年第二次董事会决议审议通过的有关非公开发行事项的决议一年有效期即将截止，为了保证本次发行的正常进展，现将有关发行事项报公司董事会和股东大会再次确认。公司于2007年3月25日召开第二次董事会，通过了关于定向增发的相关事宜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东集团公司在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况：
1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。目前未触发承诺条件。
2、为维护原有流通A股股东权益，减少股票价格的非理性波动，在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向本公司每持有10股流通A股的股东支付2股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时（期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理），集团公司将累计投入2亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持本公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。该承诺已履行。
3、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通股股份，集团公司承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本公司到登记公司办理用于支付对价股份的临时保管，以防止该部分股份被质押，同时，不进行其他可能对本公司股权分置改革方案实施构成实质性障碍的行为，以确保能够履行对价支付义务。该承诺已履行。
4、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。目前未触发承诺条件。
5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。目前未触发承诺条件。
6、承诺全额承担此次股权分置改革工作的相关费用。该承诺已履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本公司属于原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的A股及B股上市公司，于2007年1月1日起开始执行新会计准则。
根据新会计准则的相关规定以及企业会计准则实施问题专家工作组于2007年2月1日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见第一号》的第十个问答，本公司除了按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条所规定的进行追溯调整外，还根据取得的相关信息，对于按照新企业会计准则确定的会计政策与之前按照现行会计准则确定的会计政策之间的其他差异，于2007年1月1日进行了追溯调整(具体的调整项目参见本差异调节表附注三，并以追溯调整后的结果作为2007年1月1日新会计准则下余额。
本差异调节表以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则反映了上述追溯调整以及追溯调整之后本公司于2007年1月1日新会计准则下的股东权益。
此外，本差异调节表第二项至第四项所涉及的调整金额均不包括归属于少数股东权益的部分，该部分在差异调节表中单列项目反映。2006年12月31日现行会计准则下少数股东权益的余额归入2007年1月1日新会计准则下的股东权益，也在差异调节表中单列项目反映。
新旧会计准则合并股东权益差异调节表
项目 项目名称 金额（元）
(一) 2006年12月31日合并股东权益（现行会计准则） 3,299,229,999
(二) 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -204,930,687
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 5,766,869
(三) 企业合并产生的商誉的账面价值 10,369,710
(四) 所得税 14,396,312
(五) 上述第(二)项至第(四)项所涉及的调整归属于少数股东权益的部分 1,982,941
(六) 2006年12月31日现行会计准则下少数股东权益的余额归入新会计准则下的股东权益
1,712,003,793
2007年1月1日合并股东权益(新会计准则) 4,838,818,937
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人：王林祥
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,292,351,700 1,426,924,925 567,631,591 742,502,406
交易性金融资产
应收票据 150,613,204 177,410,737 9,400,000 14,400,000
应收账款 463,557,678 555,052,554 646,202,887 504,916,855
预付款项 449,218,980 388,121,625 176,156,101 95,267,948
应收利息
应收股利
其他应收款 125,555,851 157,177,909 91,299,678 74,479,708
存货 3,294,823,750 3,253,098,059 1,520,999,804 1,671,890,300
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,244,576 34,004,035 2,242,858
流动资产合计 5,810,365,739 5,991,789,844 3,013,932,919 3,103,457,217
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 297,039,997 302,664,606 3,020,216,837 3,020,403,249
投资性房地产
固定资产 4,394,298,133 4,490,320,454 471,691,399 480,529,974
在建工程 1,953,692,114 1,359,234,393 218,966,701 217,615,526
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,185,090 140,356,479 33,907,849 36,825,752
开发支出
商誉 232,093,201 232,093,201
长期待摊费用 8,979,676 71,509,072 1,818,717 70,319
递延所得税资产
其他非流动资产 12,584,746 12,584,746
非流动资产合计 7,022,288,211 6,596,178,205 3,759,186,249 3,768,029,566
资产总计 12,832,653,950 12,587,968,049 6,773,119,168 6,871,486,783
流动负债：
短期借款 4,299,000,000 4,348,000,000 3,204,000,000 3,428,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 577,268,751 538,267,370 25,555,136 48,482,307
预收款项 482,488,598 464,968,689 22,725,594 1,771,951
应付职工薪酬 60,780,123 59,906,071 4,634,516 6,207,980
应交税费 -211,052,811 -167,394,347 -117,856,112 -156,212,308
应付利息
应付股利
其他应付款 465,740,953 449,353,942 199,822,410 140,683,055
一年内到期的非流动负债 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
其他流动负债 106,505,175 38,815,298 18,773,351 16,363,062
流动负债合计 5,789,730,789 5,740,917,023 3,366,654,895 3,494,296,047
非流动负债：
长期借款 1,953,500,000 2,010,215,030 73,500,000 73,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,953,500,000 2,010,215,030 73,500,000 73,500,000
负债合计 7,743,230,789 7,751,132,053 3,440,154,895 3,567,796,047
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,495,663,213 1,476,972,013 1,681,902,700 1,681,902,700
减：库存股
盈余公积 286,762,383 286,762,383 286,762,383 286,762,383
未确认投资损失 -4,460,737 -4,460,737
未分配利润 399,528,555 333,558,544 332,299,190 303,025,653
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,209,493,414 3,124,832,203
少数股东权益 1,879,929,747 1,712,003,793
所有者权益（或股东权益）合计 5,089,423,161 5,011,233,792 3,332,964,273 3,303,690,736
负债和所有者权益（或股东权益）合计 12,832,653,950 12,762,365,845 6,773,119,168 6,871,486,783
公司法定代表人:王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 933,486,391 529,524,822 421,125,868 377,983,268
减：营业成本 545,510,753 299,416,930 339,483,207 305,443,659
营业税金及附加 16,556,919 2,246,061
销售费用 122,069,527 70,598,492 375,668 1,253,765
管理费用 64,105,542 45,750,974 18,496,006 17,945,658
财务费用 75,122,673 23,734,681 33,613,006 20,527,366
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -186,413 952,381 4,145,546 32,027,050
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -186,413 952,381 4,145,546 32,027,050
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,934,564 88,730,065 33,303,527 64,839,870
加：营业外收入 217,738 733,600 37,291 261,270
减：营业外支出 631,008 2,185,509 89,564 325,485
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
109,521,294 87,278,156 33,251,254 64,775,655
列）
减：所得税费用 16,752,899 20,367,940 3,977,718 4,833,914
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,768,395 66,910,216 29,273,536 59,941,741
归属于母公司所有者的净利润 65,970,011 59,941,741
少数股东损益 26,798,384 6,968,475
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0639 0.0639 0.058 0.058
（二）稀释每股收益 0.0639 0.0639 0.058 0.058
公司法定代表人:王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
1,129,447,057 633,410,311 490,032,535 297,864,098
现金
收到的税费返还 6,429,751 4,089,138
收到的其他与经营活动有关
119,675 9,137,500
的现金
经营活动现金流入小计 1,135,996,483 633,410,311 494,121,673 307,001,598
购买商品、接受劳务支付的
786,664,088 704,286,106 370,924,365 609,129,651
现金
支付给职工以及为职工支付
83,417,039 56,650,949 24,397,735 11,667,768
的现金
支付的各项税费 180,812,860 97,641,703 6,858,107 8,875,829
支付的其他与经营活动有关
83,990,202 129,802,403 10,346,235 28,752,562
的现金
经营活动现金流出小计 1,134,884,189 988,381,161 412,526,442 658,425,810
经营活动产生的现金流量净
1,112,294 -354,970,850 81,595,231 -351,424,212
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 8,000,000
取得投资收益所收到的现金 4,331,958 13,557,588
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 3,288,802 1,184,865 565,106
额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关
42,958,000 42,958,000
的现金
投资活动现金流入小计 3,288,802 52,142,865 4,331,958 57,080,694
购建固定资产、无形资产和
114,638,491 56,247,775 2,859,092 53,866,659
其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 53,745,978 42,958,000
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 114,638,491 109,993,753 2,859,092 96,824,659
投资活动产生的现金流量净
-111,349,689 -57,850,888 1,472,866 -39,743,965
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 154,814,932
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 938,507,687 459,000,000 690,000,000 339,000,000
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 1,093,322,619 459,000,000 690,000,000 339,000,000
偿还债务支付的现金 996,162,014 556,000,000 914,000,000 479,000,000
分配股利、利润或偿付利息
124,753,417 23,709,467 34,826,890 20,585,289
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,120,915,431 579,709,467 948,826,890 499,585,289
筹资活动产生的现金流量净
-27,592,812 -120,709,467 -258,826,890 -160,585,289
额
四、汇率变动对现金及现金
3,256,982 1,352,437
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-134,573,225 -533,531,205 -174,406,356 -551,753,466
加额
加：期初现金及现金等价物
1,426,924,925 901,866,575 742,037,947 590,913,331
余额
六、期末现金及现金等价物
1,292,351,700 368,335,370 567,631,591 39,159,865
余额
公司法定代表人:王林祥主管会计工作负责人:王贵生会计机构负责人:王贵生