股票简称：鄂尔多斯 股票代码：600295
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事长王林祥因故未能出席，委托副董事长杨志远先生主持会议并代为表决。
1.3普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 鄂尔多斯
股票代码 600295
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 鄂绒B股
股票代码 900936
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 内蒙古东胜区达拉特南路102号
邮政编码 017000
公司国际互联网网址 http：//www. chinaerdos.com
电子信箱 li_cj@chinaerdos.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李成君
联系地址 内蒙古东胜区达拉特南路102号
电话 0477—8543200(总机) 8543509 8543776
传真 0477—8523812 8536699
电子信箱 li_cj@chinaerdos.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 4,002,706,259.00 2,939,924,055.00 36.15 3,097,504,326
利润总额 349,051,137.00 265,172,739.00 31.63 243,799,302
净利润 204,476,052.00 181,645,885.00 12.57 162,947,858
扣除非经常性损益的净利润 178,751,016.00 157,155,217.00 13.74 168,924,995
经营活动产生的现金流量净
340,965,510.00 218,764,334.00 55.86 786,772,197
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 12,762,365,845.00 6,367,784,101.00 100.42 6,824,403,838
股东权益（不含少数股东权
3,299,229,999.00 3,225,964,079.00 2.27 3,168,158,194
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.20 0.18 11.11 0.16
最新每股收益
净资产收益率（%） 6.2 5.63 增加10.07个百分点 5.14
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
5.42 4.87 增加11.22个百分点 5.33
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.21
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 3.20 3.13 2.24 3.07
调整后的每股净资产 3.12 3.11 0.32 3.05
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-8,198,902
产产生的损益
各种形式的政府补贴 44,719,731
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
1,199,498
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,946,757
其他非经常性损益项目 -17,883,296
所得税影响数 -1,058,752
合计 25,725,036
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
国内会计准则 境外会计准则
净利润 204,476,052 225,973,579
根据国内外会计准则差异调整了如下项目：按照共同控
差异说明
制合并电冶公司、递延税项资产的差异和商誉的差异
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金转 其 比例
数量 送股 小计 数量
(%) 股 股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 45,200 43.8 -3,200 -3,200 42,000 40.7
其中：
境内法人持股 45,200 43.8 -3,200 -3,200 42,000 40.7
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合
45,200 43.8 -3,200 -3,200 42,000 40.7
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 16,000 15.5 3,200 3,200 19,200 18.6
2、境内上市的外资
42,000 40.7 42,000 40.7
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股
58,000 56.2 3,200 3,200 61,200 59.3
份合计
三、股份总数 103,200 100 0 0 103,200.0000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 72,679
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
鄂尔多斯羊绒集团 其他 40.7 420,000,000 420,000,000 质押300,000,000
TOYO SECURITIES ASIA
外资股东 2.4 24,804,549
LTD. A/C CLIENT
NAITO SECURITIES CO.,
外资股东 1 10,298,595
LTD.
高峰集团 其他 0.85 8,766,000
GLORY INSIGHT LIMITED 外资股东 0.68 7,022,130
国都证券 其他 0.67 6,916,421
EUTSCHE BANK LONDON 外资股东 0.60 6,216,494
AIZAWA SECURITIES
外资股东 0.46 4,752,427
CO.,LTD.
秦筠 外资股东 0.36 3,701,100
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 外资股东 0.33 3,447,300
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
24,804,549 境内上市外资股
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 10,298,595 境内上市外资股
高峰集团 8,766,000 人民币普通股
GLORY INSIGHT LIMITED 7,022,130 境外上市外资股
国都证券 6,916,421 人民币普通股
DEUTSCHE BANK LONDON 6,216,494 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 4,752,427 境内上市外资股
秦筠 3,701,100 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
3,447,300 境内上市外资股
LIMITED
中国平安人寿保险－普通保险产品 3,253,693 人民币普通股
上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、股份冻结或质
上述股东关联关系或一致行动关系的 押情况。
说明 本公司未知无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动
人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：集团公司
法人代表：王林祥
注册资本：136,038万元
成立日期：1991年4月29日
主要经营业务或管理活动：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司
法人代表：杨志远
注册资本：43,329.4万元
成立日期：2001年6月27日
主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年年
变 报告期内从公 是否在股东
初末
性 年 动 司领取的报酬 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持持
别 龄 原 总额(万元)税 关联单位领
股股
因 前 取
数数
王林祥 董事长 男 56 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 36 否
杨志远 副董事长 男 54 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 30 否
张志 董事 女 56 2006年5月29日～2008年5月25日 0 0 18 否
董事、总
刘凤双 女 54 2006年5月29日～2008年5月25日 0 0 24 否
经理
张全祥 董事 男 54 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 18 否
董事、董
李成君 男 40 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 18 否
事会秘书
文宗瑜 独立董事 男 44 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 4 否
周文玲 独立董事 女 39 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 4 否
刘艳霞 独立董事 女 36 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 4 否
监事会主
刘玉民 男 49 2006年5月29日～2008年5月25日 0 0 18 否
席
马占森 监事 男 46 2006年5月29日～2008年5月25日 0 0 12 否
沈校生 监事 男 44 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 12 否
王贵生 财务总监 男 37 2005年5月26日～2008年5月25日 0 0 12 否
合计 / / / / / 210 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年是公司发展速度较快、经营业绩较好的一年。报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，坚持管理创新、产品创新，推动企业的持续发展，加大品牌建设力度。报告期，“鄂尔多斯”品牌价值经评估为70.29亿元人民币，位于服装纺织行业前列。
在羊绒原料方面：
报告期，羊绒原料价格居高不下，公司准确把握市场购销态势和价格走势，依托原料基地的优势和稳定的行业合作，占领制高点，打了一场漂亮的原料收购战，为公司的发展提供了可靠的原料保证。基地建设方面，公司大力拓展了蒙古、新疆及黑龙江羊绒市场，进一步加强了对原料基地的把握。
在市场营销方面：
报告期，内销公司密切关注市场变化，进一步提高了驾驭市场的能力和控制力，把提升品牌形象、抢占市场份额、提高盈利能力作为工作重心，引入竞标机制，按地区、分阶段进行营销策划，集中人力、物力、财力在文化促销、改进营销手段、提高服务、提升店面形象、信息化建设方面下功夫，加强促销攻势，加大促销力度，收到了明显的效果。外销公司着眼于产品优势向经济优势转变，实施利润优先、拓展品牌的营销策略，以开拓自有品牌为着力点，根据不同市场、不同客户及时调整价格，掌握市场主动权，取得了良好的经营业绩。
在技术创新方面：
报告期，公司技术中心申报各类科研项目20多项，全年完成新产品、新技术研发项目24项，技术攻关项目7项，标准研究10项，推广彩虹纱、花式纱、精粗纺毛绒复合纱、半精纺羊绒纱、羊绒印花、机可洗等11个系列新产品，公司还着力打造1436羊绒极品系列，成为尊贵羊绒典范，备受成功人士的青睐，保证了羊绒产业技术持续领先和“鄂尔多斯”品牌价值不断提升。
在煤电高载能方面：
经过三年多建设，该项目已累计完成投资47多亿元，本报告期，大批项目陆续进入生产状态，产能初步释放，效益初步显现。2006年度入选原煤108万吨，发电35.5亿度，生产硅铁23万吨、工业硅1.4万吨、硅锰1.8万吨。
公司加强项目建设工作的同时，在获取土地、煤田、水权、硅石、石灰石等初级资源方面取得了阶段性的成果。鄂托克旗境内及周边总面积40多平方公里的硅石、石灰石矿已经获得政府批准。阿尔巴斯矿、白云乌素矿已取得国土资源部核发的《采矿许可证》，中税煤矿已办理矿权变更手续，并获得《采矿许可证》。
报告期内，硅铁价格稳中有升，价格基本保持在5100元左右，公司与国内大型钢铁企业签订长期供货合同，保证了销售渠道的畅通。
公司2006年全年实现主营业务收入40.03亿元，主营业务利润12.03亿元，净利润2.04亿元。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
增加12.37个
羊绒衫 1,910,497,786 1,204,196,678 17.65 12.58 12.71
百分点
增加100个百
硅铁 576,063,232 352,583,796 5.58
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内销售 2,383,110,834 43.42
国外销售 1,619,595,425 26.70
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
电冶公司经过不断的艰苦建设，该项目累计完成投资
47亿元，已构建起煤炭开采、煤炭洗选、发电、高载
能的循环经济产业框架：电厂1＃、2＃机组平稳运行，
硅铁一、二期顺利运行，金属镁项目1＃炉实现投产
电冶公司
93,600 试运行，工业硅2台电炉和硅锰合金项目1台电炉正 12607
24%的股权
式投产运行；一期电石项目实现试生产。煤炭项目全
面展开，棋盘井地区三个煤矿正在建设当中；240万
吨选煤项目生产顺利，焦化项目前期准备工作已就
绪。供水工作一期完工
东腾公司5%
150 收购已完成 347
的股权
合计 93,750 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本年度可供分配利润为:按照中国会计准则计算的可供分配利润303,025,653元，按照国际会计准则计算的可供分配利润348,876,400元。按照孰低原则计算，本次股利分配拟按以2006年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币1.5元（含税）分红，实分股利总额154,800,000元，其余未分配利润结转下一年度。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 71,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 71,400
担保总额占公司净资产的比例(%) 22
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东 承诺履行情
承诺事项 备注
名称 况
1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自
本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后
集团 的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，未触发承诺
公司 集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不 条件
超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的
10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
2、为维护原有流通A股股东权益，减少股票价格的非理性波动，在
本次股权分置改革方案实施后即集团公司向本公司每持有10股流通A
股的股东支付2股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50
元时（期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股
集团
等情况时，上述设定价格将进行除权处理），集团公司将累计投入2 已履行
公司
亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持本公司流通A
股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或
上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售
增持的股份并将履行相关信息披露义务。
3、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通
集团 股股份，集团公司承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本
已履行
公司 公司到登记公司办理用于支付对价股份的临时保管，以防止该部分股
份被质押，同时，不进行其他可能对本公司股权分置改革方案实施构
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2006年度报告摘要
成实质性障碍的行为，以确保能够履行对价支付义务。
集团 4、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数 未触发承诺
公司 百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。 条件
集团 5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其 未触发承诺
公司 他证券欺诈行为。 条件
集团
6、承诺全额承担此次股权分置改革工作的相关费用。 已履行
公司
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
普华永道中天审字(2007)第10048号
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其合并子公司（以下简称“贵集团”）2006年12月31日的合并及母公司资产负债表、2006年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反应。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述贵公司和贵集团会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司和贵集团2006年12月31日的财务状况和2006年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国注册会计师：张国俊贾娜
中国上海市
2007年4月25日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,426,924,925 901,866,575 742,502,406 590,913,331
短期投资
应收票据 177,410,737 69,748,507 14,400,000 12,000,000
应收股利
应收利息
应收账款 555,052,554 230,031,531 504,916,855 445,923,903
其他应收款 157,177,909 39,102,773 74,479,708 67,557,721
预付账款 388,121,625 389,234,227 95,267,948 381,350,542
应收补贴款 24,277,091 24,390,446
存货 3,253,098,059 2,377,593,997 1,671,890,300 1,261,869,228
待摊费用 9,726,944 5,714,793
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 5,991,789,844 4,037,682,849 3,103,457,217 2,759,614,725
长期投资：
长期股权投资 709,155,603 1,137,951,750 3,020,403,249 2,048,851,744
长期债权投资
长期投资合计 709,155,603 1,137,951,750 3,020,403,249 2,048,851,744
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
231,720,362 38,199,431
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 5,485,764,359 1,755,200,579 832,071,851 880,833,537
减：累计折旧 994,728,617 748,805,657 350,826,589 355,888,695
固定资产净值 4,491,035,742 1,006,394,922 481,245,262 524,944,842
减：固定资产减值准备 715,288 715,288 715,288 715,288
固定资产净额 4,490,320,454 1,005,679,634 480,529,974 524,229,554
工程物资 417,815,659
在建工程 941,418,734 71,955,674 217,615,526 56,074,532
固定资产清理
固定资产合计 5,849,554,847 1,077,635,308 698,145,500 580,304,086
无形资产及其他资产：
无形资产 140,356,479 64,174,356 36,825,752 43,256,263
长期待摊费用 71,509,072 7,381,838 70,319 70,319
其他长期资产 0 42,958,000 12,584,746 42,958,000
无形资产及其他资产合计 211,865,551 114,514,194 49,480,817 86,284,582
递延税项：
递延税款借项
资产总计 12,762,365,845 6,367,784,101 6,871,486,783 5,475,055,137
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 4,348,000,000 1,253,000,000 3,428,000,000 1,063,000,000
应付票据 12,000,000
应付账款 538,267,370 82,340,498 48,482,307 31,768,091
预收账款 464,968,689 306,406,851 1,771,951 27,706,023
应付工资 1,689,627 2,224,683
应付福利费 58,216,444 46,168,894 6,207,980 10,700,780
应付股利
应交税金 -167,394,347 -89,846,919 -156,212,308 -54,782,633
其他应交款
其他应付款 449,353,942 205,438,418 140,683,055 31,824,474
预提费用 38,815,298 29,397,104 16,363,062 26,059,142
预计负债
一年内到期的长期负债 9,000,000 105,000,000 9,000,000 100,000,000
其他流动负债 1,008,354,444 1,008,354,444
流动负债合计 5,740,917,023 2,960,483,973 3,494,296,047 2,244,630,321
长期负债：
长期借款 2,010,215,030 73,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,010,215,030 73,500,000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 7,751,132,053 2,960,483,973 3,567,796,047 2,244,630,321
少数股东权益(合并报表填列) 1,712,003,793 181,336,049
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,681,902,700 1,678,952,832 1,681,902,700 1,678,952,832
盈余公积 286,762,383 266,314,778 286,762,383 266,314,778
其中：法定公益金 102,379,577 102,379,577
减：未确认投资损失(合并报表填列) 4,460,737 4,460,737
未分配利润 303,025,653 253,157,206 303,025,653 253,157,206
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 3,299,229,999 3,225,964,079 3,303,690,736 3,230,424,816
负债和股东权益总计 12,762,365,845 6,367,784,101 6,871,486,783 5,475,055,137
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 4,002,706,259 2,939,924,055 2,721,369,630 2,392,755,220
减：主营业务成本 2,758,078,155 2,049,789,444 2,403,290,771 2,111,504,512
主营业务税金及附加 41,170,424 6,408,700
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
1,203,457,680 883,725,911 318,078,859 281,250,708
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
50,162,533 37,574,146 52,351,059 51,746,929
列）
减:营业费用 364,690,117 254,698,526 48,770,443 47,146,919
管理费用 315,034,517 303,377,607 101,618,940 138,729,602
财务费用 224,772,626 120,473,632 155,869,368 94,743,259
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 349,122,953 242,750,292 64,171,167 52,377,857
加：投资收益（损失以“-”号填列） -22,614,670 12,008,713 150,515,654 133,684,888
补贴收入 18,611,428 6,883,030 6,309,030
营业外收入 10,661,811 7,200,698 5,132,924 3,876,839
减：营业外支出 6,730,385 3,669,994 1,404,663 99,324
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
349,051,137 265,172,739 218,415,082 196,149,290
列）
减：所得税 65,927,446 57,790,934 13,939,030 14,503,405
减：少数股东损益(合并报表填列) 78,647,639 25,735,920
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 204,476,052 181,645,885 204,476,052 181,645,885
加：年初未分配利润 253,157,206 222,598,204 253,157,206 222,598,204
其他转入
六、可供分配的利润 457,633,258 404,244,089 457,633,258 404,244,089
减：提取法定盈余公积 20,447,605 18,164,589 20,447,605 18,164,589
提取法定公益金 9,082,294 9,082,294
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 437,185,653 376,997,206 437,185,653 376,997,206
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 134,160,000 123,840,000 134,160,000 123,840,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
303,025,653 253,157,206 303,025,653 253,157,206
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
-10,930,831 2,113,941 -7,590,508
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,253,643,730 3,106,277,438
收到的税费返还 53,891,130 26,104,539
收到的其他与经营活动有关的现金 122,155,877 81,382,976
经营活动现金流入小计 5,429,690,737 3,213,764,953
购买商品、接受劳务支付的现金 4,159,162,871 1,855,492,711
支付给职工以及为职工支付的现金 278,878,085 81,428,003
支付的各项税费 314,480,972 35,179,850
支付的其他与经营活动有关的现金 336,203,299 121,442,296
经营活动现金流出小计 5,088,725,227 2,093,542,860
经营活动产生的现金流量净额 340,965,510 1,120,222,093
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000 50,000,000
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,158,241 77,485,456
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
61,830,702 11,849,349
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 17,094,285 31,106,476
投资活动现金流入小计 130,083,228 170,441,281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
1,265,843,355 169,945,162
支付的现金
投资所支付的现金 182,275,030 937,500,000
支付的其他与投资活动有关的现金 106,600,000 26,300,000
投资活动现金流出小计 1,554,718,385 1,133,745,162
投资活动产生的现金流量净额 -1,424,635,157 -963,303,881
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,345,000
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
1,345,000
的现金
借款所收到的现金 5,021,973,943 3,237,255,350
收到的其他与筹资活动有关的现金 226,500,000 17,500,000
筹资活动现金流入小计 5,249,818,943 3,254,755,350
偿还债务所支付的现金 3,167,600,000 2,950,500,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 412,893,366 271,524,268
其中：支付少数股东的股利 30,989,848
支付的其他与筹资活动有关的现金 903,255,237 740,519,950
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 4,483,748,603 3,962,544,218
筹资活动产生的现金流量净额 766,070,340 -707,788,868
四、汇率变动对现金的影响 -842,343 -40,269
五、现金及现金等价物净增加额 -318,441,650 -550,910,925
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 204,476,052 204,476,052
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 78,647,639
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 13,748,969 11,114,241
固定资产折旧 194,516,789 43,668,988
无形资产摊销 9,309,583 3,863,008
长期待摊费用摊销 5,952,636
待摊费用减少（减：增加） -4,012,151
预提费用增加（减：减少） 9,418,194 -9,696,080
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-2,731,929 -3,844,294
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 251,733,369 147,835,644
投资损失（减：收益） 22,614,670 -154,162,410
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -877,429,280 -405,699,075
经营性应收项目的减少(减：增加) 244,781,219 216,726,744
经营性应付项目的增加(减：减少) 189,939,750 1,065,939,275
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 340,965,510 1,120,222,093
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 556,924,925 22,502,406
减：现金的期初余额 875,366,575 573,413,331
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -318,441,650 -550,910,925
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:千元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 3,299,229.999
1 1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -204,931
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 5,767
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
2 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 11,585
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
8
供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 3 所得税 14,396
14 少数股东权益
13 其他
上述第(1)项至第(12)项所涉及的调整归属于少数股东权
15 1,983
益的部分
2006年12月31日现行会计准则下少数股东权益的余额归
16 1,712,003
入新会计准则下的股东权益
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 4,840,033
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生