内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事长，王林祥，因故未能出席,委托副董事长杨志远先生代为出席并表决
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 14,132,647,856.00 13,588,851,190.00 4.00
所有者权益（或股东权益）(元) 3,510,376,819.00 3,387,760,706.00 3.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.40 3.28 3.66
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -132,199,781.00 -11,985.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 -11,985.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 122,616,113.00 122,616,113.00 85.87
基本每股收益(元) 0.12 0.12 85.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.11 0.11 83.33
稀释每股收益(元) 0.12 0.12 85.87
全面摊薄净资产收益率(%) 3.49 3.49 增加69.42个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.32 3.32 增加60.39个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,519,092
所得税影响 621,686
合计 6,140,778
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 83,624
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 11,877,325 境内上市外资股
HSBCMULTIALPHACHINAFUND 5,129,183 境内上市外资股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 4,999,886 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券 4,650,930 人民币普通股
投资基金
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 4,636,100 境内上市外资股
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级 3,596,872 人民币普通股
－自有资金
杨建荣 3,141,476 境内上市外资股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2,787,377 境内上市外资股
SCBHKA/CCREDITSUISSE 2,450,992 境内上市外资股
北京天乐海企业管理有限公司 2,268,210 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
我公司之子公司电力冶金公司2007年度已全面投产，因此2008年第一季度盈利情况较上年同期相比增长较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
我公司在2007年度报告中，根据普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华事务所”）的审计意见，披露了2007年度大股东及附属企业非经营性资金占用情况。分别为：对内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）发生额20000万元、对内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司（以下简称“电子公司”）发生额300万元，至2007年末余额为电子公司占用额500万元。 对于这两笔披露的资金占用，我们做出如下说明： 1、与集团公司发生的2亿元借款，是集团公司在偿还银行贷款过程中与内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）之间发生的借贷行为，签署有《资金拆借协议》。集团公司在续贷完毕后立即将该笔资金归还电冶公司，并支付了此期间（2007年10月24日至2007年10月30日）发生的利息25万元。我们认为，这笔资金借贷签署了完备的商业合同，并且产生了商业利益，是纯粹的商业行为，不应当算作资金占用。 2、电子公司发生额300万元的资金占用，是电冶公司委托该公司进行多晶硅试验的费用。电冶公司拟投资于多晶硅项目，因项目公司尚未完成设立，前期试验工作由集团公司附属企业电子公司承担，电冶公司在2006年度曾经向电子公司支付200万元用于多晶硅试验，普华事务所在对我公司进行2006年度审计时，认定该笔款项属于经营性资金占用。但由于多晶硅项目公司至2007年末仍然未完成设立，对于超出一年的应收款项，普华事务所根据新会计准则认定其属于非经营性资金占用，2007年度300万元委托试验款项也因此被认定为非经营性资金占用。
3、年末电子公司占用额500万元余额，是由于上述第二条说明的原因所形成。普华事务所根据新会计准则对集团公司及附属企业非经营性占用我公司的情况进行了单向披露，但并没有披露我公司非经营性占用集团公司及附属企业资金的情况。在2007年末的时点上，我公司非经营性占用了集团公司及集团公司实际控制人共7.58亿元资金，轧差后，实际上是我公司非经营性占用集团公司及集团公司实际控制人7.53亿元资金。 根据以上几点，我们认为，年报中披露的这两笔非经营性资金占用都是非恶意的，主要与对会计准则的理解和账务处理有关，年末也不存在大股东及附属企业对我公司有非经营性资金占用的余额。 但是，这两笔资金占用反映了我公司及下属公司对新会计准则和相关证券法规的理解还不够透彻，账
务处理还不够规范和完善。对此，我们制订了以下整改措施： 1、责成相关责任人，立即妥善解决年报中披露的2007年末500万元非经营性资金占用余额的问题（现已处理完毕）。 2、进一步规范和完善与大股东及大股东附属企业的资金往来，对于所有非经营性资金往来，一定要签署完备的商业合同，按照商业规范来操作，最大限度保护上市公司和中小投资者利益；对于经营性资金往来，注意会计制度的变化，如果与最新会计制度不符合，立即进行纠正处理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。2、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。3、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 未触发上述承诺条件
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人：王林祥
2008年4月29日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,344,583,443 1,217,685,470
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,786,157
应收票据 178,910,767 167,699,394
应收账款 858,550,157 819,113,751
预付款项 353,551,117 290,112,290
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 173,888
应收股利
其他应收款 338,595,079 277,980,126
买入返售金融资产
存货 3,404,856,561 3,373,448,169
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,479,047,124 6,150,999,245
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000 10,000,000
长期应收款 18,549,553 18,549,553
长期股权投资 707,037,088 735,633,446
投资性房地产 71,308,055 75,429,282
固定资产 5,431,755,820 5,369,317,792
在建工程 807,293,762 619,140,193
工程物资 167,400
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 367,178,315 367,822,645
开发支出
商誉 39,652,339 39,652,339
长期待摊费用 66,014,266 67,043,508
递延所得税资产 48,361,534 48,645,787
其他非流动资产 86,450,000 86,450,000
非流动资产合计 7,653,600,732 7,437,851,945
资产总计 14,132,647,856 13,588,851,190
流动负债：
短期借款 3,950,000,000 3,250,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000,000 100,000,000
应付账款 382,055,249 462,477,321
预收款项 278,566,711 428,588,638
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,101,948 46,687,856
应交税费 -88,385,210 -38,409,455
应付利息 3,448,728 7,063,041
应付股利
其他应付款 1,588,416,947 1,670,876,002
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 206,750,000 209,000,000
其他流动负债
流动负债合计 6,445,954,373 6,136,283,403
非流动负债：
长期借款 2,003,500,000 2,057,774,495
应付债券
长期应付款 11,713,969 7,637,807
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 756,199
其他非流动负债 17,567,282 17,298,948
非流动负债合计 2,032,781,251 2,083,467,449
负债合计 8,478,735,624 8,219,750,852
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,348,967,700 1,348,967,700
减：库存股
盈余公积 320,223,286 320,223,286
一般风险准备
未分配利润 809,185,833 686,569,720
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,510,376,819 3,387,760,706
少数股东权益 2,143,535,413 1,981,339,632
所有者权益合计 5,653,912,232 5,369,100,338
负债和所有者总计 14,132,647,856 13,588,851,190
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 798,028,710 452,778,454
交易性金融资产
应收票据 9,730,000 3,580,000
应收账款 743,691,869 554,094,723
预付款项 116,681,149 92,669,705
应收利息
应收股利
其他应收款 94,438,009 91,891,243
存货 1,243,048,726 1,443,757,927
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,005,618,463 2,638,772,052
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,468,442,511 3,508,004,420
投资性房地产 326,193,467 328,519,870
固定资产 316,327,979 325,424,331
在建工程 475,712 60,000
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,804,445 46,973,950
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,378,475 8,378,475
其他非流动资产 86,330,000 86,330,000
非流动资产合计 4,251,952,589 4,303,691,046
资产总计 7,257,571,052 6,942,463,098
流动负债：
短期借款 3,170,000,000 2,630,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 85,738,855 357,130,662
预收款项 48,616,731 66,260,179
应付职工薪酬 899,283 881,915
应交税费 -37,109,876 -87,228,324
应付利息 3,339,306 8,601,788
应付股利
其他应付款 830,319,768 817,602,714
一年内到期的非流动负债 6,750,000 9,000,000
其他流动负债
流动负债合计 4,108,554,067 3,802,248,934
非流动负债：
长期借款 64,500,000 64,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,347,172 2,847,172
非流动负债合计 67,847,172 67,347,172
负债合计 4,176,401,239 3,869,596,106
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055
减：库存股
盈余公积 320,223,286 320,223,286
未分配利润 466,340,472 458,037,651
所有者权益（或股东权益）合计 3,081,169,813 3,072,866,992
负债和所有者（或股东权益）合计 7,257,571,052 6,942,463,098
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,835,776,926 933,486,391
其中：营业收入 1,835,776,926 933,486,391
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,611,940,260 823,365,414
其中：营业成本 1,136,471,475 545,510,753
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,128,147 16,556,919
销售费用 178,012,793 122,069,527
管理费用 76,449,891 64,105,542
财务费用 123,870,811 75,122,673
资产减值损失 7,143
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,450,586 -186,413
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,287,252 109,934,564
加：营业外收入 6,763,471 217,738
减：营业外支出 1,244,379 631,008
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 242,806,344 109,521,294
减：所得税费用 13,811,829 16,752,899
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 228,994,515 92,768,395
归属于母公司所有者的净利润 122,616,113 65,970,011
少数股东损益 106,378,402 26,798,384
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.06
（二）稀释每股收益 0.12 0.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 353,042,481 421,125,868
减：营业成本 251,458,919 339,483,207
营业税金及附加
销售费用 404,620 375,668
管理费用 19,619,963 18,496,006
财务费用 72,698,561 33,613,006
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -290,670 4,145,546
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,569,748 33,303,527
加：营业外收入 52,113 37,291
减：营业外支出 48,000 89,564
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,573,861 33,251,254
减：所得税费用 271,040 3,977,718
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,302,821 29,273,536
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,959,908,886 1,129,447,057
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,352,305 6,429,751
收到其他与经营活动有关的现金 7,031,805 119,675
经营活动现金流入小计 1,975,292,996 1,135,996,483
购买商品、接受劳务支付的现金 1,556,193,490 786,664,088
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,694,197 83,417,039
支付的各项税费 245,704,303 180,812,860
支付其他与经营活动有关的现金 165,900,787 83,990,202
经营活动现金流出小计 2,107,492,777 1,134,884,189
经营活动产生的现金流量净额 -132,199,781 1,112,294
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 47,006,988
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,748,166 3,288,802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,755,154 3,288,802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 336,465,160 114,638,491
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000
投资活动现金流出小计 366,465,160 114,638,491
投资活动产生的现金流量净额 -312,710,006 -111,349,689
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 154,814,932
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 154,814,932
取得借款收到的现金 2,120,000,000 938,507,687
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,120,000,000 1,093,322,619
偿还债务支付的现金 1,476,524,495 996,162,014
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,184,181 122,193,476
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,546,708,676 1,118,355,490
筹资活动产生的现金流量净额 573,291,324 -25,032,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,483,565 3,256,982
五、现金及现金等价物净增加额 126,897,972 -132,013,284
加：期初现金及现金等价物余额 1,217,685,470 1,424,364,984
六、期末现金及现金等价物余额 1,344,583,442 1,292,351,700
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,734,397 490,032,535
收到的税费返还 7,144,703 4,089,138
收到其他与经营活动有关的现金 2,950,689
经营活动现金流入小计 147,829,789 494,121,673
购买商品、接受劳务支付的现金 287,147,219 370,924,365
支付给职工以及为职工支付的现金 20,921,459 24,397,735
支付的各项税费 4,667,658 6,858,107
支付其他与经营活动有关的现金 5,930,332 10,346,235
经营活动现金流出小计 318,666,668 412,526,442
经营活动产生的现金流量净额 -170,836,879 81,595,231
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 39,271,239 4,331,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 495,452
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,766,691 4,331,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,136,532 2,859,092
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,136,532 2,859,092
投资活动产生的现金流量净额 38,630,159 1,472,866
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,821,428,043 690,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000
筹资活动现金流入小计 1,821,928,043 690,000,000
偿还债务支付的现金 1,282,250,000 914,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,199,747 35,291,349
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,344,449,747 949,291,349
筹资活动产生的现金流量净额 477,478,296 -259,291,349
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,320 1,352,437
五、现金及现金等价物净增加额 345,250,256 -174,870,815
加：期初现金及现金等价物余额 452,778,454 742,502,406
六、期末现金及现金等价物余额 798,028,710 567,631,591
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：王林祥主管会计工作负责人：王贵生会计机构负责人：王贵生