股票简称：S 兰铝 股票代码 ：600296
兰州铝业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事马才斌未出席董事会。因病无法参加会议。
1.3中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人冯诗伟，主管会计工作负责人杨民平，会计机构负责人（会计主管人员）黄勇忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 S兰铝
股票代码 600296
上市交易所 上海证券交易所
甘肃省兰州市城关区东岗西路316号;
注册地址和办公地址
甘肃省兰州市西固区山丹街981号
邮政编码 730060
公司国际互联网网址 www.lz-alco.com
电子信箱 LZLC@public.lz.gs.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钦义发
联系地址 甘肃省兰州市西固区山丹街981号
电话 0931-7549399，7549414
传真 0931-7558857
电子信箱 7549318＠163.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 3,476,538,082.03 2,754,595,597.35 26.21 2,587,309,826.39
利润总额 318,962,000.77 129,976,561.13 145.40 126,334,770.91
净利润 278,266,827.32 112,322,133.45 147.74 107,586,030.11
扣除非经常性损益的净利润 288,117,660.61 131,465,914.36 119.16 113,409,192.13
经营活动产生的现金流量净
467,948,228.33 -67,547,086.18 -792.77 114,401,761.20
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 6,944,178,728.20 4,443,374,507.52 56.28 3,566,432,300.06
股东权益（不含少数股东权
3,173,840,618.41 2,882,373,791.09 10.11 2,770,051,657.64
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.513 0.207 147.83 0.198
最新每股收益 0.513
净资产收益率（%） 8.77 3.90 增加124.87个百分点 3.88
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
9.08 4.56 增加99.12个百分点 4.09
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.863 -0.125 -790.40 0.211
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 5.852 5.315 10.10 5.108
调整后的每股净资产 5.830 5.285 10.31 5.085
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
564,237.33
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-12,153,452.97
各项营业外收入、支出
所得税影响数 1,738,382.35
合计 -9,850,833.29
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 240,505,824 44.35 240,505,824 44.35
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
240,505,824 44.35 240,505,824 44.35
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 301,820,754 55.65 301,820,754 55.65
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合
301,820,754 55.65 301,820,754 55.65
计
三、股份总数 542,326,578 100 542,326,578 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 43,289
前十名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
股数量 数量
中国铝业股份有限公司 国有股东 28 151,851,442 151,851,442
兰州铝厂 国有股东 14.65 79,472,482 79,472,482
全国社保基金一零二组合 未知 2.22 12,038,405 0
兰州经济信息咨询公司 国有股东 1.69 9,181,900 9,181,900
中国建设银行－博时主题
未知 1.57 8,499,906 0
行业股票证券投资基金
全国社保基金一零三组合 未知 1.48 8,033,587 0
中国工商银行－广发策略
未知 1.44 7,800,000 0
优选混合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健
未知 1.20 6,499,869 0
增长证券投资基金
全国社保基金一零五组合 未知 1.01 5,500,000 0
全国社保基金一零八组合 未知 1.01 5,456,405 0
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
全国社保基金一零二组合 12,038,405 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证
8,499,906 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零三组合 8,033,587 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型
7,800,000 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投
6,499,869 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零五组合 5,500,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 5,456,405 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置
4,551,106 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股
4,490,462 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证券投资
4,180,030 人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动关系的
公司无法获知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国铝业股份有限公司
法人代表：肖亚庆
注册资本：11,049,876,153元
成立日期：2001年9月10日
主要经营业务或管理活动：铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；机械设备制造；相关技术开发、技术服务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国铝业公司
法人代表：肖亚庆
注册资本：11,380,000,000元
成立日期：2001年2月21日
主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；铝、镁矿产资源的勘查、开发；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；矿产品开发和加工；设备制造；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期 是否在
年
变 内从公 股东单
年初 末
年 动 司领取 位或其
姓名 职务 性别 任期起止日期 持股 持
龄 原 的报酬 他关联
数 股
因 总额(万 单位领
数
元)税后 取
2005年4月29日～2008年4
冯诗伟 董事长 男 60 0 0 36.47 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
谢洪 董事 男 49 0 0 是
月29日
2005年4月29日～2008年4
李宁 董事兼总经理 男 45 0 0 32.68 否
月29日
董事兼西北铝
2005年4月29日～2008年4
严平 加工分公司总 男 55 0 0 30.90 否
月29日
经理
2005年4月29日～2008年4
王江敏 董事 女 40 0 0 28.87 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
焦振东 董事 男 60 0 0 是
月29日
2005年4月29日～2008年4
费子文 独立董事 男 75 0 0 5 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
马才斌 独立董事 男 63 0 0 5 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
李佩毅 独立董事 男 44 0 0 5 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
纪清和 监事长 男 58 0 0 是
月29日
2005年4月29日～2008年4
董克恭 监事 男 41 0 0 是
月29日
2005年4月29日～2008年4
李发俊 监事 男 43 0 0 11.49 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
郇建林 副总经理 男 54 0 0 28.72 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
杨家◇ 副总经理 男 41 0 0 28.42 否
月29日
副总经理兼财 2005年4月29日～2008年4
杨民平 男 42 0 0 29.02 否
务负责人 月29日
2005年4月29日～2008年4
肖伟峰 副总经理 男 44 0 0 29.47 否
月29日
2005年4月29日～2008年4
王洪 副总经理 男 41 0 0 28.87 否
月29日
西北铝加工分 2005年4月29日～2008年4
肖德平 男 57 0 0 27.74 否
公司副总经理 月29日
西北铝加工分 2005年4月29日～2008年4
李德强 男 57 0 0 27.83 否
公司副总经理 月29日
西北铝加工分 2005年4月29日～2008年4
何正刚 男 43 0 0 27.82 否
公司总会计师 月29日
西北铝加工分 2005年4月29日～2008年4
李建荣 男 47 0 0 27.83 否
公司总工程师 月29日
西北铝加工分 2005年4月29日～2008年4
李铁 男 45 0 0 27.83 否
公司副总经理 月29日
2005年4月29日～2008年4
钦义发 董事会秘书 男 39 0 0 8.29 否
月29日
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2006年公司以稳健经营为主线、以项目建设为中心、以自主创新为重点，主要取得了以下几项成绩：（一）生产经营业绩创新高。报告期内，公司产品产量大幅增长、经济技术指标全面优化、经营业绩创历史最好水平。
1、产品产量大幅增长。
电解铝板块，生产铝锭17.2万吨、同比增长了3.51%；阳极碳块7.95万吨，同比增长了1.69%；铝加工板块，通过精心组织生产，铝材产品产量突破6万吨，同比增长了20.03%。
2、经济技术指标全面优化。
公司紧紧围绕“电解铝节能降耗、炭素产品提质降耗”的生产组织策略，以强化电流强度、降低槽效应系数、优化工艺技术条件配置为重点抓落实，各主要消耗指标全面优化。
3、经营业绩再创历史最好水平。
报告期内，公司抓住市场铝价较好的时机，克服铁路运输紧张等众多困难，尽最大能力发运铝锭，加大货款回收力度，开展降耗增效等措施，取得了良好的经济效益。在管理上，标准量化管理试点成效良好，职业健康安全环境体系通过国家认证，班组建设迈上一个新水平，管理水平的提升促进了生产经营业绩的持续优化。
（二）重点项目全面进入建设高峰期
2006年是公司的项目建设年，是公司重点项目建设投资力度最大的一年。我们以建设“优质、安全、廉政”工程为目标，精心组织、科学管理，克服了外部干扰多、管理链条长等多方面困难，电解铝和自备电厂两大项目完成了全部招标及合同签订工作，全面进入建设高峰期，实现了工程进度、质量、投资及安全的预定目标。
（三）三大技术创新取得阶段性成果
2006年公司技术创新项目通过中铝和中国有色金属工业协会组织的成果鉴定，得到行业内专家的高度评价，强化电流实验取得示范性成果，“电解预焙开槽阳极试验及工业化应用”项目取得成功，“延长槽寿命的工业试验”成效显著。三项技术创新成为公司新降本增效的有效途径。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经
营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或分产
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
铝冶炼行业 3,204,605,519.93 2,694,423,453.68 15.92 19.81 12.07 增加5.80个百分点
铝加工行业 1,211,076,293.77 1,084,792,786.36 10.43 24.88 25.81 减少0.65个百分点
建筑安装工程 18,936,128.22 17,888,762.35 5.53 13.94 13.33 增加0.51个百分点
小计 4,434,617,941.92 3,797,105,002.39 14.38 21.13 15.69 增加4.03个百分点
内部抵销 958,079,859.89 929,129,290.86 3.02 5.68 2.83 增加2.69个百分点
合计 3,476,538,082.03 2,867,975,711.53 17.5 26.21 20.57 增加3.85个百分点
分产品
铝锭 3,204,605,519.93 2,694,423,453.68 15.92 19.81 12.07 增加5.80个百分点
铝加工材 1,211,076,293.77 1,084,792,786.36 10.43 24.88 25.81 减少0.65个百分点
建筑安装工程 18,936,128.22 17,888,762.35 5.53 13.94 13.33 增加0.51个百分点
小计 4,434,617,941.92 3,797,105,002.39 14.38 21.13 15.69 增加4.03个百分点
内部抵销 958,079,859.89 929,129,290.86 3.02 5.68 2.83 增加2.69个百分点
合计 3,476,538,082.03 2,867,975,711.53 17.5 26.21 20.57 增加3.85个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
境内： 4,431,910,216.51 21.25
省内 1,015,589,694.47 34.20
省外 3,416,320,522.04 17.87
境外： 2,707,725.41 -55.21
小计 4,434,617,941.92 21.13
内部抵销 958,079,859.89 5.68
抵销后合计 3,476,538,082.03 26.21
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
668,920,65
本年度已使用募集资金总额
8.25元
募集资金总额 1,000,000,000元
1,000,000,
已累计使用募集资金总额
000元
是否 是否符
是否符合预
承诺项目 拟投入金额 变更 实际投入金额 产生收益情况 合计划
计收益
项目 进度
《大型预焙槽电解
889,750,000.00 否 889,750,000.00 是
铝技改工程》
《超高强高精度铝
合金管棒材技术改 60,250,000.00 否 60,250,000.00 10,880,000.00 是 是
造项目》
补充以上项目流动
50,000,000.00 否 50,000,000.00 是 是
资金
1,000,000,000.
合计 / 1,000,000,000.00 10,880,000.00 / /
00
未达到计划进度和预计收益的说明
（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项
目）
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
项目在12月底已投
冷轧系统改造 83,000,000.00 预计收益800万元
入生产
铝箔生产线技术改造 57,370,000.00 正在按计划进行 预计收益569万元
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划2006年12月8日，公司控股股东中国铝业股份有限公司提出以换股吸收合并兰州铝业股份有限公司的方式实施兰州铝业股权分置改革。2007年1月15日，兰州铝业2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸收合并协议》，该协议约定，在中国铝业换股吸收合并前，兰州铝业不得以任何方式分派股息。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 622,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 622,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 622,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.60
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 622,000,000.00
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
中国铝业股份有
902,180,931.92 80
限公司
中铝国际贸易有
172,973,008.09 15
限公司
中铝国际工程承
366,244,476.41 19.93
包公司
中铝佛山贸易有
100,312,599.68 2.89
限公司
中铝国际工程承
137,422,087.91 3.95
包公司
合计 237,734,687.59 1,441,398,416.42
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额237,734,687.59元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
中磊审字[2007]第8003号
我们审计了后附的兰州铝业股份有限公司（以下简称“兰州铝业公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是兰州铝业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，兰州铝业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了兰州铝业公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：谢青、孔庆华
北京市丰台桥南科学城星火路1号昌宁大厦8楼
2007年2月5日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:兰州铝业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 440,007,580.98 307,759,962.98 366,491,257.44 151,660,453.81
短期投资
应收票据 304,109,822.64 251,204,554.23 304,109,822.64 167,801,921.88
应收股利
应收利息
应收账款 98,160,783.29 76,641,323.17 98,160,783.29 76,641,323.17
其他应收款 257,570,119.13 162,417,745.02 9,730,686.85 12,198,063.02
预付账款 34,023,776.61 112,293,221.81 34,023,776.61 112,283,606.81
应收补贴款
存货 692,881,059.50 685,490,380.83 689,879,598.88 682,959,321.64
待摊费用 11,846,637.06 10,506,208.55 11,846,637.06 10,506,208.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
期货保证金 106,006,105.23 106,006,105.23
流动资产合计 1,838,599,779.21 1,712,319,501.82 1,514,242,562.77 1,320,057,004.11
长期投资：
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 423,442,471.96 206,769,078.64
长期债权投资
长期投资合计 5,000,000.00 5,000,000.00 423,442,471.96 206,769,078.64
其中：合并价差(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 3,029,823,584.75 2,926,256,635.30 3,029,342,561.18 2,925,936,570.73
减：累计折旧 971,293,314.28 870,132,621.34 971,172,828.46 870,059,963.13
固定资产净值 2,058,530,270.47 2,056,124,013.96 2,058,169,732.72 2,055,876,607.60
减：固定资产减值准备 67,369,424.71 37,240,399.29 67,369,424.71 37,240,399.29
固定资产净额 1,991,160,845.76 2,018,883,614.67 1,990,800,308.01 2,018,636,208.31
工程物资 1,416,824,977.40 361,886,971.14 765,796,513.59 231,348,589.76
在建工程 1,692,580,201.83 347,541,184.26 1,180,469,595.77 255,466,735.33
固定资产清理
固定资产合计 5,100,566,024.99 2,728,311,770.07 3,937,066,417.37 2,505,451,533.40
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 12,924.00 -2,256,764.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,924.00 -2,256,764.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,944,178,728.2 4,443,374,507.52 5,874,751,452.10 4,032,277,616.15
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 682,000,000.00 329,000,000.00 682,000,000.00 329,000,000.00
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 185,063,600.91 134,693,498.29 182,325,660.33 130,466,192.07
预收账款 70,306,973.17 58,447,253.79 70,306,973.17 58,447,253.79
应付工资 29,167,521.16 10,596,608.34 29,167,521.16 10,596,608.34
应付福利费 12,343,903.03 9,890,556.89 12,181,047.36 9,834,479.66
应付股利
应交税金 43,707,587.48 -7,573,366.66 43,585,632.18 -7,702,172.78
其他应交款 634,813.31 96,660.01 634,532.55 93,074.39
其他应付款 195,301,532.02 61,674,408.49 151,048,179.08 55,119,655.07
预提费用 13,849,687.86 21,298,734.52 13,849,687.86 21,298,734.52
预计负债
一年内到期的长期负债 14,969,200.00 40,000,000.00 14,969,200.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,247,344,818.94 678,124,353.67 1,200,068,433.69 667,153,825.06
长期负债：
长期借款 1,982,692,400.00 323,400,000.00 1,360,692,400.00 323,400,000.00
应付债券
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
专项应付款 90,150,000.00 109,350,000.00 90,150,000.00 109,350,000.00
其他长期负债
长期负债合计 2,122,842,400.00 482,750,000.00 1,500,842,400.00 482,750,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,370,187,218.94 1,160,874,353.67 2,700,910,833.69 1,149,903,825.06
少数股东权益(合并报表填列) 400,150,890.85 400,126,362.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,326,578.00 542,326,578.00 542,326,578.00 542,326,578.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 542,326,578.00 542,326,578.00 542,326,578.00 542,326,578.00
资本公积 1,705,643,312.72 1,692,443,312.72 1,705,643,312.72 1,692,443,312.72
盈余公积 248,768,979.63 220,942,296.90 248,658,256.02 220,831,573.29
其中：法定公益金 73,647,432.30 73,610,524.43
减：未确认投资损失(合并报表填
列)
未分配利润 677,101,748.06 426,661,603.47 677,212,471.67 426,772,327.08
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股东权益合计 3,173,840,618.41 2,882,373,791.09 3,173,840,618.41 2,882,373,791.09
负债和股东权益总计 6,944,178,728.2 4,443,374,507.52 5,874,751,452.10 4,032,277,616.15
公司法定代表人:冯诗伟 主管会计工作负责人:杨民平 会计机构负责人:黄勇忠
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:兰州铝业股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 3,476,538,082.03 2,754,595,597.35 3,457,601,953.81 2,737,975,870.03
减：主营业务成本 2,867,975,711.53 2,378,634,707.30 2,850,086,949.18 2,362,850,004.21
主营业务税金及附加 14,561,101.65 12,182,163.58 14,389,568.60 11,969,920.82
二、主营业务利润（亏损以“-”
594,001,268.85 363,778,726.47 593,125,436.03 363,155,945.00
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
5,338,785.97 2,509,080.29 5,338,785.97 2,509,080.29
号填列）
减:营业费用 50,282,189.25 51,259,586.36 50,282,189.25 51,259,586.36
管理费用 125,732,825.71 137,641,172.39 125,389,987.10 137,399,941.74
财务费用 62,642,421.01 24,888,391.69 62,658,563.24 24,888,391.69
三、营业利润（亏损以“-”号填
360,682,618.85 152,498,656.32 360,133,482.41 152,117,105.50
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
343,393.32 234,815.44
列）
期货损益 43,695.60 43,695.60
补贴收入
营业外收入 596,432.45 391,084.15 596,432.45 391,084.15
减：营业外支出 42,317,050.53 22,956,874.94 42,317,050.53 22,950,828.55
四、利润总额（亏损总额以“-”
318,962,000.77 129,976,561.13 318,756,257.65 129,835,872.14
号填列）
减：所得税 40,670,645.36 17,637,655.15 40,489,430.33 17,513,738.69
减：少数股东损益(合并报表填列) 24,528.09 16,772.53
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 278,266,827.32 112,322,133.45 278,266,827.32 112,322,133.45
加：年初未分配利润 426,661,603.47 348,106,554.69 426,772,327.08 348,146,833.65
其他转入
六、可供分配的利润 704,928,430.79 460,428,688.14 705,039,154.40 460,468,967.10
减：提取法定盈余公积 27,826,682.73 11,255,694.89 27,826,682.73 11,232,213.34
提取法定公益金 11,255,694.89 11,232,213.34
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 677,101,748.06 437,917,298.36 677,212,471.67 438,004,540.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 11,255,694.89 11,232,213.34
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
677,101,748.06 426,661,603.47 677,212,471.67 426,772,327.08
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:冯诗伟 主管会计工作负责人:杨民平 会计机构负责人:黄勇忠
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:兰州铝业股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,006,555,692.50 3,989,509,068.61
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 139,108,097.06 135,953,483.71
经营活动现金流入小计 4,145,663,789.56 4,125,462,552.32
购买商品、接受劳务支付的现金 3,190,836,137.10 3,176,023,846.76
支付给职工以及为职工支付的现金 239,335,813.20 238,587,815.66
支付的各项税费 173,105,255.66 172,379,933.43
支付的其他与经营活动有关的现金 74,438,355.27 71,921,019.91
经营活动现金流出小计 3,677,715,561.23 3,658,912,615.76
经营活动产生的现金流量净额 467,948,228.33 466,549,936.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
8,275,212.50 8,275,212.50
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,275,212.50 8,275,212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
2,236,991,821.32 1,322,043,824.42
支付的现金
投资所支付的现金 216,330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 5,721,526.22 5,721,526.22
投资活动现金流出小计 2,242,713,347.54 1,544,095,350.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,234,438,135.04 -1,535,820,138.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 2,474,000,000.00 1,852,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,474,000,000.00 1,852,000,000.00
偿还债务所支付的现金 492,738,400.00 492,738,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,524,075.29 75,160,594.79
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 575,262,475.29 567,898,994.79
筹资活动产生的现金流量净额 1,898,737,524.71 1,284,101,005.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,247,618.00 214,830,803.63
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 278,266,827.32 278,266,827.32
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 29,703,867.84 29,703,867.84
固定资产折旧 101,160,692.94 101,112,865.33
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,340,428.51 -1,340,428.51
预提费用增加（减：减少） -7,449,046.66 -7,449,046.66
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
413,709.18 413,709.18
损失(减:收益)
固定资产报废损失 7,303,518.53 7,303,518.53
财务费用 59,306,494.79 59,305,784.69
投资损失（减：收益） -343,393.32
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -7,390,678.67 -6,920,277.24
经营性应收项目的减少(减：增加) -71,907,625.16 -70,504,783.52
经营性应付项目的增加(减：减少) 78,783,910.63 76,799,370.66
其他(预计负债的增加) 1,096,986.10 201,922.26
经营活动产生的现金流量净额 467,948,228.33 466,549,936.56
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 440,007,580.98 366,491,257.44
减：现金的期初余额 307,759,962.98 151,660,453.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 132,247,618.00 214,830,803.63
公司法定代表人:冯诗伟 主管会计工作负责人:杨民平 会计机构负责人:黄勇忠
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
无
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 3,173,840,618.41
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 11,815,393.23
13 其他 400,150,890.85
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 3,585,806,902.49
董事长：冯诗伟
兰州铝业股份有限公司
2007年2月6日