股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-002


        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          关于募集资金专户销户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    1、2014 年非公开发行募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1205 号）核准，公
司以非公开发行股票的方式向辽宁曙光集团有限责任公司发行了人
民币普通股股票 45,818,300 股，每股价格人民币 4.40 元。本次非公
开发行股票募集资金总额为人民币 201,600,520 元，扣除发行费用合
计人民币 9,339,661.76 元，募集资金净额为人民币 192,260,858.24 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 3 月 21 日出具
了 XYZH/2013A9079 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行
了验证。
    2、2016 年非公开发行募集资金
    经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]919 号）核准，公司
以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股股票 55,279,915 股，每
股发行价格人民币 6.99 元。本次非公开发行股票募集资金总额为



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        386,406,610.00 元，扣除发行费用 21,561,229.40 元，募集资金净额为
        364,845,380.60 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016
        年 8 月 15 日出具了 XYZH/2016BJA90601 号《验资报告》，对上述募
        集资金到位情况进行了验证。
               二、募集资金管理和使用情况
               （一）募集资金的管理情况
               为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上
        市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
        求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、
        规章及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》等规定，
        公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公
        司丹东分行、中国光大银行股份有限公司丹东分行、中国银行股份有
        限公司辽宁省分行分别签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，
        并开设了募集资金专项账户。
               公司开设的募集资金专户信息如下：
          开户单位                 募集资金项目名称                      开户银行                  银行账号
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014 年非公开发行募集资金项目   中国银行股份有限公司丹东分行         298664431334
                                                             中国光大银行股份有限公司丹东分行   75700188000147216
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年非公开发行募集资金项目
                                                             中国银行股份有限公司丹东分行        310371839893

               （二）募集资金的使用情况
               1、2014 年非公开发行募集资金
               经公司召开八届三十二次董事会会议、八届十一次监事会会议和
        2016 年度股东大会审议通过《关于调整募投项目投资规模并将节余
        募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将募投项目高端轻型车
        桥建设项目由计划投入 19,226.09 万元调整为 13,000 万元，将节余的
        6,575.62 万元（含利息）募集资金用于永久补充流动资金。具体内容
        详 见        2017 年 3 月               31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（ http://www.sse.com.cn/ ） 及 指 定 披 露 媒 体 披 露 的 公 告 编 号 为
2017-033 的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于调整募投项目投
资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    2、2016 年非公开发行募集资金
    公司按照募集资金使用计划将募集资金 19,369.45 万元（含利息）
用于偿还银行贷款。
    经公司召开八届三十六次董事会会议、八届十四次监事会会议和
2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资
项目并将该项目募集资金用于偿还银行贷款的议案》，公司决定终止
实施收购亿能电子 28.208%股权和对亿能电子增资两个募集资金项
目，将上述项目募集资金共计 17,321.29 万元（含利息）募集资金用
于偿还银行贷款。具体内容详见 2017 年 10 月 28 日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定披露媒体披露的公告编号
为 2017-066 的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于终止部分募集
资金投资项目并将该项目募集资金用于偿还银行贷款的公告》。
    三、募集资金专户注销
    鉴于公司 2014 年和 2016 年非公开发行募集资金都已按上述使用
计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已经转入公司自有
资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截止本公告
日，公司已办理完毕三个募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构
及银行签署的《非公开发行募集资金三方监管协议》相应终止。
    特此公告。


                                        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                             2018 年 1 月 23 日



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