甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
600307
2014 年第一季度报告
600307 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 程子建
主管会计工作负责人姓名 赵浩洁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵浩洁
公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 54,676,339,839.27 57,415,463,608.75 -4.77
归属于上市公司股东的净资产 16,005,942,133.59 16,423,229,102.16 -2.54
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -279,589,739.47 160,472,130.53 -274.23
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 26,223,444,847.51 21,264,203,798.10 23.32
归属于上市公司股东的净利润 -428,314,793.98 182,720,288.42 -334.41
归属于上市公司股东的扣除非
-433,970,757.06 179,474,089.84 -341.80
经常性损益的净利润
减少 1.08 个百
加权平均净资产收益率（％） -0.03 1.05
分点
基本每股收益（元/股） -0.0684 0.0292 -334.25
稀释每股收益（元/股） -0.0684 0.0292 -334.25
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 144,280.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,971,992.91
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
5,089,895.79
出
所得税影响额 -1,344,101.77
少数股东权益影响额（税后） -206,103.90
合计 5,655,963.08
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 97,476
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
酒 泉 钢铁 (集 团 ) 有 限
国有法人 54.7 3,425,910,150 0 无
责任公司
华融证券－工行－华
融分级固利 4 号限额 其他 10.4 651,600,000 0 未知
特定资产管理计划
汇祥宏界（天津）创业
投资合伙企业（有限合 其他 3.47 217,200,000 0 未知
伙）
金元惠理基金公司－
农行－国投信托金雕
其他 3.47 217,200,000 0 未知
89 号单一资金信托计
划
农银汇理基金公司－
农行－国投信托金雕
其他 3.47 217,200,000 0 未知
90 号单一资金信托计
划
上海钜向投资管理合
其他 3.47 217,200,000 0 未知
伙企业（有限合伙）
兴业国际信托有限公
司兴业信托量化增利
其他 3.47 217,200,000 0 未知
1 号集合资金信托计
划
海富通基金公司－民
生－外贸信托鸿盛 1
其他 3.35 209,835,111 0 未知
号定向增发集合资金
信托
华富基金公司－民生
－外贸信托鸿盛 1
其他 2.51 157,177,328 0 未知
号定向增发集合资金
信托
华富基金公司－民生
－外贸信托鸿盛 2
其他 0.84 52,657,783 0 未知
号定向增发单一资金
信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3,425,910,150 人民币普通股
华融证券－工行－华融分级固利 4 号限额
651,600,000 人民币普通股
特定资产管理计划
汇祥宏界（天津）创业投资合伙企业（有
217,200,000 人民币普通股
限合伙）
金元惠理基金公司－农行－国投信托金
217,200,000 人民币普通股
雕 89 号单一资金信托计划
农银汇理基金公司－农行－国投信托金
217,200,000 人民币普通股
雕 90 号单一资金信托计划
上海钜向投资管理合伙企业（有限合伙） 217,200,000 人民币普通股
兴业国际信托有限公司兴业信托量化增
217,200,000 人民币普通股
利 1 号集合资金信托计划
海富通基金公司－民生－外贸信托鸿盛
209,835,111 人民币普通股
1 号定向增发集合资金信托
华富基金公司－民生－外贸信托鸿盛 1
157,177,328 人民币普通股
号定向增发集合资金信托
华富基金公司－民生－外贸信托鸿盛 2
52,657,783 人民币普通股
号定向增发单一资金信托
前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司
的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一
致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关
系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 334.41%，主要受钢材市场需求低迷及钢材价
格下跌等因素影响。
②经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 274.23%，主要是同比本年钢材价格跌幅较大，
原燃料价格降幅有限，导致本年产品现金流入降幅远大于原燃料采购现金流出所致；
③投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 85.11%， 主要是本年度同比公司固定资产构
建投资较上年同期减少及上年度公司收购天风不锈钢公司投资支出较大。
④筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 122.94 %，主要是上年同期通过非公开发行股
票方式发行 21.72 亿股人民币普通股。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺背 承诺 时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
景 类型 及期 行期 严格
限 限 履行
在 2009 年公司进行发行股份购买资产暨重大
资产重组过程中，酒钢集团对公司做出了避免
同业竞争的承诺，内容如下：1、本次重大资产
重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份外，酒钢
集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和
销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，
酒钢集团将不会直接或间接并促使酒钢集团的
酒泉钢铁 控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒
解决
（集团）有 钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业 长期
同业 否 是
限责任公 务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股 有效
竞争 子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自
司
与重大 本承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子
公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主
资产重
要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其
组相关 控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢
的承诺 宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集
团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳
钢产品的生产、加工和销售等业务。
1、在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦
将采取合理、适当和必要的措施避免和减少与
酒泉钢铁 贵司进行同业竞争和贵司与我公司（包括我公
解决 司的关联方）之间的关联交易并本着市场化的
（集团）有 长期
关联 原则确保该等关联交易的公平性和公允性；2、 否 是
限责任公 我公司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、 有效
交易
司 人员和机构等方面独立于我公司之目的设计和
实施本次重组；在本次重组过程中及本次重组
后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施
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保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等
方面对我公司的独立性，以促进和保持贵司作
为上市公司的规范运作；3、我公司保证不通过
下述方式或其他方式占用贵司资金、侵犯贵司
合法权益：1）违规、不公允、不公平的关联交
易；2）不正当地要求贵司为我公司垫付费用；
3）不正当的对贵司的逾期付款；4）要求贵司
提供借款和担保。4、我公司亦将督促我公司控
制的其它子公司按上述承诺行事。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人:程子建
2014 年 4 月 30 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,077,841,286.96 10,707,888,923.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,651,290,764.33 3,735,931,678.91
应收账款 297,559,235.68 226,990,639.18
预付款项 396,322,096.07 939,691,770.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 337,882,531.87 284,100,039.98
买入返售金融资产
存货 10,405,370,403.22 10,587,952,904.94
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 109,435,295.65 69,609,273.41
流动资产合计 23,275,701,613.78 26,552,165,230.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 659,397,421.15 659,397,421.15
投资性房地产
固定资产 24,840,235,704.59 24,957,556,585.83
在建工程 1,892,309,194.99 1,606,202,843.98
工程物资 7,116,613.32 76,246,086.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,250,929,366.44 2,893,720,653.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 738,669,282.09 657,619,326.31
其他非流动资产 11,980,642.91 12,555,460.91
非流动资产合计 31,400,638,225.49 30,863,298,377.94
资产总计 54,676,339,839.27 57,415,463,608.75
流动负债：
短期借款 20,077,176,268.30 20,611,833,595.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,038,416,502.01 2,231,180,619.88
应付账款 4,499,982,960.42 5,187,146,072.57
预收款项 766,068,155.17 839,261,460.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 231,310,356.06 361,799,593.97
应交税费 -465,595,675.00 -367,174,067.90
应付利息
应付股利
其他应付款 282,549,182.73 315,875,809.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
1,158,411,000.00 1,358,411,000.00
债
其他流动负债 91,422,216.80 6,067,466.67
1
流动负债合计 28,679,740,966.49 30,544,401,551.80
非流动负债：
长期借款 6,596,878,300.00 6,906,878,300.00
应付债券 3,000,000,000.00 3,133,733,333.34
长期应付款
专项应付款 23,710,000.00 23,710,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 206,018,633.32 206,018,633.32
非流动负债合计 9,826,606,933.32 10,270,340,266.66
负债合计 38,506,347,899.81 40,814,741,818.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
资本公积 6,866,937,371.55 6,866,937,371.55
减：库存股
专项储备 122,491,185.29 111,463,359.88
盈余公积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润 1,484,976,557.77 1,913,291,351.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
16,005,942,133.59 16,423,229,102.16
益合计
少数股东权益 164,049,805.87 177,492,688.13
所有者权益合计 16,169,991,939.46 16,600,721,790.29
负债和所有者权益总
54,676,339,839.27 57,415,463,608.75
计
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,776,648,955.76 9,440,659,904.55
交易性金融资产
应收票据 3,720,230,643.49 3,412,693,906.06
2
应收账款 3,398,687,291.14 2,058,381,024.65
预付款项 177,471,739.80 214,605,451.42
应收利息
应收股利
其他应收款 863,078,734.23 927,457,684.86
存货 5,041,824,274.69 5,504,077,468.63
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 41,539,093.42
流动资产合计 19,977,941,639.11 21,599,414,533.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 7,801,018,471.06 7,995,534,329.61
长期股权投资 3,739,973,881.43 3,731,973,881.43
投资性房地产
固定资产 18,060,699,243.10 18,124,617,512.18
在建工程 748,773,984.92 695,834,306.64
工程物资 7,116,613.32 75,788,684.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,843,512,866.13 2,861,461,071.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 249,970,929.22 243,564,140.67
其他非流动资产
非流动资产合计 33,451,065,989.18 33,728,773,925.86
资产总计 53,429,007,628.29 55,328,188,459.45
流动负债：
短期借款 19,877,176,268.30 20,391,833,595.73
交易性金融负债
应付票据 1,750,050,000.00 1,741,850,000.00
应付账款 2,864,294,685.37 3,071,732,785.00
预收款项 615,671,040.53 981,272,509.54
3
应付职工薪酬 203,282,620.13 310,919,294.63
应交税费 -71,033,985.59 -20,114,288.93
应付利息
应付股利
其他应付款 156,278,155.37 199,638,813.62
一年内到期的非流动负
1,158,411,000.00 1,358,411,000.00
债
其他流动负债 64,142,783.81 4,307,466.67
流动负债合计 26,618,272,567.92 28,039,851,176.26
非流动负债：
长期借款 6,596,878,300.00 6,906,878,300.00
应付债券 3,000,000,000.00 3,133,733,333.34
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 87,948,633.32 87,948,633.32
非流动负债合计 9,684,826,933.32 10,128,560,266.66
负债合计 36,303,099,501.24 38,168,411,442.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
资本公积 7,203,051,193.51 7,203,051,193.51
减：库存股
专项储备 87,834,741.48 79,587,765.66
盈余公积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23
一般风险准备
未分配利润 2,303,495,743.83 2,345,611,609.13
所有者权益（或股东权益）
17,125,908,127.05 17,159,777,016.53
合计
负债和所有者权益
53,429,007,628.29 55,328,188,459.45
（或股东权益）总计
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 26,223,444,847.51 21,264,203,798.10
其中：营业收入 26,223,444,847.51 21,264,203,798.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,747,041,787.85 21,048,042,228.15
其中：营业成本 25,068,578,199.41 19,503,939,780.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,239,208.77 58,040,904.37
销售费用 587,309,996.51 533,732,367.01
管理费用 701,725,282.93 698,172,373.85
财务费用 357,189,100.23 254,156,802.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -523,596,940.34 216,161,569.95
加：营业外收入 7,579,454.44 4,097,729.84
减：营业外支出 373,285.69 39,981.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-516,390,771.59 220,219,318.17
填列）
减：所得税费用 -82,633,095.35 38,151,316.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -433,757,676.24 182,068,002.15
归属于母公司所有者的净利润 -428,314,793.98 182,720,288.42
5
少数股东损益 -5,442,882.26 -652,286.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0684 0.0292
（二）稀释每股收益 -0.0684 0.0292
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,031,637,140.27 17,450,460,760.22
减：营业成本 20,662,951,507.80 15,721,366,622.45
营业税金及附加 29,834,547.84 48,653,479.07
销售费用 455,570,249.19 376,022,866.76
管理费用 579,049,490.41 526,643,439.90
财务费用 355,452,046.42 244,527,631.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,220,701.39 533,246,720.55
加：营业外收入 1,672,624.57 3,318,034.15
减：营业外支出 10,301.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-49,548,076.82 536,554,453.08
填列）
减：所得税费用 -7,432,211.52 80,483,167.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,115,865.30 456,071,285.12
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
23,045,695,561.23 18,027,413,893.56
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
31,459,212.30 94,072,015.53
关的现金
经营活动现金流入小
23,077,154,773.53 18,121,485,909.09
计
7
购买商品、接受劳务支
22,022,920,535.10 16,377,631,823.73
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
772,620,071.40 840,050,720.92
支付的现金
支付的各项税费 476,643,322.61 662,737,555.28
支付其他与经营活动有
84,560,583.89 80,593,678.63
关的现金
经营活动现金流出小
23,356,744,513.00 17,961,013,778.56
计
经营活动产生的现
-279,589,739.47 160,472,130.53
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
781,239,350.31 706,238,975.66
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金 8,000,000.00 4,594,180,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
789,239,350.31 5,300,419,375.66
计
投资活动产生的现
-789,239,350.31 -5,300,419,375.66
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 7,966,620,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,524,044,018.70 3,890,790,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
610,699,806.56 496,924,806.56
关的现金
筹资活动现金流入小
4,134,743,825.26 12,354,335,306.56
计
偿还债务支付的现金 4,568,701,346.13 5,139,315,186.18
分配股利、利润或偿付
516,561,219.31 355,137,630.35
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
483,925,000.00 606,301,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小
5,569,187,565.44 6,100,753,816.53
计
筹资活动产生的现
-1,434,443,740.18 6,253,581,490.03
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-2,503,272,829.96 1,113,634,244.90
加额
9
加：期初现金及现金等
10,097,189,116.92 8,938,391,634.43
价物余额
六、期末现金及现金等价物
7,593,916,286.96 10,052,025,879.33
余额
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,750,150,741.45 17,382,068,611.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,659,545.34 84,289,820.78
经营活动现金流入小计 18,774,810,286.79 17,466,358,432.57
购买商品、接受劳务支付的现金 18,527,446,126.85 15,923,923,661.93
支付给职工以及为职工支付的现
609,743,368.32 641,529,203.76
金
支付的各项税费 446,982,868.34 566,721,879.37
支付其他与经营活动有关的现金 82,612,264.55 23,672,119.23
经营活动现金流出小计 19,666,784,628.06 17,155,846,864.29
经营活动产生的现金流量净
-891,974,341.27 310,511,568.28
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
230,019,216.86 602,374,280.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
4,594,180,400.00
的现金净额
10
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,019,216.86 5,196,554,680.40
投资活动产生的现金流量净
-238,019,216.86 -5,196,554,680.40
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,966,620,000.00
取得借款收到的现金 3,524,044,018.70 3,754,790,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 287,099,806.56 23,099,806.56
筹资活动现金流入小计 3,811,143,825.26 11,744,510,306.56
偿还债务支付的现金 4,548,701,346.13 4,959,315,186.18
分配股利、利润或偿付利息支付的
509,360,063.23 381,472,598.91
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 187,925,000.00 159,925,000.00
筹资活动现金流出小计 5,245,986,409.36 5,500,712,785.09
筹资活动产生的现金流量净
-1,434,842,584.10 6,243,797,521.47
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,564,836,142.23 1,357,754,409.35
加：期初现金及现金等价物余额 9,153,560,097.99 7,608,827,703.96
六、期末现金及现金等价物余额 6,588,723,955.76 8,966,582,113.31
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵浩洁 会计机构负责人：赵浩洁
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