2019 年第一季度报告
公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 5
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵利军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 39,581,832,796.99 39,777,714,691.90 -0.49
归属于上市公司股东的净资产 10,588,642,409.43 10,535,867,971.55 0.50
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,005,289,476.10 371,538,133.45 170.58
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 9,657,529,256.17 9,813,691,100.16 -1.59
归属于上市公司股东的净利润 30,913,847.36 122,738,238.89 -74.81
归属于上市公司股东的扣除非经
25,285,136.05 117,353,833.60 -78.45
常性损益的净利润
减少 0.98 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.29 1.27
分点
基本每股收益（元/股） 0.0049 0.0196 -75.00
稀释每股收益（元/股） 0.0049 0.0196 -75.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3,022,026.73
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,599,986.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -993,302.00
合计 5,628,711.31
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 283,035
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
酒泉钢铁(集团)有限责任
3,431,600,950 54.79 质押 1,700,000,000 国有法人
公司
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 32,531,791 0.52 未知 0 其他
式指数证券投资基金
黄奕操 22,399,970 0.36 未知 0 境内自然人
陆凯 8,664,198 0.14 未知 0 境内自然人
宋炳跃 8,636,300 0.14 未知 0 境内自然人
王立涛 8,519,100 0.14 未知 0 境内自然人
王志伟 8,000,000 0.13 未知 0 境内自然人
张有贤 6,450,000 0.10 未知 0 境内自然人
谢结桥 6,297,700.00 0.10 未知 0 境内自然人
尼怀贵 6,251,600 0.10 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3,431,600,950 人民币普通股 3,431,600,950
中国农业银行股份有限公司－中证 500
32,531,791 人民币普通股 32,531,791
交易型开放式指数证券投资基金
黄奕操 22,399,970 人民币普通股 22,399,970
陆凯 8,664,198 人民币普通股 8,664,198
宋炳跃 8,636,300 人民币普通股 8,636,300
王立涛 8,519,100 人民币普通股 8,519,100
王志伟 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
张有贤 6,450,000 人民币普通股 6,450,000
谢结桥 6,297,700.00 人民币普通股 6,297,700.00
尼怀贵 6,251,600 人民币普通股 6,251,600
上述股东关联 前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股
关系或一致行 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也
动的说明 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）预付款项较年初增加 118.01%，主要是预付进口原燃料款增加;
（2）可供出售金融资产和其他权益工具投资变动,主要因公司执行《新金融工具准则》所致；
（3）应交税费较年初降低 33.24%，主要是上期期末增值税实现数较大所致；
（4）一年内到期的非流动负债较年初降低 35.38%，主要是本期归还一年内到期的非流动负债所
致；
（5）其他流动负债较年初增加 865.83%，主要是预提土地租赁费 1000 万元；
（6）长期借款较年初增加 55.92%，主要是本期归还一年内到期的非流动负债后新增长期借款。
(7) 研发费用较上期增加 1058.41%，主要是执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2018〕15 号），列报口径变化所致；
（8）投资收益较上期降低 71.48%，主要是受被投资单位经营成果影响所致；
（9）其他收益较上期降低 80.63%，主要是上期榆钢确认了化解产能专项奖补资金；
（10）营业外收入较上期降低 52.42%，主要是上期收到与日常活动无关的补偿款；
（11）营业外支出较上期降低 48.27%，主要是本期罚款、违约赔偿等支出减少；
（12）归属于上市公司股东的净利润较上期降低 74.81%，主要是报告期内钢材价格同比降低，且
受环保政策趋紧、疆内钢厂产能恢复挤占资源及自有铁矿石资源尚不能完全满足生产需求等因素
影响，区域内铁矿石资源相对紧张，公司通过扩大原燃料采购半径，产品成本上升所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人 程子建
日期 2019 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 4,625,820,419.29 4,543,504,961.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 772,995,454.78 839,022,003.41
其中：应收票据 424,094,587.75 641,011,094.56
应收账款 348,900,867.03 198,010,908.85
预付款项 849,843,767.70 389,826,792.79
其他应收款 84,124,617.84 82,680,492.55
其中：应收利息
应收股利
存货 5,145,131,061.61 5,637,797,455.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,319,069.17 515,441,315.16
流动资产合计 11,938,234,390.39 12,008,273,020.81
非流动资产：
可供出售金融资产 612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,779,151.38 375,277,053.59
其他权益工具投资 612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,941,785,169.37 22,112,472,115.64
在建工程 1,713,628,706.25 1,648,625,280.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,835,489,826.23 2,855,544,056.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,334,230.50 8,459,938.84
递延所得税资产 56,205,657.26 56,205,657.26
其他非流动资产 99,875,665.61 100,357,569.23
非流动资产合计 27,643,598,406.60 27,769,441,671.09
资产总计 39,581,832,796.99 39,777,714,691.90
流动负债：
短期借款 16,828,840,900.00 17,327,951,600.00
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,242,845,718.69 7,888,199,682.48
预收款项 486,142,404.79 524,406,220.28
应付职工薪酬 200,293,292.30 216,047,442.60
应交税费 116,396,736.90 174,359,125.52
其他应付款 206,168,925.68 179,658,682.16
其中：应付利息 45,323,110.66 8,781,379.95
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,030,980,000.00 1,595,376,000.00
其他流动负债 11,981,307.93 1,240,516.85
流动负债合计 27,123,649,286.29 27,907,239,269.89
非流动负债：
长期借款 1,496,784,000.00 960,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 33,040,000.00 33,040,000.00
预计负债
递延收益 292,094,586.09 293,786,497.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,821,918,586.09 1,286,826,497.59
负债合计 28,945,567,872.38 29,194,065,767.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,712,929,645.04 6,712,929,645.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 128,460,741.75 106,600,151.23
盈余公积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润 -3,784,284,996.34 -3,815,198,843.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,588,642,409.43 10,535,867,971.55
少数股东权益 47,622,515.18 47,780,952.87
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所有者权益（或股东权益）合计 10,636,264,924.61 10,583,648,924.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 39,581,832,796.99 39,777,714,691.90
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：赵利军
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,251,628,443.52 3,749,857,374.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,836,753,785.03 1,523,243,716.40
其中：应收票据 269,372,695.76 489,498,360.03
应收账款 1,567,381,089.27 1,033,745,356.37
预付款项 171,082,772.03 169,116,224.41
其他应收款 1,447,426,336.95 1,449,461,080.02
其中：应收利息
应收股利
存货 2,867,437,195.33 3,514,974,074.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,246,681.19 136,725,709.35
流动资产合计 9,688,575,214.05 10,543,378,179.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,298,864,271.63 5,216,217,301.49
长期股权投资 8,654,596,112.13 8,655,165,445.49
其他权益工具投资 612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,438,784,964.57 13,533,482,770.84
在建工程 1,200,752,851.66 1,182,179,115.69
生产性生物资产
油气资产
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2019 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 2,279,454,067.39 2,294,493,803.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,470,925.47 20,470,925.47
其他非流动资产
非流动资产合计 31,505,423,192.85 31,514,509,362.74
资产总计 41,193,998,406.90 42,057,887,542.26
流动负债：
短期借款 16,738,840,900.00 17,327,951,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,406,730,899.41 5,666,409,409.33
预收款项 626,164,821.60 661,751,060.31
合同负债
应付职工薪酬 148,628,516.47 144,438,413.08
应交税费 82,319,603.96 140,650,638.72
其他应付款 212,188,790.22 182,759,380.97
其中：应付利息 45,323,110.66 8,781,379.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,030,980,000.00 1,595,376,000.00
其他流动负债 10,116,378.48 1,240,516.85
流动负债合计 24,255,969,910.14 25,720,577,019.26
非流动负债：
长期借款 1,496,784,000.00 960,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 150,030,366.64 149,430,366.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,646,814,366.64 1,109,430,366.64
负债合计 25,902,784,276.78 26,830,007,385.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
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2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,097,381,419.29 7,097,381,419.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,436,657.96 26,487,227.54
盈余公积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23
未分配利润 633,869,604.64 572,485,061.30
归属于母公司所有者权益合计 15,291,214,130.12 15,227,880,156.36
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 15,291,214,130.12 15,227,880,156.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 41,193,998,406.90 42,057,887,542.26
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：赵利军
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 9,657,529,256.17 9,813,691,100.16
其中：营业收入 9,657,529,256.17 9,813,691,100.16
二、营业总成本 9,631,543,404.70 9,708,456,694.01
其中：营业成本 8,723,661,151.78 8,844,213,205.66
税金及附加 83,702,273.76 68,749,383.14
销售费用 414,999,509.04 410,449,317.41
管理费用 157,680,639.18 159,106,649.77
研发费用 90,596,119.41 7,820,750.48
财务费用 161,532,933.58 218,117,387.55
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -629,222.05
信用减值损失
加：其他收益 3,022,026.73 15,603,871.31
投资收益（损失以“－”号填列） 501,750.09 1,758,994.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 502,097.79 1,758,994.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 44,759.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,509,628.29 122,642,031.89
加：营业外收入 3,689,143.14 7,753,294.85
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2019 年第一季度报告
减：营业外支出 720,240.39 1,392,417.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,478,531.04 129,002,908.92
减：所得税费用 1,723,121.37 7,750,891.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,755,409.67 121,252,017.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 30,755,409.67 121,252,017.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 30,913,847.36 122,738,238.89
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -158,437.69 -1,486,221.70
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,755,409.67 121,252,017.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,913,847.36 122,738,238.89
归属于少数股东的综合收益总额 -158,437.69 -1,486,221.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0049 0.0196
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0049 0.0196
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：赵利军
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 6,208,746,267.85 6,432,179,876.83
减：营业成本 5,452,658,998.30 5,548,462,437.30
税金及附加 61,555,381.74 39,124,863.86
销售费用 311,770,680.94 317,011,953.60
管理费用 78,389,633.19 67,751,606.03
研发费用 90,596,119.41 7,820,750.48
财务费用 152,679,928.17 206,545,097.27
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 50,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） -569,681.06 -740,272.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -569,333.36 -740,272.73
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
11 / 19
2019 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,576,345.04 244,722,895.56
加：营业外收入 1,528,438.69 1,446,709.70
减：营业外支出 720,240.39 590,507.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,384,543.34 245,579,098.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,384,543.34 245,579,098.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,384,543.34 245,579,098.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 61,384,543.34 245,579,098.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0098 0.0392
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0098 0.0392
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：赵利军
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,238,399,278.22 7,543,272,888.61
收到的税费返还 461,780.68
收到其他与经营活动有关的现金 52,732,917.47 56,143,690.25
经营活动现金流入小计 8,291,593,976.37 7,599,416,578.86
购买商品、接受劳务支付的现金 6,059,992,644.88 6,263,391,902.26
支付给职工以及为职工支付的现金 771,627,844.20 771,567,677.16
支付的各项税费 389,287,810.95 153,437,963.16
支付其他与经营活动有关的现金 65,396,200.24 39,480,902.83
经营活动现金流出小计 7,286,304,500.27 7,227,878,445.41
经营活动产生的现金流量净额 1,005,289,476.10 371,538,133.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 239,700,084.36 145,157,191.82
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2019 年第一季度报告
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 239,700,084.36 145,157,191.82
投资活动产生的现金流量净额 -239,700,084.36 -145,157,191.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,336,700,000.00 5,308,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,261,830,618.63 1,089,240,638.50
筹资活动现金流入小计 6,598,530,618.63 6,397,390,638.50
偿还债务支付的现金 5,810,908,000.00 5,742,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,065,934.20 197,515,672.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,076,300,961.53 1,077,755,440.66
筹资活动现金流出小计 7,096,274,895.73 7,017,421,113.06
筹资活动产生的现金流量净额 -497,744,277.10 -620,030,474.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 267,845,114.64 -393,649,532.93
加：期初现金及现金等价物余额 3,281,674,343.12 2,073,225,055.66
六、期末现金及现金等价物余额 3,549,519,457.76 1,679,575,522.73
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：赵利军
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,387,695,609.59 3,934,251,291.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,158,990.41 20,102,806.57
经营活动现金流入小计 4,418,854,600.00 3,954,354,098.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,694,956,441.47 2,830,324,370.83
支付给职工以及为职工支付的现金 578,076,500.00 562,923,900.00
支付的各项税费 335,218,500.00 86,946,900.00
支付其他与经营活动有关的现金 36,982,906.00 15,101,770.68
经营活动现金流出小计 3,645,234,347.47 3,495,296,941.51
经营活动产生的现金流量净额 773,620,252.53 459,057,156.86
13 / 19
2019 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
168,928,800.00 81,464,800.40
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 168,928,800.00 81,464,800.40
投资活动产生的现金流量净额 -168,928,800.00 -81,464,800.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,983,200,000.00 5,104,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 657,867,500.00 862,850,638.50
筹资活动现金流入小计 5,641,067,500.00 5,966,850,638.50
偿还债务支付的现金 5,547,408,000.00 5,594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,896,900.00 202,729,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金 629,348,110.19 784,565,440.66
筹资活动现金流出小计 6,373,653,010.19 6,581,295,290.66
筹资活动产生的现金流量净额 -732,585,510.19 -614,444,652.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -127,894,057.66 -236,852,295.70
加：期初现金及现金等价物余额 2,750,174,391.00 1,479,227,277.60
六、期末现金及现金等价物余额 2,622,280,333.34 1,242,374,981.90
法定代表人：程子建 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：赵利军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,543,504,961.75 4,543,504,961.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
14 / 19
2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 839,022,003.41 839,022,003.41
其中：应收票据 641,011,094.56 641,011,094.56
应收账款 198,010,908.85 198,010,908.85
预付款项 389,826,792.79 389,826,792.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 82,680,492.55 82,680,492.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,637,797,455.15 5,637,797,455.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 515,441,315.16 515,441,315.16
流动资产合计 12,008,273,020.81 12,008,273,020.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 612,500,000.00 -612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 375,277,053.59 375,277,053.59
其他权益工具投资 612,500,000.00 612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 22,112,472,115.64 22,112,472,115.64
在建工程 1,648,625,280.30 1,648,625,280.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,855,544,056.23 2,855,544,056.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,459,938.84 8,459,938.84
递延所得税资产 56,205,657.26 56,205,657.26
其他非流动资产 100,357,569.23 100,357,569.23
非流动资产合计 27,769,441,671.09 27,769,441,671.09
15 / 19
2019 年第一季度报告
资产总计 39,777,714,691.90 39,777,714,691.90
流动负债：
短期借款 17,327,951,600.00 17,327,951,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,888,199,682.48 7,888,199,682.48
预收款项 524,406,220.28 524,406,220.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 216,047,442.60 216,047,442.60
应交税费 174,359,125.52 174,359,125.52
其他应付款 179,658,682.16 179,658,682.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,595,376,000.00 1,595,376,000.00
其他流动负债 1,240,516.85 1,240,516.85
流动负债合计 27,907,239,269.89 27,907,239,269.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 960,000,000.00 960,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,040,000.00 33,040,000.00
预计负债
递延收益 293,786,497.59 293,786,497.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,286,826,497.59 1,286,826,497.59
负债合计 29,194,065,767.48 29,194,065,767.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
16 / 19
2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,712,929,645.04 6,712,929,645.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 106,600,151.23 106,600,151.23
盈余公积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98
一般风险准备
未分配利润 -3,815,198,843.70 -3,815,198,843.70
归属于母公司所有者权益合计 10,535,867,971.55 10,535,867,971.55
少数股东权益 47,780,952.87 47,780,952.87
所有者权益（或股东权益）合计 10,583,648,924.42 10,583,648,924.42
负债和所有者权益（或股东权
39,777,714,691.90 39,777,714,691.90
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,749,857,374.45 3,749,857,374.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,523,243,716.40 1,523,243,716.40
其中：应收票据 489,498,360.03 489,498,360.03
应收账款 1,033,745,356.37 1,033,745,356.37
预付款项 169,116,224.41 169,116,224.41
其他应收款 1,449,461,080.02 1,449,461,080.02
其中：应收利息
应收股利
存货 3,514,974,074.89 3,514,974,074.89
合同资产
持有待售资产
17 / 19
2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,725,709.35 136,725,709.35
流动资产合计 10,543,378,179.52 10,543,378,179.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 612,500,000.00 -612,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,216,217,301.49 5,216,217,301.49
长期股权投资 8,655,165,445.49 8,655,165,445.49
其他权益工具投资 612,500,000.00 612,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,533,482,770.84 13,533,482,770.84
在建工程 1,182,179,115.69 1,182,179,115.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,294,493,803.76 2,294,493,803.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,470,925.47 20,470,925.47
其他非流动资产
非流动资产合计 31,514,509,362.74 31,514,509,362.74
资产总计 42,057,887,542.26 42,057,887,542.26
流动负债：
短期借款 17,327,951,600.00 17,327,951,600.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,666,409,409.33 5,666,409,409.33
预收款项 661,751,060.31 661,751,060.31
合同负债
应付职工薪酬 144,438,413.08 144,438,413.08
应交税费 140,650,638.72 140,650,638.72
其他应付款 182,759,380.97 182,759,380.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,595,376,000.00 1,595,376,000.00
其他流动负债 1,240,516.85 1,240,516.85
18 / 19
2019 年第一季度报告
流动负债合计 25,720,577,019.26 25,720,577,019.26
非流动负债：
长期借款 960,000,000.00 960,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 149,430,366.64 149,430,366.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,109,430,366.64 1,109,430,366.64
负债合计 26,830,007,385.90 26,830,007,385.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,097,381,419.29 7,097,381,419.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,487,227.54 26,487,227.54
盈余公积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23
未分配利润 572,485,061.30 572,485,061.30
归属于母公司所有者权益合计 15,227,880,156.36 15,227,880,156.36
所有者权益（或股东权益）合计 15,227,880,156.36 15,227,880,156.36
负债和所有者权益（或股东权益）
42,057,887,542.26 42,057,887,542.26
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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