山东华泰纸业股份有限公司
600308
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月 24 日
600308 山东华泰纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李建华
主管会计工作负责人姓名 李刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真
公司负责人李建华、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 16,039,964,133.92 16,473,560,880.44 -2.63
归属于上市公司股东的净资产 6,289,248,178.40 6,266,694,072.05 0.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 317,172,199.24 288,914,334.03 9.78
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 2,231,326,080.86 2,206,849,787.49 1.11
归属于上市公司股东的净利润 24,465,891.99 23,976,663.22 2.04
归属于上市公司股东的扣除非
4,196,107.64 16,006,658.37 -73.79
经常性损益的净利润
增加 0.01 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.390 0.384
分点
基本每股收益（元/股） 0.021 0.0205 2.04
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.0205 2.04
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,014,518.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
16,128,301.27
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,447,834.28
所得税影响额 -673,185.99
少数股东权益影响额（税后） -647,683.76
合计 20,269,784.35
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 82,203
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限 质押或冻结的股份数量
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例(%) 售条件股
份数量
华泰集团有限公司 境内非国有法人 34.39 401,490,831 质押 180,000,000
上海富林投资有限公司 未知 0.64 7,434,000 未知
虞鸣亮 未知 0.35 4,028,935 未知
周梅英 未知 0.28 3,269,134 未知
仲红蕾 未知 0.27 3,120,401 未知
黄国珍 未知 0.20 2,387,800 未知
林庆江 未知 0.19 2,220,000 未知
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型开 未知 0.19 2,194,620 未知
放式指数证券投资基金
李美端 未知 0.18 2,066,200 未知
陈兴国 未知 0.17 2,032,700 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
华泰集团有限公司 401,490,831 人民币普通股
上海富林投资有限公司 7,434,000 人民币普通股
虞鸣亮 4,028,935 人民币普通股
周梅英 3,269,134 人民币普通股
仲红蕾 3,120,401 人民币普通股
黄国珍 2,387,800 人民币普通股
林庆江 2,220,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
2,194,620 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
李美端 2,066,200 人民币普通股
陈兴国 2,032,700 人民币普通股
控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说明 不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其
他股东之间关系无法确定。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动说明 单位：元
增减变动
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期偿还银
货币资金 697,485,998.99 1,104,429,186.57 -406,943,187.58 -36.85
行借款较多所致
主要系本期票据结
应付票据 173,670,000.00 110,675,286.68 62,994,713.32 56.92
算方式增加所致
主要系本期期末实
应交税费 47,033,690.48 102,992,852.65 -55,959,162.17 -54.33 现的增值税较少所
致
（2）利润表项目变动说明
增减变
增减变动金 动
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动原因
额 比 例
（%）
主要系本期联营企业山东斯
投资收益 -181,134.60 15,714.59 -1,096,849.19 -119.78 道拉恩索华泰纸业有限公司
净利润减少所致
主要系本期子公司河北华泰
公允价值变
-22,821.84 119,872.28 -142,694.12 -119.04 纸业有限公司股票投资收益
动损益
减少所致
主要系本期应收账款上升较
资产减值损
6,796,000.60 985,023.01 5,810,977.59 589.93 大，相应计提的坏账准备增
失
加所致
主要系本期收到的政府补助
营业外收入 21,614,544.10 9,442,348.22 12,172,195.88 128.91
增加所致
主要系本期其他支出减少所
营业外支出 23,890.00 69,736.50 -45,846.50 -65.74
致
（3）现金流量表项目变动说明
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
经营活动生产 主要系本期支付
的现金流量净 317,172,199.24 288,914,334.03 28,257,865.21 9.78 的各项税金减少
额 所致
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收到其他与经 主要系本期收到
营活动有关的 15,615,020.57 8,315,915.24 7,299,105.33 87.77 的政府补助增加
现金 所致
主要系本期收到
收到其他与投
的设备及工程投
资活动有关的 4,370,000.00 8,603,000.00 -4,233,000.00 -49.2
标保证金减少所
现金
致
投资活动产生 主要系本期固定
的现金流量净 -124,819,770.63 -159,196,463.00 34,376,692.37 -21.59 资产投资支出减
额 少所致
收到其他与筹
主要系本期利息
资活动有关的 3,283,210.87 1,360,286.78 1,922,924.09 141.36
收入增加所致
现金
支付其他与筹 主要系本期支付
资活动有关的 93,305,641.01 134,682,666.03 -41,377,025.02 -30.72 支付的融资租赁
现金 款减少所致
筹资活动产生 主要系本期偿还
的现金流量净 -535,704,282.98 34,762,302.36 -570,466,585.34 -1641.05 借款较上期增加
额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:李建华
2014 年 4 月 24 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 697,485,998.99 1,104,429,186.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 558,001.04 580,822.88
应收票据 526,256,646.51 592,280,634.81
应收账款 1,372,592,528.01 1,239,685,751.01
预付款项 309,416,732.71 338,771,927.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,666,127.53 15,309,481.21
买入返售金融资产
存货 1,501,984,002.65 1,372,364,650.51
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 229,108,109.62 229,641,603.65
流动资产合计 4,650,068,147.06 4,893,064,058.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 226,632,515.92 227,173,630.00
投资性房地产
固定资产 9,801,570,946.98 10,037,410,957.62
在建工程 482,086,475.70 434,241,630.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 655,589,409.81 660,668,671.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,425,503.88 1,459,853.40
递延所得税资产 56,568,452.59 51,602,107.84
其他非流动资产 166,022,681.98 167,939,971.50
非流动资产合计 11,389,895,986.86 11,580,496,822.09
资产总计 16,039,964,133.92 16,473,560,880.44
流动负债：
短期借款 3,432,556,023.05 3,652,977,466.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 173,670,000.00 110,675,286.68
应付账款 1,388,150,692.10 1,460,031,869.72
预收款项 181,973,462.37 160,971,146.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,977,207.56 60,801,761.64
应交税费 47,033,690.48 102,992,852.65
应付利息
应付股利
其他应付款 63,006,493.98 65,931,347.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 696,309,721.74 804,439,535.74
其他流动负债
1
流动负债合计 6,043,677,291.28 6,418,821,267.43
非流动负债：
长期借款 3,096,272,496.00 3,096,272,496.00
应付债券
长期应付款 285,338,089.34 364,652,747.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,354,603.78 14,559,805.60
其他非流动负债 76,900,444.29 78,705,401.86
非流动负债合计 3,472,865,633.41 3,554,190,450.71
负债合计 9,516,542,924.69 9,973,011,718.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
专项储备 15,825,377.93 17,737,163.57
盈余公积 458,784,399.67 458,784,399.67
一般风险准备
未分配利润 2,403,309,894.00 2,378,844,002.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
6,289,248,178.40 6,266,694,072.05
益合计
少数股东权益 234,173,030.83 233,855,090.25
所有者权益合计 6,523,421,209.23 6,500,549,162.30
负债和所有者权益总
16,039,964,133.92 16,473,560,880.44
计
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张淑真
2
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,522,972.33 579,418,755.11
交易性金融资产
应收票据 257,989,185.50 231,615,115.99
应收账款 1,239,766,280.14 1,266,513,506.61
预付款项 130,477,967.51 110,643,371.79
应收利息
应收股利 12,000,000.00
其他应收款 1,126,561,764.56 1,096,662,756.97
存货 603,555,650.41 569,164,916.18
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,606,357.18 5,413,697.05
流动资产合计 3,776,480,177.63 3,871,432,119.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,918,638,522.13 2,919,270,741.47
投资性房地产
固定资产 4,276,131,956.78 4,421,937,639.91
在建工程 3,775,496.99 3,614,994.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,343,594.54 33,689,277.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,451,580.16 10,321,388.32
其他非流动资产 50,133,743.82 50,825,543.88
3
非流动资产合计 7,293,474,894.42 7,439,659,586.08
资产总计 11,069,955,072.05 11,311,091,705.78
流动负债：
短期借款 2,911,911,618.76 3,048,278,979.31
交易性金融负债
应付票据
应付账款 809,984,667.50 750,081,802.04
预收款项 70,201,220.99 52,661,257.33
应付职工薪酬 21,870,303.48 21,903,106.98
应交税费 3,896,662.72 56,613,333.91
应付利息
应付股利
其他应付款 246,626,784.02 260,047,994.27
一年内到期的非流动
439,021,137.74 506,010,951.74
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,503,512,395.21 4,695,597,425.58
非流动负债：
长期借款 1,863,115,996.00 1,863,115,996.00
应付债券
长期应付款 187,320,288.03 215,809,701.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,797,252.00 47,826,584.58
非流动负债合计 2,097,233,536.03 2,126,752,282.36
负债合计 6,600,745,931.24 6,822,349,707.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
资本公积 2,158,839,360.48 2,158,839,360.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 412,423,675.77 412,423,675.77
一般风险准备
未分配利润 730,384,685.56 749,917,542.59
所有者权益（或股东权 4,469,209,140.81 4,488,741,997.84
4
益）合计
负债和所有者权益（或
11,069,955,072.05 11,311,091,705.78
股东权益）总计
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张淑真
5
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,231,326,080.86 2,206,849,787.49
其中：营业收入 2,231,326,080.86 2,206,849,787.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,217,014,173.40 2,177,314,559.18
其中：营业成本 1,894,269,851.59 1,875,128,201.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,366,591.55 7,033,899.40
销售费用 89,604,335.88 77,873,582.17
管理费用 92,868,409.21 100,448,547.40
财务费用 127,108,984.57 115,845,305.81
资产减值损失 6,796,000.60 985,023.01
加：公允价值变动收益（损失以
-22,821.84 119,872.28
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-181,134.60 915,714.59
列）
其中：对联营企业和合营企
-541,114.08 766,182.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,107,951.02 30,570,815.18
加：营业外收入 21,614,544.10 9,442,348.22
减：营业外支出 23,890.00 69,736.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
35,698,605.12 39,943,426.90
填列）
6
减：所得税费用 10,914,772.55 14,702,874.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,783,832.57 25,240,552.10
归属于母公司所有者的净利润 24,465,891.99 23,976,663.22
少数股东损益 317,940.58 1,263,888.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.0205
（二）稀释每股收益 0.021 0.0205
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,783,832.57 25,240,552.10
归属于母公司所有者的综合收益
24,465,891.99 23,976,663.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额 317,940.58 1,263,888.88
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张淑真
7
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,234,495,901.54 1,370,556,904.22
减：营业成本 1,066,834,947.02 1,191,250,339.38
营业税金及附加 3,440,338.53 4,111,225.37
销售费用 58,700,116.30 47,464,295.70
管理费用 30,045,822.16 45,736,641.57
财务费用 93,729,531.31 90,872,009.15
资产减值损失 7,245,589.47 8,590,410.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-632,219.34 531,213.39
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,132,662.59 -16,936,804.01
加：营业外收入 5,470,303.72 1,034,536.20
减：营业外支出 690.00 270.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-20,663,048.87 -15,902,537.81
填列）
减：所得税费用 -1,130,191.84 -1,264,413.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,532,857.03 -14,638,124.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.017 -0.013
（二）稀释每股收益 -0.017 -0.013
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -19,532,857.03 -14,638,124.26
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张淑真
8
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
2,542,306,435.26 2,498,738,898.43
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 198,043.47
收到其他与经营活动有
15,615,020.57 8,315,915.24
关的现金
经营活动现金流入小
2,558,119,499.30 2,507,054,813.67
计
购买商品、接受劳务支
2,047,619,073.52 1,980,178,144.46
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
9
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
86,630,390.56 86,701,500.09
支付的现金
支付的各项税费 88,267,978.12 135,843,368.63
支付其他与经营活动有
18,429,857.86 15,417,466.46
关的现金
经营活动现金流出小
2,240,947,300.06 2,218,140,479.64
计
经营活动产生的现
317,172,199.24 288,914,334.03
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
356,987.70 120,766.21
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 28,419.400
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
4,370,000.00 8,603,000.000
关的现金
投资活动现金流入小
4,726,987.70 8,752,185.61
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 86,391,758.33 145,628,648.61
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 26,155,000.00 22,320,000.00
10
关的现金
投资活动现金流出小
112,546,758.33 167,948,648.61
计
投资活动产生的现
-107,819,770.63 -159,196,463.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 859,565,084.50 805,261,142.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
3,283,210.87 1,360,286.78
关的现金
筹资活动现金流入小
862,848,295.37 806,621,428.94
计
偿还债务支付的现金 1,196,132,862.37 528,994,116.00
分配股利、利润或偿付
109,114,074.97 108,182,344.55
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
93,305,641.01 134,682,666.03
关的现金
筹资活动现金流出小
1,398,552,578.35 771,859,126.58
计
筹资活动产生的现
-535,704,282.98 34,762,302.36
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
144,015.49 1,726,853.01
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-326,207,838.88 166,207,026.40
加额
加：期初现金及现金等
986,362,138.56 891,089,917.51
价物余额
六、期末现金及现金等价物
660,154,299.68 1,057,296,943.91
余额
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张淑真
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,317,817,804.91 1,099,074,801.84
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
2,703,481.14 211,882.37
关的现金
经营活动现金流入小计 1,320,521,286.05 1,099,286,684.21
购买商品、接受劳务支
997,730,755.45 955,624,714.81
付的现金
支付给职工以及为职工
30,640,886.96 27,174,317.24
支付的现金
支付的各项税费 47,547,101.58 71,960,865.29
支付其他与经营活动有
2,500,422.62 2,797,472.34
关的现金
经营活动现金流出小计 1,078,419,166.61 1,057,557,369.68
经营活动产生的现
242,102,119.44 41,729,314.53
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,000,000.00 61,814,062.47
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
27,310,044.91 20,062,368.76
关的现金
投资活动现金流入小计 39,310,044.91 81,876,431.23
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 256,557.67 29,949,453.87
金
12
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
69,480,000.00 60,000,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 69,736,557.67 89,949,453.87
投资活动产生的现金流
-30,426,512.76 -8,073,022.64
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 697,711,408.87 652,787,235.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
1,768,254.80 749,777.10
关的现金
筹资活动现金流入小计 699,479,663.67 653,537,012.26
偿还债务支付的现金 905,724,664.55 473,104,116.00
分配股利、利润或偿付
77,596,738.19 81,450,136.13
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
36,827,754.96 78,426,495.59
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,020,149,157.70 632,980,747.72
筹资活动产生的现金流量净
-320,669,494.03 20,556,264.54
额
四、汇率变动对现金及现金
498,104.57 2,055,338.51
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-108,495,782.78 56,267,894.94
加额
加：期初现金及现金等
483,918,755.11 521,544,110.97
价物余额
六、期末现金及现金等价物
375,422,972.33 577,812,005.91
余额
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：张淑真
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