2017 年第三季度报告
公司代码：600309 公司简称：万华化学
万华化学集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）张守君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 62,752,997,595.24 50,765,015,455.16 23.61
归属于上市公司股东 23,962,657,176.70 14,821,586,070.82 61.67
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 5,631,450,899.31 5,213,297,121.19 8.02
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 38,963,503,949.47 20,932,181,906.60 86.14
归属于上市公司股东 7,810,995,979.02 2,500,252,820.92 212.41
的净利润
归属于上市公司股东 7,747,080,686.60 2,499,935,680.97 209.89
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 38.27 19.95 增加 18.32 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 2.87 0.96 198.96
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -52,765,850.10 -59,777,942.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 46,618,627.34 151,009,135.71
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 448,646.18 15,733,532.34
少数股东权益影响额（税后） 478,792.98 -20,580,142.51
所得税影响额 689,710.21 -22,469,290.44
合计 -4,530,073.39 63,915,292.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,648
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
万华实业集团有限公司 1,310,256,380 47.92 0 质押 213,120,000 境内非国
有法人
全国社保基金一零八组合 36,598,825 1.34 0 未知 未知
上海绿联君和产业并购股 27,842,227 1.02 27,842,227 未知 未知
权投资基金合伙企业（有限
合伙）
中央汇金资产管理有限责 25,598,520 0.94 0 未知 未知
任公司
香港中央结算有限公司 25,068,228 0.92 0 未知 未知
中国华融资产管理股份有 23,949,233 0.88 22,273,781 未知 未知
限公司
中国平安人寿保险股份有 20,000,000 0.73 0 未知 未知
限公司－东证资管－平安
人寿委托投资 1 号定向资
产管理计划
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北京凤山投资有限责任公 16,417,776 0.60 0 未知 未知
司
深圳天风天成资产管理有 13,928,240 0.51 13,928,240 未知 未知
限公司－天富 13 号资产管
理计划
深圳市创新投资集团有限 13,921,114 0.51 13,921,114 未知 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
万华实业集团有限公司 1,310,256,380 人民币普通股 1,310,256,380
全国社保基金一零八组合 36,598,825 人民币普通股 36,598,825
中央汇金资产管理有限责任公司 25,598,520 人民币普通股 25,598,520
香港中央结算有限公司 25,068,228 人民币普通股 25,068,228
中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－ 20,000,000 20,000,000
人民币普通股
平安人寿委托投资 1 号定向资产管理计划
北京凤山投资有限责任公司 16,417,776 人民币普通股 16,417,776
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个 12,946,716 12,946,716
人民币普通股
人分红
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混 11,997,455 11,997,455
人民币普通股
合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型 11,914,069 11,914,069
人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金四一三组合 8,199,742 人民币普通股 8,199,742
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数 上年期末数 本期金额较
项目名称 变动额 情况说明
(或本期数) (或上年同期数) 上期金额变
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动比例（%）
主要为准备归还到期借款留取的款项
货币资金 2,754,797,102.44 1,986,803,439.19 767,993,663.25 38.65
增加所致。
应收票据 10,299,447,286.72 3,608,297,836.67 6,691,149,450.05 185.44 主要为本期销售增加所致。
应收账款 3,281,025,591.43 1,714,873,634.39 1,566,151,957.04 91.33 主要为本期销售增加所致。
预付账款 521,915,236.78 239,227,748.59 282,687,488.19 118.17 主要为预付的原料款增加所致。
其他应收款 182,003,027.02 126,061,504.73 55,941,522.29 44.38 主要为本期支付海关保证金增加所致。
存货 6,321,078,779.47 4,337,350,786.56 1,983,727,992.91 45.74 主要为 LPG 及聚氨酯产品增加所致。
其他流动资产 336,034,582.65 1,223,181,558.97 -887,146,976.32 -72.53 主要为本期增值税留抵额减少所致。
在建工程 6,031,416,257.00 4,244,587,397.64 1,786,828,859.36 42.10 主要为烟台工业园项目投资增加所致。
工程物资 882,519,929.29 454,182,921.75 428,337,007.54 94.31 主要为工程项目采购设备增加所致。
主要为本期递延收益、坏账准备等可抵
递延所得税资产 971,554,072.53 447,603,763.74 523,950,308.79 117.06
扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产 710,400,732.05 348,101,676.33 362,299,055.72 104.08 为本期预付工程款增加所致。
短期借款 12,162,031,937.52 8,501,465,901.41 3,660,566,036.11 43.06 主要为补充流动资金需求所致。
衍生金融负债 7,514,019.66 -7,514,019.66 -100.00 为套期工具平仓所致。
预收款项 2,764,102,446.65 1,496,702,136.79 1,267,400,309.86 84.68 主要为本期销售增加所致。
主要为本期尚未发放的人工费用增加
应付职工薪酬 509,465,253.45 362,941,027.16 146,524,226.29 40.37
所致。
主要为应交企业所得税及增值税增加
应交税费 1,336,921,067.28 556,392,301.68 780,528,765.60 140.28
所致。
主要为本期偿还 10 亿中期票据以及 17
应付利息 37,532,176.21 91,712,154.74 -54,179,978.53 -59.08 亿短期融资券后，相应的应付利息减少
所致。
为子公司万华化学(宁波)有限公司及
应付股利 332,253,125.00 332,253,125.00
万华化学（宁波）氯碱有限公司已宣告
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但尚未支付的归属少数股东的股利。
其他流动负债 1,700,000,000.00 -1,700,000,000.00 -100.00 为偿还前期发行的短期融资券所致。
为偿还烟台市财政局转贷资金部分本
长期应付款 1,352,722.00 2,705,450.00 -1,352,728.00 -50.00
金所致。
递延收益 1,126,006,734.99 475,428,079.03 650,578,655.96 136.84 为本期收到的政府补助增加所致。
资本公积 2,392,983,416.27 48,410,490.40 2,344,572,925.87 4,843.11 主要为本期增发的股本溢价所致。
主要为海外子公司外币报表折算差额
其他综合收益 16,272,454.23 7,607,533.24 8,664,920.99 113.90
以及套期工具平仓所致。
主要为本期聚氨酯和石化产品销量增
营业收入 38,963,503,949.47 20,932,181,906.60 18,031,322,042.87 86.14
加，及异氰酸酯价格上升所致。
主要为本期聚氨酯及石化产品销量增
营业成本 23,762,343,011.11 14,628,719,989.24 9,133,623,021.87 62.44
加所致。
主要为本期城市维护建设税及附加税
税金及附加 304,423,717.72 71,349,811.15 233,073,906.57 326.66 增加，以及新增房产税、土地使用税等
税种列示所致。
主要为本期人工费用及研发投入增加
管理费用 1,413,716,412.74 1,071,440,217.97 342,276,194.77 31.95
所致。
主要为本期应收账款增长导致坏账准
资产减值损失 208,781,164.30 56,663,357.93 152,117,806.37 268.46
备计提增加所致。
主要为自 2016 年 7 月 1 日起宁波榭北
投资收益 79,561,569.20 36,498,714.94 43,062,854.26 117.98 热电有限公司作为合营企业，采用权益
法核算所致。
按照新准则规定，2017 年 1 月 1 日以后
其他收益 136,418,296.15 136,418,296.15 与日常经营活动相关的政府补助计入
本项目列示所致。
主要为报告期内与日常经营活动相关
营业外收入 19,256,041.63 68,606,757.52 -49,350,715.89 -71.93
的政府补助转入其他收益所致。
主要为本期固定资产处置较上年同期
营业外支出 63,300,451.97 46,125,097.22 17,175,354.75 37.24
增加所致。
所得税费用 2,427,384,390.11 727,221,559.33 1,700,162,830.78 233.79 为本期利润总额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的
-1,310,222,489.10 -1,963,239,775.82 653,017,286.72 33.26 主要为报告期内增发资金到账所致。
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年公司控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）于欧洲匈牙利布达佩
斯时间 2011 年 1 月 31 日收购了匈牙利 BorsodChem 公司 96%的股权，由于 BorsodChem 公司（以
下简称“BC 公司”）与万华化学形成同业竞争和关联交易，万华实业承诺“在 BC 公司的运营状
况显著改善以后（包括但不限于预计未来 12 月不会出现正常性的经营性亏损、BC 公司具备可持
续性经营条件）的 18 个月内，万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决 BC 公司与万华
化学业务合并的议案；同时万华实业承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后的 18 个月内，提出
以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予
以回避表决。”详细内容参见公司临 2011-01 号公告。
2014 年，双方在该协议的基础上已签订补充协议，将原协议约定的有效期顺延三年，协议到
期后双方可再另行商定。
2017 年，双方在该协议的基础上继续签订补充协议，将原协议约定的有效期顺延三年，协议
到期后双方可再另行商定。
2016 年，万华实业已完成对 BC 公司剩余 4%股权的收购。截至 2016 年末，万华实业持有 BC
公司 100%股权。
根据公司于2017年4月29日发布的临2017-36号公告，万华实业将于2018年9月21日前以合并方
式解决BC公司与万华化学的同业竞争问题。该事项目前尚在进展中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 万华化学集团股份有限公司
法定代表人 廖增太
日期 2017 年 10 月 13 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,754,797,102.44 1,986,803,439.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,299,447,286.72 3,608,297,836.67
应收账款 3,281,025,591.43 1,714,873,634.39
预付款项 521,915,236.78 239,227,748.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 182,003,027.02 126,061,504.73
买入返售金融资产
存货 6,321,078,779.47 4,337,350,786.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,034,582.65 1,223,181,558.97
流动资产合计 23,696,301,606.51 13,235,796,509.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 315,120,170.16 276,851,198.01
长期股权投资 439,010,990.86 363,304,422.54
投资性房地产
固定资产 26,875,745,942.34 28,467,944,952.56
在建工程 6,031,416,257.00 4,244,587,397.64
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工程物资 882,519,929.29 454,182,921.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,515,787,026.27 2,611,559,168.74
开发支出
商誉 277,518,585.35 277,518,585.35
长期待摊费用 17,622,282.88 17,564,859.40
递延所得税资产 971,554,072.53 447,603,763.74
其他非流动资产 710,400,732.05 348,101,676.33
非流动资产合计 39,056,695,988.73 37,529,218,946.06
资产总计 62,752,997,595.24 50,765,015,455.16
流动负债：
短期借款 12,162,031,937.52 8,501,465,901.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 7,514,019.66
应付票据 1,866,425,719.97 1,860,820,056.31
应付账款 3,929,789,776.84 3,467,152,841.25
预收款项 2,764,102,446.65 1,496,702,136.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 509,465,253.45 362,941,027.16
应交税费 1,336,921,067.28 556,392,301.68
应付利息 37,532,176.21 91,712,154.74
应付股利 332,253,125.00
其他应付款 560,264,921.31 511,581,101.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,237,696,666.79 4,045,125,000.13
其他流动负债 1,700,000,000.00
流动负债合计 27,736,483,091.02 22,601,406,540.52
非流动负债：
长期借款 7,186,001,560.00 9,333,344,999.74
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,352,722.00 2,705,450.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,126,006,734.99 475,428,079.03
递延所得税负债 15,979,392.90 18,193,330.19
其他非流动负债
非流动负债合计 8,329,340,409.89 9,829,671,858.96
负债合计 36,065,823,500.91 32,431,078,399.48
所有者权益
股本 2,734,012,800.00 2,162,334,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,392,983,416.27 48,410,490.40
减：库存股
其他综合收益 16,272,454.23 7,607,533.24
专项储备
盈余公积 1,579,310,659.11 1,579,310,659.11
一般风险准备
未分配利润 17,240,077,847.09 11,023,922,668.07
归属于母公司所有者权益合计 23,962,657,176.70 14,821,586,070.82
少数股东权益 2,724,516,917.63 3,512,350,984.86
所有者权益合计 26,687,174,094.33 18,333,937,055.68
负债和所有者权益总计 62,752,997,595.24 50,765,015,455.16
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,372,267,688.18 605,649,464.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,064,492,702.50 5,300,000.00
应收账款 1,973,839,219.61 170,325,974.10
11 / 20
2017 年第三季度报告
预付款项 174,458,164.28 75,046,969.36
应收利息
应收股利
其他应收款 903,726,882.15 860,124,111.26
存货 1,587,914,451.72 1,642,207,077.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,114,272.16 916,366,420.77
流动资产合计 10,082,813,380.60 4,275,020,017.55
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 516,116,585.40 485,442,509.40
长期股权投资 2,772,132,892.55 2,364,487,389.87
投资性房地产
固定资产 17,389,283,953.84 18,933,436,195.69
在建工程 4,809,787,811.71 3,040,725,980.80
工程物资 778,020,785.29 365,175,790.81
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,017,638,080.27 2,087,759,719.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,630,811.34 17,538,540.02
递延所得税资产 234,734,519.29 144,686,114.58
其他非流动资产 592,598,774.89 247,733,136.84
非流动资产合计 29,142,944,214.58 27,706,985,377.45
资产总计 39,225,757,595.18 31,982,005,395.00
流动负债：
短期借款 6,929,968,000.00 4,342,210,453.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000,000.00 654,000,000.00
应付账款 2,529,693,203.15 3,097,496,626.89
预收款项 51,175,728.68 3,440,112,292.45
应付职工薪酬 366,599,949.82 254,002,074.54
应交税费 251,587,192.24 20,344,904.34
应付利息 17,608,984.18 75,710,175.27
应付股利
其他应付款 219,667,887.75 177,421,812.55
12 / 20
2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,603,333,333.46 3,403,333,333.46
其他流动负债 1,700,000,000.00
流动负债合计 13,269,634,279.28 17,164,631,672.64
非流动负债：
长期借款 6,136,666,666.35 7,282,999,999.75
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,352,722.00 2,705,450.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 474,583,078.42 393,026,669.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,612,602,466.77 7,678,732,118.81
负债合计 19,882,236,746.05 24,843,363,791.45
所有者权益：
股本 2,734,012,800.00 2,162,334,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,446,073,210.99 101,500,285.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,579,310,659.11 1,579,310,659.11
未分配利润 12,584,124,179.03 3,295,495,939.32
所有者权益合计 19,343,520,849.13 7,138,641,603.55
负债和所有者权益总计 39,225,757,595.18 31,982,005,395.00
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、营业总收入 14,533,417,472.70 8,456,411,905.94 38,963,503,949.47 20,932,181,906.60
其中：营业收入 14,533,417,472.70 8,456,411,905.94 38,963,503,949.47 20,932,181,906.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,237,066,980.89 6,762,753,747.25 27,445,302,165.08 17,290,274,535.46
其中：营业成本 8,816,165,507.72 5,776,767,959.62 23,762,343,011.11 14,628,719,989.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 136,374,187.03 24,773,322.15 304,423,717.72 71,349,811.15
销售费用 367,057,818.53 286,078,653.58 1,038,617,673.18 803,987,150.49
管理费用 602,184,922.34 444,399,461.47 1,413,716,412.74 1,071,440,217.97
财务费用 266,976,841.17 230,443,444.22 717,420,186.03 658,114,008.68
资产减值损失 48,307,704.10 290,906.21 208,781,164.30 56,663,357.93
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 23,900,429.12 6,024,519.11 79,561,569.20 36,498,714.94
“－”号填列）
其中：对联营企业和 23,904,427.07 6,029,531.18 73,582,078.55 6,503,727.01
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 32,027,787.78 136,418,296.15
三、营业利润（亏损以“－” 4,352,278,708.71 1,699,682,677.80 11,734,181,649.74 3,678,406,086.08
号填列）
加：营业外收入 2,196,295.40 17,501,245.45 19,256,041.63 68,606,757.52
其中：非流动资产处 288,612.49 346,339.16 1,982,497.63 362,173.60
置利得
减：营业外支出 54,513,499.32 38,123,315.88 63,300,451.97 46,125,097.22
其中：非流动资产处 53,054,462.59 37,666,083.47 61,760,440.31 45,308,156.30
置损失
四、利润总额（亏损总额以 4,299,961,504.79 1,679,060,607.37 11,690,137,239.40 3,700,887,746.38
“－”号填列）
减：所得税费用 846,769,884.13 338,833,223.69 2,427,384,390.11 727,221,559.33
五、净利润（净亏损以 3,453,191,620.66 1,340,227,383.68 9,262,752,849.29 2,973,666,187.05
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 2,949,958,099.73 1,132,277,744.67 7,810,995,979.02 2,500,252,820.92
净利润
少数股东损益 503,233,520.93 207,949,639.01 1,451,756,870.27 473,413,366.13
六、其他综合收益的税后净 4,522,275.13 -445,609.19 8,664,920.99 743,055.71
额
归属母公司所有者的其 4,522,275.13 -445,609.19 8,664,920.99 743,055.71
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 4,522,275.13 -445,609.19 8,664,920.99 743,055.71
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损 413,307.93 -2,566,333.27 7,514,019.66 -2,566,333.27
益的有效部分
5.外币财务报表折 4,108,967.20 2,120,724.08 1,150,901.33 3,309,388.98
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,457,713,895.79 1,339,781,774.49 9,271,417,770.28 2,974,409,242.76
归属于母公司所有者的 2,954,480,374.86 1,131,832,135.48 7,819,660,900.01 2,500,995,876.63
综合收益总额
归属于少数股东的综合 503,233,520.93 207,949,639.01 1,451,756,870.27 473,413,366.13
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 1.08 0.44 2.87 0.96
股)
（二）稀释每股收益(元/
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2017 年第三季度报告
股)
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,311,069,032.85 2,724,641,508.52 16,644,863,535.44 8,100,609,689.49
减：营业成本 3,096,022,723.02 1,450,145,849.91 9,271,930,637.82 5,421,508,891.99
税金及附加 61,379,417.83 470,806.27 97,612,445.59 852,478.02
销售费用 44,577,984.20 30,375,354.71 101,021,271.84 78,894,710.99
管理费用 426,108,171.21 311,980,259.22 992,779,843.90 664,178,898.74
财务费用 131,558,015.29 124,724,419.08 406,944,099.46 341,280,599.79
资产减值损失 11,408,228.47 1,856,129.15 13,000,465.53 9,774,758.18
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,580,524,529.91 1,626,050.84 5,944,991,145.77 1,061,622,246.67
“－”号填列）
其中：对联营企业和 6,129,217.41 1,626,050.84 17,487,859.11 2,100,246.67
合营企业的投资收益
其他收益 11,785,289.42 51,934,033.00
二、营业利润（亏损以“－” 7,132,324,312.16 806,714,741.02 11,758,499,950.07 2,645,741,598.45
号填列）
加：营业外收入 1,194,331.18 3,466,573.30 16,411,262.92 8,469,374.87
其中：非流动资产处 13,815,688.96 115.84
置利得
减：营业外支出 32,023,879.84 30,483,849.04 32,595,632.74 30,944,692.46
其中：非流动资产处 31,115,646.48 30,445,784.48 31,680,548.38 30,865,229.51
置损失
三、利润总额（亏损总额以 7,101,494,763.50 779,697,465.28 11,742,315,580.25 2,623,266,280.86
“－”号填列）
减：所得税费用 367,728,884.59 92,846,328.42 858,846,540.54 209,604,016.27
四、净利润（净亏损以“－” 6,733,765,878.91 686,851,136.86 10,883,469,039.71 2,413,662,264.59
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
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2017 年第三季度报告
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 6,733,765,878.91 686,851,136.86 10,883,469,039.71 2,413,662,264.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,897,180,340.47 25,254,477,060.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2017 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 846,364,080.49 334,973,600.50
收到其他与经营活动有关的现金 830,963,116.34 511,913,887.90
经营活动现金流入小计 44,574,507,537.30 26,101,364,548.61
购买商品、接受劳务支付的现金 31,797,274,223.98 17,342,812,363.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,569,453,913.69 1,052,079,006.53
支付的各项税费 4,122,543,949.04 1,325,188,343.57
支付其他与经营活动有关的现金 1,453,784,551.28 1,167,987,713.82
经营活动现金流出小计 38,943,056,637.99 20,888,067,427.42
经营活动产生的现金流量净额 5,631,450,899.31 5,213,297,121.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,033,203.80 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,227,015.80 1,111,663.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 399,357,747.98
投资活动现金流入小计 414,617,967.58 31,111,663.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,928,943,448.52 2,850,926,864.47
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,827,187.43
投资活动现金流出小计 3,938,943,448.52 2,930,754,051.90
投资活动产生的现金流量净额 -3,524,325,480.94 -2,899,642,388.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,459,999,984.00
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2017 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 18,744,904,122.37 16,252,843,666.94
发行债券收到的现金 1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,204,904,106.37 17,952,843,666.94
偿还债务支付的现金 18,737,417,508.76 18,214,717,211.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,776,461,726.56 1,690,401,401.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,907,337,812.50 451,478,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,247,360.15 10,964,829.43
筹资活动现金流出小计 22,515,126,595.47 19,916,083,442.76
筹资活动产生的现金流量净额 -1,310,222,489.10 -1,963,239,775.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,954,367.84 17,639,139.49
五、现金及现金等价物净增加额 791,948,561.43 368,054,096.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,962,848,541.01 2,062,291,762.97
六、期末现金及现金等价物余额 2,754,797,102.44 2,430,345,859.83
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,434,307,583.30 5,816,041,590.14
收到的税费返还 138,786,258.94 62,878,831.28
收到其他与经营活动有关的现金 125,346,783.17 217,837,067.49
经营活动现金流入小计 15,698,440,625.41 6,096,757,488.91
购买商品、接受劳务支付的现金 9,579,205,953.90 4,427,081,906.65
支付给职工以及为职工支付的现金 915,229,205.49 556,173,155.68
支付的各项税费 1,130,979,630.76 198,315,375.66
支付其他与经营活动有关的现金 344,729,981.66 351,959,995.66
经营活动现金流出小计 11,970,144,771.81 5,533,530,433.65
经营活动产生的现金流量净额 3,728,295,853.60 563,227,055.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 265,659,062.50 1,059,522,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 137,559,902.92 8,136.84
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2017 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 826,916,147.36 1,187,480,460.96
投资活动现金流入小计 1,230,135,112.78 2,247,010,597.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,130,059,563.52 1,593,304,351.70
产支付的现金
投资支付的现金 409,999,950.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 424,465,732.44 696,846,556.61
投资活动现金流出小计 3,964,525,245.96 2,305,150,908.31
投资活动产生的现金流量净额 -2,734,390,133.18 -58,140,310.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,459,999,984.00
取得借款收到的现金 9,314,013,702.19 8,418,010,082.44
发行债券收到的现金 1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,774,013,686.19 10,118,010,082.44
偿还债务支付的现金 10,366,832,216.73 9,424,680,281.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,634,122,155.54 934,863,788.64
支付其他与筹资活动有关的现金 1,113,047.62 6,171,539.51
筹资活动现金流出小计 12,002,067,419.89 10,365,715,609.93
筹资活动产生的现金流量净额 -228,053,733.70 -247,705,527.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 766,237.00 -8,536,292.56
五、现金及现金等价物净增加额 766,618,223.72 248,844,924.70
加：期初现金及现金等价物余额 605,649,464.46 1,345,386,565.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,372,267,688.18 1,594,231,489.77
法定代表人：廖增太 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：张守君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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