江西洪都航空工业股份有限公司
600316
2013 年第一季度报告
600316 江西洪都航空工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 宋承志
主管会计工作负责人姓名 曹春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡焰辉
公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰
辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,440,271,732.36 6,244,705,634.22 3.13
所有者权益（或股东权益）(元) 4,627,295,278.43 4,596,586,686.51 0.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.45 6.41 0.62
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,006,733.80 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.003 不适用
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,856,276.92 1,856,276.92 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0026 0.0026 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0022 0.0022 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0026 0.0026 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.04 0.04 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.03 0.03 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 2,655.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 355,932.50
所得税影响额 -53,788.26
合计 304,800.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,354
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国航空科技工业股份有限公司 297,834,301 人民币普通股
西藏自治区投资有限公司 15,533,416 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证
9,545,108 人民币普通股
券投资基金
中国工商行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投
6,107,240 人民币普通股
资基金
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江西洪都航空工业集团有限责任公司 5,809,003 人民币普通股
国联证券股份有限公司 3,641,311 人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式
2,872,435 人民币普通股
指数证券投资基金
全国社保基金—四组合 2,742,256 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 2,642,322 人民币普通股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
2013 年 3 月 31 日
资产负债 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 主要变动原因
主要系航空城建
货币资金 1,392,632,350.83 1,481,198,910.76 -88,566,559.93 -5.98% 设支付的现金所
致
主要系新增原材
存货 1,474,992,011.93 1,269,183,459.49 205,808,552.44 16.22%
料采购及在产品
主要系募集资金
在建工程 428,654,885.85 346,031,741.97 82,623,143.88 23.88%
项目建设所致
系本期票据结算
应付票据 75,957,258.45 48,960,400.72 26,996,857.73 55.14%
增加所致
主要系生产飞机
应付账款 1,095,572,014.77 964,252,605.36 131,319,409.41 13.62%
增加采购而增加
主要系本期可供
递延所得税 出售金融资产公
14,419,065.86 7,717,990.08 6,701,075.78 86.82%
负债 允价值较年初上
升
利润表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动金额 变动比例 主要变动原因
主 要 系 交 付 K8
营业收入 299,785,020.19 125,647,829.09 174,137,191.10 138.59%
产品增加
主 要 系 交 付 K8
营业成本 258,850,387.62 105,324,122.93 153,526,264.69 145.77%
产品增加
主要系子公司国
销售费用 6,473,155.65 3,979,932.50 2,493,223.15 62.64% 际机电销售费用
增加
主要系本年加强
管理费用 33,578,428.92 50,072,750.37 -16,494,321.45 -32.94% 管理费用管理所
致
主要系本年银行
财务费用 -3,117,814.60 -5,767,034.04 2,649,219.44 -45.94% 存款较去年减少,
利息收入减少
现金流量表
2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动金额 变动比例 主要变动原因
项目
销售商品、提 主要系收到洪都
供劳务收到 244,441,112.54 139,671,859.12 104,769,253.42 75.01% 公司及中航技货
的现金 款增加所致
购买商品、接 主要系增加银行
受劳务支付 70,369,282.07 139,513,932.31 -69,144,650.24 -49.56% 承兑汇票结算延
的现金 缓了付款期限
购建固定资 主要系航空城建
85,695,829.04 23,647,425.62 62,048,403.42 262.39%
产、无形资产 设投入增加所致
5
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和其他长期
资产支付的
现金
取得借款收 主要系较去年贷
40,000,000.00 100,000,000.00 -60,000,000.00 -60.00%
到的现金 款减少所致
偿还债务支 主要系较去年贷
40,000,000.00 100,000,000.00 -60,000,000.00 -60.00%
付的现金 款减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东中国航空科技工业股份有限公司及关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司认
购的本次公司非公开发行股票将于 2013 年 7 月 12 日上市。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《公司 2012 年利润分配预案》，
经普华永道中天会计师事务所审计确认，截止 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 717,114,512
股，公司未分配利润为 476,284,018.26 元。公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配方案
为：以总股本 717,114,512 股为基数，每 10 股派送现金 0.1 元（含税），共派送现金 7,171,145.12
元,剩余未分配利润为 469,112,873.14 元，该议案尚需提交股东大会审议通过。
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法定代表人:宋承志
2013 年 4 月 25 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,392,632,350.83 1,481,198,910.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 506,543,494.72 546,156,620.29
应收账款 735,141,288.90 747,992,384.84
预付款项 139,031,128.77 137,776,129.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,484,916.67
应收股利
其他应收款 18,469,913.11 18,201,191.90
买入返售金融资产
存货 1,474,992,011.93 1,269,183,459.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,043,513.70
流动资产合计 4,270,295,104.93 4,201,552,210.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 180,964,050.00 147,020,150.00
持有至到期投资
长期应收款 51,342,375.00 51,342,375.00
长期股权投资 500,288,187.17 500,702,279.76
投资性房地产 14,544,356.81 14,634,157.44
固定资产 766,214,079.03 776,389,861.14
在建工程 428,654,885.85 346,031,741.97
工程物资
固定资产清理 45,827.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,202,033.52 90,840,791.05
开发支出 37,259,697.52 36,040,125.66
商誉
长期待摊费用 2,272,739.34 2,123,809.00
递延所得税资产 1,691,771.19 1,691,771.19
其他非流动资产 96,496,624.85 76,336,361.82
非流动资产合计 2,169,976,627.43 2,043,153,424.03
资产总计 6,440,271,732.36 6,244,705,634.22
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,957,258.45 48,960,400.72
应付账款 1,095,572,014.77 964,252,605.36
预收款项 7,151,992.85 5,857,575.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,074,058.35 117,740,203.96
应交税费 -3,376,819.26 6,951,955.49
应付利息 2,105,600.00 166,266.67
应付股利
其他应付款 366,569,877.10 333,937,929.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,635,712.20 39,496,204.72
流动负债合计 1,725,689,694.46 1,567,363,141.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 56,226,409.03 56,226,409.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,419,065.86 7,717,990.08
其他非流动负债
非流动负债合计 70,645,474.89 63,944,399.11
负债合计 1,796,335,169.35 1,631,307,540.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 717,114,512.00 717,114,512.00
资本公积 3,286,599,731.28 3,257,747,416.28
减：库存股
8
专项储备 166,887.20 166,887.20
盈余公积 147,796,432.31 147,796,432.31
一般风险准备
未分配利润 475,617,715.64 473,761,438.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,627,295,278.43 4,596,586,686.51
少数股东权益 16,641,284.58 16,811,406.98
所有者权益合计 4,643,936,563.01 4,613,398,093.49
负债和所有者权益总计 6,440,271,732.36 6,244,705,634.22
公司法定代表人: 宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,374,926,560.11 1,461,507,365.28
交易性金融资产
应收票据 506,073,494.72 544,512,895.74
应收账款 717,937,968.49 743,807,444.71
预付款项 135,638,634.78 135,488,634.78
应收利息 3,484,916.67
应收股利
其他应收款 22,267,568.79 21,106,766.69
存货 1,434,804,895.95 1,226,399,091.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562,247.15
流动资产合计 4,195,134,039.51 4,133,384,445.92
非流动资产：
可供出售金融资产 180,964,050.00 147,020,150.00
持有至到期投资
长期应收款 51,342,375.00 51,342,375.00
长期股权投资 603,942,987.18 604,357,079.76
投资性房地产 14,118,508.85 14,205,516.54
固定资产 730,356,690.35 739,574,738.49
在建工程 425,439,429.90 342,816,286.02
工程物资
固定资产清理 45,827.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,299,818.52 87,920,771.05
开发支出 37,259,697.52 36,040,125.66
9
商誉
长期待摊费用 1,952,547.55 2,097,709.00
递延所得税资产
其他非流动资产 96,496,624.85 76,336,361.82
非流动资产合计 2,229,218,556.87 2,101,711,113.34
资产总计 6,424,352,596.38 6,235,095,559.26
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 75,957,258.45 48,960,400.72
应付账款 1,086,106,788.81 961,214,209.77
预收款项 488,316.74 538,279.03
应付职工薪酬 89,875,137.32 117,028,487.91
应交税费 -5,290,123.48 6,069,566.98
应付利息 2,105,600.00 166,266.67
应付股利
其他应付款 366,296,658.67 331,332,285.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,635,712.20 39,496,204.72
流动负债合计 1,706,175,348.71 1,554,805,700.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 56,226,409.03 56,226,409.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,419,065.86 7,717,990.08
其他非流动负债
非流动负债合计 70,645,474.89 63,944,399.11
负债合计 1,776,820,823.60 1,618,750,099.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 717,114,512.00 717,114,512.00
资本公积 3,285,293,240.90 3,256,440,925.90
减：库存股
专项储备 166,887.20 166,887.20
盈余公积 147,796,432.31 147,796,432.31
一般风险准备
未分配利润 497,160,700.37 494,826,701.94
所有者权益（或股东权益）合计 4,647,531,772.78 4,616,345,459.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,424,352,596.38 6,235,095,559.26
公司法定代表人: 宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 299,785,020.19 125,647,829.09
其中：营业收入 299,785,020.19 125,647,829.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,178,495.20 153,891,749.26
其中：营业成本 258,850,387.62 105,324,122.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 363,171.50 281,977.50
销售费用 6,473,155.65 3,979,932.50
管理费用 33,578,428.92 50,072,750.37
财务费用 -3,117,814.60 -5,767,034.04
资产减值损失 31,166.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -414,092.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
-414,092.58
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,192,432.41 -28,243,920.17
加：营业外收入 368,588.38 416,813.08
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,551,020.79 -27,827,107.09
减：所得税费用 1,864,866.26 2,014,484.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,686,154.53 -29,841,591.23
归属于母公司所有者的净利润 1,856,276.92 -29,477,528.57
少数股东损益 -170,122.39 -364,062.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0026 -0.0411
11
（二）稀释每股收益 0.0026 -0.0411
七、其他综合收益 28,852,315.00 -13,278,122.85
八、综合收益总额 30,551,594.85 -43,119,714.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,721,717.24 -42,755,651.42
归属于少数股东的综合收益总额 -170,122.39 -364,062.66
公司法定代表人: 宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 261,762,782.22 106,614,751.25
减：营业成本 224,873,269.04 88,075,057.67
营业税金及附加 149,891.33 192,741.75
销售费用 3,757,776.12 2,134,355.40
管理费用 32,055,002.22 48,433,695.75
财务费用 -3,103,316.01 -5,702,902.54
资产减值损失 31,166.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -414,092.58 452,659.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
-414,092.58
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,584,900.83 -26,065,537.14
加：营业外收入 368,588.38 416,813.08
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,943,489.21 -25,648,724.06
减：所得税费用 1,609,490.78 2,000,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,333,998.43 -27,648,724.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 28,852,315.00 -13,278,122.85
七、综合收益总额 31,186,313.43 -40,926,846.91
公司法定代表人: 宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
12
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,951,868.97 158,169,883.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,973.66
收到其他与经营活动有关的现金 10,664,708.70 9,048,886.48
经营活动现金流入小计 289,616,577.67 167,262,744.08
购买商品、接受劳务支付的现金 94,692,050.23 155,440,476.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,663,708.06 171,680,567.50
支付的各项税费 8,998,564.26 6,304,925.19
支付其他与经营活动有关的现金 19,268,988.92 18,167,547.30
经营活动现金流出小计 291,623,311.47 351,593,516.65
经营活动产生的现金流量净额 -2,006,733.80 -184,330,772.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
85,810,834.13 24,561,188.17
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13
投资活动现金流出小计 85,810,834.13 24,561,188.17
投资活动产生的现金流量净额 -85,810,834.13 -24,561,188.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000 100,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000 100,000,000
偿还债务支付的现金 40,000,000 100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 735,866.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,666.65
筹资活动现金流出小计 40,735,866.68 101,422,666.65
筹资活动产生的现金流量净额 -735,866.68 -1,422,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,125.32 -1,304.01
五、现金及现金等价物净增加额 -88,566,559.93 -210,315,931.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,481,198,910.76 2,263,265,794.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,392,632,350.83 2,052,949,862.85
公司法定代表人: 宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,441,112.54 139,671,859.12
收到的税费返还 43,973.66
收到其他与经营活动有关的现金 6,741,041.09 8,614,232.53
经营活动现金流入小计 251,182,153.63 148,330,065.31
购买商品、接受劳务支付的现金 70,369,282.07 139,513,932.31
支付给职工以及为职工支付的现金 159,966,349.15 162,350,458.70
支付的各项税费 7,065,099.87 5,903,221.41
支付其他与经营活动有关的现金 13,917,406.67 17,645,669.33
经营活动现金流出小计 251,318,137.76 325,413,281.75
经营活动产生的现金流量净额 -135,984.13 -177,083,216.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
85,695,829.04 23,647,425.62
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,695,829.04 23,647,425.62
投资活动产生的现金流量净额 -85,695,829.04 -23,647,425.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000 100,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000 100,000,000
偿还债务支付的现金 40,000,000 100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 735,866.68
支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,666.65
筹资活动现金流出小计 40,735,866.68 101,422,666.65
筹资活动产生的现金流量净额 -735,866.68 -1,422,666.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,125.32 -1,304.01
五、现金及现金等价物净增加额 -86,580,805.17 -202,154,612.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,461,507,365.28 2,203,297,611.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,374,926,560.11 2,001,142,998.30
公司法定代表人: 宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
15