2014 年第三季度报告
潍坊亚星化学股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王瑞林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计主管人员）吕云保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,275,008,330.10 2,143,349,317.30 6.14
归属于上市公司 251,053,261.42 376,527,062.90 -33.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 89,113,527.46 -15,230,529.19 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,097,162,383.47 1,219,487,476.88 -10.03
归属于上市公司 -126,064,382.63 -96,173,807.81 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -127,393,484.91 -88,880,917.64 不适用
股东的扣除非经
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常性损益的净利
润
加权平均净资产
收益率（%）
基本每股收益 -0.40 -0.30 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.40 -0.30 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 36,802.96 1,087,698.13
计入当期损益的政府 22,300.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -45,486.58 189,942.02
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -2,288.05 29,162.13
（税后）
合计 -10,971.67 1,329,102.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27822
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
潍坊亚星集 0 55,232,797 17.5 0 55,232,797 国有法人
冻结
团有限公司
中信证券股 10,967,522 10,967,522 3.48 0 其他
份有限公司
客户信用交 未知
易担保证券
账户
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山东省盐业 -45,091,171 10,141,626 3.21 0 国有法人
集团有限公 未知
司
张毅 6,812,676 6,812,676 2.16 0 未知 境内自然人
华润深国投 4,165,200 4,165,200 1.32 0 其他
信托有限公
司－智慧金 未知
93 号集合资
金信托计划
李红卫 1,060,000 3,000,000 0.95 0 未知 境内自然人
华润深国投 140,000 2,930,000 0.93 0 其他
信托有限公
司－智慧金 未知
95 号集合资
金信托计划
华泰证券股 1,897,036 2,871,486 0.91 0 其他
份有限公司
客户信用交 未知
易担保证券
账户
华润深国投 2,500,000 2,500,000 0.79 0 其他
信托有限公
司－智慧金 未知
70 号集合资
金信托计划
刘福民 0 2,465,500 0.78 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
潍坊亚星集团有限公司 55,232,797 人民币普通股 55,232,797
中信证券股份有限公司客户信用交 10,967,522 10,967,522
人民币普通股
易担保证券账户
山东省盐业集团有限公司 10,141,626 人民币普通股 10,141,626
张毅 6,812,676 人民币普通股 6,812,676
华润深国投信托有限公司－智慧金 4,165,200 4,165,200
人民币普通股
93 号集合资金信托计划
李红卫 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 2,930,000 2,930,000
人民币普通股
95 号集合资金信托计划
华泰证券股份有限公司客户信用交 2,871,486 2,871,486
人民币普通股
易担保证券账户
华润深国投信托有限公司－智慧金 2,500,000 2,500,000
人民币普通股
70 号集合资金信托计划
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刘福民 2,465,500 人民币普通股 2,465,500
上述股东关联关系或一致行动的说 其中第 1 位、第 3 位国有法人股东之间不存在关联关系，均
明 不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未
知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金，本期末余额45471.28万元，比年初数增加84.61%，其主要原因是：保证金增
加；
（2）应收票据，本期末余额7615.7万元，比年初数减少44.92%，其主要原因是：本期票据贴
现及支出较多；
（3）应收账款：本期末余额8189.72万元，比年初数增加50.68%，其主要原因是：应收CPE货
款增加；
（4）预付账款：本期末余额1834.26万元，比年初数减少35.60%，其主要原因是：预付煤款减
少；
（5）其他应收款，本期末余额480.51万元，比年初数减少87.92%，其主要原因是：公司的控
股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司因火灾事故应收保险公司火灾赔偿款3800万元于本期收回；
（6）其他流动资产，本期末余额937.70万元，比年初数减少45.69%；其主要原因是：增值税
留抵数额减少；
（7）在建工程，本期末余额3325.74万元，比年初数减少81.09%，其主要原因是：亚星湖石恢
复重建项目完工转入固定资产；
（8）应付票据，本期末余额22935.14万元，比年初数增加71.57%，其主要原因是：本期开具
票据增多；
（9）预收款项，本期末余额1915.95万元，比年初数减少57.51%，其主要原因是：公司预收热
力公司蒸汽款减少。
（10）其他应付款，本期末余额2404.57万元，比年初数增加95.43%，其主要原因是：本期从
公司大股东亚星集团借款1200万元未到期；
2、利润表、现金流量表项目：
（1）营业税金及附加，本期累计发生数为286.64万元，比上年数增加483.29%，主要原因是：
本期实现的增值税较去年增加；
（2) 资产减值损失，本期累计发生数为-224.87万元，比上年数减少179.91%，主要原因是：
本期冲回部分存货跌价准备。
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（3）收到其他与经营活动有关的现金，本期累计发生数为4391.91万元，比上年数增加556.49%，
主要原因是：本期收到3800万元火灾保险赔款。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金，本期累计发生数为8991.56万元，比上年数减少34.41%，
主要原因是：本期市场低迷，采购需求下降。
（5）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期累计发生数为8991.56万元，
比上年数增加334.69%，主要原因是：子公司亚星湖石恢复重建项目投资增加；
（6）收到其他与筹资活动有关的现金，本期累计发生数为86636.87万元，比上年数增加85.57%，
主要原因是：融资结构变化；
（7）支付其他与筹资活动有关的现金，本期累计发生数为106196.67万元，比上年数增加
56.80%，主要原因是：融资结构变化。
3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损，主要原因是：
1、目前公司主导产品国内外市场未有好转迹象，产品销量下降，销售价格下滑；
2、主要原料低压聚乙烯采购价格居高不下，公司盈利能力进一步降低；
3、公司负债规模大，融资成本高，财务费用负担重。
3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响
自 2014 年 7 月 1 日执行的各项新会计准则，目前除《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》影响
我公司财务报表外，其他均不影响。公司正在测算具体影响金额，并拟在 2014 年年度报告中披露
此会计政策变更的具体影响。
3.4.1 其他
本公司 2013 年度财务报告被注册会计师出具了带强调事项无保留意见审计报告。强调事项内
容如下："我们提醒报表使用者关注，截至 2013 年 12 月 31 日，亚星化学合并财务报表营运资金
-995,549,595.37 元，累计亏损 707,625,056.97 元，可能会影响亚星化学的持续经营能力。亚星
化学在附注十三、4 中已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"
截至 2014 年 9 月 30 日，亚星化学合并财务报表营运资金-1,150,050,768.72 元，累计亏损
833,689,439.6 元，经营形势依然严峻。主要是受宏观经济影响，公司产品市场需求疲软导致价
格下滑，而主要原料低压聚乙烯价格一路上涨，公司盈利空间进一步变窄，同时资金紧张、财务
负担重，公司经营面临着巨大挑战。
面对经营困境，公司管理层团结带领广大干部职工，克服资金紧张等各种困难，积极推进各
项工作，企业在困境中维持了正常运行。
一是生产装置稳定运行。亚星湖石 6 万吨生产装置按期恢复生产，目前各生产装置稳定运行，
并基本实现产销平衡。
二是多措并举，降本增效，成效显著。面对今年外部环境仍然不利的情况，公司进一步加大
内部管理挖潜力度，通过实施技改、优化热电生产装置运行、加大比价招标力度等措施，使各项
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实物消耗同比均有不程度的降低，主要原料煤炭、工业盐等价格下降幅度较大，自发电量增加，
用电成本降低，通过一系列的措施，1-9 月份因成本降低增利 4400 万元。
三是加强安全管理，加大环保投入，确保了安全生产和废水、废气等的达标排放，保障公司
持续稳定运营。今年通过采取交纳安全抵押金、加强全员安全培训、查找安全隐患并限期整改、
提高事故演练频度等措施，保证了安全生产，无大事故发生；适应国家环保要求，公司对热电脱
硫脱硝除尘装置以及污水处理厂进行升级改造。
四是积极拓展生存发展空间。今年公司在维持正常的生产经营的同时，积极寻求拓展发展的
空间，于 7 月 23 日披露了非公开发行股票预案等相关举措，并正按项目流程顺利推进。
潍坊亚星化学股份有限公
公司名称
司
王瑞林
法定代表人
日期 2014-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 454,712,774.83 246,311,554.19
交易性金融资产
应收票据 76,157,427.53 138,255,647.00
应收账款 81,897,225.77 54,352,491.77
预付款项 18,342,591.16 28,480,365.93
其他应收款 4,805,075.06 39,790,311.01
存货 181,213,234.40 188,511,555.04
一年内到期的非流动资产 339,622.64 339,622.64
其他流动资产 9,377,025.45 17,265,946.91
流动资产合计 826,844,976.84 713,307,494.49
非流动资产：
长期股权投资
投资性房地产 7,399,158.22 7,536,968.02
固定资产 1,262,495,029.74 1,098,896,701.05
在建工程 33,257,427.52 175,843,647.54
工程物资
固定资产清理 794,118.23 614,678.26
油气资产
无形资产 140,941,393.17 143,958,884.55
开发支出
长期待摊费用 396,226.38 650,943.39
递延所得税资产
其他非流动资产 2,880,000.00 2,540,000.00
非流动资产合计 1,448,163,353.26 1,430,041,822.81
资产总计 2,275,008,330.10 2,143,349,317.30
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流动负债：
短期借款 1,092,952,313.50 922,204,890.90
交易性金融负债
应付票据 229,351,363.93 133,678,850.23
应付账款 393,690,842.68 370,436,369.48
预收款项 19,159,465.88 45,094,916.22
应付职工薪酬 12,842,220.44 17,336,269.34
应交税费 5,046,310.10 4,265,198.90
应付利息
其他应付款 24,045,687.53 12,304,281.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 199,807,541.50 203,536,313.36
流动负债合计 1,976,895,745.56 1,708,857,089.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
专项应付款
预计负债 390,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,000.00
负债合计 1,976,895,745.56 1,709,247,089.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 715,949,115.67 715,949,115.67
专项储备 3,390,218.93 2,799,637.78
盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42
未分配利润 -833,689,439.60 -707,625,056.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 251,053,261.42 376,527,062.90
合计
少数股东权益 47,059,323.12 57,575,164.54
所有者权益合计 298,112,584.54 434,102,227.44
负债和所有者权益总 2,275,008,330.10 2,143,349,317.30
计
法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,462,539.97 57,539,032.81
交易性金融资产
应收票据 76,157,427.53 138,255,647.00
应收账款 57,043,329.52 31,846,004.85
预付款项 15,913,817.53 76,806,610.86
应收利息
其他应收款 4,219,195.06 1,534,231.01
存货 105,830,288.35 134,239,390.23
一年内到期的非流动资产 339,622.64 339,622.64
其他流动资产 693,429.78
流动资产合计 467,966,220.60 441,253,969.18
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款
长期股权投资 280,709,500.00 280,709,500.00
投资性房地产 7,399,158.22 7,536,968.02
固定资产 900,884,407.13 949,214,525.18
在建工程 32,268,943.07 20,000.00
工程物资
固定资产清理 794,118.23 614,678.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,941,393.17 143,958,884.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 396,226.38 650,943.39
递延所得税资产
其他非流动资产 2,880,000.00 2,540,000.00
非流动资产合计 1,366,273,746.20 1,385,245,499.40
资产总计 1,834,239,966.80 1,826,499,468.58
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流动负债：
短期借款 545,445,461.90 694,031,955.06
交易性金融负债
应付票据 229,294,077.01 133,455,222.23
应付账款 417,482,688.89 237,815,877.32
预收款项 18,850,302.75 44,099,048.57
应付职工薪酬 10,295,621.63 14,676,424.55
应交税费 2,816,195.99 2,026,435.67
应付利息
应付股利
其他应付款 22,166,484.12 11,691,190.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 198,745,384.65 203,336,485.75
流动负债合计 1,445,096,216.94 1,341,132,639.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
预计负债 390,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,000.00
负债合计 1,445,096,216.94 1,341,522,639.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 637,514,183.55 637,514,183.55
减：库存股
专项储备 3,390,218.93 2,799,637.78
盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42
一般风险准备
未分配利润 -617,164,019.04 -520,740,358.34
所有者权益（或股东权益）合计 389,143,749.86 484,976,829.41
负债和所有者权益（或股 1,834,239,966.80 1,826,499,468.58
东权益）总计
法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云
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合并利润表
编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 385,208,344.87 356,393,607.08 1,097,162,383.47 1,219,487,476.88
其中：营业收入 385,208,344.87 356,393,607.08 1,097,162,383.47 1,219,487,476.88
二、营业总成本 445,803,768.68 417,990,990.85 1,235,042,547.67 1,318,416,816.90
其中：营业成本 397,109,330.06 363,632,553.94 1,078,074,343.16 1,151,715,695.56
营业税金 865,899.82 377,159.28 2,866,442.96 491,429.37
及附加
销售费用 10,959,025.27 10,321,399.57 28,952,907.32 33,213,126.69
管理费用 16,880,544.27 19,167,122.80 52,923,342.05 55,823,183.84
财务费用 21,921,402.36 24,612,755.26 74,474,163.92 74,359,542.00
资产减值 -1,932,433.10 -120,000.00 -2,248,651.74 2,813,839.44
损失
投资收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -60,595,423.81 -61,597,383.77 -137,880,164.20 -98,929,340.02
以“－”号填列）
加：营业外收入 47,455.14 6,067.34 1,742,383.29 1,908,066.10
减：营业外支出 56,138.76 7,803,302.95 442,443.14 9,200,956.27
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -60,604,107.43 -69,394,619.38 -136,580,224.05 -106,222,230.19
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损 -60,604,107.43 -69,394,619.38 -136,580,224.05 -106,222,230.19
以“－”号填列）
归属于母公司所 -57,916,808.91 -66,285,681.40 -126,064,382.63 -96,173,807.81
有者的净利润
少数股东损益 -2,687,298.52 -3,108,937.98 -10,515,841.42 -10,048,422.38
六、每股收益：
（一）基本每股 -0.18 -0.21 -0.40 -0.30
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.18 -0.21 -0.40 -0.30
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2014 年第三季度报告
收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -60,604,107.43 -69,394,619.38 -136,580,224.05 -106,222,230.19
归属于母公司所 -57,916,808.91 -66,285,681.40 -126,064,382.63 -96,173,807.81
有者的综合收益总额
归属于少数股东 -2,687,298.52 -3,108,937.98 -10,515,841.42 -10,048,422.38
的综合收益总额
法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云
母公司利润表
编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 380,489,637.63 345,092,722.39 1,055,816,260.71 1,249,560,598.81
减：营业成本 388,728,989.85 351,751,614.01 1,029,100,056.77 1,173,995,776.02
营业税金及附 865,899.82 377,159.28 2,866,442.96 491,429.37
加
销售费用 9,108,909.59 8,560,181.81 22,841,856.53 28,826,097.22
管理费用 16,055,739.86 18,608,809.62 48,681,467.38 53,168,095.65
财务费用 14,880,786.88 17,373,599.80 51,524,053.46 51,195,773.17
资产减值损失 -1,932,433.10 -1,357,367.02 2,926,570.65
投资收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -47,218,255.27 -51,578,642.13 -97,840,249.37 -61,043,143.27
“－”号填列）
加：营业外收入 38,302.96 6,067.34 1,656,473.99 1,908,066.10
减：营业外支出 56,138.76 7,803,302.95 239,885.32 8,486,302.95
其中：非流动 4,702.34 4,702.34
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -47,236,091.07 -59,375,877.74 -96,423,660.70 -67,621,380.12
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -47,236,091.07 -59,375,877.74 -96,423,660.70 -67,621,380.12
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 -0.15 -0.19 -0.31 -0.21
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2014 年第三季度报告
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.15 -0.19 -0.31 -0.21
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -47,236,091.07 -59,375,877.74 -96,423,660.70 -67,621,380.12
法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999,779,332.60 1,350,726,556.64
收到的税费返还 21,701,283.85 19,739,743.68
收到其他与经营活动有关的现金 43,919,131.55 6,689,946.37
经营活动现金流入小计 1,065,399,748.00 1,377,156,246.69
购买商品、接受劳务支付的现金 813,676,139.52 1,240,546,493.88
支付给职工以及为职工支付的现金 95,143,157.54 85,195,601.48
支付的各项税费 43,349,723.76 35,763,177.49
支付其他与经营活动有关的现金 24,117,199.72 30,881,503.03
经营活动现金流出小计 976,286,220.54 1,392,386,775.88
经营活动产生的现金流量净额 89,113,527.46 -15,230,529.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 89,915,559.22 20,684,925.06
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,915,559.22 20,684,925.06
投资活动产生的现金流量净额 -89,915,559.22 -20,684,925.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,515,276,765.65 1,714,847,263.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 866,368,700.83 466,865,900.00
筹资活动现金流入小计 2,381,645,466.48 2,181,713,163.70
偿还债务支付的现金 1,336,184,898.61 1,516,380,289.32
分配股利、利润或偿付利息支付的 70,991,556.71 67,257,673.46
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,061,966,655.26 677,282,908.74
筹资活动现金流出小计 2,469,143,110.58 2,260,920,871.52
筹资活动产生的现金流量净额 -87,497,644.10 -79,207,707.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -157,057.93 183,062.39
响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,456,733.79 -114,940,099.68
加：期初现金及现金等价物余额 121,808,495.55 142,927,625.21
六、期末现金及现金等价物余额 33,351,761.76 27,987,525.53
法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,089,400,236.94 1,399,789,133.71
收到的税费返还 823,095.99 9,360,811.51
16 / 18
2014 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,015,071.91 6,583,464.63
经营活动现金流入小计 1,093,238,404.84 1,415,733,409.85
购买商品、接受劳务支付的现金 827,839,173.99 1,134,340,332.12
支付给职工以及为职工支付的现金 77,946,142.62 70,057,216.49
支付的各项税费 34,487,232.23 18,596,307.92
支付其他与经营活动有关的现金 19,765,928.65 24,659,524.18
经营活动现金流出小计 960,038,477.49 1,247,653,380.71
经营活动产生的现金流量净额 133,199,927.35 168,080,029.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 49,089,604.19 11,381,628.43
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,089,604.19 11,381,628.43
投资活动产生的现金流量净额 -49,089,604.19 -11,381,628.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 803,508,376.50 1,325,101,615.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 563,476,902.11 466,865,900.00
筹资活动现金流入小计 1,366,985,278.61 1,791,967,515.49
偿还债务支付的现金 943,750,425.22 1,327,629,994.36
分配股利、利润或偿付利息支付的 50,080,635.62 48,722,412.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 452,380,313.94 637,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,446,211,374.78 2,013,352,407.11
17 / 18
2014 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -79,226,096.17 -221,384,891.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -67,837.84 -286,431.29
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,816,389.15 -64,972,922.20
加：期初现金及现金等价物余额 11,297,623.91 78,470,141.28
六、期末现金及现金等价物余额 16,114,013.06 13,497,219.08
法定代表人：王瑞林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：吕云
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