股票代码：600319 股票简称：亚星化学
潍坊亚星化学股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事陈坚，因出差未能出席会议，委托独立董事孙士金代为出席会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董顺兴,主管会计工作负责人张福涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘连荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,632,937,339.43 2,440,843,215.46 7.87
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,061,493,105.08 1,074,187,015.09 -1.18
每股净资产(元) 3.36 3.40 -1.18
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 31,574,190.08 -79.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 -79.28
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 4,574,444.93 12,840,709.99 -39.10
基本每股收益(元) 0.014 0.041 -39.10
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.035 -
稀释每股收益(元) 0.014 0.041 -39.10
减少0.76个百
净资产收益率(%) 0.43 1.21
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.94个百
0.43 1.05
(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -22,000.00
债务重组损益 -82,059.96
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,981,235.76
所得税影响 -213,625.22
合计 1,663,550.58
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,147
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
香港嘉耀国际投资有限公司 15,779,700 人民币普通股
北京海达教育投资有限公司 1,354,344 人民币普通股
吴向宁 1,279,692 人民币普通股
彭乐斌 1,084,596 人民币普通股
吴剑峰 899,999 人民币普通股
王景红 712,300 人民币普通股
周德英 703,200 人民币普通股
邢振玉 414,171 人民币普通股
黄晓霞 406,569 人民币普通股
上海飞乐股份有限公司 350,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年9月 2006年12月 增减比
项 目 增减额
30日 31日 例(%)
应收票据 175,673,354.00 128,724,998.36 46,948,355.64 36.47
其他应收款 33,585,879.28 24,094,883.90 9,490,995.38 39.39
存货 158,752,913.87 106,495,880.27 52,257,033.60 49.07
在建工程 92,758,810.42 67,385,337.75 25,373,472.67 37.65
应付票据 127,080,532.10 181,619,667.63 -54,539,135.53 -30.03
预收款项 34,005,250.92 21,825,605.18 12,179,645.74 55.80
应付职工薪酬 4,794,950.89 1,879,316.42 2,915,634.47 155.14
应交税费 6,252,527.42 578,817.32 5,673,710.10 980.22
一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 48,000,000.00 35,000,000.00 72.92
长期借款 253,000,000.00 132,000,000.00 121,000,000.00 91.67
未分配利润 25,247,464.52 43,966,154.53 -18,718,690.01 -42.58
增减比
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减额
例(%)
财务费用 50,603,234.81 36,559,748.58 14,043,486.23 38.41
营业外收入 2,273,556.78 98,083.36 2,175,473.42 2217.98
归属于母公司所有者的净利润 12,840,709.99 21,088,181.60 -8,247,471.61 -39.11
经营活动产生的现金流量净额 31,574,190.08 152,397,271.88 -120,823,081.80 -79.28
投资活动产生的现金流量净额 -170,605,024.70 -98,483,520.13 -72,121,504.57 73.23
筹资活动产生的现金流量净额 219,376,232.65 128,311,381.55 91,064,851.10 70.97
（1）应收票据增加的主要原因是以银行承兑汇票方式回收货款增加。
（2）其他应收款增加的主要原因是应收潍坊第二热电有限责任公司用电款增加。
（3）存货增加的主要原因是原材料库存增加。
（4）在建工程增加的主要原因是热电二期工程和年产6万吨氯化聚乙烯（CPE）项目投资增加。
（5）应付票据减少的主要原因是承付到期承兑汇票所致。
（6）预收款项增加的主要原因是预收销货款增加。
（7）应付职工薪酬增加的主要原因是报告期内根据工资总额计提工会经费、职工教育经费，计提额大于支出额。
（8）应交税费增加的主要原因是期末未交增值税增加。
（9）一年内到期的非流动负债、长期借款增加的主要原因是报告期内自筹资金投资于热电二期工程和年产6万吨氯化聚乙烯（CPE）项目，长期借款增加。
（10）未分配利润减少的主要原因是报告期内派发2006年度现金红利。
（11）财务费用增加的主要原因是报告期内银行借款增加，利息支出增加。
（12）营业外收入增加的主要原因是子公司潍坊亚星乐天化工有限公司收到保险公司赔款。
（13）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。
（14）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内投资于热电二期工程和年产6万吨氯化聚乙烯（CPE）项目资金增加，使购建固定资产支付的现金增加。
（15）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因一是子公司潍坊亚星乐天化工有限公司吸收韩国湖南石油化学株式会社投资收到的现金增加，二是取得银行借款增加。
（16）归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是:朗盛亚星化学（潍坊）有限公司水合肼项目于2006年下半年建成投入试运行，2007年上半年因故障停止生产，致使该公司1-9月份出现较大亏损，影响本公司投资收益较去年同期减少914万元。该公司已经购买了财产和业务中断保险，可享受该行业常规的免赔和理赔条件，保险索赔事宜正在办理之中。水合肼项目已于10月中旬重新投产。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司原质押给中国工商银行福州市五四支行的部分外资法人股24,939,700股解除质押，该事项刊登在9月5日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站sse.com.cn上。
2、公司与控股股东潍坊亚星集团有限公司分别出资600万元和400万元收购潍坊奥林置业有限公司全部股权，该事项刊登在9月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站sse.com.cn上。
3、中华人民共和国最高人民法院对香港侨裕有限公司诉本公司委托开具信用证担保及代理纠纷一案做出终审判决：撤销山东省高级人民法院（2005）鲁民四重字第3号民事判决，驳回香港侨裕有限公司的诉讼请求。一审案件受理费111,510元、公告费16,800元，二审案件受理费111,510元，均由香港侨裕有限公司负担。该事项刊登在10月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站sse.com.cn上。
4、公司控股股东潍坊亚星集团有限公司与韩国湖南石油化学株式会社、韩国大一素材株式会社签署投资意向书，上述二公司拟以现金向潍坊亚星集团有限公司投资，参股亚星集团。投资完成后，韩国湖南石油化学株式会社、韩国大一素材株式会社将分别持有亚星集团全部股权的10%和1%。该事项刊登在10月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站sse.com.cn上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、控股股东潍坊亚星集团有限公司承诺，自2005年至2008年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%。
2、控股股东潍坊亚星集团有限公司承诺，代香港嘉耀国际投资有限公司先行垫付其所需支付的对价。
3、公司控股股东潍坊亚星集团有限公司承诺，所持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。
4、公司非流通股股东香港嘉耀国际投资有限公司承诺，其所持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，并且自前款规定期满后，其出售公司原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
5、公司非流通股股东衡平信托投资有限责任公司，中国化学工程第十六建设分公司、大连实德集团有限公司均承诺，其所持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
上述公司均未违反承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人：董顺兴
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,102,574.60 402,041,200.04
交易性金融资产
应收票据 175,673,354.00 128,724,998.36
应收账款 185,846,509.61 174,773,050.61
预付款项 102,684,932.78 101,775,977.77
应收利息
应收股利
其他应收款 33,585,879.28 24,094,883.90
买入返售金融资产
存货 158,752,913.87 106,495,880.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,135,646,164.14 937,905,990.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,501,308.05 56,204,478.33
投资性房地产
固定资产 1,235,374,944.74 1,271,208,331.44
在建工程 92,758,810.42 67,385,337.75
工程物资 83,537,093.41 74,237,506.34
固定资产清理
无形资产 20,480,154.67 22,721,729.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,638,864.00 11,179,841.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,497,291,175.29 1,502,937,224.51
资产总计 2,632,937,339.43 2,440,843,215.46
流动负债：
短期借款 788,086,400.00 666,929,716.97
交易性金融负债
应付票据 127,080,532.10 181,619,667.63
应付账款 161,536,044.54 222,977,189.70
预收款项 34,005,250.92 21,825,605.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,794,950.89 1,879,316.42
应交税费 6,252,527.42 578,817.32
应付利息
应付股利 8,175,111.80
其他应付款 10,561,953.58 13,536,921.31
一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,223,492,771.25 1,157,347,234.53
非流动负债：
长期借款 253,000,000.00 132,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 253,000,000.00 132,000,000.00
负债合计 1,476,492,771.25 1,289,347,234.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 666,662,128.62 660,637,348.62
减：库存股
盈余公积 53,989,511.94 53,989,511.94
一般风险准备
未分配利润 25,247,464.52 43,966,154.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,061,493,105.08 1,074,187,015.09
少数股东权益 94,951,463.10 77,308,965.84
所有者权益合计 1,156,444,568.18 1,151,495,980.93
负债和所有者权益总计 2,632,937,339.43 2,440,843,215.46
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,659,136.10 336,306,530.14
交易性金融资产
应收票据 172,623,354.00 126,988,508.33
应收账款 170,678,040.17 163,424,268.66
预付款项 108,761,487.59 99,385,300.73
应收利息
应收股利
其他应收款 33,464,624.67 24,071,312.90
存货 152,908,452.40 99,933,023.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 976,095,094.93 850,108,944.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,733,044.17 273,481,394.45
投资性房地产
固定资产 1,033,589,786.18 1,068,028,638.03
在建工程 69,949,472.87 67,385,337.75
工程物资 59,230,424.75 62,280,896.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,480,154.67 22,721,729.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,268,464.66 11,179,841.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,525,251,347.30 1,505,077,837.31
资产总计 2,501,346,442.23 2,355,186,781.54
流动负债：
短期借款 788,086,400.00 666,929,716.97
交易性金融负债
应付票据 233,545,633.04 178,746,642.33
应付账款 107,871,572.83 216,689,891.94
预收款项 34,005,250.92 21,825,605.18
应付职工薪酬 4,608,770.77 1,832,929.90
应交税费 4,881,079.61 377,383.51
应付利息
应付股利 8,175,111.80
其他应付款 9,370,835.35 10,836,897.86
一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,273,544,654.32 1,145,239,067.69
非流动负债：
长期借款 179,000,000.00 132,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 179,000,000.00 132,000,000.00
负债合计 1,452,544,654.32 1,277,239,067.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 315,594,000.00 315,594,000.00
资本公积 660,637,348.62 660,637,348.62
减：库存股
盈余公积 49,429,975.33 49,429,975.33
未分配利润 23,140,463.96 52,286,389.90
所有者权益（或股东权益）合
1,048,801,787.91 1,077,947,713.85
计
负债和所有者权益（或股东权
2,501,346,442.23 2,355,186,781.54
益）总计
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
合并利润表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 2007年1-9月单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 470,086,461.91 451,684,834.13 1,408,193,248.02 1,274,721,165.33
其中：营业收入 470,086,461.91 451,684,834.13 1,408,193,248.02 1,274,721,165.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 464,391,168.59 437,736,853.54 1,373,567,935.45 1,239,848,577.48
其中：营业成本 420,381,286.06 397,415,691.82 1,252,141,450.92 1,136,648,363.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 7,548,530.02 8,883,240.29 23,994,884.98 22,255,307.89
管理费用 15,891,223.57 15,036,509.55 46,828,364.74 44,385,157.97
财务费用 20,570,128.94 16,401,411.88 50,603,234.81 36,559,748.58
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
706,728.19 -9,144,792.64
“－”号填列）
其中：对联营企业和
706,728.19 -9,144,792.64
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
6,402,021.51 13,947,980.59 25,480,519.93 34,872,587.85
以“－”号填列）
加：营业外收入 172,469.48 9,787.87 2,273,556.78 98,083.36
减：营业外支出 89,665.52 299,228.99 396,380.98 408,513.74
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 6,484,825.47 13,658,539.47 27,357,695.73 34,562,157.47
列）
减：所得税费用 -1,629,177.71 810,365.58 3,898,310.99 3,583,336.51
五、净利润（净亏损
8,114,003.18 12,848,173.89 23,459,384.74 30,978,820.96
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
4,574,444.93 6,497,247.08 12,840,709.99 21,088,181.60
的净利润
少数股东损益 3,539,558.25 6,350,926.81 10,618,674.75 9,890,639.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.021 0.041 0.067
（二）稀释每股收益 0.014 0.021 0.041 0.067
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期末金额
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
（1-9月）
一、营业收入 460,205,363.48 437,509,906.72 1,373,413,477.68 1,251,322,623.60
减：营业成本 421,690,501.67 397,185,929.96 1,248,738,170.74 1,139,166,796.50
营业税金及附加
销售费用 7,013,485.18 8,460,373.74 22,838,835.82 21,345,328.87
管理费用 15,516,354.66 14,713,047.11 45,499,623.86 43,418,780.69
财务费用 18,007,118.49 13,484,591.56 43,890,578.96 32,175,235.59
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
706,728.19 5,748,669.91 -9,144,792.64 5,748,669.91
“－”号填列）
其中：对联营企业和
706,728.19 -9,144,792.64
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-1,315,368.33 9,414,634.26 3,301,475.66 20,965,151.86
以“－”号填列）
加：营业外收入 172,469.48 9,787.87 273,556.78 98,083.36
减：营业外支出 63,807.00 299,228.99 370,522.46 408,513.74
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -1,206,705.85 9,125,193.14 3,204,509.98 20,654,721.48
列）
减：所得税费用 -2,632,020.88 810,365.58 791,035.92 3,583,336.51
四、净利润（净亏损
1,425,315.03 8,314,827.56 2,413,474.06 17,071,384.97
以“－”号填列）
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,443,192,742.00 1,462,405,907.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,329,389.23 1,805,267.34
收到其他与经营活动有关的现金 7,026,678.28 1,748,423.00
经营活动现金流入小计 1,454,548,809.51 1,465,959,597.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,712,186.30 1,170,500,744.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,914,606.62 44,621,479.85
支付的各项税费 77,692,976.39 75,518,310.08
支付其他与经营活动有关的现金 25,654,850.12 22,921,790.87
经营活动现金流出小计 1,422,974,619.43 1,313,562,325.62
经营活动产生的现金流量净额 31,574,190.08 152,397,271.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,583,157.64
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,583,157.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
172,188,182.34 98,483,520.13
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,188,182.34 98,483,520.13
投资活动产生的现金流量净额 -170,605,024.70 -98,483,520.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,085,772.51 1,999,215.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
22,085,772.51 1,999,215.84
金
取得借款收到的现金 1,035,653,950.00 582,158,772.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,606,842.37 1,007,244.41
筹资活动现金流入小计 1,060,346,564.88 585,165,232.29
偿还债务支付的现金 756,862,158.55 398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,012,052.17 58,853,850.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
15,061,950.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,096,121.51
筹资活动现金流出小计 840,970,332.23 456,853,850.74
筹资活动产生的现金流量净额 219,376,232.65 128,311,381.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,284,023.47 -76,872.31
五、现金及现金等价物净增加额 77,061,374.56 182,148,260.99
加：期初现金及现金等价物余额 402,041,200.04 175,854,945.55
六、期末现金及现金等价物余额 479,102,574.60 358,003,206.54
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,458,456,768.18 1,229,821,123.56
收到的税费返还 3,673,354.27 1,805,267.34
收到其他与经营活动有关的现金 4,808,730.69 1,748,339.40
经营活动现金流入小计 1,466,938,853.14 1,233,374,730.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,271,359,699.53 994,588,777.43
支付给职工以及为职工支付的现金 56,778,292.27 42,844,283.67
支付的各项税费 52,739,423.16 54,082,557.33
支付其他与经营活动有关的现金 24,321,510.65 21,588,692.00
经营活动现金流出小计 1,405,198,925.61 1,113,104,310.43
经营活动产生的现金流量净额 61,739,927.53 120,270,419.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,583,157.64
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,583,157.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
135,592,609.78 91,497,199.45
支付的现金
投资支付的现金 65,979,600.00 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,572,209.78 97,497,199.45
投资活动产生的现金流量净额 -199,989,052.14 -97,497,199.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 954,807,200.00 582,158,772.04
收到其他与筹资活动有关的现金 2,535,464.15 933,899.72
筹资活动现金流入小计 957,342,664.15 583,092,671.76
偿还债务支付的现金 750,015,408.55 398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,161,608.71 58,853,850.74
支付其他与筹资活动有关的现金 1,096,121.51
筹资活动现金流出小计 816,273,138.77 456,853,850.74
筹资活动产生的现金流量净额 141,069,525.38 126,238,821.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,467,794.81 -38,128.14
五、现金及现金等价物净增加额 1,352,605.96 148,973,913.30
加：期初现金及现金等价物余额 336,306,530.14 123,347,301.87
六、期末现金及现金等价物余额 337,659,136.10 272,321,215.17
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣