2014 年第三季度报告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建台、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）毛铁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,134,222,053.27 17,604,480,748.38 8.69
归属于上市公司 4,486,369,810.54 4,464,901,593.52 0.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -3,321,801,582.31 -1,656,372,518.22 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,779,980,786.69 1,355,368,364.89 31.33
归属于上市公司 65,696,217.02 111,413,729.68 -41.03
股东的净利润
归属于上市公司 65,503,567.73 49,628,388.12 31.99
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.46 2.52 减少 1.06 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.06 0.10 -40.00
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.10 -40.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 87,651.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 0.00 0.00
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 44,865.16 224,164.17
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 0.00 0.00
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 0.00 0.00
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 0.00 0.00
项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 0.00 0.00
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 0.00 0.00
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 0.00 0.00
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 0.00 0.00
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 0.00 0.00
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
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益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,585.70 5,745.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
所得税影响额 -28,362.71 -79,390.30
少数股东权益影响额（税后） -22,729.37 -45,521.63
合计 62,358.78 192,649.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 120,256
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
天津市房地产开发经 0 277,661,690 25.11 0 137,885,166 国有法人
质押
营集团有限公司
上海锦江国际投资管 0 20,000,000 1.81 0 国有法人
未知
理有限公司
深圳市津房物业发展 -732,206 18,778,002 1.70 0 国有法人
未知
有限公司
华泰证券股份有限公 2,102,837 16,511,552 1.49 0 未知
未知
司
中国光大银行股份有 4,643,000 4,643,000 0.42 0 未知
限公司－光大保德信 未知
量化核心证券投资
李丽艳 631,075 3,968,592 0.3589 0 未知 未知
孙学军 0 3,965,176 0.3586 0 未知 未知
谢海标 3,826,354 3,826,354 0.35 0 未知 未知
北京元翔恒基投资有 0 3,200,335 0.29 0 未知
未知
限公司
广东商智联投资股份 2,700,000 2,700,000 0.24 0 未知
未知
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
天津市房地产开发经营集团有限公司 277,661,690 人民币普通股 277,661,690
上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
深圳市津房物业发展有限公司 18,778,002 人民币普通股 18,778,002
华泰证券股份有限公司 16,511,552 人民币普通股 16,511,552
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中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证 4,643,000 4,643,000
人民币普通股
券投资
李丽艳 3,968,592 人民币普通股 3,968,592
孙学军 3,965,176 人民币普通股 3,965,176
谢海标 3,826,354 人民币普通股 3,826,354
北京元翔恒基投资有限公司 3,200,335 人民币普通股 3,200,335
广东商智联投资股份有限公司 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
公司控股股东天津房地产集团有限公司尚未办理完毕证券登记
变更手续，故本表格中仍以"天津市房地产开发经营集团有限公
司"列示。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司房地产开发项目情况
年初至
年初至
报告期
项目规划 项目状态 报告期
末累计
项目金额 建筑面积 权益 (待开发、 末累计
项目名称 项目位置 项目类型 项目进度 合同销
(亿元) (万平方 比例 在建、竣 合同销
售面积
米) 工) 售金额
(万平方
(亿元)
米)
天房美域二期 该项目位于河西区 商品房与 11.87 限价房 12 100% 已竣工，限 竣工 0.71 0.90
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凌口项目 津淄公路以西、王 限价房 万平方米， 价房已实现
兰庄村珠江道规划 商品房 入住
线北侧 4.25 万平
方米
该项目位于友谊北 商业写字 正在办理土
融邦大厦 1.6 2.3 100% 待开发
路 楼项目 地置换手续
天欣锦园业
主已入住， 天欣锦园
该项目位于东丽区
天欣锦园、天 正在销售 已竣工、
华明新家园 06#地 商品房 15 16.42 100% 0.32 0.37
欣颐园 中；天欣颐 天欣颐园
块
园正在进行 在建
配套施工
该项目位于津南区
已竣工，正
新科园 双港新家园 124# 商品房 12.9 14.27 100% 竣工 1.43 1.70
在销售中。
地块
该项目位于津南区
已竣工，正
新盈庄园 双港新家园 125# 商品房 13 15.27 100% 竣工 0.39 0.55
在销售中
地块
该项目位于津南区 已竣工部分
双港新家园 117# 限价商品 正在办理入
新景园 12.62 17.92 100% 部分竣工 0.20 0.15
－121#地块，共计 房 住手续，正
五宗地块 在销售中。
该项目已全
该项目位于东丽区 配套竣工，
翠海佳园 商品房 6.9 10.7 100% 竣工 0.09 0.11
程新道 正在销售
中。
栖塘佳苑(津 打桩施工已
商品房和
西陈塘 该项目位于河西区 5.02（居住 完成，正在
中小学幼 9.67 100% 在建
(挂)2013-029 洞庭路西侧 用地） 做基础施工
儿园用地
号) 准备。
美塘佳苑(津 打桩施工已
西陈塘 该项目位于河西区 完成，正在
商品房 16.68 8.86 100% 在建
(挂)2013-030 洞庭路西侧 做基础施工
号) 准备。
总建筑面
积约 44.7
商业金融 万平方米，
津北辰北（挂） 业用地、居 其中住宅
该项目位于北辰区 正在办理前
2014-049 号 住用地、中 64.05 36.66 万平 100% 待开发
北辰道北侧 期手续。
地块项目 小学、幼儿 方米（含配
园用地 套用房）、
商业金融
5.97 万平
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方米、中学
和幼儿园
约 2 万平方
米
土地整理
区域 3300
预计总投
亩，可出让
资 33.5 亿
滨海新区核心 面积 1711
元。澜岸 澜岸雅苑、
区天津汉沽河 亩。澜岸雅
雅苑预计 美域澜苑项
西旧城综合开 该项目位于滨海新 苑规划建
旧城综合 总投资 目主体已基
发建设项目 区汉沽旅游度假区 筑面积 100% 在建
开发建设 5.5 亿元， 本封顶，正
（包含澜岸雅 北侧 8.98 万平
美域澜苑 在进行装修
苑、美域澜苑 方米，美域
预计总投 施工。
两个项目） 澜苑规划
资 1.35 亿
建筑面积
元。
2.3 万平方
米
该项目位于蓟县津
部分栋号已
蓟高速出口东侧。
封顶，部分
该项目由控股子公 居住 29.16
居住及商 栋号正在进
美域新城 司天津市天蓟房地 16.86 商业金融 60% 在建 1.44 1.11
业金融 行主体施
产开发有限责任公 10.21
工，正在销
司开发建设，公司
售中。
占 60%股份。
该项目是海河开发
六大节点的水上运
B 地块 C 地块海景
动世界，位于光华
19.83 文苑正在销
桥河西一侧海河与
C 地块 售中，目前 C、D 地块
南北大街之间，项 住宅及商
天津湾 79.29 32.99 50% 正在进行主 在建，其 1.88 4.13
目由天房发展与北 业用地
D 地块 体施工。D 余已竣工
京首都开发股份有
44.52 地块正在进
限公司各占 50%股
E 地块 1.80 行打桩。
份的天津海景实业
有限公司开发建设
该项目位于西青区
规划建筑 正在进行主
大寺新家园，共七
大寺新家园公 公共租赁 面积 120 万 体施工和装
宗地块。由公司受
共租赁住房项 住房（委托 委托开发 平方米，建 － 修施工。A 在建
天津市保障住房建
目 开发） 房总套数 地块已基本
设投资有限公司委
2.2 万套 竣工。
托开发建设
公司房地产出租业务情况
1.吉利大厦
吉利大厦系我公司控股子公司天津吉利大厦有限公司持有经营，坐落于天津市南京路和滨江
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道交口，总建筑面积 6.1 万平方米，目前可出租面积 4.3 万平方米，报告期合同出租率 90%，平
均租金单价 2.5 元/㎡.日，合同期限 3 至 10 年。
2.其他物业租赁情况
公司其他物业为公司开发项目所建设公建、底商、车库以及部分投资性房产。其中部分投资
性房产已委托天津市天房物业管理有限公司经营管理，车库主要由天津市德霖停车场有限公司管
理，其余由裕成分公司管理的底商、公建等物业为 6.75 万平方米，报告期末已出租面积为 3.12
万平方米，合同租赁金额 1538.43 万元。
公司经营性房产均按成本法计量。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺类 承诺方 承诺内容 承诺时间及 是否有 是否及 如未能 如未能
景 型 期限 履行期 时严格 及时履 及时履
限 履行 行应说 行应说
明未完 明下一
成履行 步计划
的具体
原因
解决同 天津房地 公司首次公 该承诺明确 是 是
业竞争 产集团有 开发行股票 了履行期限
与首次 限公司（原 时控股股东 长期有效，
公开发 天津市房 出具了《放 直至集团公
行相关 地产开发 弃竞争和利 司不再处于
的承诺 经营集团 益冲突的承 本公司的控
有限公司） 诺书》。 股股东地位
为止。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
1、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有
的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期
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股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整金额：母公司资
产负债表本报告期末由长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产 7,967,115.00 元、期初数由
长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产 7,967,115.00 元；合并资产负债表本报告期末由长
期股权投资重分类调整至可供出售金融资产 41,338,195.00 元、期初数由长期股权投资重分类调
整至可供出售金融资产 41,338,195.00 元。
本次变更对公司 2013 年度和本报告期财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30 号——财务报表列报>的通知》要求，公司追
溯调整合并资产负债表“长期待摊费用”项目，具体调整金额：合并资产负债表本报告期末由“长
期待摊费用”项目重分类调整至“一年内到期的非流动资产”项目 69,914.00 元，期初数由“长
期待摊费用”项目重分类调整至“一年内到期的非流动资产”项目 516,751.00 元。
本次变更对公司 2013 年度和本报告期财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业
会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算
与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本报告期财务状况、经
营成果、现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
珠海经济特区中 持股比例 6,667,115.00 -6,667,115.00 +6,667,115.00
珠置业股份有限 3.33％
公司
福州市土地房屋 持股比例 500,000.00 -500,000.00 +500,000.00
综合开发公司 5.20％
天津银行股份有 持股比例 800,000.00 -800,000.00 +800,000.00
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限公司 0.02％
天津市华学房地 持股比例 50,000.00 -50,000.00 +50,000.00
产经营有限公司 2.50％
天津瑞银小额贷 持股比例 30,000,000.00 -30,000,000.00 +30,000,000.00
款有限公司 15.00％
天津天保物业服 持股比例 3,321,080.00 -3,321,080.00 +3,321,080.00
务有限公司 10.00％
合计 - 41,338,195.00 -41,338,195.00 +41,338,195.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有
的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期
股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整金额：合并资产
负债表本报告期末由长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产 41,338,195.00 元、期初数由
长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产 41,338,195.00 元。
本次变更对公司 2013 年度和本报告期财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
无
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
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围的原因 东权益 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
无
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
无
3.5.6 准则其他变动的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30 号——财务报表列报>的通知》要求，公司追
溯调整合并资产负债表“长期待摊费用”项目，具体调整金额：合并资产负债表本报告期末由“长
期待摊费用”项目重分类调整至“一年内到期的非流动资产”项目 69,914.00 元，期初数由“长
期待摊费用”项目重分类调整至“一年内到期的非流动资产”项目 516,751.00 元。
本次变更对公司 2013 年度和本报告期财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3.5.7 其他
天津市房地产发展（集团）
公司名称
股份有限公司
张建台
法定代表人
日期 2014-10-31
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 525,626,546.09 3,159,647,798.03
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 3,872,218.27 3,883,288.46
预付款项 40,385,394.89 40,283,906.36
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 26,375,615.62 121,477,035.67
买入返售金融资产 - -
存货 17,146,176,294.37 12,851,716,381.20
一年内到期的非流动资产 69,914.00 516,751.00
其他流动资产 379,154,522.33 373,169,527.50
流动资产合计 18,121,660,505.57 16,550,694,688.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 41,338,195.00 41,338,195.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 40,824,518.44 44,584,053.51
投资性房地产 748,036,114.32 775,628,516.18
固定资产 131,625,928.75 139,572,965.75
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在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 71,809.71 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 6,391,086.44 6,498,801.38
开发支出 - -
商誉 10,548,333.22 10,548,333.22
长期待摊费用 11,693,841.78 13,853,572.78
递延所得税资产 22,031,720.04 21,761,622.34
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,012,561,547.70 1,053,786,060.16
资产总计 19,134,222,053.27 17,604,480,748.38
流动负债：
短期借款 575,000,000.00 1,672,530,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 4,000,000.00 27,160,000.00
应付账款 848,445,791.45 523,862,473.99
预收款项 3,612,976,949.99 4,011,088,499.58
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 -41,676.73 4,974,352.30
应交税费 12,670,443.50 13,764,249.07
应付利息 59,125,000.00 -
应付股利 60,924,965.40 49,316,870.23
其他应付款 706,502,174.37 436,175,111.90
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 748,331,308.19 1,361,000,000.00
其他流动负债 619,764.86 619,764.86
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 6,628,554,721.03 8,100,491,321.93
非流动负债：
长期借款 5,653,128,000.00 3,647,570,000.00
应付债券 1,190,973,868.83 247,398,062.52
长期应付款 1,618,888.17 29,794.21
专项应付款 - -
预计负债 15,324,073.50 15,324,073.50
递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67
其他非流动负债 8,752,246.16 8,020,246.16
非流动负债合计 6,871,612,811.33 3,920,157,911.06
负债合计 13,500,167,532.36 12,020,649,232.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00
资本公积 2,205,241,832.32 2,205,241,832.32
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 288,836,997.73 288,836,997.73
一般风险准备 - -
未分配利润 886,590,980.49 865,122,763.47
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益 4,486,369,810.54 4,464,901,593.52
合计
少数股东权益 1,147,684,710.37 1,118,929,921.87
所有者权益合计 5,634,054,520.91 5,583,831,515.39
负债和所有者权益总 19,134,222,053.27 17,604,480,748.38
计
法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：毛铁
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,163,490.68 847,480,674.27
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
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2014 年第三季度报告
应收账款 3,636,410.18 3,643,645.80
预付款项 4,160,613.64 3,248,215.69
应收利息 - -
应收股利 3,122,787.50 3,122,787.50
其他应收款 3,293,103,252.12 2,458,941,283.56
存货 1,394,550,582.76 2,022,053,665.96
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 151,011,226.64 216,844,706.52
流动资产合计 4,896,748,363.52 5,555,334,979.30
非流动资产：
可供出售金融资产 7,967,115.00 7,967,115.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 4,118,455,478.40 4,022,215,013.47
投资性房地产 542,346,112.75 559,698,538.15
固定资产 87,574,683.50 94,291,602.84
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 90,709.71 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 6,391,086.44 6,498,801.38
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 9,192,804.78 10,518,804.78
递延所得税资产 15,262,799.17 15,492,690.62
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 4,787,280,789.75 4,716,682,566.24
资产总计 9,684,029,153.27 10,272,017,545.54
流动负债：
短期借款 224,000,000.00 1,492,580,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 232,195,365.79 305,355,558.55
预收款项 1,151,145,580.34 2,204,811,377.74
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2014 年第三季度报告
应付职工薪酬 -314,914.19 4,831,339.98
应交税费 9,543,074.90 4,958,482.07
应付利息 44,500,000.00 -
应付股利 60,509,541.04 48,901,445.87
其他应付款 1,664,949,877.83 472,501,100.31
一年内到期的非流动负债 - 650,000,000.00
其他流动负债 619,764.86 619,764.86
流动负债合计 3,387,148,290.57 5,184,559,069.38
非流动负债：
长期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券 1,190,973,868.83 -
长期应付款 1,618,888.17 29,794.21
专项应付款 - -
预计负债 15,324,073.50 15,324,073.50
递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,209,732,565.17 1,017,169,602.38
负债合计 5,596,880,855.74 6,201,728,671.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00
资本公积 2,205,127,733.83 2,205,127,733.83
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 285,229,896.20 285,229,896.20
一般风险准备 - -
未分配利润 491,090,667.50 474,231,243.75
所有者权益（或股东权益）合计 4,087,148,297.53 4,070,288,873.78
负债和所有者权益（或股 9,684,029,153.27 10,272,017,545.54
东权益）总计
法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：毛铁
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 663,631,784.19 599,332,766.27 1,779,980,786.69 1,355,368,364.89
其中：营业收入 663,631,784.19 599,332,766.27 1,779,980,786.69 1,355,368,364.89
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 653,311,644.70 521,872,293.39 1,639,082,173.87 1,233,379,611.19
其中：营业成本 503,397,946.64 378,048,280.05 1,210,690,956.57 856,658,213.61
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金 - - - -
净额
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 37,344,361.86 41,919,847.41 116,657,689.45 100,337,526.95
销售费用 30,360,819.16 38,842,563.45 91,455,899.03 93,255,563.73
管理费用 32,595,326.07 34,140,888.73 111,461,071.49 117,636,468.82
财务费用 49,594,802.52 28,938,822.13 107,495,566.05 64,276,692.64
资产减值损失 18,388.45 -18,108.38 1,320,991.28 1,215,145.44
加：公允价值变动收益（损 - - - -
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -3,640,474.13 -3,442,576.05 -3,510,491.57 -5,345,309.60
号填列）
其中：对联营企业和合 -3,640,474.13 -3,658,413.75 -3,759,535.07 -5,561,147.30
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” - - - -
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 6,679,665.36 74,017,896.83 137,388,121.25 116,643,444.10
填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 114,866.16 645,861.90 556,000.48 82,535,723.24
减：营业外支出 1,415.30 41,570.30 238,439.26 80,055.15
其中：非流动资产处置损 - 11,570.30 10,002.20 11,704.15
失
四、利润总额（亏损总额以“－” 6,793,116.22 74,622,188.43 137,705,682.47 199,099,112.19
号填列）
减：所得税费用 5,641,676.63 21,723,178.21 43,254,676.95 57,297,865.06
五、净利润（净亏损以“－”号 1,151,439.59 52,899,010.22 94,451,005.52 141,801,247.13
填列）
归属于母公司所有者的净利 3,148,204.36 31,610,674.18 65,696,217.02 111,413,729.68
润
少数股东损益 -1,996,764.77 21,288,336.04 28,754,788.50 30,387,517.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.03 0.06 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.03 0.06 0.10
七、其他综合收益 - - - -
八、综合收益总额 1,151,439.59 52,899,010.22 94,451,005.52 141,801,247.13
归属于母公司所有者的综合 3,148,204.36 31,610,674.18 65,696,217.02 111,413,729.68
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -1,996,764.77 21,288,336.04 28,754,788.50 30,387,517.45
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：毛铁
母公司利润表
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 637,292,685.97 287,128,830.56 1,207,550,740.83 725,965,102.27
减：营业成本 489,496,411.30 173,047,036.00 828,458,198.63 428,945,307.08
营业税金及附加 36,425,086.07 20,057,374.11 69,768,766.22 56,987,258.70
销售费用 12,668,036.35 15,908,582.10 37,220,998.21 42,718,167.20
管理费用 18,041,837.42 18,984,070.77 65,814,512.50 70,577,451.66
财务费用 54,344,895.40 30,835,305.92 120,844,159.02 69,927,833.32
资产减值损失 - - -678,965.30 1,388,946.48
加：公允价值变动收益 - - - -
（损失以“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
投资收益（损失以 -3,640,474.13 -3,442,576.05 -3,510,491.57 -5,345,309.60
“－”号填列）
其中：对联营企 -3,640,474.13 -3,658,413.75 -3,759,535.07 -5,561,147.30
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 22,675,945.30 24,853,885.61 82,612,579.98 50,074,828.23
号填列）
加：营业外收入 - 1.00 153,607.56 1.00
减：营业外支出 - - 960.71 20,000.00
其中：非流动资产 - - 960.71 -
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 22,675,945.30 24,853,886.61 82,765,226.83 50,054,829.23
“－”号填列）
减：所得税费用 6,599,574.05 7,264,695.74 21,677,803.08 13,360,319.24
四、净利润（净亏损以“－” 16,076,371.25 17,589,190.87 61,087,423.75 36,694,509.99
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02 0.06 0.03
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.01 0.02 0.06 0.03
(元/股)
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 16,076,371.25 17,589,190.87 61,087,423.75 36,694,509.99
法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：毛铁
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,207,725,656.27 2,104,308,328.72
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
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2014 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,864,288,804.19 1,881,204,646.32
经营活动现金流入小计 3,072,014,460.46 3,985,512,975.04
购买商品、接受劳务支付的现金 4,665,128,726.28 3,363,075,767.55
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 92,936,623.11 90,462,150.44
支付的各项税费 179,798,939.10 292,834,629.79
支付其他与经营活动有关的现金 1,455,951,754.28 1,895,512,945.48
经营活动现金流出小计 6,393,816,042.77 5,641,885,493.26
经营活动产生的现金流量净额 -3,321,801,582.31 -1,656,372,518.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 249,043.50 215,837.70
处置固定资产、无形资产和其他长期 63,860.00 2,130.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 312,903.50 217,967.70
购建固定资产、无形资产和其他长期 2,470,065.10 2,965,468.52
资产支付的现金
投资支付的现金 - 2,815,080.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,470,065.10 5,780,548.52
投资活动产生的现金流量净额 -2,157,161.60 -5,562,580.82
三、筹资活动产生的现金流量：
21 / 24
2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到 - -
的现金
取得借款收到的现金 3,275,828,000.00 4,662,420,000.00
发行债券收到的现金 1,190,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,205,000.00 109,020,000.00
筹资活动现金流入小计 4,481,333,000.00 4,771,440,000.00
偿还债务支付的现金 3,228,800,000.00 1,211,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 520,174,489.30 406,385,345.98
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - 341,423.87
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,951,018.73 70,612,162.53
筹资活动现金流出小计 3,781,925,508.03 1,688,307,508.51
筹资活动产生的现金流量净额 699,407,491.97 3,083,132,491.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -2,624,551,251.94 1,421,197,392.45
加：期初现金及现金等价物余额 3,146,067,798.03 1,205,910,953.29
六、期末现金及现金等价物余额 521,516,546.09 2,627,108,345.74
法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：毛铁
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,719,726.84 806,677,405.07
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 3,747,708,415.12 4,983,325,163.72
经营活动现金流入小计 3,883,428,141.96 5,790,002,568.79
购买商品、接受劳务支付的现金 167,499,877.91 210,997,372.38
支付给职工以及为职工支付的现金 65,003,496.66 63,948,986.78
支付的各项税费 23,571,910.32 147,840,546.09
支付其他与经营活动有关的现金 3,327,806,402.58 5,874,437,335.26
经营活动现金流出小计 3,583,881,687.47 6,297,224,240.51
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2014 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 299,546,454.49 -507,221,671.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 249,043.50 215,837.70
处置固定资产、无形资产和其他长 61,370.00 430.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 310,413.50 216,267.70
购建固定资产、无形资产和其他长 171,166.40 431,355.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 502,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 100,171,166.40 502,981,355.00
投资活动产生的现金流量净额 -99,860,752.90 -502,765,087.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 204,000,000.00 2,614,100,000.00
发行债券收到的现金 1,190,300,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 1,394,300,000.00 2,614,100,000.00
偿还债务支付的现金 2,122,580,000.00 899,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 271,312,885.18 250,831,353.57
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 410,000.00 2,952,268.00
筹资活动现金流出小计 2,394,302,885.18 1,153,093,621.57
筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,002,885.18 1,461,006,378.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 - -
响
五、现金及现金等价物净增加额 -800,317,183.59 451,019,619.41
加：期初现金及现金等价物余额 847,480,674.27 193,050,152.93
六、期末现金及现金等价物余额 47,163,490.68 644,069,772.34
法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：纪建刚 会计机构负责人：毛铁
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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