股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2019-052




                         珠海华发实业股份有限公司

       关于子公司向关联人申请保理融资暨关联交易的公告


     本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。



     重要内容提示：

     ● 交易内容：因经营发展需要，公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司（以

下简称“铧国商贸”）拟向珠海铧金商业保理有限公司（以下简称“铧金保理”）

申请应收账款保理融资业务，融资金额不超过人民币 4 亿元（含本数），期限不

超过 24 个月，综合融资成本不超过 8.5%/年，可按资金需求分批次提款。

     ● 本次关联交易已经公司第九届董事局第五十二次会议审议通过，关联董

事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

     ● 本次关联交易未构成重大资产重组。

     ● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。



     一、关联交易概述
     公司全资子公司铧国商贸拟向铧金保理申请应收账款保理融资业务，融资金
额不超过人民币 4 亿元（含本数，下同），期限不超过 24 个月，综合融资成本不
超过 8.5%/年，可按资金需求分批次提款。

     珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）间接持有铧金保

理 100%股权，珠海金控与本公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华

发集团”）同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。
     本公司于 2019 年 5 月 20 日召开的第九届董事局第五十二次会议审议通过了
《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》，表决结果：10
票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉均
回避表决，独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见。
     本次交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%。本次交易无需提



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交公司股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。
    二、关联方介绍
    1、名称：珠海铧金商业保理有限公司
    2、统一社会信用代码：91440400MA51QEYY1K
    3、注册资本：20,000 万人民币
    4、企业性质：有限责任公司(法人独资)
    5、住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49724（集中办公区）
    6、法定代表人：江勇
    7、成立日期：2018 年 05 月 24 日
    8、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、
管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保
（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用
风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9、股东信息及持股比例：珠海金融投资控股集团有限公司间接持有铧金保
理 100%的股权。
    10、最近一年财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为
76,093,366.23 元，净资产为 32,333,071.15 元；2018 年度实现营业收入
5,437,558.25 元，净利润 2,333,071.15 元。
     (二)关联关系

    珠海金控间接持有铧金保理 100%股份，珠海金控与本公司属于受华发集团

同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    1、融资金额：不超过 4 亿人民币（含本数）；
    2、授信期限：不超过 24 个月（含本数）；
    3、综合成本：不超过 8.5%/年（含本数）；
    4、交易模式：附追索权明保理；
    5、还本付息：按季还息，到期一次性还本。
    四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响




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    本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既满足了公司

项目开发建设需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥

有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股

东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司

未来财务状况造成不良影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年 1 月 1 日至今，除本次交易外，公司与铧金保理未发生关联交易。
   六、独立董事意见
    根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利
国、张学兵发表了同意的事前认可意见，并就上述关联交易发表意见如下：
    1、本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既满足了公
司项目开发建设需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所
拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及
股东利益的情形。
    2、本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关
法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

    七、备查文件目录

    1、第九届董事局第五十二次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

    特此公告。




                                             珠海华发实业股份有限公司
                                                      董事局
                                                二〇一九年五月二十一日




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