2017 年第三季度报告
公司代码：600327 公司简称：大东方
无锡商业大厦大东方股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高兵华、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）王精龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,359,556,657.17 5,389,221,585.34 -0.55
归属于上市公司股东的净 2,903,208,223.64 2,898,179,286.19 0.17
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 104,618,622.67 175,060,193.14 -40.24
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,451,972,569.76 6,454,338,249.53 -0.04
归属于上市公司股东的净 210,493,068.07 173,822,465.04 21.10
利润
归属于上市公司股东的扣 205,115,870.45 148,485,888.89 38.14
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.10 7.35 减少 0.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.371 0.330 12.42
稀释每股收益（元/股） 0.371 0.330 12.42
2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -215,371.31 875,574.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,314,500.00 6,639,422.72
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 1,800.00 -3,420.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315,399.93 -1,433,927.72
少数股东权益影响额（税后） -136,769.98 -542,980.91
所得税影响额 -22,139.21 -157,470.74
合计 1,626,619.57 5,377,197.62
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,103
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
江苏无锡商业大厦集 240,961,666 42.49 0 0 境内非国
无
团有限公司 有法人
全国社保基金五零三 22,172,949 3.91 0 0 未知
无
组合
上海国际集团资产管 12,305,986 2.17 0 0 未知
无
理有限公司
鹏华基金－光大银行 7,293,247 1.29 0 0 未知
－光大保德信资产管 无
理有限公司
交通银行股份有限公 4,947,800 0.87 0 0 未知
司－长信量化先锋混 无
合型证券投资基金
鹏华基金－招商银行 3,499,967 0.62 0 0 未知
－中山证券有限责任 无
公司
中国证券金融股份有 3,247,596 0.57 0 0 未知
无
限公司
中国工商银行股份有 3,000,064 0.53 0 0 未知
限公司－鹏华增瑞灵
无
活配置混合型证券投
资基金
鹏华基金－兴业银行 2,720,000 0.48 0 0 未知
－上海兴瀚资产管理 无
有限公司
交通银行股份有限公 2,508,285 0.44 0 0 未知
司－长信量化中小盘 无
股票型证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏无锡商业大厦集团有限公司 240,961,666 人民币普通股 240,961,666
全国社保基金五零三组合 22,172,949 人民币普通股 22,172,949
上海国际集团资产管理有限公司 12,305,986 人民币普通股 12,305,986
鹏华基金－光大银行－光大保德信资 7,293,247 7,293,247
人民币普通股
产管理有限公司
交通银行股份有限公司－长信量化先 4,947,800 4,947,800
人民币普通股
锋混合型证券投资基金
鹏华基金－招商银行－中山证券有限 3,499,967 3,499,967
人民币普通股
责任公司
中国证券金融股份有限公司 3,247,596 人民币普通股 3,247,596
中国工商银行股份有限公司－鹏华增 3,000,064 3,000,064
人民币普通股
瑞灵活配置混合型证券投资基金
鹏华基金－兴业银行－上海兴瀚资产 2,720,000 2,720,000
人民币普通股
管理有限公司
交通银行股份有限公司－长信量化中 2,508,285 2,508,285
人民币普通股
小盘股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与其余股东之间无关联关系或一致行动情况，
未知其余股东是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内 7-9 月公司合并营业收入为 22.10 亿元，比同期上升 4.37%， 1-9 月公司合并营业收
入为 64.52 亿元，比同期略降 0.04%。
3.1.1 资产负债表项目
报表项目 报告期末(万元) 报告期初(万元) 增减幅度(%)
应收票据 45.00 22.83 97.15%
预付款项 30,455.71 20,993.35 45.07%
在建工程 1,241.46 155.35 699.12%
开发支出 990.72 563.47 75.83%
商誉 4,802.36 3,326.38 44.37%
应付票据 35,687.61 57,967.62 -38.44%
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应付职工薪酬 924.24 3,287.63 -71.89%
应交税费 3,645.80 6,415.68 -43.17%
应付利息 209.48 35.42 491.48%
（1）应收票据比年初增长 97.15%，主要是子公司新纪元汽车收到的银行承兑汇票增加。
（2）预付账款比年初增长 45.07%，主要是汽车板块预付采购款增加。
（3）在建工程比年初增长 699.12%，主要是本期大东方股份公司及子公司东方汽车新增在建工程
所致。
（4）开发支出比年初增长 75.83%，主要是车畅平台二期及千积变二期开发支出增加所致
（5）商誉比年初增长 44.37%，主要是本期东方汽车对外收购全资子公司长兴奥长及其子公司无
锡奥骐时形成。
（6）应付票据比年初减少 38.44%，主要是子公司东方汽车银行承兑汇票到期所致。
（7）应付职工薪酬比年初下降 71.89%，主要是去年预提的年度考核奖金已发放。
（8）应交税费比年初下降 43.17%，主要是去年末计提的税费在本报告期内上缴。
（9）应付利息比年初增长 491.48%，主要是本期短期借款增加所致。
3.1.2 利润表项目
报表项目 报告期 (万元) 上年同期(万元) 增减幅度(%)
资产减值损失 183.56 -9.99 1937.70%
公允价值变动收益 -0.34 -0.97 64.81%
（1）资产减值损失同比增长 1937.70%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
（2）公允价值变动收益同比增长 64.81%，主要是股票投资公允价值变动。
3.1.3 现金流量表项目
报表项目 报告期 (万元) 上年同期(万元) 增减幅度(%)
收回投资收到的现金 1,371.00 2,401.38 -42.91%
收到其他与投资活动有关的现金 44.25 -100.00%
吸收投资收到的现金 40,228.49 -100.00%
取得借款收到的现金 76,757.55 56,467.70 35.93%
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000.00 -100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,523.88 2,197.77 515.35%
（1）收回投资收到的现金同比下降 42.91%，主要是本期新增收到江苏银行、江苏有线分红款（上
期未分红）低于上期减持参股公司江苏有线 154.97 万股收回的款项（本期未减持）。
（2）收到其他与投资活动有关的现金同比下降 100%，主要是去年同期收到东方汽车参股公司资
金占用费利息收入，本期未发生。
（3）吸收投资收到的现金同比下降 100%，主要是去年非公开发行股票募集资金所致。
（4）取得借款收到的现金同比上升 35.93%，主要是东方汽车银行借款同比增加。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 100%，主要是去年同期东方汽车参股公司归还往
来资金。
（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上升515.35%，主要是本期分红所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人 高兵华
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,063,071,919.01 1,332,962,731.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,620.00 14,040.00
衍生金融资产
应收票据 450,000.00 228,250.00
应收账款 117,517,083.08 115,328,395.84
预付款项 304,557,067.05 209,933,461.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,129,770.87
应收股利
其他应收款 36,940,563.44 11,751,851.48
买入返售金融资产
存货 847,411,172.09 751,699,225.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,565,607.66 27,095,016.74
流动资产合计 2,399,653,803.20 2,449,012,972.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,033,217,000.00 1,134,830,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,076,662.44 6,247,421.03
长期股权投资 62,363,890.85 58,052,367.07
投资性房地产 279,538,834.61 293,268,142.94
固定资产 973,687,736.87 905,523,307.59
在建工程 12,414,605.66 1,553,525.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 465,307,660.14 424,549,206.73
开发支出 9,907,159.68 5,634,659.35
商誉 48,023,588.95 33,263,766.37
长期待摊费用 48,715,136.93 55,417,144.82
递延所得税资产 16,425,033.79 16,718,397.18
其他非流动资产 4,225,544.05 5,150,674.37
非流动资产合计 2,959,902,853.97 2,940,208,613.22
资产总计 5,359,556,657.17 5,389,221,585.34
流动负债：
短期借款 401,804,954.06 314,652,290.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 356,876,057.93 579,676,168.21
应付账款 471,599,686.62 384,645,522.95
预收款项 398,213,620.65 440,984,652.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,242,375.35 32,876,292.55
应交税费 36,457,962.61 64,156,771.87
应付利息 2,094,794.86 354,161.91
应付股利 791,558.00 791,558.00
其他应付款 270,971,813.29 149,161,899.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,270,740.72 14,863,074.18
流动负债合计 1,959,323,564.09 1,982,162,392.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,342,131.30 50,805,787.80
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 103,213,368.05 103,775,120.66
递延所得税负债 218,845,615.13 239,925,668.52
其他非流动负债
非流动负债合计 372,401,114.48 394,506,576.98
负债合计 2,331,724,678.57 2,376,668,969.01
所有者权益
股本 567,166,357.00 567,166,357.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,688,610.67 406,509,719.89
减：库存股
其他综合收益 624,487,977.51 700,697,727.51
专项储备
盈余公积 210,333,596.59 210,333,596.59
一般风险准备
未分配利润 1,110,531,681.87 1,013,471,885.20
归属于母公司所有者权益合计 2,903,208,223.64 2,898,179,286.19
少数股东权益 124,623,754.96 114,373,330.14
所有者权益合计 3,027,831,978.60 3,012,552,616.33
负债和所有者权益总计 5,359,556,657.17 5,389,221,585.34
法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 491,303,158.11 496,233,826.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,922,415.30 11,457,495.56
预付款项 12,229,846.91 7,608,533.74
应收利息
应收股利
其他应收款 480,082,142.45 563,100,438.72
存货 63,310,288.66 63,395,488.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,041.30
流动资产合计 1,051,847,851.43 1,141,806,824.54
非流动资产：
可供出售金融资产 1,029,417,000.00 1,131,030,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,276,705,771.75 1,226,155,784.87
投资性房地产
固定资产 110,422,059.78 122,990,283.40
在建工程 8,376,074.97 1,415,094.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,794,900.07 19,468,811.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,384,191.20 20,082,261.91
递延所得税资产 20,385,729.65 19,991,988.60
其他非流动资产 1,453,475.27 1,415,739.42
非流动资产合计 2,481,939,202.69 2,542,549,963.62
资产总计 3,533,787,054.12 3,684,356,788.16
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 82,959,280.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2017 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 9,927,176.00 25,600,000.00
应付账款 118,263,260.19 124,121,112.99
预收款项 249,694,252.64 276,163,602.65
应付职工薪酬 1,095,215.90 10,957,431.20
应交税费 11,170,528.34 24,141,500.68
应付利息 120,833.33 66,458.39
应付股利
其他应付款 144,829,033.75 158,042,199.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,826,645.62 12,483,708.81
流动负债合计 644,926,945.77 714,535,295.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,716,115.63 5,716,115.63
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 208,162,659.15 233,565,909.15
其他非流动负债
非流动负债合计 213,878,774.78 239,282,024.78
负债合计 858,805,720.55 953,817,319.96
所有者权益：
股本 567,166,357.00 567,166,357.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,651,236.75 503,651,236.75
减：库存股
其他综合收益 624,487,977.51 700,697,727.51
专项储备
盈余公积 210,333,596.59 210,333,596.59
未分配利润 769,342,165.72 748,690,550.35
所有者权益合计 2,674,981,333.57 2,730,539,468.20
负债和所有者权益总计 3,533,787,054.12 3,684,356,788.16
法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,210,452,952.84 2,117,939,011.37 6,451,972,569.76 6,454,338,249.53
其中：营业收入 2,210,452,952.84 2,117,939,011.37 6,451,972,569.76 6,454,338,249.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,187,805,536.71 2,087,021,963.49 6,212,456,624.75 6,267,714,564.89
其中：营业成本 1,983,798,698.85 1,886,790,059.15 5,607,272,690.45 5,653,023,425.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,667,138.91 10,685,376.69 43,889,997.13 37,194,228.64
销售费用 87,032,060.46 79,758,182.39 249,865,915.42 230,862,836.76
管理费用 95,048,720.21 102,812,909.75 289,974,756.22 319,291,043.80
财务费用 7,305,205.06 7,038,473.12 19,617,647.29 27,442,917.07
资产减值损失 953,713.22 -63,037.61 1,835,618.24 -99,886.45
加：公允价值变动收益（损失以 1,800.00 -780.00 -3,420.00 -9,720.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 7,253,696.24 5,335,771.25 36,888,543.34 38,649,230.31
填列）
其中：对联营企业和合营企 7,253,696.24 5,318,154.52 23,178,542.44 18,601,124.11
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,902,912.37 36,252,039.13 276,401,068.35 225,263,194.95
加：营业外收入 3,851,694.30 3,040,694.37 11,631,059.13 15,852,837.82
其中：非流动资产处置利得 1,076,970.35 785,651.26 3,694,727.65 2,298,582.85
减：营业外支出 2,537,270.61 1,822,223.75 6,019,294.93 3,607,474.98
其中：非流动资产处置损失 1,292,341.66 747,546.20 2,819,153.38 1,638,135.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 31,217,336.06 37,470,509.75 282,012,832.55 237,508,557.79
填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 10,829,965.15 14,304,626.56 58,658,729.89 59,281,230.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,387,370.91 23,165,883.19 223,354,102.66 178,227,327.53
归属于母公司所有者的净利润 24,852,233.15 24,014,948.55 210,493,068.07 173,822,465.04
少数股东损益 -4,464,862.24 -849,065.36 12,861,034.59 4,404,862.49
六、其他综合收益的税后净额 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
归属母公司所有者的其他综合收 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -16,737,629.09 333,380,133.19 147,144,352.66 282,361,218.44
归属于母公司所有者的综合收益 -12,272,766.85 334,229,198.55 134,283,318.07 277,956,355.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,464,862.24 -849,065.36 12,861,034.59 4,404,862.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.044 0.045 0.371 0.330
（二）稀释每股收益(元/股) 0.044 0.045 0.371 0.330
法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 399,489,407.34 384,336,185.90 1,305,339,728.02 1,250,139,714.87
减：营业成本 328,578,213.15 312,058,288.58 1,053,612,703.07 995,486,431.04
税金及附 6,040,587.33 5,322,233.69 19,344,802.90 15,762,358.53
加
销售费用 5,702,360.28 6,145,778.40 14,023,445.73 17,225,525.47
管理费用 29,679,253.69 26,942,114.59 86,906,283.31 86,328,902.45
财务费用 -1,696,013.47 -3,434,057.75 -6,965,370.15 -9,294,591.36
资产减值 4,353,155.62 4,232,027.32 -1,221.00
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 19,696,799.70 17,616.73 33,406,799.70 19,705,022.64
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -343,083.56
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏 46,528,650.44 37,319,445.12 167,592,635.54 164,337,332.38
损以“－”号填列）
加：营业外收入 243,321.60 53,470.00 611,255.61 6,569,980.33
其中：非流 204.00
动资产处置利得
减：营业外支出 379,129.38 355,502.53 559,642.03 491,786.71
其中：非流 427.35 174,788.74
动资产处置损失
三、利润总额（亏 46,392,842.66 37,017,412.59 167,644,249.12 170,415,526.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 6,674,010.74 9,249,948.98 33,559,362.35 37,577,042.58
用
四、净利润（净亏 39,718,831.92 27,767,463.61 134,084,886.77 132,838,483.42
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
的税后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -37,125,000.00 310,214,250.00 -76,209,750.00 104,133,890.91
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,593,831.92 337,981,713.61 57,875,136.77 236,972,374.33
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,260,145,113.56 7,314,036,792.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,462,388.29 29,891,189.65
经营活动现金流入小计 7,288,607,501.85 7,343,927,981.96
购买商品、接受劳务支付的现金 6,427,124,301.06 6,481,145,047.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 317,317,166.17 285,335,761.62
支付的各项税费 241,157,235.94 200,652,293.88
支付其他与经营活动有关的现金 198,390,176.01 201,734,685.60
经营活动现金流出小计 7,183,988,879.18 7,168,867,788.82
经营活动产生的现金流量净额 104,618,622.67 175,060,193.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,710,000.00 24,013,809.27
取得投资收益收到的现金 18,867,018.66 18,527,346.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,397,008.15 34,737,263.08
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 442,497.78
投资活动现金流入小计 68,974,026.81 77,720,917.07
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 77,306,706.81 97,548,404.30
产支付的现金
投资支付的现金 65,771,150.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,077,856.83 97,548,404.30
投资活动产生的现金流量净额 -74,103,830.02 -19,827,487.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 402,284,892.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,200,000.00
现金
取得借款收到的现金 767,575,513.12 564,676,962.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 767,575,513.12 986,961,854.84
偿还债务支付的现金 726,001,036.35 737,010,585.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,238,817.91 21,977,668.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,200,075.50 1,430,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 48,100,000.00
筹资活动现金流出小计 909,339,854.26 758,988,253.49
筹资活动产生的现金流量净额 -141,764,341.14 227,973,601.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,249,548.49 383,206,307.26
加：期初现金及现金等价物余额 912,902,805.53 473,176,606.36
六、期末现金及现金等价物余额 801,653,257.04 856,382,913.62
法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,896,755.87 1,423,114,054.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,596,653.87 3,161,231.40
经营活动现金流入小计 1,512,493,409.74 1,426,275,285.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,239,962,329.31 1,162,170,727.67
支付给职工以及为职工支付的现金 64,937,490.21 58,307,244.46
支付的各项税费 96,254,522.10 84,148,895.55
支付其他与经营活动有关的现金 41,436,743.59 44,822,939.46
经营活动现金流出小计 1,442,591,085.21 1,349,449,807.14
经营活动产生的现金流量净额 69,902,324.53 76,825,478.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,710,000.00 24,013,809.27
取得投资收益收到的现金 19,696,799.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300.00 30,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,245,036.64 14,532,447.00
投资活动现金流入小计 84,652,136.34 38,576,256.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,132,113.09 7,025,801.47
产支付的现金
投资支付的现金 50,549,986.88
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,682,099.97 57,025,801.47
投资活动产生的现金流量净额 23,970,036.37 -18,449,545.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 401,084,892.54
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,521,920.66 63,729,956.07
筹资活动现金流入小计 106,521,920.66 514,814,848.61
偿还债务支付的现金 82,959,280.70 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,873,104.75 159,916.69
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 196,832,385.45 120,159,916.69
筹资活动产生的现金流量净额 -90,310,464.79 394,654,931.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,561,896.11 453,030,865.26
加：期初现金及现金等价物余额 464,453,285.80 240,792,878.92
六、期末现金及现金等价物余额 468,015,181.91 693,823,744.18
法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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