内蒙古兰太实业股份有限公司（600328） 2014 年第三季度报告
内蒙古兰太实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3
四、附录......................................................................... 13
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,382,511,772.23 7,185,960,287.09 2.74
归属于上市公司股东的净 1,267,056,705.77 1,260,576,422.40 0.51
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 109,506,081.44 -35,694,010.70 不适用
净额
每股经营活动产生的现金 0.30 -0.10 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
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（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,039,356,265.23 1,395,507,899.13 46.14
归属于上市公司股东的净 12,163,520.74 39,871,740.50 -69.49
利润
归属于上市公司股东的扣 8,668,058.51 -620,266.06 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.96 3.25 减少 2.29 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.034 0.111 -69.37
稀释每股收益（元/股） 0.034 0.111 -69.37
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 434,980.89 392,219.63
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 428,148.42 3,539,944.89
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -180,745.20 -215,316.80
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -570.07 -5,608.73
少数股东权益影响额 195,179.56 -215,776.76
（税后）
合计 876,993.60 3,495,462.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43435
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 件股份数量 股份状态 数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 0 161,144,150 44.87 0 质押 80,000,000 国有法人
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝 境内非国有法人
868,000 1,528,000 0.43 0 未知
筹股票型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户信用交易 境内非国有法人
608,607 1,248,140 0.35 0 未知
担保证券账户
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资 境内非国有法人
1,000,000 1,000,000 0.28 0 未知
基金
国信证券股份有限公司客户信用交易担保 境内非国有法人
584,695 998,199 0.28 0 未知
证券账户
黄邦邦 0 959,300 0.27 0 未知 境内自然人
方正证券股份有限公司客户信用交易担保 境内非国有法人
900,300 900,300 0.25 0 未知
证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 境内非国有法人
679,362 895,816 0.25 0 未知
担保证券账户
吕琳平 894,800 894,800 0.25 0 未知 境内自然人
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 境内非国有法人
451,005 839,463 0.23 0 未知
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
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中盐吉兰泰盐化集团有限公司 161,144,150 人民币普通股 161,144,150
中国工商银行股份有限公司－招商 1,528,000 1,528,000
人民币普通股
大盘蓝筹股票型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户信 1,248,140 1,248,140
人民币普通股
用交易担保证券账户
中国农业银行－华夏复兴股票型证 1,000,000 1,000,000
人民币普通股
券投资基金
国信证券股份有限公司客户信用交 998,199 998,199
人民币普通股
易担保证券账户
黄邦邦 959,300 人民币普通股 959,300
方正证券股份有限公司客户信用交 900,300 900,300
人民币普通股
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信 895,816 895,816
人民币普通股
用交易担保证券账户
吕琳平 894,800 人民币普通股 894,800
海通证券股份有限公司客户信用交 839,463 839,463
人民币普通股
易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 44.87%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
明 的相关规定，构成关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资 产 年初余额 期末余额 增减比例 说 明
在建工程转固，本期销售收
应收账款 176,096,377.19 377,964,455.17 114.63%
入及赊销增加所致
预付款项 144,716,242.49 93,250,521.86 -35.56% 本期结算工程款增加所致
其他应收款 11,744,068.17 32,455,020.79 176.35% 本期往来款增加所致
本期将应交税费借方余额列
其他流动资产 637,126.38 48,240,826.46 7471.63%
入其他流动资产科目所致
负 债 年初余额 期末余额 增减比例 说 明
应付票据 217,660,000.00 365,077,000.00 67.73% 本期签发银承增加所致
本期将应交税费借方余额列
应交税费 -70,979,159.61 53,501,669.65 -175.38%
入其他流动资产科目所致
利 润 本期（1-9 月） 上期（1-9 月） 增减比例 说 明
在建工程转固，本期营业收
营业收入 2,039,356,265.23 1,395,507,899.13 46.14%
入增加所致
在建工程转固，本期营业成
营业成本 1,544,625,084.71 973,667,352.52 58.64%
本增加所致
在建工程转固，本期销售费
销售费用 198,084,865.65 131,783,981.21 50.31%
用增加所致
在建工程转固，本期财务费
财务费用 196,036,620.18 99,601,627.08 96.82%
用增加所致
上期个别债权人全额计提坏
资产减值损失 15,078,804.33 23,516,749.89 -35.88% 帐准备导致本期计提的坏账
准备减少所致
投资收益（损失以“-”号填 上期金额包含处置海大兰太
1,400,000.00 86,630,368.44 -98.38%
列） 取得投资收益所致
营业外收入 4,970,893.99 1,826,446.84 172.16% 本期收到政府补助增加所致
上期金额包含处置海大兰太
营业外支出 1,254,046.37 41,900,689.41 -97.01%
债权损失所致
本期计提递延所得税费用减
所得税费用 -4,182,395.65 16,716,407.12 不适用
少所致
现金流量项目 本期金额 上期金额 增减比例 说 明
销售商品、提供劳务收到的 在建工程转固，本期销售收入
1,059,971,126.50 559,319,626.26 89.51%
现金 增加及票据贴现增加所致
购买商品、接受劳务支付的
613,840,343.93 355,384,781.19 72.73% 本期工程转固所致
现金
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支付的各项税费 115,174,980.20 72,582,521.99 58.68% 本期工程转固所致
本期柴达木农村商业银行分
取得投资收益所收到的现金 1,400,000.00 894,444.00 56.52%
红款增加所致
处置子公司及其他营业单位 上期金额包含处置海大兰太
0.00 19,787,387.62 -100.00%
收到的现金净额 收到现金所致
购建固定资产、无形资产和
13,162,674.46 55,865,249.11 -76.44% 本期固定资产投资减少所致
其他长期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的
340,000,000.00 0.00 不适用 本期融资租赁业务增加所致
现金
偿还债务支付的现金 1,902,425,000.00 1,314,875,000.00 44.68% 本期偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的 本期融资租赁业务支付的租
171,428,830.69 92,875,061.70 84.58%
现金 金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年6月30日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有的中盐江西兰太化工
有限公司（以下简称“江西兰太”）2%的股权在北京产权交易所（www.cbex.com.cn）实施公开挂
牌征集方式交易；2014年8月8日，公司将持有江西兰太2%的股权在北京产权交易所挂牌，公开征
集受让方；2014年9月5日，公司收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》，截至报名截止日，
有江西正格投资有限公司（以下简称“江西正格”）一家符合条件的意向受让方报名，意向受让
价格为人民币 218.083万元，北京产权交易所已确认江西正格的受让方资格；2014年9月19日，公
司与江西正格签署了《产权交易合同》，并收到北京产权交易所备案的《产权交易合同》。（详
见2014年7月2日及10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公
司公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2003年3月31日，公司与内蒙古华康药业经销公司共同出资组建了内蒙古兰太药业有限责任公
司（现为公司的全资子公司），公司的控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司（现更名为中盐吉兰
泰盐化集团有限公司，以下简称“吉盐化集团”）承诺在药品生产经营上不会与公司发生同业竞
争，吉盐化集团一直严格履行该项承诺。
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3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部 2014 年修订的 《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9
号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报
表》，以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、
《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1
日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披
露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。执行新会计准则对本公司的具
体影响如下：
1、 执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况。
根据该准则，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量
的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其
采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
影响金额（元）
调整内容 受影响的报表项目名称
2013 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日
将在长期股权投资-内
蒙古海吉氯碱化工股 可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
份有限公司及长期股
权投资-青海柴达木农
村商业银行股份有限
公司核算的股权投资， 长期股权投资 -100,000,000.00 -100,000,000.00
追溯调整至“可供出售
金融资产核算”
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企
业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准
则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计
量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，
新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
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3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 归属于母公司 归属于母公司
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融
单位 股东权益 股东权益
（+/-） 资产（+/-）
（+/-） （+/-）
内蒙古海
公司在被投资
吉氯碱化
单位持股比例 -90,000,000 90,000,000
工股份有
为 12.25%
限公司
青海柴达
木农村商 公司在被投资
业银行股 单位持股比例 -10,000,000 10,000,000
份有限公 为 10%
司
合计 - -100,000,000 100,000,000
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
长期股权投资准则变动，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，
对合并财务报表不产生任何影响。
公司名称 内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人 李德禄
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,662,435.12 263,175,506.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 397,350,503.44 353,845,750.39
应收账款 377,964,455.17 176,096,377.19
预付款项 93,250,521.86 144,716,242.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,455,020.79 11,744,068.17
买入返售金融资产
存货 408,270,105.99 432,379,523.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,240,826.46 637,126.38
流动资产合计 1,629,193,868.83 1,382,594,595.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产 56,973,013.90 59,173,863.54
固定资产 4,468,596,885.65 4,666,714,214.12
在建工程 433,559,174.64 344,019,856.30
工程物资 3,263,631.14 3,268,740.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 450,885,788.88 459,602,158.47
开发支出 833,018.86
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,456,390.33 43,836,858.70
其他非流动资产 155,750,000.00 120,750,000.00
非流动资产合计 5,753,317,903.40 5,803,365,691.96
资产总计 7,382,511,772.23 7,185,960,287.09
流动负债：
短期借款 1,324,700,000.00 1,280,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 365,077,000.00 217,660,000.00
应付账款 910,989,187.89 934,394,238.46
预收款项 106,666,628.49 113,633,280.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,211,532.11 101,904,307.25
应交税费 53,501,669.65 -70,979,159.61
应付利息 354,923.56 5,725,246.22
应付股利
其他应付款 190,276,324.99 147,307,444.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 814,008,862.67 1,025,243,071.62
其他流动负债
流动负债合计 3,852,786,129.36 3,755,088,429.01
非流动负债：
长期借款 1,314,375,000.00 1,121,500,000.00
应付债券
长期应付款 706,136,845.57 731,353,698.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,023,198.25 42,684,736.93
非流动负债合计 2,066,535,043.82 1,895,538,435.82
负债合计 5,919,321,173.18 5,650,626,864.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 372,093,260.41 370,943,858.76
减：库存股
专项储备 32,627,217.57 28,686,315.69
盈余公积 82,490,786.18 82,490,786.18
一般风险准备
未分配利润 420,727,411.61 419,337,431.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,267,056,705.77 1,260,576,422.40
合计
少数股东权益 196,133,893.28 274,756,999.86
所有者权益合计 1,463,190,599.05 1,535,333,422.26
负债和所有者权益总 7,382,511,772.23 7,185,960,287.09
计
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,339,064.60 155,115,591.17
交易性金融资产
应收票据 335,792,380.10 292,541,133.59
应收账款 222,857,426.84 101,199,155.92
预付款项 17,830,787.33 9,596,908.10
应收利息
应收股利 63,559,927.66
其他应收款 687,665,204.45 527,619,592.24
存货 199,552,775.49 173,261,665.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,716,868.20 637,126.38
流动资产合计 1,587,754,507.01 1,323,531,100.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,851,360.00 765,701,360.00
投资性房地产 33,348,689.67 35,627,604.72
固定资产 800,274,893.54 842,120,268.64
在建工程 28,058,959.35 24,763,322.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,540,195.42 13,586,897.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 70,095,313.90 37,263,388.72
其他非流动资产 8,000,000.00 8,000,000.00
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非流动资产合计 1,718,169,411.88 1,727,062,842.82
资产总计 3,305,923,918.89 3,050,593,942.95
流动负债：
短期借款 992,800,000.00 938,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 171,890,000.00 29,960,000.00
应付账款 142,433,388.33 157,254,213.67
预收款项 17,380,910.04 18,251,048.76
应付职工薪酬 38,760,878.58 58,940,604.44
应交税费 21,503,436.05 -32,181,260.41
应付利息 2,654,984.11
应付股利
其他应付款 71,380,429.81 44,983,500.96
一年内到期的非流动负债 88,039,538.45 495,095,484.98
其他流动负债
流动负债合计 1,544,188,581.26 1,712,958,576.51
非流动负债：
长期借款 444,500,000.00 80,500,000.00
应付债券
长期应付款 6,144,223.70 22,666,097.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,011,503.81 21,376,542.49
非流动负债合计 474,655,727.51 124,542,639.52
负债合计 2,018,844,308.77 1,837,501,216.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 363,972,497.88 363,972,497.88
减：库存股
专项储备 16,251,457.99 13,638,838.23
盈余公积 82,322,457.54 82,322,457.54
一般风险准备
未分配利润 465,415,166.71 394,040,903.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,287,079,610.12 1,213,092,726.92
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负债和所有者权益（或股 3,305,923,918.89 3,050,593,942.95
东权益）总计
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
合并利润表
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 687,525,549.15 518,771,561.14 2,039,356,265.23 1,395,507,899.13
其中：营业收入 687,525,549.15 518,771,561.14 2,039,356,265.23 1,395,507,899.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 733,149,467.84 526,211,155.09 2,113,374,668.04 1,418,118,446.99
其中：营业成本 519,907,410.89 369,743,522.10 1,544,625,084.71 973,667,352.52
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 6,647,977.03 14,800,944.16 21,856,426.16 30,253,100.35
附加
销售费用 75,852,556.91 44,346,546.82 198,084,865.65 131,783,981.21
管理费用 56,533,000.44 49,409,465.74 137,692,867.01 159,295,635.94
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财务费用 71,069,534.42 36,311,949.72 196,036,620.18 99,601,627.08
资产减值损 3,138,988.15 11,598,726.55 15,078,804.33 23,516,749.89
失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -727,775.13 1,400,000.00 86,630,368.44
（损失以“－”号
填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -45,623,918.69 -8,167,369.08 -72,618,402.81 64,019,820.58
损以“－”号填列）
加：营业外收 1,443,528.91 598,764.71 4,970,893.99 1,826,446.84
入
减：营业外支 761,144.90 544,954.36 1,254,046.37 41,900,689.41
出
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -44,941,534.68 -8,113,558.73 -68,901,555.19 23,945,578.01
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -23,165,360.09 7,673,995.76 -4,182,395.65 16,716,407.12
用
五、净利润（净亏 -21,776,174.59 -15,787,554.49 -64,719,159.54 7,229,170.89
损以“－”号填列）
归属于母公 5,275,346.32 -1,272,796.85 12,163,520.74 39,871,740.50
司所有者的净利
润
少数股东损 -27,051,520.91 -14,514,757.64 -76,882,680.28 -32,642,569.61
益
六、每股收益：
（一）基本每 0.015 -0.004 0.034 0.111
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股收益(元/股)
（二）稀释每 0.015 -0.004 0.034 0.111
股收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -21,776,174.59 -15,787,554.49 -64,719,159.54 7,229,170.89
归属于母公 5,275,346.32 -1,272,796.85 12,163,520.74 39,871,740.50
司所有者的综合
收益总额
归属于少数 -27,051,520.91 -14,514,757.64 -76,882,680.28 -32,642,569.61
股东的综合收益
总额
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
母公司利润表
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 291,164,855.62 329,023,915.16 919,917,186.26 903,848,963.72
减：营业成本 200,701,030.58 221,690,279.66 625,923,334.40 617,227,186.72
营业税金及 5,867,681.11 13,845,113.42 18,420,877.20 26,510,870.16
附加
销售费用 29,412,930.65 27,945,871.95 88,141,914.85 92,300,535.02
管理费用 36,558,906.86 32,582,041.67 77,493,645.71 105,879,370.84
财务费用 16,837,884.07 510,022.32 46,364,106.10 14,500,402.38
资产减值损 -1,231,878.06 22,566,351.61 22,671,140.00 -40,432,424.73
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 600,000.00 27,030,477.07 49,523,651.15
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
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投资收益
二、营业利润（亏损以 3,018,300.41 10,484,234.53 67,932,645.07 137,386,674.48
“－”号填列）
加：营业外收入 1,079,909.31 589,664.71 3,603,938.06 1,444,310.97
减：营业外支出 3,000.00 262,393.43 364,842.60 42,134,268.89
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 4,095,209.72 10,811,505.81 71,171,740.53 96,696,716.56
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -22,345,573.14 3,593,316.39 -10,976,063.81 29,885,989.98
四、净利润（净亏损以 26,440,782.86 7,218,189.42 82,147,804.34 66,810,726.58
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 26,440,782.86 7,218,189.42 82,147,804.34 66,810,726.58
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,059,971,126.50 559,319,626.26
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 759,665.75
收到其他与经营活动有关 91,275,785.46 126,131,978.78
的现金
经营活动现金流入小计 1,152,006,577.71 685,451,605.04
购买商品、接受劳务支付的 613,840,343.93 355,384,781.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 227,476,826.90 221,205,695.26
付的现金
支付的各项税费 115,174,980.20 72,582,521.99
支付其他与经营活动有关 86,008,345.24 71,972,617.30
的现金
经营活动现金流出小计 1,042,500,496.27 721,145,615.74
经营活动产生的现金 109,506,081.44 -35,694,010.70
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,400,000.00 894,444.00
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处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 19,787,387.62
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,400,000.00 20,681,831.62
购建固定资产、无形资产和 13,162,674.46 55,865,249.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,162,674.46 55,865,249.11
投资活动产生的现金 -11,762,674.46 -35,183,417.49
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,764,800,000.00 1,535,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 340,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 2,104,800,000.00 1,535,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,902,425,000.00 1,314,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息 163,910,125.14 157,614,027.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 171,428,830.69 92,875,061.70
的现金
筹资活动现金流出小计 2,237,763,955.83 1,565,364,088.85
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筹资活动产生的现金 -132,963,955.83 -30,364,088.85
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 264,390.61 -1,315,354.38
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,956,158.24 -102,556,871.42
加：期初现金及现金等价物 123,587,646.70 256,912,473.59
余额
六、期末现金及现金等价物余额 88,631,488.46 154,355,602.17
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 638,279,608.98 508,061,582.39
现金
收到的税费返还 707,096.20
收到其他与经营活动有关 28,084,134.22 95,628,032.88
的现金
经营活动现金流入小计 667,070,839.40 603,689,615.27
购买商品、接受劳务支付的 192,855,820.75 140,376,319.63
现金
支付给职工以及为职工支 152,844,920.86 153,572,178.91
付的现金
支付的各项税费 65,745,135.98 39,453,742.88
支付其他与经营活动有关 251,138,401.92 195,177,799.25
的现金
经营活动现金流出小计 662,584,279.51 528,580,040.67
经营活动产生的现金 4,486,559.89 75,109,574.60
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 20,000,001.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 20,000,001.00
购建固定资产、无形资产和 706,924.30 3,574,476.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 706,924.30 3,574,476.95
投资活动产生的现金 -706,924.30 16,425,524.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,284,900,000.00 813,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,284,900,000.00 813,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,274,100,000.00 942,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 83,943,195.02 67,487,644.27
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 17,239,277.27 17,268,714.54
的现金
筹资活动现金流出小计 1,375,282,472.29 1,026,756,358.81
筹资活动产生的现金 -90,382,472.29 -213,756,358.81
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -86,602,836.70 -122,221,260.16
加：期初现金及现金等价物 102,741,901.30 157,277,516.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 16,139,064.60 35,056,256.70
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用 √不适用
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