2016 年第一季度报告
公司代码：600328 公司简称：兰太实业
内蒙古兰太实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赵青春 董事 工作与会议时间冲突 王岩
刘苗夫 董事 工作与会议时间冲突 王岩
1.3 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）李有军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,734,816,578.04 6,703,490,629.12 0.47
归属于上市公司 1,924,807,288.84 1,213,018,344.40 58.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -23,300,833.66 -160,349.77 14,431.25
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 503,760,249.36 573,485,506.66 -12.16
归属于上市公司 7,763,642.99 -16,070,647.60
股东的净利润
归属于上市公司 7,213,536.81 -20,742,301.36
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.49 -1.29 增加 1.78 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.018 -0.045
（元/股）
稀释每股收益 0.018 -0.045
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,178,627.05
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -589,408.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -39,112.66
所得税影响额 -0.02
合计 550,106.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35237
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
中盐吉兰泰盐化集团有 144,892,328 33.08 0.00 85,000,000 国有法人
质押
限公司
长信基金－海通证券－ 11,086,956 2.53 11,086,956 0.00 境内非国
长信基金海增 2 号资产 无 有法人
管理计划
第一创业证券－国信证 7,934,782 1.81 7,934,782 0.00 境内非国
券－共盈大岩量化定增 无 有法人
集合资产管理计划
长江财富－宁波银行－ 7,891,304 1.80 7,891,304 0.00 境内非国
无
陆仁军 有法人
国寿安保基金－渤海银 6,413,043 1.46 6,413,043 0.00 境内非国
行－国寿安保－鑫源定 无 有法人
增 3 号资产管理计划
长信基金－海通证券－ 5,978,261 1.36 5,978,261 0.00 境内非国
长信基金海增 1 号资产 无 有法人
管理计划
国寿安保基金－渤海银 5,434,783 1.24 5,434,783 0.00 境内非国
行－中信建投证券股份 无 有法人
有限公司
申万菱信基金－工商银 5,369,568 1.23 5,369,568 0.00 境内非国
行－华融信托－华 有法人
融正弘锐意定增基金 无
权益投资集合资金信托
计
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财通基金－宁波银行－ 3,967,391 0.91 3,967,391 0.00 境内非国
财通基金－至尊宝 2 号 无 有法人
资产管理计划
吴彬 3,119,045 0.71 0.00 0.00 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 144,892,328 人民币普通股 144,892,328
吴彬 3,119,045 人民币普通股 3,119,045
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级 2,662,600 2,662,600
人民币普通股
股票型证券投资基金
黄志武 2,659,650 人民币普通股 2,659,650
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合 2,625,710 2,625,710
人民币普通股
型证券投资基金
鹏华资产－兴业银行－金润 27 号资产管理 2,252,781 2,252,781
人民币普通股
计划
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新 2,118,800 2,118,800
人民币普通股
成长混合型证券投资基金
万向信托有限公司－万信－聚惠 5 号证券结 1,742,010 1,742,010
人民币普通股
构化投资集合资金信托计划
赵军 1,138,421 人民币普通股 1,138,421
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动 1,070,300 1,070,300
人民币普通股
股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 33.08%的股
份，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票
上市规则》的相关规定，构成关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比例
资产/负债 期末数 年初数 说明
（%）
应收账款 364,869,115.49 247,637,096.14 47.34 本期赊销增加所致
其他流动资产 7,422,418.28 14,784,542.89 -49.80 本期预缴税款减少所致
应付利息
0.00 4,027,018.25 -100.00 本期无应付未付利息所致
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资本公积 1,003,334,159.34 376,783,112.38 166.29 本期溢价发行股票所致
增减比例
利润 2016 年 3 月 2015 年 3 月 说明
（%）
营业税金及附
7,305,805.45 10,829,604.31 -32.54 本期收入下降所致
加
销售费用 35,205,232.63 55,816,750.12 -36.93 本期运费下降所致
财务费用 47,957,206.31 69,173,068.86 -30.67 本期银行贷款和利率下降所致
本期发生应收款项坏账计提比例会
资产减值损失 2,032,696.56 12,214,201.95 -83.36 计估计变更，半年以内应收款项不
计提坏账准备所致
投资收益 -3,251,212.71 -6,051,243.23 -46.27 本期参股公司江西兰太减亏所致
营业外收入 1,178,627.17 5,110,912.31 -76.94 本期收到政府补助下降所致
所得税费用 5,341,830.41 -2,028,777.70 -363.30 本期母公司盈利增加所致
增减比例
现金流量项目 2016 年 3 月 2015 年 3 月 说明
（%）
购建固定资产、
无形资产和其
1,520,660.89 33,578,051.29 -95.47 本期固定资产投资下降所致
他长期资产支
付的现金
吸收投资收到 本期收到非公开发行股票募集资金
708,649,995.60
的现金 所致
取得借款收到
124,500,000.00 476,500,000.00 -73.87 本期银行贷款下降所致
的现金
收到其他与筹
资活动有关的 88,000,000.00 -100.00 本期融资租赁减少所致
现金
偿还债务支付
610,408,264.53 391,143,171.90 56.06 本期偿还银行贷款增加所致
的现金
分配股利、利润
或偿付利息支 29,472,241.16 43,508,579.34 -32.26 本期财务费用下降所致
付的现金
支付其他与筹
资活动有关的 142,950,616.19 93,707,711.73 52.55 本期偿还融资租赁增加所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2015年12月30日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项正式获
得中国证监会核准；2016年1月6日，公司发布了《兰太实业关于调整非公开发行股票发行底价的
公告》，由于公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税)，
此次非公开发行A股股票的发行底价由8.69元/股调整为8.68元/股；1月29日，经立信会计师事务
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所（特殊普通合伙）审验,募集资金总额为72,600万元，扣除发行费用1,871.89万元，实际募集资
金净额为70,728.11万元；2月4日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记托管手续，并在上海证券交易所成功上市；2月5日，公司发布了《兰太实业
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，进一步明确了此次非公开发行股票的发行数量为
78,913,04股，发行价格为9.20元/股，发行对象、认购数量及限售期（见附表一），预计上市时
间为2017年2月4日；2月27日，公司发布了《兰太实业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》，公司与招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行、中
国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2
月27日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用
于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过4亿元额度范围内暂时用于补充
流动资金，使用期限不超过12个月，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
附表一：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 第一创业证券股份有限公司 7,934,782 72,999,994.40 12
2 长信基金管理有限责任公司 17,065,217 156,999,996.40 12
3 财通基金管理有限公司 20,652,173 189,999,991.60 12
4 上海长江财富资产管理有限公司 7,891,304 72,599,996.80 12
5 国寿安保基金管理有限公司 11,847,826 108,999,999.20 12
6 东海基金管理有限责任公司 8,152,173 74,999,991.60 12
7 申万菱信基金管理有限公司 5,369,568 49,400,025.60 12
合计 78,913,043 725,999,995.60
2.2016 年 1 月 8 日，公司接到控股股东吉盐化集团通知，吉盐化集团于 2015 年 7 月 10 日拟
定的增持公司股份计划已经实施完毕。吉盐化集团累计增持公司股份 1,096,684 股，占公司已发
行总股份的 0.31%，累计投入金额为人民币 13,000,630.35 元。
3.2016 年 2 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司董事
会换届选举的议案》，公司实际控制人中国盐业总公司提名李德禄、赵青春、刘苗夫、赵代勇、
李红卫、王岩 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李耀忠、吴振宇、王
一兵 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，会
议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，公司实际控制人中国盐业总公司提名邹俭、韩
长纯 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名杨秀林为公司第六届监事
会非职工代表监事候选人；公司职工代表大会推选刘生贵、刘发明 2 人为公司第六届监事会职工
代表监事候选人。2016 年 2 月 25 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议通过累计投票
方式选举产生公司第六届董事会和监事会成员。
4.2016 年 2 月 27 日，公司发布了《兰太实业关于应收账款坏账准备计提比例会计估计变更
的公告》，为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，反映应收款项的实际回收情况，公
司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，公司预计会计估计变更将增加
公司 2016 年度归属于母公司净利润约 700 万元。
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变更前后情况如下：
应收账款：
账龄 变更前计提比例(%) 变更后计提比例(%)
6 个月以内（含 6 个月） 5.00 0.00
7-12 个月 5.00 5.00
1－2 年 15.00 15.00
2－3 年 25.00 25.00
3－4 年 40.00 40.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
其他应收款：
账龄 变更前计提比例(%) 变更后计提比例(%)
6 个月以内（含 6 个月） 5.00 0.00
7-12 个月 5.00 5.00
1－2 年 15.00 15.00
2－3 年 25.00 25.00
3－4 年 40.00 40.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
承 承 是否 是否
承诺时 时履行应
诺 诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期 说明未完
背 类 内容 行期 严格
限 成履行的
景 型 限 履行
具体原因
与 解 中国盐 对其子公司吉盐化集团纯碱板块保 承诺时 否 是
再 决 业总公 持其现有设计产能，在符合兰太实 间：
融 同 司 业中小股东利益，操作合法合规的 2015 年
资 业 前提下，将在五年内通过资产重组 5 月 13
相 竞 或业务整合包括不限于并购、出售、 日，承
关 争 置换等多种方式，消除纯碱业务方 诺期
的 面的同业竞争。 限：无
承 固定期
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诺 限
其 中国盐 将继续保持兰太实业现有的良好公 承诺时 否 是
他 业总公 司治理结构，充分保持兰太实业在 间：
司 资产、人员、业务、机构、财务方 2015 年
面的独立性，确保兰太实业按上市 5 月 13
公司规范独立自主经营，确保兰太 日，承
实业具有独立完整的业务体系及直 诺期
接面向市场的独立经营能力；将公 限：无
允地对待其所控制的企业，不会利 固定期
用实际控制人地位或利用该等地位 限
获取的信息，作出不利于兰太实业
而有利于其他所控制的企业的决
定。
解 中盐吉 对于吉盐化集团及关联方将来与兰 承诺时 否 是
决 兰泰盐 太实业可能发生的关联交易，吉盐 间：
关 化集团 化集团将遵循必要性与市场公允定 2015 年
联 有限公 价的原则，遵守相关法律法规和监 6月3
交 司 管规则，并促使兰太实业严格履行 日，承
易 其有关关联交易的决策程序，确保 诺期
相关关联交易的公平、公正、公允， 限：无
不损害中小股东的合法权益。 固定期
限
解 中盐吉 吉盐化集团将不进行或增加任何与 承诺时 否 是
决 兰泰盐 兰太实业所生产经营的相同产品及 间：
同 化集团 业务的投资，以避免对兰太实业的 2015 年
业 有限公 生产经营构成直接或间接的同业竞 6月3
竞 司 争；吉盐化集团将采取包括转让出 日，承
争 资或全部经营性资产在内的合法而 诺期
有效的措施，解决与兰太实业在“纯 限：无
碱”方面的同业竞争问题，如吉盐 固定期
化集团拟转让该业务方面的投资权 限
益及相关资产，吉盐化集团将给予
兰太实业合法的优先受让权；吉盐
化集团将采取合法及有效的措施，
促使吉盐化集团拥有控制权的公
司、企业及其他经济组织不从事或
参与从事与兰太实业正在或将要生
产经营的相同产品及业务；吉盐化
集团不利用对兰太实业的控股权从
事或参与从事任何有损于兰太实业
及兰太实业其他股东利益的行为；
除经兰太实业明示同意，吉盐化集
团及其下属各子公司将不采取代
销、特许经销等方式经营销售除兰
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太实业之外其他生产商生产的与兰
太实业所生产的产品具有同业竞争
关系的产品。
解 中盐吉 2003 年，公司与内蒙古华康药业经 承诺时 否 是
决 兰泰盐 销公司共同出资组建了兰太药业 间：
同 化集团 （现为公司的全资子公司），公司 2003 年
业 有限公 的控股股东--内蒙古吉兰泰盐化集 3 月 31
竞 司 团公司（现更名为中盐吉兰泰盐化 日，承
争 集团有限公司）承诺在药品生产经 诺期
营上不会与公司发生同业竞争。 限：无
固定期
其
限
他
其 中盐吉 根据《关于上市公司大股东及董事、 承诺时 是 是
承
他 兰泰盐 监事、高级管理人员增持本公司股 间：
诺
化集团 票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 2015 年
有限公 51 号）的相关规定，控股股东吉盐 7 月 10
司 化集团承诺自 2015 年 7 月 10 日起 日，承
在未来六个月内增持本公司股份， 诺期
增持金额不低于人民币 1,300 万元， 限：六
并在未来六个月内不减持本公司股 个月
份。2016 年 1 月 9 日，该项承诺事
项已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人 李德禄
日期 2016-4-15
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,035,021.32 324,654,379.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 327,488,364.50 390,570,410.50
应收账款 364,869,115.49 247,637,096.14
预付款项 59,967,249.48 47,255,132.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,452,212.07 70,721,089.52
买入返售金融资产
存货 369,274,535.24 364,592,554.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,422,418.28 14,784,542.89
流动资产合计 1,540,508,916.38 1,460,215,206.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 106,000,000.00 106,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,213,970.13 74,620,679.62
投资性房地产 49,727,459.26 50,559,780.31
固定资产 3,897,984,196.64 3,875,459,635.70
在建工程 343,415,709.37 411,809,304.37
工程物资 3,260,750.34 3,254,251.05
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 463,964,961.38 456,875,815.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,090,614.54 45,045,956.33
其他非流动资产 219,650,000.00 219,650,000.00
非流动资产合计 5,194,307,661.66 5,243,275,422.68
资产总计 6,734,816,578.04 6,703,490,629.12
流动负债：
短期借款 1,082,100,000.00 1,489,185,456.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 335,123,629.20 335,933,579.20
应付账款 612,883,394.51 649,112,802.70
预收款项 47,759,795.50 40,374,537.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,716,095.57 68,005,745.62
应交税费 50,805,022.00 66,645,979.83
应付利息 0.00 4,027,018.25
应付股利
其他应付款 149,117,257.32 128,239,680.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,153,002,724.95 1,266,025,525.97
其他流动负债
流动负债合计 3,509,507,919.05 4,047,550,326.53
非流动负债：
长期借款 275,000,000.00 308,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 886,343,616.71 993,616,258.73
长期应付职工薪酬
13 / 22
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 45,417,643.55 43,426,807.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,206,761,260.26 1,345,543,066.51
负债合计 4,716,269,179.31 5,393,093,393.04
所有者权益
股本 438,031,073.00 359,118,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,003,334,159.34 376,783,112.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,767,831.69 9,206,620.20
盈余公积 93,672,451.92 93,672,451.92
一般风险准备
未分配利润 382,001,772.89 374,238,129.90
归属于母公司所有者权益合计 1,924,807,288.84 1,213,018,344.40
少数股东权益 93,740,109.89 97,378,891.68
所有者权益合计 2,018,547,398.73 1,310,397,236.08
负债和所有者权益总计 6,734,816,578.04 6,703,490,629.12
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 235,908,080.08 176,071,495.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 285,589,905.65 319,016,380.32
应收账款 277,385,662.14 145,747,569.86
预付款项 19,174,688.82 9,989,315.47
应收利息
应收股利
其他应收款 783,357,351.32 753,138,230.93
14 / 22
2016 年第一季度报告
存货 165,776,661.64 161,806,855.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,133,423.55 5,058,711.39
流动资产合计 1,771,325,773.20 1,570,828,558.27
非流动资产：
可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 612,657,281.20 616,532,068.74
投资性房地产 27,438,912.93 28,046,590.62
固定资产 801,775,772.53 814,290,247.83
在建工程 6,083,181.73 10,936,428.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,296,497.15 29,543,483.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,532,223.37 55,076,331.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,616,783,868.91 1,644,425,150.89
资产总计 3,388,109,642.11 3,215,253,709.16
流动负债：
短期借款 652,500,000.00 1,052,085,456.75
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 147,658,629.20 150,933,579.20
应付账款 146,289,802.04 171,046,540.89
预收款项 4,167,870.13 6,453,821.20
应付职工薪酬 33,852,571.43 24,204,041.00
应交税费 10,828,553.58 17,019,627.79
应付利息 1,965,077.75
应付股利
其他应付款 36,669,114.04 56,738,603.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 337,250,000.00 444,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,369,216,540.42 1,924,946,748.34
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,195,254.76 22,766,613.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,195,254.76 22,766,613.34
负债合计 1,394,411,795.18 1,947,713,361.68
所有者权益：
股本 438,031,073.00 359,118,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 992,863,739.01 365,092,867.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,517,682.47 7,073,478.45
盈余公积 93,504,123.28 93,504,123.28
未分配利润 463,781,229.17 442,751,848.66
所有者权益合计 1,993,697,846.93 1,267,540,347.48
负债和所有者权益总计 3,388,109,642.11 3,215,253,709.16
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 503,760,249.36 573,485,506.66
其中：营业收入 503,760,249.36 573,485,506.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 489,501,316.08 601,483,131.01
其中：营业成本 357,277,090.76 410,213,319.81
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,305,805.45 10,829,604.31
销售费用 35,205,232.63 55,816,750.12
管理费用 39,723,284.37 43,236,185.96
财务费用 47,957,206.31 69,173,068.86
资产减值损失 2,032,696.56 12,214,201.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,251,212.71 -6,051,243.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,007,720.57 -34,048,867.58
加：营业外收入 1,178,627.17 5,110,912.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 589,408.31 320,549.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,596,939.43 -29,258,504.72
减：所得税费用 5,341,830.41 -2,028,777.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,255,109.02 -27,229,727.02
归属于母公司所有者的净利润 7,763,642.99 -16,070,647.60
少数股东损益 -1,508,533.97 -11,159,079.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,255,109.02 -27,229,727.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,763,642.99 -16,070,647.60
归属于少数股东的综合收益总额 -1,508,533.97 -11,159,079.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.018 -0.045
（二）稀释每股收益(元/股) 0.018 -0.045
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 260,606,607.06 241,681,278.81
减：营业成本 177,949,395.64 169,313,466.53
营业税金及附加 6,137,327.86 4,960,987.41
销售费用 20,081,489.67 23,352,345.26
管理费用 20,795,029.36 25,929,546.29
财务费用 3,561,045.00 15,767,240.60
资产减值损失 2,740,607.72 2,296,526.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,277,619.90 21,508,596.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,064,091.91 21,569,762.46
加：营业外收入 571,358.58 4,459,868.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 61,961.60 517.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,573,488.89 26,029,114.15
减：所得税费用 5,544,108.38 -561,630.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,029,380.51 26,590,744.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,029,380.51 26,590,744.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,584,007.95 414,186,150.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 206,022.41
收到其他与经营活动有关的现金 28,423,174.68 23,466,882.42
19 / 22
2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 425,007,182.63 437,859,055.52
购买商品、接受劳务支付的现金 135,948,602.84 157,384,713.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,125,429.44 68,918,172.74
支付的各项税费 57,956,266.88 53,935,237.30
支付其他与经营活动有关的现金 191,277,717.13 157,781,282.16
经营活动现金流出小计 448,308,016.29 438,019,405.29
经营活动产生的现金流量净额 -23,300,833.66 -160,349.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,520,660.89 33,578,051.29
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,520,660.89 33,578,051.29
投资活动产生的现金流量净额 -1,520,660.89 -33,578,051.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 708,649,995.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 124,500,000.00 476,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,000,000.00
筹资活动现金流入小计 833,149,995.60 564,500,000.00
偿还债务支付的现金 610,408,264.53 391,143,171.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,472,241.16 43,508,579.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 142,950,616.19 93,707,711.73
筹资活动现金流出小计 782,831,121.88 528,359,462.97
筹资活动产生的现金流量净额 50,318,873.72 36,140,537.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63,079.46 406,452.39
五、现金及现金等价物净增加额 25,434,299.71 2,808,588.36
加：期初现金及现金等价物余额 211,579,011.87 95,119,045.21
六、期末现金及现金等价物余额 237,013,311.58 97,927,633.57
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,391,152.48 241,659,139.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,886,547.40 25,931,530.90
经营活动现金流入小计 201,277,699.88 267,590,670.00
购买商品、接受劳务支付的现金 116,113,848.98 142,489,378.96
支付给职工以及为职工支付的现金 39,707,191.93 46,943,554.52
支付的各项税费 34,833,635.95 23,121,430.02
支付其他与经营活动有关的现金 139,735,207.97 138,463,766.37
经营活动现金流出小计 330,389,884.83 351,018,129.87
经营活动产生的现金流量净额 -129,112,184.95 -83,427,459.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,552.58 28,477,972.10
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,552.58 28,477,972.10
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -16,552.58 -28,477,972.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 708,649,995.60
取得借款收到的现金 36,000,000.00 423,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 744,649,995.60 423,000,000.00
偿还债务支付的现金 542,835,456.75 332,643,171.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,268,968.79 24,500,473.03
支付其他与筹资活动有关的现金 5,744,256.73
筹资活动现金流出小计 559,104,425.54 362,887,901.66
筹资活动产生的现金流量净额 185,545,570.06 60,112,098.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,416,832.53 -51,793,333.63
加：期初现金及现金等价物余额 125,848,661.85 59,955,747.20
六、期末现金及现金等价物余额 182,265,494.38 8,162,413.57
法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：陈云泉会计机构负责人：李有军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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