证券代码：600329        证券简称：达仁堂        编号：临 2022-037 号


           津药达仁堂集团股份有限公司
     关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
    委托贷款对象：天津中新医药有限公司
    委托贷款金额：12 亿元人民币，在额度内灵活使用
    委托贷款期限：一年
    贷款利率：按照公司融资成本或参考同行业水平设定



    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款基本情况
    津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药
业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于
2021 年 12 月 18 日进行了信息披露（详见临时公告 2021-050 号）。
    依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有
限公司（以下简称“医药公司”）重组后正常运营，公司于 2022 年
3 月 29 日召开 2022 年第一次董事会，审议通过了为医药公司提供 12
亿元人民币委托贷款的议案，贷款利率按一年期 LPR，目前为 3.75%，
贷款期限为 1 年。公司已于 2022 年 3 月 31 日进行了信息披露（详见
临时公告 2022-009 号）。
    为了紧密结合金融市场的政策变化，为医药公司提供更加公平、


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合理的融资竞争环境，公司拟将提供委托贷款的实施方案做如下调
整：
    1、委托贷款金额、期限由“12 亿，贷款期限一年”调整为“自
批准之日起一年内，在不超过 12 亿的额度内灵活使用”。即：在每
个时点的委托贷款总金额不超过 12 亿的基础上，可以进行短期借贷。
    2、委托贷款利率由“按照 LPR 设定”调整为“按照公司融资成
本或参考同行业水平设定”。
    医药公司本次委托贷款事项不属于关联交易。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序。
    公司于 2022 年 11 月 8 日召开了 2022 年第九次董事会会议，会
议审议通过了调整公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委
托贷款实施方案的议案。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，
全部董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》有关召开董事会会议的规定。该议案将提交公司股东大
会审议。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
    （一）委托贷款对象简介
    1、委托贷款对象名称：天津中新医药有限公司
    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗
器械工业园腾达道5号
    4、主要办公地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药
医疗器械工业园腾达道5号
    5、法定代表人：孙岩
    6、注册资本：52,000万元人民币


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    7、主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道
路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）
销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运
和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫
生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家
用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂
销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、主要财务指标：
    医药公司为新成立公司，2022 年 4 月初完成重组交割，2022 年
6 月 30 日及最新一期财务报表日 2022 年 9 月 30 日的资产负债情况
及经营情况如下表：
                                                     单位：万元
                        2022 年 6 月 30 日       2022 年 9 月 30 日
资产总额                            239,242.70              279,418.89
负债总额                            192,207.33              227,460.40
其中：银行贷款总额                        0.00                    0.00
流动负债总额                        191,051.77              226,258.88
资产净额                             47,035.36               51,958.49
营业收入                             82,823.87              197,718.79
净利润                               -2,742.57               -2,669.48



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       （二）委托贷款对象与上市公司的关系
       公司持有天津中新医药有限公司 100%股权。
    三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
    医药公司向公司申请的委托贷款，主要用于支付本公司的重组对
价和医药公司日常经营周转用款。支付本公司的重组对价在委托贷款
放款后随即支付给本公司，实现资金回收。
    本次委托贷款是保证医药公司重组顺利完成的重要手段，资金来
源为公司的自有资金，不影响本公司的日常资金周转需要，也不会损
害上市公司及股东的利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    医药公司是由公司旗下 17 家分公司重组设立的，为公司的全资
子公司，公司对医药公司具备实际控制能力，不存在重大委托贷款风
险。
    五、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司累计委托贷款金额 134,049.6 万元（包含对
医药公司的委托贷款），公司无逾期委托贷款。
    特此公告。




                            津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 11 月 10 日




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