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公司公告

天通股份:2009年第三季度报告2009-10-30  

						天通控股股份有限公司

    2009 年第三季度报告600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    §4 附录.............................................................................. 5600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓燕声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上

    年度期末增减(%)

    总资产(元) 2,210,820,088.77 2,315,251,134.72 -4.51

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,454,823,633.70 1,562,640,178.20 -6.90

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47 2.65 -6.79

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) -45,987,718.00 -231.38

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.078 -232.20

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) -33,194,505.56 -94,896,133.65 -375.57

    基本每股收益(元) -0.056 -0.161 -377.59

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.186 —

    稀释每股收益(元) -0.056 -0.161 -377.59

    全面摊薄净资产收益率(%) -2.37 -6.52

    减少8.62 个百分

    点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    -2.46 -7.51

    减少9.09 个百分

    点

    扣除非经常性损益项目和金额

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    说明

    非流动资产处置损益 9,342,943.70

    主要系公司转让上海天盈

    投资发展有限公司股权所

    得。

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经

    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照

    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

    外

    11,079,247.60

    主要系公司及控股子公司

    天通吉成机器技术有限公

    司本期收到海宁市财政、海

    宁经济开发区管理委员会

    等单位拔付的政府补助款。

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融

    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交

    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

    金融资产取得的投资收益

    280.76600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    3

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,992,872.08

    少数股东权益影响额 -1,243,179.19

    所得税影响额 -2,764,440.00

    合计 14,421,980.79

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 80,433

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类

    潘建清 47,755,150 人民币普通股

    浙江天力工贸有限公司 47,468,175 人民币普通股

    宝钢发展有限公司 22,248,025 人民币普通股

    潘建忠 19,831,380 人民币普通股

    潘娟美 19,050,256 人民币普通股

    海宁市经济发展投资公司 12,719,911 人民币普通股

    中国电子科技集团公司第四十八研究所11,723,420 人民币普通股

    於志华 8,238,402 人民币普通股

    潘金鑫 5,400,000 人民币普通股

    罗锐 5,289,759 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    1、资产负债表主要指标变化说明:

    (1)应收票据比年初减少737 万元,下降35.63%,主要系本报告期应收票据托收等原因导致余额减

    少所致;

    (2)预付货款比年初增加880 万元,增长33.40%,主要系全资子公司天通浙江精电科技有限公司预

    付货款增加所致;

    (3)长期股权投资比年初减少9,438 万元,下降55.43%,主要系本报告期转让上海天盈投资发展有

    限公司48.97%股权所致;

    (4)在建工程比年初减少10,564 万元,下降76.25%,主要系控股子公司天通吉成机器技术有限公司

    在建工程完工结转固定资产所致;

    (5)开发费用比年初减少431 万元,下降47.36%,主要系本报告期母公司开发费用本期摊销所致;

    (6)短期借款比年初增加10,451 万元,增长58.21%,主要系本报告期母公司、控股子公司天通吉成

    机器技术有限公司及全资子公司天通浙江精电科技有限公司短期借款增加所致;

    (7)预收帐款增加1,692 万元,增长57.82%,主要系本报告期全资子公司天通浙江精电科技有限公

    司预收货款增加所致;

    (8)应交税费减少1,458 万元,下降137.72%,主要系本报告期母公司缴纳应缴所得税等税款及全资

    子公司天通浙江精电科技有限公司当年增值税留抵增加所致;

    (9)一年内到期的非流动负债比年初减少13,000 万元,下降100%,主要系本报告期归还一年内到期

    长期借款所致;

    (10)未分配利润比年初减少10,682 万元,下降36.81%,主要系本报告期亏损及母公司实施08 年度

    分红方案,相应减少利润所致。

    2、利润表主要指标说明:

    (1)报告期营业收入比上年同期减少79,090 万元,下降57.16%,主要是由于国际金融危机影响,销

    量大幅减少及销售价格同比有所下降所致;

    (2)报告期营业成本比上年同期减少66,618 万元,下降53.05%,主要是由于销量减少导致销售成本

    相应减少等所致。

    (3)报告期营业税金及附加比上年同期增加60 万元,上升38.46%,主要由于出口产品销量减少幅度

    较大,相应内销比例上升而导致营业税金及附加费用增加所致;600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    4

    (4)报告期管理费用比上年同期增加2,201 万元,上升33.46%,主要是由于公司全资子公司天通浙

    江精电科技有限公司因增加孙子公司深圳精电公司从而增加管理费用及加大新产品研究开发,使研发

    费用等增加所致;

    (5)报告期财务费用比上年同期减少1,032 万元,下降40.95%,主要系汇兑损失本期较上年同比减

    少所致;

    (6)报告期资产减值损失比上年同期增加1,051 万元,增加29 倍,主要系本期提取各项资产减值准

    备所致;

    (7)报告期营业外收入比上年同期增加472 万元,增长65.18%,主要系本报告期收到的政府补助比

    上年同期增加所致;

    (8)报告期所得税费用比上年同期减少474 万元,下降136.52%,主要系本报告期经营亏损无需缴纳

    所得税费用等所致。

    3、现金流量表主要指标变动说明:

    (1)报告期经营活动现金流入比上年同期减少41,717 万元,下降39.16%,主要系本期产品销售减少

    导致相应销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

    (2)报告期经营活动现金流出比上年减少33,618 万元,下降32.63%,主要系本期生产量减少导致购

    买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

    (3)报告期投资活动现金流入比上年同期增加8,073 万元,增长499.79%,主要系本期比上年同期处

    置联营公司收到现金增加所致;

    (4)报告期投资活动现金流出比上年同期减少11,829 万元,下降58.72%,主要系本期固定资产投资

    及对外投资支出等比上年同期减少所致;

    (5)报告期筹资活动现金流入比上年同期增加10,282 万元,增长41.54%,主要系本期控股子公司借

    款所收到的现金比上年同期增加所致;

    (6)报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少149 万元,下降85.17%,主要系本期汇率变动

    损失比上年同期减少所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    实际控制人潘建清于2009 年3 月13 日在权益变动报告书中作出承诺:自权益变动之日起未来12 个月

    内不增持上市公司股份。严格履行承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    √适用 □不适用

    受国际金融危机及其对实体经济的影响,母公司生产经营虽有所好转,但由于开工率不足,四季度仍

    将继续亏损;公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司受行业影响,订单不足,固定支出大,亏损

    较大;控股子公司天通吉成机器技术有限公司整体搬迁,原主营业务受行业影响,订单严重不足,新

    业务受规模影响,效益尚未释放。所以,预测年初至下一报告期期末的累计净利润将亏损1.6 亿元—

    2.2 亿元左右。

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    1、公司的现金分红政策:《公司章程》规定,公司的利润分配政策为:为了保持公司利润分配政策的

    连续性和稳定性,公司在盈利年度应当以现金或者股票方式分配股利。

    2、公司2008 年度实现净利润12,296,534.22 元,公司的利润分配方案为向全体股东按每10 股派发现

    金红利0.2 元(含税),共计11,776,368 元,该方案已于2009 年6 月30 日实施完毕。

    天通控股股份有限公司

    法定代表人:潘建清

    2009 年10 月31 日600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 天通控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 259,189,123.04 305,120,101.58

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 13,319,580.52 20,693,616.76

    应收账款 272,055,078.72 215,685,936.73

    预付款项 35,146,881.44 26,346,995.45

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 75,836,310.61 58,967,223.55

    买入返售金融资产

    存货 263,727,089.00 332,524,063.88

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 919,274,063.33 959,337,937.95

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 228.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 75,874,965.81 170,253,979.87

    投资性房地产 50,726,917.62 44,580,906.34

    固定资产 990,123,032.21 880,187,144.36

    在建工程 32,910,089.94 138,552,949.98

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 122,083,041.03 97,939,734.86

    开发支出 4,794,222.86 9,107,387.91

    商誉

    长期待摊费用 4,410,020.91 5,469,458.89

    递延所得税资产 9,559,832.77 8,552,495.66

    其他非流动资产 1,063,902.29 1,268,910.10

    非流动资产合计 1,291,546,025.44 1,355,913,196.77

    资产总计 2,210,820,088.77 2,315,251,134.72600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    6

    流动负债:

    短期借款 284,040,751.18 179,534,440.35

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 35,051,815.97 43,623,775.99

    应付账款 162,260,614.35 160,743,641.33

    预收款项 46,194,829.58 29,271,157.69

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 15,252,339.60 13,820,237.11

    应交税费 -25,169,519.08 -10,588,077.75

    应付利息 432,232.67 897,435.00

    应付股利 2,238,059.36 2,238,059.36

    其他应付款 8,218,581.23 11,723,081.90

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 130,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 528,519,704.86 561,263,750.98

    非流动负债:

    长期借款 180,000,000.00 150,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 4,663,636.36 5,181,838.18

    专项应付款 1,720,000.00

    预计负债

    递延所得税负债 28.15

    其他非流动负债

    非流动负债合计 186,383,636.36 155,181,866.33

    负债合计 714,903,341.22 716,445,617.31

    股东权益:

    股本 588,818,400.00 588,818,400.00

    资本公积 608,590,678.64 609,583,642.33

    减:库存股

    盈余公积 74,007,719.70 74,007,719.70

    一般风险准备

    未分配利润 183,406,835.36 290,230,416.17

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,454,823,633.70 1,562,640,178.20

    少数股东权益 41,093,113.85 36,165,339.21

    股东权益合计 1,495,916,747.55 1,598,805,517.41

    负债和股东权益合计 2,210,820,088.77 2,315,251,134.72

    公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2009 年9 月30 日

    编制单位: 天通控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 193,340,467.06 246,443,731.91

    交易性金融资产

    应收票据 2,987,782.51 17,261,089.08

    应收账款 201,972,418.36 162,550,693.73

    预付款项 1,896,801.57 7,632,242.90

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 66,645,307.15 45,931,529.14

    存货 149,217,650.24 204,480,325.36

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 616,060,426.89 684,299,612.12

    非流动资产:

    可供出售金融资产 228.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 439,684,316.20 492,876,437.21

    投资性房地产 64,046,458.25 57,474,571.29

    固定资产 625,539,808.78 700,323,969.02

    在建工程 13,857,705.84

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 61,641,013.79 65,652,649.86

    开发支出 4,794,222.86 7,191,334.29

    商誉

    长期待摊费用 1,801,333.44 2,571,582.90

    递延所得税资产 8,245,556.39 6,164,483.94

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,219,610,415.55 1,332,255,257.31

    资产总计 1,835,670,842.44 2,016,554,869.43

    流动负债:

    短期借款 130,000,000.00 115,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 12,320,000.00 28,050,000.00

    应付账款 96,530,550.08 104,899,332.44

    预收款项 2,418,387.01 2,988,900.80

    应付职工薪酬 9,525,282.53 7,304,366.48

    应交税费 -172,461.99 4,041,018.86

    应付利息 276,217.67 592,151.75

    应付股利 2,238,059.36 2,238,059.36600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    8

    其他应付款 5,625,096.02 4,492,187.01

    一年内到期的非流动负债 100,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 258,761,130.68 369,606,016.70

    非流动负债:

    长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 4,663,636.36 5,181,838.18

    专项应付款 1,720,000.00

    预计负债

    递延所得税负债 28.15

    其他非流动负债

    非流动负债合计 106,383,636.36 105,181,866.33

    负债合计 365,144,767.04 474,787,883.03

    股东权益:

    股本 588,818,400.00 588,818,400.00

    资本公积 606,257,096.11 606,566,874.18

    减:库存股

    盈余公积 74,007,719.70 74,007,719.70

    未分配利润 201,442,859.59 272,373,992.52

    外币报表折算差额

    股东权益合计 1,470,526,075.40 1,541,766,986.40

    负债和股东权益合计 1,835,670,842.44 2,016,554,869.43

    公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 天通控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额(1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额(1-9 月)

    一、营业总收入 235,483,602.12 491,260,749.76 592,849,092.95 1,383,753,799.27

    其中:营业收入 235,483,602.12 491,260,749.76 592,849,092.95 1,383,753,799.27

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 271,964,388.71 503,529,033.30 734,123,971.01 1,386,244,631.77

    其中:营业成本 219,927,877.98 458,454,306.45 589,526,963.95 1,255,702,028.48

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 918,172.41 524,403.37 2,144,845.63 1,549,043.11

    销售费用 11,605,434.18 12,906,585.15 28,902,543.35 37,656,423.85

    管理费用 25,325,073.14 23,250,140.97 87,801,256.51 65,787,893.89

    财务费用 5,180,993.87 7,914,127.79 14,872,036.45 25,187,051.18

    资产减值损失 9,006,837.13 479,469.57 10,876,325.12 362,191.26

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    370,832.29 4,422,906.29 36,158,386.91 37,149,243.99

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    18,422.84 5,230,965.69 26,391,458.55 30,813,358.32

    汇兑收益(损失以“-”号

    填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -36,109,954.30 -7,845,377.25 -105,116,491.15 34,658,411.49

    加:营业外收入 3,201,914.64 3,162,610.83 11,951,593.84 7,235,559.15

    减:营业外支出 1,503,382.85 1,108,427.70 2,855,734.85 3,897,181.10

    其中:非流动资产处置损失 39,280.72 3,529.00 280,934.92 677,495.69

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    -34,411,422.51 -5,791,194.12 -96,020,632.16 37,996,789.54

    减:所得税费用 -1,164,984.75 -42,672.44 -1,269,262.16 3,475,590.03

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -33,246,437.76 -5,748,521.68 -94,751,370.00 34,521,199.51

    归属于母公司所有者的净利润 -33,194,505.56 -5,693,472.89 -94,896,133.65 34,436,127.69

    少数股东损益 -51,932.20 -55,048.79 144,763.65 85,071.82

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 -0.056 -0.010 -0.161 0.058

    (二)稀释每股收益 -0.056 -0.010 -0.161 0.058

    公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    10

    母公司利润表

    编制单位: 天通控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期

    期末金额(1-9

    月)

    上年年初至报

    告期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 147,534,099.89 164,648,704.25 360,627,699.70 563,679,205.46

    减:营业成本 137,401,116.17 150,757,941.96 363,671,164.37 499,996,156.00

    营业税金及附加 819,718.80 427,486.88 1,933,630.02 1,352,482.98

    销售费用 8,258,476.27 7,050,149.38 18,314,130.58 21,384,273.47

    管理费用 15,096,622.38 11,468,333.58 50,736,981.75 35,813,340.29

    财务费用 2,188,050.96 5,837,209.82 9,587,642.23 20,878,079.80

    资产减值损失 9,705,864.01 479,469.57 14,384,069.38 1,296,705.03

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号填列)

    0 0 0 0

    投资收益(损失

    以“-”号填列)

    1,368,565.30 4,402,906.29 37,384,477.47 37,344,358.32

    其中:对联营

    企业和合营企业的投资收

    益

    1,742,744.77 5,230,965.69 28,115,780.48 30,813,358.32

    二、营业利润(亏损以“-”

    号填列)

    -24,567,183.40 -6,968,980.65 -60,615,441.16 20,302,526.21

    加:营业外收入 1,098,784.99 2,930,000.00 1,765,357.88 4,780,267.38

    减:营业外支出 1,294,668.21 441,615.49 2,385,750.67 2,418,211.18

    其中:非流动资

    产处置损失

    0 3,529.00 237,282.12 677,495.69

    三、利润总额(亏损总额

    以“-”号填列)

    -24,763,066.62 -4,480,596.14 -61,235,833.95 22,664,582.41

    减:所得税费用 -1,287,478.30 -119,867.39 -2,081,072.45 -324,176.26

    四、净利润(净亏损以“-”

    号填列)

    -23,475,588.32 -4,360,728.75 -59,154,761.50 22,988,758.67

    公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 天通控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 590,739,044.44 1,011,958,916.51

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 21,239,737.75 25,422,389.88

    收到其他与经营活动有关的现金 36,254,850.98 28,025,673.90

    经营活动现金流入小计 648,233,633.17 1,065,406,980.29

    购买商品、接受劳务支付的现金 470,527,335.18 804,490,483.50

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 120,779,292.24 125,900,514.62

    支付的各项税费 23,063,551.55 30,813,073.45

    支付其他与经营活动有关的现金 79,851,172.20 69,199,710.77

    经营活动现金流出小计 694,221,351.17 1,030,403,782.34

    经营活动产生的现金流量净额 -45,987,718.00 35,003,197.95

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 60,100,041.11 14,264,032.80

    取得投资收益收到的现金 30,250,280.76 1,348,059.40

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    6,534,433.58 541,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 96,884,755.45 16,153,092.20

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    83,141,454.94 186,321,623.16

    投资支付的现金 11,738,400.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 3,370,506.24

    投资活动现金流出小计 83,141,454.94 201,430,529.40

    投资活动产生的现金流量净额 13,743,300.51 -185,277,437.20600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    12

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 1,999,577.19 0

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 348,342,341.45 247,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 21,168.45

    筹资活动现金流入小计 350,341,918.64 247,521,168.45

    偿还债务支付的现金 348,354,232.44 368,388,598.50

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,867,021.01 37,648,460.08

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 376,221,253.45 406,037,058.58

    筹资活动产生的现金流量净额 -25,879,334.81 -158,515,890.13

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -259,661.00 -1,750,355.02

    五、现金及现金等价物净增加额 -58,383,413.30 -310,540,484.40

    加:期初现金及现金等价物余额 290,109,179.19 619,544,877.10

    六、期末现金及现金等价物余额 231,725,765.89 309,004,392.70

    公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第三季度报告

    13

    母公司现金流量表

    2009 年1—9 月

    编制单位: 天通控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期期末

    金额(1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 348,627,072.79 516,187,018.88

    收到的税费返还 19,205,386.98 14,005,370.16

    收到其他与经营活动有关的现金 6,911,097.90 8,916,195.95

    经营活动现金流入小计 374,743,557.67 539,108,584.99

    购买商品、接受劳务支付的现金 263,195,939.55 365,059,833.09

    支付给职工以及为职工支付的现金 67,313,760.91 80,522,237.09

    支付的各项税费 14,419,274.01 9,290,677.37

    支付其他与经营活动有关的现金 26,056,701.05 28,023,233.90

    经营活动现金流出小计 370,985,675.52 482,895,981.45

    经营活动产生的现金流量净额 3,757,882.15 56,212,603.54

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 60,100,041.11 13,531,000.00

    取得投资收益收到的现金 30,250,280.76 1,328,059.40

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    2,688,903.58

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 93,039,225.45 14,859,059.40

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    16,819,482.52 73,761,601.97

    投资支付的现金 23,313,022.81 25,674,800.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 40,132,505.33 99,436,401.97

    投资活动产生的现金流量净额 52,906,720.12 -84,577,342.57

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 170,000,000.00 110,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 110,000,000.00

    偿还债务支付的现金 255,518,201.82 284,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,913,286.66 32,879,901.84

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 278,431,488.48 316,879,901.84

    筹资活动产生的现金流量净额 -108,431,488.48 -206,879,901.84

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -339,378.64 -1,409,950.17

    五、现金及现金等价物净增加额 -52,106,264.85 -236,654,591.04

    加:期初现金及现金等价物余额 244,846,731.91 464,453,453.53

    六、期末现金及现金等价物余额 192,740,467.06 227,798,862.49

    公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕