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公司公告

天通股份:2011年第一季度报告2011-04-28  

						天通控股股份有限公司
       600330



2011 年第一季度报告
600330                                                                                  天通控股股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示.....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况.............................................................................................................................2
§3   重要事项.....................................................................................................................................3
§4   附录.............................................................................................................................................6




                                                                           1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
  未出席董事姓名          未出席董事职务            未出席董事的说明         被委托人姓名
 唐景庭             董事                        因工作原因                  潘建清
 阚玉伦             独立董事                    因工作原因                  钱凯


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                       潘建清
 主管会计工作负责人姓名                               张桂宝
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                   贾晓燕
公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓燕
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                                   本报告期末            上年度期末
                                                                            度期末增减(%)
 总资产(元)                      2,281,137,750.82      2,161,318,551.42                   5.54
 所有者权益(或股东权益)(元)    1,366,460,864.72      1,347,756,835.39                   1.39
 归属于上市公司股东的每股净
                                              2.321              2.151                    7.90
 资产(元/股)
                                           年初至报告期期末               比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额
                                                         -46,106,303.07                 不适用
 (元)
 每股经营活动产生的现金流量
                                                                 -0.078                 不适用
 净额(元/股)
                                                                          本报告期比上年同
                                     报告期           年初至报告期期末
                                                                              期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润
                                  18,704,029.33          18,704,029.33                  437.89
 (元)
 基本每股收益(元/股)                      0.032                 0.032                 437.89
 扣除非经常性损益后的基本每
                                            0.031                 0.031                 511.61
 股收益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                      0.032                 0.032                 437.89


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 加权平均净资产收益率(%)                 1.38                  1.38   增加 1.11 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平
                                           1.36                  1.36   增加 1.71 个百分点
 均净资产收益率(%)


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                    项目                          金额                    说明
                                                              母公司处理固定资产收益
 非流动资产处置损益                            11,775.88      29,045.25 元;子公司处置固定
                                                              资产损失 17,269.37 元。
                                                              主要是天通本部收到海宁市财
                                                              政局等单位拔付的与收益相关
                                                              的政府补助共 643,477.24 元;
                                                              子公司天通吉成机器技术有限
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
                                                              公司收到海宁市财政局等单位
 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的       873,439.29
                                                              拔付的与收益相关的政府补助
 政府补助除外)
                                                              共 221,962.05 元;子公司天通
                                                              精电科技有限公司收到嘉兴市
                                                              财政局拔付的与收益相关的政
                                                              府补助共 8,000 元。
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -445,306.14
 所得税影响额                                  -92,645.31
 少数股东权益影响额(税后)                       -9,543.83
                    合计                      337,719.89


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                             135,391
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                                 种类
                                         件流通股的数量
 潘建清                                            47,755,150 人民币普通股
 天盈控股发展有限公司                              47,468,175 人民币普通股
 宝钢发展有限公司                                  22,248,025 人民币普通股
 潘建忠                                            19,831,380 人民币普通股
 潘娟美                                            19,021,210 人民币普通股
 海宁市经济发展投资公司                            12,719,911 人民币普通股
 中国电子科技集团公司第四十八研究所                11,723,420 人民币普通股
 於志华                                             8,028,402 人民币普通股
 潘金鑫                                             4,760,000 人民币普通股
 张奋                                               2,932,991 人民币普通股


§3 重要事项

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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表指标变动较大说明:
(1)应收票据比年初增加 1,278 万元,上升 103.20%,主要系本报告期应收票据增加所致;
(2)预付帐款比年初增加 8,076 万元,增长 391.45%,主要系本报告期新增太阳能光伏生
产线已投入试生产所预付原材料款增加所致;
(3)其他应收款比年初增加 365 万元,上升 39.49%,主要系本报告期员工暂支差旅费等增
加所致;
(4)应付票据比年初增加 3,378 万元,上升 265.24%,主要系本报告期子公司天通精电公
司应付票据增加所致;
(5)预收帐款比年初增加 1,786 万元,上升 120.70%,主要系本报告控股子公司天通吉成
公司预收定制设备货款增加所致;
(6)应交税费比年初增加 552 万元,上升 30.27%,主要系本报告期控股子公司天通精电公
司增值税增加抵扣数减少所致;
(7)长期借款比年初增加 6,000 万元,上升 95.24%,主要系本报告期母公司借入长期借款
所致。
二、利润表主要指标变动较大说明:
(1)报告期营业收入比上年同期增加 8,992 万元,增长 40.37%,主要是子公司天通吉成公司
装备机械销售收入大幅增加所致;
(2)报告期营业成本比上年同期增加 5,708 万元,增长 30.55%,主要因新产品研发、市场开
拓、新渠道开发等,相应增加销售成本;
(3)报告期营业税金及附加比上年同期减少 76 万元,,下降 71.13%,主要是由于母公司新增
项目增加固定资产进项税,减少了当期应交增值税相应减少营业税金及附加;
(4)报告期销售费用比上年同期增加 554 万元,上升 73.61%,主要是由于销量增加相应增加
运输运费及母公司新产品的上线所增加销售人员相应增加销售费用;
(5)报告期财务费用比上年同期增加 308 万元,上升 66.90%,主要是借款增加相应增加利息
支出及由于人民币升值后汇兑损失同比增加相应增加财务费用;
(6)报告期资产减值损失比上年同期增加 45 万元,上升 33.06%,主要是存货跌价损失提取增
加所致;
(7)报告期投资收益比上年同期增加 124 万元,上升 72.85%,主要是联营企业权益法核算投
资收益增加所致;
(8)报告期营业外收入比上年同期减少 791 万元,下降 88.95%,主要系本期收到的政府补助
比上年同期减少所致;
(9)报告期所得税费用比上年同期减少 67 万元,下降 102.13%,主要是报告期子公司所得税
费用同比减少所致。
三、现金流量表主要指标变动说明:
(1)报告期经营活动现金净流量净额比上年同期减少 5,218 万元,下降 859.57%,主要系本期
太阳能光伏产品等试生产, 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加等所致;
(2)报告期投资活动现金净流量净额比上年减少 4,924 万元,下降 326.12%,主要系本期购建
固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加所致;
(3)报告期筹资活动产生的现流量净额比上年同期增加 3,094 万元,上升 689.54%,主要系本
期借款所收到的现金比上年同期增加所致;
(4)报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少 133 万元,下降 4705.86%,主要系本期
由于人民币升值使公司汇兑损失增加所致。


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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司无现金分红政策。

                                                              天通控股股份有限公司
                                                                  法定代表人:潘建清
                                                                    2011 年 4 月 29 日




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§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 天通控股股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          期末余额                  年初余额
 流动资产:
     货币资金                                  196,142,661.89             279,629,931.65
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                   25,170,979.38              12,387,031.47
     应收账款                                  281,437,324.08             260,501,212.10
     预付款项                                  101,390,426.14              20,630,934.45
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                         431,170.78              431,170.78
     应收股利
     其他应收款                                  12,900,810.97              9,248,548.76
     买入返售金融资产
     存货                                      274,648,621.53             222,153,266.49
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                            892,121,994.77             804,982,095.70
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                93,552,666.37             83,025,011.74
     投资性房地产                                56,921,109.44             55,358,224.52
     固定资产                                 1,005,186,818.71            983,759,283.21
     在建工程                                   100,970,537.82            107,171,595.76
     工程物资                                       307,692.31
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                  123,134,485.67             118,154,549.46
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                 1,234,268.63              1,386,166.32
     递延所得税资产                               7,708,177.10              7,481,624.71
     其他非流动资产
       非流动资产合计                         1,389,015,756.05          1,356,336,455.72
           资产总计                           2,281,137,750.82          2,161,318,551.42

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流动负债:
    短期借款                                  399,621,866.63           436,530,444.60
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                   46,519,488.75            12,736,544.70
    应付账款                                  229,695,943.34           207,643,220.32
    预收款项                                   32,662,624.20            14,799,270.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               23,336,366.28            29,798,341.43
    应交税费                                  -12,723,994.73           -18,247,211.95
    应付利息                                      649,948.57               792,144.44
    应付股利
    其他应付款                                 29,919,808.15            25,875,041.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                            749,682,051.19           709,927,795.65
非流动负债:
    长期借款                                  123,000,000.00            63,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                  4,145,454.54             4,145,454.54
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                             14,392,100.00            14,392,100.00
      非流动负债合计                          141,537,554.54            81,537,554.54
        负债合计                              891,219,605.73           791,465,350.19
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        588,818,400.00           588,818,400.00
    资本公积                                  612,797,047.43           612,797,047.43
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                   81,715,231.09            81,715,231.09
    一般风险准备
    未分配利润                                 83,130,186.20            64,426,156.87
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计              1,366,460,864.72         1,347,756,835.39
    少数股东权益                               23,457,280.37            22,096,365.84
          所有者权益合计                    1,389,918,145.09         1,369,853,201.23
        负债和所有者权益总计                2,281,137,750.82         2,161,318,551.42
公司法定代表人: 潘建清    主管会计工作负责人:张桂宝      会计机构负责人:贾晓燕

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                                 母公司资产负债表
                                 2011 年 3 月 31 日
编制单位: 天通控股股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                  年初余额
 流动资产:
     货币资金                                  160,978,754.60            252,485,301.68
     交易性金融资产
     应收票据                                    5,249,970.81              6,569,391.85
     应收账款                                  162,343,894.33            169,880,913.74
     预付款项                                   22,434,053.74              6,920,882.25
     应收利息                                         431,170.78             431,170.78
     应收股利
     其他应收款                                 32,211,149.55              8,895,637.13
     存货                                      151,158,571.97            106,872,577.56
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                          534,807,565.78            552,055,874.99
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                              426,434,583.84            423,958,177.98
     投资性房地产                               58,401,822.06             56,850,318.25
     固定资产                                  662,804,562.28            632,788,182.65
     在建工程                                   95,928,569.63             98,441,001.07
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                   70,968,218.23             66,643,778.20
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     525,000.00             625,000.00
     递延所得税资产                              6,761,933.24              6,535,380.85
     其他非流动资产
         非流动资产合计                      1,321,824,689.28          1,285,841,839.00
            资产总计                         1,856,632,255.06          1,837,897,713.99
 流动负债:
     短期借款                                  100,000,000.00            154,868,100.00
     交易性金融负债
     应付票据                                   17,441,844.70              9,736,544.70


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600330                                          天通控股股份有限公司 2011 年第一季度报告


     应付账款                                  147,084,182.17            139,411,792.17
     预收款项                                    3,945,866.55              3,588,845.06
     应付职工薪酬                               13,753,086.58             17,823,107.96
     应交税费                                   -3,521,025.87             -2,304,601.52
     应付利息                                     367,936.68                 299,768.46
     应付股利
     其他应付款                                 11,532,365.16             15,074,575.76
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
         流动负债合计                          290,604,255.97            338,498,132.59
 非流动负债:
     长期借款                                  123,000,000.00             63,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                  4,145,454.54              4,145,454.54
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                             11,206,100.00             11,206,100.00
         非流动负债合计                        138,351,554.54             78,351,554.54
            负债合计                           428,955,810.51            416,849,687.13
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        588,818,400.00            588,818,400.00
     资本公积                                  609,153,247.52            609,153,247.52
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                   81,715,231.09             81,715,231.09
     一般风险准备
     未分配利润                                147,989,565.94            141,361,148.25
 所有者权益(或股东权益)合计                1,427,676,444.55          1,421,048,026.86
            负债和所有者权益(或股东权
                                             1,856,632,255.06          1,837,897,713.99
 益)总计
公司法定代表人: 潘建清      主管会计工作负责人:张桂宝     会计机构负责人:贾晓燕




                                         9
600330                                          天通控股股份有限公司 2011 年第一季度报告


4.2
                                    合并利润表
                                  2011 年 1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额          上期金额
一、营业总收入                                         312,636,952.95    222,715,882.94
    其中:营业收入                                     312,636,952.95    222,715,882.94
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         295,964,525.34    228,315,258.37
    其中:营业成本                                     243,911,169.87    186,832,120.01
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                   307,269.20      1,064,199.48
          销售费用                                      13,074,009.71      7,530,631.93
          管理费用                                      29,164,646.68     26,915,715.99
          财务费用                                       7,695,284.30      4,610,653.78
          资产减值损失                                   1,812,145.58      1,361,937.18
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                   2,938,739.75      1,700,169.43
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益           2,938,739.75      1,609,342.02
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      19,611,167.36      -3,899,206.00
    加:营业外收入                                         982,984.54       8,894,912.99
    减:营业外支出                                         543,075.51         450,402.96
      其中:非流动资产处置损失                              17,269.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  20,051,076.39      4,545,304.03
    减:所得税费用                                         -13,867.47        652,236.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      20,064,943.86      3,893,067.24
    归属于母公司所有者的净利润                          18,704,029.33      3,477,328.58
    少数股东损益                                         1,360,914.53        415,738.66
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         0.032               0.006
    (二)稀释每股收益                                         0.032               0.006
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                        20,064,943.86     3,893,067.24
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    18,704,029.33     3,477,328.58
    归属于少数股东的综合收益总额                         1,360,914.53       415,738.66
公司法定代表人: 潘建清     主管会计工作负责人:张桂宝       会计机构负责人:贾晓燕


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                                      母公司利润表
                                     2011 年 1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额             上期金额
 一、营业收入                                          163,138,082.23       159,529,116.31
     减:营业成本                                      125,513,342.22       133,998,370.17
            营业税金及附加                                  19,765.40         1,063,218.78
            销售费用                                     8,963,305.36         5,274,640.68
            管理费用                                    19,023,548.17        16,635,854.68
            财务费用                                     3,852,445.01         1,771,250.67
            资产减值损失                                 2,271,699.86         1,230,587.25
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号
 填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)               2,476,405.86         1,346,935.38
             其中:对联营企业和合营企业的投
                                                         2,476,405.86         1,256,107.97
 资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      5,970,382.07           902,129.46
     加:营业外收入                                       752,522.49          2,856,933.03
     减:营业外支出                                       321,039.26            281,700.71
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  6,401,865.30         3,477,361.78
     减:所得税费用                                       -226,552.39            99,510.18
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      6,628,417.69         3,377,851.60
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益                                           0.011                0.006
     (二)稀释每股收益                                           0.011                0.006
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                        6,628,417.69         3,377,851.60
公司法定代表人: 潘建清        主管会计工作负责人:张桂宝       会计机构负责人:贾晓燕




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4.3
                                   合并现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                          本期金额             上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                   304,893,951.63       213,871,686.03
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                  11,572,097.62         3,391,391.43
      收到其他与经营活动有关的现金                     2,897,315.03        13,319,838.55
         经营活动现金流入小计                        319,363,364.28       230,582,916.01
      购买商品、接受劳务支付的现金                   272,953,454.97       154,043,536.48
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                  57,253,176.53        43,627,340.86
      支付的各项税费                                   4,685,364.42         3,572,837.77
      支付其他与经营活动有关的现金                    30,577,671.43        23,269,136.31
         经营活动现金流出小计                        365,469,667.35       224,512,851.42
           经营活动产生的现金流量净额                -46,106,303.07         6,070,064.59
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                               2,330,000.00         1,230,000.00
      取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          60,000.00            26,000.00
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          2,390,000.00         1,256,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      56,813,867.16        16,355,587.51
 付的现金


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     投资支付的现金                                    9,918,914.88
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      66,732,782.04         16,355,587.51
           投资活动产生的现金流量净额             -64,342,782.04        -15,099,587.51
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                           141,162,448.38         83,060,843.10
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                     141,162,448.38         83,060,843.10
     偿还债务支付的现金                           108,208,201.35         82,491,175.31
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                6,499,588.97       5,057,015.51
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                     114,707,790.32         87,548,190.82
           筹资活动产生的现金流量净额              26,454,658.06          -4,487,347.72
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -1,301,083.58             28,248.41
 五、现金及现金等价物净增加额                     -85,295,510.63        -13,488,622.23
     加:期初现金及现金等价物余额                 272,136,546.95        279,773,007.46
 六、期末现金及现金等价物余额                     186,841,036.32        266,284,385.23
公司法定代表人: 潘建清     主管会计工作负责人:张桂宝       会计机构负责人:贾晓燕




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                                 母公司现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 187,724,336.28     154,781,035.54
    收到的税费返还                                 11,470,166.57        3,391,391.43
    收到其他与经营活动有关的现金                    1,158,057.19        3,587,747.44
      经营活动现金流入小计                       200,352,560.04     161,760,174.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                 168,487,441.12     105,751,382.20
    支付给职工以及为职工支付的现金                 33,115,992.39       25,339,399.98
    支付的各项税费                                  2,236,783.64        2,486,063.28
    支付其他与经营活动有关的现金                   18,648,909.58       13,979,170.48
      经营活动现金流出小计                       222,489,126.73     147,556,015.94
         经营活动产生的现金流量净额              -22,136,566.69        14,204,158.47
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                  1,230,000.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       60,000.00
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                             60,000.00        1,230,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                   51,761,220.38       11,236,690.34
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         51,761,220.38       11,236,690.34
         投资活动产生的现金流量净额              -51,701,220.38       -10,006,690.34
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             75,000,000.00       50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                         75,000,000.00       50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             69,868,100.00       70,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              2,595,124.19        1,933,767.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                   20,000,000.00
      筹资活动现金流出小计                         92,463,224.19       71,933,767.00
         筹资活动产生的现金流量净额              -17,463,224.19       -21,933,767.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -1,487,535.82         -196,919.15
五、现金及现金等价物净增加额                     -92,788,547.08       -17,933,218.02
    加:期初现金及现金等价物余额                 252,485,301.68     255,702,691.16
六、期末现金及现金等价物余额                     159,696,754.60     237,769,473.14
公司法定代表人: 潘建清    主管会计工作负责人:张桂宝     会计机构负责人:贾晓燕

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