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公司公告

天通股份:2011年半年度报告2011-08-29  

						天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




                     天通控股股份有限公司
                                         600330



                          2011 年半年度报告
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




                                                               目录
一、   重要提示 ................................................................................................................................2
二、   公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、   股本变动及股东情况.............................................................................................................4
四、   董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................5
五、   董事会报告 ............................................................................................................................6
六、   重要事项 ................................................................................................................................9
七、   财务会计报告 ......................................................................................................................15
八、   备查文件目录 ......................................................................................................................83




                                                                      1
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


(二) 公司全体董事出席董事会会议。


(三) 公司半年度财务报告未经审计。


(四)
 公司负责人姓名                                潘建清
 主管会计工作负责人姓名                        张桂宝
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名            贾晓燕


公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓燕
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。


(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否


(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否


二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                                 天通控股股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                             天通
 公司的法定英文名称                                 TDG Holding co.,LTD.
 公司的法定英文名称缩写                             TDG
 公司法定代表人                                     潘建清


(二) 联系人和联系方式
                            董事会秘书                          证券事务代表
 姓名           许丽秀                                吴建美
 联系地址       浙江省海宁经济开发区双联路 129 号     浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
 电话           0573-80701330                         0573-80701330
 传真           0573-80701300                         0573-80701300
 电子信箱       xlx@tdgcore.com                       wjm@tdgcore.com


(三) 基本情况简介
 注册地址                                           海宁市盐官镇建设路 1 号

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天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 注册地址的邮政编码                                         314412
 办公地址                                                   浙江省海宁经济开发区双联路 129 号
 办公地址的邮政编码                                         314400
 公司国际互联网网址                                         http://www.tdgcore.com
 电子信箱                                                   tdga@tdgcore.com


(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                            《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址              http://www.sse.com.cn
 公司半年度报告备置地点                                公司董事会秘书处


(五) 公司股票简况
                                             公司股票简况
   股票种类        股票上市交易所            股票简称                股票代码           变更前股票简称
 A股               上海证券交易所        天通股份                600330


(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年度
                                     本报告期末                  上年度期末
                                                                                         期末增减(%)
总资产                              2,455,905,464.11           2,161,318,551.42                    13.63
所有者权益(或股东权益)            1,371,276,945.58           1,347,756,835.39                      1.75
归属于上市公司股东的每股净
                                                    2.329                  2.289                     1.75
资产(元/股)
                                                                                     本报告期比上年同期
                                 报告期(1-6 月)                上年同期
                                                                                           增减(%)
营业利润                                 17,639,636.59            22,541,929.00                   -21.75
利润总额                                 25,538,101.81            30,771,025.03                   -17.01
归属于上市公司股东的净利润                23,520,110.19           30,214,748.62                   -22.16
归属于上市公司股东的扣除非
                                         14,678,457.40            17,872,100.16                   -17.87
经常性损益的净利润
基本每股收益(元)                                    0.040                  0.051                  -21.57
扣除非经常性损益后的基本每
                                                    0.025                  0.030                  -16.67
股收益(元)
稀释每股收益(元)                                    0.040                  0.051                  -21.57
加权平均净资产收益率(%)                              1.73                    2.36     减少 0.63 个百分点
经营活动产生的现金流量净额               -44,695,433.77           41,463,867.82                  -207.79
每股经营活动产生的现金流量
                                               -0.0759                    0.0704                 -207.81
净额(元)


2、 非经常性损益项目和金额

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天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                           单位:元 币种:人民币
             非经常性损益项目                            金额                        说明
                                                                     1、本期母公司转让江苏南大紫金科技
                                                                     集团有限公司 45%的股权,处置收益为
 非流动资产处置损益                                   3,449,499.35   2,450,000 元;2、处理固定资产损益:
                                                                     母公司收益 913,741.59 元、子公司净收
                                                                     益 85,757.76 元。
                                                                     主要是天通本部收到海宁市财政局等
                                                                     单位拔付的与收益相关的政府补助共
                                                                     6,102,477.24 元;子公司天通吉成机器
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
                                                                     技术有限公司收到海宁市财政局等单
 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的               7,204,408.29
                                                                     位拔付的与收益相关的政府补助共
 政府补助除外)
                                                                     231,931.05 元;子公司天通精电科技有
                                                                     限公司收到嘉兴市财政局拔付的与收
                                                                     益相关的政府补助共 870,000 元。
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -101,052.87
 所得税影响额                                        -1,621,736.29
 少数股东权益影响额(税后)                             -89,465.69
                    合计                              8,841,652.79


三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
  报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。


(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况
                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                     138,218 户
                                            前十名股东持股情况
                                         持股                                持有有限售
                                                                  报告期                    质押或冻结的股份
      股东名称           股东性质        比例        持股总数                条件股份数
                                                                  内增减                          数量
                                         (%)                                     量
 潘建清                 境内自然人        8.11       47,755,150        0                    无
 天 盈 控 股 发 展 有 限 境内非国有
                                          8.06       47,468,175        0                    质押     41,570,000
 公司                          法人
 宝钢发展有限公司          国有法人       3.78       22,248,025        0                    无
 潘建忠                 境内自然人        3.37       19,831,380        0                    无
 潘娟美                 境内自然人        3.23       19,021,210        0                    质押     16,500,000
 海宁市经济发展投
                           国有法人       2.16       12,719,911        0                    无
 资公司
 中国电子科技集团
 公司第四十八研究          国有法人       1.99       11,723,420        0                    无
 所

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天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 於志华                  境内自然人           1.36       8,028,402          0                  质押     8,000,000
 潘金鑫                  境内自然人           0.81       4,760,000          0                  无
 徐春明                  境内自然人           0.39       2,285,000   -60,000                   无
                                      前十名无限售条件股东持股情况
             股东名称                 持有无限售条件股份的数量                         股份种类及数量
 潘建清                                                       47,755,150    人民币普通股
 天盈控股发展有限公司                                         47,468,175    人民币普通股
 宝钢发展有限公司                                             22,248,025    人民币普通股
 潘建忠                                                       19,831,380    人民币普通股
 潘娟美                                                       19,021,210    人民币普通股
 海宁市经济发展投资公司                                       12,719,911    人民币普通股
 中国电子科技集团公司第四十八
                                                              11,723,420    人民币普通股
 研究所
 於志华                                                        8,028,402    人民币普通股
 潘金鑫                                                        4,760,000    人民币普通股
 徐春明                                                        2,285,000    人民币普通股
                                         公司第一大股东潘建清和第四、五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、
                                         兄妹关系,和第八大股东於志华为母子关系;同时潘建清先生为第
 上述股东关联关系或一致行动的            二大股东天盈控股发展有限公司的实际控制人,持有其 75.78%的
 说明                                    股权;其他第三、六、七、九、十大股东为发起人股东,他们之间
                                         不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                         法》规定的一致行动人。


2、 控股股东及实际控制人变更情况
  本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。


四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                             单位:股
                              年初持股          本期增持         本期减持       期末持股
  姓名            职务                                                                         变动原因
                                数              股份数量         股份数量         数
 潘建清    董事长兼总裁       47,755,150                                        47,755,150
 陈元峻    董事                           0                                             0
 唐景庭    董事                           0                                             0
 荆林波    董事                           0                                             0
 杨德仁    董事                           0                                             0
 吴健      董事                           0                                             0
 阚玉伦    独立董事                       0                                             0
 钱凯      独立董事                       0                                             0
 关白玉    独立董事                       0                                             0
 段金柱    监事会主席          2,050,819                             40,000      2,010,819   二级市场减持
 张瑞标    监事                  630,000                             80,000       550,000    二级市场减持


                                                     5
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 徐春明    监事                2,345,000              60,000   2,285,000   二级市场减持
 徐北燕    监事                          0                             0
 孙伟      监事                          0                             0
 许丽秀    董事会秘书                    0                             0
 张桂宝    财务负责人            425,000                         425,000


(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2011 年 1 月 29 日,经公司四届二十三次董事会审议通过,免除徐应江、姚跃、李明锁
的公司副总裁职务。
2、2011 年 4 月 26 日,公司第四届董事会董事、监事会监事任期届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会依照法定程序进行了换届选举,经 2011 年
4 月 27 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,选举潘建清、陈元峻、唐景庭、荆林波、
杨德仁、吴健为公司第五届董事会董事,选举钱凯、阚玉伦、关白玉为公司第五届董事会独
立董事,选举徐春明、徐北燕、孙伟为公司第五届监事会股东代表监事,公司工会选举段金
柱、张瑞标为第五届监事会职工代表监事。
3、2011 年 4 月 27 日,公司五届一次董事会选举潘建清为公司董事长,聘请潘建清为公司
总裁,许丽秀为公司董事会秘书,张桂宝为公司财务负责人。同日,公司五届一次监事会选
举段金柱为公司第五届监事会主席。


五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入 80,723 万元,比上年同期增加 29,514 万元,增长 57.63%;实
现营业利润 1,764 万元,比上年同期减少 490 万元,下降 21.75%。主要分析如下:
1、母公司增加了高毛利率磁性材料产品的销售份额,产品结构调整成效明显,但由于整体
市场从去年的增加库存到今年去库存,光伏市场不景气也影响了磁性材料的销售,上半年实
现销售收入 32,213 万元,比上年同期减少 2,659 万元,产品销售利润比上年同期减少 562
万元,原材料价格上涨影响减少利润 1,350 万元,发展新事业增加新投入导致财务费用支出
240 万元,人民币升值影响汇兑损失 170 万元。
2、由于母公司致力于新材料、新能源的开发和投入,人员等软投入大幅增长,员工工资性
支出总体增加了 10%。同时,太阳能光伏处于试生产到规模化生产阶段,成本较高,同时
受全球整个太阳能光伏行业价格大幅下降和销量下跌影响,影响公司利润 2,100 万元。LED
蓝宝石衬底材料(4 英寸)处于研发调试阶段,公司对育晶技术进行了改良,到目前,公司
4 英寸蓝宝石衬底材料产品试生产成功,但尚未实现销售,影响公司利润 622 万元。
3、全资子公司天通浙江精电科技有限公司上半年实现销售收入 22,850 万元, 比上年同期增
加 16,065 万元,因销售模式的调整,内销比重大大上升,使得销售毛利率大幅下降,比上
年同期减少了 8.79 个百分点。
4、控股子公司天通吉成机器技术有限公司自主产品盈利能力较强,经营情况良好,传统产
品压机通过技术改进,销售形势很好,而环保、机床、光伏等新能源设备发展趋势良好,上
半年实现销售收入 19,315 万元, 比上年同期增加 10,925 万元,实现净利润 2,088 万元。


(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表



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天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


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                                                                营业收入    营业成本    营业利润率比
 分行业或                                           营业利
                   营业收入         营业成本                    比上年同    比上年同    上年同期增减
 分产品                                             润率(%)
                                                                期增减(%)   期增减(%)       (%)
 分行业
 磁性材料                                                                               增加 0.18 个百
              322,128,919.85      246,382,007.79       23.51        -7.62       -7.84
 制造                                                                                             分点
 电子部件                                                                               减少 8.79 个百
              228,501,112.58      207,209,275.46        9.32       236.76      272.91
 制造                                                                                             分点
 专用设备
                                                                                        减少 4.74 个百
 及定制品     193,148,924.68      152,610,295.19       20.99       130.22      144.93
                                                                                                  分点
 制作
 太阳能光
               40,467,091.44       52,607,736.25      -30.00
 伏行业
 分产品
 开关电源                                                                               减少 1.03 个百
              227,809,196.57      177,164,994.75       22.23        -2.94       -1.63
 磁性材料                                                                                         分点
 滤波磁性                                                                               减少 0.59 个百
               57,199,904.17       40,307,947.20       29.53       -14.31      -13.59
 材料                                                                                             分点
 镍锌磁性                                                                               增加 8.69 个百
               31,391,065.43       24,694,271.52       21.33       -19.91      -27.88
 材料                                                                                             分点
 电子表面                                                                               减少 8.79 个百
              228,501,112.58      207,209,275.46        9.32       236.76      272.91
 贴装产品                                                                                         分点
 专用设备
                                                                                        减少 4.74 个百
 及定制品     193,148,924.68      152,610,295.19       20.99       130.22      144.93
                                                                                                  分点
 制作
 太阳能光
               40,467,091.44       52,607,736.25      -30.00
 伏行业
                                                                                        增加 5.22 个百
 其 他             5,728,753.68     4,214,794.32       26.43       -29.03      -33.73
                                                                                                  分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 内 销                                         636,116,245.30                                  106.55
 外 销                                         148,129,803.25                                   -23.05


3、 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期主营业务利润 12,544 万元,比上年同期的 11,524 万元增加 1,020 万元,增长 8.85%。
但主营业务毛利率 15.99%,比上年同期的 23.03%减少 7.04 个百分点。主要变化原因是:
(1)由于母公司本期新增太阳能光伏产业在试产期,相应主营业务成本较高以及受上半年
全球整个太阳能光伏行业产品价格大幅下降的影响,从而导致该产品利润亏损 1,214 万元,
该产品的毛利率为-30%,从而降低了整个母公司主营业务产品的毛利率;

                                               7
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(2)全资子公司天通浙江精电科技有限公司本报告期电子表面贴装产品总的主营业务收入
22,850 万元,比上年同期的 6,785 万元增加 16,065 万元,相应增加主营业务利润 904 万元。
本期的销售毛利率 9.32%,比上年同期的 18.11%减少 8.79 个百分点。主要原因是销售模式
的调整使得销售毛利率下降。其中①本期内销产品收入 16,618 万元,占主营业务收入 73%,
销售毛利率仅为 4.03%。而上年同期内销收入 2,020 万元,占主营业务收入 29.77%,销售毛
利率为 14%,因此由于本期低毛利率的内销在整个销售中的比重过大,从而降低本期的销
售毛利率;②本报告期受托加工产品销售收入占总主营业务收入的比例比上年同期有所下
降,受托加工收入占总销售收入的比例为 21.27%,上年同期受托加工收入占总销售收入的
比例为 42.71%,受托加工产品收入的销售毛利率在 25%左右。
(3)控股子公司天通吉成机器技术有限公司本报告期专用设备及定制品产品销售毛利率为
20.99%,比上年同期的 25.73%减少 4.74 个百分点,主要原因是:①由于代加工的产品发生
了变化,导致毛利率与去年同期相比也有所变动,2011 年上半年电子专用设备销售 4728 万
元,销售利润 541,毛利率 11.44%,去年同期销售毛利率 30.16%,同比减少 18.72 个百分
点;②公司太阳能光伏专用设备由于是新增业务产品,去年同期没有该类业务,而该类产品
因技术和外方合作致使支付销售提成费用较多导致毛利率较低,相应降低整个主营业务毛利
率。报告期光伏设备销售收入 7,336 万元,占总主营业收入 37.98%,销售毛利为 815 万元,
毛利率 11.11%。


4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期归属于母公司的净利润 2,352 万元,比上年同期的 3,021 万元减少 669 万元。利润构
成与上年同期相比主要变化的原因是:
(1)母公司本期利润净额 39 万元,比上年同期的 3,204 万元减少 3,165 万元。①磁性材料
产品销售利润 7,574 万元,比上年同期的 8,136 万元减少 562 万元。其中因产品价格及销售
成本影响减利 27 万元、因销量减少减利 535 万元;②本期新增太阳能光伏产品的生产和销
售,因今年上半年属于试产期成本偏高,同时受光伏产品市场价格急剧下跌的影响,该产品
销售亏损、应收账款按账龄提取的坏账准备及库存商品提取存货跌价准备共计亏损 2,100 万
元。③因公司新能源项目投入相应增加银行借款利息支出 240 万元,以及因人民币升值相应
增加汇兑损失 170 万元;其他因公司加快新产品的研发投入,管理费用技术开发费同比有较
大增加相应减少利润等。④公司实施的《高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目》因
上半年属于研发调试阶段,影响公司利润 622 万元。
(2)子公司天通精电本期实现净利润 295 万元,比上年同期亏损 1,042 万元,增加 1,337
万元。主要变化原因是:①主营业务收入增加相应增加主营业务利润 904 万元;②由子公司
深圳精电今年上半年已经处于停产状态,本期亏损 20 万元,上年同期亏损 352 万元。
(3)子公司天通吉成报告期净利润 2,088 万元,比上年同期增加 1,115 万元。主要变化原因:
①主营业务利润本期 4,053 万元,比上年同期的 2,158 增加 1,895 万元。其中:新拓展光伏
设备而增加利润 815 万元;调整老产品压机盈利结构,从而使压机产品利润增加 354 万元;
加大环保设备销售市场,因销售额的增加而增加利润 310 万元;增加电子产品设备的销售额,
该类产品本期销售收入 4,728 万元,同比增长 746.84%,相应净增加利润 373 万元。②因生
产规模增加而相应增加银行借款从而增加财务费用利息支出 363 万元。③本年因政府补助减
少相应减少利润 246 万元。

5、公司在经营中出现的问题与困难
(1)上半年,随着整体市场的变化,全球光伏行业价格大幅下降,销量大跌。公司 50MW
晶体硅太阳能电池片生产线项目正好处于投产阶段,使得产品亏损较多。虽然德国、日本等


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天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


国家由于受日本核电的事故影响,都纷纷宣布限制核电,发展太阳能等新的清洁能源,但市
场真正形成还需一定的时间。针对光伏行业的市场竞争激烈的状况, 天通发展光伏产业的
模式与目前市场众多的业者所采取的模式存在差异化。一是公司现有产业布局,天通在光伏
产业形成了一体化布局,实际上形成了两纵(装备、新能源)两横(电子材料与部品、公司
的联营公司昱能光伏)的战略联系:两横:电子材料产品是光伏逆变器中最重要的材料之一,
母公司提供磁性材料,投资的公司昱能光伏生产逆变器,子公司天通精电的 EMS 业务是制
造光伏逆变器的主要平台;两纵:装备产业的直拉单晶炉可以与光伏制造上游纵向联系,新
源的系统集成可以与光伏制造下游联系,提供最终的发电服务。因此,天通发展光伏业务不
仅仅是简单的产品制造和同质化竞争,而是通过布局光伏产业形成从光伏设备制造→拉晶→
切割→电池片→组件→终端产品一条完整的产业链,构筑一个“产业生态系统”,重点抓好
光伏产品销售渠道的建设和系统集成。
(2)人民币持续升值,受通胀影响原材料采购价格上涨幅度较大,电费、人工工资等成本
与有一定幅度的上升,使得公司产品盈利能力和竞争力带来压力。
(3)为了实施公司十二五发展规划,基于:一、考虑到用工紧张及本地劳动力成本持续上
升,二、为了给公司的磁性材料业务带来新的生机和发展空间,三、为公司重点发展的新材
料、新能源提供土地、能源、人力,公司将实施“腾笼换鸟”政策,把比较成熟的磁性材料
产业逐步战略性外移,转移到制造成本较低、能源充足、劳动力比较充裕、靠近下游客户群
比较集中的区域,本地重点发展新材料、高端装备、新能源。这样的战略转移和新产业布局,
在一定时间内增加公司的成本,影响公司的业绩。


(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况
  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。


2、 非募集资金项目情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
             项目名称                    项目金额           项目进度           项目收益情况
 高效 LED 照明用蓝宝石基板材料
                                            10,000   工程投入占预算的 74.48%   -622
 中试线项目
 50MW 晶体硅太阳能电池片生产
                                            12,000   工程投入占预算的 96.52%   -2100
 线项目
                合计                        22,000              /                      /
高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目建设已完成,部分款项尚未入帐,产品试生产成功。
50MW 晶体硅太阳能电池片生产线项目建设已完成,已正式投产。


(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
由于受全球经济环境对电子元器件产业市场的影响,市场从二季底开始明显疲软,公司由于
加大新材料、新能源的投入,磁性材料也逐步有计划地战略转移,对公司业绩会产生影响。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降 50%以上。


六、 重要事项
(一) 公司治理的情况

                                               9
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             报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海
             证券交易所的有关要求,进一步建立健全各项规章制度,不断完善法人治理结构,规范公司
             运作。
             报告期内,公司根据上海交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉
             的通知》、《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉(修订)的通知》要
             求,全面修订了公司《关联交易决策程序》和《董事会秘书工作制度》。
             报告期内,公司董事会、监事会按期进行了换届选举。公司股东大会、董事会、监事会、高
             级管理人员均按照要求认真履行职责,规范运作,公司法人治理结构的实际情况符合中国证
             监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。


             (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
             根据公司 2010 年度股东大会决议,2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
             本。


             (三) 报告期内现金分红政策的执行情况
             根据《公司章程》第二百一十五条规定“公司利润分配政策为:为了保持公司利润分配政策
             的连续性和稳定性,公司在盈利年度应当以现金或者股票方式分配股利。”
             为了弥补上年度的亏损,同时,为了支持公司新业务发展,经公司 2010 年度股东大会审议
             通过,报告期内未实施现金分红。


             (四) 重大诉讼仲裁事项
                    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


             (五) 破产重整相关事项
                    本报告期公司无破产重整相关事项。


             (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
               本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。


             (七) 资产交易事项
             1、 收购资产情况
                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                 自本年初至
                                                                              是否为                               该资产为
                                                   自收购日起    本期末为上                      所涉及   所涉及
                                                                              关联交                               上市公司   关
交易对方                                           至报告期末    市公司贡献            资产收    的资产   的债权
            被收购资               资产收购价                                 易(如                               贡献的净   联
或最终控                 购买日                    为上市公司     的净利润             购定价    产权是   债务是
               产                      格                                     是,说                               利润占利   关
  制方                                             贡献的净利    (适用于同             原则     否已全   否已全
                                                                              明定价                               润总额的   系
                                                       润        一控制下的                      部过户   部转移
                                                                              原则)                               比例(%)
                                                                 企业合并)
           嘉兴天日工
株式会社                 2011 年
           业设备技术              1,509,388.00
日立工业                 3 月 26                   -181,710.34                否       协议价    是       是          -0.77
           有 限 公 司                      美元
设备技术                 日
           35%的股权


                                                                  10
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     2、 出售资产情况
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                  是否为关              所涉及       所涉及      资产出售为上
交                               出     本年初起至出     出售                    资产                                              关
                                                                   联交易               的资产       的债权      市公司贡献的
易                     出售      售     售日该出售资     产生                    出售                                              联
       被出售资产                                                 (如是,              产权是       债务是      净利润占利润
对                      日       价     产为上市公司     的损                    定价                                              关
                                                                  说明定价              否已全       否已全       总额的比例
方                               格     贡献的净利润      益                     原则                                              系
                                                                   原则)               部过户       部转移          (%)
       江苏南大紫
刘                    2011                                                       双方
       金科技集团
建                    年4月      245                      245     否             协商   是           是                    10.42
       有限公司
平                    10 日                                                      确定
       45%的股权


     3、 吸收合并情况
     根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成)与株式会社日立工业设备
     技术签订的《股权转让合同》,并经天通吉成 2010 年 12 月 28 日董事会决议批准,天通吉成
     出资 1,509,388.00 美元受让株式会社日立工业设备技术所持有合营企业嘉兴天日工业设备技
     术有限公司 35%的股权,收购完成后,天通吉成持有嘉兴天日工业设备技术有限公司 85%
     股权。天通吉成已于 2011 年 3 月 26 日支付上述股权受让款,故自 2011 年 4 月 1 日起纳入
     合并财务报表范围。


     (八) 报告期内公司重大关联交易事项
     1、 与日常经营相关的关联交易
                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                                          占同                     交易价
                                                           关联                                           类交     关联      市 格与市
                                                 关联
                                      关联交易             交易        关联交易价       关联交易金        易金     交易      场 场参考
 关联交易方          关联关系                    交易
                                        类型               定价             格                 额         额的     结算      价 价格差
                                                 内容
                                                           原则                                           比例     方式      格 异较大
                                                                                                          (%)                      的原因
嘉兴天日工业         控股子公
                                                 原 材    市 场
设备技术有限         司的控股      购买商品                             7,707,505.81     7,707,505.81      8.83    现金
                                                 料       价
公司                 子公司
浙江天菱机械 控 股 子 公 司                      原 材    市 场
                                   购买商品                             6,478,313.09     6,478,313.09     10.96    现金
贸易有限公司        的联营公司                   料       价
嘉兴市天源物
                     同一实际                    物 业    协 议
业管理有限公                       接受劳务                              666,047.81          666,047.81    100     现金
                     控制人                      管理     价
司
嘉兴市天源物
                     同一实际                             市 场
业管理有限公                       接受劳务      绿化                     49,860.00           49,860.00    8.49    现金
                     控制人                               价
司
嘉兴天日工业         控股子公                    产 成    市 场
                                   销售商品                            14,256,410.22    14,256,410.22     24.08    现金
设备技术有限         司的控股                    品       价


                                                          11
     天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


公司               子公司
嘉兴天日工业       控股子公 水电汽等其
                                            水 电   市 场
设备技术有限       司的控股 他公用事业                         296,988.14      296,988.14    18.76   现金
                                            费      价
公司               子公司      费用(销售)
天通浙江光电                                产 成   市 场
                   联营公司     销售商品                          3,769.23        3,769.23   0.001   现金
技术有限公司                                品      价
                               水电汽等其
天通浙江光电                                水 电   市 场
                   联营公司    他公用事业                       13,963.64       13,963.64     0.88   现金
技术有限公司                                费      价
                               费用(销售)
浙江天菱机械 控 股 子 公 司                 产 成   市 场
                                销售商品                     18,560,954.55   18,560,954.55   23.17   现金
贸易有限公司      的联营公司                品      价
                               水电汽等其
博创科技股份                                水 电   市 场
                   联营公司    他公用事业                      693,765.93      693,765.93    43.83   现金
有限公司                                    费      价
                               费用(销售)
浙江昱能光伏
                                            产 成   市 场
科技集成有限       联营公司     销售商品                       131,577.31      131,577.31     0.33   现金
                                            品      价
公司
浙江昱能光伏                   水电汽等其
                                            水 电   市 场
科技集成有限       联营公司    他公用事业                       46,588.53       46,588.53     2.94   现金
                                            费      价
公司                           费用(销售)
                               水电汽等其
嘉兴天盈科技       同一实际                 水 电   市 场
                               他公用事业                      122,812.93      122,812.93     7.76   现金
发展有限公司       控制人                   费      价
                               费用(销售)
嘉兴市天源物                   水电汽等其
                   同一实际                 水 电   市 场
业管理有限公                   他公用事业                         1,841.85        1,841.85    0.12   现金
                   控制人                   费      价
司                             费用(销售)
                        合计                             /         /         49,030,399.04             /    /   /


     2、 其他重大关联交易
     经公司四届二十四次董事会同意,公司与天盈控股发展有限公司、嘉兴新嘉爱斯热电有限公
     司和浙江兴科科技发展投资有限公司共同投资成立天通新源环境技术有限公司。该公司注册
     资本为 5000 万元人民币,其中本公司出资 2250 万元,占注册资本的比例为 45%。截止本
     报告期末,该公司尚未完成注册登记。


     (九) 重大合同及其履行情况
     1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事
     项
     (1) 托管情况
          本报告期公司无托管事项。


     (2) 承包情况
          本报告期公司无承包事项。


                                                    12
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(3) 租赁情况
  本报告期公司无租赁事项。


2、 担保情况
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                    公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                179,634,825.18
 报告期末对子公司担保余额合计(B)                                             179,634,825.18
                           公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额(A+B)                                                               179,634,825.18
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         13.10


3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
  本报告期公司无委托理财事项。


(2) 委托贷款情况
  本报告期公司无委托贷款事项。


4、 其他重大合同
  本报告期公司无其他重大合同。


(十) 承诺事项履行情况
1、 本报告期或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。


(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否


(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:否


(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况
 是否改聘会计师事务所:            否


(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
  本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会
的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。


(十三) 其他重大事项的说明
1、对外投资情况
(1)根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成)与株式会社日立工
业设备技术签订的《股权转让合同》,并经天通吉成 2010 年 12 月 28 日董事会决议批准,天
通吉成出资 1,509,388.00 美元受让株式会社日立工业设备技术所持有合营企业嘉兴天日工业


                                           13
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


设备技术有限公司 35%的股权,收购完成后,天通吉成持有嘉兴天日工业设备技术有限公
司 85%股权。
(2)根据公司四届二十六次董事会会议决议,同意将持有江苏南大紫金科技集团有限公司
45%的股权 1350 万元(该公司注册资本 3000 万元)转让给自然人刘建平先生。出售价格以
双方协商价 245 万元为最终转让价。本次股权转让完后公司不再持有江苏南大紫金科技集团
有限公司股份。本公司于 2011 年 4 月份已收到上述股权转让款。
(3)根据全资子公司天通精电公司与上海恒毅投资有限公司(以下简称上海恒毅公司)于
2010 年 12 月 31 日签订的《股权转让协议》,天通精电公司拟将持有联营企业上海傲蓝通信
技术有限公司的全部股权作价 233 万元转让给上海恒毅投资有限公司。精电公司于 2011 年
1 月 30 日收到转让款 116 万元,2 月 21 日收到转让款 50 万元,2 月 24 日收到转让款 67 万
元,到 2011 年 6 月 30 日止此股权转让款已全部收到。
2、其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项
(1)全资子公司深圳市天通精电科技有限公司(以下简称深圳精电公司)在 2011 年 1-6 月份
发生亏损 203,874.82 元。截至 2011 年 6 月 30 日,深圳精电公司已资不抵债,持续经营能力
存在重大不确定性。
(2)控股子公司南京南大公司财务状况不佳,业务处于停滞状态,持续经营能力存在重大
不确定性。


(十四) 信息披露索引
                                                                             刊载的互联网网站及
              事项                  刊载的报刊名称及版面      刊载日期
                                                                                   检索路径
                                   《上海证券报》B40 版、
 天通控股股份有限公司关于                                  2011 年 1 月 28
                                   《证券时报》D5 版、《中                   http://www.sse.com.cn
 2010 年度业绩预盈公告                                     日
                                   国证券报》B002 版
                                   《上海证券报》20 版、
 天通控股股份有限公司四届二                              2011 年 2 月 1
                                   《证券时报》D13 版、                      http://www.sse.com.cn
 十三次董事会决议公告                                    日
                                   《中国证券报》B011 版
                                   《上海证券报》B23 版、
 天通控股股份有限公司关于股                                2011 年 2 月 11
                                   《证券时报》D8 版、《中                   http://www.sse.com.cn
 东股权质押的公告                                          日
                                   国证券报》B005 版
 天通控股股份有限公司关于公        《上海证券报》B31 版、
                                                           2011 年 3 月 2
 司大股东股权解除质押和天盈        《证券时报》D8 版、《中                   http://www.sse.com.cn
                                                           日
 控股股权质押的公告                国证券报》B002 版
                                   《上海证券报》B44 版、
 天通控股股份有限公司四届二                               2011 年 3 月 23
                                   《证券时报》D40 版、                      http://www.sse.com.cn
 十四次董事会决议公告                                     日
                                   《中国证券报》B040 版
                                   《上海证券报》B44 版、
 天通控股股份有限公司四届十                               2011 年 3 月 23
                                   《证券时报》D40 版、                      http://www.sse.com.cn
 二次监事会决议公告                                       日
                                   《中国证券报》B040 版
 天通控股股份有限公司关于          《上海证券报》B44 版、
                                                          2011 年 3 月 23
 2011 年度日常关联交易预计的       《证券时报》D40 版、                      http://www.sse.com.cn
                                                          日
 公告                              《中国证券报》B040 版
 天通控股股份有限公司对外投        《上海证券报》B44 版、 2011 年 3 月 23
                                                                             http://www.sse.com.cn
 资暨关联交易公告                  《证券时报》D40 版、 日

                                            14
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                   《中国证券报》B040 版
                                   《上海证券报》B44-B45
 天通控股股份有限公司 2010 年      版 、《 证 券 时 报 》    2011 年 3 月 23
                                                                               http://www.sse.com.cn
 年度报告摘要                      D40-D39 版、《中国证券    日
                                   报》B039-B040 版
 天通控股股份有限公司四届二        《上海证券报》B38 版、
                                                          2011 年 4 月 7
 十五次董事会决议公告暨召开        《证券时报》D20 版、                        http://www.sse.com.cn
                                                          日
 2010 年度股东大会的通知           《中国证券报》B040 版
                                   《上海证券报》B38 版、
 天通控股股份有限公司四届十                               2011 年 4 月 7
                                   《证券时报》D20 版、                        http://www.sse.com.cn
 三次监事会决议公告                                       日
                                   《中国证券报》B040 版
                                   《上海证券报》B80 版、
 天通控股股份有限公司四届二                               2011 年 4 月 12
                                   《证券时报》D20 版、                        http://www.sse.com.cn
 十六次董事会决议公告                                     日
                                   《中国证券报》B007 版
                                   《上海证券报》B80 版、
 天通控股股份有限公司关于股                               2011 年 4 月 12
                                   《证券时报》D20 版、                        http://www.sse.com.cn
 权转让公告                                               日
                                   《中国证券报》B007 版
                                   《上海证券报》44 版、
 天通控股股份有限公司 2011 年                                2011 年 4 月 18
                                   《证券时报》C4 版、《中                     http://www.sse.com.cn
 第一季度业绩预增公告                                        日
                                   国证券报》B026 版
 天通控股股份有限公司关于股        《上海证券报》B116 版、
                                                           2011 年 4 月 27
 东股权解除质押及重新质押的        《证券时报》D32 版、                        http://www.sse.com.cn
                                                           日
 公告                              《中国证券报》B109 版
                                   《 上 海 证 券 报 》 B135
 天通控股股份有限公司 2010 年                                2011 年 4 月 28
                                   版、《证券时报》D13 版、                    http://www.sse.com.cn
 度股东大会决议公告                                          日
                                   《中国证券报》B134 版
                                   《上海证券报》B61 版、
 天通控股股份有限公司五届一                               2011 年 4 月 29
                                   《证券时报》D49 版、                        http://www.sse.com.cn
 次董事会决议公告                                         日
                                   《中国证券报》B029 版
 天通控股股份有限公司关于为        《上海证券报》B61 版、
                                                          2011 年 4 月 29
 控股子公司提供银行贷款担保        《证券时报》D49 版、                        http://www.sse.com.cn
                                                          日
 的公告                            《中国证券报》B029 版
                                   《上海证券报》B61 版、
 天通控股股份有限公司五届一                               2011 年 4 月 29
                                   《证券时报》D49 版、                        http://www.sse.com.cn
 次监事会决议公告                                         日
                                   《中国证券报》B029 版
                                   《上海证券报》B61 版、
 天通控股股份有限公司 2011 年                             2011 年 4 月 29
                                   《证券时报》D49 版、                        http://www.sse.com.cn
 第一季度报告                                             日
                                   《中国证券报》B029 版


七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表




                                            15
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                      合并资产负债表
                                     2011 年 6 月 30 日
编制单位:天通控股股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                                          244,176,131.72               279,629,931.65
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           34,552,254.92                12,387,031.47
    应收账款                                          372,968,207.55               260,501,212.10
    预付款项                                           49,035,051.62                20,630,934.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                685,031.89                 431,170.78
    应收股利
    其他应收款                                            11,395,121.02               9,248,548.76
    买入返售金融资产
    存货                                              323,095,454.25               222,153,266.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  1,035,907,252.97               804,982,095.70
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       69,570,795.19                83,025,011.74
    投资性房地产                                       64,901,195.45                55,358,224.52
    固定资产                                        1,024,492,930.10               983,759,283.21
    在建工程                                          133,372,092.77               107,171,595.76
    工程物资                                              990,666.92
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          115,802,972.30               118,154,549.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           2,339,682.11               1,386,166.32
    递延所得税资产                                         8,527,876.30               7,481,624.71
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                1,419,998,211.14              1,356,336,455.72
         资产总计                                   2,455,905,464.11              2,161,318,551.42
流动负债:
    短期借款                                          405,248,246.55               436,530,444.60

                                             16
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                     92,408,432.83             12,736,544.70
    应付账款                                    273,392,456.00           207,643,220.32
    预收款项                                     37,924,004.57             14,799,270.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 29,018,702.61             29,798,341.43
    应交税费                                      1,837,577.36           -18,247,211.95
    应付利息                                        981,564.55                792,144.44
    应付股利
    其他应付款                                   13,131,415.86             25,875,041.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                              853,942,400.33           709,927,795.65
非流动负债:
    长期借款                                    183,000,000.00             63,000,000.00
    应付债券
    长期应付款                                    4,145,454.54              4,145,454.54
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                               14,392,100.00             14,392,100.00
      非流动负债合计                            201,537,554.54             81,537,554.54
        负债合计                              1,055,479,954.87           791,465,350.19
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          588,818,400.00           588,818,400.00
    资本公积                                    612,797,047.43           612,797,047.43
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                     81,715,231.09             81,715,231.09
    一般风险准备
    未分配利润                                   87,946,267.06             64,426,156.87
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                1,371,276,945.58         1,347,756,835.39
    少数股东权益                                 29,148,563.66             22,096,365.84
        所有者权益合计                        1,400,425,509.24         1,369,853,201.23
      负债和所有者权益总计                    2,455,905,464.11         2,161,318,551.42
法定代表人:潘建清      主管会计工作负责人:张桂宝       会计机构负责人:贾晓燕




                                         17
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                     母公司资产负债表
                                     2011 年 6 月 30 日
编制单位:天通控股股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                     附注        期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                         161,542,263.08              252,485,301.68
     交易性金融资产
     应收票据                                          13,867,810.71                 6,569,391.85
     应收账款                                         184,830,468.85              169,880,913.74
     预付款项                                          15,183,815.22                 6,920,882.25
     应收利息                                              685,031.89                 431,170.78
     应收股利
     其他应收款                                        30,565,664.97                 8,895,637.13
     存货                                             171,617,418.76              106,872,577.56
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
        流动资产合计                                  578,292,473.48              552,055,874.99
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     428,367,012.16              423,958,177.98
     投资性房地产                                      66,426,157.14               56,850,318.25
     固定资产                                         678,386,469.13              632,788,182.65
     在建工程                                         123,249,537.28               98,441,001.07
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          65,443,595.89               66,643,778.20
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                          450,000.00                 625,000.00
     递延所得税资产                                       7,197,631.15               6,535,380.85
     其他非流动资产
        非流动资产合计                               1,369,520,402.75            1,285,841,839.00
          资产总计                                   1,947,812,876.23            1,837,897,713.99
 流动负债:
     短期借款                                         109,414,800.00              154,868,100.00
     交易性金融负债
     应付票据                                          17,330,000.00                 9,736,544.70


                                                18
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


     应付账款                                     168,821,415.73            139,411,792.17
     预收款项                                       4,337,634.29              3,588,845.06
     应付职工薪酬                                  19,192,559.66             17,823,107.96
     应交税费                                       1,409,714.77             -2,304,601.52
     应付利息                                           467,477.19             299,768.46
     应付股利
     其他应付款                                     7,050,064.66             15,074,575.76
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
        流动负债合计                              328,023,666.30            338,498,132.59
 非流动负债:
     长期借款                                     183,000,000.00             63,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                     4,145,454.54              4,145,454.54
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                11,206,100.00             11,206,100.00
        非流动负债合计                            198,351,554.54             78,351,554.54
          负债合计                                526,375,220.84            416,849,687.13
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           588,818,400.00            588,818,400.00
     资本公积                                     609,153,247.52            609,153,247.52
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                      81,715,231.09             81,715,231.09
     一般风险准备
     未分配利润                                   141,750,776.78            141,361,148.25
 所有者权益(或股东权益)合计                   1,421,437,655.39          1,421,048,026.86
       负债和所有者权益(或股
                                                1,947,812,876.23          1,837,897,713.99
 东权益)总计
法定代表人:潘建清         主管会计工作负责人:张桂宝       会计机构负责人:贾晓燕




                                          19
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                           合并利润表
                                         2011 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    项目                            附注   本期金额           上期金额
一、营业总收入                                             807,230,203.89     512,092,965.17
    其中:营业收入                                         807,230,203.89     512,092,965.17
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             798,990,536.09     498,360,869.89
    其中:营业成本                                         671,518,501.75     392,415,853.00
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                    1,102,900.19        2,472,058.95
           销售费用                                         29,402,147.73       22,916,958.82
           管理费用                                         69,297,329.02       62,301,816.44
           财务费用                                         18,628,776.98       10,351,143.76
           资产减值损失                                      9,040,880.42        7,903,038.92
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         9,399,968.79        8,809,833.72
         其中:对联营企业和合营企业的投
                                                             6,949,968.79        3,533,723.75
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          17,639,636.59       22,541,929.00
    加:营业外收入                                           9,046,915.18        9,170,110.50
    减:营业外支出                                           1,148,449.96          941,014.47
      其中:非流动资产处置损失                                  17,269.37          193,570.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      25,538,101.81       30,771,025.03
    减:所得税费用                                              -1,958.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          25,540,060.64       30,771,025.03
    归属于母公司所有者的净利润                              23,520,110.19       30,214,748.62
    少数股东损益                                             2,019,950.45          556,276.41
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.040               0.051
    (二)稀释每股收益                                             0.040               0.051
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                            25,540,060.64      30,771,025.03
    归属于母公司所有者的综合收益总额                        23,520,110.19      30,214,748.62
    归属于少数股东的综合收益总额                             2,019,950.45         556,276.41
法定代表人:潘建清      主管会计工作负责人:张桂宝           会计机构负责人:贾晓燕


                                               20
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                          母公司利润表
                                         2011 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                       附注          本期金额               上期金额
 一、营业收入                                               370,326,469.73          354,776,431.29
     减:营业成本                                           302,771,695.11          270,026,042.90
          营业税金及附加                                       409,534.44             2,306,847.84
          销售费用                                           21,301,313.39           16,793,729.06
          管理费用                                           46,419,404.66           36,631,460.03
          财务费用                                            7,813,760.39            3,443,024.83
          资产减值损失                                        5,312,484.87            5,670,823.00
     加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号
                                                              6,858,834.18            8,312,677.25
 填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                              4,408,834.18            3,036,567.28
 企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -6,842,888.95           28,217,180.88
     加:营业外收入                                           7,108,479.83            4,316,503.17
     减:营业外支出                                            538,212.65               494,917.62
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                               -272,621.77           32,038,766.43
 填列)
     减:所得税费用                                            -662,250.30
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            389,628.53            32,038,766.43
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                              389,628.53            32,038,766.43
法定代表人:潘建清         主管会计工作负责人:张桂宝        会计机构负责人:贾晓燕




                                               21
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                         合并现金流量表
                                         2011 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                   项目                         附注       本期金额             上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          730,690,363.03        462,262,399.47
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                         25,176,351.98          5,014,967.22
     收到其他与经营活动有关的现金                           15,763,475.01         29,752,259.54
        经营活动现金流入小计                               771,630,190.02        497,029,626.23
     购买商品、接受劳务支付的现金                          639,669,588.67        323,237,745.77
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                        109,899,526.05         84,314,662.60
     支付的各项税费                                          9,462,940.00          9,423,621.08
     支付其他与经营活动有关的现金                           57,293,569.07         38,589,728.96
        经营活动现金流出小计                               816,325,623.79        455,565,758.41
          经营活动产生的现金流量净额                       -44,695,433.77         41,463,867.82
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                     63,055,925.56          7,954,494.10
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                             1,305,500.00           465,000.00
 资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                                64,361,425.56          8,419,494.10
     购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                           129,176,264.75         41,004,390.80
 资产支付的现金
     投资支付的现金                                         64,918,914.88          9,000,000.00


                                               22
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                            194,095,179.63       50,004,390.80
          投资活动产生的现金流量净额                    -129,733,754.07      -41,584,896.70
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到
 的现金
      取得借款收到的现金                                403,372,342.80      242,051,279.10
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                            403,372,342.80      242,051,279.10
      偿还债务支付的现金                                269,791,715.85      259,288,551.85
      分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                         14,664,423.16       12,395,185.87
 金
     其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                            284,456,139.01      271,683,737.72
          筹资活动产生的现金流量净额                    118,916,203.79       -29,632,458.62
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,451,747.91        -788,104.01
 五、现金及现金等价物净增加额                            -57,964,731.96      -30,541,591.51
      加:期初现金及现金等价物余额                      272,136,546.95      279,773,007.46
 六、期末现金及现金等价物余额                           214,171,814.99      249,231,415.95
法定代表人:潘建清         主管会计工作负责人:张桂宝       会计机构负责人:贾晓燕




                                          23
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                     母公司现金流量表
                                       2011 年 1—6 月
                                                                单位:元 币种:人民币
                     项目                    附注          本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          384,157,696.44    333,723,143.98
    收到的税费返还                                         24,233,593.55      5,014,410.33
    收到其他与经营活动有关的现金                            7,996,307.89      6,327,092.50
      经营活动现金流入小计                                416,387,597.88    345,064,646.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                          333,648,156.59    218,026,094.99
    支付给职工以及为职工支付的现金                         60,692,802.68     46,279,855.18
    支付的各项税费                                          3,095,286.02      5,034,393.40
    支付其他与经营活动有关的现金                           44,048,099.01     25,036,036.23
      经营活动现金流出小计                                441,484,344.30    294,376,379.80
         经营活动产生的现金流量净额                       -25,096,746.42     50,688,267.01
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                      2,450,000.00      7,954,494.10
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            1,280,500.00        420,000.00
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                  3,730,500.00      8,374,494.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          116,769,850.29     28,966,662.27
付的现金
    投资支付的现金                                                            9,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                116,769,850.29     37,966,662.27
         投资活动产生的现金流量净额                      -113,039,350.29    -29,592,168.17
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    184,414,800.00     90,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                 184,414,800.00    90,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                     109,868,100.00  180,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       5,881,798.27     5,749,734.56
    支付其他与筹资活动有关的现金                            20,000,000.00
      筹资活动现金流出小计                                 135,749,898.27  185,749,734.56
         筹资活动产生的现金流量净额                         48,664,901.73  -95,749,734.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -2,753,843.62    -1,048,643.46
五、现金及现金等价物净增加额                               -92,225,038.60  -75,702,279.18
    加:期初现金及现金等价物余额                           252,485,301.68  255,702,691.16
六、期末现金及现金等价物余额                               160,260,263.08  180,000,411.98
法定代表人:潘建清     主管会计工作负责人:张桂宝        会计机构负责人:贾晓燕


                                            24
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




                                                                  合并所有者权益变动表
                                                                      2011 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本期金额
                                                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                    专
                  项目                                                      减:                         一般                        少数股东权
                                         实收资本(或                               项                                          其                   所有者权益合计
                                                            资本公积        库存          盈余公积       风险   未分配利润               益
                                           股本)                                   储                                          他
                                                                            股                           准备
                                                                                    备
 一、上年年末余额                        588,818,400.00   612,797,047.43                 81,715,231.09          64,426,156.87        22,096,365.84   1,369,853,201.23
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
 二、本年年初余额                        588,818,400.00   612,797,047.43                 81,715,231.09          64,426,156.87        22,096,365.84   1,369,853,201.23
 三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                                23,520,110.19         7,052,197.82     30,572,308.01
 号填列)
 (一)净利润                                                                                                   23,520,110.19         2,019,950.45     25,540,060.64
 (二)其他综合收益
 上述(一)和(二)小计                                                                                         23,520,110.19         2,019,950.45     25,540,060.64
 (三)所有者投入和减少资本                                                                                                           5,032,247.37       5,032,247.37
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者权益的金额
 3.其他                                                                                                                              5,032,247.37       5,032,247.37
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积




                                                                               25
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分配
 4.其他
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末余额                        588,818,400.00   612,797,047.43                 81,715,231.09            87,946,267.06        29,148,563.66   1,400,425,509.24


                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                上年同期金额
                                                                           归属于母公司所有者权益
                项目                                                         减:                        一般                          少数股东权       所有者权益合
                                         实收资本(或                             专项                                            其
                                                            资本公积         库存         盈余公积       风险    未分配利润                益                 计
                                           股本)                                 储备                                            他
                                                                             股                          准备
 一、上年年末余额                        588,818,400.00    612,475,971.77                74,007,719.70          -12,296,223.14         32,341,443.63   1,295,347,311.96
            加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
 二、本年年初余额                        588,818,400.00   612,475,971.77                 74,007,719.70          -12,296,223.14         32,341,443.63 1,295,347,311.96



                                                                               26
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 三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                     30,214,748.62       -7,637,576.90     22,577,171.72
 号填列)
 (一)净利润                                                                                        30,214,748.62         556,276.41      30,771,025.03
 (二)其他综合收益
 上述(一)和(二)小计                                                                              30,214,748.62         556,276.41      30,771,025.03
 (三)所有者投入和减少资本                                                                                              -8,193,853.31      -8,193,853.31
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者权益的金额
 3.其他                                                                                                                 -8,193,853.31      -8,193,853.31
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分配
 4.其他
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末余额                        588,818,400.00   612,475,971.77        74,007,719.70        17,918,525.48       24,703,866.73   1,317,924,483.68
法定代表人:潘建清                             主管会计工作负责人:张桂宝                       会计机构负责人:贾晓燕



                                                                           27
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                                                             母公司所有者权益变动表
                                                                 2011 年 1—6 月
                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期金额
                   项目                  实收资本(或                      减:库   专项                   一般风
                                                            资本公积                         盈余公积                未分配利润      所有者权益合计
                                             股本)                        存股     储备                   险准备
 一、上年年末余额                        588,818,400.00   609,153,247.52                   81,715,231.09            141,361,148.25   1,421,048,026.86
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
 二、本年年初余额                        588,818,400.00   609,153,247.52                   81,715,231.09            141,361,148.25   1,421,048,026.86
 三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                                       389,628.53         389,628.53
 号填列)
 (一)净利润                                                                                                          389,628.53         389,628.53
 (二)其他综合收益
 上述(一)和(二)小计                                                                                                389,628.53         389,628.53
 (三)所有者投入和减少资本
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者权益的金额
 3.其他
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分配




                                                                           28
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




 4.其他
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末余额                        588,818,400.00   609,153,247.52                     81,715,231.09            141,750,776.78   1,421,437,655.39



                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                           上年同期金额
                  项目                   实收资本(或                      减:库   专项                     一般风
                                                            资本公积                          盈余公积                未分配利润       所有者权益合计
                                           股本)                            存股   储备                     险准备
 一、上年年末余额                        588,818,400.00   609,153,247.52                     74,007,719.70            71,993,545.72    1,343,972,912.94
       加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
 二、本年年初余额                        588,818,400.00   609,153,247.52                     74,007,719.70            71,993,545.72    1,343,972,912.94
 三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                                      24,531,733.41       24,531,733.41
 号填列)
 (一)净利润                                                                                                         32,038,766.43       32,038,766.43




                                                                           29
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




 (二)其他综合收益
 上述(一)和(二)小计                                                                                32,038,766.43     32,038,766.43
 (三)所有者投入和减少资本                                                                            -7,507,033.02      -7,507,033.02
 1.所有者投入资本
 2.股份支付计入所有者权益的金额
 3.其他                                                                                               -7,507,033.02      -7,507,033.02
 (四)利润分配
 1.提取盈余公积
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分配
 4.其他
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 (六)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (七)其他
 四、本期期末余额                        588,818,400.00   609,153,247.52        74,007,719.70          96,525,279.13   1,368,504,646.35
法定代表人:潘建清                           主管会计工作负责人:张桂宝                     会计机构负责人:贾晓燕




                                                                           30
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




(二) 公司概况
天通控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委
〔1998〕145 号文《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准,由宝钢发
展有限公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所、天盈控股发展有限公司、海宁市经济
发展投资公司、郭店镇资产经营公司、海宁市郭店镇农业技术服务中心和潘建清等 44 个自
然人发起设立,于 1999 年 2 月 10 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为
330000000017992 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 58,881.84 万元,股份总数
58,881.84 万股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股。公司股票已于 2001 年 1 月 18 日
在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属电子元器件制造行业。经营范围:磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及
技术开发,晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生
产及销售,太阳能光伏系统集成,实业投资、房地产投资。经营自产产品及相关技术的出口
业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务。


(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:
1、 财务报表的编制基础:
本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、 遵循企业会计准则的声明:
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


3、 会计期间:
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


4、 记账本位币:
本公司的记账本位币为人民币。


5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1). 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;
资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取
得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,
经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。


6、 合并财务报表的编制方法:

                                          31
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。


7、 现金及现金等价物的确定标准:
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


8、 外币业务和外币报表折算:
对发生的外币业务,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折
合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率
折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外,其他汇兑差
额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允
价值变动损益。


9、 金融工具:
(1). 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至
到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金
融负债。
(2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融
负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费
用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用,但下列情况除外:1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊
余成本计量;2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负
债时可能发生的交易费用;2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所
需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项
金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法
处理:1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成


                                         32
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的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为
投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调
整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实
际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣
告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公
积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止
确认该金融负债或其一部分。
(3). 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资
产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将
收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,分别下列情况处理:1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;
2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,
并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 所转移
金融资产的账面价值;2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,
在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项
金额的差额计入当期损益:1) 终止确认部分的账面价值;2) 终止确认部分的对价,与原直
接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4). 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场
的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场
交易价格作为确定其公允价值的基础。
(5). 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进
行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未
发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发
生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公
允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计
入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。




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10、 应收款项:
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
 单项金额重大的判断依据或金额标准                      占应收款项账面余额 10%以上的款项
                                                       单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       于其账面价值的差额计提坏账准备。


(2) 按组合计提坏账准备应收款项:
 确定组合的依据:
                     组合名称                                                 依据
 账龄分析法组合                                        相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
 余额百分比法组合                                      应收合并财务报表范围内关联企业款项
 按组合计提坏账准备的计提方法:
                     组合名称                                               计提方法
 账龄分析法组合                                        账龄分析法
 余额百分比法组合                                      余额百分比法


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
            账龄                  应收账款计提比例说明                    其他应收款计提比例说明
 1 年以内(含 1 年)       6                                        6
 1-2 年                   15                                       15
 2-3 年                   30                                       30
 3 年以上                  100                                      100


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
             组合名称                    应收账款计提比例的说明            其他应收款计提比例的说明
                                    对合并财务报表范围内关联企            对合并财务报表范围内关联企
 余额百分比法组合                   业应收帐款按其余额的 0.5%计           业其他应收款按其余额的 0.5%
                                    提坏账准备。                          计提坏账准备。



(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
                                                   应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备
 单项计提坏账准备的理由
                                                   的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。
                                                   应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备
 坏账准备的计提方法
                                                   的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。


11、 存货:
(1) 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。


(2) 发出存货的计价方法


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加权平均法


(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常
生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同
价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比
较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。


(4) 存货的盘存制度
永续盘存制


(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法


2) 包装物
一次摊销法


12、 长期股权投资:
(1) 投资成本确定
1)、 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发
行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为
其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面
值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2) 、非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初
始投资成本。
3)、 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投
资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;
投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值
不公允的除外)。


(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权
益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,
采用权益法核算。


(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意
的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制

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或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。


(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大
影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准
则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。


13、 投资性房地产:
(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出
租的建筑物。
(2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资
产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发
生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。


14、 固定资产:
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位
价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年
限平均法)提取折旧。


(2) 各类固定资产的折旧方法:
        类别                 折旧年限(年)           残值率(%)        年折旧率(%)
 房屋及建筑物         10-35                        3或5             2.71-9.70
 机器设备             5-15                         3或5             6.33-19.40
 电子设备             3-10                         3或5             9.50-32.33
 运输设备             4-8                          3或5             11.88-24.25
 其他设备             5-10                         3或5             9.50-19.40


(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相
应的减值准备。


15、 在建工程:
(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按
建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本
调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
(3) 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额
计提相应的减值准备。


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16、 借款费用:
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:a、资产支出已经发生;b、借款费用已
经发生;c、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超
过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的
购建或者生产活动重新开始。
3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停
止资本化。
(3)借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行
取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款
的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息
金额。


17、 无形资产:
(1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
(2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期
实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目                     摊销年限(年)
土地使用权                  50
管理软件                    5-10
非专利技术                  3-10
(3)使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态
的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
(4)内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发
阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用
或出售在技术上具有可行性;2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3) 无形资产产
生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在
市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;4) 有足够的技术、财务资源和其他资
源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5) 归属于该无形资
产开发阶段的支出能够可靠地计量。


18、 长期待摊费用:
长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的
费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


19、 收入:

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(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移
给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实
施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已
发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计
量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定
提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相
同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本
计入当期损益,不确认劳务收入。
(3)建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合
同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同
收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若
合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、
与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合
同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件
表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清
楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。
4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行
中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
(4)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;
使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(5)定制产品销售
定制产品销售的开始和完成分属不同的会计年度的,在整个定制产品合同的总收入、制作的
完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成合同将要
发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。


20、 政府补助:
(1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(2)政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,
按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
(3)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当
期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当
期损益。



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21、 递延所得税资产/递延所得税负债:
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该
资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情
况产生的所得税:1) 企业合并;2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


22、 经营租赁、融资租赁:
公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接
费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


23、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无


(2) 会计估计变更
无


24、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无


(2) 未来适用法
无


(四) 税项:
1、 主要税种及税率
          税种                           计税依据                     税率
 增值税                    销售货物或提供应税劳务    17%[注 1]
 营业税                    应纳税营业额              工程安装收入按 3%、其他收入按 5%
 城市维护建设税            应缴流转税税额            1%、5%、7%
 企业所得税                应纳税所得额              15%、25%[注 2]
 教育费附加                应缴流转税税额            3%、4%
 地方教育附加              应缴流转税税额            1%、2%

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              [注 1]:按 17%的税率计缴。出口货物享受"免、抵、退"税政策,出口退税率为 5%、17%。
              [注 2]:本公司和全资子公司天通浙江精电科技有限公司及控股子公司天通吉成机器技术有
              限公司系高新技术企业,按 15%的税率计缴;全资子公司深圳市天通精电科技有限公司及
              控股子公司嘉兴天日工业设备技术有限公司、南京南大紫金科技有限公司按 25%的税率计
              缴。


              2、 税收优惠及批文
              根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的
              浙科发高〔2008〕250 号和 337 号文件批准,公司和全资子公司天通浙江精电科技有限公司、
              控股子公司天通吉成机器技术有限公司被认定为高新技术企业。该等公司自 2008 年起按
              15%的税率计缴企业所得税,有效期 3 年。


              (五) 企业合并及合并财务报表
              1、 子公司情况
              (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                                       从母公司所
                                                                                                                       有者权益冲
                                                                                                                       减子公司少
                                                                                             是   少
         子                                                     实质上构                                               数股东分担
                     业                                                    持股              否   数   少数股东权
子公     公     注                                              成对子公            表决                               的本期亏损
                     务                 经营   期末实际出资                                  合   股   益中用于冲
司全     司     册         注册资本                             司净投资            权比                               超过少数股
                     性                 范围        额                     比例              并   东   减少数股东
 称      类     地                                              的其他项            例(%)                              东在该子公
                     质                                                     (%)              报   权   损益的金额
         型                                                      目余额                                                司期初所有
                                                                                             表   益
                                                                                                                       者权益中所
                                                                                                                       享有份额后
                                                                                                                         的余额
         全                             电子
天通浙               制
         资     嘉                      产品
江精电               造
         子     兴        196,960,000   开发   196,960,000.00              100.00   100.00   是
科技有               企
         公     市                      及加
限公司               业
         司                             工
         控                             专用
天通吉               制
         股     嘉                      设备
成机器               造    25,660,000
         子     兴                      生产   164,824,080.43               88.52    88.52   是        24,197,177.98
技术有               企         美元
         公     市                      和销
限公司               业
         司                             售
深圳市 全                               电子
                     制
天通精 资       深                      产品
                     造
电科技 子       圳         10,000,000   开发    10,000,000.00              100.00   100.00   是
                     企
有限公 公       市                      及加
                     业
司       司                             工




                                                                40
         天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


         (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                                      从母公司所
                                                                                                               少数
                                                                                                                      有者权益冲
                                                                                                               股东
                                                                                                                      减子公司少
                                                                                           是                  权益
        子                                                      实质上构                                              数股东分担
                      业                                                    持股   表决    否                  中用
子公    公       注                                             成对子公                                              的本期亏损
                      务                 经营   期末实际出                         权比    合   少数股东权     于冲
司全    司       册        注册资本                             司净投资                                              超过少数股
                      性                 范围       资额                    比例    例     并       益         减少
 称     类       地                                             的其他项                                              东在该子公
                      质                                                    (%)    (%)     报                  数股
        型                                                        目余额                                              司期初所有
                                                                                           表                  东损
                                                                                                                      者权益中所
                                                                                                               益的
                                                                                                                      享有份额后
                                                                                                               金额
                                                                                                                       的余额
南 京   控股
                                         工程
南 大   子公          制
                南                       设计
紫 金   司的          造
                京         14,000,000    及安    8,815,000.00              71.00   71.00   是      -2,985.83
科 技   控股          企
                市                       装服
有 限   子公          业
                                         务
公司     司
嘉 兴
        控股
天 日                                    专用
        子公          制
工 业           嘉                       设备
        司的          造    5,000,000
设 备           兴                       生产   28,272,414.88              85.00   85.00   是   4,954,371.51
        控股          企          美元
技 术           市                       和销
        子公          业
有 限                                    售
         司
公司


         2、 合并范围发生变更的说明
         根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成)与株式会社日立工业设备
         技术签订的《股权转让合同》,并经天通吉成 2010 年 12 月 28 日董事会决议批准,天通吉成
         出资 1,509,388.00 美元受让株式会社日立工业设备技术所持有合营企业嘉兴天日工业设备技
         术有限公司 35%的股权,收购完成后,天通吉成持有嘉兴天日工业设备技术有限公司 85%
         股权。天通吉成已于 2011 年 3 月 26 日支付上述股权受让款,故自 2011 年 4 月 1 日起纳入
         合并财务报表范围。


         3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
         (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
         的经营实体
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                           名称                                   期末净资产                             本期净利润
              嘉兴天日工业设备技术有限公司                                 33,029,143.42                          -519,172.39


         (六) 合并财务报表项目注释

                                                             41
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


1、 货币资金
                                                                                                单位:元
                                     期末数                                               期初数
        项目
                       外币金额     折算率       人民币金额            外币金额       折算率          人民币金额
 现金:                   /            /             162,863.38            /               /               79,709.50
 人民币                   /            /             162,863.38            /               /               79,164.33
 日元                                                                     6,709.00     0.08126                545.17
 银行存款:               /            /       208,871,787.19              /               /         249,725,203.09
 人民币                   /            /       190,915,975.38              /               /         230,403,865.55
 美元              2,486,234.16       6.4716    16,089,912.99         2,762,372.81        6.6227      18,294,366.41
 港元              2,087,030.02     0.83162       1,735,615.90        1,115,586.48     0.85093           949,286.00
 欧元                    4,001.93     9.3612             37,462.87        8,821.34        8.8065           77,685.13
 日元              1,156,737.00     0.08024              92,820.05
其他货币资金:            /            /        35,141,481.15              /               /          29,825,019.06
 人民币                   /            /        35,141,481.15              /               /          29,825,019.06
        合计              /            /       244,176,131.72              /               /         279,629,931.65
其他货币资金主要系保函保证金 3,722,316.73 元(均系三个月以上),银行承兑汇票保证金
31,063,729.59 元 ( 其 中 三 个 月 以 上 银 行 承 兑 保 证 金 26,282,000.00 元 ) , 信 用 证 保 证 金
189,500.00 元(均系三个月以内)。


2、 应收票据:
(1) 应收票据分类
                                                                               单位:元 币种:人民币
                种类                                 期末数                                     期初数
 银行承兑汇票                                                23,398,302.65                            11,833,397.88
 商业承兑汇票                                                11,153,952.27                               553,633.59
                合计                                         34,552,254.92                            12,387,031.47


(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未
到期的票据情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
               出票单位                        出票日期                   到期日                  金额         备注
 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
 深圳晶辰电子科技股份有限公司              2011 年 4 月 13 日        2011 年 10 月 13 日       2,000,000.00
 四川长虹器件科技有限公司                  2011 年 5 月 13 日        2011 年 11 月 12 日       1,562,482.03
 海宁市科瑞实业有限公司                    2011 年 3 月 29 日        2011 年 9 月 22 日        1,500,000.00
 珠海市格力电器粤东销售有限公司            2011 年 1 月 14 日        2011 年 7 月 14 日        1,450,000.00
 深圳晶辰电子科技股份有限公司              2011 年 2 月 28 日        2011 年 8 月 28 日        1,250,000.00
                 合计                                /                         /               7,762,482.03      /


3、 应收利息
(1) 应收利息

                                                42
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                                    单位:元 币种:人民币
          项目                 期初数                     本期增加                  本期减少                    期末数
 定期存款利息                         431,170.78              253,861.11                                          685,031.89
          合计                        431,170.78              253,861.11                                          685,031.89


4、 应收账款:
(1) 应收账款按种类披露:
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                      期末数                                                    期初数
                    账面余额                       坏账准备                   账面余额                      坏账准备
   种类
                               比例                           比例                        比例
                  金额                         金额                         金额                         金额        比例(%)
                               (%)                            (%)                         (%)
 按组合计提坏账准备的应收账款:
 账 龄 分
 析 法 组    396,210,579.20    95.33      24,286,085.43        6.13   279,208,349.91      93.12    20,194,291.68             7.23
 合
 组 合 小
             396,210,579.20    95.33      24,286,085.43        6.13   279,208,349.91      93.12    20,194,291.68             7.23
 计
 单 项 金
 额 虽 不
 重 大 但
 单 项 计
              19,402,913.30     4.67      18,359,199.52       94.62      20,635,876.48     6.88    19,148,722.61         92.79
 提 坏 账
 准 备 的
 应 收 账
 款
   合计      415,613,492.50       /       42,645,284.95        /      299,844,226.39       /       39,343,014.29         /
期末已有账面余额 3,676.47 万元的应收账款用于质押担保,详见本财务报表附注公司资产抵
押、质押情况之说明。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                        期末数                                                   期初数
      账龄                账面余额                                                   账面余额
                                                          坏账准备                                               坏账准备
                     金额               比例(%)                                    金额          比例(%)
 1 年以内
                 381,150,350.38                96.20   20,810,278.84       255,870,175.26           91.64       15,352,210.53
 小计
 1至2年            8,876,918.53                 2.24      1,335,137.78      17,534,059.44            6.28        2,630,108.92
 2至3年            5,775,202.11                 1.46      1,732,560.63        5,131,632.83           1.84        1,539,489.85
 3 年以上           408,108.18                  0.10        408,108.18          672,482.38           0.24         672,482.38
      合计       396,210,579.20             100.00     24,286,085.43       279,208,349.91          100.00       20,194,291.68


期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

                                                       43
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                          单位:元 币种:人民币
         应收账款内容              账面余额             坏账准备        计提比例(%)          计提理由
 SPERADTONE
 INFORMATION                     10,783,202.74         10,783,202.74                100.00   估计无法收回
 TECHNOLOGY LIMITED
 天通浙江光电技术有限公司         6,493,977.37          6,493,977.37                100.00   估计无法收回
                                                                                             公 司 与 客 户
                                                                                             SUPER UNION
                                                                                             INDUSTRIES
                                                                                             LIMITED 因买卖
 SUPER UNION INDUSTRIES
                                  2,087,427.56          1,043,713.78                 50.00   合同纠纷而向嘉
 LIMITED
                                                                                             兴市中级人民法
                                                                                             院提起诉讼,详见
                                                                                             本财务报表附注
                                                                                             或有事项之说明。
 浙江凯丰电子有限公司                32,294.70            32,294.70                 100.00   估计无法收回
 深圳市福嘉太科技有限公司                3,015.55           3,015.55                100.00   估计无法收回
 深圳市金威源科技有限公司                2,995.38           2,995.38                100.00   估计无法收回
             合计                19,402,913.30         18,359,199.52            /                   /


(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
  本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。


(3) 应收账款金额前五名单位情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                              占应收账款总
             单位名称                    与本公司关系            金额               年限
                                                                                              额的比例(%)
 上海贝尔股份有限公司                非关联方                 79,643,920.99     1 年以内                19.16
 上海日进机床有限公司                非关联方                 19,103,079.00     1 年以内                 4.60
 浙江吉莱克进出口有限公司            非关联方                 14,226,189.01     1 年以内                 3.42
 恒基光伏电力科技股份有限公司        非关联方                 11,507,930.01     1 年以内                 2.77
 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司            非关联方                 11,507,000.00     1 年以内                 2.77
               合计                           /              135,988,119.01           /                 32.72


(4) 应收关联方账款情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
             单位名称                    与本公司关系              金额         占应收账款总额的比例(%)
 天通浙江光电技术有限公司            联营企业                   6,493,977.37                             1.56
 浙江昱能光伏科技集成有限公司        联营企业                          709.25                            0.01
               合计                            /                6,494,686.62                             1.57


5、 其他应收款:


                                                  44
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(1) 其他应收款按种类披露:
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                        期末数                                                     期初数
                       账面余额                      坏账准备                   账面余额                        坏账准备
     种类
                                  比例                          比例                          比例                         比例
                    金额                          金额                        金额                           金额
                                  (%)                           (%)                           (%)                          (%)
 单项金额重
 大并单项计
 提坏账准备      7,681,656.09      45.86    3,757,600.00         48.92     6,834,138.26       46.76    3,757,600.00         54.98
 的其他应收
 账款
 按组合计提坏账准备的其他应收账款:
 账龄分析法
                 8,202,350.11      48.96         731,285.18       8.92     6,924,970.34       47.38         752,959.84      10.87
 组合
 组合小计        8,202,350.11      48.96         731,285.18       8.92     6,924,970.34       47.38         752,959.84      10.87
 单项金额虽
 不重大但单
 项计提坏账       867,402.87        5.18         867,402.87     100.00      856,480.49         5.86         856,480.49     100.00
 准备的其他
 应收账款
     合计       16,751,409.07       /       5,356,288.05          /      14,615,589.09         /       5,367,040.33          /


单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
                                                                                     单位:元 币种:人民币
  其他应收款内容             账面余额                    坏账金额               计提比例(%)                         理由
 谈琳忆                         3,757,600.00                3,757,600.00                      100.00    估计无法收回
 应收出口退税                   3,924,056.09
         合计                   7,681,656.09                3,757,600.00                  /                          /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                        期末数                                                  期初数
        账龄               账面余额                                                  账面余额
                                                         坏账准备                                                   坏账准备
                      金额          比例(%)                                   金额             比例(%)
 1 年以内小计     7,556,789.06             92.13         387,835.53      6,246,612.77                 90.21         374,796.77
 1至2年             177,257.33              2.16            26,588.60       119,333.29                 1.72          17,900.00
 2至3年             216,346.67              2.64            64,904.00       283,944.58                 4.10          85,183.37
 3 年以上           251,957.05              3.07         251,957.05         275,079.70                 3.97         275,079.70
        合计      8,202,350.11           100.00          731,285.18      6,924,970.34                100.00         752,959.84


期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款




                                                       45
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                           单位:元 币种:人民币
          其他应收款内容                账面余额            坏账准备       计提比例(%)              计提理由
 上海驰源新材料科技有限公司              500,000.00          500,000.00                100.00       估计无法收回
 天通浙江光电技术有限公司                266,202.93          266,202.93                100.00       估计无法收回
 鞍山市佳宁物资有限公司                  101,199.94          101,199.94                100.00       估计无法收回
              合计                       867,402.87          867,402.87            /                      /


(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
  本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。


(3) 其他应收款金额前五名单位情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                    占其他应收款
             单位名称                    与本公司关系            金额              年限
                                                                                                    总额的比例(%)
 应收出口退税                        非关联方                 3,924,056.09     1 年以内                       23.43
 谈琳忆                              非关联方                 3,757,600.00     1 年以内                       22.43
 浙江兴科科技发展投资有限公司        非关联方                 1,038,880.00     1 年以内                         6.20
 博创科技股份有限公司                联营企业                 1,175,676.48     1 年以内                         7.02
 上海驰源新材料科技有限公司          非关联方                   500,000.00     1-2 年                           2.98
                合计                              /          10,396,212.57             /                      62.06


(4) 应收关联方款项
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                       占其他应收账款总额的
             单位名称                与本公司关系                  金额
                                                                                             比例(%)
 博创科技股份有限公司              联营企业                       1,175,676.48                                  7.02
 天通浙江光电技术有限公司          联营企业                         266,202.93                                  1.59
 嘉兴天盈科技发展有限公司          同一实际控制人                      38,324.83                                0.23
              合计                            /                   1,480,204.24                                  8.84


6、 预付款项:
(1) 预付款项按账龄列示
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                   期末数                                                  期初数
      账龄
                           金额                   比例(%)                  金额                       比例(%)
 1 年以内               49,035,051.62                  100.00             20,530,839.66                         99.51
 1至2年                                                                      100,094.79                          0.49
      合计              49,035,051.62                  100.00             20,630,934.45                       100.00


(2) 预付款项金额前五名单位情况




                                                  46
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                                     单位:元 币种:人民币
      单位名称             与本公司关系                       金额                      时间                     未结算原因
 浙江天菱机械贸易        控股子公司的联
                                                              4,926,759.08      1 年以内                    预付材料款
 有限公司                营公司
 湖州炜业锅炉容器
                         非关联方                             4,782,600.00      1 年以内                    预付材料款
 制造有限公司
 蓝天环保设备工程
                         非关联方                             3,190,000.00      1 年以内                    预付加工费
 股份有限公司
 上海瑞伯德智能系
                         非关联方                             3,125,232.20      1 年以内                    预付材料款
 统科技有限公司
 爱斯因特尔贸易
                         非关联方                             1,914,166.00      1 年以内                    预付材料款
 (上海)有限公司
          合计                      /                        17,938,757.28                 /                          /


(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
  本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。



7、 存货:
(1) 存货分类
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                           期末数                                                      期初数
     项目
                     账面余额            跌价准备            账面价值           账面余额              跌价准备        账面价值
 原材料            112,914,051.11         807,960.54     112,106,090.57        67,513,382.14          353,170.26    67,160,211.88
 在产品            114,929,271.31        7,266,589.90    107,662,681.41        77,479,314.66      6,329,879.71      71,149,434.95
 库存商品          106,647,508.66       11,227,369.74     95,420,138.92        91,016,508.23     10,849,699.54      80,166,808.69
 委托加工物资        7,906,543.35                            7,906,543.35       3,676,810.97                         3,676,810.97
     合计          342,397,374.43       19,301,920.18    323,095,454.25      239,686,016.00      17,532,749.51     222,153,266.49


(2) 存货跌价准备
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                本期减少
  存货种类         期初账面余额              本期计提额                                                          期末账面余额
                                                                        转回                   转销
 原材料                 353,170.26              579,335.87                                 124,545.59                807,960.54
 在产品               6,329,879.71              936,710.19                                                          7,266,589.90
 库存商品            10,849,699.54            4,240,056.54                               3,862,386.34              11,227,369.74
     合计            17,532,749.51            5,756,102.60                               3,986,931.93              19,301,920.18


(3) 存货跌价准备情况
                                                        本期转回存货跌价准备的                 本期转回金额占该项存货期
   项目          计提存货跌价准备的依据
                                                                  原因                             末余额的比例(%)
 原材料         成本与可变现净值孰低计量


                                                        47
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 在产品         成本与可变现净值孰低计量
 库存商品       成本与可变现净值孰低计量


8、 对合营企业投资和联营企业投资:
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                           本企业
            本企业
  被投资                   在被投
                持股                                       期末负债总     期末净资产总        本期营业收入
  单位名                   资单位    期末资产总额                                                              本期净利润
                                                               额                 额              总额
      称                   表决权
            比例(%)
                         比例(%)
 一、合营企业
 二、联营企业
 天 通 浙
 江 光 电
                 40.00       40.00     5,085,247.85    24,128,918.64      -19,043,670.79          465,173.68     -335,537.33
 技 术 有
 限公司
 浙 江 天
 菱 机 械
                 29.00       29.00    41,718,327.97    31,123,000.41      10,595,327.56       22,022,699.93     2,366,538.50
 贸 易 有
 限公司
 博 创 科
 技 股 份
                 24.19       24.19   267,129,512.29    72,570,400.98      194,559,111.31     117,776,762.84    21,931,818.33
 有 限 公
 司
 浙 江 昱
 能 光 伏
 科 技 集        21.00       21.00    34,154,973.90        1,941,627.88   32,213,346.02             2,222.22   -4,271,911.21
 成 有 限
 公司


9、 长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算:
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                                在被投资单
 被投资单                                                                                         在被投资单
                投资成本        期初余额        增减变动            期末余额           减值准备                 位表决权比
      位                                                                                          位持股比例
                                                                                                                     例
 嘉兴天日
 工业设备
            18,342,100.00     16,024,630.89   -16,024,630.89
 技术有限
 公司
 江苏南大
            15,167,647.06                                                  0.00
 紫金科技


                                                      48
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 集团有限
 公司
 深圳市宏
 电技术股
              5,010,000.00     5,010,000.00                     5,010,000.00                         9.09           9.09
 份有限公
 司
 浙江嘉康
 电子股份     6,538,058.00     6,538,058.00                     6,538,058.00                         7.95           7.95
 有限公司


按权益法核算:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                      在被投     在被投
 被投资                                                                        减值准   本期现金      资单位     资单位
             投资成本         期初余额         增减变动        期末余额
  单位                                                                           备       红利        持股比     表决权
                                                                                                        例        比例
 天通浙
 江光电
             4,000,000.00                                                                                   40       40
 技术有
 限公司
 上海傲
 蓝通信
            12,654,000.00     2,330,000.00    -2,330,000.00
 技术有
 限公司
 浙江天
 菱机械
             2,312,711.87     2,496,283.30      491,580.16     2,987,863.46             194,716.01          29       29
 贸易有
 限公司
 博创科
 技股份
            15,081,818.18    42,677,385.37    5,306,085.08    47,983,470.45                            24.19       24.19
 有限公
 司
 浙江昱
 能光伏
 科技集      9,000,000.00     7,948,654.18     -897,250.90     7,051,403.28                                 21       21
 成有限
 公司




10、 投资性房地产:
(1) 按成本计量的投资性房地产




                                                     49
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                         单位:元 币种:人民币
        项目            期初账面余额           本期增加额               本期减少额         期末账面余额
 一、账面原值合计          66,231,338.30            14,814,460.37                            81,045,798.67
 1.房屋、建筑物            62,164,752.60             8,200,886.89                            70,365,639.49
 2.土地使用权               4,066,585.70             6,613,573.48                            10,680,159.18
 二、累计折旧和累
                           10,873,113.78             5,271,489.44                            16,144,603.22
 计摊销合计
 1.房屋、建筑物            10,511,986.04             3,590,183.03                            14,102,169.07
 2.土地使用权                361,127.74              1,681,306.41                              2,042,434.15
 三、投资性房地产
                           55,358,224.52             9,542,970.93                            64,901,195.45
 账面净值合计
 1.房屋、建筑物            51,652,766.56             4,610,703.86                            56,263,470.42
 2.土地使用权               3,705,457.96             4,932,267.07                              8,637,725.03
 四、投资性房地产
 减值准备累计金
 额合计
 1.房屋、建筑物
 2.土地使用权
 五、投资性房地产
                           55,358,224.52             9,542,970.93                            64,901,195.45
 账面价值合计
 1.房屋、建筑物            51,652,766.56             4,610,703.86                            56,263,470.42
 2.土地使用权               3,705,457.96             4,932,267.07                              8,637,725.03
本期折旧和摊销额:1,171,263.01 元。


11、 固定资产:
(1) 固定资产情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
      项目           期初账面余额                本期增加                  本期减少         期末账面余额
 一、账面原值合
                    1,670,085,906.38                  100,383,127.35       19,090,563.10   1,751,378,470.63
 计:
 其中:房屋及建
                     486,368,708.09                      1,512,612.00       8,200,886.89    479,680,433.20
 筑物
     机器设备       1,089,271,911.27                   87,500,015.84        7,709,738.61   1,169,062,188.50
     运输工具          23,116,807.77                     5,921,669.37       2,750,000.00     26,288,477.14
     电子设备         44,897,424.56                      5,183,868.09        392,792.32      49,688,500.33
     其他设备         26,431,054.69                       264,962.05          37,145.28      26,658,871.46
                                         本期新增        本期计提
 二、累计折旧合
                     670,898,900.72      797,271.46    52,520,061.74      10,527,262.66     713,688,971.26
 计:
 其中:房屋及建
                      73,805,922.26                      6,977,587.75       2,657,484.51     78,126,025.50
 筑物
     机器设备        540,687,705.77      243,358.76    39,422,009.12        5,637,339.33    574,715,734.32


                                               50
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


     运输工具         17,441,035.69      315,157.50        1,097,307.73      2,177,987.72         16,675,513.20
     电子设备         28,234,268.03      199,855.58        2,787,400.55        32,726.01          31,188,798.15
     其他设备         10,729,968.97       38,899.62        2,235,756.59        21,725.09          12,982,900.09
 三、固定资产账
                     999,187,005.66                    /                        /            1,037,689,499.37
 面净值合计
 其中:房屋及建
                     412,562,785.83                    /                        /                401,554,407.70
 筑物
     机器设备        548,584,205.50                    /                        /                594,346,454.18
     运输工具           5,675,772.08                   /                        /                  9,824,909.91
     电子设备         16,663,156.53                    /                        /                 18,287,756.21
     其他设备         15,701,085.72                    /                        /                 13,675,971.37
 四、减值准备合
                      15,427,722.45                    /                        /                 13,196,569.27
 计
 其中:房屋及建
                        1,742,535.54                   /                        /                  1,742,535.54
 筑物
     机器设备         12,064,221.57                    /                        /                 10,405,604.66
     运输工具           1,112,107.85                   /                        /                   540,095.57
     电子设备            330,366.14                    /                        /                   329,842.15
     其他设备            178,491.35                    /                        /                   178,491.35
 五、固定资产账
                     983,759,283.21                    /                        /            1,024,492,930.10
 面价值合计
 其中:房屋及建
                     410,820,250.29                    /                        /                399,811,872.16
 筑物
     机器设备        536,519,983.93                    /                        /                583,940,849.52
     运输工具           4,563,664.23                   /                        /                  6,400,733.87
     电子设备         16,332,790.39                    /                        /                 20,841,994.53
     其他设备         15,522,594.37                    /                        /                 13,497,480.02
本期折旧额:52,520,061.74 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为:86,830,306.37 元。


(2) 暂时闲置的固定资产情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
      项目           账面原值            累计折旧             减值准备         账面净值               备注
 房屋及建筑物        2,165,140.75         314,348.17          1,742,535.54          108,257.04
 机器设备           28,372,721.64      25,376,728.45          1,577,357.11     1,418,636.08


(3) 通过经营租赁租出的固定资产
                                                                          单位:元 币种:人民币
                          项目                                                  账面价值
 房屋及建筑物                                                                                       419,691.72
 机器设备                                                                                          2,544,728.49
 运输工具                                                                                              2,053.86


                                               51
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 电子设备                                                                                                            20,771.64


(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
                         项目                         未办妥产权证书原因                      预计办结产权证书时间
 房屋及建筑物-郭店厂区                           正在办理中                            2011 年 12 月 31 日
 房屋及建筑物-嘉兴科技产业园厂区                 正在办理中                            2011 年 12 月 31 日
(1)嘉兴天日工业设备技术有限公司自 2011 年 4 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。相
应转入固定资产原值 1,995,400.96 元,累计折旧 797,271.46 元。
(2)期末,已有账面价值 198,634,879.28 元的房屋及建筑物用于抵押担保,详见本财务报
表附注公司资产抵押、质押情况之说明。


12、 在建工程:
(1) 在建工程情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                      期末数                                                       期初数
      项目
                     账面余额        减值准备         账面净值              账面余额           减值准备           账面净值
 在建工
                  133,372,092.77                  133,372,092.77       107,171,595.76                           107,171,595.76
 程


(2) 重大在建工程项目变动情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                             工程投
 项目名         预算数                                      转入固定资       入占预      工程进       资金来
                            期初数         本期增加                                                                  期末数
      称        (万元)                                           产          算比例           度           源
                                                                             (%)
 50MW
 晶体硅
 太阳能                                                                                               其他来
                12,000    50,652,216.03    9,382,522.18     13,910,154.29      96.52     95                       46,124,583.92
 电池片                                                                                               源
 生产线
 项目
 高        效
 LED 照
 明用蓝                                                                                               金融机
 宝石基         10,000    39,248,699.20   21,886,097.41     48,798,544.66      74.48     70           构贷款      12,336,251.95
 板材料                                                                                               及其他
 中试线
 项目
 双联路
 厂房及                                                                                               其他来
                           8,730,594.69     963,247.20                                                             9,693,841.89
 附属工                                                                                               源
 程
 设备安                    8,540,085.84   21,826,529.25     11,296,778.90                             其他来      19,069,836.19


                                                       52
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 装工程                                                                               源
 其他新
                                                                                      其他来
 能源项                              58,972,407.34    12,824,828.52                                46,147,578.82
                                                                                      源
 目
  合计             107,171,595.76   113,030,803.38    86,830,306.37   /         /          /      133,372,092.77


13、 无形资产:
(1) 无形资产情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
          项目           期初账面余额                本期增加             本期减少             期末账面余额
 一、账面原值合计         153,678,457.73              6,033,419.93         6,613,573.48         153,098,304.18
 土地使用权                111,759,468.26             5,131,007.71         6,613,573.48         110,276,902.49
 管理软件                   13,401,102.46               478,279.02                               13,879,381.48
 非专利技术                 28,517,887.01               424,133.20                               28,942,020.21
 二、累计摊销合计           28,262,902.19             3,141,688.19         1,568,193.30          29,836,397.08
 土地使用权                 11,377,329.81             1,046,607.76         1,568,193.30          10,855,744.27
 管理软件                    6,364,180.39             1,481,390.94                                7,845,571.33
 非专利技术                 10,521,391.99               613,689.49                               11,135,081.48
 三、无形资产账面
                          125,415,555.54              2,891,731.74         5,045,380.18         123,261,907.10
 净值合计
 土地使用权               100,382,138.45              4,084,399.95         5,045,380.18          99,421,158.22
 管理软件                    7,036,922.07             -1,003,111.92                               6,033,810.15
 非专利技术                 17,996,495.02              -189,556.29                               17,806,938.73
 四、减值准备合计            7,261,006.08               197,928.72                                7,458,934.80
 非专利技术                  7,261,006.08               197,928.72                                7,458,934.80
 五、无形资产账面
                           118,154,549.46             2,693,803.02         5,045,380.18         115,802,972.30
 价值合计
 土地使用权               100,382,138.45              4,084,399.95         5,045,380.18          99,421,158.22
 管理软件                    7,036,922.07             -1,003,111.92                               6,033,810.15
 非专利技术                 10,735,488.94              -387,485.01                               10,348,003.93
本期摊销额:2,711,080.24 元。
(1)嘉兴天日工业设备技术有限公司自 2011 年 4 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围,相
应转入无形资产原值 843,412.21 元,累计摊销 415,569.58 元,无形资产减值准备 197,928.72
元。
(2)期末,已有账面价值 62,167,718.83 元的土地使用权用于抵押担保,详见本财务报表附
注公司资产抵押、质押情况之说明。


14、 商誉:




                                                 53
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                         单位:元 币种:人民币
 被投资单位名
 称或形成商誉         期初余额           本期增加          本期减少          期末余额      期末减值准备
   的事项
 南京南大紫金
                        353,067.13                                            353,067.13       353,067.13
 科技有限公司
        合计            353,067.13                                            353,067.13       353,067.13


15、 长期待摊费用:
                                                                         单位:元 币种:人民币
     项目              期初额        本期增加额           本期摊销额       其他减少额          期末额
 管网建设费            625,000.00                           175,000.00                         450,000.00
 厂区绿化              761,166.32         435,450.00        118,310.38                        1,078,305.94
 经营租入固
 定资产改良                              1,135,926.67       324,550.50                         811,376.17
 支出
     合计             1,386,166.32       1,571,376.67       617,860.88                        2,339,682.11
嘉兴天日工业设备技术有限公司自 2011 年 4 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围,相应转
入长期待摊费用 1,135,926.67 元。


16、 递延所得税资产/递延所得税负债:
(一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                              期末数                              期初数
 递延所得税资产:
 资产减值准备                                             6,369,061.30                        5,322,809.71
 递延收益                                                 2,158,815.00                        2,158,815.00
 小计                                                     8,527,876.30                        7,481,624.71


(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                         单位:元 币种:人民币
                        项目                                                  金额
 可抵扣差异项目:
 坏账准备引起的可抵扣暂时性差异                                                            24,954,060.35
 存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异                                                        17,506,348.35
 递延收益引起的可抵扣暂时性差异                                                            14,392,100.00
                        小计                                                               56,852,508.70


17、 资产减值准备明细:




                                                54
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                            单位:元 币种:人民币
                                    期初账面余                                 本期减少             期末账面余
              项目                                     本期增加
                                        额                             转回          转销               额
 一、坏账准备                      44,710,054.62      3,753,906.33                 462,387.95      48,001,573.00
 二、存货跌价准备                  17,532,749.51      5,322,421.99                3,553,251.32     19,301,920.18
 三、可供出售金融资产减值准备
 四、持有至到期投资减值准备
 五、长期股权投资减值准备            8,681,077.57                                 8,681,077.57
 六、投资性房地产减值准备
 七、固定资产减值准备              15,427,722.45                                  2,231,153.18     13,196,569.27
 八、工程物资减值准备
 九、在建工程减值准备
 十、生产性生物资产减值准备
 其中:成熟生产性生物资产减值
 准备
 十一、油气资产减值准备
 十二、无形资产减值准备              7,261,006.08       197,928.72                                  7,458,934.80
 十三、商誉减值准备                      353,067.13                                                   353,067.13
 十四、其他
              合计                 93,965,677.36      9,274,257.04               14,927,870.02     88,312,064.38
[注]:嘉兴天日工业设备技术有限公司自 2011 年 4 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围,
相应转入坏帐准备 4,909.73 元,存货跌价准备 30,538.17 元,无形资产减值准备 197,928.72 元。


18、 短期借款:
(1) 短期借款分类
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                                 期末数                                期初数
 质押借款                                                12,874,624.07                            26,868,100.00
 抵押借款                                                82,799,921.12                            72,800,000.00
 保证借款                                               179,634,825.18                            20,000,000.00
 信用借款                                               129,938,876.18                           316,862,344.60
               合计                                     405,248,246.55                           436,530,444.60
(1)抵押借款均系以房屋及建筑物和土地使用权抵押担保,详见本财务报表附注公司资产
抵押、质押情况之说明。
(2)质押借款系以应收账款和银行存款质押担保,详见本财务报表附注公司资产抵押、质
押情况之说明。


19、 应付票据:
                                                                            单位:元 币种:人民币
               种类                                 期末数                                期初数
 商业承兑汇票                                                5,703,127.59                          9,736,544.70
 银行承兑汇票                                            86,705,305.24                             3,000,000.00


                                               55
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


               合计                                      92,408,432.83                          12,736,544.70
下一会计期间(下半年)将到期的金额 92,408,432.83 元。


20、 应付账款:
(1) 应付账款情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                                 期末数                                 期初数
 应付存货采购款                                         258,518,272.24                         185,667,169.15
 应付长期资产购置款                                      14,874,183.76                          21,976,051.17
               合计                                     273,392,456.00                         207,643,220.32


(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
  本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。


21、 预收账款:
(1) 预收账款情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                项目                                期末数                                 期初数
 销售商品                                                37,924,004.57                          14,799,270.39
                合计                                     37,924,004.57                          14,799,270.39


(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
  本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。


22、 应付职工薪酬
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                 期初账面余额             本期增加           本期减少       期末账面余额
 一、工资、奖金、津贴和补贴          26,791,165.08       91,002,067.24         94,210,414.57    23,582,817.75
 二、职工福利费                                              8,721,652.02       6,263,049.60        2,458,602.42
 三、社会保险费                          2,059,985.46        6,947,690.81       7,816,657.84        1,191,018.43
     医疗保险费                           363,800.69         2,628,100.03       2,585,938.95         405,961.77
     基本养老保险费                      1,427,758.08        3,342,096.51       4,138,799.69         631,054.90
     失业保险费                           177,558.00          498,343.24         588,051.24           87,850.00
     工伤保险费                            27,816.74          275,625.69         272,676.38           30,766.05
     生育保险费                            63,051.95          203,525.34         231,191.58           35,385.71
 四、住房公积金                            61,128.00          388,828.00         382,298.00           67,658.00
 五、辞退福利
 六、其他


                                               56
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 工会经费                                886,062.89         1,718,606.01        886,062.89       1,718,606.01
 职工教育经费                                                491,242.00         491,242.00
               合计                  29,798,341.43     109,270,086.08        110,049,724.90   29,018,702.61
期末工资、奖金、和补贴余额预计在下一个报告期内发放。


23、 应交税费:
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                                期末数                               期初数
 增值税                                                 -1,750,800.61                         -21,160,761.29
 营业税                                                       25,000.00                            61,125.00
 企业所得税                                                  732,097.66                            -99,510.18
 个人所得税                                                  480,932.15                           450,250.74
 城市维护建设税                                              147,874.71                           100,833.45
 房产税                                                     1,164,449.57                          985,378.90
 土地使用税                                                  682,508.09                          1,170,085.53
 印花税                                                                                             4,955.17
 教育费附加                                                  144,400.58                           100,854.95
 地方教育附加                                                  2,964.51                            33,585.40
 水利建设专项资金                                            208,150.70                           105,990.38
               合计                                         1,837,577.36                      -18,247,211.95


24、 应付利息:
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                                期末数                               期初数
 分期付息到期还本的长期借款
                                                             220,300.00                            72,380.00
 利息
 短期借款应付利息                                            676,403.63                           688,051.71
 长期应付款利息                                               84,860.92                            31,712.73
               合计                                          981,564.55                           792,144.44


25、 其他应付款:
(1) 其他应付款情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                                期末数                               期初数
 已结算尚未支付的经营费用                               11,121,024.11                         15,212,771.62
 暂收款项                                                   1,990,362.75                         5,740,163.18
 押金及保证金                                                 20,029.00                           589,500.00
 其   他                                                                                         4,332,606.92
               合计                                     13,131,415.86                         25,875,041.72


(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
况

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             单位名称                                 期末数                                   期初数
 天盈控股发展有限公司                                          1,000,000.00                              1,300,000.00
 嘉兴市天源物业管理有限公司                                     248,503.00                                133,619.11
               合计                                            1,248,503.00                              1,433,619.11


26、 长期借款:
(1) 长期借款分类
                                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                                   期末数                                   期初数
 抵押借款                                                 183,000,000.00                               63,000,000.00
               合计                                       183,000,000.00                               63,000,000.00
抵押借款均系以房屋及建筑物和土地使用权抵押担保,详见本财务报表附注公司资产抵押、
质押情况之说明。


(2) 金额前五名的长期借款
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                         借款起始       借款终止                                             期末数         期初数
     贷款单位                                             币种         利率(%)
                             日             日                                              本币金额       本币金额
 中国进出口银行         2010 年 11     2012 年 11
                                                       人民币                      4.51       6,300.00      6,300.00
 浙江省分行             月 17 日       月 17 日
 中国进出口银行         2011 年 2 月   2013 年 2 月
                                                       人民币                      4.51       6,000.00
 浙江省分行             10 日          8日
 中国进出口银行         2011 年 4 月   2013 年 4 月
                                                       人民币                      4.51       6,000.00
 浙江省分行             12 日          5日
        合计                 /              /              /                   /             18,300.00      6,300.00


27、 长期应付款:
(1) 金额前五名长期应付款情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
      单位            期限          初始金额       利率(%)         应计利息             期末余额        借款条件
 海宁市财政局      15 年         5,700,000.00              2.55       84,860.92       4,145,454.54       信用
                                                                      84,860.92       4,145,454.54
根据公司与海宁市财政局签订的相关协议,2003 年度公司收到海宁市财政局拨付的液晶显
示器用锰锌磁芯项目国债转贷资金 570 万元,还贷期限为 15 年,从 2008 年开始分 11 年等
额偿还本息。


28、 其他非流动负债:
                                                                              单位:元 币种:人民币
                 项目                                 期末账面余额                           期初账面余额
 递延收益                                                      14,392,100.00                           14,392,100.00
                 合计                                          14,392,100.00                           14,392,100.00

                                                 58
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(2) 递延收益明细
项 目                               原始金额            摊余金额                说明
年产 10 套环保工程污泥处置成套                                                  海宁市财政局海财企〔2010〕
装备项目国债补助资金           3,240,000.00             3,186,000.00            62 号文
低功耗铁氧体磁芯及新型节能磁                                                    海宁市财政局海财企〔2010〕
性元器件补助资金             15,000,000.00              11,206,100.00           284 号文
合 计                               18,240,000.00       14,392,100.00


29、 股本:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                 本次变动增减(+、-)
                   期初数        发行新                  公积金                                      期末数
                                               送股                     其他           小计
                                   股                    转股
 股份总数      588,818,400.00                                                                     588,818,400.00


30、 资本公积:
                                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                  期初数              本期增加                本期减少              期末数
 资本溢价(股本溢价)           600,776,630.79                                                    600,776,630.79
 其他资本公积                    12,020,416.64                                                     12,020,416.64
            合计                612,797,047.43                                                    612,797,047.43


31、 盈余公积:
                                                                             单位:元 币种:人民币
        项目                期初数                本期增加               本期减少                   期末数
 法定盈余公积               81,715,231.09                                                          81,715,231.09
        合计                81,715,231.09                                                          81,715,231.09


32、 未分配利润:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                项目                                  金额                        提取或分配比例(%)
 调整前 上年末未分配利润                                     64,426,156.87                    /
 调整后 年初未分配利润                                       64,426,156.87                    /
 加:本期归属于母公司所有者的
                                                             23,520,110.19                    /
 净利润
 期末未分配利润                                              87,946,267.06                    /


33、 营业收入和营业成本:
(1) 营业收入、营业成本




                                                 59
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                          单位:元 币种:人民币
                   项目                        本期发生额                             上期发生额
 主营业务收入                                            784,246,048.55                     500,467,371.03
 其他业务收入                                             22,984,155.34                         11,625,594.14
 营业成本                                                671,518,501.75                     392,415,853.00


(2) 主营业务(分行业)
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                         本期发生额                                上期发生额
       行业名称
                              营业收入               营业成本             营业收入          营业成本
 磁性材料制造               322,128,919.85          246,382,007.79      348,718,482.60     267,353,850.69
 电子部品制造               228,501,112.58          207,209,275.46        67,852,452.61     55,565,584.90
 专用装备制造及安装         193,148,924.68          152,610,295.19        83,896,435.82     62,308,587.61
 太阳能光伏行业              40,467,091.44           52,607,736.25
            合计            784,246,048.55          658,809,314.69      500,467,371.03     385,228,023.20


(3) 主营业务(分产品)
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                          本期发生额                               上期发生额
           产品名称
                               营业收入               营业成本            营业收入          营业成本
 开关电源磁性材料             227,809,196.57        177,164,994.75      234,700,120.36     180,108,438.42
 电子表面贴装产品             228,501,112.58        207,209,275.46        67,852,452.61     55,565,584.90
 专用设备及定制品制作         193,148,924.68        152,610,295.19        83,896,435.82     62,308,587.61
 滤波磁性材料                  57,199,904.17          40,307,947.20       66,753,141.02     46,647,121.76
 镍锌磁性材料                  31,391,065.43          24,694,271.52       39,193,391.09     34,238,607.57
 太阳能光伏行业                40,467,091.44          52,607,736.25
 其   他                        5,728,753.68           4,214,794.32        8,071,830.13         6,359,682.94
            合计              784,246,048.55        658,809,314.69      500,467,371.03     385,228,023.20


(4) 主营业务(分地区)
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                   本期发生额                                     上期发生额
      地区名称
                          营业收入              营业成本                营业收入            营业成本
 内   销                  636,116,245.30       540,813,520.38           307,965,833.95      234,949,821.15
 外   销                  148,129,803.25       117,995,794.31           192,501,537.08      150,278,202.05
       合计               784,246,048.55       658,809,314.69           500,467,371.03      385,228,023.20


(5) 公司前五名客户的营业收入情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
               客户名称                         营业收入                  占公司全部营业收入的比例(%)
 上海贝尔股份有限公司                                  154,042,598.73                                   19.08
 上海日进机床有限公司                                   42,193,229.91                                    5.23

                                               60
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 浙江吉莱克进出口有限公司                                31,097,357.27                                  3.85
 恒基光伏电力科技股份有限公司                            25,869,961.10                                  3.21
 珠海科德电子有限公司                                    21,177,393.47                                  2.62
                   合计                                 274,380,540.48                                33.99


34、 营业税金及附加:
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                 本期发生额                    上期发生额                  计缴标准
 营业税                                   361,114.83                     86,897.50   应纳税营业额
 城市维护建设税                           419,950.52                1,153,707.77     应缴流转税税额
 教育费附加                               321,834.84                1,230,404.39     应缴流转税税额
 堤围费                                                                   1,049.29
            合计                         1,102,900.19               2,472,058.95              /


35、 销售费用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                             本期发生额                            上期发生额
 运输保险费                                                11,401,449.11                     11,065,047.47
 职工薪酬                                                   9,350,933.88                      4,675,903.36
 销售业务费                                                 3,536,804.12                      2,387,947.24
 市场推广宣传费                                             4,402,131.96                      4,432,902.97
 其他                                                         710,828.66                          355,157.78
               合计                                        29,402,147.73                     22,916,958.82


36、 管理费用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                             本期发生额                            上期发生额
 职工薪酬                                                  18,082,107.14                     15,545,839.40
 研发费用                                                  21,840,194.14                     11,373,606.74
 折旧摊销费                                                10,286,130.45                     13,391,558.44
 办公经费                                                    5,511,027.76                     5,672,703.79
 业务招待费                                                 2,960,356.17                      2,762,114.94
 修理费                                                       630,991.08                      2,226,406.78
 税金                                                       2,518,598.99                      2,990,024.30
 中介费                                                     1,076,015.00                      1,355,609.00
 保险费                                                       314,441.01                          279,471.59
 其他                                                       6,077,467.28                      6,704,481.46
               合计                                        69,297,329.02                     62,301,816.44


37、 财务费用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                             本期发生额                            上期发生额

                                               61
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 利息支出                                                16,647,394.78                       10,323,809.75
 利息收入                                                 -1,314,434.93                      -1,578,841.06
 汇兑损益                                                 2,416,409.33                         757,906.12
 其   他                                                    879,407.80                         848,268.95
               合计                                      18,628,776.98                       10,351,143.76


38、 投资收益:
(1) 投资收益明细情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                   本期发生额           上期发生额
 权益法核算的长期股权投资收益                                         6,949,968.79            3,533,723.75
 处置长期股权投资产生的投资收益                                       2,450,000.00            5,276,109.97
                           合计                                       9,399,968.79            8,809,833.72


(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
                                                                      单位:元 币种:人民币
            被投资单位                   本期发生额       上期发生额        本期比上期增减变动的原因
 博创科技股份有限公司                     5,306,085.08     4,396,853.03     被投资单位利润变动
 浙江昱能光伏科技集成有限公司             -897,250.90       -399,292.96     被投资单位利润变动
 江苏南大紫金科技集团有限公司                               -960,992.79     本年度股权已经转让
 上海傲蓝通信技术有限公司                                   -562,111.61     本年度股权已经转让
 浙江天菱机械贸易有限公司                  686,296.17          8,159.96     被投资单位利润变动
 嘉兴天日工业设备技术有限公司             1,854,838.44     1,051,108.12     被投资单位合并前利润变动
                合计                      6,949,968.79     3,533,723.75                  /


39、 资产减值损失:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                                本期发生额                     上期发生额
 一、坏账损失                                                3,399,398.18                     7,663,521.89
 二、存货跌价损失                                            5,641,482.24                      239,517.03
 三、可供出售金融资产减值损失
 四、持有至到期投资减值损失
 五、长期股权投资减值损失
 六、投资性房地产减值损失
 七、固定资产减值损失
 八、工程物资减值损失
 九、在建工程减值损失
 十、生产性生物资产减值损失
 十一、油气资产减值损失
 十二、无形资产减值损失
 十三、商誉减值损失
 十四、其他

                                              62
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                    合计                                        9,040,880.42                  7,903,038.92


40、 营业外收入:
(1) 营业外收入情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                     计入当期非经常性损益
             项目                    本期发生额                 上期发生额
                                                                                             的金额
 非流动资产处置利得合计                   1,016,768.72                 294,739.95             1,016,768.72
 其中:固定资产处置利得                   1,016,768.72                 294,739.95             1,016,768.72
 政府补助                                 7,204,408.29                8,434,670.01            7,204,408.29
 赔、罚款收入                                81,000.00                 340,000.00                   81,000.00
 其   他                                    744,738.17                 100,700.54               744,738.17
             合计                         9,046,915.18                9,170,110.50            9,046,915.18


(2) 政府补助明细
                                                                            单位:元 币种:人民币
      项目             本期发生额             上期发生额                             说明
 财政奖励                   455,000.00          1,004,100.00    海宁市科技局 重大科技创新奖等
                                                                浙发改投资[2010]983 号文;海宁市财政局
 财政补助                  6,063,400.00         5,866,110.00
                                                                浙财企[2011]56 号文等
                                                                海宁地税局(浙地税政)[2010]10889 号文;
 税收返还                   686,008.29          1,564,460.01
                                                                浙地税发(2010)10852 号文。
      合计                 7,204,408.29         8,434,670.01                          /


41、 营业外支出:
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                 本期发生额             上期发生额           计入当期非经常性损益的金额
 非流动资产处置损失合计                   17,269.37         193,570.65                              17,269.37
 其中:固定资产处置损失                   17,269.37         193,570.65                              17,269.37
 对外捐赠                                 78,000.00         193,600.00                              78,000.00
 赔、罚款支出                         180,720.47               41,000.00                        180,720.47
 水利建设专项资金                     863,967.02            505,985.97                          863,967.02
 其   他                                   8,493.10             6,857.85                             8,493.10
             合计                   1,148,449.96            941,014.47                        1,148,449.96


42、 所得税费用:
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                              本期发生额                           上期发生额
 按税法及相关规定计算的当期
                                                           1,044,292.76
 所得税
 递延所得税调整                                            -1,046,251.59
               合计                                             -1,958.83

                                                 63
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
 项   目                                            序号               2011 年 1-6 月
 归属于公司普通股股东的净利润                       A                  23,520,110.19
 非经常性损益                                       B                  8,841,652.79
 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润   C=A-B              14,678,457.40
 期初股份总数                                       D                  588,818,400.00
 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数         E
 发行新股或债转股等增加股份数                       F
 增加股份次月起至报告期期末的累计月数               G
 因回购等减少股份数                                 H
 减少股份次月起至报告期期末的累计月数               I
 报告期缩股数                                       J
 报告期月份数                                       K                  6
                                                    L=D+E+F×G/K-H×
                                                                       588,818,400.00
 发行在外的普通股加权平均数                         I/K-J
 基本每股收益                                       M=A/L              0.040
 扣除非经常损益基本每股收益                         N=C/L              0.025


44、 现金流量表项目注释:
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                 单位:元 币种:人民币
                       项目                                                金额
 收到政府补助                                                                            7,204,408.29
 收到房屋租赁收入                                                                         897,480.00
 收回保证金                                                                              3,560,254.94
 收回备用金                                                                               265,147.50
 利息收入                                                                                1,065,913.51
 其   他                                                                                 2,770,270.77
                       合计                                                             15,763,475.01


(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                 单位:元 币种:人民币
                       项目                                                金额
 管理费用中的付现支出                                                                   26,925,886.30
 销售费用中的付现支出                                                                   18,596,776.20
 营业外支出中的付现支出                                                                   448,900.01
 支付投标保证金                                                                          2,602,200.00
 支付银行手续费等                                                                         879,407.80
 其   他                                                                                 7,840,398.76
                       合计                                                             57,293,569.07



                                              64
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


45、 现金流量表补充资料:
(1) 现金流量表补充资料
                                                       单位:元 币种:人民币
                    补充资料                  本期金额                上期金额
 1.将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                         25,540,060.64           30,771,025.03
 加:资产减值准备                                 9,040,880.42           7,903,038.92
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                52,520,061.74           51,479,852.23
 折旧
 无形资产摊销                                     2,711,080.24           3,816,290.30
 长期待摊费用摊销                                  671,325.83            3,315,481.61
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                  -999,499.35             -101,169.30
 (收益以“-”号填列)
 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
 财务费用(收益以“-”号填列)                 19,740,399.61           11,563,748.38
 投资损失(收益以“-”号填列)                  -9,399,968.79           -8,809,833.72
 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)        -1,046,251.59
 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)               -98,332,405.54                 95,548.07
 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)    -165,879,247.31          -60,232,356.87
 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)    120,738,130.33            1,662,243.17
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                     -44,695,433.77          41,463,867.82
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                214,171,814.99          249,231,415.95
 减:现金的期初余额                            272,136,546.95          279,773,007.46
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                       -57,964,731.96          -30,541,591.51



(2) 现金和现金等价物的构成
                                                       单位:元 币种:人民币
                      项目                    期末数                   期初数
 一、现金                                      214,171,814.99          272,136,546.95
 其中:库存现金                                    162,863.38                  79,709.50
          可随时用于支付的银行存款             208,871,787.19          249,625,203.09


                                         65
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


         可随时用于支付的其他货币资金                      5,137,164.42              22,431,634.36
         可用于支付的存放中央银行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
 二、现金等价物
 其中:三个月内到期的债券投资
 三、期末现金及现金等价物余额                           214,171,814.99              272,136,546.95


(3) 现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:
2010 年 1-6 月,现金流量表中现金期末数为 249,231,415.95 元,2010 年 6 月 30 日资产负债
表中货币资金期末数为 254,672,562.37 元,差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现
金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 900,000.00 元和保函保证金 4,541,146.42 元,合
计 5,441,146.42 元。
2011 年 1-6 月,现金流量表中现金期末数为 214,171,814.99 元,2011 年 6 月 30 日资产负债
表中货币资金期末数为 244,176,131.72 元,差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现
金及现金等价物定义的保函保证金 3,722,316.73 元、银行承兑汇票保证金 26,282,000.00 元,
合计 30,004,316.73 元。


(七) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                     母公司对    母公司对    本企
 母公
           企业   注册    法人     业务              本企业的    本企业的    业最     组织机构代
 司名                                     注册资本
           类型   地      代表     性质              持股比例    表决权比    终控         码
   称
                                                       (%)         例(%)     制方
 潘 建
          自 然
 清                                                       8.11       24.31
          人
 [注]
 天 盈                            实 业
 控 股    有 限                   投资、
                  海宁    潘 建                                              潘 建
 发 展    责 任                   商 品 60,000,000        8.06        8.06            71546487-X
                  市      清                                                 清
 有 限    公司                    贸 易
 公司                             等
[注]:潘建清直接持有本公司 8.11%股权;潘建清之关联人合计持有本公司 8.14%股权;潘
建清控制的天盈控股发展有限公司持有本公司 8.06%股权,故其对本公司的表决权比例为
24.31%。


2、 本企业的子公司情况




                                           66
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                                                                           单位:元 币种:人民币
 子公司全                                                                 持股比例    表决权比     组织机构
                企业类型    注册地   法人代表    业务性质    注册资本
      称                                                                     (%)       例(%)         代码
 天通浙江                                        电子产品
            有限责任
 精电科技                  嘉兴市    李明锁      开发及加   196,960,000      100.00      100.00   78443979-0
            公司
 有限公司                                        工
 天通吉成
                                                 专用设备
 机器技术                                                    25,660,000
            中外合资       嘉兴市    俞敏人      生产和销                     88.52       88.52   74290233-7
 有限公司                                                         美元
                                                 售
 有限公司
 深圳市天
                                                 电子产品
 通精电科   有限责任
                           深圳市    李明锁      开发及加    10,000,000      100.00      100.00   68037989-3
 技有限公   公司
                                                 工
 司
 南京南大                                        工程设计
            有限责任
 紫金科技                  南京市    顾祖兴      及安装服    14,000,000       71.00       71.00   78065990-5
            公司
 有限公司                                        务
 嘉兴天日
                                                 专用设备
 工业设备                                                     5,000,000
            中外合资       嘉兴市    俞敏人      生产和销                     85.00       85.00   79960895-6
 技术有限                                                         美元
                                                 售
 公司


3、 本企业的合营和联营企业的情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                      本企业在
                                                                          本企业持
 被投资单                                                                             被投资单    组织机构代
             企业类型       注册地   法人代表    业务性质   注册资本       股比例
  位名称                                                                              位表决权        码
                                                                            (%)
                                                                                      比例(%)
 一、合营企业
 二、联营企业
 天通浙江
 光电技术   有限公司       嘉兴市    朱渊        制造业     10,000,000       40.00       40.00    78770361-4
 有限公司
 浙江天菱
                                                             1,000,000
 机械贸易   有限公司       嘉兴市    手岛辉茂    贸易业                      29.00       29.00    78642771-8
                                                                 美元
 有限公司
 博创科技
 股份有限   股份公司       嘉兴市    朱伟        制造业     62,000,000       24.19       24.19    75191458-3
 公司
 浙江昱能
 光伏科技
            有限公司       嘉兴市    潘建清      制造业     42,850,000       21.00       21.00    55177979-4
 集成有限
 公司



                                                67
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




                                                                         单位:元 币种:人民币
  被投资单位                       期末负债总        期末净资产总     本期营业收入
                 期末资产总额                                                              本期净利润
      名称                             额                  额             总额
 一、合营企业
 二、联营企业
 天通浙江光
 电技术有限        5,085,247.85    24,128,918.64     -19,043,670.79      465,173.68               -335,537.33
 公司
 浙江天菱机
 械贸易有限       41,718,327.97    31,123,000.41     10,595,327.56     22,022,699.93             2,366,538.50
 公司
 博创科技股
                 267,129,512.29    72,570,400.98     194,559,111.31   117,776,762.84            21,931,818.33
 份有限公司
 浙江昱能光
 伏科技集成       34,154,973.90     1,941,627.88     32,213,346.02          2,222.22            -4,271,911.21
 有限公司


4、 本企业的其他关联方情况
            其他关联方名称                  其他关联方与本公司关系                组织机构代码
 中国电子科技集团公司第四十八研究所         参股股东                       444885250-9
 湖南红太阳光电科技有限公司                 股东的子公司                   68954876-1
 上海天盈投资发展有限公司                   同一实际控制人                 73338181-6
 嘉兴天盈科技发展有限公司                   同一实际控制人                 67615192-5
 嘉兴市天源物业管理有限公司                 同一实际控制人                 79436178-X


5、 关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                        本期发生额                      上期发生额
                               关联交易定
                关联交易内                                      占同类交易                        占同类交
   关联方                      价方式及决
                    容                              金额        金额的比例        金额            易金额的
                                 策程序
                                                                  (%)                           比例(%)
 嘉兴天日工
 业设备技术     采购原材料     市场价         7,707,505.81               8.83
 有限公司
 浙江天菱机
 械贸易有限     采购原材料     市场价         6,478,313.09              10.96
 公司
 博创科技股     采购备品备
                               市场价                                                  444.44            0.01
 份有限公司     件
 嘉兴市天源
                物业管理       协议价              666,047.81            100    993,077.17               100
 物业管理有

                                             68
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 限公司
 嘉兴市天源
 物业管理有     绿化            市场价               49,860.00             8.49
 限公司


出售商品/提供劳务情况表
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                         本期发生额                      上期发生额
                              关联交易定
                   关联交                                          占同类交易                    占同类交易
     关联方                   价方式及决
                   易内容                           金额           金额的比例        金额        金额的比例
                                策程序
                                                                     (%)                         (%)
 嘉兴天日工业
 设备技术有限      产成品     市场价       14,256,410.22                 24.08    6,128,304.91         6.36
 公司
 嘉兴天日工业
 设备技术有限      水电费     市场价            296,988.14               18.76     206,870.38         30.19
 公司
 天通浙江光电
                   产成品     市场价                 3,769.23            0.001       5,769.23         0.002
 技术有限公司
 天通浙江光电
                   水电费     市场价                13,963.64             0.88      81,510.34         11.90
 技术有限公司
 浙江天菱机械
                   产成品     市场价       18,560,954.55                 23.17
 贸易有限公司
 博创科技股份
                   水电费     市场价            693,765.93               43.83     265,691.30         38.38
 有限公司
 浙江昱能光伏
 科技集成有限      产成品     市场价            131,577.31                0.33
 公司
 浙江昱能光伏
 科技集成有限      水电费     市场价                46,588.53             2.94
 公司
 嘉兴天盈科技
                   水电费     市场价            122,812.93                7.76      75,834.77         11.07
 发展有限公司
 嘉兴市天源物
 业管理有限公      水电费     市场价                 1,841.85             0.12       3,208.78          0.47
 司


(2) 关联租赁情况
公司出租情况表:
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                    租赁资产         租赁起始       租赁终止       租赁收益      年度确认的
 出租方名称        承租方名称
                                      种类             日             日           定价依据      租赁收益
 本公司         嘉兴天日工业设     房屋出租         2011 年 1 月   2011 年 12     租赁合同             12.96


                                               69
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


                备技术有限公司                       1日            月 31 日
                博创科技股份有                       2007 年 1 月   2016 年 12
 本公司                            房屋出租                                         租赁合同              73.20
                限公司                               1日            月 31 日
                博创科技股份有                       2009 年 12     2011 年 12
 本公司                            房屋出租                                         租赁合同               9.24
                限公司                               月 21 日       月 31 日
                博创科技股份有                       2011 年 3 月   2011 年 12
 本公司                            房屋出租                                         租赁合同               4.62
                限公司                               1日            月 31 日
                浙江天菱机械贸                       2009 年 12     2011 年 11
 本公司                            房屋出租                                         租赁合同               6.00
                易有限公司                           月1日          月 30 日


6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                     期末                                   期初
  项目名称          关联方
                                         账面余额           坏账准备            账面余额           坏账准备
               嘉兴天日工业设
 应收账款                                                                       1,736,987.55        104,219.25
               备技术有限公司
               天通浙江光电技
 应收账款                            6,493,977.37           6,493,977.37        6,493,977.37       6,493,977.37
               术有限公司
               浙江昱能光伏科
 应收账款                                    709.25                 42.55           7,967.30            478.04
               技集成有限公司
               浙江天菱机械贸
 预付账款                            4,926,759.08                                 913,441.00
               易有限公司
               天通浙江光电技
 其他应收款                               266,202.93          266,202.93          255,280.55        255,280.55
               术有限公司
               上海傲蓝通信技
 其他应收款                                                                       446,000.00         26,760.00
               术有限公司
               博创科技股份有
 其他应收款                          1,175,676.48              70,540.59          787,800.00         47,268.00
               限公司
               嘉兴天盈科技发
 其他应收款                                38,324.83            2,299.49
               展有限公司


上市公司应付关联方款项:
                                                                               单位:元 币种:人民币
   项目名称                        关联方                            期末账面余额              期初账面余额
 应付账款         中国电子科技集团公司第四十八研究所                                                 60,717.94
 预收账款         浙江天菱机械贸易有限公司                                  1,798,006.88
 其他应付款       天盈控股发展有限公司                                      1,000,000.00           1,300,000.00
 其他应付款       嘉兴市天源物业管理有限公司                                   248,503.00           133,619.11


(八) 股份支付:
  无



                                                70
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(九) 或有事项:
1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
公司与客户 SUPER UNION INDUSTRIES LIMITED 因买卖合同纠纷而向嘉兴市中级人民法
院提起诉讼。截至 2011 年 6 月 30 日,公司应收其款项余额为港币 2,510,073.78 元,已计提
坏账准备港币 1,255,036.89 元。截至本财务报表批准报出日,上述诉讼尚在进行中。


(十) 承诺事项:
1、 重大承诺事项
(一)本期全资子公司天通精电公司在中国银行嘉兴市分行开具保函,截至 2011 年 6 月 30
日,未结清保函金额为 4,369,433 元;在工商银行嘉兴市分行开具信用证,截至 2011 年 6
月 30 日,未结清信用证金额为 USD97,000 美元。
(二) 本期控股子公司天通吉成公司在上海浦东发展银行嘉兴支行和中国农业银行浙江分行
开具保函。截至 2010 年 6 月 30 日,其未结清保函金额分别为日元 3,240 万元和人民币 52.50
万元。


2、 前期承诺履行情况
(一) 根据公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司签订的《50MW 单晶硅太阳能电池片
生产线建设合同》,公司将向其采购太阳能电池片生产线的主体设备,合同总金额为 6,880
万元。截至 2011 年 6 月 30 日,公司已向其支付采购款 5,504 万元。
(二) 根据公司四届十九次董事会会议决议,公司将实施高效 LED 照明用蓝宝石基板材料中
试线项目。本项目所需的相关设备和 4 英寸蓝宝石单晶体的育成技术,由日本第一机电
(DAI-ICHI KIDEN CO.,LTD)提供,并达成在中国境内(包括香港、澳门和台湾)只向本公司独
家转让该项技术的许可。公司同时和株式会社 MAT INC.、上海日进机床有限公司达成战略
联盟合作协议,向公司提供 4 英寸蓝宝石基板制造技术和相关设备。公司与该项目的主要供
应商签订的协议与执行情况如下:
1. 根据公司与 DAI-ICHI KIDEN CO.,LTD 签订的《CONTRACT OF SALE》,公司将向其购
买 4 英寸蓝宝石单晶体的育成技术,合同总金额为 172.2 万美元。截至 2011 年 6 月 30 日,
公司已向其支付技术转让款 144.89 万美元。
2. 根据公司与 MAT INC.签订的《SALES CONTRACT》,公司将向其采购单面研磨机等设备,
合同总金额为 16,500 万日元。截至 2011 年 6 月 30 日,公司已向其支付采购款 12,750 万日
元。
3. 根据公司与 MITSUBISHI CORPORATION TECHNOS 签订的《CONTRACT OF SALE》,
公司将向其采购蓝宝石育成炉等设备,合同总金额 49,750.35 万日元。截至 2011 年 6 月 30
日,公司已向其支付采购款 49,616.60 万日元。


(十一) 其他重要事项:
1、 外币金融资产和外币金融负债
                                                               单位:元 币种:人民币
                                     本期公允价值   计入权益的累计   本期计提
       项目            期初金额                                                    期末金额
                                       变动损益       公允价值变动   的减值
 金融资产
 1、以公允价值计
 量且其变动计入

                                           71
    天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


      当期损益的金融
      资产(不含衍生金
      融资产)
      2、衍生金融资产
      3、贷款和应收款     84,986,937.45                                          -283,367.16    82,218,216.97
      4、可供出售金融
      资产
      5、持有至到期投
      资
      金融资产小计        84,986,937.45                                          -283,367.16    82,218,216.97
      金融负债            57,525,427.26                                                         14,261,629.19


    2、 其他
    (一) 公司资产抵押、质押情况
    1.截至 2011 年 6 月 30 日,公司资产抵押情况                    (单位:万元)
被担保单                                  抵押物            担保借款 借款
         抵押物               抵押权人                                                               备注
位                                        账面原值 账面价值 金额     到期日
南京南大                 中国农业银
紫 金 科 技 房产及建筑物 行 南 京 市 城
有限公司 土地使用权      东支行         1,150.22      1,027.74    479.99
天通吉成
机 器 技 术 房屋及建筑物 中 国 农 业 银
有限公司 土地使用权      行海宁支行 12,911.10 12,208.07 7,800.00             2011.09.15-2012.01.03
                         中国进出口
            房屋及建筑物 银 行 浙 江 省
本公司      土地使用权   分行           16,638.20 12,844.44 18,300.00 2012.11.20-2012.04.05
 小 计                                    30,699.52 26,080.25 26,479.99
    2. 截至 2011 年 6 月 30 日,公司资产质押情况                                 (单位:万元)
                                             质押物                   担保借款/保函 借款/保函
    被担保单位       质押物      质押权人                                                            备注
                                             账面原值 账面价值        金额          到期日
                              中国农业
                              银行海宁
    本公司           应收账款 市支行   2,480.63          2,331.79     USD300.00      2011.10.10
                          中国银行
    天通浙江精电          嘉 兴 市 分 1,430.51           1,344.68     1,287.46       2011.12.21
    科技有限公司 应收账款 行
                          上海浦东
    天通吉成机器          发展银行
    技术有限公司 定期存单 海宁支行 265.00                265.00       JPY3,240.00    2011.10.12
    小 计                                    4,176.14    3,941.47
    (二) 对外投资情况
    1. 根据控股子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成)与株式会社日立工业


                                                   72
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


设备技术签订的《股权转让合同》,并经天通吉成 2010 年 12 月 28 日董事会决议批准,天通
吉成出资 1,509,388.00 美元受让株式会社日立工业设备技术所持有合营企业嘉兴天日工业设
备技术有限公司 35%的股权,收购完成后,天通吉成持有嘉兴天日工业设备技术有限公司
85%股权。
2. 根据公司四届二十六次董事会会议决议,同意将持有江苏南大紫金科技集团有限公司
45%的股权 1350 万元(该公司注册资本 3000 万元)转让给自然人刘建平先生。出售价格以
双方协商价 245 万元为最终转让价。本次股权转让完后公司不再持有江苏南大紫金科技集团
有限公司股份。本公司于 2011 年 4 月份已收到上述股权转让款。
3. 根据全资子公司天通精电公司与上海恒毅投资有限公司(以下简称上海恒毅公司)于 2010
年 12 月 31 日签订的《股权转让协议》,天通精电公司拟将持有联营企业上海傲蓝通信技术
有限公司的全部股权作价 233 万元转让给上海恒毅投资有限公司。精电公司于 2011 年 1 月
30 日收到转让款 116 万元,2 月 21 日收到转让款 50 万元,2 月 24 日收到转让款 67 万元,
到 2011 年 6 月 30 日止此股权转让款已全部收到。
(三) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项
1. 全资子公司深圳市天通精电科技有限公司(以下简称深圳精电公司)在 2011 年 1-6 月份发
生亏损 203,874.82 元。截至 2011 年 6 月 30 日,深圳精电公司已资不抵债,持续经营能力存
在重大不确定性。
2. 控股子公司南京南大公司财务状况不佳,业务处于停滞状态,持续经营能力存在重大不
确定性。


(十二) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款:
(1) 应收账款按种类披露:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                 期末数                                                 期初数
                   账面余额                  坏账准备                  账面余额                     坏账准备
   种类
                              比例                      比例                      比例
                金额                      金额                      金额                         金额       比例(%)
                              (%)                       (%)                       (%)
 按组合计提坏账准备的应收账款:
 账 龄 分
 析 法 组   197,447,994.81    95.86   13,718,750.74      6.95   181,463,522.74    95.50    12,681,551.79        6.99
 合
 余 额 百
 分 比 法        57,800.00     0.03         289.00       0.50        31,150.00     0.02            155.75       0.50
 组合
 组 合 小
            197,505,794.81    95.89   13,719,039.74      6.95   181,494,672.74    95.52    12,681,707.54        6.99
 计
 单 项 金
 额 虽 不
 重 大 但
              8,456,344.25     4.11    7,412,630.47     87.66     8,504,813.77     4.48     7,436,865.23       87.44
 单 项 计
 提 坏 账
 准 备 的



                                                  73
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 应 收 账
 款
   合计       205,962,139.06       /      21,131,670.21       /        189,999,486.51         /     20,118,572.77        /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                        期末数                                                    期初数
      账龄                账面余额                                                  账面余额
                                                          坏账准备                                                坏账准备
                     金额               比例(%)                                金额               比例(%)
 1 年以内
                 188,047,208.65             95.24     11,282,832.53      172,344,956.59              94.97       10,340,697.40
 小计
 1至2年            4,466,622.40               2.26        669,993.36        4,567,087.47              2.52         685,063.12
 2至3年            4,526,055.58               2.29     1,357,816.67         4,136,696.30              2.28        1,241,008.89
 3 年以上           408,108.18                0.21        408,108.18          414,782.38              0.23         414,782.38
      合计       197,447,994.81            100.00     13,718,750.74      181,463,522.74             100.00       12,681,551.79


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                    单位:元 币种:人民币
               组合名称                          账面余额               计提比例(%)                        坏账准备
 天通浙江精电科技有限公司                            57,800.00                             0.50                        289.00


期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                                    单位:元 币种:人民币
      应收账款内容             账面余额              坏账准备           计提比例(%)                   计提理由
 天通浙江光电技
                               6,368,916.69          6,368,916.69                 100.00     估计无法收回
 术有限公司
                                                                                             公 司 与 客 户 SUPER
                                                                                             UNION       INDUSTRIES
 SUPER UNION
                                                                                             LIMITED 因买卖合同纠纷
 INDUSTRIES                    2,087,427.56          1,043,713.78                  50.00
                                                                                             而向嘉兴市中级人民法院
 LIMITED
                                                                                             提起诉讼,详见本财务报
                                                                                             表附注或有事项之说明。
          合计                 8,456,344.25          7,412,630.47             /                              /


(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
  本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。


(3) 应收账款金额前五名单位情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                             占应收账款总
             单位名称                  与本公司关系           金额                      年限
                                                                                                             额的比例(%)
 恒基光伏电力科技股份有
                                   非关联方               11,507,930.01     1 年以内                                      5.59
 限公司

                                                       74
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 泰通(泰州)工业有限公司         非关联方                11,249,863.01        1 年以内                                         5.46
 深圳市科瑞实业有限公司         非关联方                11,115,866.08        1 年以内                                         5.40
 珠海科德电子有限公司           非关联方                10,393,735.55        1 年以内                                         5.05
                                                                             账 龄 1 年 以 内
                                                                             56,157.00 元,1-2 年
 天通浙江光电技术有限公
                                联营企业                   6,368,916.69      584,953.37 元,2-3 年                            3.09
 司
                                                                             1,241,601.94 元,3 年
                                                                             以上 4,486,201.38 元。
            合计                          /             50,636,311.34                      /                                 24.59


(4) 应收关联方账款情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
            单位名称                    与本公司关系                     金额                  占应收账款总额的比例(%)
 天通浙江光电技术有限公司              联营企业                          6,368,916.69                                         3.09
 天通浙江精电科技有限公司              全资子公司                          57,800.00                                          0.03
              合计                               /                       6,426,716.69                                         3.12


2、 其他应收款:
(1) 其他应收款按种类披露:
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                       期末数                                                        期初数
                       账面余额                      坏账准备                     账面余额                        坏账准备
     种类
                                  比例                          比例                           比例                          比例
                     金额                        金额                           金额                           金额
                                  (%)                           (%)                             (%)                          (%)
 单项金额重
 大并单项计
 提坏账准备     3,924,056.09      12.30                                    3,076,538.26         30.44
 的其他应收
 账款
 按组合计提坏账准备的其他应收账款:
 账龄分析法
                5,891,762.58      18.46         642,653.70       10.91     4,929,128.26         48.77         602,529.39      12.22
 组合
 余额百分比
               21,500,000.00      67.36         107,500.00        0.50     1,500,000.00         14.84           7,500.00       0.50
 法组合
 组合小计      27,391,762.58      85.82         750,153.70        2.74     6,429,128.26         63.61         610,029.39       9.49
 单项金额虽
 不重大但单
 项计提坏账        601,199.94      1.88         601,199.94      100.00      601,199.94           5.95         601,199.94     100.00
 准备的其他
 应收账款
     合计      31,917,018.61       /          1,351,353.64        /       10,106,866.46          /       1,211,229.33          /


单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

                                                      75
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                                                                          单位:元 币种:人民币
   其他应收款内容           账面余额               坏账金额             计提比例(%)                        理由
 应收出口退税               3,924,056.09
         合计               3,924,056.09                                        /                            /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                       期末数                                              期初数
       账龄                   账面余额                                      账面余额
                                                       坏账准备                                             坏账准备
                          金额           比例(%)                         金额              比例(%)
 1 年以内小计          5,400,290.86         91.66      324,017.45   4,441,217.69                  90.10     266,473.06
 1至2年                  25,168.00           0.43        3,775.20         484.20                   0.01           72.63
 2至3年                 216,346.67           3.67       64,904.00    216,346.67                    4.39      64,904.00
 3 年以上               249,957.05           4.24      249,957.05    271,079.70                    5.50     271,079.70
       合计            5,891,762.58        100.00      642,653.70   4,929,128.26                 100.00     602,529.39


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款:
                                                                          单位:元 币种:人民币
            组合名称                   账面余额               计提比例(%)                           坏账准备
 天通浙江精电科技有限公司             21,500,000.00                             0.50                        107,500.00
              合计                    21,500,000.00                                                         107,500.00


期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
                                                                          单位:元 币种:人民币
        其他应收款内容                 账面余额           坏账准备        计提比例(%)                     计提理由
 上海驰源新材料科技有限公司              500,000.00        500,000.00                   100.00     估计无法收回
 鞍山市佳宁物资有限公司                  101,199.94        101,199.94                   100.00     估计无法收回
                合计                     601,199.94        601,199.94               /                        /


(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
  本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。


(3) 其他应收账款金额前五名单位情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                   占其他应收账款
     单位名称          与本公司关系             金额                     年限
                                                                                                   总额的比例(%)
                                                              账 龄 1 年 以 内
 天通浙江精电科
                       全资子公司           21,500,000.00     20,000,000 元,1-2 年                               67.36
 技有限公司
                                                              1,500,000.00 元。
 应收出口退税          非关联方              3,924,056.09     1 年以内                                            12.30
 浙江兴科科技发
                       非关联方              1,038,880.00     1 年以内                                             3.25
 展投资有限公司


                                                76
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 博创科技股份有
                         联营企业                      870,600.00     1 年以内                                             2.73
 限公司
 上海驰源新材料
                         非关联方                      500,000.00     1-2 年                                               1.57
 科技有限公司
        合计                      /                  27,833,536.09                  /                                     87.21


(4) 其他应收关联方款项情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
              单位名称                  与本公司关系                 金额               占其他应收账款总额的比例(%)
 天通浙江精电科技有限公司               全资子公司                21,500,000.00                                            67.36
 博创科技股份有限公司                   联营企业                     870,600.00                                             2.73
                合计                             /                22,370,600.00                                            70.09


3、 长期股权投资
按成本法核算
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                                          在被投
                                                                                                            在被投
                                                                                              本期计                      资单位
                                                          增减                      减值                    资单位
  被投资单位           投资成本          期初余额                    期末余额                 提减值                      表决权
                                                          变动                      准备                    持股比
                                                                                               准备                        比例
                                                                                                            例(%)
                                                                                                                          (%)
 天通浙江精电
                   196,960,000.00      196,960,000.00             196,960,000.00                             100.00        100.00
 科技有限公司
 天通吉成机器
                   164,824,080.43      164,824,080.43             164,824,080.43                              88.52         88.52
 技术有限公司
 江苏南大紫金
 科技集团有限       17,190,000.00                                           0.00
 公司
 浙江嘉康电子
                       6,538,058.00      6,538,058.00                6,538,058.00                              7.95          7.95
 股份有限公司
 深圳市宏电技
 术股份有限公          5,010,000.00      5,010,000.00                5,010,000.00                              9.09          9.09
 司


按权益法核算
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                                                           在被投
                                                                                         减   本期     现      在被投
                                                                                                                           资单位
                                                                                         值   计提     金      资单位
 被投资单位       投资成本            期初余额         增减变动         期末余额                                           表决权
                                                                                         准   减值     红      持股比
                                                                                                                            比例
                                                                                         备   准备     利      例(%)
                                                                                                                           (%)
 博创科技股
                 15,081,818.18    42,677,385.37       5,306,085.08     47,983,470.45                            24.19       24.19
 份有限公司


                                                        77
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 天通浙江光
 电技术有限          4,000,000.00                                                                        40.00   40.00
 公司
 浙江昱能光
 伏科技集成          9,000,000.00      7,948,654.18   -897,250.90      7,051,403.28                      21.00   21.00
 有限公司


4、 营业收入和营业成本:
(1) 营业收入、营业成本
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                    项目                               本期发生额                              上期发生额
 主营业务收入                                                   362,656,618.13                       349,036,397.17
 其他业务收入                                                       7,669,851.60                         5,740,034.12
 营业成本                                                       302,771,695.11                       270,026,042.90


(2) 主营业务(分行业)
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                               本期发生额                                  上期发生额
         行业名称
                                      营业收入              营业成本             营业收入            营业成本
 磁性材料制造                       322,189,526.69     246,442,614.63           349,036,397.17       267,671,765.26
 光伏产品制造                        40,467,091.44       52,607,736.25
             合计                   362,656,618.13     299,050,350.88           349,036,397.17       267,671,765.26


(3) 主营业务(分产品)
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                               本期发生额                                  上期发生额
         产品名称
                                      营业收入              营业成本             营业收入            营业成本
 开关电源磁性材料                   227,869,803.41     177,225,601.59           234,700,120.36       180,108,438.42
 滤波磁性材料                        57,199,904.17       40,307,947.20             67,071,055.59        46,965,036.33
 镍锌磁性材料                        31,391,065.43       24,694,271.52             39,193,391.09        34,238,607.57
 光伏产品                            40,467,091.44       52,607,736.25
 其     他                            5,728,753.68          4,214,794.32            8,071,830.13         6,359,682.94
             合计                   362,656,618.13     299,050,350.88           349,036,397.17       267,671,765.26


(4) 主营业务(分地区)
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                               本期发生额                                  上期发生额
         地区名称
                                      营业收入              营业成本             营业收入            营业成本
 内     销                          228,251,024.76     193,700,086.85           176,283,285.95       135,189,506.65
 外     销                          134,405,593.37     105,350,264.03           172,753,111.22       132,482,258.61
             合计                   362,656,618.13     299,050,350.88           349,036,397.17       267,671,765.26



                                                       78
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


(5) 公司前五名客户的营业收入情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             占公司全部营业收入的比例
              客户名称                         营业收入总额
                                                                                     (%)
 恒基光伏电力科技股份有限公司                            25,869,961.10                                 6.99
 珠海科德电子有限公司                                    21,177,393.47                                 5.72
 爱普科斯电阻电容(珠海)有限公司                          18,357,734.63                                4.96
 泰通(泰州)工业有限公司                                  12,628,686.48                                3.41
 郴州台达科技有限公司                                    10,200,799.53                                 2.75
                 合计                                    88,234,575.21                               23.83


5、 投资收益:
(1) 投资收益明细
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                   本期发生额            上期发生额
 权益法核算的长期股权投资收益                                            4,408,834.18         3,036,567.28
 处置长期股权投资产生的投资收益                                          2,450,000.00         5,276,109.97
                             合计                                        6,858,834.18         8,312,677.25


(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
                                                                         单位:元 币种:人民币
            被投资单位                   本期发生额        上期发生额         本期比上期增减变动的原因
 博创科技股份有限公司                     5,306,085.08      4,396,853.03     被投资单位利润变动
 浙江昱能光伏科技集成有限公司              -897,250.90       -399,292.96     被投资单位利润变动
 江苏南大紫金科技集团有限公司                                -960,992.79     本年度股权已转让
                合计                      4,408,834.18      3,036,567.28                 /


6、 现金流量表补充资料:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                       补充资料                              本期金额                   上期金额
 1.将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                            389,628.53                32,038,766.43
 加:资产减值准备                                                5,312,484.87                 5,670,823.00
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                                35,276,662.91                33,344,905.75
 折旧
 无形资产摊销                                                    1,285,809.84                 2,426,552.77
 长期待摊费用摊销                                                  175,000.00                   422,386.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                  -913,741.59                   -289,606.16
 (收益以“-”号填列)
 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
 财务费用(收益以“-”号填列)                                  9,034,191.15                 4,780,420.32

                                              79
天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


 投资损失(收益以“-”号填列)                               -6,858,834.18           -8,312,677.25
 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                      -662,250.30
 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)                           -68,146,745.81            16,198,773.62
 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                 -33,570,170.04           -50,262,205.42
 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                  33,581,218.20            14,670,127.03
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                                 -25,096,746.42            50,688,267.01
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                             160,260,263.08           180,000,411.98
 减:现金的期初余额                                         252,485,301.68           255,702,691.16
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                   -92,225,038.60           -75,702,279.18


(十三) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
                                                                   单位:元 币种:人民币
                项目                       金额                               说明
                                                         1、本期母公司转让江苏南大紫金科技集团有
                                                         限公司 45%的股权,处置收益为 2,450,000 元;
 非流动资产处置损益                      3,449,499.35
                                                         2、处理固定资产损益:母公司收益 913,741.59
                                                         元、子公司净收益 85,757.76 元。
                                                         主要是天通本部收到海宁市财政局等单位拔
                                                         付的与收益相关的政府补助共 6,102,477.24
 计入当期损益的政府补助(与企业                          元;子公司天通吉成机器技术有限公司收到
 业务密切相关,按照国家统一标准          7,204,408.29    海宁市财政局等单位拔付的与收益相关的政
 定额或定量享受的政府补助除外)                          府补助共 231,931.05 元;子公司天通精电科
                                                         技公司收到嘉兴市财政局拔付的与收益相关
                                                         的政府补助共 870,000 元。
 除上述各项之外的其他营业外收入
                                          -101,052.87
 和支出
 所得税影响额                            -1,621,736.29
 少数股东权益影响额(税后)                -89,465.69
                合计                     8,841,652.79




                                            80
  天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


  2、 净资产收益率及每股收益
                                       加权平均净资                              每股收益
               报告期利润
                                       产收益率(%)              基本每股收益              稀释每股收益
   归属于公司普通股股东的净利润                        1.73                  0.040                     0.040
   扣除非经常性损益后归属于公司
                                                       1.08                  0.025                     0.025
   普通股股东的净利润


  3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目          期末数              期初数        变动幅度                  变动原因说明
                                                                        主要系公司及控股子公司未结算的应收
应收票据             34,552,254.92    12,387,031.47           178.94%   票据金额增加;
                                                                        主要系公司增加太阳能光伏销售及控股
应收账款            372,968,207.55   260,501,212.10           43.17%    子产品销售增加相应增加应收帐款;
                                                                        主要系公司及控股子公司生产规模扩大
预付账款             49,035,051.62    20,630,934.45           137.68%   相应增加采购预付款;
                                                                        主要系公司持有定期存款相应增加报告
应收利息                685,031.89          431,170.78        58.88%    期内应收利息;
                                                                        主要系公司及控股子公司生产规模扩大
存货                323,095,454.25   222,153,266.49           45.44%    相应增加原材料储备及库存商品金额;
                                                                        主要系控股子公司天通吉成公司增加合
长期待摊费用          2,339,682.11         1,386,166.32       68.79%    并报表范围而增加长期待摊费用;
                                                                        主要系公司及控股子公司尚未结算的应
应付票据             92,408,432.83    12,736,544.70           625.54%   付票据金额增加;
                                                                        主要系公司及控股子公司原材料采购增
应付账款            273,392,456.00   207,643,220.32           31.66%    加相应增加应付帐款;
                                                                        主要系控股子公司天通吉成公司预收客
预收帐款             37,924,004.57    14,799,270.39           156.26%   户订购设备款增加;
                                                                        主要系控股子公司天通精电公司增值税
应交税费              1,837,577.36    -18,247,211.95          110.07%   留抵额减少相应增加增值税额;
                                                                        主要系公司及控股子公司应付运输费用
其他应付款           13,131,415.86    25,875,041.72           -49.25%   等减少所致;
长期借款            183,000,000.00    63,000,000.00           190.48%   主要系母公司增加长期借款所致;
                                                                        主要公司上半年盈利增加而相应增加未
未分配利润           86,618,724.46    64,426,156.87         34.45%      分配利润;
利润表项目              期末数          期初数            变动幅度                  变动原因说明
                                                                        主要系公司及控股子公司销售规模扩大,
营业收入            807,230,203.89   512,092,965.17           57.63%    相应增加营业收入;
                                                                        主要系公司及控股子公司销售规模扩大,
营业成本            671,518,501.75   392,415,853.00           71.12%    相应增加营业成本
                                                                        主要系公司固定资产进项税增加相应减
营业税金及附加        1,102,900.19         2,472,058.95       -55.39%   少免抵退税额,相应减少税金及附加;
                                                                        主要系公司及控股子公司借款增加相应
                                                                        增加利息支出及人民币升值相应增加汇
财务费用             18,628,776.98    10,351,143.76           79.97%    兑损失;


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  天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告


现金流量表项目          期末数             期初数        变动幅度               变动原因说明
                                                                    主要系公司及控股子公司生产规模扩大,
经营活动产生的                                                      相应购买商品、接受劳务支付的现金比上
现金流量净额        -44,695,433.77    41,463,867.82      -207.79%   年同期增加等所致;
投资活动产生的                                                      主要系公司新能源项目增加相应增加购
现金流量净额       -129,733,754.07    -41,584,896.70     -211.97%   建固定资产、无形资产所支付的现金。
筹资活动产生的                                                      主要系公司及控股子公司借款增加相应
现流量净额          118,916,203.79    -29,632,458.62      501.30%   筹资活动现金流量增加。
汇率变动对现金                                                      主要系人民币升值相应增加公司汇兑损
的影响额              -2,451,747.91        -788,104.01   -211.09%   失。




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天通控股股份有限公司 2011 年半年度报告




八、 备查文件目录
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。




                                                                 董事长:潘建清
                                                           天通控股股份有限公司
                                                               2011 年 8 月 26 日




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