天通控股股份有限公司
2009 年第一季度报告600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600330 天通控股股份有
限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,263,363,209.99 2,315,251,134.72 -2.24
所有者权益（或股东权益）(元) 1,512,903,913.19 1,562,640,178.20 -3.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.57 2.65 -3.02
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -16,060,934.77 71.55
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -48,812,351.40 -48,812,351.40 -257.14
基本每股收益(元) -0.083 -0.083 -231.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.083 -0.083 -276.60
稀释每股收益(元) -0.083 -0.083 -231.75
全面摊薄净资产收益率(%) -3.23 -3.23
减少5.16 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-3.23 -3.23
减少4.67 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 -177,569.33
主要系公司本期转让固定资产生收益
57,336.09 元，本期转让及报废固定资产
产生的损失234,905.42 元。二项合计非流
动性资产处置净损失177,569.33 元。
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
781,500.00
主要系公司收到以下政府补助：（1） 公
司本部本期收到海宁市财政局等单位拨付
的与收益相关的政府补助共计526,000
元，记入营业外收入科目。
(2) 公司控股子公司天通浙江精电科技有
限公司本期收到嘉兴市财政局拨付的与收
益相关的政府补助共计180,500，记入营
业外收入科目。
(3) 公司控股子公司天通吉成机器技术有
限公司本期海宁市财政局等单位拨付的与
收益相关的政府补助共计75,000 元，记入
营业外收入科目。600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
3
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
280.76
主要系公司本期出售上年结余浙江宏达经
编股份有限公司流通股40 股产生的收益。
公司原持有的浙江宏达经编股份有限公司
4,016,940 股的限售股自2008 年8 月4 日
起上市流通，公司于2008 年12 月25 日通
过上海证券交易所以大宗交易方式出售了
其中的4,016,900 股，剩余的40 股在09
年3 月30 号在二级市以8.18 元/股出售。
成本价41.11 元,产生的投资收益280.76
元。
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
-534,250.06
主要是水利建设资金及捐赠支出等营业外
支出。
少数股东权益影响额 7,261.69
所得税影响额 -10,494.21
合计 66,728.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,997
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
海宁市经济发展投资公司 12,719,911 人民币普通股
潘金鑫 6,240,000 人民币普通股
浙江天力工贸有限公司 5,301,323 人民币普通股
潘建忠 4,092,934 人民币普通股
潘娟美 3,311,810 人民币普通股
徐春明 3,224,000 人民币普通股
段金柱 3,172,820 人民币普通股
杜海利 2,500,862 人民币普通股
中国农业银行－益民创新
优势混合型证券投资基金
2,158,979 人民币普通股
胡晓 1,932,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表指标变动较大说明:
（1）应收票据减少1,007 万元，下降48.70%，主要系本报告期应收票据减少所致；
（2）预付帐款增加880 万元，增长33.40%，主要系本报告期预付货款增加所致；
（3）在建工程增加3,719 万元，增长26.84%，主要系本报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公
司在建工程项目增加所致；
（4）开发费用减少718 万元，下降78.87%，主要系本报告期公司本部开发费用转入无形资产所致；
（5）长期待摊费用减少198 万元，下降36.25%，主要系本报告期控股子公司天通吉成机器技术有限
公司搬迁而原帐面剩余的办公大楼等装潢费用减少所致；
（6）应交税费减少352 万元，下降33.26%，主要系本报告期缴纳上年房产税、土地使用税等及当年
增值税留抵税款增加所致。
2、利润表指标变动较大说明:
（1）营业收入比上年同期减少24,465 万元，下降61.98%，主要系本报告期由于国际金融危险机影响,
出口销售大幅减少及销售价格同比有所下降所致；
(2)营业成本比上年同期减少18,976 万元，下降54.14%，主要系本报告期由于销量减少导致销售成本
相应减少所致。600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
4
(3)销售费用比上年同期减少446 万元,下降36.54%,主要系本报告期销售费用与管理费归集与上年同
期核算口径有所调整及由于销量减少而导致产品运输费用等减少所致；
(4)管理费用比上年同期增加589 万元,增长25.81%，主要系本报告期销售费用与管理费归集与上年同
期核算口径有所调整及加大新产品研究开发,使研发费用等有所增加等所致；
(5)资产减值损失比上年同期增加160 万元,增长124.05%，主要系本报告期提取坏帐准备金,而上年同
期坏帐损失转回所致；
(6)投资收益比上年同期减少2,308 万元,下降88.05%，主要系本报告期联营公司公司上海天盈投资公
司房地产盈利比上年同期大幅减少所致；
(7)营业外收入比上年同期减少204 万元，下降67.72%，主要系本报告期收到的政府补助比上年同期
减少所致；
(8)所得税费用比上年同期减少131.52 万元，下降100%，主要系本报告期合并报表的所有公司都经营
亏损，所以无需缴纳所得税费用所致。
3、现金流量表指标变动较大说明:
(1)报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,038 万元，增长71.55%，主要系本报告期
比上年同期收到的增值税返回增加及购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致；
(2)报告期筹资活动产生的现流量净额比上年同期增加12,756 万元，增长126.06%，主要系本报告期
借款所收到的现金比上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东潘建清、潘广通、浙江天力工贸有限公司、宝钢集团企业开发总公司和中国电子科技集团
公司第四十八研究所在股权分置改革过程中做出特别承诺：(1)所持股份自股权分置改革方案实施之日
起36 个月内不出售；(2)若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出
售所得收入全部归天通股份所有。报告期内，上述股东严格履行该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机的影响，公司及子公司产能恢复需要一定的时间，预计年初至下一报告期末的累计净
利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司四届九次董事会会议审议通过了《2008 年度利润分配预案》，该议案还需经2009 年5 月16 日召
开的公司2008 年度股东大会审议通过后实施。
天通控股股份有限公司
法定代表人:潘建清
2009 年4 月29 日600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 285,554,138.04 305,120,101.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,616,199.76 20,693,616.76
应收账款 223,386,883.30 215,685,936.73
预付款项 35,147,984.25 26,346,995.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,068,465.33 58,967,223.55
买入返售金融资产
存货 306,273,044.48 332,524,063.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 918,046,715.16 959,337,937.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 228.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,227,280.65 170,253,979.87
投资性房地产 44,136,374.83 44,580,906.34
固定资产 836,923,051.91 880,187,144.36
在建工程 175,745,528.13 138,552,949.98
工程物资 5,340.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,114,173.30 97,939,734.86
开发支出 1,924,053.62 9,107,387.91
商誉
长期待摊费用 3,487,028.82 5,469,458.89
递延所得税资产 8,553,089.41 8,552,495.66
其他非流动资产 1,200,574.16 1,268,910.10
非流动资产合计 1,345,316,494.83 1,355,913,196.77
资产总计 2,263,363,209.99 2,315,251,134.72600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
6
流动负债：
短期借款 211,232,863.62 179,534,440.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,365,963.86 43,623,775.99
应付账款 140,716,268.30 160,743,641.33
预收款项 22,075,479.42 29,271,157.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,428,995.63 13,820,237.11
应交税费 -14,109,830.35 -10,588,077.75
应付利息 908,019.28 897,435.00
应付股利 2,238,059.36 2,238,059.36
其他应付款 13,580,091.08 11,723,081.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 558,435,910.20 561,263,750.98
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,181,838.18 5,181,838.18
专项应付款 350,000.00
预计负债
递延所得税负债 28.15
其他非流动负债
非流动负债合计 155,531,838.18 155,181,866.33
负债合计 713,967,748.38 716,445,617.31
股东权益：
股本 588,818,400.00 588,818,400.00
资本公积 608,616,025.49 609,583,642.33
减：库存股
盈余公积 74,007,719.70 74,007,719.70
一般风险准备
未分配利润 241,461,768.00 290,230,416.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,512,903,913.19 1,562,640,178.20
少数股东权益 36,491,548.42 36,165,339.21
股东权益合计 1,549,395,461.61 1,598,805,517.41
负债和股东权益合计 2,263,363,209.99 2,315,251,134.72
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报
告
7
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,589,599.30 246,443,731.91
交易性金融资产
应收票据 9,551,156.58 17,261,089.08
应收账款 155,869,617.85 162,550,693.73
预付款项 11,775,412.20 7,632,242.90
应收利息
应收股利
其他应收款 38,412,107.02 45,931,529.14
存货 189,718,297.86 204,480,325.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 638,916,190.81 684,299,612.12
非流动资产：
可供出售金融资产 228.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 512,428,015.99 492,876,437.21
投资性房地产 57,030,039.78 57,474,571.29
固定资产 669,927,063.38 700,323,969.02
在建工程 4,926,237.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,201,285.20 65,652,649.86
开发支出 7,191,334.29
商誉
长期待摊费用 2,313,677.46 2,571,582.90
递延所得税资产 6,164,483.94 6,164,483.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,323,990,803.07 1,332,255,257.31
资产总计 1,962,906,993.88 2,016,554,869.43600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
8
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 17,990,000.00 28,050,000.00
应付账款 85,383,816.47 104,899,332.44
预收款项 3,795,231.18 2,988,900.80
应付职工薪酬 6,033,471.05 7,304,366.48
应交税费 1,414,315.08 4,041,018.86
应付利息 662,435.15 592,151.75
应付股利 2,238,059.36 2,238,059.36
其他应付款 4,262,916.20 4,492,187.01
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 346,780,244.49 369,606,016.70
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,181,838.18 5,181,838.18
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28.15
其他非流动负债
非流动负债合计 105,181,838.18 105,181,866.33
负债合计 451,962,082.67 474,787,883.03
股东权益：
股本 588,818,400.00 588,818,400.00
资本公积 606,566,714.64 606,566,874.18
减：库存股
盈余公积 74,007,719.70 74,007,719.70
未分配利润 241,552,076.87 272,373,992.52
外币报表折算差额
股东权益合计 1,510,944,911.21 1,541,766,986.40
负债和股东权益合计 1,962,906,993.88 2,016,554,869.43
法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 150,077,881.05 394,731,177.78
其中：营业收入 150,077,881.05 394,731,177.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 202,732,742.69 390,492,284.93
其中：营业成本 160,714,810.37 350,472,264.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 576,937.29 549,209.94
销售费用 7,745,616.54 12,204,790.13
管理费用 28,692,184.97 22,806,033.92
财务费用 4,692,169.21 5,753,453.66
资产减值损失 311,024.31 -1,293,467.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,131,581.54 26,213,930.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,131,300.78 19,682,930.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,523,280.10 30,452,823.54
加：营业外收入 970,708.95 3,007,611.01
减：营业外支出 901,028.34 1,278,871.83
其中：非流动资产处置净损失 160,736.65 320,657.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -49,453,599.49 32,181,562.72
减：所得税费用 1,315,248.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,453,599.49 30,866,314.39
归属于母公司所有者的净利润 -48,812,351.40 31,062,526.32
少数股东损益 -641,248.09 -196,211.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.083 0.063
（二）稀释每股收益 -0.083 0.063
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报
告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,833,308.53 170,564,247.39
减：营业成本 91,245,694.41 147,300,025.18
营业税金及附加 518,184.27 515,012.80
销售费用 3,861,018.93 7,092,851.16
管理费用 17,068,205.98 12,306,606.65
财务费用 3,621,718.87 5,083,997.06
资产减值损失 332,526.98 -1,293,467.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,131,581.54 26,213,930.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,131,300.78 19,682,930.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,682,459.37 25,773,152.50
加：营业外收入 583,350.31 1,560,750.00
减：营业外支出 722,806.59 1,011,937.69
其中：非流动资产处置净损失 160,736.65 320,657.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,821,915.65 26,321,964.81
减：所得税费用 323,366.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,821,915.65 25,998,597.99
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报
告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,989,422.76 430,479,069.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,570,220.66
收到其他与经营活动有关的现金 31,934,466.52 3,189,288.76
经营活动现金流入小计 213,494,109.94 433,668,357.82
购买商品、接受劳务支付的现金 141,569,066.52 434,073,746.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,130,266.30 20,643,271.91
支付的各项税费 6,348,666.27 6,512,250.31
支付其他与经营活动有关的现金 44,507,045.62 28,884,191.23
经营活动现金流出小计 229,555,044.71 490,113,459.79
经营活动产生的现金流量净额 -16,060,934.77 -56,445,101.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41.11
取得投资收益收到的现金 3,000,280.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
43,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,531,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 3,981.60
投资活动现金流入小计 3,047,503.47 13,531,000.00600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报告
12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,273,108.46 43,997,550.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,628,815.08 462,555.32
投资活动现金流出小计 31,901,923.54 44,460,106.09
投资活动产生的现金流量净额 -28,854,420.07 -30,929,106.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 169,812,950.27 72,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,043.00 2,835.22
筹资活动现金流入小计 169,821,993.27 72,002,835.22
偿还债务支付的现金 138,114,527.00 167,532,028.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,336,639.20 5,659,406.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,451,166.20 173,191,435.34
筹资活动产生的现金流量净额 26,370,827.07 -101,188,600.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -145,435.77
五、现金及现金等价物净增加额 -18,689,963.54 -188,562,808.18
加：期初现金及现金等价物余额 303,447,101.58 614,063,334.23
六、期末现金及现金等价物余额 284,757,138.04 425,500,526.05
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕600330 天通控股股份有限公司2009 年第一季度报
告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,355,814.21 132,067,209.50
收到的税费返还 11,570,220.66
收到其他与经营活动有关的现金 2,080,737.61 1,350,000.00
经营活动现金流入小计 118,006,772.48 133,417,209.50
购买商品、接受劳务支付的现金 86,666,140.20 140,829,684.13
支付给职工以及为职工支付的现金 19,845,975.35 10,749,179.85
支付的各项税费 4,819,929.77 3,301,714.26
支付其他与经营活动有关的现金 12,558,511.75 15,853,200.56
经营活动现金流出小计 123,890,557.07 170,733,778.80
经营活动产生的现金流量净额 -5,883,784.59 -37,316,569.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41.11
取得投资收益收到的现金 3,000,280.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
43,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,531,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,043,521.87 13,531,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,926,237.32 10,424,116.29
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,926,237.32 10,424,116.29
投资活动产生的现金流量净额 -11,882,715.45 3,106,883.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,180,540.00 5,083,997.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,180,540.00 155,083,997.06
筹资活动产生的现金流量净额 5,819,460.00 -120,083,997.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -107,092.57
五、现金及现金等价物净增加额 -12,054,132.61 -154,293,682.65
加：期初现金及现金等价物余额 244,846,731.91 464,453,453.53
六、期末现金及现金等价物余额 232,792,599.30 310,159,770.88
公司法定代表人: 潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:贾晓燕
