2016 年第三季度报告
公司代码：600345 公司简称：长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 19
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 19
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕卫平、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,747,885,752.35 1,676,335,524.42 4.27
归属于上市公司股东的净资产 1,281,232,541.84 1,252,646,737.77 2.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -76,959,716.55 -123,262,473.50 /
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 397,057,340.53 428,053,734.75 -7.24
归属于上市公司股东的净利润 52,164,518.06 25,200,742.95 107.00
归属于上市公司股东的扣除非 51,870,418.19 23,672,815.31 119.11
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.11 2.12 增加 1.99 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.13 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.13 100.00
3 / 19
2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额（7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -2,117.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 0.00 691,970.00
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -579.00 -1,077.15
所得税影响额 144.75 -172,222.75
少数股东权益影响额（税后） 1.63 -222,452.27
合计 -432.62 294,099.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 18,066
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
烽火科技集团有限公司 56,682,297 28.63 0 无 0 国有法人
武汉金融控股（集团） 20,821,218 10.52 0 0 国有法人
无
有限公司
武汉高科国有控股集团 11,854,123 5.99 0 0 国有法人
无
有限公司
海通证券股份有限公司 1,981,000 1.00 0 0 未知
约定购回式证券交易专 无
用证券账户
徐振鸣 1,748,400 0.88 0 无 0 境内自然人
武汉长江经济联合发展 1,519,800 0.77 0 0 国有法人
无
股份有限公司
武汉新能实业发展有限 1,326,700 0.67 0 0 境内自然人
无
公司
葛品利 1,150,000 0.58 0 无 0 境内自然人
苗洁 1,079,538 0.55 0 无 0 境内自然人
彭文剑 826,760 0.42 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
武汉烽火科技集团有限公司 56,682,297 人民币普通股 56,682,297
4 / 19
2016 年第三季度报告
武汉金融控股（集团）有限公司 20,821,218 人民币普通股 20,821,218
武汉高科国有控股集团有限公 11,854,123 11,854,123
人民币普通股
司
海通证券股份有限公司约定购 1,981,000 1,981,000
人民币普通股
回式证券交易专用证券账户
徐振鸣 1,748,400 人民币普通股 1,748,400
武汉长江经济联合发展股份有 1,519,800 1,519,800
人民币普通股
限公司
武汉新能实业发展有限公司 1,326,700 人民币普通股 1,326,700
葛品利 1,150,000 人民币普通股 1,150,000
苗洁 1,079,538 人民币普通股 1,079,538
彭文剑 826,760 人民币普通股 826,760
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发
的说明 展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。公司
未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动比例(%) 说明
以公允价值计量且其变动 15,843,791.00 41,806,484.19 -62.10 注1
计入当期损益的金融资产
应收票据 1,320,000.00 9,095,175.00 -85.49 注2
预付款项 70,282,948.50 44,733,547.30 57.11 注3
应收账款 310,913,262.31 226,676,505.34 37.16 注4
开发支出 4,820,581.23 689,721.29 598.92 注5
应付账款 72,236,139.81 43,547,652.27 65.88 注6
预收款项 18,410,082.91 14,148,673.07 30.12 注7
应付股利 3,512,685.10 2,327,272.80 50.94 注8
其他应付款 37,772,492.30 13,432,235.82 181.21 注9
5 / 19
2016 年第三季度报告
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 变动比例(%) 说明
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
财务费用 3,479,318.32 2,124,057.46 63.81 注 10
资产减值损失 21,939,049.11 6,837,943.69 220.84 注 11
投资收益 109,382,057.90 74,237,281.74 47.34 注 12
净利润 49,177,573.21 24,025,677.69 104.69 注 13
注 1：主要系本期购买的银行理财产品赎回所致；
注 2：主要系本期票据到期承兑所致；
注 3：主要系通信产品采购增加所致；
注 4：主要系经营业务往来款项尚未回款所致；
注 5：主要系开发项目增加并尚未完工转无形资产所致；
注 6：主要系经营业务往来款项尚未支付所致；
注 7：主要系期末合同预收款增加所致；
注 8：主要系本期股利尚有部分未支付所致；
注 9：主要系武汉邮科院向公司提供财务资助所致；
注 10：主要系本期利息收入减少、平均贷款余额较高所致；
注 11：主要系本期产品更新换代计提存货跌价所致；
注 12：主要系本期参股公司净利润增加所致；
注 13：主要系本期参股公司净利润增加，公司确认的投资收益增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺类 承诺时间
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
型 及期限
限 履行
收购报告 解决同 武汉邮 在收购完成后三年内根据承诺的 2014 年 2 是 是
书或权益 业竞争 科院 方案彻底解决同业竞争（具体详见 月完成收
变动报告 2014 年 3 月 4 日刊登于《中国证券 购，承诺收
书中所作 报》、《上海证券报》、《证券时 购完成后
承诺 报》及上交所网站 www.sse.com.cn 三年内完
公告《长江通信关于股东、实际控 成承诺。
制人出具承诺及履行情况的公
告》，公告编号：2014-005）
解决同 烽火 同上 同上 是 是
业竞争 科技
6 / 19
2016 年第三季度报告
解决关 烽火 在收购完成后将尽量规避关联交 同上 是 是
联交易 科技 易；在进行确有必要且无法规避的
关联交易时，依法履行相关审批及
披露程序。（具体详见 2014 年 3
月 4 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上交
所网站 www.sse.com.cn 公告《长
江通信关于股东、实际控制人出具
承诺及履行情况的公告》，公告编
号：2014-005））
其他承诺 其他 烽火 将通过各种合法、合规的方式增持 2015 年 7 否 是
科技 长江通信股份并在 2015 年内不减 月 9 日作
持所持有的长江通信股份。（具体 出承诺
详见 2015 年 7 月 10 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上交所网站
www.sse.com.cn 公告《长江通信关
于公司控股股东承诺增持公司股
份的公告》，公告编号：2015-020）
其他 武汉 将通过各种合法、合规的方式增持 2015 年 7 否 是
金控 长江通信股份，并承诺六个月内不 月 8 日作
减持前述方式购买的长江通信股 出承诺
份。（具体详见 2015 年 7 月 9 日
刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上交所网
站 www.sse.com.cn 公告《长江通
信关于公司股东承诺增持公司股
份的公告》，公告编号：2015-019）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
武汉长江通信产业集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 吕卫平
日期 2016 年 10 月 28 日
7 / 19
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,561,148.17 281,822,438.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 15,843,791.00 41,806,484.19
金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,320,000.00 9,095,175.00
应收账款 310,913,262.31 226,676,505.34
预付款项 70,282,948.50 44,733,547.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,674,510.19 17,377,936.61
买入返售金融资产
存货 51,110,479.92 63,281,166.94
划分为持有待售的资产 1,216,835.19 1,216,835.19
一年内到期的非流动资产 0.00 416,818.82
其他流动资产 33,962,177.64 45,512,177.64
流动资产合计 727,885,152.92 731,939,085.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,312,500.00 18,369,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 880,040,376.66 794,468,564.54
投资性房地产
固定资产 47,071,614.84 50,504,664.82
在建工程 80,417.88 89,718.52
8 / 19
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,202,581.82 66,362,178.02
开发支出 4,820,581.23 689,721.29
商誉 467,953.54 467,953.54
长期待摊费用 395,194.39 291,464.60
递延所得税资产 14,609,379.07 13,152,423.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,020,000,599.43 944,396,438.89
资产总计 1,747,885,752.35 1,676,335,524.42
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 67,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,277,438.05 33,913,062.60
应付账款 72,236,139.81 43,547,652.27
预收款项 18,410,082.91 14,148,673.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,101,398.08 41,656,436.94
应交税费 5,159,242.18 6,720,784.23
应付利息
应付股利 3,512,685.10 2,327,272.80
其他应付款 37,772,492.30 13,432,235.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,942,347.54 7,513,136.87
流动负债合计 275,411,825.97 230,259,254.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
9 / 19
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,021,986.24 6,438,021.63
递延所得税负债 8,126,569.99 9,390,882.49
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 16,148,556.23 15,828,904.12
负债合计 291,560,382.20 246,088,158.72
所有者权益
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,143,669.31 394,143,669.31
减：库存股
其他综合收益 29,249,934.23 33,028,648.21
专项储备
盈余公积 272,756,859.81 272,756,859.81
一般风险准备
未分配利润 387,082,078.49 354,717,560.44
归属于母公司所有者权益合计 1,281,232,541.84 1,252,646,737.77
少数股东权益 175,092,828.31 177,600,627.93
所有者权益合计 1,456,325,370.15 1,430,247,365.70
负债和所有者权益总计 1,747,885,752.35 1,676,335,524.42
法定代表人：吕卫平 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：胡刚
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,152,936.30 17,107,253.02
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,179,462.79
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,776,780.13 4,631,773.13
10 / 19
2016 年第三季度报告
预付款项 1,880,670.72 1,880,670.72
应收利息
应收股利
其他应收款 114,550,336.87 107,566,648.68
存货
划分为持有待售的资产 1,217,116.70 1,217,116.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 144,577,840.72 142,582,925.04
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,257,725,779.02 1,173,555,425.20
投资性房地产
固定资产 34,801,715.60 36,641,764.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,095,683.85 22,523,617.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,314,623,178.47 1,232,720,806.35
资产总计 1,459,201,019.19 1,375,303,731.39
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 47,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,885,212.21 2,885,212.21
预收款项
应付职工薪酬 17,057,645.16 8,217,512.49
应交税费 2,506,813.71 3,477,873.77
应付利息
应付股利 3,267,534.10 2,082,121.80
其他应付款 40,320,025.09 20,370,088.81
11 / 19
2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,037,230.27 84,032,809.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,178,444.99 6,178,444.99
其他非流动负债
非流动负债合计 6,178,444.99 6,178,444.99
负债合计 117,215,675.26 90,211,254.07
所有者权益：
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,227,954.84 394,227,954.84
减：库存股
其他综合收益 23,494,721.23 23,494,721.23
专项储备
盈余公积 272,756,859.81 272,756,859.81
未分配利润 453,505,808.05 396,612,941.44
所有者权益合计 1,341,985,343.93 1,285,092,477.32
负债和所有者权益总计 1,459,201,019.19 1,375,303,731.39
法定代表人：吕卫平 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：胡刚
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 167,849,107.75 140,959,392.82 397,057,340.53 428,053,734.75
12 / 19
2016 年第三季度报告
其中：营业收入 167,849,107.75 140,959,392.82 397,057,340.53 428,053,734.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,278,571.71 154,393,184.08 461,020,535.37 482,286,658.70
其中：营业成本 148,081,801.48 120,570,033.41 344,889,973.25 372,808,625.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 323,958.41 474,796.53 827,595.82 951,916.82
销售费用 6,147,346.64 6,234,614.00 20,544,739.00 20,155,523.95
管理费用 17,859,653.68 20,079,694.30 69,339,859.87 79,408,591.17
财务费用 1,641,618.63 1,013,000.18 3,479,318.32 2,124,057.46
资产减值损失 10,224,192.87 6,021,045.66 21,939,049.11 6,837,943.69
加：公允价值变动收益（损 -139,615.51 -448,582.69
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 43,034,394.00 15,075,749.12 109,382,057.90 74,237,281.74
号填列）
其中：对联营企业和合 42,368,462.80 13,858,754.12 106,440,851.88 71,562,238.37
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 26,465,314.53 1,641,957.86 44,970,280.37 20,004,357.79
号填列）
加：营业外收入 1,523,372.78 565,681.54 3,052,869.52 4,323,923.72
其中：非流动资产处置 35,570.28
利得
减：营业外支出 2,351.04 28,168.93 4,969.00 158,964.20
其中：非流动资产处置 2,117.96 103,807.20
损失
四、利润总额（亏损总额以 27,986,336.27 2,179,470.47 48,018,180.89 24,169,317.31
“－”号填列）
减：所得税费用 282,215.42 -1,159,392.32 143,639.62
五、净利润（净亏损以“－” 27,704,120.85 2,179,470.47 49,177,573.21 24,025,677.69
号填列）
归属于母公司所有者的净 27,034,720.10 3,665,040.52 52,164,518.06 25,200,742.95
利润
13 / 19
2016 年第三季度报告
少数股东损益 669,400.75 -1,485,570.05 -2,986,944.85 -1,175,065.26
六、其他综合收益的税后净额 -4,578,750.00 -3,792,937.50 -6,831,000.00
归属母公司所有者的其他 -4,561,579.69 -3,778,713.98 -6,805,383.75
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -4,561,579.69 -3,778,713.98 -6,805,383.75
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 -4,561,579.69 -3,778,713.98 -6,805,383.75
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综 -17,170.31 -14,223.52 -25,616.25
合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,704,120.85 -2,399,279.53 45,384,635.71 17,194,677.69
归属于母公司所有者的综 27,034,720.10 -896,539.17 48,385,804.08 18,395,359.20
合收益总额
归属于少数股东的综合收 669,400.75 -1,502,740.36 -3,001,168.37 -1,200,681.51
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.14 0.02 0.26 0.13
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.14 0.02 0.26 0.13
股)
法定代表人：吕卫平 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：胡刚
14 / 19
2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 228,038.29 964,020.59
减：营业成本 186,684.09 699,152.19
营业税金及附加
销售费用 2,029,660.39
管理费用 4,887,498.49 5,243,699.73 30,408,307.32 33,492,945.03
财务费用 703,743.67 -714,133.04 -350,345.74 -1,029,216.99
资产减值损失 164,898.67 480,308.18
加：公允价值变动收益（损失 -179,462.79
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 41,926,849.71 13,673,306.24 106,828,319.41 72,721,364.55
号填列）
其中：对联营企业和合营 41,926,849.71 13,607,543.08 105,039,393.56 68,077,912.69
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 36,376,961.75 9,143,739.55 76,690,864.77 37,747,667.94
填列）
加：营业外收入 2.14 2,001.84 62,425.56
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 9,934.86
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－” 36,376,961.75 9,143,741.69 76,692,866.61 37,800,158.64
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 36,376,961.75 9,143,741.69 76,692,866.61 37,800,158.64
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
15 / 19
2016 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,376,961.75 9,143,741.69 76,692,866.61 37,800,158.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.05 0.39 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.05 0.39 0.19
法定代表人：吕卫平 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：胡刚
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,585,455.94 399,429,821.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,695,101.16 1,258,693.20
收到其他与经营活动有关的现金 34,856,985.05 14,828,239.14
经营活动现金流入小计 407,137,542.15 415,516,754.14
购买商品、接受劳务支付的现金 371,197,849.07 423,690,678.72
客户贷款及垫款净增加额
16 / 19
2016 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,935,948.81 52,098,560.30
支付的各项税费 20,342,871.47 26,248,647.83
支付其他与经营活动有关的现金 37,620,589.35 36,741,340.79
经营活动现金流出小计 484,097,258.70 538,779,227.64
经营活动产生的现金流量净额 -76,959,716.55 -123,262,473.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 519,031,215.24
取得投资收益收到的现金 23,421,985.88 25,483,708.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,401.72
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 542,453,201.12 25,511,110.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,473,863.49 3,412,908.02
产支付的现金
投资支付的现金 481,828,844.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,000,000.00
投资活动现金流出小计 485,302,708.34 132,412,908.02
投资活动产生的现金流量净额 57,150,492.78 -106,901,797.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 499,291.00 899,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 499,291.00 899,220.00
现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,499,291.00 140,899,220.00
偿还债务支付的现金 67,000,000.00 73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,952,939.90 18,185,146.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,295,336.71
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,952,939.90 91,185,146.34
筹资活动产生的现金流量净额 -39,453,648.90 49,714,073.66
17 / 19
2016 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,582.34 915.62
五、现金及现金等价物净增加额 -59,261,290.33 -180,449,281.58
加：期初现金及现金等价物余额 281,822,438.50 384,615,334.22
六、期末现金及现金等价物余额 222,561,148.17 204,166,052.64
法定代表人：吕卫平 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：胡刚
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 815,221.00 6,425,572.71
收到的税费返还 18,138.32
收到其他与经营活动有关的现金 21,146,104.88 7,717,351.77
经营活动现金流入小计 21,961,325.88 14,161,062.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,672,747.30
支付给职工以及为职工支付的现金 9,727,627.52 9,316,240.74
支付的各项税费 2,742,798.04 5,341,861.89
支付其他与经营活动有关的现金 8,889,091.81 72,006,648.80
经营活动现金流出小计 21,359,517.37 90,337,498.73
经营活动产生的现金流量净额 601,808.51 -76,176,435.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,657,965.59 24,417,556.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,657,965.59 24,417,556.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,326.57 13,418.80
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 11,326.57 15,013,418.80
投资活动产生的现金流量净额 32,646,639.02 9,404,137.81
18 / 19
2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,202,769.78 14,063,374.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,202,769.78 87,063,374.84
筹资活动产生的现金流量净额 -27,202,769.78 32,936,625.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5.53 5.19
五、现金及现金等价物净增加额 6,045,683.28 -33,835,667.77
加：期初现金及现金等价物余额 17,107,253.02 81,014,317.78
六、期末现金及现金等价物余额 23,152,936.30 47,178,650.01
法定代表人：吕卫平 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人：胡刚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19