2020 年第一季度报告
公司代码：600346 公司简称：恒力石化
恒力石化股份有限公司
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人刘雪芬及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 197,209,131,007.12 174,377,540,088.16 13.09
归属于上市公司股东 38,481,124,469.50 36,333,003,146.41 5.91
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 7,037,963,750.02 -3,805,002,651.71 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 29,770,502,187.08 15,052,987,148.42 97.77
归属于上市公司股东 2,143,349,994.58 505,703,387.98 323.84
的净利润
归属于上市公司股东 2,151,848,111.58 483,339,952.12 345.20
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 5.73 1.83 增加 3.9 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.31 0.07 342.86
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.07 342.86
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -707,129.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 64,918,233.76
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 7,868,065.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -71,680,312.61
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,034,760.64
少数股东权益影响额（税后） 12,119,062.13
所得税影响额 -2,981,275.42
合计 -8,498,117.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,827
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东性
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份数量 数量 质
状态
境内非
恒力集团有限公司 2,100,612,342 29.84 0 质押 777,750,000 国有法
人
境内非
恒能投资（大连）有
1,498,478,926 21.29 1,498,478,926 无 0 国有法
限公司
人
境内自
范红卫 886,105,969 12.59 886,105,969 无 0
然人
德诚利国际集团有 境外法
732,711,668 10.41 0 质押 466,515,000
限公司 人
香港中央结算有限 境外法
91,224,948 1.30 0 无 0
公司 人
中意资管－招商银
行－中意资产－招
68,721,631 0.98 0 无 0 其他
商银行－定增精选
43 号资产管理产品
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境内非
江苏和高投资有限
61,952,065 0.88 0 无 0 国有法
公司
人
霍尔果斯凯恩时代 境内非
股权投资合伙企业 61,436,390 0.87 0 无 0 国有法
（有限合伙） 人
海来得国际投资有 境外法
52,246,838 0.74 0 无 0
限公司 人
西藏信托有限公司
－西藏信托－恒力
石化第四期员工持 50,193,200 0.71 0 无 0 其他
股集合资金信托计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
恒力集团有限公司 2,100,612,342 人民币普通股 2,100,612,342
德诚利国际集团有限公司 732,711,668 人民币普通股 732,711,668
香港中央结算有限公司 91,224,948 人民币普通股 91,224,948
中意资管－招商银行－中意资产－招
商银行－定增精选 43 号资产管理产 68,721,631 人民币普通股 68,721,631
品
江苏和高投资有限公司 61,952,065 人民币普通股 61,952,065
霍尔果斯凯恩时代股权投资合伙企业
61,436,390 人民币普通股 61,436,390
（有限合伙）
海来得国际投资有限公司 52,246,838 人民币普通股 52,246,838
西藏信托有限公司－西藏信托－恒力
石化第四期员工持股集合资金信托计 50,193,200 人民币普通股 50,193,200
划
大连市国有资产投资经营集团有限公
49,237,837 人民币普通股 49,237,837
司
财通基金－农业银行－财通基金－安
41,839,000 人民币普通股 41,839,000
吉 36 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫、
德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来
得国际投资有限公司互为一致行动人；其他股东之间的关
联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 报告期内无优先股股东
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动
项目 期末数 期初数 原因
比率
主要系年产 2000 万吨炼化
一体化生产，流动资金需求
货币资金 27,713,707,617.44 16,508,500,549.53 67.88%
增加，公司增加流动资金借
款所致
应收票据 27,719,984.07 17,298,141.71 60.25% 本期应收票据较年初较多
应收账款 1,185,976,612.24 675,399,514.80 75.60% 主要应收账款较年初增加
预付款项 2,625,356,247.83 910,240,990.68 188.42% 主要系材料采购款所致
主要系乙烯项目及 PTA 项目
在建工程 33,039,234,734.12 24,290,533,716.62 36.02%
建设所致
其他应付 主要系应付产品保证金所
596,239,008.04 187,622,874.29 217.79%
款 致
长期应付 主要系本期新增售后租回
576,782,383.95 135,875,045.32 324.49%
款 融资租赁业务
库存股 324,811,781.18 224,841,448.45 44.46% 本期回购股份增加
本期安全生产费较年初增
专项储备 44,141,915.38 30,392,119.18 45.24%
加
变动
项目 本期数 上年同期数 原因
比率
主要系年产 2000 万吨炼化
营业收入 29,770,502,187.08 15,052,987,148.42 97.77% 一体化项目生产，增加销售
所致
主要系年产 2000 万吨炼化
营业成本 23,141,018,996.05 13,601,959,036.20 70.13% 一体化项目生产，增加销售
对应结转成本所致
税金及附 主要系本期新增消费税纳
616,589,343.81 66,884,441.74 821.87%
加 税事项
主要系年产 2000 万吨炼化
一体化项目生产，相应的员
管理费用 446,143,174.23 157,979,503.69 182.41%
工薪酬、办公费等项目支出
增加
财务费用 1,692,234,306.26 269,033,883.60 529.00% 主要系年产 2000 万吨炼化
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2020 年第一季度报告
一体化项目生产，相关借款
利息不再资本化，计入当期
财务费用
主要系本年政府补助较上
其他收益 64,918,233.76 29,336,617.60 121.29%
年增加
营业外支 2771.84
21,157,837.67 736,735.38 主要系捐赠支出
出 %
所得税费 本期利润大幅增加，相应的
720,937,529.17 127,996,547.74 463.25%
用 应纳税所得额也大幅增加
经营活动 主要系上年同期恒力炼化
产生的现 支付大额原油采购款所致，
7,037,963,750.02 -3,805,002,651.71 不适用
金流量净 恒力炼化未实现销售，导致
额 上年同期与本期差异较大
投资活动
主要系购建固定资产、无形
产生的现 -11,992,107,807.2
-4,120,553,983.78 不适用 资产和其他长期资产支付
金流量净 9
的现金所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 恒力石化股份有限公司
法定代表人 范红卫
日期 2020 年 4 月 24 日
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2020 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:恒力石化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,713,707,617.44 16,508,500,549.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,974,777,462.24 2,631,832,271.61
衍生金融资产
应收票据 27,719,984.07 17,298,141.71
应收账款 1,185,976,612.24 675,399,514.80
应收款项融资 2,977,674,949.64 3,268,042,426.59
预付款项 2,625,356,247.83 910,240,990.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,388,872,754.34 1,199,904,102.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,886,918,066.34 19,464,019,795.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,148,963,747.82 8,618,920,071.40
流动资产合计 66,929,967,441.96 53,294,157,864.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 199,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 33,830,904.16 34,250,051.75
固定资产 81,894,821,849.95 83,075,260,115.62
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2020 年第一季度报告
在建工程 33,039,234,734.12 24,290,533,716.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,788,201,160.62 5,808,154,973.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,740,014,601.15 2,692,328,032.83
递延所得税资产 235,424,665.54 197,918,927.14
其他非流动资产 6,347,835,649.62 4,984,936,406.80
非流动资产合计 130,279,163,565.16 121,083,382,223.87
资产总计 197,209,131,007.12 174,377,540,088.16
流动负债：
短期借款 59,023,742,034.99 47,597,009,933.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,356,594.72 10,220,573.91
衍生金融负债
应付票据 5,291,228,440.36 4,984,424,619.96
应付账款 21,750,137,399.05 18,778,031,313.42
预收款项 6,889,609,029.78 6,024,174,263.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 206,229,462.07 264,272,749.66
应交税费 1,159,744,823.38 1,577,638,289.00
其他应付款 596,239,008.04 187,622,874.29
其中：应付利息
应付股利 2,052,998.00 2,052,998.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,741,739,054.35 2,843,879,235.19
其他流动负债
流动负债合计 97,660,025,846.74 82,267,273,852.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 56,131,549,315.44 51,265,067,528.31
应付债券 1,027,757,265.39 1,011,322,359.12
其中：优先股
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2020 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 576,782,383.95 135,875,045.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,901,682,289.95 2,946,381,733.98
递延所得税负债 12,831,666.49
其他非流动负债
非流动负债合计 60,637,771,254.73 55,371,478,333.22
负债合计 158,297,797,101.47 137,638,752,185.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,039,099,786.00 7,039,099,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,344,618,571.49 18,272,358,450.99
减：库存股 324,811,781.18 224,841,448.45
其他综合收益 32,504,890.95 13,773,146.41
专项储备 44,141,915.38 30,392,119.18
盈余公积 690,326,989.68 690,326,989.68
一般风险准备
未分配利润 12,655,244,097.18 10,511,894,102.60
归属于母公司所有者权益（或股 38,481,124,469.50 36,333,003,146.41
东权益）合计
少数股东权益 430,209,436.15 405,784,756.03
所有者权益（或股东权益）合 38,911,333,905.65 36,738,787,902.44
计
负债和所有者权益（或股东 197,209,131,007.12 174,377,540,088.16
权益）总计
法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:恒力石化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,963,721.07 82,052,267.79
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第一季度报告
应收票据
应收账款 160,298,402.07
应收款项融资
预付款项 562,361,388.52 294,875.06
其他应收款 3,804,317,267.94 3,172,926,189.18
其中：应收利息
应收股利 3,739,967,000.00 3,169,967,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470,823.64 1,835,670.60
流动资产合计 4,386,113,201.17 3,417,407,404.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 42,422,948,264.76 41,722,948,264.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 763,629.25 809,048.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 42,423,711,894.01 41,723,757,313.10
资产总计 46,809,825,095.18 45,141,164,717.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,152,906.83
预收款项 69,139,104.97 90,431,164.91
合同负债
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2020 年第一季度报告
应付职工薪酬 917,220.00
应交税费 1,360,534.43 1,678,143.32
其他应付款 10,291,904,416.48 9,061,691,346.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,362,404,055.88 9,158,870,781.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,027,757,265.39 1,011,322,359.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,655,451.81 2,655,451.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,030,412,717.20 1,013,977,810.93
负债合计 11,392,816,773.08 10,172,848,592.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,039,099,786.00 7,039,099,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,796,563,471.87 23,759,278,351.37
减：库存股 324,811,781.18 224,841,448.45
其他综合收益
专项储备
盈余公积 757,965,342.25 757,965,342.25
未分配利润 4,148,191,503.16 3,636,814,094.55
所有者权益（或股东权益）合 35,417,008,322.10 34,968,316,125.72
计
负债和所有者权益（或股东 46,809,825,095.18 45,141,164,717.80
权益）总计
法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐
合并利润表
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2020 年第一季度报告
2020 年 1—3 月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 29,770,502,187.08 15,052,987,148.42
其中：营业收入 29,770,502,187.08 15,052,987,148.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,233,463,148.20 14,474,404,449.27
其中：营业成本 23,141,018,996.05 13,601,959,036.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 616,589,343.81 66,884,441.74
销售费用 172,933,777.43 143,308,956.48
管理费用 446,143,174.23 157,979,503.69
研发费用 164,543,550.42 235,238,627.56
财务费用 1,692,234,306.26 269,033,883.60
其中：利息费用 1,166,195,033.76 299,376,134.85
利息收入 58,771,125.38 24,483,423.75
加：其他收益 64,918,233.76 29,336,617.60
投资收益（损失以“－”号填列） 4,381,276.07 -2,635,636.15
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -68,193,523.08 274,289.66
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,807,109.26 2,536,890.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） -620,884,141.79
资产处置收益（损失以“－”号填 -98,621.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,905,355,152.64 608,094,860.31
加：营业外收入 2,514,569.15 259,539.58
减：营业外支出 21,157,837.67 736,735.38
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2020 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,886,711,884.12 607,617,664.51
减：所得税费用 720,937,529.17 127,996,547.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,165,774,354.95 479,621,116.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 2,165,774,354.95 479,621,116.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 2,143,349,994.58 505,703,387.98
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 22,424,360.37 -26,082,271.21
列）
六、其他综合收益的税后净额 20,732,064.29 -3,709,882.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收 18,731,744.54 -3,710,198.20
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 18,731,744.54 -3,710,198.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 18,731,744.54 -3,710,198.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 2,000,319.75 315.68
的税后净额
七、综合收益总额 2,186,506,419.24 475,911,234.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益 2,162,081,739.12 501,993,189.78
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 24,424,680.12 -26,081,955.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2020 年第一季度报告
法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,119,870,439.47
减：营业成本 1,116,176,657.97
税金及附加
销售费用
管理费用 40,522,877.20 4,103,099.01
研发费用
财务费用 21,874,228.52 12,587,855.20
其中：利息费用 21,846,596.63 12,616,113.65
利息收入 77,806.73 33,535.22
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 570,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 70,761.01 -25,395.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 511,367,436.79 -16,716,349.37
加：营业外收入 9,971.82
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 511,377,408.61 -16,716,349.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 511,377,408.61 -16,716,349.37
（一）持续经营净利润（净亏损以 511,377,408.61 -16,716,349.37
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
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2020 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 511,377,408.61 -16,716,349.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,223,096,682.57 17,031,307,868.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31,140,069.94 35,524,719.81
收到其他与经营活动有关的现金 1,321,715,132.15 1,906,444,611.74
经营活动现金流入小计 32,575,951,884.66 18,973,277,199.85
购买商品、接受劳务支付的现金 20,249,917,244.81 19,924,076,897.39
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2020 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 698,304,142.41 586,462,641.96
支付的各项税费 1,961,888,450.44 212,304,795.01
支付其他与经营活动有关的现金 2,627,878,296.98 2,055,435,517.20
经营活动现金流出小计 25,537,988,134.64 22,778,279,851.56
经营活动产生的现金流量净额 7,037,963,750.02 -3,805,002,651.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,990,690.26 54,278,421.91
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 322,956.78 1,820,226.01
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,532,580,887.85 2,750,511,343.92
投资活动现金流入小计 2,611,894,534.89 2,806,609,991.84
购建固定资产、无形资产和其他长 8,083,011,873.40 4,867,441,892.73
期资产支付的现金
投资支付的现金 102,994,648.64 10,351,621.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,417,995,820.14 2,049,370,461.80
投资活动现金流出小计 14,604,002,342.18 6,927,163,975.62
投资活动产生的现金流量净额 -11,992,107,807.29 -4,120,553,983.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 27,769,954,281.55 15,245,844,425.16
收到其他与筹资活动有关的现金 1,317,026,186.96 507,936,102.09
筹资活动现金流入小计 29,086,980,468.51 15,753,780,527.25
偿还债务支付的现金 16,190,005,691.17 4,506,558,820.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,104,921,912.46 903,264,021.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 451,540,332.73 974,019,619.47
筹资活动现金流出小计 17,746,467,936.36 6,383,842,461.59
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2020 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 11,340,512,532.15 9,369,938,065.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -149,557,893.90 65,508,784.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,236,810,580.98 1,509,890,215.12
加：期初现金及现金等价物余额 10,792,982,727.36 8,034,616,575.94
六、期末现金及现金等价物余额 17,029,793,308.34 9,544,506,791.06
法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,535,030,826.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,232,136,519.54 33,535.22
经营活动现金流入小计 2,767,167,346.00 33,535.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,061,799.97
支付给职工及为职工支付的现金 1,234,828.89 2,461,046.74
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 63,536,807.24 4,129,961.75
经营活动现金流出小计 2,029,833,436.10 6,591,008.49
经营活动产生的现金流量净额 737,333,909.90 -6,557,473.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 32,123.89
期资产支付的现金
投资支付的现金 700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 700,032,123.89
投资活动产生的现金流量净额 -700,032,123.89
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2020 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,375,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,375,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 101,390,332.73 1,404,543,128.64
筹资活动现金流出小计 101,390,332.73 1,404,543,128.64
筹资活动产生的现金流量净额 -101,390,332.73 -29,543,128.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,088,546.72 -36,100,601.91
加：期初现金及现金等价物余额 82,052,267.79 42,722,298.03
六、期末现金及现金等价物余额 17,963,721.07 6,621,696.12
法定代表人：范红卫 主管会计工作负责人：刘雪芬 会计机构负责人：郑敏遐
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,508,500,549.53 16,508,500,549.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,631,832,271.61 2,631,832,271.61
衍生金融资产
应收票据 17,298,141.71 17,298,141.71
应收账款 675,399,514.80 675,399,514.80
应收款项融资 3,268,042,426.59 3,268,042,426.59
预付款项 910,240,990.68 910,240,990.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,199,904,102.83 1,199,904,102.83
其中：应收利息
应收股利
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2020 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 19,464,019,795.14 19,464,019,795.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,618,920,071.40 8,618,920,071.40
流动资产合计 53,294,157,864.29 53,294,157,864.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 34,250,051.75 34,250,051.75
固定资产 83,075,260,115.62 83,075,260,115.62
在建工程 24,290,533,716.62 24,290,533,716.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,808,154,973.11 5,808,154,973.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,692,328,032.83 2,692,328,032.83
递延所得税资产 197,918,927.14 197,918,927.14
其他非流动资产 4,984,936,406.80 4,984,936,406.80
非流动资产合计 121,083,382,223.87 121,083,382,223.87
资产总计 174,377,540,088.16 174,377,540,088.16
流动负债：
短期借款 47,597,009,933.34 47,597,009,933.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 10,220,573.91 10,220,573.91
衍生金融负债
应付票据 4,984,424,619.96 4,984,424,619.96
应付账款 18,778,031,313.42 18,778,031,313.42
预收款项 6,024,174,263.73 6,024,174,263.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2020 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 264,272,749.66 264,272,749.66
应交税费 1,577,638,289.00 1,577,638,289.00
其他应付款 187,622,874.29 187,622,874.29
其中：应付利息
应付股利 2,052,998.00 2,052,998.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,843,879,235.19 2,843,879,235.19
其他流动负债
流动负债合计 82,267,273,852.50 82,267,273,852.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 51,265,067,528.31 51,265,067,528.31
应付债券 1,011,322,359.12 1,011,322,359.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 135,875,045.32 135,875,045.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,946,381,733.98 2,946,381,733.98
递延所得税负债 12,831,666.49 12,831,666.49
其他非流动负债
非流动负债合计 55,371,478,333.22 55,371,478,333.22
负债合计 137,638,752,185.72 137,638,752,185.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,039,099,786.00 7,039,099,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,272,358,450.99 18,272,358,450.99
减：库存股 224,841,448.45 224,841,448.45
其他综合收益 13,773,146.41 13,773,146.41
专项储备 30,392,119.18 30,392,119.18
盈余公积 690,326,989.68 690,326,989.68
一般风险准备
未分配利润 10,511,894,102.60 10,511,894,102.60
归属于母公司所有者权益 36,333,003,146.41 36,333,003,146.41
（或股东权益）合计
少数股东权益 405,784,756.03 405,784,756.03
所有者权益（或股东权益） 36,738,787,902.44 36,738,787,902.44
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2020 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或 174,377,540,088.16 174,377,540,088.16
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 82,052,267.79 82,052,267.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 160,298,402.07 160,298,402.07
应收款项融资
预付款项 294,875.06 294,875.06
其他应收款 3,172,926,189.18 3,172,926,189.18
其中：应收利息
应收股利 3,169,967,000.00 3,169,967,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,835,670.60 1,835,670.60
流动资产合计 3,417,407,404.70 3,417,407,404.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,722,948,264.76 41,722,948,264.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 809,048.34 809,048.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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2020 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 41,723,757,313.10 41,723,757,313.10
资产总计 45,141,164,717.80 45,141,164,717.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,152,906.83 4,152,906.83
预收款项 90,431,164.91 90,431,164.91
合同负债
应付职工薪酬 917,220.00 917,220.00
应交税费 1,678,143.32 1,678,143.32
其他应付款 9,061,691,346.09 9,061,691,346.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,158,870,781.15 9,158,870,781.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,011,322,359.12 1,011,322,359.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,655,451.81 2,655,451.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,013,977,810.93 1,013,977,810.93
负债合计 10,172,848,592.08 10,172,848,592.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,039,099,786.00 7,039,099,786.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,759,278,351.37 23,759,278,351.37
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2020 年第一季度报告
减：库存股 224,841,448.45 224,841,448.45
其他综合收益
专项储备
盈余公积 757,965,342.25 757,965,342.25
未分配利润 3,636,814,094.55 3,636,814,094.55
所有者权益（或股东权益） 34,968,316,125.72 34,968,316,125.72
合计
负债和所有者权益（或 45,141,164,717.80 45,141,164,717.80
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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