2015 年第一季度报告
公司代码：600350 公司简称：山东高速
山东高速股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师：伊继军 及会计机构负责人（会
计主管人员）高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 42,982,814,605 44,008,979,576 -2.33
归属于上市公司 21,545,114,868 21,181,412,879 1.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 118,274,241 149,211,787 -20.73
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,331,610,123 1,246,159,503 6.86
归属于上市公司 363,701,989 342,202,196 6.28
股东的净利润
归属于上市公司 352,580,117 337,288,243 4.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.70 1.78 减少 0.08 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.076 0.071 7.04
（元/股）
稀释每股收益 0.076 0.071 7.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -123,052 主要是处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 12,017,000 主要是子公司山东高速投资发展
司正常经营业务密切相关，符合国 有限公司收到补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 3,132,649 主要是路赔收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -91,302
所得税影响额 -3,813,423
合计 11,121,872
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,608
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
山东高速集团有 3,425,875,462 71.21 0 977,000,000 国有法人
质押
限公司
招商局华建公路 770,743,473 16.02 0 国有法人
无
投资有限公司
马柯 19,116,757 0.40 0 无 其他
陶孝明 12,932,143 0.27 0 无 其他
中国银行股份有 10,657,312 0.22 0 其他
限公司－华泰柏
无
瑞积极成长混合
型证券投资基金
中国银行－易方 5,999,948 0.12 0 其他
达积极成长证券 无
投资基金
郭金芳 5,086,472 0.11 0 无 其他
贺洁 5,000,000 0.10 0 无 其他
赵芷璐 4,977,010 0.10 0 无 其他
丁爱萍 4,957,267 0.10 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
山东高速集团有限公司 3,425,875,462 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 770,743,473 人民币普通股
马柯 19,116,757 人民币普通股
陶孝明 12,932,143 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积 10,657,312
人民币普通股
极成长混合型证券投资基金
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中国银行－易方达积极成长证券投资 5,999,948
人民币普通股
基金
郭金芳 5,086,472 人民币普通股
贺洁 5,000,000 人民币普通股
赵芷璐 4,977,010 人民币普通股
丁爱萍 4,957,267 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
对合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目分析：
资产负债表项目
金额单位：元
2015 年 3 月 31 日 2015 年 1 月 1 日 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
货币资金 1,132,897,771 2,125,599,692 -992,701,921 -47% (1)
应付票据 18,084,523 9,260,471 8,824,052 95% (2)
应付职工薪酬 1,862,198 5,138,916 -3,276,718 -64% (3)
应付利息 208,049,621 139,769,656 68,279,965 49% (4)
其他流动负债 500,000,000 800,000,000 -300,000,000 -38% (5)
利润表项目
金额单位：元
2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
营业外收入 15,610,768 7,001,436 8,609,332 123% (6)
合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上的项目的说明
(1) 货币资金 主要因偿还银行借款减少所致
(2) 应付票据 主要因子公司使用票据支付增加所致
(3) 应付职工薪酬 主要因支付职工薪酬减少所致
(4) 应付利息 主要因计提利息增加所致
(5) 其他流动负债 主要因偿还短期融资券减少所致
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(6) 营业外收入 主要因子公司收到政府补助增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否
承诺时 是否及
承诺 诺 承诺 有履
承诺内容 间及期 时严格
背景 类 方 行期
限 履行
型 限
盈 山东 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专
与重 利 高速 项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至
大资 预 集团 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告
2010 年
产重 测 有限 测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额
11 月 18 是 是
组相 及 公司 部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性
日
关的 补 收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东
承诺 偿 高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度
财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。
1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定山
东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及
整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速公路主业
资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的
前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符合注入上市公
司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的
方式分阶段分步骤持续注入山东高速。（3）山东高速集团
与重 解
山东 及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司，未来将不
大资 决
高速 直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑 2011 年
产重 同
集团 山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由 6 月 14 是 是
组相 业
有限 有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如 日
关的 竞
公司 山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司
承诺 争
权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放
弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符合政策法规前提
下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5
年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法
合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地
产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运
营。
与重 解 山东 （1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团 2010 年
大资 决 高速 及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必 11 月 15 否 是
产重 关 集团 要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿 日
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组相 联 有限 的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按
关的 交 公司 相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序
承诺 易 及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证
监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东
高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与
其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利
用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其
他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东高速股份有限公司
法定代表人 孙亮
日期 2015-4-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,132,897,771 2,125,599,692
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,284,349 6,126,323
预付款项 163,023,783 175,416,182
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,353,861,596 4,371,100,032
买入返售金融资产
存货 11,664,950,462 11,348,196,193
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 465,700,000 465,700,000
其他流动资产 71,265,543 62,768,628
流动资产合计 17,858,983,504 18,554,907,050
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 791,718,274 789,709,048
长期股权投资 1,410,120,171 1,414,996,534
投资性房地产 58,270,945 58,808,087
固定资产 8,206,506,176 8,425,746,480
在建工程 4,030,678,991 3,972,086,357
工程物资 1,232,872 1,300,460
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 10,389,912,335 10,561,291,420
开发支出
商誉 33,515,135 33,515,135
长期待摊费用 3,195,407 3,333,123
递延所得税资产 198,680,795 193,285,882
其他非流动资产
非流动资产合计 25,123,831,101 25,454,072,526
资产总计 42,982,814,605 44,008,979,576
流动负债：
短期借款 843,000,000 1,010,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,084,523 9,260,471
应付账款 1,094,513,618 1,222,735,046
预收款项 721,361,271 672,087,542
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,862,198 5,138,916
应交税费 407,418,002 490,563,295
应付利息 208,049,621 139,769,656
应付股利
其他应付款 1,698,608,514 1,809,709,746
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,821,340,855 1,851,500,894
其他流动负债 500,000,000 800,000,000
流动负债合计 7,314,238,602 8,010,765,566
非流动负债：
长期借款 7,458,648,582 8,125,004,148
应付债券 3,490,484,757 3,485,980,549
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,580,164,255 1,575,758,776
长期应付职工薪酬
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专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延收益
递延所得税负债 54,484,226 54,484,226
其他非流动负债
非流动负债合计 12,877,781,820 13,535,227,699
负债合计 20,192,020,422 21,545,993,265
所有者权益
股本 4,811,165,857 4,811,165,857
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,892,651,115 4,892,651,115
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,976,839,534 1,976,839,534
一般风险准备
未分配利润 9,864,458,362 9,500,756,373
归属于母公司所有者权益合计 21,545,114,868 21,181,412,879
少数股东权益 1,245,679,315 1,281,573,432
所有者权益合计 22,790,794,183 22,462,986,311
负债和所有者权益总计 42,982,814,605 44,008,979,576
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 779,471,160 1,538,743,229
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,367,097 2,196,903
应收利息
应收股利 621,631,059 621,631,059
其他应收款 10,554,391,493 10,002,599,821
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2015 年第一季度报告
存货 824,993 825,843
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,959,685,802 12,165,996,855
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,113,051,648 12,117,928,011
投资性房地产 48,979,798 49,378,648
固定资产 5,196,414,251 5,331,556,884
在建工程 20,793,969 20,793,969
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,588,097,638 3,637,660,327
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,000 12,000
递延所得税资产 17,720,523 12,325,610
其他非流动资产
非流动资产合计 20,985,069,827 21,169,655,449
资产总计 32,944,755,629 33,335,652,304
流动负债：
短期借款 843,000,000 1,010,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 143,784,011 165,805,812
预收款项 787,630 787,630
应付职工薪酬 990,590 1,365,708
应交税费 287,373,074 317,975,100
应付利息 166,060,361 133,616,677
应付股利
其他应付款 1,936,430,036 1,564,949,718
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,412,875,289 1,688,340,894
其他流动负债 500,000,000 800,000,000
流动负债合计 5,291,300,991 5,682,841,539
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 1,241,844,148 1,525,004,148
应付债券 3,490,484,757 3,485,980,549
其中：优先股
永续债
长期应付款 361,310,428 467,832,559
长期应付职工薪酬
专项应付款 294,000,000 294,000,000
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,387,639,333 5,772,817,256
负债合计 10,678,940,324 11,455,658,795
所有者权益：
股本 4,811,165,857 4,811,165,857
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,278,084,912 5,278,084,912
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,950,324,847 1,950,324,847
未分配利润 10,226,239,689 9,840,417,893
所有者权益合计 22,265,815,305 21,879,993,509
负债和所有者权益总计 32,944,755,629 33,335,652,304
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,331,610,123 1,246,159,503
其中：营业收入 1,331,610,123 1,246,159,503
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 817,573,693 766,649,737
其中：营业成本 487,890,449 456,874,661
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,966,755 53,139,668
销售费用 7,090,003 6,290,256
管理费用 71,297,337 70,180,045
财务费用 190,329,149 180,165,107
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,876,363 -4,017,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,876,363 -4,017,200
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 509,160,067 475,492,566
加：营业外收入 15,610,768 7,001,436
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 584,171 467,498
其中：非流动资产处置损失 123,052 5,884
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 524,186,664 482,026,504
减：所得税费用 196,378,792 177,403,523
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 327,807,872 304,622,981
归属于母公司所有者的净利润 363,701,989 342,202,196
少数股东损益 -35,894,117 -37,579,215
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 327,807,872 304,622,981
归属于母公司所有者的综合收益总额 363,701,989 342,202,196
归属于少数股东的综合收益总额 -35,894,117 -37,579,215
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.076 0.071
（二）稀释每股收益(元/股) 0.076 0.071
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 827,247,937 778,376,655
减：营业成本 266,755,942 240,996,532
营业税金及附加 31,293,668 28,405,301
销售费用
管理费用 39,835,318 44,119,389
财务费用 -17,760,896 3,112,325
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,876,363 -4,017,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,876,363 -4,017,200
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 502,247,542 457,725,908
加：营业外收入 2,360,082 2,637,312
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 123,052 23,820
其中：非流动资产处置损失 123,052
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 504,484,572 460,339,400
减：所得税费用 118,662,776 116,116,763
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 385,821,796 344,222,637
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 385,821,796 344,222,637
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,197,846,672 1,677,833,586
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 79,864,522 363,910,041
经营活动现金流入小计 1,277,711,194 2,041,743,627
购买商品、接受劳务支付的现金 510,791,441 1,276,758,281
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 140,553,189 125,833,796
支付的各项税费 371,998,130 332,927,193
支付其他与经营活动有关的现金 136,094,193 157,012,570
经营活动现金流出小计 1,159,436,953 1,892,531,840
经营活动产生的现金流量净额 118,274,241 149,211,787
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 46,944 522
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 698,000,000
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,000,000
投资活动现金流入小计 811,046,944 522
购建固定资产、无形资产和其他长期资 84,537,979 315,914,615
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,463,450 95,861,695
投资活动现金流出小计 552,001,429 411,776,310
投资活动产生的现金流量净额 259,045,515 -411,775,788
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 348,527,222 1,354,300,000
发行债券收到的现金 300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 348,527,222 1,654,300,000
偿还债务支付的现金 1,443,515,566 795,345,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,150,774 160,370,931
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 121,882,559 129,755,721
筹资活动现金流出小计 1,718,548,899 1,085,472,218
筹资活动产生的现金流量净额 -1,370,021,677 568,827,782
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -992,701,921 306,263,781
加：期初现金及现金等价物余额 2,125,599,692 1,099,972,972
六、期末现金及现金等价物余额 1,132,897,771 1,406,236,753
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高
帅
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 777,661,036 1,284,702,040
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 231,367,967 136,593,213
经营活动现金流入小计 1,009,029,003 1,421,295,253
购买商品、接受劳务支付的现金 40,549,463 53,889,536
支付给职工以及为职工支付的现金 77,255,550 69,655,569
支付的各项税费 187,903,193 147,143,350
支付其他与经营活动有关的现金 14,737,998 14,873,575
经营活动现金流出小计 320,446,204 285,562,030
经营活动产生的现金流量净额 688,582,799 1,135,733,223
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 46,944
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,237,469 52,626,204
产支付的现金
投资支付的现金 195,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,580,000 1,269,200,000
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 227,817,469 1,517,426,204
投资活动产生的现金流量净额 -227,770,525 -1,517,426,204
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000 1,297,000,000
发行债券收到的现金 300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000 1,597,000,000
偿还债务支付的现金 1,125,625,566 747,375,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,576,218 72,342,550
支付其他与筹资活动有关的现金 121,882,559 129,755,721
筹资活动现金流出小计 1,320,084,343 949,473,837
筹资活动产生的现金流量净额 -1,220,084,343 647,526,163
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -759,272,069 265,833,182
加：期初现金及现金等价物余额 1,538,743,229 663,872,392
六、期末现金及现金等价物余额 779,471,160 929,705,574
法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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