2016 年第三季度报告
公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）刘君保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,697,946,228.34 2,658,785,596.91 1.47
归属于上市公司 1,974,983,499.66 1,936,228,436.84 2.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 72,465,504.23 176,661,198.41 -58.98
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 975,376,495.95 1,002,545,503.98 -2.71
归属于上市公司 65,640,892.82 51,622,960.16 27.15
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2016 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 65,651,886.16 50,756,582.65 29.35
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.35 2.81 增加 0.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.22 0.1827 20.42
（元/股）
稀释每股收益 0.22 0.1827 20.42
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -745,656.65 -745,656.65
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 556,500.00 1,669,500.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -859,211.57 -896,833.20
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 250,203.98 -18,640.62
少数股东权益影响额 -4,731.00 -19,362.87
（税后）
合计 -802,895.24 -10,993.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 14983
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
牡丹江恒丰纸 94,412,696 31.60 72,000,000 国有法人
业集团有限责 冻结
任公司
中国建设银行 13,442,251 4.50 其他
股份有限公司
－华商双债丰 无
利债券型证券
投资基金
董延明 9,650,000 3.23 5,764,500 境内自然
质押
人
中国建设银行 5,014,691 1.68 其他
股份有限公司
－华商收益增 无
强债券型证券
投资基金
黑龙江省投资 4,800,000 1.61 国有法人
无
总公司
黑龙江辰能投 4,440,000 1.49 国有法人
资管理有限责 无
任公司
广发证券股份 4,000,000 1.34 其他
有限公司约定
购回式证券交 无
易专用证券账
户
李永芳 2,440,586 0.82 境内自然
无
人
叶满霞 2,433,500 0.81 境内自然
无
人
刘高峰 2,210,000 0.74 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
牡丹江恒丰纸业集团有限 94,412,696 94,412,696
人民币普通股
责任公司
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中国建设银行股份有限公 13,442,251 13,442,251
司－华商双债丰利债券型 人民币普通股
证券投资基金
董延明 9,650,000 人民币普通股 9,650,000
中国建设银行股份有限公 5,014,691 5,014,691
司－华商收益增强债券型 人民币普通股
证券投资基金
黑龙江省投资总公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
黑龙江辰能投资管理有限 4,440,000 4,440,000
人民币普通股
责任公司
广发证券股份有限公司约 4,000,000 4,000,000
定购回式证券交易专用证 人民币普通股
券账户
李永芳 2,440,586 人民币普通股 2,440,586
叶满霞 2,433,500 人民币普通股 2,433,500
刘高峰 2,210,000 人民币普通股 2,210,000
上述股东关联关系或一致 公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系
行动的说明 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
预付款项 161,970,666.31 41,856,175.47 286.97% 预付原料款及支付土地出让金影响所致。
其他应收款 24,337,390.16 13,292,351.65 83.09% 投标保证金增加影响所致。
其他流动资产 1,596,365.77 121,093,375.46 -98.68% 前期金融理财产品到期赎回影响所致。
在建工程 25,432,136.70 1,213,819.59 1995.22% 新建项目支出增加影响所致。
工程物资 1,216,751.92 342,238.05 255.53% 新建项目支出增加影响所致。
预收款项 5,450,718.05 8,807,183.97 -38.11% 部分客户结算方式变更影响所致。
应付利息 3,366,866.02 712,254.16 372.71% 季度末正常计提的利息影响所致。
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项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因
财务费用 15,459,256.18 31,894,462.61 -51.53% 本期未发生可转债利息影响所致。
营业外支出 1,677,171.03 584,785.98 186.80% 本期处理应收账款坏账及助学捐款所致。
资产减值损失 4,300,464.13 6,688,795.94 -35.71% 本期调整坏账准备金计提比例影响所致。
收到其他与经营
11,491,257.22 25,110,883.13 -54.24% 同期收取的保证金影响所致。
活动有关的现金
经营活动产生的
72,465,504.23 176,661,198.41 -58.98% 回款比同期减少影响所致。
现金流量净额
购建固定资产、
无形资产和其他
120,699,388.41 8,159,079.74 1379.33% 与集团资产交易及征地影响所致。
长期资产支付的
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 42,614,509.46 31,908,615.61 33.55% 同期未付法人股利影响所致。
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 控股股东关于增持公司股份的承诺及其履行情况
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称：恒丰集团）2013 年 2 月 22 日,牡丹江恒丰纸
业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东恒丰集团的通知。基于对公司未来发展前
景的充分信心，恒丰集团将按照省国资委《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行可转换公司债
券有关问题的批复》的相关要求，为保证其在上市公司的控股比例不下降，并严格履行在本次发
行的转债进入转股期后，将其持有的在可转债发行时认购的全部可转债转股的承诺，计划在未来
的 12 个月内，将其持有的 14,010.50 万元恒丰转债转股。
恒丰集团承诺自股东大会审议通过该项议案之日起十二个月内，将其持有的恒丰转债
14,010.50 万元转股，且自转股之日起三十六个月内不转让因本次可转债转股取得的恒丰纸业股
份，承诺期为 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 13 日。
截止目前恒丰集团已切实履行了其与本公司关于增持公司股份的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2016 年第三季度报告
牡丹江恒丰纸业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 徐祥
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 423,069,972.36 409,330,580.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,917,330.94 145,339,961.31
应收账款 474,205,317.72 388,622,219.33
预付款项 161,970,666.31 41,856,175.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,337,390.16 13,292,351.65
买入返售金融资产
存货 342,279,504.05 352,490,144.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,596,365.77 121,093,375.46
流动资产合计 1,567,376,547.31 1,472,024,808.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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2016 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 866,195,995.27 935,794,898.19
在建工程 25,432,136.70 1,213,819.59
工程物资 1,216,751.92 342,238.05
固定资产清理 84,416.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,639,139.17 231,330,815.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 202,215.80 353,877.32
递延所得税资产 11,799,025.18 12,107,793.94
其他非流动资产 5,617,346.75
非流动资产合计 1,130,569,681.03 1,186,760,788.84
资产总计 2,697,946,228.34 2,658,785,596.91
流动负债：
短期借款 522,000,000.00 527,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,097,181.74
应付账款 96,309,027.53 78,807,194.81
预收款项 5,450,718.05 8,807,183.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,536,417.86 3,012,021.73
应交税费 11,611,752.94 35,459,920.08
应付利息 3,366,866.02 712,254.16
应付股利
其他应付款 39,426,788.01 30,991,898.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 556,500.00 2,226,000.00
其他流动负债
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2016 年第三季度报告
流动负债合计 689,355,252.15 687,916,472.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,202,500.00 10,202,500.00
非流动负债合计 10,202,500.00 10,202,500.00
负债合计 699,557,752.15 698,118,972.89
所有者权益
股本 298,731,378.00 298,731,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 925,670,251.41 925,670,251.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,579,849.26 150,579,849.26
一般风险准备
未分配利润 600,002,020.99 561,246,958.17
归属于母公司所有者权益合计 1,974,983,499.66 1,936,228,436.84
少数股东权益 23,404,976.53 24,438,187.18
所有者权益合计 1,998,388,476.19 1,960,666,624.02
负债和所有者权益总计 2,697,946,228.34 2,658,785,596.91
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 421,619,170.80 407,871,012.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2016 年第三季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,917,330.94 145,339,961.31
应收账款 459,901,030.81 380,565,886.52
预付款项 148,777,960.04 38,278,877.28
应收利息
应收股利
其他应收款 23,278,413.43 12,516,473.26
存货 326,799,858.61 336,440,788.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,596,365.77 121,093,375.46
流动资产合计 1,521,890,130.40 1,442,106,374.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,008,819.00 53,008,819.00
投资性房地产
固定资产 843,623,288.23 910,613,039.29
在建工程 25,404,863.75 1,035,580.27
工程物资 1,216,751.92 342,238.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,900,199.22 219,282,842.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 202,215.80 353,877.32
递延所得税资产 11,613,931.08 11,989,241.58
其他非流动资产 5,617,346.75
非流动资产合计 1,148,970,069.00 1,202,242,984.26
资产总计 2,670,860,199.40 2,644,349,359.18
流动负债：
短期借款 522,000,000.00 527,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 96,061,107.85 85,278,594.83
预收款项 5,450,718.05 8,638,925.86
应付职工薪酬 2,444,345.15 2,812,021.73
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2016 年第三季度报告
应交税费 10,782,337.32 34,554,130.88
应付利息 3,366,866.02 712,254.16
应付股利
其他应付款 36,581,814.02 29,061,772.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 556,500.00 2,226,000.00
其他流动负债
流动负债合计 677,243,688.41 691,183,699.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,202,500.00 10,202,500.00
非流动负债合计 10,202,500.00 10,202,500.00
负债合计 687,446,188.41 701,386,199.82
所有者权益：
股本 298,731,378.00 298,731,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 924,928,640.60 924,928,640.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,579,849.26 150,579,849.26
未分配利润 609,174,143.13 568,723,291.50
所有者权益合计 1,983,414,010.99 1,942,963,159.36
负债和所有者权益总计 2,670,860,199.40 2,644,349,359.18
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 334,670,854.47 371,955,743.32 975,376,495.95 1,002,545,503.98
其中：营业收入 334,670,854.47 371,955,743.32 975,376,495.95 1,002,545,503.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 297,928,984.18 342,227,797.61 887,868,669.78 934,041,499.92
其中：营业成本 236,999,327.08 278,703,434.35 714,165,352.99 752,341,302.12
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 2,316,085.80 2,016,016.22 6,974,481.14 6,420,006.85
附加
销售费用 25,533,903.95 25,065,502.27 76,351,379.53 72,038,822.97
管理费用 26,742,150.36 24,778,688.58 70,617,735.81 64,658,109.43
财务费用 3,538,294.90 9,413,446.89 15,459,256.18 31,894,462.61
资产减值损 2,799,222.09 2,250,709.30 4,300,464.13 6,688,795.94
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 36,741,870.29 29,727,945.71 87,507,826.17 68,504,004.06
以“－”号填列）
加：营业外收入 628,802.81 449,899.78 1,704,181.18 1,851,640.42
其中：非流动
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2016 年第三季度报告
资产处置利得
减：营业外支出 1,677,171.03 300,000.00 1,677,171.03 584,785.98
其中：非流动 745,656.65 745,656.65
资产处置损失
四、利润总额（亏损 35,693,502.07 29,877,845.49 87,534,836.32 69,770,858.50
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 8,954,251.24 7,757,142.92 22,927,154.15 18,214,072.34
五、净利润（净亏损 26,739,250.83 22,120,702.57 64,607,682.17 51,556,786.16
以“－”号填列）
归属于母公司所 26,866,114.19 21,955,896.45 65,640,892.82 51,622,960.16
有者的净利润
少数股东损益 -126,863.36 164,806.12 -1,033,210.65 -66,174.00
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
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2016 年第三季度报告
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,739,250.83 22,120,702.57 64,607,682.17 51,556,786.16
归属于母公司所 26,866,114.19 21,955,896.45 65,640,892.82 51,622,960.16
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -126,863.36 164,806.12 -1,033,210.65 -66,174.00
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.09 0.0740 0.22 0.1827
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.09 0.0740 0.22 0.1827
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 331,231,463.78 367,668,407.49 966,744,664.86 991,195,057.78
减：营业成本 235,100,442.43 276,322,259.59 707,674,928.54 745,786,738.41
营业税金及附 2,182,005.26 1,874,441.15 6,722,322.35 6,256,701.24
加
销售费用 24,782,278.69 24,145,814.93 74,337,502.61 69,979,813.53
管理费用 25,956,255.76 23,858,276.27 67,941,820.38 61,976,077.89
财务费用 3,538,283.03 9,411,428.48 15,458,981.51 31,894,592.34
资产减值损失 2,799,222.09 2,364,493.10 4,300,464.13 6,776,560.17
加：公允价值变动收
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2016 年第三季度报告
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 36,872,976.52 29,691,693.97 90,308,645.34 68,524,574.20
“－”号填列）
加：营业外收入 610,495.12 449,899.78 1,629,618.71 1,776,640.42
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,677,082.13 300,000.00 1,677,082.13 564,785.98
其中：非流动资 745,656.65 745,656.65
产处置损失
三、利润总额（亏损总 35,806,389.51 29,841,593.75 90,261,181.92 69,736,428.64
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,951,597.38 7,910,925.57 22,924,500.29 18,214,072.34
四、净利润（净亏损以 26,854,792.13 21,930,668.18 67,336,681.63 51,522,356.30
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
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2016 年第三季度报告
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,854,792.13 21,930,668.18 67,336,681.63 51,522,356.30
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.09 0.070 0.23 0.1802
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.09 0.070 0.23 0.1802
益(元/股)
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 992,693,765.08 1,093,881,349.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,491,257.22 25,110,883.13
经营活动现金流入小计 1,004,185,022.30 1,118,992,232.33
购买商品、接受劳务支付的现金 597,945,625.54 626,346,422.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2016 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,502,907.98 101,090,406.19
支付的各项税费 129,182,460.35 115,855,271.56
支付其他与经营活动有关的现金 98,088,524.20 99,038,933.26
经营活动现金流出小计 931,719,518.07 942,331,033.92
经营活动产生的现金流量净额 72,465,504.23 176,661,198.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,008.55
投资活动现金流入小计 120,005,008.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 120,699,388.41 8,159,079.74
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,699,388.41 8,159,079.74
投资活动产生的现金流量净额 -694,379.86 -8,159,079.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 382,000,000.00 417,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 382,000,000.00 417,000,000.00
偿还债务支付的现金 387,900,000.00 495,870,757.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,614,509.46 31,908,615.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 430,514,509.46 527,779,372.77
筹资活动产生的现金流量净额 -48,514,509.46 -110,779,372.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,256,614.91 57,722,745.90
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2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 399,813,357.45 311,024,088.10
六、期末现金及现金等价物余额 423,069,972.36 368,746,834.00
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 985,183,569.88 1,085,163,086.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,147,705.57 21,877,321.79
经营活动现金流入小计 996,331,275.45 1,107,040,408.29
购买商品、接受劳务支付的现金 601,274,462.42 621,579,121.42
支付给职工以及为职工支付的现金 100,447,564.03 94,866,206.29
支付的各项税费 126,119,515.03 113,662,448.78
支付其他与经营活动有关的现金 96,591,012.65 95,394,736.83
经营活动现金流出小计 924,432,554.13 925,502,513.32
经营活动产生的现金流量净额 71,898,721.32 181,537,894.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 120,118,831.06 7,559,436.74
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,118,831.06 7,559,436.74
投资活动产生的现金流量净额 -118,831.06 -7,559,436.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2016 年第三季度报告
取得借款收到的现金 382,000,000.00 417,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 382,000,000.00 417,000,000.00
偿还债务支付的现金 387,900,000.00 495,870,757.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,614,509.46 31,908,615.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 430,514,509.46 527,779,372.77
筹资活动产生的现金流量净额 -48,514,509.46 -110,779,372.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,265,380.80 63,199,085.46
加：期初现金及现金等价物余额 398,353,790.00 305,054,463.51
六、期末现金及现金等价物余额 421,619,170.80 368,253,548.97
法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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