华联综超：关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的关联交易公告2019-04-25
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019-019
北京华联综合超市股份有限公司
关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的关联交易公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
本次交易尚需取得本公司 2018 年度股东大会的审议批准。
一、关联交易概述
经北京华联综合超市股份有限公司（“本公司”、“公司”或“华联综超”）第七
届董事会第五次会议审议批准，同意公司（包括公司控股子公司）向华联财务有
限责任公司(“华联财务公司”)申请 90,000 万元人民币授信额度，期限一年。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）同时
为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务
公司 33%的股权。本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，公司与华联财务公司在 12 个月内的关联交易额（包
括本次交易）累计达到 3,000 万元以上且占本公司净资产 5%以上。
二、关联方介绍
关联方：华联财务有限责任公司
1、关联关系
本公司的控股股东华联集团同时为华联财务公司的控股股东，本公司同时为
华联财务公司的股东，持有华联财务公司 33%的股权。
公司董事长阳烽同时在华联集团担任董事职务；公司董事郭丽荣同时在华联
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集团担任董事、副总裁职务；公司董事李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务，
公司董事马作群同时在华联财务公司担任董事职务。
2、基本情况
设立时间：1994 年 3 月 10 日
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 4 层 428
注册资本：250,000 万元
法定代表人：郭丽荣
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的
收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。
主要股东：北京华联集团投资控股有限公司
华联财务公司主要业务最近三年发展状况良好。
主要财务数据：经北京神州会计师事务所有限责任公司审计，截至 2018 年
12 月 31 日，华联财务公司资产总额为 1,082,622.68 万元，净资产为 311,746.94
万元，2017 年实现营业收入 23,998.45 万元，净利润 14,376.81 万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司（包括公司控股子公司）向华联财务公司申请 90,000 万元人民币授信
额度，期限一年。根据金融监管部门的有关规定合理确定有关利率及贴现率。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本公司在经营活动中，经常需要流动资金，发生票据业务，需要向华联财务
公司申请授信额度。董事会认为，本次交易有利于公司及时获得经营资金，开展
票据业务，提高资金利用效率，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，
不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
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公司第七届董事会第五次会议审议通过了本议案，关联董事在董事会中回避
了对该项议案的表决，独立董事对本议案全部投赞成票。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易
表决程序。公司独立董事出具了独立意见，认为：本次董事会关于本项议案的表
决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司
及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为本次交易符合公
开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
本次交易尚须经公司 2018 年年度股东大会批准，与本次交易有利害关系的
关联股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司将放弃在该次股东大会上对本
次交易议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席会议的非关联股东以有
效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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