证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019—037
北京华联综合超市股份有限公司
关于 2018 年年度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019
年 5 月 29 日收到上海证券交易所发来的上证公函[2019]0804 号《关于对北京华
联综合超市股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问
询函》”），根据上海证券交易所的要求，公司于 2019 年 6 月 6 日发布了《北京
华联综合超市股份有限公司关于回复上海证券交易所<关于对北京华联综合超市
股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函>的公告》（以下简称“《回复公
告》”），现依据回复内容对 2018 年年度报告进行了修订，具体修订内容如下：
一、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体
中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”之“（3）.重要联营企业的
主要财务信息”中“营业收入、净利润、综合收益总额的期末余额/本期发生额、
期初余额/上期发生额”的金额进行修订如下：
修订前：
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
华联财务 华联鑫创益 华联保理 华联财务 华联鑫创益 华联保理
流动资产 10,716,469,399.58 298,909,197.39 516,808,380.29 9,183,497,862.87 293,370,291.04 174,305,664.55
非流动资产 109,757,395.16 864,748.43 197,782.33 17,230,689.40 1,020,553.07 60,257,464.73
资产合计 10,826,226,794.74 299,773,945.82 517,006,162.62 9,200,728,552.27 294,390,844.11 234,563,129.28
流动负债 7,708,757,372.43 92,646,869.00 275,234,134.59 6,227,027,201.68 88,727,425.93 23,560,350.34
非流动负债 - - - - - -
负债合计 7,708,757,372.43 92,646,869.00 275,234,134.59 6,227,027,201.68 88,727,425.93 23,560,350.34
少数股东权益 - - - - - -
归属于母公司
3,117,469,422.31 207,127,076.82 241,772,028.03 2,973,701,350.59 205,663,418.18 211,002,778.94
股东权益
1
按持股比例计
算的净资产份 1,028,764,909.37 68,351,935.35 118,468,293.73 981,321,445.70 67,868,928.00 103,391,361.68
额
调整事项
--商誉
-- 内部交易未
实现利润
--其他
对联营企业权
益投资的账面 1,028,764,909.37 68,351,935.35 118,468,293.73 981,321,445.70 67,868,928.00 103,391,361.68
价值
存在公开报价
的联营企业权
益投资的公允
价值
营业收入 239,984,467.74 225,790,676.03 3,842,132.54 6,739,133.04 48,229,840.47 17,121,716.93
净利润 143,768,071.72 164,742,943.75 1,463,658.64 409,874.68 29,170,852.74 11,002,778.94
终止经营的净
-- -- -- -- -- --
利润
其他综合收益 -- -- -- -- -- --
综合收益总额 143,768,071.72 164,742,943.75 1,463,658.64 409,874.68 29,170,852.74 11,002,778.94
本年度收到的
来自联营企业 -- -- -- -- -- --
的股利
修订后：
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
华联财务 华联鑫创益 华联保理 华联财务 华联鑫创益 华联保理
流动资产 10,716,469,399.58 298,909,197.39 516,808,380.29 9,183,497,862.87 293,370,291.04 174,305,664.55
非流动资产 109,757,395.16 864,748.43 197,782.33 17,230,689.40 1,020,553.07 60,257,464.73
资产合计 10,826,226,794.74 299,773,945.82 517,006,162.62 9,200,728,552.27 294,390,844.11 234,563,129.28
流动负债 7,708,757,372.43 92,646,869.00 275,234,134.59 6,227,027,201.68 88,727,425.93 23,560,350.34
非流动负债 - - - - - -
负债合计 7,708,757,372.43 92,646,869.00 275,234,134.59 6,227,027,201.68 88,727,425.93 23,560,350.34
少数股东权益 - - - - - -
归属于母公司
3,117,469,422.31 207,127,076.82 241,772,028.03 2,973,701,350.59 205,663,418.18 211,002,778.94
股东权益
按持股比例计
算的净资产份 1,028,764,909.37 68,351,935.35 118,468,293.73 981,321,445.70 67,868,928.00 103,391,361.68
额
调整事项
2
--商誉
-- 内部交易未
实现利润
--其他
对联营企业权
益投资的账面 1,028,764,909.37 68,351,935.35 118,468,293.73 981,321,445.70 67,868,928.00 103,391,361.68
价值
存在公开报价
的联营企业权
益投资的公允
价值
营业收入 239,984,467.74 3,842,132.54 48,229,840.47 225,790,676.03 6,739,133.04 17,121,716.93
净利润 143,768,071.72 1,463,658.64 29,170,852.74 164,742,943.75 409,874.68 11,002,778.94
终止经营的净
-- -- -- -- -- --
利润
其他综合收益 -- -- -- -- -- --
综合收益总额 143,768,071.72 1,463,658.64 29,170,852.74 164,742,943.75 409,874.68 11,002,778.94
本年度收到的
来自联营企业 -- -- -- -- -- --
的股利
二、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项
目注释”之“67、现金流量表项目”之“（1）.收到的其他与经营活动有关的现
金”中“供应商保证金等、往来款”金额进行修订如下：
修订前：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
供应商保证金等 6,484,136.90 10,197,716.65
利息收入 52,974,463.16 57,978,991.38
政府补助 9,989,478.60 11,194,095.62
赔偿款 11,371,612.45 5,329,978.14
往来款 122,165,986.22 --
其他 12,384,647.80 7,499,469.30
合计 215,370,325.13 92,200,251.09
修订后：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
供应商保证金等 52,619,283.10 10,197,716.65
3
利息收入 52,974,463.16 57,978,991.38
政府补助 9,989,478.60 11,194,095.62
赔偿款 11,371,612.45 5,329,978.14
往来款 76,030,840.02 --
其他 12,384,647.80 7,499,469.30
合计 215,370,325.13 92,200,251.09
公司 2018 年年度报告除上述修订内容及《回复公告》中补充说明内容外，
其他内容未发生变化，本次修订仅涉及 2018 年年度报告，2018 年年度报告摘要
内容未发生变化。公司 2018 年年度报告（修订稿）详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2019 年 6 月 20 日
4
