2018 年第一季度报告 公司代码:600362 公司简称:江西铜业 江西铜业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录.................................................................. 9 2 / 20 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人龙子平、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人(会计主管人员)艾富华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 94,146,522,245 97,468,655,222 -3.41 归属于上市公司 48,288,632,505 47,532,426,878 1.59 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 797,210,336 982,124,500 -18.83 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 50,611,607,557 44,684,133,049 13.27 归属于上市公司 765,958,582 541,250,886 41.52 股东的净利润 归属于上市公司 762,411,684 583,031,472 30.77 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.62 1.11 增加 0.51 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.22 0.16 37.50 (元/股) 稀释每股收益 0.22 0.16 37.50 (元/股) 注:本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对部分金融资产进行重分类,本表中上年 度末的总资产、归属于上市公司的净资产均为采用新会计准则后的数额,有关详情请见三、重要 事项中采用新修订企业会计准则说明。 3 / 20 2018 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -291,937 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 9,469,228 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 6,141,118 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,374,321 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -8,651,187 所得税影响额 -19,494,645 合计 3,546,898 4 / 20 2018 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 147,246 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东性 股东名称(全称) 条件股份数 数量 (%) 股份状态 数量 质 量 江西铜业集团公司 1,403,614,110 40.53 0 0 国有法 无 人 香港中央结算代理人 1,180,576,595 34.09 0 未知 未知 有限公司 中国证券金融股份有 38,833,514 1.12 0 未知 未知 限公司 中央汇金资产管理有 31,843,800 0.92 0 未知 未知 限责任公司 中国人寿保险股份有 11,007,193 0.32 0 未知 限公司-传统-普通 未知 保险产品-005L- CT001 沪 中国农业银行股份有 11,000,000 0.32 0 未知 限公司-中邮核心成 未知 长混合型证券投资基 金 北京凤山投资有限责 6,784,000 0.20 0 未知 未知 任公司 中国银行股份有限公 5,999,859 0.17 0 未知 司-易方达资源行业 未知 混合型证券投资基金 梧桐树投资平台有限 5,993,953 0.17 0 未知 未知 责任公司 全国社保基金四一二 5,546,306 0.16 0 未知 未知 组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 江西铜业集团公司 1,403,614,110 人民币普通股 1,205,479,110 境外上市外资 198,135,000 股 香港中央结算代理人有限公司 1,180,576,595 境外上市外资 1,180,576,595 股 中国证券金融股份有限公司 38,833,514 人民币普通股 38,833,514 5 / 20 2018 年第一季度报告 中央汇金资产管理有限责任公司 31,843,800 人民币普通股 31,843,800 中国人寿保险股份有限公司-传统-普 11,007,193 11,007,193 人民币普通股 通保险产品-005L-CT001 沪 中国农业银行股份有限公司-中邮核心 11,000,000 11,000,000 人民币普通股 成长混合型证券投资基金 北京凤山投资有限责任公司 6,784,000 人民币普通股 6,784,000 中国银行股份有限公司-易方达资源行 5,999,859 5,999,859 人民币普通股 业混合型证券投资基金 梧桐树投资平台有限责任公司 5,993,953 人民币普通股 5,993,953 全国社保基金四一二组合 5,546,306 人民币普通股 5,546,306 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)本公司控股股东江铜集团与其他持有无限售条件 股份的股东没有关联关系且不属于中国证监会发布的 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人: (2)本公司未知其他持有无限售股份的股东之间是否 存在关联关系或属于中国证监会发布的《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 注:1、香港中央结算代理人有限公司(“中央结算”)以代理人身份代表多个客户共持有发行人 1,180,576,595 股 H 股,占公司已发行股本约 34.09%。中央结算是中央结算及交收系统成员,为 客户进行登记及托管业务。 2、江铜集团所持 198,135,000 股 H 股股份亦在中央结算登记。上表特将江铜集团所持 H 股股份从 中央结算所代理股份中单独列出。若将江铜集团所持 H 股股份包含在内,中央结算实际所代理股 份合计为 1,378,711,595 股,占公司已发行股本约 39.82%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 采用新修订企业会计准则说明 2017 年 3 月 31 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财 会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准 则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号),以及 2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会 计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),合计四项金融工具相关会计准则(以下 简称“新金融工具准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报告的企业执行,本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准 则。 报告期内,本集团因执行新金融工具准则,将以前年度分类为“可供出售金融资产”的债务 性投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,将原分类为“可供 6 / 20 2018 年第一季度报告 出售金融资产”的权益性投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 上述重分类对 2018 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下: 本集团 2018 年 1 月 1 日 采用前 采用后 以公允价值计量且其变动计入 401,504,647 1,826,738,755 当期损益的金融资产 流动资产合计 63,170,808,088 64,596,042,196 可供出售金融资产 4,336,660,460 以公允价值计量且其变动计入 2,911,426,352 其他综合收益的金融资产 非流动资产合计 34,297,847,134 32,872,613,026 资产总计 97,468,655,222 97,468,655,222 本公司 2018 年 1 月 1 日 采用前 采用后 以公允价值计量且其变动计入 495,880,000 当期损益的金融资产 流动资产合计 32,467,541,690 32,963,421,690 可供出售金融资产 495,880,000 非流动资产合计 31,440,459,311 30,944,579,311 资产总计 63,908,001,001 63,908,001,001 3.1.1与上年同期相比增减变动超过30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因。 本期与年初相比 项目 报告期期末余额 年初余额 增减额 增减幅度 1)预付款项 2,548,025,254 1,781,162,694 766,862,560 43.05% -1,856,213,06 2)其他应收款 3,026,254,754 4,882,467,815 -38.02% 1 3)预收账款 2,906,107,281 1,543,606,226 1,362,501,055 88.27% 4)应付职工薪酬 636,453,459 928,437,795 -291,984,336 -31.45% 5)一年内到期的非流动 114,033,040 230,895,078 -116,862,038 -50.61% 负债 -1,234,507,12 6)其他流动负债 1,944,003,652 3,178,510,772 -38.84% 0 7)长期借款 2,208,750,000 8,750,000 2,200,000,000 25142.86% 1) 预付款项变动原因说明:主要是进口铜精矿和贸易阴极铜预付增加所致。 2) 其他应收款变动原因说明:主要是上年末应收贸易往来款及资管计划转让款收到所致。 3) 预收账款变动原因说明:主要是国内阴极铜销售收到资金,但货物实际尚未交割所致。 4) 应付职工薪酬变动原因说明:主要是上年末计提的年终奖在本期发放所致。 5) 一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是一年内到期的长期借款减少所致。 6) 其他流动负债变动原因说明:主要是关联公司短期存款减少所致。 7) 长期借款变动原因说明:公司改变融资结构所致。 7 / 20 2018 年第一季度报告 3.1.2 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减比 增减额 例 1)财务费用 92,698,575 -24,923,881 117,622,456 471.93% 2)公允价值变动收益 111,103,182 327,400,506 -216,297,324 -66.07% 3)投资收益 245,152,254 -300,573,996 545,726,250 181.56% 4)资产处置收益 -291,937 -291,937 -100.00% 5)其他收益 9,469,228 9,469,228 100.00% 6)营业外支出 642,696 1,174,867 -532,171 -45.30% 7)所得税费用 150,405,431 317,061,802 -166,656,371 -52.56% 1)财务费用变动原因:主要是本期利息收入减少和利息支出增加所致。 2)公允价值变动收益变动原因:主要是受金融工具价格波动影响所致。 3)投资收益变动原因:主要是商品期货平仓盈利所致。 4)资产处置收益变动原因:主要是执行新准则,科目核算改变所致。 5)其他收益变动原因:主要是执行新准则,科目核算改变所致。 6)营业外支出变动原因:主要是执行新准则,科目核算改变所致。 7)所得税费用变动原因:主要是公司执行高新技术企业的税率所致。 3.1.3 与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例 1)投资活动产生的现金 -1,514,248,318 -752,575,977 -761,672,341 -101.21% 流量净额 2)筹资活动产生的现金 -271,373,192 1,902,062,028 -2,173,435,220 -114.27% 流量净额 1)投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是投资支出增加所致。 2)筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是黄金租赁所取得的现金减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 8 / 20 2018 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江西铜业股份有限公司 法定代表人 龙子平 日期 2018 年 4 月 27 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 16,576,689,145 19,003,038,079 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 1,960,593,960 1,826,738,755 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,705,498,335 3,200,366,630 应收账款 11,938,164,377 11,831,963,111 其中:应收保理款 2,305,348,748 2,227,710,113 预付款项 2,548,025,254 1,781,162,694 应收保费 9 / 20 2018 年第一季度报告 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 192,749,234 169,985,118 应收股利 其他应收款 3,026,254,754 4,882,467,815 买入返售金融资产 存货 18,822,028,066 19,997,186,975 持有待售资产 23,308,163 23,308,163 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,729,377,649 1,879,824,856 流动资产合计 60,522,688,937 64,596,042,196 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 以公允价值计量且其变动计入其 3,441,176,352 2,911,426,352 他综合收益的金融资产 长期应收款 长期股权投资 3,251,785,555 3,177,793,360 投资性房地产 469,225,831 473,555,659 固定资产 18,886,428,600 18,714,763,856 在建工程 3,920,358,431 3,869,034,180 其中:勘探成本 631,753,628 603,718,693 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,385,849,597 2,416,383,779 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 661,445,605 716,043,512 其他非流动资产 607,563,337 593,612,328 非流动资产合计 33,623,833,308 32,872,613,026 资产总计 94,146,522,245 97,468,655,222 流动负债: 短期借款 19,191,159,011 23,623,884,388 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 5,449,502,858 5,485,139,445 期损益的金融负债 10 / 20 2018 年第一季度报告 衍生金融负债 应付票据 1,013,773,442 1,033,843,222 应付账款 5,245,614,579 6,847,564,285 预收款项 2,906,107,281 1,543,606,226 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 636,453,459 928,437,795 应交税费 926,960,013 1,181,398,670 应付利息 213,102,588 165,774,548 应付股利 其他应付款 1,961,057,026 1,711,864,221 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 114,033,040 230,895,078 其他流动负债 1,944,003,652 3,178,510,772 流动负债合计 39,601,766,949 45,930,918,650 非流动负债: 长期借款 2,208,750,000 8,750,000 应付债券 500,000,000 500,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 114,888,658 124,647,619 长期应付职工薪酬 63,880,275 63,880,275 专项应付款 预计负债 182,568,029 182,485,202 递延收益 566,760,052 568,905,237 递延所得税负债 110,652,697 105,838,376 其他非流动负债 非流动负债合计 3,747,499,711 1,554,506,709 负债合计 43,349,266,660 47,485,425,359 所有者权益 股本 3,462,729,405 3,462,729,405 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 11,689,638,665 11,689,638,665 减:库存股 其他综合收益 -137,398,934 -114,215,007 专项储备 434,050,896 420,619,924 11 / 20 2018 年第一季度报告 盈余公积 14,714,724,029 14,714,724,029 一般风险准备 未分配利润 18,124,888,444 17,358,929,862 归属于母公司所有者权益合计 48,288,632,505 47,532,426,878 少数股东权益 2,508,623,080 2,450,802,985 所有者权益合计 50,797,255,585 49,983,229,863 负债和所有者权益总计 94,146,522,245 97,468,655,222 法定代表人:龙子平主管会计工作负责人:吴金星会计机构负责人:艾富华 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 10,120,221,419 8,527,577,534 以公允价值计量且其变动计入当期损 495,880,000 495,880,000 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,968,172,066 3,390,660,352 应收账款 5,712,580,236 6,076,234,415 预付款项 666,080,270 777,704,796 应收利息 5,156,614 2,981,268 应收股利 其他应收款 1,382,405,459 1,442,705,506 存货 10,783,900,369 11,997,382,520 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 216,212,067 252,295,299 流动资产合计 32,350,608,500 32,963,421,690 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,793,555,221 13,860,789,002 投资性房地产 170,981,767 171,896,108 固定资产 11,087,097,685 11,329,599,513 在建工程 3,243,533,155 2,939,237,062 工程物资 固定资产清理 12 / 20 2018 年第一季度报告 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,249,345,855 1,275,944,795 开发支出 577,957,394 559,270,501 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 250,125,142 285,041,770 其他非流动资产 521,830,560 522,800,560 非流动资产合计 31,894,426,779 30,944,579,311 资产总计 64,245,035,279 63,908,001,001 流动负债: 短期借款 4,481,851,784 5,877,210,811 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,074,613,381 2,648,081,569 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,010,000 应付账款 1,365,671,141 1,988,442,632 预收款项 202,241,321 99,981,423 应付职工薪酬 411,618,775 600,281,949 应交税费 784,042,038 863,800,884 应付利息 50,513,991 34,658,599 应付股利 其他应付款 1,522,569,842 1,148,761,132 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 44,124,308 41,937,169 其他流动负债 流动负债合计 10,942,256,581 13,303,156,168 非流动负债: 长期借款 2,000,000,000 应付债券 500,000,000 500,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 10,104,338 10,104,338 长期应付职工薪酬 36,247,510 36,247,510 专项应付款 预计负债 164,429,286 164,429,286 递延收益 319,669,368 329,495,337 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,030,450,502 1,040,276,471 负债合计 13,972,707,083 14,343,432,639 所有者权益: 13 / 20 2018 年第一季度报告 股本 3,462,729,405 3,462,729,405 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 12,655,384,102 12,655,384,102 减:库存股 其他综合收益 -122,197,066 -146,603,270 专项储备 293,244,384 293,244,384 盈余公积 14,591,858,612 14,591,858,612 未分配利润 19,391,308,759 18,707,955,129 所有者权益合计 50,272,328,196 49,564,568,362 负债和所有者权益总计 64,245,035,279 63,908,001,001 法定代表人:龙子平主管会计工作负责人:吴金星会计机构负责人:艾富华 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 50,611,607,557 44,684,133,049 其中:营业收入 50,611,607,557 44,684,133,049 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 50,019,230,497 43,873,220,625 其中:营业成本 48,998,071,455 42,846,438,029 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 181,233,375 173,685,055 销售费用 123,199,225 155,114,738 管理费用 336,930,295 371,640,254 财务费用 92,698,575 -24,923,881 资产减值损失 287,097,572 351,266,430 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 111,103,182 327,400,506 列) 14 / 20 2018 年第一季度报告 投资收益(损失以“-”号填列) 245,152,254 -300,573,996 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) -291,937 0 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 9,469,228 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 957,809,787 837,738,934 加:营业外收入 17,017,017 23,556,702 减:营业外支出 642,696 1,174,867 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 974,184,108 860,120,769 减:所得税费用 150,405,431 317,061,802 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 823,778,677 543,058,967 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 823,778,677 543,058,967 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 57,820,095 1,808,081 2.归属于母公司股东的净利润 765,958,582 541,250,886 六、其他综合收益的税后净额 -25,509,609 -5,233,536 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -23,183,927 -5,139,951 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 -23,183,927 -5,139,951 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -4,629,074 -996,360 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 1,581,031 -1,164,616 5.外币财务报表折算差额 -20,135,884 -2,978,975 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,325,682 -93,585 七、综合收益总额 798,269,068 537,825,431 归属于母公司所有者的综合收益总额 742,774,655 536,110,935 15 / 20 2018 年第一季度报告 归属于少数股东的综合收益总额 55,494,413 1,714,496 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.22 0.16 (二)稀释每股收益(元/股) 0.22 0.16 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:龙子平主管会计工作负责人:吴金星会计机构负责人:艾富华 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 19,252,728,962 15,015,723,265 减:营业成本 17,864,734,071 13,691,954,616 税金及附加 153,587,472 118,725,273 销售费用 66,297,662 99,207,096 管理费用 160,169,817 201,608,446 财务费用 -57,560,723 -43,812,825 资产减值损失 245,040,463 6,826,993 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -68,209,880 296,333,937 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 43,021,641 -143,597,304 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 12,760 其他收益 5,733,082 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 801,017,803 1,093,950,299 加:营业外收入 3,095,954 12,449,872 减:营业外支出 326,838 509,349 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 803,786,919 1,105,890,822 减:所得税费用 120,433,289 276,410,177 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 683,353,630 829,480,645 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 683,353,630 829,480,645 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 24,406,204 37,844,422 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 16 / 20 2018 年第一季度报告 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 24,406,204 37,844,422 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 24,406,204 37,844,422 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 707,759,834 867,325,067 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:龙子平主管会计工作负责人:吴金星会计机构负责人:艾富华 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 56,273,219,868 48,791,928,342 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,981,037 55,701,347 收到其他与经营活动有关的现金 576,129,182 691,843,354 经营活动现金流入小计 56,865,330,087 49,539,473,043 购买商品、接受劳务支付的现金 53,453,574,425 45,758,829,918 17 / 20 2018 年第一季度报告 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 988,294,291 949,561,597 支付的各项税费 939,586,633 943,071,941 支付其他与经营活动有关的现金 686,664,402 905,885,087 经营活动现金流出小计 56,068,119,751 48,557,348,543 经营活动产生的现金流量净额 797,210,336 982,124,500 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,131,804,066 1,294,284,310 取得投资收益收到的现金 11,042,508 106,952,109 处置固定资产、无形资产和其他长期资 89,441 14,138,552 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 97,935,767 86,257,525 投资活动现金流入小计 1,240,871,782 1,501,632,496 购建固定资产、无形资产和其他长期资 500,822,270 648,849,599 产支付的现金 投资支付的现金 2,254,297,830 1,605,358,874 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,755,120,100 2,254,208,473 投资活动产生的现金流量净额 -1,514,248,318 -752,575,977 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 29,253,755 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 8,410,037,577 8,254,404,823 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 809,223,295 3,062,485,037 筹资活动现金流入小计 9,248,514,627 11,316,889,860 偿还债务支付的现金 8,844,259,201 8,278,971,970 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,666,533 846,385,113 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 578,962,085 289,470,749 筹资活动现金流出小计 9,519,887,819 9,414,827,832 18 / 20 2018 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -271,373,192 1,902,062,028 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,523,875 -26,688,562 五、现金及现金等价物净增加额 -1,015,935,049 2,104,921,989 加:期初现金及现金等价物余额 10,363,203,318 8,260,268,154 六、期末现金及现金等价物余额 9,347,268,269 10,365,190,143 法定代表人:龙子平主管会计工作负责人:吴金星会计机构负责人:艾富华 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 24,701,410,319 23,315,022,944 收到的税费返还 806,292 1,563,849 收到其他与经营活动有关的现金 163,482,726 159,289,849 经营活动现金流入小计 24,865,699,337 23,475,876,642 购买商品、接受劳务支付的现金 20,940,343,338 22,723,425,106 支付给职工以及为职工支付的现金 688,446,921 654,462,104 支付的各项税费 740,091,429 698,840,327 支付其他与经营活动有关的现金 136,808,092 246,461,004 经营活动现金流出小计 22,505,689,780 24,323,188,541 经营活动产生的现金流量净额 2,360,009,557 -847,311,899 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 89,441 14,129,252 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,268,850 投资活动现金流入小计 2,358,291 14,129,252 购建固定资产、无形资产和其他长期资 370,943,769 550,233,389 产支付的现金 投资支付的现金 23,460,197 30,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 394,403,966 580,233,389 投资活动产生的现金流量净额 -392,045,675 -566,104,137 19 / 20 2018 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,621,942,278 4,740,531,358 收到其他与筹资活动有关的现金 111,195,206 筹资活动现金流入小计 2,733,137,484 4,740,531,358 偿还债务支付的现金 2,173,955,303 2,261,027,411 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,222,959 680,680,490 支付其他与筹资活动有关的现金 917,290,951 筹资活动现金流出小计 3,149,469,213 2,941,707,901 筹资活动产生的现金流量净额 -416,331,729 1,798,823,457 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,011,733 五、现金及现金等价物净增加额 1,592,643,886 385,407,421 加:期初现金及现金等价物余额 8,503,907,653 6,760,703,682 六、期末现金及现金等价物余额 10,096,551,539 7,146,111,103 法定代表人:龙子平主管会计工作负责人:吴金星会计机构负责人:艾富华 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20