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公司公告

联创光电:2015年第一季度报告2015-04-29  

						                      2015 年第一季度报告



公司代码:600363                公司简称:联创光电




            江西联创光电科技股份有限公司
                2015 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录 .................................................................. 9




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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)唐征保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末
                     本报告期末               上年度末
                                                                         增减(%)
总资产             3,354,983,876.71           3,207,700,859.73                       4.59
归属于上市公司
                   1,809,126,623.96           1,782,583,497.66                       1.49
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -44,510,779.55               -48,487,558.42                   不适用
现金流量净额

                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)

营业收入             515,698,978.53               393,904,927.72                    30.92

归属于上市公司
                     27,939,082.74                15,340,667.59                     82.12
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     25,695,824.23                14,570,993.39                     76.35
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                             1.56%                        0.92%        增加 0.64 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                            0.0630                       0.0346                     82.08
(元/股)
稀释每股收益
                            0.0630                       0.0346                     82.08
(元/股)




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         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                        项目                            本期金额                           说明
         计入当期损益的政府补助,但与公                   1,020,094.45
         司正常经营业务密切相关,符合国
         家政策规定、按照一定标准定额或
         定量持续享受的政府补助除外
         除上述各项之外的其他营业外收入                   1,299,263.67
         和支出
         少数股东权益影响额(税后)                          -58,126.71
         所得税影响额                                        -17,972.90
                        合计                              2,243,258.51


         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                            33,734
                                              前十名股东持股情况
                                                           持有有限售          质押或冻结情况
                                  期末持股       比例
       股东名称(全称)                                    条件股份数         股份                    股东性质
                                    数量         (%)                                        数量
                                                               量             状态
                                                                                                     境内非国有
江西省电子集团有限公司         96,362,092                  20,670,000         质押     94,670,000
                                                                                                           法人
江西电线电缆总厂               16,919,984                                     未知                       国有法人
华宝信托有限责任公司-时节     12,952,666
                                                                              未知                           未知
好雨 34 号集合资金信托
金燕                           11,693,670                                     未知                   境内自然人
云南国际信托有限公司-睿赢
                                  4,912,676                                   未知                           未知
79 号单一资金信托
徐锦章                            4,455,928                                   未知                   境内自然人
云南国际信托有限公司-云信
成长 2014-10 号集合资金信托       3,282,712                                   未知                           未知
计划
国泰君安期货有限公司-中融
                                  3,259,800                                   未知                           未知
(北京)资产管理有限公司
周峻                              2,946,744                                   未知                   境内自然人
陈辉朋                            2,400,000                                   未知                   境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                 股东名称
                                                        数量                         种类             数量
江西省电子集团有限公司                                           75,692,092    人民币普通股          75,692,092
江西电线电缆总厂                                                 16,919,984    人民币普通股          16,919,984

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华宝信托有限责任公司-时节好雨 34 号集
                                                           12,952,666      人民币普通股          12,952,666
合资金信托
金燕                                                       11,693,670                            11,693,670
云南国际信托有限公司-睿赢 79 号单一资
                                                              4,912,676    人民币普通股              4,912,676
金信托
徐锦章                                                        4,455,928    人民币普通股              4,455,928
云南国际信托有限公司-云信成长 2014-10
                                                              3,282,712    人民币普通股              3,282,712
号集合资金信托计划
国泰君安期货有限公司-中融(北京)资产
                                                              3,259,800    人民币普通股              3,259,800
管理有限公司
周峻                                                          2,946,744    人民币普通股              2,946,744
陈辉朋                                                        2,400,000    人民币普通股              2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明


         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

         √适用 □不适用
         (一)资产负债表项目
                       项        目      2015 年 3 月 31 日       2014 年 12 月 31 日      变动比例

                       预付款项           72,673,889.47             40,996,339.60           77.27%

                       预收账款           17,445,630.69             26,089,238.67          -33.13%

                   应付职工薪酬            2,326,044.62             9,469,036.31           -75.44%

                       应交税费            4,217,771.86             7,830,994.38           -46.14%

                       应付股利            2,865,050.00             2,189,050.00            30.88%

                   其他综合收益           -1,649,761.95              -70,999.21           -2223.63%
             1、预付账款较上年末增加主要是由于本期预付采购货款所致;
             2、预收账款较上年末减少主要是由于本期确认销售收入所致;
             3、应付职工薪酬较上年末减少主要是由于上年度年终奖在本期发放所致;
             4、应交税费较上年末减少主要是本期缴纳税款所致;
             5、应付股利较上年末增加主要是由于子公司宣告发放股利所致;
             6、其他综合收益较上年末减少主要是由于在联营企业的其他综合收益中所享有的净额变化所
         致。

         (二)利润表项目
                  项        目            2015 年 1-3 月             2014 年 1-3 月           变动比例

                  营业收入                  515,698,978.53                393,904,927.72              30.92%


                                                  5 / 19
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           营业成本                449,808,507.34          338,762,388.31         32.78%

         营业税金及附加              2,325,805.53            1,571,303.48         48.02%

         资产减值损失                2,567,065.91            1,709,567.71         50.16%

           投资收益                 34,306,341.62           24,679,905.37         39.01%

          营业外收入                 2,498,815.99            1,005,690.10        148.47%

          所得税费用                -2,160,900.82             -963,327.89       -124.32%
    1、营业收入较上年同期增加主要是由于本期背光源及模组板块收入较上年同期有大幅增涨所
致;
    2、营业成本较上年同期增加主要是由于本期营业收入的增加,相应的营业成本增加;
    3、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于本期营业收入增加,相应的流转税增加所致;
    4、资产减值损失较上年同期增加主要是由于应收款项较期初增加所致;
    5、投资收益较上年同期增加主要是由于联营企业归属于母公司净利润较上年同期增加所致;
    6、营业外收入较上年同期增加主要是由于子公司的客户工程资产占用费及资金回报率净所得
所致;
    7、所得税费用较上年同期减少主要是由于计提递延所得税较上年同期增加所致。

(三)现金流量表项目
              项      目            2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月     变动比例

  投资活动产生的现金流量净额          -10,643,029.96        -22,149,628.31     51.95%

  筹资活动产生的现金流量净额          135,637,954.16         50,236,356.65    170.00%
    1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于本期购建固定资产等支付的现金
较上期减少;
    2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要是由于本期借入款项规模较上年同期
增加。
(四)报表相关科目差异说明
    本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为 417,821,460.93 元,与资产负债表中
的“货币资金”期初数 496,922,358.48 元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中三个月以上的定期存单 61,447,066.55 元、期限
超过 3 个月的承兑汇票保证金 17,653,831.00 元,合计 79,100,897.55 元。
    本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为 499,264,382.99 元,与资产负债表中
的“货币资金”期末数 534,082,267.41 元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中三个月以上的定期存单 20,670,890.00 元,期限
超过 3 个月的承兑汇票保证金 14,146,994.42 元,合计 34,817,884.42 元。



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           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           □适用 √不适用




           3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

           √适用 □不适用

                                                                                                                   如未能
                                                                                        是否   是否   如未能及时
                                                                                                                   及时履
                 承诺                             承诺                                  有履   及时   履行应说明
  承诺背景                    承诺方                                承诺时间及期限                                 行应说
                 类型                             内容                                  行期   严格   未完成履行
                                                                                                                   明下一
                                                                                         限    履行   的具体原因
                                                                                                                   步计划
                股份限   江西省电子    自本次认购的非公开发       2012 年 11 月 30 日   是     是
                售       集团有限公    行股份上市之日起 36 个              至
                         司            月内不上市交易或转让, 2015 年 11 月 30 日
                                       在锁定期内,因本次发行
与再融资相关
                                       的股份而产生的任何股
的承诺
                                       份(包括但不限于股份拆
                                       细、派送红股等方式增持
                                       的股份)也不上市交易或
                                       转让
                分红     江西联创光    2012-2014 年,公司每      2012 年至 2014 年     是     是
                         电科技股份    年以现金方式分配的利
                         有限公司      润应不低于当年实现的
                                       可分配利润的 10%;公司
其他承诺
                                       在三个年度以现金方式
                                       累计分配的利润不少于
                                       三年实现的年均可分配
                                       利润的 30%
                解决同   江西电子集    2011 年 11 月 1 日,江西   长期有效              否     是
                业竞争   团有限公司    省电子集团有限公司向
                                       公司出具了《关于避免与
其他承诺
                                       联创光电同业竞争的承
                                       诺函》,承诺避免与公司
                                       同业竞争
                解决同   赣商联合股    2011 年 11 月 1 日,赣商   长期有效              否     是
                业竞争   份有限公司    联合股份有限公司向公
                                       司出具了《关于避免与联
其他承诺
                                       创光电同业竞争的承诺
                                       函》,承诺避免与公司同
                                       业竞争
                解决同   邓凯元        2011 年 11 月 1 日,邓凯   长期有效              否     是
其他承诺
                业竞争                 元先生向公司出具了《关
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                        于避免与联创光电同业
                        竞争的承诺函》,承诺避
                        免与公司同业竞争




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                               公司名称     江西联创光电科技股份有限公司
                                               法定代表人   肖文
                                               日期         2015 年 4 月 28 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                             单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                      年初余额
流动资产:
    货币资金                                   534,082,267.41               496,922,358.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      83,642,393.88              88,648,494.39
    应收账款                                   639,855,235.73               595,136,066.05
    预付款项                                      72,673,889.47              40,996,339.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    23,943,213.49              26,880,876.49
    买入返售金融资产
    存货                                       435,513,370.67               425,960,621.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  24,848,640.00              24,015,613.91
      流动资产合计                           1,814,559,010.65             1,698,560,370.15
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               5,688,540.75               5,698,090.75
    持有至到期投资
    长期应收款                                     3,369,414.38               3,477,032.23
    长期股权投资                               867,956,138.55               835,239,059.16
    投资性房地产                                   5,517,794.95               5,572,841.33
    固定资产                                   523,257,812.80              532,510,852.44
    在建工程                                      30,725,568.52              24,482,794.75
    工程物资                                             5,613.84                 4,247.00
    固定资产清理
    生产性生物资产

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    油气资产
    无形资产                                       39,230,637.83     39,737,257.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   20,769,491.71     19,983,194.93
    递延所得税资产                                 39,279,842.37     37,079,360.34
    其他非流动资产                                  4,624,010.36       5,355,759.61
      非流动资产合计                         1,540,424,866.06      1,509,140,489.58
        资产总计                             3,354,983,876.71      3,207,700,859.73
流动负债:
    短期借款                                   675,411,587.62        530,626,857.60
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                       84,149,550.96     100,495,469.12
    应付账款                                   416,307,413.55        396,730,733.79
    预收款项                                       17,445,630.69     26,089,238.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    2,326,044.62       9,469,036.31
    应交税费                                        4,217,771.86       7,830,994.38
    应付利息
    应付股利                                        2,865,050.00       2,189,050.00
    其他应付款                                 101,241,675.09        107,709,175.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           1,303,964,724.39      1,181,140,555.74
非流动负债:
    长期借款                                       28,000,000.00     28,000,000.00
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
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    专项应付款                                       14,400,000.00           14,400,000.00
    预计负债
    递延收益                                          1,379,967.92            1,396,333.99
    递延所得税负债                                     142,614.38               142,192.50
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                 43,922,582.30           43,938,526.49
        负债合计                               1,347,887,306.69           1,225,079,082.23
所有者权益
    股本                                         443,476,750.00             443,476,750.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                     634,939,633.59             634,756,827.29
    减:库存股
    其他综合收益                                     -1,649,761.95              -70,999.21
    专项储备
    盈余公积                                         97,076,140.39           97,076,140.39
    一般风险准备
    未分配利润                                   635,283,861.93             607,344,779.19
    归属于母公司所有者权益合计                 1,809,126,623.96           1,782,583,497.66
    少数股东权益                                 197,969,946.06             200,038,279.84
      所有者权益合计                           2,007,096,570.02           1,982,621,777.50
        负债和所有者权益总计                   3,354,983,876.71           3,207,700,859.73
法定代表人:肖文        主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:唐征



                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                               单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                           343,103,761.65         294,797,683.37
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            14,092,878.17          12,441,171.52
  应收账款                                            47,375,557.32          41,976,127.34
  预付款项                                             9,940,720.44           9,741,010.37
  应收利息
  应收股利                                             1,924,000.00
  其他应收款                                         293,703,428.92         222,260,981.58

                                           11 / 19
                                 2015 年第一季度报告



  存货                                           33,061,480.71       33,347,847.56
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     9,723,574.00        9,681,061.21
    流动资产合计                                 752,925,401.21      624,245,882.95
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 4,940,490.68        4,940,490.68
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,509,957,980.99       1,477,164,533.27
  投资性房地产                                     5,517,794.95        5,572,841.33
  固定资产                                       176,934,313.48      177,426,284.27
  在建工程                                       19,928,621.27       18,807,784.48
  工程物资                                             5,613.84           4,247.00
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       14,449,946.55       14,574,172.89
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     6,026,791.99        6,055,611.97
  递延所得税资产                                 22,926,405.96       20,755,061.49
  其他非流动资产                                    237,000.00          237,000.00
    非流动资产合计                          1,760,924,959.71       1,725,538,027.38
      资产总计                              2,513,850,360.92       2,349,783,910.33
流动负债:
  短期借款                                       545,000,000.00      409,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       29,877,955.03       25,678,056.76
  预收款项                                         4,160,314.47        4,480,790.43
  应付职工薪酬                                         10,559.63         12,612.57
  应交税费                                          496,325.26          620,452.56
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     144,132,222.13      144,385,620.17
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 723,677,376.52      584,177,532.49
                                       12 / 19
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非流动负债:
  长期借款                                           8,000,000.00            8,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       14,400,000.00            14,400,000.00
  预计负债
  递延收益                                           1,379,967.92            1,396,333.99
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 23,779,967.92            23,796,333.99
      负债合计                                     747,457,344.44          607,973,866.48
所有者权益:
  股本                                             443,476,750.00          443,476,750.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         635,671,643.57          635,488,837.27
  减:库存股
  其他综合收益                                     -1,826,263.30              -246,606.18
  专项储备
  盈余公积                                         97,240,491.65            97,240,491.65
  未分配利润                                       591,830,394.56          565,850,571.11
    所有者权益合计                            1,766,393,016.48           1,741,810,043.85
      负债和所有者权益总计                    2,513,850,360.92           2,349,783,910.33
法定代表人:肖文     主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:唐征



                                      合并利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       515,698,978.53         393,904,927.72
其中:营业收入                                       515,698,978.53         393,904,927.72
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       527,939,623.26         407,820,298.51
其中:营业成本                                       449,808,507.34         338,762,388.31
                                         13 / 19
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       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   2,325,805.53    1,571,303.48
       销售费用                                     12,400,301.00      11,757,629.55
       管理费用                                     51,410,826.31      46,645,480.17
       财务费用                                         9,427,117.17    7,373,929.29
       资产减值损失                                     2,567,065.91    1,709,567.71
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               34,306,341.62      24,679,905.37
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           34,111,495.21      24,666,789.54
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  22,065,696.89      10,764,534.58
  加:营业外收入                                        2,498,815.99    1,005,690.10
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         179,457.87        67,247.15
       其中:非流动资产处置损失                                            1,956.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              24,385,055.01      11,702,977.53
  减:所得税费用                                    -2,160,900.82        -963,327.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  26,545,955.83      12,666,305.42
  归属于母公司所有者的净利润                        27,939,082.74      15,340,667.59
  少数股东损益                                      -1,393,126.91      -2,674,362.17
六、其他综合收益的税后净额                          -1,577,969.61        -145,200.00
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -1,578,762.74        -76,956.00
额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           -1,578,762.74        -76,956.00
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类            -1,579,657.12
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    894.38      -76,956.00

                                         14 / 19
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      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        793.13           -68,244.00
七、综合收益总额                                       24,967,986.22          12,521,105.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     26,360,320.00          15,263,711.59
  归属于少数股东的综合收益总额                         -1,392,333.78          -2,742,606.17
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0630               0.0346
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0630               0.0346
法定代表人:肖文      主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:唐征



                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币         审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额                   上期金额
一、营业收入                                           21,858,080.36          16,178,498.07
  减:营业成本                                         17,830,327.99          12,737,945.67
       营业税金及附加                                       123,490.78           130,943.00
       销售费用                                            1,107,216.30         1,288,040.67
       管理费用                                            9,496,758.39         8,172,241.41
       财务费用                                            3,777,301.14         1,204,973.51
       资产减值损失                                        2,595,374.04          848,123.69
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  36,114,298.54          27,678,980.63
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              34,190,298.54          24,698,980.63
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     23,041,910.26          19,475,210.75
  加:营业外收入                                            822,847.25           559,947.83
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             56,278.53            10,843.93
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 23,808,478.98          20,024,314.65
     减:所得税费用                                    -2,171,344.47          -1,104,973.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     25,979,823.45          21,129,287.81
五、其他综合收益的税后净额                             -1,579,657.12
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

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益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -1,579,657.12
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进               -1,579,657.12
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                       24,400,166.33         21,129,287.81
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:肖文    主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:唐征



                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                          本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      448,446,756.24           309,709,963.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      8,426,968.93             2,520,277.76
  收到其他与经营活动有关的现金                      201,633,513.06           52,929,500.44
     经营活动现金流入小计                           658,507,238.23           365,159,741.48

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  购买商品、接受劳务支付的现金                     373,755,051.66     269,726,764.88
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   86,310,092.12      76,406,588.60
  支付的各项税费                                   22,887,024.15      12,977,833.69
  支付其他与经营活动有关的现金                     220,065,849.85     54,536,112.73
    经营活动现金流出小计                           703,018,017.78     413,647,299.90
      经营活动产生的现金流量净额                   -44,510,779.55     -48,487,558.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 219,621.64   89,764,049.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 6,640,000.00          1,120.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             6,859,621.64     89,765,169.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               15,624,261.31      23,247,940.25
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      88,169,616.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       1,878,390.29        497,241.17
    投资活动现金流出小计                           17,502,651.60      111,914,797.42
      投资活动产生的现金流量净额                   -10,643,029.96     -22,149,628.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               191,051,630.50     101,319,904.55
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                           300,000.00
    筹资活动现金流入小计                           191,051,630.50     101,619,904.55
  偿还债务支付的现金                               46,266,900.48      45,119,770.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 8,890,610.87       6,248,745.40
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           256,164.99       15,032.50

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    筹资活动现金流出小计                           55,413,676.34              51,383,547.90
      筹资活动产生的现金流量净额                   135,637,954.16             50,236,356.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     958,777.41             -289,260.55
五、现金及现金等价物净增加额                       81,442,922.06              -20,690,090.63
  加:期初现金及现金等价物余额                     417,821,460.93             337,807,252.99
六、期末现金及现金等价物余额                  499,264,382.99                  317,117,162.36
法定代表人:肖文    主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:唐征



                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       8,767,237.47              8,392,916.85
  收到的税费返还                                         150,080.24                    346.96
  收到其他与经营活动有关的现金                     198,080,224.52             39,122,026.03
    经营活动现金流入小计                           206,997,542.23             47,515,289.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                       5,028,212.39              4,078,745.83
  支付给职工以及为职工支付的现金                     8,272,564.20              7,546,133.04
  支付的各项税费                                     1,350,847.54              1,130,032.36
  支付其他与经营活动有关的现金                     143,325,198.86             44,980,586.92
    经营活动现金流出小计                           157,976,822.99             57,735,498.15
      经营活动产生的现金流量净额                    49,020,719.24            -10,220,208.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                      89,581,949.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                      89,581,949.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,907,422.55              8,837,705.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                                              91,369,616.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           432,562.64              333,419.66
    投资活动现金流出小计                             4,339,985.19            100,540,741.13
      投资活动产生的现金流量净额                    -4,339,985.19            -10,958,792.02

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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               166,000,000.00      30,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     10,000,000.00       20,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           176,000,000.00      50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,540,056.36       3,914,299.99
  支付其他与筹资活动有关的现金                     95,056,164.99        9,335,032.50
    筹资活动现金流出小计                           131,596,221.35      13,249,332.49
      筹资活动产生的现金流量净额                   44,403,778.65       36,750,667.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,257.87            -10.36
五、现金及现金等价物净增加额                       89,082,254.83       15,571,656.82
  加:期初现金及现金等价物余额                     233,350,616.82     204,618,816.87
六、期末现金及现金等价物余额                  322,432,871.65          220,190,473.69
法定代表人:肖文    主管会计工作负责人:陈国锋会计机构负责人:唐征


4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露
审计报告正文。
不适用




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