2016 年第一季度报告
公司代码：600363 公司简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19 0.83
归属于上市公司
1,940,993,645.11 1,910,472,854.44 1.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-44,048,229.96 -44,510,779.55 1.04
现金流量净额
投资活动产生的
66,362,346.28 -10,643,029.96 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
11,183,828.04 135,637,954.16 -91.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 585,715,519.02 515,698,978.53 13.58
归属于上市公司
31,514,284.09 27,939,082.74 12.80
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
29,901,920.49 25,695,824.23 16.37
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.64 1.56 增加 0.08 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0711 0.0630 12.86
（元/股）
稀释每股收益
0.0711 0.0630 12.86
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -131,057.17
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,182,366.58
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
715,694.03
和支出
少数股东权益影响额（税后） -69,552.91
所得税影响额 -85,086.93
合计 1,612,363.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,966
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
江西省电子集团有限公司 96,362,092 21.73 质押 96,070,000 境内非国有法人
江西电线电缆总厂 12,120,784 2.73 无 国有法人
华宝信托有限责任公司－
7,500,000 1.69 无 未知
时节好雨 6 号集合资金信托
王建春 5,014,526 1.13 无 境内自然人
方正证券股份有限公司 3,628,500 0.82 无 未知
周东华 2,600,098 0.59 无 境内自然人
盛国平 2,571,913 0.58 无 境内自然人
邓海宁 2,473,484 0.56 无 境内自然人
朱芸 2,470,000 0.56 无 境内自然人
孙肖萍 2,061,328 0.46 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 股份种类及数量
持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
江西省电子集团有限公司 96,362,092 人民币普通股 96,362,092
江西电线电缆总厂 12,120,784 人民币普通股 12,120,784
华宝信托有限责任公司－时节好雨 6
7,500,000 人民币普通股 7,500,000
号集合资金信托
王建春 5,014,526 人民币普通股 5,014,526
方正证券股份有限公司 3,628,500 人民币普通股 3,628,500
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周东华 2,600,098 人民币普通股 2,600,098
盛国平 2,571,913 人民币普通股 2,571,913
邓海宁 2,473,484 人民币普通股 2,473,484
朱芸 2,470,000 人民币普通股 2,470,000
孙肖萍 2,061,328 人民币普通股 2,061,328
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动比例
其他应收款 52,664,011.45 38,077,796.66 38.31%
应收股利 42,451,464.09 - -
可供出售金融资产 30,707,890.68 10,508,840.68 192.21%
应付职工薪酬 5,206,033.34 14,569,916.30 -64.27%
其他综合收益 1,542,818.28 2,534,038.99 -39.12%
1、 其他应收款较上年末增加主要系本期支付保证金增加所致；
2、 应收股利较上年末增加主要系联营企业宣告发放股利所致；
3、 可供出售金融资产较上年末增加系本期投资增加所致；
4、 应付职工薪酬较上年末减少主要系上年度年终奖在本期发放所致；
5、 其他综合收益较上年末减省主要系联营企业的其他综合收益中所享有的净额变化所致。
（二）利润表项目
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动比例
营业税金及附加 3,377,240.58 2,325,805.53 45.21%
销售费用 16,633,923.48 12,400,301.00 34.14%
资产减值损失 3,468,072.71 2,567,065.91 35.10%
营业外支出 691,507.85 179,457.87 285.33%
所得税费用 626,103.54 -2,160,900.82 -
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1、 营业税金及附加较上年同期增加主要系本期营业收入增加，相应的流转税增加所致；
2、 销售费用较上年同期增加主要系职工薪酬增加所致；
3、 资产减值损失较上年同期增加主要是系应收款项增加所致；
4、 营业外支出较上年同期增加主要系非流动资产处置损失与罚没支出较上年同期增加所致；
5、 所得税费用较上年同期增加主要是当期所得税增加所致。
（三）现金流量表项目
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 66,362,346.28 -10,643,029.96 -
筹资活动产生的现金流量净额 11,183,828.04 135,637,954.16 -91.75%
1、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于收到联营企业分红所致；
2、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要是由于本期借入款项规模较上年同期减
少所致。
（四）报表相关科目差异说明
本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为454,072,044.64元，与资产负债表中
的“货币资金”期初数512,135,178.44元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中三个月以上的定期存单45,717,296.10元、期限超
过3个月的承兑汇票保证金12,345,837.70元，合计58,063,133.80元。
本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为 488,151,520.44 元，与资产负债表中
的“货币资金”期末数 519,946,472.64 元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中三个月以上的定期存单 10,000,000.00 元，期限
超过 3 个月的承兑汇票保证金 21,794,952.20 元，合计 31,794,952.20 元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 2 月 22 日起连续停牌。停牌期
间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，每五个交易日发布一次有关
事项的进展情况。截至本报告出具日，公司股票尚在连续停牌期间，公司本次重大资产重组进展
如下：
公司与南京汉恩数字互联文化股份有限公司及相关主体签署了《收购意向协议书》，目前有
关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，重组框架协议书尚未签订；
公司正安排拟聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司及君合律师事务所上海分所、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）、中诚通资产评估有限公司中介机构开展对标的资产的尽职调查、
审计评估等工作，相关工作正在积极推进中。本次重大资产重组尚存在重大不确定性，待相关工
作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
是否 是否 如未能及时 时履
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明 行应
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期 严格 未完成履行 说明
限 履行 的具体原因 下一
步计
划
2015－2017 年，公
江西联 司在未来三年以
创光电 现金方式累计分
2015 年至
其他承诺 分红 科技股 配的红利应不少 是 是
2017 年
份有限 于最近三年实现
公司 的年均可分配利
润的 30%。
2011 年 11 月 1 日，
江西省电子集团
江西电 有限公司向公司
解决同业 子集团 出具了《关于避免
其他承诺 长期有效 否 是
竞争 有限公 与联创光电同业
司 竞争的承诺函》，
承诺避免与公司
同业竞争
2011 年 11 月 1 日，
赣商联合股份有
赣商联 限公司向公司出
解决同业 合股份 具了《关于避免与
其他承诺 长期有效 否 是
竞争 有限公 联创光电同业竞
司 争的承诺函》，承
诺避免与公司同
业竞争
2011 年 11 月 1 日，
邓凯元先生向公
司出具了《关于避
解决同业
其他承诺 邓凯元 免与联创光电同 长期有效 否 是
竞争
业竞争的承诺
函》，承诺避免与
公司同业竞争
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人 曾智斌
日期 2016.4.29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 519,946,472.64 512,135,178.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 145,397,583.46 127,132,727.21
应收账款 756,545,434.52 758,769,315.68
预付款项 36,828,877.33 35,214,327.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 42,451,464.09
其他应收款 52,664,011.45 38,077,796.66
买入返售金融资产
存货 427,344,659.88 443,019,567.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,825,584.55 22,081,074.89
流动资产合计 1,998,004,087.92 1,936,429,988.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 30,707,890.68 10,508,840.68
持有至到期投资
长期应收款 2,993,477.19 2,875,590.57
长期股权投资 907,388,294.19 950,736,237.39
投资性房地产 5,297,609.39 5,352,655.79
固定资产 499,180,534.36 509,159,531.54
在建工程 37,713,877.04 39,149,948.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 38,937,076.39 39,410,554.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,029,711.43 26,593,043.53
递延所得税资产 48,980,657.04 47,856,677.78
其他非流动资产 11,668,793.68 12,943,665.07
非流动资产合计 1,612,897,921.39 1,644,586,744.81
资产总计 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19
流动负债：
短期借款 592,517,594.69 573,221,694.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 112,914,861.45 113,030,179.40
应付账款 479,969,105.45 489,819,545.56
预收款项 29,342,086.48 27,167,450.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,206,033.34 14,569,916.30
应交税费 10,458,974.09 14,236,234.64
应付利息
应付股利 2,189,050.00 2,189,050.00
其他应付款 93,643,485.48 96,951,670.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,326,241,190.98 1,331,185,741.89
非流动负债：
长期借款 107,000,000.00 107,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 14,400,000.00 14,400,000.00
预计负债
递延收益 8,110,208.14 8,124,874.72
递延所得税负债 66,864.36 106,674.36
其他非流动负债
非流动负债合计 129,577,072.50 129,631,549.08
负债合计 1,455,818,263.48 1,460,817,290.97
所有者权益
股本 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 634,112,452.80 634,114,725.51
减：库存股
其他综合收益 1,542,818.28 2,534,038.99
专项储备
盈余公积 111,452,030.85 111,452,030.85
一般风险准备
未分配利润 750,409,593.18 718,895,309.09
归属于母公司所有者权益合计 1,940,993,645.11 1,910,472,854.44
少数股东权益 214,090,100.72 209,726,587.78
所有者权益合计 2,155,083,745.83 2,120,199,442.22
负债和所有者权益总计 3,610,902,009.31 3,581,016,733.19
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,250,451.23 248,718,882.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,987,262.27 64,765,352.98
应收账款 37,740,724.44 41,638,223.93
预付款项 3,578,478.62 2,363,231.46
应收利息
应收股利 42,451,464.09 4,186,220.47
其他应收款 229,264,385.74 230,954,806.45
存货 25,441,892.24 23,027,347.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,093,422.59 6,098,325.98
流动资产合计 659,808,081.22 621,752,390.95
非流动资产：
可供出售金融资产 29,940,490.68 9,940,490.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,614,915,733.04 1,656,690,906.30
投资性房地产 5,297,609.39 5,352,655.79
固定资产 144,538,383.11 146,563,390.64
在建工程 20,053,305.38 20,212,839.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,034,394.84 14,166,740.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,262,744.54 1,812,517.97
递延所得税资产 29,696,966.25 28,140,122.32
其他非流动资产 2,800.00 8,200.00
非流动资产合计 1,859,742,427.23 1,882,887,863.91
资产总计 2,519,550,508.45 2,504,640,254.86
流动负债：
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2016 年第一季度报告
短期借款 371,000,000.00 391,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,995,876.71 22,126,998.66
预收款项 7,132,690.47 7,306,280.00
应付职工薪酬 10,769.46 12,289.24
应交税费 442,609.49 582,471.94
应付利息
应付股利
其他应付款 139,977,344.47 140,048,526.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 546,559,290.60 561,076,566.75
非流动负债：
长期借款 58,000,000.00 58,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,400,000.00 14,400,000.00
预计负债
递延收益 76,319.14 90,985.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,476,319.14 72,490,985.72
负债合计 619,035,609.74 633,567,552.47
所有者权益：
股本 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 634,844,462.78 634,846,735.49
减：库存股
其他综合收益 1,190,072.83 2,307,889.34
专项储备
盈余公积 111,616,382.11 111,616,382.11
未分配利润 709,387,230.99 678,824,945.45
所有者权益合计 1,900,514,898.71 1,871,072,702.39
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2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 2,519,550,508.45 2,504,640,254.86
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 585,715,519.02 515,698,978.53
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 588,867,236.72 527,939,623.26
其中：营业成本 499,955,582.95 449,808,507.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,377,240.58 2,325,805.53
销售费用 16,633,923.48 12,400,301.00
管理费用 56,864,221.92 51,410,826.31
财务费用 8,568,195.08 9,427,117.17
资产减值损失 3,468,072.71 2,567,065.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,776,350.63 34,306,341.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收 38,123,754.11 34,111,495.21
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,624,632.93 22,065,696.89
加：营业外收入 2,458,511.29 2,498,815.99
其中：非流动资产处置利得 1,200.00
减：营业外支出 691,507.85 179,457.87
其中：非流动资产处置损失 132,257.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,391,636.37 24,385,055.01
减：所得税费用 626,103.54 -2,160,900.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,765,532.83 26,545,955.83
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2016 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 31,514,284.09 27,939,082.74
少数股东损益 4,251,248.74 -1,393,126.91
六、其他综合收益的税后净额 -878,956.51 -1,577,969.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -991,220.71 -1,578,762.74
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -991,220.71 -1,578,762.74
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -1,117,816.51 -1,579,657.12
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 126,595.80 894.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 112,264.20 793.13
七、综合收益总额 34,886,576.32 24,967,986.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,523,063.38 26,360,320.00
归属于少数股东的综合收益总额 4,363,512.94 -1,392,333.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0711 0.0630
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0711 0.0630
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 15,414,080.39 21,858,080.36
减：营业成本 12,743,882.44 17,830,327.99
营业税金及附加 133,667.19 123,490.78
销售费用 1,249,887.41 1,107,216.30
管理费用 8,064,479.62 9,496,758.39
财务费用 2,292,007.98 3,777,301.14
资产减值损失 918,636.41 2,595,374.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,204,809.06 36,114,298.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收 38,204,809.06 34,190,298.54
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,216,328.40 23,041,910.26
加：营业外收入 820,062.94 822,847.25
其中：非流动资产处置利得 1,200.00
减：营业外支出 30,949.73 56,278.53
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,005,441.61 23,808,478.98
减：所得税费用 -1,556,843.93 -2,171,344.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,562,285.54 25,979,823.45
五、其他综合收益的税后净额 -1,117,816.51 -1,579,657.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,117,816.51 -1,579,657.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -1,117,816.51 -1,579,657.12
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,444,469.03 24,400,166.33
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2016 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 493,160,270.00 448,446,756.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,357,504.12 8,426,968.93
收到其他与经营活动有关的现金 33,424,919.44 201,633,513.06
经营活动现金流入小计 541,942,693.56 658,507,238.23
购买商品、接受劳务支付的现金 393,808,718.93 373,755,051.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,213,977.63 86,310,092.12
支付的各项税费 22,471,220.00 22,887,024.15
支付其他与经营活动有关的现金 71,497,006.96 220,065,849.85
经营活动现金流出小计 585,990,923.52 703,018,017.78
经营活动产生的现金流量净额 -44,048,229.96 -44,510,779.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,717,296.10
取得投资收益收到的现金 61,839,771.07 219,621.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 278,580.00 6,640,000.00
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2016 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,835,647.17 6,859,621.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,473,300.89 15,624,261.31
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,878,390.29
投资活动现金流出小计 31,473,300.89 17,502,651.60
投资活动产生的现金流量净额 66,362,346.28 -10,643,029.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 134,295,899.72 191,051,630.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,295,899.72 191,051,630.50
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 46,266,900.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,112,071.68 8,890,610.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 256,164.99
筹资活动现金流出小计 123,112,071.68 55,413,676.34
筹资活动产生的现金流量净额 11,183,828.04 135,637,954.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 581,531.44 958,777.41
五、现金及现金等价物净增加额 34,079,475.80 81,442,922.06
加：期初现金及现金等价物余额 454,072,044.64 417,821,460.93
六、期末现金及现金等价物余额 488,151,520.44 499,264,382.99
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,051,401.14 8,767,237.47
收到的税费返还 8,309.55 150,080.24
收到其他与经营活动有关的现金 82,920,167.92 198,080,224.52
经营活动现金流入小计 93,979,878.61 206,997,542.23
购买商品、接受劳务支付的现金 5,181,796.85 5,028,212.39
支付给职工以及为职工支付的现金 8,165,682.24 8,272,564.20
支付的各项税费 1,124,394.18 1,350,847.54
支付其他与经营活动有关的现金 70,564,421.06 143,325,198.86
经营活动现金流出小计 85,036,294.33 157,976,822.99
经营活动产生的现金流量净额 8,943,584.28 49,020,719.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,717,296.10
取得投资收益收到的现金 61,839,771.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,557,067.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 405,805.32 3,907,422.55
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 432,562.64
投资活动现金流出小计 20,405,805.32 4,339,985.19
投资活动产生的现金流量净额 77,151,261.85 -4,339,985.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 83,000,000.00 176,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,032,198.62 6,540,056.36
支付其他与筹资活动有关的现金 5,813,779.53 95,056,164.99
筹资活动现金流出小计 110,845,978.15 131,596,221.35
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -27,845,978.15 44,403,778.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.94 -2,257.87
五、现金及现金等价物净增加额 58,248,865.04 89,082,254.83
加：期初现金及现金等价物余额 203,001,586.19 233,350,616.82
六、期末现金及现金等价物余额 261,250,451.23 322,432,871.65
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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