WzJT 五 洲 交通 lWZJT600368) 广西 五洲金桥农产 品有限公司 ) 企业统一代码 :91450100 799732658R 组 织形 式 :有 限责任 公 司 企业地址 :南 宁市昆仑大道 169号 邮政 编码 :530022 主 黔 计 腩负 法定代表 人 : 编 制 会计机构 负责人 : 资产表 页 厂 衣 单位 :广 西五洲金桥农产 品有 限公司 (母 公司 ) 日0Jl∶ 2020-12-31 民币元 项 目 期末余额Ι丿§ r° ∶?搿翔助 额 流动 资产 : η 货 币资金 43,lki::l置 一 瓦 1∷ 结算各付金 V庐 ″ ∶ 冫丿 / 拆 出资金 T 以公允价值计量且其变动计入 当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票椐 应收账款 30,233,962.14 49,777,540.42 预付款顼 22,964,817,53 13,983,202,57 过z刂 攵不 冫軎、 应 收股利 其他应 收款 624,538.20 7,Z138,268.35 内部往来 通行费往来 存货 73,734,137,45 82,715,251,41 合 同资产 持有 待售 的 资产 一 年 内到期 的非流 动 资产 其他 流动 资产 8,374,922,80 9,353,397.22 流动资产合计 179,691,215,87 210,557,722.27 非流动资产 : 发放委托 贷 款及 垫款 可供 出售 金 融 资产 持有至到期投资 长 )u刂 应收款 长期股权投资 其他权益 I具 投资 投资性房地产 593,710,665,07 622,905,351,64 冂定 资产 31,Z178,5Z16,31 36,2Zl9,182.21 在 建 I程 177,032,13 333,947.16 I程 物 资 固定资产清理 生产 性生物 资产 油气 资产 无形 资产 26,493,417.55 24,312,673,83 开 发支 出 商誉 长扌 待摊 费用 ;扌 1,874,160.04 2,430,662,92 递延所 得税 资产 7,138,907.57 7,385,838.92 其他 非流 动 资产 非流动资产合计 660,872,728.67 693,617,656.68 资产 总计 840,563,944.54 904,175,378.95 法定代表人 : 主管会计工作 负责人 : 会计机构负责人 : 卿 负债表 7`I丿 `''、 日贝月:2020-12-31 金额单位 :人 民币元 ’叼 ) ~ˉ Z垫 逋∵目?娣Lλ 期末佘额 期初余额 Ι fWˇ J乏 △ ′ t 205,000,000,00 260,000,000,00 以公允价值计量宜怎啜动箩 入 当期损益 昀娆濑 负债 仳金融负债 Wsy ∶∶∶歹 ′、《三Ⅱ 应付票据 应付账款 ' 2,888,790,78 12,157,605,33 预 收款 顼 l,821,292。 10 11,398,867Q11 合 同负债 16,528,131.10 应付职I薪 酬 1,320,125,16 2,893,12Zl,咄 2 应交税 费 791,123.69 707,948.69 应z付 不刂'胄、 应亻飞刂股 利 其他 应付 款 253,660,818.7I 283,909,595,75 持有待售 的负债 一 年 内到 劳 的非流 动 负债 ;扌 其他流 动 负债 81,952,132,19 74,165,888.26 流动负债合计 563,962,/113,73 645,233,029,56 非流动负债 : 长期借 款 应付债券 其 中 :优 先股 永续债 长丿明应付款 长期应付职工薪酬 专顼应亻刂款 预 计负债 j盥 延收益 2,Z100,000.00 3,543,750,00 递延所 得税 负债 其他非流动负债 非流动 负债合计 2,400,000.00 3,5Z13,750,00 负债合计 566,362,413。 73 648,776,779.56 股 东权益 : 股本 300,000,000。 00 300,000,000.00 其他权益 I具 共 中 :优 先 股 永续债 资本公积 180.00 180.00 减 :库 存股 共他综 合 收益 专项储 各 盈 余公积 9,032,388,73 9,032,388.73 一 股 风 险 准各 己不刂润 -34,831,037.92 —53,633,969.34 归属于母公司股东权益合计 274,201,530.81 255,398,599.39 少数股东权益 股 东权 益合 计 274,201,530.81 255,398,599,39 负债 和股 东权 益 总 计 840,563,944。 54 904,175,378.95 法定代表人 :/钅 PL” 士 主管会计工 t卜 贝 页 八 1′ ′‘ 〃 `△ ~辶 且 人 、 :△ n艹 宀 宏 丌 〃L俐 贝 页 八 十 : r勺 Ⅱ 盯▲ 豪烫 胛 ′ ” 不刂润表 单位 疒 西猁 Ⅰ佥讦 舔 岳 菝 坤 ) 日郑⒈2020-12-31 金额单位 :人 民币元 本 月数 本 年数 上年 数 一、营些苎型LJL置 ΣF V γ三 20,203,038.71 219,560,289.88 230,599,105,90 共中:营 业收△ 呈 冖口 L^: / 20,203,038,71 219,560,289,88 230,599,105,90 利 、收咫乙入 v~~J J自 手续决及州溺盯7~ nJ 二、营业f|u本 24,478,640.68 202,347,179.49 223,915,216.39 其屮:营 业成本 16,220,238,62 154,857,302,90 160,003,388.40 不刂'自 、芡:t|l 手续 费及佣金支 出 税金及 u倒 加 262,611,10 4,293,331.56 6,300,095.65 销售 费丿爿刂 3,659,538,01 ll,709,330,93 14,672,0亻 5.38 管理 费用 3,080,818.87 10,‘ /l5,586.31 10,314,685.77 则务 费用 1,488,725.05 21,067,679.65 26,531,457.82 信用减值损失 -233,320.97 -26,051.86 资产减值损失 6,093,5d3.37 “ ” 加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 一 号填 列 ) “ 投资收益 (损 失 以 -” 号填 列 ) 其 屮 :刈 联营企业和合 营企业 的投 资收益 “ 资产处置 收益 (损 失 以 -” 号填列 ) 其他收益 969,875,00 1,668,625.00 1,73/l,087.7/l 三 、 营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 ) -3,305,726.97 18,881,735.39 8,417,977.25 加 :营 业外收入 /l0,849,76 333,442,75 785,442。 08 共 屮 :非 流动 资产处置利得 减 :营 业外支 出 -20,872.77 165,315.37 1,⊥ 71.17 其 中 :非 流动 资产 处置 损 失 6,943,48 “ ” 四 、利润总额 (亏 损 总额 以 — 号填 列 ) —3,244,004。 44 19,049,862.77 9,202,248.16 减 :所 得税 费用 85,278。 47 246,931.35 1,081,388.51 “ ” 五 、净利润 (诤 亏损 以 — 号填列 ) -3,329,282.91 18,802,931。 42 8,120,859,65 归属于母 公司股 东 的净利润 -3,329,282.91 18,802,931。 42 8,120,859.65 少 数股 东损益 六 、其他 综合 收益 的税 后 净额 归属母公司股东 的共他综合收益 的税后 净额 ←一)以 后不能重分类进损益 的其他综合 收益 l、 重新计量设定受益计划 净负债或 净 资产 n勺 变动 2、 权益法下在被投资单位不 能重 分类进 损益 的其他综合收益 (二 )以 后将重分类进损益 的共他综合收益 l、 权益法 卜在被投资fu位 以后将重分类进损益的共他综合收 2、 凵供 J· ||丨 售金融资产 公允价值变动损 益 3、 持有至到期投 资重 分类为可供 出售金 融资产损 益 d、 现金流景套丿啁损益 的有效部分 5、 外 币则务报表折箅差额 6、 其他 归属于少数股 东的共他综合 收益 的税后 净额 七 、综合 收益总额 -3,329,282.91 18,802,931.42 8,120,859。 65 归属于母 公司股 东 的综合 收益 总 额 -3,329,282.91 18,802,931.42 8,120,859。 65 归属于少数股东 的综合 收益总额 八 、每 股 收 益 : (一 )基 本每股收益 (二 )稀 释每股收益 口 法定代表 人 :'钅 主 管会 计 工 作 负责人 : 会 计机 构 负责人 : τ Ψ 蜃墅 缍 ⒓ 回 | 现金流量表 Ⅰ 矽丨 Ⅸ 单位 :广 西五洲金桥农产 ˇ 日期 :2020-12— 31 金额单位 :人 民币元 犭 N、 、 苜q垅绛、 ˉ 本 月数 本年数 L年 数 一 、经 营活动产生 酬豚 柔嫌 △丁 习 `以 销售商品、提咖 珈 崛 △ 画 47,936,093.06 437,703,591.83 543,239,906.30 收取利 J胄、、手续 瓶 医 晶 拆入资金净增加额 \刂 7 丫 刂f¨ nn。 士歹 ` ¨ j'Γ 回购业务资金净增加额 收到的税 费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 1,041,199。 10 8,334,305.85 10,768,061.69 经营活动现金流入 小计 48,977,292。 16 4砼 6,037,897。 68 554,007,967.99 购买商品、接受劳务支付的现金 22,979,081.79 303,713,221.27 381,910,466.97 客户贷 款 及垫款 净增加 额 支亻刂给职 I以 及为职 I支 付 的现金 3,627,636。 19 15,225,613,Z17 13,815,689,53 支付 的各顼税 费 931,205.50 8,489,046.62 22,005,700.75 支付其他与经营活动有关 的现金 6,163,963,59 50,313,357,56 98,660,447,07 经 营活 动 现 金 流 出小 计 33,701,887.07 377,741,238.92 516,392,304.32 经营活动 产生 的现金流量诤额 15,275,405.09 68,296,658.76 37,615,663.67 二 、投资活动产生 的现金流量 : 收 凵投 资收 到 的现 金 取得投资收益收到的现金 处王 田定资产 、无形资产和其他长煳 资产收 回的现金 净 3,950.00 3,950.00 处置子公司及其他营业单位 收到 的现金净额 收 到其他 与投 资活动 有 关 的现 金 投 资活动现金流入小计 3,950.00 3,950.0O 购 建同定资产 、无形 资产和其他 长煳 资产支付 的现金 429,460,00 3,551,074.32 2,414,057.27 投 资支 fNl的 现 金 质屮u贷 款净增加额 取 得 子 公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金 净额 支付共他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流 出小计 429,Z160.00 3,551,074.32 2,414,057。 27 投资活动产生的现金流量诤额 —Z125,510,00 -3,547,124,32 -2,414,057,27 三 、筹资活动产生 的现金流量 : 吸收投资收到的现金 共 中 :了 公 司吸 收少 数股 东投 资 收 到 的现 金 取 得借 款 收到 的现金 30,000,000.00 205,000,00O。 00 260,000,00O。 00 发行债券收到的现金 收 到其他 与 筹 资活动 有 关 的现 金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 205,000,000.00 260,000,000,O0 偿 还 债 务 支付 的现 金 20,000,000.00 260,00O,000.00 310,000,000.00 分 配股 利 、利 润 或偿 付 利 启、支 付 的现 金 1,067,027.78 13,280,758.99 14,812,46Zl,26 共 中 :子 公司支付给少数股 东的股利 、利润 支亻`J共 他 与筹 资活动有 关 的现 金 筹 资活 动 现金 流 出小 计 21,067,027.78 273,280,758.99 324,812,464.26 筹 资活 动 产 生 的现 金 流 量 诤额 8,932,972.22 -68,280,758.99 —64,812,464.26 四 、汇 率变动对现金及现金等价物 的影 响 五 、 现 金 及 现金 等 价 物 挣 增加 额 23,782,867.31 -3,531,224.55 -29,610,857.86 加 :期 初现金及现金等价物 余额 19,975,970,44 47,290,062, 76,900,920.16 六 、 期 末 现 金及 现 金 等 价 物 余 额 43,758,837.75 43,758,837.75 47,290,062.30 法定代表人 主 管 会 计 工 作 负 责人 会计杉L构 负责人 :澎 勿/ : :