2016 年第三季度报告
公司代码：600376 公司简称：首开股份
北京首都开发股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 30
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 20
2 / 30
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 173,992,108,553.38 140,515,411,235.99 23.82%
归属于上市公司股东的
29,179,052,080.86 22,045,270,497.17 32.36%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-5,427,661,570.28 -3,743,629,245.14 -44.98%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 17,487,360,217.40 11,573,052,002.94 51.10%
归属于上市公司股东的
1,205,393,533.94 1,553,622,932.52 -22.41%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,001,482,787.49 1,441,299,473.50 -30.52%
利润
3 / 30
2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 4.61 10.29 减少 5.68 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.3460 0.6930 -50.07%
稀释每股收益（元/股） 0.3460 0.6930 -50.07%
公司主要财务数据的说明：
在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关会计规定，已扣除归属于上市公司股东的净利
润中永续债等其他权益工具的股利或利息。
关于基本每股收益计算方式如下：
本报告期末
归属于母公司股东的净利润（元） 1,205,393,533.94
减：其他权益工具股息影响（元） 386,833,333.35
小计 818,560,200.59
发行在外的普通股加权平均数（股） 2,365,658,193.04
基本每股收益（元/股） 0.3460
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 331.3 -16,327.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,990,141.00 30,478,673.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
-13,912,767.86 139,679,571.87
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 830,669.29 830,669.29
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
4 / 30
2016 年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 39,713,653.82 52,386,310.95
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,138,931.07 2,534,716.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 3,234,976.72 -547,489.81
少数股东权益影响额（税后） -11,644,563.03 -21,435,377.49
合计 25,351,372.31 203,910,746.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,043
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条
期末持股数量 比例(%) 股份 股东性质
（全称） 件股份数量 数量
状态
北京首都开发控
股（集团）有限公 1,184,809,328 45.93 33,755,274 无 0 国有法人
司
北京首开天鸿集
142,714,290 5.53 0 无 0 国有法人
团有限公司
安邦人寿保险股
份有限公司－保 118,140,895 4.58 118,140,895 无 0 其他
守型投资组合
君康人寿保险股
份有限公司－万 92,897,169 3.60 0 无 0 其他
能保险产品
5 / 30
2016 年第三季度报告
建信基金－工商
银行－陕西国际
信托－陕国
67,513,755 2.62 67,513,755 无 0 其他
投汇祥 11 号定
向投资集合资金
信托计划
苏州信托有限公
司－苏信财
67,508,253 2.62 67,508,253 无 0 其他
富富诚 K1602
单一资金信托
国寿安保基金－
广发银行－国寿
安保－鑫源定增 50,634,565 1.96 50,634,565 无 0 其他
5 号资产管理计
划
中央汇金资产管
39,229,700 1.52 0 无 0 其他
理有限责任公司
美都能源股份有 境内非国有
32,800,492 1.27 0 质押 32,800,000
限公司 法人
中国证券金融股
26,705,685 1.04 0 无 0 其他
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京首都开发控股（集团）有
1,151,054,054 人民币普通股 1,151,054,054
限公司
北京首开天鸿集团有限公司 142,714,290 人民币普通股 142,714,290
君康人寿保险股份有限公司－
92,897,169 人民币普通股 92,897,169
万能保险产品
中央汇金资产管理有限责任公
39,229,700 人民币普通股 39,229,700
司
美都能源股份有限公司 32,800,492 人民币普通股 32,800,492
中国证券金融股份有限公司 26,705,685 人民币普通股 26,705,685
中国银行股份有限公司－华夏
新经济灵活配置混合型发起式 14,323,277 人民币普通股 14,323,277
证券投资基金
徐海琳 13,900,497 人民币普通股 13,900,497
君康人寿保险股份有限公司－
10,514,076 人民币普通股 10,514,076
自有资金
大成基金－农业银行－大成中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
6 / 30
2016 年第三季度报告
工银瑞信基金－农业银行－工
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
银瑞信中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
达中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
9,618,100 人民币普通股 9,618,100
证金融资产管理计划
以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天
上述股东关联关系或一致行动 鸿集团有限公司 100%股权，也是美都能源股份有限公司的参股股
的说明 东。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致
行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要因筹资活动净现金流
货币资金 28,981,049,450.41 19,588,434,763.85 47.95%
入的增加
主要因苏州永泰公司预付
预付款项 55,252,614.22 146,210,485.17 -62.21%
土地款转入开发成本
其他流动资产 2,741,601,714.12 2,099,916,860.65 30.56% 主要因预交税金增加
主要因盈信公司本期投资
可供出售金融资产 1,262,193,422.36 754,786,115.60 67.23%
并购基金
短期借款 2,121,000,000.00 4,666,620,000.00 -54.55% 主要因本期归还短期借款
7 / 30
2016 年第三季度报告
预收款项 40,363,843,863.54 23,311,858,470.77 73.15% 主要因本期预收房款增加
应付职工薪酬 55,491,719.90 162,144,211.91 -65.78% 主要因支付职工年终奖
应交税费 708,312,788.04 1,338,470,696.18 -47.08% 主要因支付未交所得税
应付利息 387,335,493.26 215,606,737.27 79.65% 主要因计提债券利息
应付股利 375,764,606.64 21,023,702.14 1687.34% 主要因未付首开集团股利
其他应付款 14,467,070,039.47 20,970,473,913.50 -31.01% 主要因本期往来款减少
一年内到期的非流 主要因一年内长期借款增
19,217,964,950.00 14,776,083,500.00 30.06%
动负债 加
应付债券 14,305,408,729.00 9,333,252,994.00 53.27% 本期发行公司债券
其他权益工具 9,000,000,000.00 6,000,000,000.00 50.00% 本期发行永续债
资本公积 7,663,662,160.56 4,052,069,686.31 89.13% 主要因本期增发股票
主要本期少数股东投入增
少数股东权益 8,823,819,952.03 2,260,014,385.97 290.43%
加
主要因销售房结转成本增
营业成本 11,195,296,856.86 6,205,814,675.17 80.40%
加
主要因销售代理及策划费
销售费用 491,709,772.66 335,841,904.02 46.41%
和人员管理费用增加
财务费用 968,906,904.09 709,185,577.49 36.62% 主要因本期人工成本增加
主要因本期参股企业权益
投资收益 207,215,983.23 62,082,950.30 233.77%
法确认投资收益
对联营企业和合营 主要因本期参股企业权益
154,829,672.28 -7,890,824.14 2062.15%
企业的投资收益 法确认投资收益
主要因福州中鼎、福州中
少数股东损益 518,262,848.81 149,227,493.31 247.30% 庚、苏州依湖等子企业净
利润增加
主要因福州中鼎、福州中
归属于少数股东的
518,155,908.85 149,227,493.31 247.23% 庚、苏州依湖等子企业净
综合收益总额
利润增加
经营活动产生的现 主要因本期购买土地增加
-5,427,661,570.28 -3,743,629,245.14 -44.98%
金流量净额 和支付往来款增加
投资活动产生的现 主要因收购福州融城形成
1,076,160,319.57 -406,598,660.48 364.67%
金流量净额 的现金净增加额
本期因增发股票、吸收少
筹资活动产生的现
13,697,413,160.43 12,383,905,643.06 10.61% 数股东投资及带息负债筹
金流量净额
资增加所致
8 / 30
2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内房地产储备情况表
是/否涉及 合作开发项目涉 合作开发项
序 持有待开发土地 一级土地整理 规划计容建筑面
持有待开发土地的区域 合作开发 及的面积(平方 目的权益占
号 的面积(平方米) 面积(平方米) 积(平方米)
项目 米) 比(%)
1 北京市朝阳区华侨村二期 22,521 0 54,970 否 - -
2 北京市朝阳区常营乡 1201-602、603 地块 41,964 0 117,498 是 41,964 50
北京市通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块、
3 42,634 0 111,776 是 42,634 85
TZ00-0302-6001 地块
北京昌平区东小口镇 G05-1、G05-3、G08-1、
4 79,049 0 129,904 否 - -
G06-2、G06-4、G09-1 地块
5 北京市朝阳区东坝南区 1106-657 地块（*） 63,913 0 159,783 是 63,913 33
6 北京市顺义区幸福西街棚户区改造地块 57,300 57,300 0 是 57,300 50
京内项目合计 307,381 57,300 573,931 - 205,811 -
7 沈阳市沈北新区道义 3#地块 161,300 0 322,175 否 - -
8 大连市中山区 H10 地块 43,900 0 219,000 是 43,900 95
9 广州市 AT1004026&AT1004004 72,301 0 124,565 是 72,301 50
10 福州市晋安区 2014-15 地块 19,059 0 85,766 是 19,059 51
11 福州市鼓楼区 2015-29 地块 52,167 0 214,883 是 52,167 40
12 福州市晋安区 2015-25 地块 41,615 0 132,763 是 41,615 51
13 福州市鼓楼区 2015-22 地块 10,552 0 21,704 是 10,552 51
14 福州市晋安区 2015-27 地块 24,622 0 37,425 是 24,622 51
9 / 30
2016 年第三季度报告
15 福州市晋安区 2015-28 地块 16,482 0 59,967 是 16,482 51
16 苏州市吴中区苏地 2015-WG-29 地块 41,011 0 77,920 是 41,011 75
福州市晋安区 2016-03 号鹤林片区 HL-1-10
17 18,310 0 80,563 是 18,310 51
地块
18 杭州市拱墅区申花板块 78,429 0 198,635 是 78,429 51
19 福州市台江区 2016-02 金融街地块 31,902 0 76,566 是 31,902 50
上海市宝山区顾村镇 N12-1101 单元 06-01 地
20 70,210 0 126,379 是 70,210 37.5
块
21 武汉 P（2016）074 号杨春湖商务区 C 地块 111,571 0 507,661 是 111,571 34
22 福州市仓山区 2016-10 地块 10,394 0 167,280 是 10,394 40
京外项目合计 803,825 0 2,453,252 - 642,525 -
总计 1,111,206 57,300 3,027,183 - 848,336 -
注：
1、上述土地储备项目，为公司报告期内未开工项目。
2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
3、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
4、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
5、标*号项目，为公司非并表合作项目。
（2）报告期内房地产开发投资情况
在建项目 项目用地 项目规划计 在建建筑 新开工 累计已竣 计划总投 报告期实
序 总建筑面积 竣工面积
地区 项目 经营业态 /新开工项目 面积 容建筑面积 面积 面积(平 工面积 资额 际投资额
号 (平方米) (平方米)
/竣工项目 (平方米) (平方米) (平方米) 方米) (平方米) （亿元） （亿元）
1 北京市房山区 熙悦睿府 商品房 竣工项目 135,612 221,321 260,330 0 0 0 260,330 30.63 0.45
2 北京市房山区 熙景嘉园 商品房 竣工项目 277,051 172,549 211,746 0 0 0 211,746 20.34 0.68
10 / 30
2016 年第三季度报告
商品房、
3 北京市朝阳区 熙悦尚郡 在建项目 83,528 131,350 180,076 180,076 0 0 0 26.02 0.97
保障房
4 北京市大兴区 熙悦诚郡 商品房 在建项目 59,618 67,937 92,812 92,812 0 92,113 92,113 21.06 1.27
5 北京市房山区 熙悦广场 商品房 在建项目 271,656 178,759 264,703 264,703 0 0 0 29.29 3.31
6 北京市房山区 熙兆嘉园 商品房 竣工项目 241,208 200,391 264,221 0 0 0 264,221 28.23 0.55
7 北京市丰台区 璞瑅公馆 商品房 在建项目 42,384 119,565 187,315 22,903 0 22,903 170,252 1.88
紫芳园六区 40.63
8 北京市丰台区 商品房 在建项目 44,000 11,382 35,621 14,882 0 0 0 0.10
（配套）
9 北京市大兴区 璞瑅墅 商品房 竣工项目 178,811 73,035 117,168 0 0 0 117,168 11.70 0.45
10 北京市丰台区 大绿地 保障房 在建项目 447,243 360,000 447,243 250,753 0 0 0 113.00 1.54
11 北京市顺义区 顺义洼子 保障房 在建项目 59,754 52,344 68,825 68,769 0 0 0 3.80 0.06
北京市门头沟 商品房、
12 四季怡园 在建项目 188,842 238,274 329,569 209,446 100,519 0 0 60.70 0.90
区 保障房
商品房、
13 北京市丰台区 花香四季 在建项目 155,676 418,693 576,755 574,584 208,278 0 0 133.40 2.53
保障房
14 北京市朝阳区 琅樾 商品房 在建项目 173,078 103,859 171,254 171,254 0 0 0 43.00 2.72
商品房、
15 北京市通州区 缇香郡 在建项目 304,827 356,128 470,549 470,549 0 179,473 179,473 39.21 2.57
保障房
商品房、
16 北京市通州区 国风美仑 竣工项目 147,255 243,149 296,859 0 0 0 296,859 23.78 0.29
保障房
17 北京市朝阳区 首开尚樾 商品房 在建项目 14,373 48,508 74,917 74,917 0 0 0 12.25 0.76
18 北京市朝阳区 常青藤 商品房 在建项目 504,901 449,371 581,382 43,462 0 38,014 575,899 41.83 0.62
东坝南区（限 限价商品
19 北京市朝阳区 在建项目 81,926 76,319 94,711 94,118 0 0 0 10.67 0.49
价房） 房
首开龙湖东坝 商品房、
20 北京市朝阳区 在建项目 46,486 68,269 85,858 85,858 0 0 0 21.40 0.77
天璞 保障房
21 北京市朝阳区 景粼原著 商品房、 新开工项目 203,529 143685 231700 59,180 59,180 0 0 13.24 1.33
11 / 30
2016 年第三季度报告
保障房
22 北京市通州区 香溪郡 商品房 在建项目 232,246 204,375 282,341 180,440 0 0 101,901 41.21 2.53
商品房、
23 北京市昌平区 国风美唐朗观 在建项目 203,500 394,000 551,572 55,790 0 51,368 547,150 48.36 1.96
保障房
24 北京市丰台区 小屯项目 保障房 竣工项目 111,371 194,428 287,154 0 0 0 287,154 19.27 0.29
万科首开公园 商品房、
25 北京市通州区 在建项目 140,268 210,738 271,190 208,479 0 18,622 18,622 51.00 1.20
里 保障房
商品房、
26 北京市朝阳区 肖村（*） 在建项目 61,467 146,551 234,739 196,450 58,867 0 0 30.76 0.81
保障房
27 北京市大兴区 熙悦春天（*） 商品房 在建项目 167,818 176,919 233,848 28,556 0 28,556 233,848 26.74 1.41
首开万科中心
28 北京市大兴区 商品房 在建项目 95,983 126,996 212,061 209,179 0 0 0 33.83 1.16
（*）
29 北京市大兴区 万科天地（*） 商品房 新开工项目 117,101 94,797.00 138957 144,385 144,385 0 0 27.30 0.68
商品房、
30 北京市朝阳区 天誉（*） 在建项目 120,589 93,534 127,019 127,019 3,440 0 0 35.20 1.38
保障房
商品房、
31 北京市大兴区 棠颂（*） 在建项目 67,576 101,365 187,109 195,995 74,739 0 0 29.56 0.55
保障房
商品房、
32 北京市大兴区 国悦居（*） 在建项目 91,559 109,550 168,748 168,748 0 0 0 35.94 1.82
保障房
万科首开公园 商品房、
33 北京市通州区 在建项目 89,348 123,434 168,339 100,854 66,430 0 0 31.39 0.18
里（*） 保障房
商品房、
34 北京市大兴区 天琅（*） 新开工项目 61,000 152577 152577 222,731 222,731 0 0 50.35 0.15
保障房
35 北京市平谷区 汇景湾（*） 商品房 在建项目 416,709 348,576 467,258 220,729 79,011 325,541 35.91 2.75
36 北京市朝阳区 东郡汇（*） 保障房 在建项目 48,500 91,883 139,742 137,151 5,776 0 33.09 1.89
京内项目合计 5,686,793 6,304,611 8,666,268 4,874,772 944,345 510,060 3,682,277 1,254.09 43.00
37 河北省廊坊市 国风悦都 商品房 在建项目 185,947 334,705 425,883 249,937 0 0 0 25.86 1.57
38 沈阳市沈北新 首开国风润城 商品房 在建项目 417,420 409,980 441,375 185,785 0 0 255,553 18.59 0.68
12 / 30
2016 年第三季度报告
区
葫芦岛市连山 葫芦岛国风海
39 商品房 在建项目 1,368,000 1,399,680 1,790,425 149,721 8,820 13,732 105,460 73.97 1.39
区 岸
40 太原市小店区 太原国风上观 商品房 在建项目 511,350 939,600 1,380,800 559,061 0 58,435 678,435 71.88 2.92
41 大连市中山区 大连铂郡 商品房 在建项目 51,100 124,110 176,609 176,609 0 0 0 23.82 1.56
苏州市工业园
42 首开悦澜湾 商品房 竣工项目 126,100 202,500 244,447 0 0 0 244,447 8.73 0.07
区
43 苏州市相城区 首开班芙春天 商品房 竣工项目 113,285 283,281 339,458 0 0 0 339,458 13.39 0.36
44 苏州市吴中区 首开国风华府 商品房 竣工项目 90,434 161,231 219,318 0 0 0 219,318 10.80 0.15
45 苏州市吴中区 苏州常青藤 商品房 在建项目 120,654 180,700 259,830 136,287 0 135,971 259,848 21.75 0.99
46 苏州市吴江区 太湖一号 商品房 在建项目 163,740 425,535 535,706 535,706 0 0 0 21.75 2.84
47 苏州市高新区 狮山原著 商品房 新开工项目 109,981 174,753 243,835 239,538 239,538 0 0 39.40 1.45
48 苏州市吴中区 山湖一号 商品房 在建项目 197,856 454,393 570,903 227,436 0 254,630 569,828 34.52 2.01
商品房、
49 杭州市下城区 德胜上郡 在建项目 52,909 105,810 152,305 152,305 0 0 0 20.75 1.92
保障房
商品房、
50 杭州市拱墅区 望宸府 在建项目 41,065 65,695 102,510 102,510 0 0 0 12.98 0.95
保障房
51 杭州市西湖区 国风美域 商品房 在建项目 29,442 85,517 113,289 113,289 0 0 0 16.85 1.10
52 扬州市邗江区 水印西堤 商品房 在建项目 181,700 327,812 396,536 17,126 0 0 375,400 22.15 0.65
53 扬州市邗江区 扬州中央都会 商品房 在建项目 160,832 273,414 323,360 20,159 0 0 47,150 24.67 0.73
54 海门市海门港 海门紫郡 商品房 在建项目 822,264 783,119 984,287 187,484 0 0 146,600 57.30 0.27
55 厦门市翔安区 厦门领翔上郡 商品房 在建项目 130,552 329,200 441,200 441,101 0 0 0 46.64 2.03
56 厦门市翔安区 厦门领翔国际 商品房 竣工项目 165,270 339,290 415,000 0 0 0 415,000 25.64 0.23
首开龙湖春江
57 厦门市海沧区 商品房 新开工项目 122,960 287,000 393,614 217,779 217,779 0 0 19.14 1.99
彼岸
13 / 30
2016 年第三季度报告
58 绵阳市游仙区 绵阳仙海龙湾 商品房 在建项目 2,929,928 775,910 776,510 79,833 0 0 17,677 40.00 0.06
商品房、
59 贵阳市南明区 首开贵阳紫郡 在建项目 1,083,000 1,336,200 1,466,600 333,343 0 0 212,800 54.95 2.01
保障房
商品房、
60 福州市晋安区 香槟国际 在建项目 213,068 703,124 893,724 334,668 227,720 73,977 633,077 56.04 1.69
保障房
商品房、
61 福州市晋安区 香开新城 在建项目 120,700 337,873 448,478 336,781 0 336,781 448,478 36.91 1.10
保障房
62 福州市鼓楼区 香开观海 商品房 在建项目 18,523 74,092 98,343 98,342 0 0 0 14.65 0.29
63 海口市秀英区 美墅湾 商品房 新开工项目 241,036 289,870 313,005 1,583 1,583 0 0 33.57 0.16
商品房、
64 成都市金牛区 紫宸项目 新开工项目 117,996 667,517 905,079 202,601 202,601 0 0 47.75 1.98
商服
65 广州市天河区 天宸原著一号 商品房 在建项目 113,288 131,626 194,997 184,400 135,189 0 0 33.43 4.12
66 天津市河西区 天津湾（*） 商品房 在建项目 300,000 1,200,000 1,200,000 595,850 0 0 557,204 79.29 1.15
67 天津市武清区 南湖一号（*） 商品房 在建项目 216,000 325,000 309,290 246,740 0 172,774 235,323 17.12 1.70
京外项目合计 10,516,400 13,528,537 16,556,716 6,125,974 1,033,230 1,046,300 5,761,056 1,024.29 40.12
总计 16,203,193 19,833,148 25,222,984 11,000,746 1,977,575 1,556,360 9,443,333 2,278.38 83.12
注：
1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。
2、总投资额为项目的预计总投资额。
3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积，均为报告期内数值。
4、在建建筑面积为当期开复工面积。
5、标*号项目，为公司非并表合作项目。
14 / 30
2016 年第三季度报告
（3）报告期内房地产销售情况表
序号 地区 项目 业态 已售面积（平方米）
1 北京市房山区 熙悦睿府 商品房 27,203
2 北京市房山区 熙景嘉园 商品房 2,154
3 北京市朝阳区 熙悦尚郡 商品房、保障房 20,966
4 北京市大兴区 熙悦诚郡 商品房 21,209
5 北京市房山区 熙悦广场 商品房 44,357
6 北京市房山区 熙兆嘉园 商品房 29,062
7 北京市丰台区 璞瑅公馆 商品房 5,670
8 北京市大兴区 璞瑅墅 商品房 3,094
9 北京市丰台区 大绿地 保障房 9,745
10 北京市门头沟区 四季怡园 商品房、保障房 144,375
11 北京市丰台区 花香四季 商品房、保障房 262,313
12 北京市朝阳区 琅樾 商品房 51,161
13 北京市通州区 缇香郡 商品房、保障房 47,132
14 北京市朝阳区 常青藤 商品房 3,403
15 北京市朝阳区 首开龙湖东坝天璞 商品房、保障房 44,614
16 北京市通州区 香溪郡 商品房 32,540
17 北京市昌平区 国风美唐朗观 商品房、保障房 112,290
18 北京市通州区 万科首开公园里 商品房、保障房 17,200
19 北京市大兴区 熙悦春天（*） 商品房 3,288
20 北京市大兴区 万科天地（*） 商品房 14,369
21 北京市大兴区 首开万科中心（*） 商品房 26,682
22 北京市朝阳区 天誉（*） 商品房、保障房 9,132
23 北京市大兴区 国悦居（*） 商品房、保障房 44,442
24 北京市通州区 万科首开公园里（*） 商品房、保障房 74
25 北京市平谷区 汇景湾（*） 商品房 85,507
26 北京市朝阳区 东郡汇（*） 保障房 199
京内项目合计 1,062,181
27 河北省廊坊市 国风悦都 商品房 74,233
28 沈阳市沈北新区 首开国风润城 商品房 12,670
29 葫芦岛市连山区 葫芦岛国风海岸 商品房 15,615
30 太原市小店区 太原国风上观 商品房 43,029
31 大连市中山区 大连铂郡 商品房 16,478
32 苏州市工业园区 首开悦澜湾 商品房 6,822
33 苏州市相城区 首开班芙春天 商品房 3,415
34 苏州市吴中区 首开国风华府 商品房 4,346
35 苏州市吴中区 苏州常青藤 商品房 26,852
36 苏州市吴江区 太湖一号 商品房 90,996
37 苏州市高新区 狮山原著 商品房 105,112
38 苏州市吴中区 山湖一号 商品房 37,704
15 / 30
2016 年第三季度报告
39 杭州市下城区 德胜上郡 商品房、保障房 29,306
40 杭州市拱墅区 田园项目 商品房、保障房 13,534
41 杭州市西湖区 国风美域 商品房 37,808
42 扬州市邗江区 水印西堤 商品房 36,969
43 扬州市邗江区 扬州中央都会 商品房 20,026
44 海门市海门港 海门紫郡 商品房 22,955
45 厦门市翔安区 厦门领翔上郡 商品房 65,221
46 厦门市翔安区 厦门领翔国际 商品房 9,710
47 绵阳市游仙区 绵阳仙海龙湾 商品房 3,473
48 贵阳市南明区 首开贵阳紫郡 商品房、保障房 62,437
49 福州市晋安区 香槟国际 商品房、保障房 88,693
50 福州市晋安区 香开新城 商品房、保障房 64,445
51 福州市鼓楼区 香开观海 商品房 9,711
52 成都市金牛区 紫宸项目 商品房、商服 15,431
53 广州市天河区 天宸原著一号 商品房 84,667
54 厦门市海沧区 首开龙湖春江彼岸 商品房 56,649
55 天津市河西区 天津湾（*） 商品房 26,717
56 天津市武清区 南湖一号（*） 商品房 110,477
京外项目合计 1,195,501
其他 11,162
总计 2,268,844
注：
1、已预售面积为报告期内项目的销售面积。
2、标*号项目，为公司非并表合作项目。
3、其他项目为公司各非重点项目合计。
（4）本期结利情况
序号 项目名称 本期结算面积（平方米）
一、北京地区
1 公园里 17,156.36
2 熙景嘉园 1,962.19
3 睿府嘉园 15,532.65
4 熙兆嘉园 35,201.01
5 常青藤 14,377.84
6 国风美唐朗观 126,394.51
7 国风美唐 865.26
8 香溪郡 14,249.67
9 铂郡 3,566.86
10 首开幸福广场 713.62
11 常营畅心园 681.61
12 国风美仑 77.91
13 缇香郡 123,293.63
16 / 30
2016 年第三季度报告
14 京内其他非重点项目 2,347.25
京内项目合计 356,420.37
二、京外地区
15 福州香开新城 183,766.77
16 苏州国风华府 6,540.56
17 贵阳紫郡 22,984.82
18 太原国风上观 44,190.12
19 扬州水印西堤 32,626.79
20 扬州中央都会 16,575.30
21 苏州班芙春天 6,249.11
22 苏州常青藤 125,974.90
23 苏州山湖一号 244,506.26
24 福州香槟国际 98,739.64
25 绵阳仙海龙湾 5,510.63
26 沈阳国风润城 13,417.78
27 厦门领翔国际 1,902.25
28 海门紫郡 5,146.59
29 葫芦岛国风海岸 6,823.26
30 京外其他非重点项目 1,202.18
京外项目合计 816,156.96
公司总计 1,172,577.33
（5）其他重要事项
根据上海证券交易所《关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函
[2016]1555 号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司
债券。公司于 2016 年 9 月 7 日成功发行了 30 亿元公司债，票面利率为 3.59%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未能
否 及时履 如未能
承 是否
承诺时 有 行应说 及时履
诺 承诺 及时
承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
背 类型 严格
限 行 成履行 明下一
景 履行
期 的具体 步计划
限 原因
与 在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集
重 解 决 团及下属子公司（不含首开股份）在中国境内（不
长期有
大 同 业 首开集团 含中国香港、澳门和台湾地区）将不以任何方式 否 是
效
资 竞争 （包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施
产 加重大影响）新增商品房开发项目。
重 解 决 原项目处于收尾阶段的海南燕海，其原开发的 长期有
首开集团 否 是
组 同 业 “富颐花园小区”项目于 2007 年 9 月竣工，但 效
17 / 30
2016 年第三季度报告
相 竞争 “富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售
关 完毕，对于海南燕海，首开集团承诺该公司不再
的 以任何形式新增房地产开发业务。
承 在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集
诺 团及首开集团全资、控股子公司不以任何形式
解 决 （包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施
长期有
同 业 首开集团 加重大影响）新增以经营为目的的持有型商业物 否 是
效
竞争 业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥
有的以经营为目的的持有型物业若进行处置，在
同等条件下，首开股份有优先受让权。
对于新奥公司，鉴于首开集团目前持股比例已下
降到 16.67%，并且北京市国资委已同意对新奥
解 决
公司股权进行调整，将由北京国有资本经营管理 长期有
同 业 首开集团 否 是
中心收购首开集团所持新奥公司全部股权。首开 效
竞争
集团承诺，按照国资委要求处置新奥公司股权，
不参与新奥公司的经营管理。
首开股份在其《关于房地产业务是否存在闲置土
地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自
查报告》中对首开股份及其实际从事房地产开发
业务的子公司在报告期内（2012 年 1 月 1 日至
首开股份 2015 年 3 月 31 日）的商品房开发项目是否存在
董事、监 闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违
事、高级管 规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处 长期有
其他 否 是
理人员及 罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查 效
控股股东 并进行了信息披露。如首开股份存在未披露的因
首开集团 闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违
规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，
并因此给首开股份和投资者造成损失的，本人/
本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券
与
监管部门的要求承担赔偿责任。
再
首开股份拟向包括控股股东首开集团在内的不
融 至非公
超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票。首开
资 开发行
其他 首开集团 集团承诺认购数量不低于本次非公开发行股份 是 是
相 A 股完
总数的 10%（含本数），具体认购股份数由双方
关 成
在发行价格确定后签订补充协议最终确定。
的
2019 年
承 股 份
首开集团 自 2016 年 6 月 28 日起限售 36 个月的相应股份 6 月 28 是 是
诺 限售
日
国寿安保
基金管理
有限公司、
申万宏源
证券有限
2017 年
股 份 公司、建信
自 2016 年 6 月 28 日起限售 12 个月的相应股份 6 月 28 是 是
限售 基金管理
日
有限责任
公司、安邦
资产管理
有限责任
公司
18 / 30
2016 年第三季度报告
其 2015 年
他 7 月 14
首开集团承诺自 2015 年 7 月 14 日起，未来 12
承 股 份 日
首开集团 个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股 是 是
诺 限售 -2016
价稳定。
年7月
13 日
2016 年
6 月 21
首开集团承诺自 2016 年 6 月 21 日起，未来 12
股 份 日
首开集团 个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股 是 是
限售 -2017
价稳定。
年6月
20 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京首都开发股份有限公司
法定代表人 潘利群
日期 2016 年 10 月 19 日
19 / 30
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,981,049,450.41 19,588,434,763.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 289,179,745.53 295,865,619.58
预付款项 55,252,614.22 146,210,485.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 530,850,828.79 531,207,228.79
其他应收款 11,599,881,278.29 12,795,535,766.09
买入返售金融资产
存货 118,774,566,303.95 95,673,624,435.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 67,308.38 959,606.98
其他流动资产 2,741,601,714.12 2,099,916,860.65
流动资产合计 162,972,449,243.69 131,131,754,766.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,262,193,422.36 754,786,115.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,866,192,524.03 3,779,057,809.94
投资性房地产 1,853,627,341.05 1,892,715,400.20
固定资产 783,921,504.47 816,696,012.36
在建工程 1,694,060.58 842,396.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
20 / 30
2016 年第三季度报告
无形资产 11,880,846.12 11,833,677.28
开发支出
商誉 9,738,369.79 9,181,088.60
长期待摊费用 79,630,445.46 84,891,986.06
递延所得税资产 2,134,939,262.21 2,017,472,794.59
其他非流动资产 15,841,533.62 16,179,188.39
非流动资产合计 11,019,659,309.69 9,383,656,469.02
资产总计 173,992,108,553.38 140,515,411,235.99
流动负债：
短期借款 2,121,000,000.00 4,666,620,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,114,187,724.00 5,282,471,714.96
预收款项 40,363,843,863.54 23,311,858,470.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,491,719.90 162,144,211.91
应交税费 708,312,788.04 1,338,470,696.18
应付利息 387,335,493.26 215,606,737.27
应付股利 375,764,606.64 21,023,702.14
其他应付款 14,467,070,039.47 20,970,473,913.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,217,964,950.00 14,776,083,500.00
其他流动负债 5,652,437,858.65 5,348,036,667.55
流动负债合计 87,463,409,043.50 76,092,789,614.28
非流动负债：
长期借款 34,161,500,000.00 30,727,830,000.00
应付债券 14,305,408,729.00 9,333,252,994.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,224,044.87 2,802,956.56
专项应付款
预计负债 146,898.00
递延收益 55,489.94 124,423.38
递延所得税负债 56,639,213.18 53,179,466.63
其他非流动负债
非流动负债合计 48,525,827,476.99 40,117,336,738.57
负债合计 135,989,236,520.49 116,210,126,352.85
21 / 30
2016 年第三季度报告
所有者权益
股本 2,579,565,242.00 2,242,012,500.00
其他权益工具 9,000,000,000.00 6,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 9,000,000,000.00 6,000,000,000.00
资本公积 7,663,662,160.56 4,052,069,686.31
减：库存股
其他综合收益 91,650,047.98 80,682,570.63
专项储备
盈余公积 1,486,137,127.32 1,486,137,127.32
一般风险准备 8,358,037,503.00 8,184,368,612.91
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计 29,179,052,080.86 22,045,270,497.17
少数股东权益 8,823,819,952.03 2,260,014,385.97
所有者权益合计 38,002,872,032.89 24,305,284,883.14
负债和所有者权益总计 173,992,108,553.38 140,515,411,235.99
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,007,837,037.68 10,171,818,622.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,011,411.18 5,185,646.18
预付款项 538,260.00 788,260.00
应收利息
应收股利 129,409,603.53 129,409,603.53
其他应收款 44,820,689,501.51 45,056,186,777.27
存货 11,711,906,719.71 12,277,052,553.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,639,684.46 198,245,163.81
流动资产合计 69,862,032,218.07 67,838,686,626.30
非流动资产：
可供出售金融资产 601,483,333.34 545,233,333.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,682,964,439.78 14,875,615,024.29
投资性房地产 82,999,446.23 84,833,439.80
固定资产 6,271,351.52 6,402,386.54
22 / 30
2016 年第三季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,116,733.17 6,025,943.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 15,231,981.01 15,569,635.78
非流动资产合计 19,395,067,285.05 15,533,679,762.92
资产总计 89,257,099,503.12 83,372,366,389.22
流动负债：
短期借款 615,000,000.00 4,126,620,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 585,190,227.09 790,597,915.93
预收款项 4,527,454,827.18 2,641,993,924.49
应付职工薪酬 10,930,972.95 36,495,851.82
应交税费 56,187,892.62 77,669,411.41
应付利息 385,960,233.00 195,973,300.00
应付股利 336,644,673.55 4,763,769.05
其他应付款 11,337,524,857.85 8,715,766,624.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,178,864,950.00 11,209,683,500.00
其他流动负债 23,453,950.48 42,794,298.55
流动负债合计 23,057,212,584.72 27,842,358,596.03
非流动负债：
长期借款 23,053,100,000.00 25,216,330,000.00
应付债券 14,305,408,729.00 9,333,252,994.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,995,833.34 10,933,333.34
其他非流动负债
非流动负债合计 37,383,504,562.34 34,560,516,327.34
负债合计 60,440,717,147.06 62,402,874,923.37
所有者权益：
股本 2,579,565,242.00 2,242,012,500.00
其他权益工具 9,000,000,000.00 6,000,000,000.00
其中：优先股
23 / 30
2016 年第三季度报告
永续债 9,000,000,000.00 6,000,000,000.00
资本公积 9,756,232,381.46 6,145,785,130.67
减：库存股
其他综合收益 74,987,500.00 32,800,000.00
专项储备
盈余公积 950,236,318.09 950,236,318.09
未分配利润 6,455,360,914.51 5,598,657,517.09
所有者权益合计 28,816,382,356.06 20,969,491,465.85
负债和所有者权益总计 89,257,099,503.12 83,372,366,389.22
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,034,907,363.31 4,086,665,754.01 17,487,360,217.40 11,573,052,002.94
其中：营业收入 5,034,907,363.31 4,086,665,754.01 17,487,360,217.40 11,573,052,002.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 4,423,419,282.81 3,157,819,197.86 15,125,499,539.65 9,232,976,767.60
其中：营业成本 3,142,268,405.18 2,104,846,442.13 11,195,296,856.86 6,205,814,675.17
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 497,502,913.95 545,533,280.32 1,976,932,796.78 1,584,615,572.81
销售费用 202,341,202.74 135,052,381.35 491,709,772.66 335,841,904.02
管理费用 187,118,927.23 140,780,842.67 493,343,989.91 398,924,788.99
财务费用 394,186,291.05 231,610,688.05 968,906,904.09 709,185,577.49
资产减值损失 1,542.66 -4,436.66 -690,780.65 -1,405,750.88
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 76,497,532.37 38,955,648.54 207,215,983.23 62,082,950.30
“－”号填列）
其中：对联营企业 36,783,878.55 17,024,618.94 154,829,672.28 -7,890,824.14
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
24 / 30
2016 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 687,985,612.87 967,802,204.69 2,569,076,660.98 2,402,158,185.64
“－”号填列）
加：营业外收入 10,351,467.90 1,278,444.53 46,046,980.65 32,445,951.43
其中：非流动资产 500.00 720.00 3,780.00 8,480.00
处置利得
减：营业外支出 2,391,395.24 1,069,042.43 12,219,249.72 5,426,420.03
其中：非流动资产 169.00 25,206.79 20,107.59 42,968.77
处置损失
四、利润总额（亏损总额 695,945,685.53 968,011,606.79 2,602,904,391.91 2,429,177,717.04
以“－”号填列）
减：所得税费用 309,530,350.05 310,514,821.65 879,248,009.16 726,327,291.21
五、净利润（净亏损以 386,415,335.48 657,496,785.14 1,723,656,382.75 1,702,850,425.83
“－”号填列）
归属于母公司所有者 267,776,792.12 632,768,264.13 1,205,393,533.94 1,553,622,932.52
的净利润
少数股东损益 118,638,543.36 24,728,521.01 518,262,848.81 149,227,493.31
六、其他综合收益的税后 -3,377,075.48 -20,467,873.68 10,967,477.35 -32,954,369.05
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类 -3,377,075.48 -20,467,873.68 10,967,477.35 -32,954,369.05
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融 -3,739,482.72 -20,467,873.68 10,379,239.65 -32,954,369.05
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表 362,407.24 588,237.70
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
25 / 30
2016 年第三季度报告
七、综合收益总额 383,038,260.00 637,028,911.46 1,734,623,860.10 1,669,896,056.78
归属于母公司所有者 264,399,716.64 612,300,390.45 1,216,361,011.29 1,520,668,563.47
的综合收益总额
归属于少数股东的综 118,638,543.36 24,728,521.01 518,262,848.81 149,227,493.31
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0447 0.2822 0.3460 0.6930
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0447 0.2822 0.3460 0.6930
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 74,072,815.81 123,069,390.11 2,327,764,940.68 1,061,994,624.47
减：营业成本 61,035,206.80 104,724,805.05 1,950,083,204.17 823,952,301.14
营业税金及附加 4,497,045.32 11,435,277.48 206,554,871.73 88,803,871.09
销售费用 11,185,803.38 15,304,640.82 32,107,115.39 40,553,270.10
管理费用 26,292,544.76 19,031,116.03 69,482,810.23 50,553,683.61
财务费用 330,752,194.73 202,356,253.64 747,302,946.72 514,775,719.75
资产减值损失 -10,715.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -16,826,904.40 -38,634,358.26 2,564,097,436.90 -127,454,420.32
“－”号填列）
其中：对联营企业 -16,826,904.40 -38,634,358.26 83,297,436.90 -127,454,420.32
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -376,516,883.58 -268,417,061.17 1,886,342,144.34 -584,098,641.54
号填列）
加：营业外收入 36,282.68 7,584.43 2,154,500.69 1,328,699.65
其中：非流动资产 500.00 500.00 7,300.00
处置利得
减：营业外支出 53.98 5,100.00 68,603.76 5,100.00
其中：非流动资产 57.50
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -376,480,654.88 -268,414,576.74 1,888,428,041.27 -582,775,041.89
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -376,480,654.88 -268,414,576.74 1,888,428,041.27 -582,775,041.89
号填列）
26 / 30
2016 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后 14,062,500.00 42,187,500.00
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 14,062,500.00 42,187,500.00
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 14,062,500.00 42,187,500.00
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -362,418,154.88 -268,414,576.74 1,930,615,541.27 -582,775,041.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,282,172,553.68 16,138,878,574.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
27 / 30
2016 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,557,641.56 3,325,978.87
收到其他与经营活动有关的现金 11,517,599,422.42 5,660,058,142.06
经营活动现金流入小计 44,848,329,617.66 21,802,262,695.86
购买商品、接受劳务支付的现金 25,629,144,482.71 14,985,435,787.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 554,272,602.14 429,143,870.22
支付的各项税费 4,166,346,748.05 3,116,565,948.64
支付其他与经营活动有关的现金 19,926,227,355.04 7,014,746,334.18
经营活动现金流出小计 50,275,991,187.94 25,545,891,941.00
经营活动产生的现金流量净额 -5,427,661,570.28 -3,743,629,245.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 192,558,074.84 56,668,655.90
取得投资收益收到的现金 98,124,518.41 50,781,161.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资 127,248.00 19,397.85
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,391,711,266.55
投资活动现金流入小计 1,682,521,107.80 107,469,215.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,121,263.23 7,996,213.13
产支付的现金
投资支付的现金 593,239,525.00 699,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -192,928,337.29
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 606,360,788.23 514,067,875.84
投资活动产生的现金流量净额 1,076,160,319.57 -406,598,660.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,765,999,992.79 3,100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,816,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 24,921,900,000.00 35,474,750,000.00
发行债券收到的现金 4,963,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,650,899,992.79 38,574,750,000.00
偿还债务支付的现金 21,010,150,000.00 22,437,800,000.00
28 / 30
2016 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,828,851,832.36 3,589,987,537.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、 115,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,485,000.00 163,056,819.39
筹资活动现金流出小计 24,953,486,832.36 26,190,844,356.94
筹资活动产生的现金流量净额 13,697,413,160.43 12,383,905,643.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 603,465.11 20,594.20
五、现金及现金等价物净增加额 9,346,515,374.83 8,233,698,331.64
加：期初现金及现金等价物余额 19,137,937,769.46 11,182,989,628.80
六、期末现金及现金等价物余额 28,484,453,144.29 19,416,687,960.44
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,533,438,641.43 1,941,521,031.12
收到的税费返还 530,000.00 393,229.97
收到其他与经营活动有关的现金 47,047,615,973.95 40,657,061,631.26
经营活动现金流入小计 51,581,584,615.38 42,598,975,892.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,524,041,151.04 7,874,703,208.32
支付给职工以及为职工支付的现金 118,209,925.08 108,629,539.69
支付的各项税费 325,365,827.73 157,194,421.47
支付其他与经营活动有关的现金 44,470,604,652.41 39,696,493,854.33
经营活动现金流出小计 46,438,221,556.26 47,837,021,023.81
经营活动产生的现金流量净额 5,143,363,059.12 -5,238,045,131.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 126,888,773.41 24,592,719.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 510.00 7,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 126,889,283.41 24,600,019.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 769,226.90 760,872.00
产支付的现金
投资支付的现金 940,940,752.00 699,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 195,952,339.44
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 941,709,978.90 895,713,211.44
投资活动产生的现金流量净额 -814,820,695.49 -871,113,191.71
29 / 30
2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,949,999,992.79 3,000,000,000.00
取得借款收到的现金 3,770,000,000.00 32,117,950,000.00
发行债券所收到的现金 4,963,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,682,999,992.79 35,117,950,000.00
偿还债务支付的现金 14,123,850,000.00 18,993,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,939,073,941.15 2,595,852,958.46
支付其他与筹资活动有关的现金 112,600,000.00 155,173,068.38
筹资活动现金流出小计 17,175,523,941.15 21,744,426,026.84
筹资活动产生的现金流量净额 -1,492,523,948.36 13,373,523,973.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,836,018,415.27 7,264,365,649.99
加：期初现金及现金等价物余额 10,171,818,622.41 4,028,984,553.38
六、期末现金及现金等价物余额 13,007,837,037.68 11,293,350,203.37
法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
30 / 30