2019 年第一季度报告 公司代码:600376 公司简称:首开股份 北京首都开发股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 38 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ............................................................... 22 2 / 38 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人(会计主管人员)容宇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 295,877,317,716.22 291,410,700,324.76 1.53 归属于上市公司股东的净资产 31,051,249,456.36 30,886,304,187.27 0.53 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -10,578,347,879.88 -945,190,422.68 -1,019.18 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 8,315,166,694.48 6,149,580,532.67 35.22 归属于上市公司股东的净利润 360,297,564.02 312,405,296.53 15.33 归属于上市公司股东的扣除非 294,295,540.23 156,619,242.60 87.91 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.12 0.92 增加 0.20 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.0996 0.0810 22.96 稀释每股收益(元/股) 0.0996 0.0810 22.96 本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关会计规定,已扣除归属于上市公司股东 的净利润中,其他权益工具的股利或利息(包括永续债已宣告发放和未宣告发放股利)。 永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据,在未发生强制付息条款时,永续债本金和利 息可以递延,并不受递延次数的限制,强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注 册资本。 关于基本每股收益计算方式如下: 本报告期 归属于母公司股东的净利润(元) 360,297,564.02 减:其他权益工具股息影响(元) 103,500,000.00 小计(元) 256,797,564.02 发行在外的普通股加权平均数(股) 2,579,565,242.00 基本每股收益(元/股) 0.0996 3 / 38 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -401,352.57 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,537,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 59,900,395.90 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,279,875.99 少数股东权益影响额(税后) -2,168,451.87 所得税影响额 -1,145,443.66 合计 66,002,023.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 45,676 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质 北京首都开发控股(集 1,188,809,331 46.09 33,755,274 0 国有 无 团)有限公司 法人 北京首开天鸿集团有限 142,714,290 5.53 0 0 国有 无 公司 法人 安邦人寿保险股份有限 118,140,895 4.58 0 0 其他 无 公司-保守型投资组合 中国证券金融股份有限 89,397,819 3.47 0 0 其他 无 公司 君康人寿保险股份有限 84,697,445 3.28 0 0 其他 无 公司-万能保险产品 建信基金-工商银行- 67,513,755 2.62 0 0 其他 陕西国际信托-陕国 无 投汇祥 11 号定向投资 集合资金信托计划 苏州信托有限公司-苏 67,508,253 2.62 0 0 其他 信财富富诚 K1602 单 无 一资金信托 4 / 38 2019 年第一季度报告 国寿安保基金-广发银 50,634,565 1.96 0 0 其他 行-国寿安保-鑫源定 无 增 5 号资产管理计划 中央汇金资产管理有限 39,229,700 1.52 0 0 其他 无 责任公司 君康人寿保险股份有限 38,310,642 1.49 0 0 其他 无 公司-自有资金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 北京首都开发控股(集团)有限公司 1,155,054,057 人民币普通股 1,155,054,057 北京首开天鸿集团有限公司 142,714,290 人民币普通股 142,714,290 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投 118,140,895 118,140,895 人民币普通股 资组合 中国证券金融股份有限公司 89,397,819 人民币普通股 84,697,445 君康人寿保险股份有限公司-万能保险 84,697,445 83,275,388 人民币普通股 产品 建信基金-工商银行-陕西国际信托- 67,513,755 67,513,755 陕国投汇祥 11 号定向投资集合资金 人民币普通股 信托计划 苏州信托有限公司-苏信财富富诚 67,508,253 67,508,253 人民币普通股 K1602 单一资金信托 国寿安保基金-广发银行-国寿安保- 50,634,565 50,634,565 人民币普通股 鑫源定增 5 号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 39,229,700 人民币普通股 39,229,700 君康人寿保险股份有限公司-自有资金 38,310,642 人民币普通股 38,310,642 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中,首开集团持有天鸿集团 100%股权;君康人 寿保险股份有限公司-万能保险产品、君康人寿保险股 份有限公司-自有资金,是一致行动人。除此以外,本 公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动 关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 5 / 38 2019 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例 变动原因 预付款项 2,050,961,777.36 5,731,891,815.82 -64.22% 期初预付土地款转入存货 在建工程 408,762,456.04 127,142,477.01 221.50% 福州中庚存货转入 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 营业收入 8,315,166,694.48 6,149,580,532.67 35.22% 本期房屋销售收入增加 税金及附加 637,559,728.77 265,803,076.73 139.86% 本期土增税增加 利息费用 833,004,991.05 635,176,059.93 31.15% 融资规模增加形成 对联营企业和合营 13,664,815.49 124,407,088.05 -89.02% 本期联合营企业净利润降低 企业的投资收益 所得税费用 502,391,434.25 112,599,848.52 346.17% 本期利润总额增加影响 少数股东损益 860,361,223.16 40,128,979.94 2043.99% 本期结利子企业少数股东占比较高 本期收到往来款有所降低,同时本期 经营活动产生的现 -10,578,347,879.88 -945,190,422.68 -1019.18% 项目储备较上期增加,且支付往来款 金流量净额 较上期增加 投资活动产生的现 本期支付的联合营企业北京怡和等 -591,792,452.00 -200,570,784.94 -195.05% 金流量净额 单位投资款较上期增加 本期金融机构融资较上期大幅降低, 造成本期筹资活动产生的流入大幅 筹资活动产生的现 3,604,781,757.40 6,904,581,467.27 -47.79% 降低,同时本期偿还债务比上期有所 金流量净额 降低,以上原因造成本期筹资活动净 流入大幅降低。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)报告期内房地产储备情况表 单位:平方米 持有待开 一级土 合作开发 合作开发 序 规划计容 是/否涉及合 持有待开发土地的区域 发土地的 地整理 项目涉及 项目的权 号 建筑面积 作开发项目 面积 面积 的面积 益占比(%) 房山区青龙湖镇 FS16-0201-0005 地块 R2 二类居住用地、FS16-0201-0004 地块 B4 1 55,221 - 84,310 否 - 100 综合性商业金融服务业用地、 FS16-0201-0003 地块 S4 社会停车场用地 2 房山区长阳镇 04 街区东侧工业地块 51,172 51,172 103,375 是 51,172 51 顺义区后沙峪镇顺义新城第 19 街区 3 66,475 - 132,950 是 66,475 50 SY00-0019-0075 地块 R2 二类居住用地 朝阳区崔各庄乡 2909-0603 地块 F1 住宅 4 19,201 - 57,602 是 19,201 55 混合公建用地 朝阳区崔各庄乡 2909-0604 地块 F1 住宅 5 22,975 - 68,925 是 22,975 55 混合公建用地 6 / 38 2019 年第一季度报告 通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块 R2 二 6 类居住用地、TZ00-0302-6001 地块 A33 42,634 - 111,776 是 42,634 85 基础教育用地(限价商品住房项目) 通州区通州新城 0204 街区 TZ00-0024 7 71,341 - 163,790 是 71,341 50 -0006、0007 地块 R2 二类居住用地 8 顺义区西丰乐棚改项目 44,800 44,800 63,046 否 - 100 9 延庆区大榆树镇棚项目 730,200 730,200 375,900 否 - 100 10 密云区南菜园 45 亩商品房 26,414 - 39,341 否 - 100 门头沟区潭柘寺镇 MC01-0003-6009、 6008、0057、0086、0120、6016、6015 11 地块社会停车场用地、综合性商业金融服 180,851 - 238,650 是 180,851 10 务业用地、二类居住用地、商业用地、住 宅混合公建用地(*) 顺义区高丽营镇于庄 SY02-0103-6004、 12 43,326 - 64,988 是 43,326 26 SY02-0103-6007 地块 R2 二类居住用地(*) 丰台区丽泽金融商务区南区 D-07、D-08 13 73,911 - 160,000 是 73,911 25 地块 F3 其他类多功能用地国有建设用(*) 昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开 发项目 CP00-1600-0015 等地块 R2 二类居 14 121,730 - 327,948 是 121,730 33 住用地、B4 综合性商业金融服务业用地 (*) 通州区西集镇西集村 TZ07-0103-0019、 15 0029 地块 R2 二类居住用地、 81,664 - 97,997 是 81,664 25 TZ07-0103-0020 地块 B1 商业用地(*) 京内项目合计 1,631,915 826,172 2,090,598 - 775,280 - 廊坊市安次区龙河高新产业区廊安土 16 47,084 - 86,283 否 - 100 2017-4 地块 17 沈阳市沈北新区道义 3#地块 161,300 - 322,175 否 - 100 18 沈阳市沈北 2018-019 73,546 - 147,092 否 - 100 19 武汉市 P(2018)095 号 45,232 - 122,125 否 - 100 20 杭州市拱墅区半山田园 R21-06 地块 33,541 - 50,312 否 - 100 21 苏州市苏地 2018-WG-38 号 110,096 - 202,291 否 - 100 22 苏州市苏地 2010-G-33 号 27,264 - 8,179 是 27,264 70 成都市天府新区正兴街道田家寺村四、五 23 组(天府中心天府大道以西范围内,武汉 96,823 - 290,400 否 - 100 路南侧,杭州路北侧,嘉州路西侧) 24 苏州市苏地 2018-WG-40 号(*) 103,319 - 227,302 是 103,319 49 25 深圳市盐田区沙头角 J213-0302 地块(*) 3,862 - 13,480 是 3,862 40 天津市武清区下朱庄街藕甸道南侧、津武 26 14,565 - 26,217 是 14,565 50 (挂)2017-031 号地块(*) 27 天津市武清区津武(挂)2018-047 号(*) 58,536 - 87,803 是 58,536 50 京外项目合计 775,168 0 1,583,660 - 207,546 - 总计 2,407,082 826,172 3,674,258 - 982,826 - 7 / 38 2019 年第一季度报告 注: 1、上述土地储备项目,为公司报告期内未开工项目。 2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。 3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。 4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。 5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。 6、标*号项目,为公司非并表合作项目。 (2)公司棚户区改造及土地一级开发项目情况 单位:万平方米、亿元 币种:人民币 项目 序 项目 计划 项目名称 总用地 实施进度 分类 号 位置 总投资 万泉寺村棚户区改造和环 北京市 剩余待腾退户正在处 1 101.70 118.74 境整治项目 丰台区 理中 北京市 剩余待腾退户正在处 2 幸福西街棚户区改造项目 6.31 15.30 顺义区 理中 南关村、南房村、小周各 北京市 各项工作正在积极开 3 224.20 174.40 庄村棚户区改造项目 怀柔区 展中 马坡镇西丰乐村棚户区改 北京市 回迁房建设工作已经 实 4 59.72 42.34 造土地开发项目 顺义区 启动 施 剩余待腾退户正在处 项 长安新村和南菜园新村旧 北京市 5 11.83 21.91 理中,回迁房及商品房 目 城改建棚户区改造项目 密云区 建设工作已经启动 大榆树镇下屯村棚户区改 北京市 剩余待腾退户正在处 6 73.02 46.12 造和环境整治项目 延庆区 理中 固安县大韩寨村旧城改造 河北省 拆迁收储工作已经启 7 497.67 28.52 项目 廊坊市 动 小计 974.45 447.33 顺义区李桥镇头二营、三 北京市 1 158.84 四营及英各庄村棚改项目 顺义区 昌平区东小口镇小辛庄组 北京市 2 265.40 团棚户区改造项目 昌平区 后 北京市 3 东城区建内二期棚改项目 14.36 续 东城区 - 项 北京市 4 西城区复内项目 34.90 目 西城区 顺义新城仁和镇庄头、太 北京市 5 平村、南彩镇棚户区改造 141.17 顺义区 项目 小计 614.67 合计 1589.12 8 / 38 2019 年第一季度报告 (3)报告期内房地产开发投资情况 单位:平方米、亿元 币种:人民币 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 北京市 1 熙悦诚郡 住宅 在建项目 59,618 67,937 92,812 699 -- -- 92,113 21.58 0.17 大兴区 北京市 2 熙悦安郡 住宅 在建项目 61,467 146,551 234,739 98,972 -- -- 135,767 35.87 0.49 朝阳区 北京市 住宅、商业、 3 熙兆嘉园 竣工项目 256,691 379,449 528,924 -- -- -- 528,924 60.31 0.24 房山区 办公 北京市 4 熙悦林语 住宅、教育 在建项目 85,957 182,033 290,971 290,117 -- -- -- 95.00 0.69 大兴区 北京市 5 璞瑅公馆 住宅、商业 在建项目 68,870 119,565 187,315 -- -- -- 170,252 40.40 0.21 丰台区 北京市 6 璞瑅墅 住宅、商业 竣工项目 178,811 73,035 117,168 -- -- -- 117,168 13.06 0.00 大兴区 北京市 7 大绿地 住宅 在建项目 447,243 360,000 439,133 250,753 -- -- -- 127.35 10.17 丰台区 北京市 住宅、商业、 8 华侨村二期 在建项目 20,514 54,970 94,060 94,060 -- -- -- 70.46 0.07 朝阳区 办公 北京市 住宅、商业、 9 四季怡园 在建项目 188,842 238,274 329,141 106,105 -- -- 223,036 59.18 0.53 门头沟区 办公 北京市 10 首开华润城 住宅、商业 竣工项目 147,000 418,693 574,585 -- -- -- 574,585 143.11 2.52 丰台区 北京市 11 琅樾 住宅 竣工项目 173,078 103,859 171,253 -- -- -- 171,253 55.38 0.67 朝阳区 北京市 住宅、商业、 12 缇香郡 在建项目 181,265 355,254 470,549 164,316 -- -- 306,233 39.21 0.03 通州区 办公 北京市 13 首开尚樾 住宅 在建项目 14,321 48,508 74,917 39,455 -- 39,455 63,764 17.28 0.02 朝阳区 9 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 北京市 14 常青藤 住宅 在建项目 502,900 448,371 590,298 5,449 -- -- 575,934 59.85 0.03 朝阳区 北京市 15 首开畅颐园 住宅 竣工项目 30,527 76,319 94,118 -- -- -- 94,118 13.57 0.05 朝阳区 北京市 16 景粼原著 住宅 在建项目 203,529 143,685 261,860 65,013 -- 60,813 257,661 115.94 0.81 朝阳区 北京市 住宅、商业、 17 和锦薇棠 在建项目 41,964 117,498 188,925 188,925 -- -- -- 59.84 0.62 朝阳区 办公 北京市 18 香溪郡 住宅 竣工项目 232,246 204,408 282,342 -- -- -- 282,342 41.21 0.45 通州区 北京市 19 国风美唐朗观 住宅 在建项目 203,845 391,018 551,572 4,422 -- -- 547,150 49.36 0.21 昌平区 北京市 20 回龙观 G 区商业 商业 在建项目 63,615 95,423 154,003 154,003 -- -- -- 34.91 0.50 昌平区 北京市 21 城市之光 住宅 在建项目 140,268 210,738 281,365 66,516 -- -- 214,849 34.92 0.04 通州区 北京市 22 棠颂 住宅 在建项目 67,576 126,042 195,995 195,995 -- -- -- 29.56 0.51 大兴区 北京市 23 和悦华锦 住宅 在建项目 92,065 165,717 282,253 282,253 -- -- -- 96.07 0.26 大兴区 北京市 24 和悦华玺 住宅 在建项目 30,891 67,960 109,020 109,020 -- -- -- 35.86 0.15 昌平区 北京市 25 中晟新城 住宅 在建项目 383,220 493,800 634,046 34,296 -- -- 576,952 46.32 0.78 顺义区 北京市 26 中晟景苑 住宅 在建项目 74,800 124,689 195,780 195,780 -- -- -- 25.20 0.88 顺义区 北京市 南菜园棚改项目(回迁 新开工项 27 住宅 118,300 226,569 371,577 96,868 96,868 -- -- 30.69 0.02 密云区 及南北区商品房) 目 10 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 北京市 商业、办公、 28 首开万科中心(*) 在建项目 95,983 126,996 212,061 -- -- -- 209,179 34.08 0.55 大兴区 酒店 北京市 29 熙悦天街(*) 商业 在建项目 85,709 179,122 299,898 158,953 -- -- -- 65.00 0.72 房山区 北京市 30 万科天地(*) 商业、办公 竣工项目 117,101 94,797 144,385 -- -- -- 144,385 27.56 0.89 大兴区 北京市 31 熙悦林语(*) 住宅 在建项目 66,380 146,035 229,685 229,685 -- -- -- 76.00 0.76 大兴区 北京市 住宅、商业、 32 金樾和著(*) 在建项目 75,691 133,361 218,623 218,623 -- -- -- 40.00 1.56 房山区 办公 北京市 33 熙湖悦著(*) 住宅、教育 在建项目 133,033 210,450 210,450 345,147 -- -- -- 82.00 0.06 房山区 北京市 34 首开保利碧桂园(*) 住宅 在建项目 95,947 211,083 302,824 302,824 -- -- -- 61.91 0.43 大兴区 北京市 35 金悦府(*) 住宅、办公 在建项目 28,212 70,531 70,531 127,118 -- -- -- 45.00 0.24 大兴区 北京市 新开工项 36 首开富力十号国际(*) 商业、办公 170,200 255,301 355,000 188,126 188,126 -- -- 65.19 0.15 顺义区 目 北京市 37 观承大家(*) 住宅 在建项目 155,133 156,684 412,234 239,204 -- -- -- 100.00 3.72 顺义区 北京市 38 天誉(*) 住宅 竣工项目 111,089 93,534 130,653 -- -- -- 130,653 28.00 0.35 朝阳区 北京市 住宅、商业、 39 和光尘樾(*) 在建项目 63,913 159,783 238,446 238,941 -- -- -- 66.42 0.86 朝阳区 办公 北京市 40 城志畅悦园(*) 住宅、办公 在建项目 60,374 102,636 187,602 170,532 -- -- -- 53.94 0.72 朝阳区 北京市 41 锦安家园(*) 住宅 在建项目 77,973 194,934 310,235 312,098 -- -- -- 74.76 0.40 朝阳区 11 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 北京市 42 瑞悦府(*) 住宅、办公 在建项目 59,511 59,511 181,374 181,374 -- -- -- 66.27 0.35 朝阳区 北京市 43 国悦居(*) 住宅 在建项目 91,559 109,550 168,748 9,145 -- -- 159,603 35.94 0.37 大兴区 北京市 住宅、商业、 44 云创天地(*) 在建项目 144,005 218,623 219,619 88,143 -- -- -- 53.58 0.25 通州区 办公 北京市 住宅、商业、 45 城市之光(*) 在建项目 89,348 123,434 170,994 70,140 -- -- 100,854 31.39 0.14 通州区 办公 北京市 46 天琅(*) 住宅 竣工项目 61,031 164,326 222,731 -- -- -- 222,731 50.35 0.00 大兴区 北京市 47 回龙观 G06-2(*) 办公 在建项目 7,553 22,659 31,552 31,552 -- -- -- 11.59 0.04 昌平区 北京市 48 和棠瑞著(*) 住宅 在建项目 151,600 153,116 346,911 346,910 -- -- -- 47.33 0.43 平谷区 北京市 49 汇景湾(*) 住宅 竣工项目 416,709 348,576 467,258 -- -- -- 467,258 35.91 0.49 平谷区 北京市 50 东郡汇(*) 住宅 在建项目 48,500 91,883 139,742 24,853 -- -- 114,889 33.09 0.29 朝阳区 北京市 51 保利桃源香谷(*) 住宅 在建项目 20,764 45,680 68,673 68,673 -- -- -- 7.89 0.00 平谷区 京内项目合计 6,715,405 9,265,640 13,579,356 5,795,058 284,994 100,268 6,481,653 2702.65 34.98 廊坊市 52 国风悦都 住宅 在建项目 185,946 334,704 426,107 247,731 -- -- 178,375 25.86 0.27 安次区 沈阳市 53 首开国风润城 住宅、商业 在建项目 417,420 409,980 441,375 158,689 -- -- 284,616 19.03 0.11 沈北新区 葫芦岛市 住宅、商业、 54 葫芦岛国风海岸 在建项目 1,368,068 1,485,241 1,790,425 -- -- -- 361,662 100.52 0.48 连山区 酒店 12 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 太原市 住宅、商业、 55 太原国风上观 在建项目 531,067 939,600 1,453,146 756,752 -- -- 696,394 87.90 1.14 小店区 教育 大连市 住宅、商业、 56 大连东港项目 在建项目 95,000 343,110 455,636 -- -- -- 176,547 66.72 0.06 中山区 办公、酒店 苏州市 57 首开国风华府 住宅、商业 竣工项目 90,434 172,210 219,318 -- -- -- 219,318 14.05 0.01 吴中区 苏州市 58 苏州常青藤 住宅 竣工项目 120,654 187,649 262,933 -- -- -- 262,933 25.82 0.02 吴中区 苏州市 59 玖珑花园 住宅 竣工项目 163,740 441,138 551,896 -- -- -- 551,896 39.30 0.71 吴江区 苏州市 60 山湖一号 住宅 竣工项目 197,856 454,393 569,980 -- -- -- 569,980 39.79 0.13 吴中区 苏州市 61 狮山原著 住宅 竣工项目 241,000 175,970 239,710 -- -- -- 239,710 39.40 0.31 高新区 苏州市 62 如院 住宅 竣工项目 41,011 81,703 107,388 -- -- -- 107,388 23.13 0.15 吴中区 苏州市 63 首开金茂熙悦 住宅 在建项目 92,435 230,400 277,589 168,458 -- -- 109,198 65.00 1.43 高新区 无锡市 64 无锡蠡湖金茂府 住宅 在建项目 124,337 310,842 461,190 414,569 -- -- -- 111.01 1.10 滨湖区 杭州市 65 德胜上郡 住宅 竣工项目 52,909 105,810 152,305 -- -- -- 152,305 21.11 0.11 下城区 杭州市 66 望宸府 住宅 竣工项目 41,065 65,695 102,510 -- -- -- 102,510 15.20 0.11 拱墅区 杭州市 67 国风美域 住宅 竣工项目 29,442 85,517 113,289 -- -- -- 113,289 17.00 0.14 西湖区 杭州市 68 首开东城金茂府 住宅 在建项目 38,447 92,278 144,372 140,248 -- -- -- 50.01 0.29 江干区 13 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 杭州市 69 首开杭州金茂府 住宅 在建项目 78,429 198,635 299,611 299,611 -- 157,980 157,980 104.00 1.32 拱墅区 扬州市 70 水印西堤 住宅 竣工项目 181,643 306,326 397,153 -- -- -- 397,153 20.42 0.06 邗江区 扬州市 71 扬州中央都会 住宅、商业 在建项目 160,832 242,116 323,360 80,992 -- -- 68,838 22.80 0.28 邗江区 南京市 首开金茂阳光城 东 72 住宅 在建项目 33,192 82,981 111,480 107,991 -- -- -- 21.56 0.31 江宁区 城金茂悦二期 海门市 73 海门紫郡 住宅、商业 在建项目 822,264 817,369 1,010,746 307,346 82,890 -- 15,188 53.71 0.91 海门港 厦门市 74 厦门领翔上郡 住宅、商业 竣工项目 130,552 336,050 442,023 -- -- -- 442,023 50.15 0.33 翔安区 同安新城 12-14 片区通 厦门市 75 福路与滨海旅游路交叉 住宅 新开工项目 31,664 73,000 105,198 108,842 108,842 -- -- 32.16 0.02 同安区 口西南侧(B 地块) 厦门市 商业、办公、 76 时代上城 在建项目 192,607 520,400 673,070 119,419 -- -- -- 55.45 1.51 翔安区 酒店 武汉市 住宅、商业、 77 东湖金茂府 在建项目 111,571 507,661 694,300 445,826 119,419 -- -- 126.36 0.96 洪山区 办公 绵阳市 住宅、商业、 78 绵阳仙海龙湾 在建项目 298,722 775,910 776,510 105,193 -- -- 17,677 53.94 0.86 游仙区 酒店 贵阳市 住宅、商业、 79 贵阳首开紫郡 在建项目 1,082,900 1,336,200 1,783,706 328,365 -- -- 588,323 66.55 0.53 南明区 办公、酒店 福州市 80 香槟国际 住宅、商业 竣工项目 24,909 703,124 893,767 -- -- -- 893,767 90.47 2.03 晋安区 福州市 81 乌山九巷 住宅、商业 在建项目 52,167 223,952 290,454 290,454 -- -- -- 53.81 0.96 鼓楼区 福州市 82 香开新城 住宅、商业 竣工项目 120,700 350,850 448,478 -- -- -- 448,478 50.32 0.34 晋安区 14 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 福州市 83 香开连天广场 商业、办公 在建项目 19,059 85,817 116,112 116,112 -- -- -- 13.02 0.88 晋安区 福州市 84 香开连天花园 住宅、商业 在建项目 18,310 82,960 106,236 106,236 -- -- -- 17.13 0.83 晋安区 福州市 85 香开观海广场 办公、酒店 竣工项目 18,523 74,092 98,343 -- -- -- 98,343 15.97 0.76 鼓楼区 福州市 86 首开融侨首融府 住宅、商业 在建项目 41,615 132,763 161,333 161,333 -- -- -- 39.90 0.46 晋安区 福州市 87 熙悦美地 住宅、商业 在建项目 10,552 21,107 27,637 27,637 -- -- -- 5.36 0.47 鼓楼区 福州市 88 熙悦花园 住宅 在建项目 24,622 42,826 51,210 51,210 -- -- -- 9.48 0.00 晋安区 福州市 89 熙悦锦城 住宅 在建项目 16,482 70,208 93,730 93,730 -- -- -- 11.86 0.00 晋安区 福州市 90 紫樾花园 住宅、酒店 在建项目 25,014 160,969 229,523 229,523 -- -- -- 45.58 1.22 仓山区 广州市 91 天宸原著 住宅 在建项目 185,588 256,191 377,279 2,912 -- -- 370,905 58.60 0.89 天河区 广州市 92 白云天奕 住宅 在建项目 34,980 132,267 150,689 150,280 -- -- -- 49.11 0.70 白云区 珠海市 93 首开龙湖天鉅 住宅、商业 在建项目 11,141 34,833 43,013 43,013 -- -- -- 9.40 0.11 香洲区 海口市 住宅、商业、 94 美墅湾 在建项目 241,036 297,513 354,070 213,693 -- -- -- 40.51 0.44 秀英区 办公 成都市 住宅、商业、 95 花照紫宸 在建项目 117,996 667,517 909,811 704,936 -- -- 203,010 47.75 2.87 金牛区 办公 上海市 96 央玺 住宅 在建项目 70,210 126,379 205,008 205,008 -- -- -- 103.07 0.00 宝山区 15 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 天津市 住宅、商业、 97 天津湾(*) 在建项目 301,660 925,669 1,223,894 599,083 -- -- 557,204 93.54 0.72 河西区 办公、酒店 天津市 98 东丽项目(*) 住宅 在建项目 21,630 54,774 80,800 79,960 -- -- -- 26.66 0.04 东丽区 苏州市 99 胥江天街(*) 住宅、商业 在建项目 40,894 101,169 157,453 34,593 -- -- -- 41.16 0.15 姑苏区 苏州市 100 科技城金茂府(*) 住宅、商业 在建项目 194,396 389,063 557,920 249,004 -- -- 83,048 121.07 2.20 高新区 苏州市 101 苏悦湾(*) 住宅 在建项目 43,335 86,671 116,320 116,320 -- -- -- 20.24 0.24 高新区 无锡市 102 太湖如院(*) 住宅 在建项目 173,782 208,538 354,912 355,172 -- -- -- 57.81 1.92 滨湖区 杭州市 103 金茂首开国樾(*) 住宅 在建项目 36,456 91,140 138,917 136,097 -- -- -- 50.81 0.55 拱墅区 厦门市 104 首开龙湖春江彼岸(*) 住宅、商业 在建项目 122,960 287,000 392,296 52,119 -- -- 340,199 81.70 0.42 海沧区 厦门市 105 首开万科白鹭郡(*) 住宅、商业 在建项目 58,986 88,500 151,832 151,832 -- -- -- 33.59 0.90 翔安区 厦门市 106 龙湖首开景粼原著(*) 住宅、商业 在建项目 50,943 92,612 152,752 152,752 -- -- -- 33.83 0.26 集美区 厦门市 107 翔安新店项目(*) 住宅、商业 在建项目 63,722 205,246 260,271 260,271 -- -- -- 61.31 0.17 翔安区 福州市 108 天宸原著(*) 商业 在建项目 98,817 187,752 260,869 260,869 -- -- -- 22.77 0.79 长乐区 福州市 109 天空之城(*) 住宅 在建项目 111,444 334,331 462,779 466,983 -- -- -- 90.00 0.83 晋安区 福州市 110 香开长龙(*) 住宅 在建项目 31,902 77,105 101,601 101,601 -- -- -- 24.85 0.26 台江区 16 / 38 2019 年第一季度报告 在建项目/ 报告期 序 项目 项目规划计 在建 新开工 本期竣 总累计 计划 地区 项目 经营业态 新开工项目/ 总建筑面积 实际投 号 用地面积 容建筑面积 建筑面积 面积 工面积 竣工面积 总投资额 竣工项目 资额 广州市 111 云峰原著(*) 住宅 在建项目 135,173 323,987 435,358 465,720 141,023 58,251 78,312 76.46 0.16 开发区 珠海市 112 湖城大境(*) 住宅、商业 在建项目 22,888 50,928 65,332 65,332 -- -- -- 12.50 0.03 金湾区 成都市 113 成都金茂府(*) 住宅 在建项目 108,204 270,509 432,446 168,263 -- -- -- 107.73 0.61 武侯区 成都市 114 天璞项目(*) 住宅、办公 竣工项目 25,494 114,724 154,366 154,579 -- 154,579 154,579 11.20 0.11 锦江区 深圳市 115 深圳盐田项目(*) 商业 在建项目 3,862 13,480 19,896 19,896 -- -- -- 7.13 0.01 盐田区 天津市 116 南湖一号(*) 住宅 竣工项目 216,000 325,000 309,290 -- -- -- 309,290 17.12 0.19 武清区 天津市 117 珑玺家苑(*) 住宅 在建项目 25,277 37,915 54,329 54,329 -- -- -- 25.84 0.00 武清区 成都市 118 成都国奥村(*) 住宅 竣工项目 132,668 234,020 312,523 -- -- -- 313,078 22.19 0.02 双流区 成都市 119 成都国韵村(*) 住宅 竣工项目 68,598 150,901 214,360 -- -- -- 214,360 12.70 0.11 双流区 重庆市 120 重庆国奥村(*) 住宅 在建项目 413,989 652,182 828,596 121,257 -- -- 676,933 60.38 0.70 江北区 桂林市 121 桂林国奥城(*) 住宅 在建项目 196,605 356,840 475,500 267,407 -- -- 163,447 31.14 1.25 叠彩区 京外项目合计 10,687,794 20,236,311 26,657,631 10,519,548 452,174 370,810 10,718,256 3,173.04 39.28 总计 17,403,199 29,501,951 40,236,987 16,314,606 737,168 471,078 17,199,909 5,875.70 74.26 注: 1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。 2、总投资额为项目的预计总投资额(含地价)。 17 / 38 2019 年第一季度报告 3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。总累计竣工面积为项目历年(包含报告期) 累计竣工情况。 4、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。 5、标*号项目,为公司非并表合作项目。 (4)报告期内房地产销售情况表 可供出售 当期销售 截止目前累 序 地区 项目 经营业态 面积 面积 计销售面积 号 (平方米) (平方米) (万平方米) 1 北京市朝阳区 熙悦安郡 住宅 207,825 2,301 17.56 2 北京市丰台区 璞瑅公馆 住宅、商业 162,802 259 10.48 3 北京市大兴区 璞瑅墅 住宅、商业 103,115 17,741 9.99 4 北京市门头沟区 四季怡园 住宅、商业、办公 258,892 2,032 19.27 5 北京市丰台区 首开华润城 住宅、商业 465,286 28,793 43.51 6 北京市通州区 缇香郡 住宅、商业、办公 420,055 1,763 22.26 7 北京市朝阳区 景粼原著 住宅 199,532 14,339 14.03 8 北京市通州区 香溪郡 住宅 237,833 4,306 12.23 9 北京市大兴区 棠颂 住宅 146,745 249 8.60 10 北京市大兴区 和悦华锦 住宅 162,403 3,059 7.40 11 北京市昌平区 和悦华玺 住宅 57,766 6,242 3.28 12 北京市大兴区 首开保利碧桂园(*) 住宅 268,785 3,300 0.57 13 北京市朝阳区 天誉(*) 住宅 107,632 2,226 8.87 14 北京市朝阳区 和光尘樾(*) 住宅、商业、办公 172,626 1,968 10.40 15 北京市大兴区 国悦居(*) 住宅 140,700 402 9.33 16 北京市平谷区 和棠瑞著(*) 住宅 45,935 7,379 3.87 17 北京市平谷区 汇景湾(*) 住宅 359,766 569 30.05 18 北京市朝阳区 东郡汇(*) 住宅 86,127 232 5.86 19 北京市平谷区 保利桃源香谷(*) 住宅 47,782 709 4.75 京内其他项目 504 京内项目合计 3,651,607 98,373 242.33 20 廊坊市安次区 国风悦都 住宅 315,962 2,150 18.12 21 沈阳市沈北新区 首开国风润城 住宅、商业 379,612 7,814 23.64 22 葫芦岛市连山区 葫芦岛国风海岸 住宅、商业、酒店 1,392,655 8,563 16.11 23 太原市小店区 太原国风上观 住宅、商业、教育 1,309,959 6,486 93.40 住宅、商业、办公、 24 大连市中山区 大连东港项目 436,033 2,129 10.43 酒店 25 苏州市吴中区 首开国风华府 住宅、商业 172,406 837 15.47 26 苏州市吴中区 苏州常青藤 住宅 244,350 3,801 20.34 27 苏州市吴江区 玖珑花园 住宅 508,785 4,115 48.28 28 苏州市高新区 狮山原著 住宅 217,229 1,338 21.18 29 苏州市吴中区 如院 住宅 96,046 1,497 3.53 30 苏州市高新区 首开金茂熙悦 住宅 240,419 4,029 2.26 18 / 38 2019 年第一季度报告 31 无锡市滨湖区 无锡蠡湖金茂府 住宅 374,171 15,816 14.78 32 杭州市下城区 德胜上郡 住宅 136,177 616 10.66 33 杭州市拱墅区 望宸府 住宅 89,290 986 6.58 34 杭州市江干区 首开东城金茂府 住宅 89,090 6,492 1.54 35 杭州市拱墅区 首开杭州金茂府 住宅 190,638 4,527 13.48 36 扬州市邗江区 水印西堤 住宅 349,982 624 32.92 首开金茂阳光城 37 南京市江宁区 住宅 108,012 15,172 4.19 东城金茂悦二期 38 海门市海门港 海门紫郡 住宅、商业 915,712 10,202 18.95 39 厦门市翔安区 厦门领翔上郡 住宅、商业 429,759 3,116 32.84 40 厦门市翔安区 时代上城 商业、办公、酒店 548,842 6,191 2.40 41 武汉市洪山区 东湖金茂府 住宅、商业、办公 677,218 6,338 9.62 42 绵阳市游仙区 绵阳仙海龙湾 住宅、商业、酒店 545,603 1,202 2.65 住宅、商业、办公、 43 贵阳市南明区 贵阳首开紫郡 984,710 8,072 47.18 酒店 44 福州市晋安区 香槟国际 住宅、商业 812,963 2,934 77.24 45 福州市鼓楼区 乌山九巷 住宅、商业 283,330 24,902 14.92 46 福州市晋安区 香开新城 住宅、商业 406,544 514 38.95 47 福州市晋安区 香开连天广场 商业、办公 107,679 1,440 2.93 48 福州市晋安区 香开连天花园 住宅、商业 94,371 6,428 5.17 49 福州市鼓楼区 香开观海广场 办公、酒店 71,382 248 6.67 50 福州市晋安区 首开融侨首融府 住宅、商业 151,467 9,412 5.80 51 福州市晋安区 熙悦花园 住宅 43,378 1,571 3.94 52 福州市晋安区 熙悦锦城 住宅 84,457 1,781 5.61 53 广州市天河区 天宸原著 住宅 337,432 267 29.57 54 广州市白云区 白云天奕 住宅 96,201 1,730 1.50 55 珠海市香洲区 首开龙湖天鉅 住宅、商业 38,800 3,873 1.65 56 海口市秀英区 美墅湾 住宅、商业、办公 289,041 2,425 6.49 57 成都市金牛区 花照紫宸 住宅、商业、办公 563,666 8,465 53.94 住宅、商业、办公、 58 天津市河西区 天津湾(*) 717,108 316 47.23 酒店 59 苏州市姑苏区 胥江天街(*) 住宅、商业 28,924 8,363 2.46 60 苏州市高新区 科技城金茂府(*) 住宅、商业 498,529 5,249 3.96 61 苏州市高新区 苏悦湾(*) 住宅 98,913 4,327 1.49 62 厦门市海沧区 首开龙湖春江彼岸(*) 住宅、商业 377,853 2,066 35.79 63 厦门市集美区 龙湖首开景粼原著(*) 住宅、商业 136,070 1,553 2.12 64 福州市长乐区 天宸原著(*) 商业 185,330 31,507 17.12 65 福州市晋安区 天空之城(*) 住宅 323,000 24,475 7.51 66 广州市开发区 云峰原著(*) 住宅 291,432 4,830 4.07 67 珠海市金湾区 湖城大境(*) 住宅、商业 49,885 2,362 0.80 68 成都市武侯区 成都金茂府(*) 住宅 368,991 20,973 2.10 69 成都市锦江区 天璞项目(*) 住宅、办公 140,593 418 12.69 70 天津市武清区 南湖一号(*) 住宅 285,851 3,159 27.52 19 / 38 2019 年第一季度报告 71 成都市双流区 成都国奥村(*) 住宅、商业、办公 291,120 4,062 24.03 72 成都市双流区 成都国韵村(*) 住宅、商业 204,777 10,038 15.77 73 重庆市江北区 重庆国奥村(*) 住宅、商业 799,838 3,880 5.85 74 桂林市叠彩区 桂林国奥城(*) 住宅、商业 374,569 2,127 24.95 京外其他项目 300 京外项目合计 19,306,154 318,108 960.38 总计 22,957,761 416,481 1,202.70 注: 1、已预售面积为报告期当期销售面积。 2、标*号项目,为公司非并表合作项目。 3、所列项目不包括报告期未开盘项目;其他项目为公司各非重点项目合计。 (5)本期结利情况 单位:万平方米 序号 项目名称 本期结利面积 1 香溪郡 0.18 2 缇香郡 0.48 3 景粼原著 3.70 4 中晟新城 0.12 京内其他项目 0.14 京内项目合计 4.63 5 葫芦岛国风海岸 0.82 6 太原国风上观 17.60 7 沈阳首开国风润城 0.73 8 大连首开铂郡 0.35 9 苏州国风华府 0.15 10 苏州常青藤 0.58 11 苏州玖珑花园 0.89 12 扬州水印西堤 0.24 13 福州香开观海广场 2.45 14 福州香槟国际 7.51 15 广州天宸原著 1.62 京外其他项目 0.17 京外项目合计 33.12 总计 37.74 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 20 / 38 2019 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京首都开发股份有限公司 法定代表人 潘利群 日期 2019 年 4 月 28 日 21 / 38 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 25,000,648,740.12 32,738,886,629.44 结算备付金 -- -- 拆出资金 -- -- 交易性金融资产 119,561,409.09 -- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 -- -- 资产 衍生金融资产 -- -- 应收票据及应收账款 222,883,818.42 156,905,269.17 其中:应收票据 -- -- 应收账款 222,883,818.42 156,905,269.17 预付款项 2,050,961,777.36 5,731,891,815.82 应收保费 -- -- 应收分保账款 -- -- 应收分保合同准备金 -- -- 其他应收款 52,193,191,453.06 47,257,922,468.72 其中:应收利息 -- -- 应收股利 910,042,328.79 1,060,042,328.79 买入返售金融资产 -- -- 存货 173,409,263,458.99 164,062,053,579.67 合同资产 -- -- 持有待售资产 -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- 其他流动资产 5,570,367,624.19 4,614,024,182.17 流动资产合计 258,566,878,281.23 254,561,683,944.99 非流动资产: 发放贷款和垫款 -- -- 债权投资 -- -- 可供出售金融资产 -- 1,208,954,261.43 其他债权投资 -- -- 持有至到期投资 -- -- 长期应收款 -- -- 长期股权投资 20,851,961,496.99 20,176,495,435.41 22 / 38 2019 年第一季度报告 其他权益工具投资 -- -- 其他非流动金融资产 1,073,534,822.24 -- 投资性房地产 9,510,749,632.58 9,361,877,818.33 固定资产 816,464,746.12 830,259,118.30 在建工程 408,762,456.04 127,142,477.01 生产性生物资产 -- -- 油气资产 -- -- 使用权资产 -- -- 无形资产 85,921,173.53 86,261,684.68 开发支出 -- -- 商誉 18,736,622.33 18,736,622.33 长期待摊费用 91,927,142.27 95,406,915.75 递延所得税资产 4,408,946,354.41 4,901,344,022.09 其他非流动资产 43,434,988.48 42,538,024.44 非流动资产合计 37,310,439,434.99 36,849,016,379.77 资产总计 295,877,317,716.22 291,410,700,324.76 流动负债: 短期借款 888,359,000.00 888,359,000.00 向中央银行借款 -- -- 拆入资金 -- -- 交易性金融负债 -- -- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 -- -- 负债 衍生金融负债 -- -- 应付票据及应付账款 8,436,833,867.90 8,746,547,796.53 预收款项 63,341,606,778.83 63,143,575,433.99 卖出回购金融资产款 -- -- 吸收存款及同业存放 -- -- 代理买卖证券款 -- -- 代理承销证券款 -- -- 应付职工薪酬 264,270,131.50 361,744,649.91 应交税费 2,884,293,604.12 4,054,874,010.92 其他应付款 30,430,595,126.86 31,289,854,271.45 其中:应付利息 772,311,395.00 727,306,463.85 应付股利 7,904,653.36 7,913,702.14 应付手续费及佣金 -- -- 应付分保账款 -- -- 合同负债 -- -- 持有待售负债 -- -- 一年内到期的非流动负债 37,450,462,160.00 35,114,839,486.99 其他流动负债 10,927,970,802.19 11,056,342,844.86 流动负债合计 154,624,391,471.40 154,656,137,494.65 23 / 38 2019 年第一季度报告 非流动负债: 保险合同准备金 -- -- 长期借款 52,314,138,125.75 53,154,519,387.26 应付债券 33,787,786,548.34 29,811,236,390.59 其中:优先股 -- -- 永续债 -- -- 租赁负债 -- -- 长期应付款 -- -- 长期应付职工薪酬 1,711,959.93 1,824,147.91 预计负债 -- -- 递延收益 13,424,000.00 13,424,000.00 递延所得税负债 105,780,210.67 105,779,996.47 其他非流动负债 -- -- 非流动负债合计 86,222,840,844.69 83,086,783,922.23 负债合计 240,847,232,316.09 237,742,921,416.88 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00 其他权益工具 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 其中:优先股 -- -- 永续债 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 资本公积 7,474,209,635.52 7,474,209,635.52 减:库存股 -- -- 其他综合收益 2,527,238.38 56,690,572.47 盈余公积 1,934,746,046.42 1,934,746,046.42 一般风险准备 -- -- 未分配利润 11,075,201,294.04 10,856,092,690.86 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 31,051,249,456.36 30,886,304,187.27 少数股东权益 23,978,835,943.77 22,781,474,720.61 所有者权益(或股东权益)合计 55,030,085,400.13 53,667,778,907.88 负债和所有者权益(或股东权益)总计 295,877,317,716.22 291,410,700,324.76 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 3,910,712,054.21 3,903,635,280.41 交易性金融资产 -- -- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 -- -- 24 / 38 2019 年第一季度报告 金融资产 衍生金融资产 -- -- 应收票据及应收账款 3,621,135.20 4,291,847.60 其中:应收票据 -- -- 应收账款 3,621,135.20 4,291,847.60 预付款项 1,500,160,000.00 5,411,233,248.59 其他应收款 75,258,778,692.17 68,383,426,988.67 其中:应收利息 -- -- 应收股利 379,409,603.53 529,409,603.53 存货 8,647,401,513.28 8,908,867,636.84 合同资产 -- -- 持有待售资产 -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- 其他流动资产 703,199,862.62 694,732,370.04 流动资产合计 90,023,873,257.48 87,306,187,372.15 非流动资产: 债权投资 -- -- 可供出售金融资产 -- 1,500,000.00 其他债权投资 -- -- 持有至到期投资 -- -- 长期应收款 -- -- 长期股权投资 44,425,461,757.42 43,678,901,670.53 其他权益工具投资 -- -- 其他非流动金融资产 1,500,000.00 -- 投资性房地产 76,886,134.33 77,497,465.52 固定资产 5,863,497.36 5,773,958.71 在建工程 -- -- 生产性生物资产 -- -- 油气资产 -- -- 使用权资产 -- -- 无形资产 3,622,897.69 3,628,449.69 开发支出 -- -- 商誉 -- -- 长期待摊费用 -- -- 递延所得税资产 -- -- 其他非流动资产 1,948,006,465.11 2,039,119,016.70 非流动资产合计 46,461,340,751.91 45,806,420,561.15 资产总计 136,485,214,009.39 133,112,607,933.30 流动负债: 短期借款 -- -- 交易性金融负债 -- -- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 -- -- 25 / 38 2019 年第一季度报告 金融负债 衍生金融负债 -- -- 应付票据及应付账款 2,120,795,830.29 1,824,977,285.71 预收款项 1,023,593,133.29 832,187,906.39 合同负债 -- -- 应付职工薪酬 53,218,617.67 55,713,776.46 应交税费 19,628,441.64 50,791,703.39 其他应付款 39,924,064,650.96 40,053,389,071.16 其中:应付利息 732,130,352.84 696,330,606.14 应付股利 4,763,769.05 4,763,769.05 持有待售负债 -- -- 一年内到期的非流动负债 8,872,367,560.00 10,204,259,530.00 其他流动负债 3,228,259,507.22 3,255,887,963.33 流动负债合计 55,241,927,741.07 56,277,207,236.44 非流动负债: 长期借款 19,637,000,000.00 18,897,000,000.00 应付债券 33,787,786,548.34 29,811,236,390.59 其中:优先股 -- -- 永续债 -- -- 租赁负债 -- -- 长期应付款 -- -- 预计负债 -- -- 递延收益 -- -- 递延所得税负债 -- -- 其他非流动负债 -- -- 非流动负债合计 53,424,786,548.34 48,708,236,390.59 负债合计 108,666,714,289.41 104,985,443,627.03 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00 其他权益工具 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 其中:优先股 -- -- 永续债 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 资本公积 9,798,926,802.37 9,798,926,802.37 减:库存股 -- -- 其他综合收益 -- -- 盈余公积 1,385,592,329.80 1,385,592,329.80 未分配利润 6,069,415,345.81 6,378,079,932.10 所有者权益(或股东权益)合计 27,818,499,719.98 28,127,164,306.27 负债和所有者权益(或股东权益)总计 136,485,214,009.39 133,112,607,933.30 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 26 / 38 2019 年第一季度报告 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 8,315,166,694.48 6,149,580,532.67 其中:营业收入 8,315,166,694.48 6,149,580,532.67 利息收入 -- -- 已赚保费 -- -- 手续费及佣金收入 -- -- 二、营业总成本 6,675,097,207.86 5,814,209,161.33 其中:营业成本 5,148,077,212.04 4,932,936,019.00 利息支出 -- -- 手续费及佣金支出 -- -- 退保金 -- -- 赔付支出净额 -- -- 提取保险合同准备金净额 -- -- 保单红利支出 -- -- 分保费用 -- -- 税金及附加 637,559,728.77 265,803,076.73 销售费用 175,537,522.14 131,537,846.94 管理费用 224,180,738.67 174,196,865.17 研发费用 -- -- 财务费用 492,263,524.84 334,547,942.12 其中:利息费用 833,004,991.05 635,176,059.93 利息收入 368,796,843.18 318,403,128.08 资产减值损失 -- -24,812,588.63 信用减值损失 -2,521,518.60 -- 加:其他收益 4,537,000.00 2,007,000.00 投资收益(损失以“-”号填列) 73,165,138.94 124,407,088.05 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13,664,815.49 124,407,088.05 汇兑收益(损失以“-”号填列) -- -- 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) -- -- 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -- -- 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,280.12 85,561.62 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,717,770,345.44 461,871,021.01 加:营业外收入 5,410,396.16 4,706,649.46 减:营业外支出 130,520.17 1,443,545.48 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,723,050,221.43 465,134,124.99 减:所得税费用 502,391,434.25 112,599,848.52 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,220,658,787.18 352,534,276.47 (一)按经营持续性分类 -- -- 27 / 38 2019 年第一季度报告 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,220,658,787.18 352,534,276.47 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) -- -- (二)按所有权归属分类 -- -- 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 360,297,564.02 312,405,296.53 “-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 860,361,223.16 40,128,979.94 六、其他综合收益的税后净额 -1,102,294.93 -1,990,406.10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,102,294.93 -1,990,406.10 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -- -- 1.重新计量设定受益计划变动额 -- -- 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -- -- 3.其他权益工具投资公允价值变动 -- -- 4.企业自身信用风险公允价值变动 -- -- (二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,102,294.93 -1,990,406.10 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -- -- 2.其他债权投资公允价值变动 -- -- 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -- -- 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -- -- 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 -- -- 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 -- -- 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的 -- -- 有效部分) 8.外币财务报表折算差额 -1,102,294.93 -1,990,406.10 9.其他 -- -- 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -- -- 七、综合收益总额 1,219,556,492.25 350,543,870.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 359,195,269.09 310,414,890.43 归属于少数股东的综合收益总额 860,361,223.16 40,128,979.94 八、每股收益: -- -- (一)基本每股收益(元/股) 0.0996 0.0810 (二)稀释每股收益(元/股) 0.0996 0.0810 上期被合并方实现的净利润为:-16,789,503.38 元。 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 28 / 38 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业收入 218,141,253.38 430,810,608.04 减:营业成本 97,666,392.37 258,406,978.53 税金及附加 23,896,241.08 48,076,843.46 销售费用 8,557,823.70 7,524,051.02 管理费用 38,222,223.36 22,158,706.80 研发费用 -- -- 财务费用 288,993,609.96 312,364,969.92 其中:利息费用 598,826,541.56 599,409,154.86 利息收入 312,815,497.76 289,993,715.37 资产减值损失 -- -- 信用减值损失 -- -- 加:其他收益 -- -- 投资收益(损失以“-”号填列) 124,280,450.80 -15,729,049.83 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 51,667,181.65 -15,729,049.83 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) -- -- 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -- -- 资产处置收益(损失以“-”号填列) -- -- 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -114,914,586.29 -233,449,991.52 加:营业外收入 500,000.00 273,568.18 减:营业外支出 -- -- 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -114,414,586.29 -233,176,423.34 减:所得税费用 -- -- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -114,414,586.29 -233,176,423.34 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -114,414,586.29 -233,176,423.34 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) -- -- 五、其他综合收益的税后净额 -- -- (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -- -- 1.重新计量设定受益计划变动额 -- -- 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -- -- 3.其他权益工具投资公允价值变动 -- -- 4.企业自身信用风险公允价值变动 -- -- (二)将重分类进损益的其他综合收益 -- -- 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -- -- 2.其他债权投资公允价值变动 -- -- 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -- -- 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -- -- 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 -- -- 29 / 38 2019 年第一季度报告 损益 6.其他债权投资信用减值准备 -- -- 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有 -- -- 效部分 8.外币财务报表折算差额 -- -- 9.其他 -- -- 六、综合收益总额 -114,414,586.29 -233,176,423.34 七、每股收益: -- -- (一)基本每股收益(元/股) -- -- (二)稀释每股收益(元/股) -- -- 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,949,866,966.42 8,029,288,882.54 客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- 向中央银行借款净增加额 -- -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- -- 收到再保险业务现金净额 -- -- 保户储金及投资款净增加额 -- -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- 拆入资金净增加额 -- -- 回购业务资金净增加额 -- -- 代理买卖证券收到的现金净额 -- -- 收到的税费返还 193,247.87 -- 收到其他与经营活动有关的现金 2,738,399,559.99 4,780,921,241.01 经营活动现金流入小计 11,688,459,774.28 12,810,210,123.55 购买商品、接受劳务支付的现金 11,646,327,675.65 6,013,258,076.16 客户贷款及垫款净增加额 -- -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- 为交易目的而持有的金融资产净增加额 -- -- 拆出资金净增加额 -- -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- 支付保单红利的现金 -- -- 30 / 38 2019 年第一季度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 313,920,658.09 238,969,474.71 支付的各项税费 2,254,415,974.89 1,745,570,134.66 支付其他与经营活动有关的现金 8,052,143,345.53 5,757,602,860.70 经营活动现金流出小计 22,266,807,654.16 13,755,400,546.23 经营活动产生的现金流量净额 -10,578,347,879.88 -945,190,422.68 二、投资活动产生的现金流量: -- -- 收回投资收到的现金 354,226,945.00 -- 取得投资收益收到的现金 11,549,503.31 13,103,183.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 8,700.00 148,904.12 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 收到其他与投资活动有关的现金 -- 13,680,628.82 投资活动现金流入小计 365,785,148.31 26,932,716.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,266,600.31 11,076,473.98 现金 投资支付的现金 953,311,000.00 216,427,027.65 质押贷款净增加额 -- -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 投资活动现金流出小计 957,577,600.31 227,503,501.63 投资活动产生的现金流量净额 -591,792,452.00 -200,570,784.94 三、筹资活动产生的现金流量: -- -- 吸收投资收到的现金 377,000,000.00 240,900,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 377,000,000.00 240,900,000.00 取得借款收到的现金 4,040,000,000.00 10,003,720,000.00 发行债券收到的现金 8,167,307,253.07 9,148,329,264.65 收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 筹资活动现金流入小计 12,584,307,253.07 19,392,949,264.65 偿还债务支付的现金 7,066,610,227.04 10,991,809,324.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,884,796,893.67 1,469,945,770.57 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 40,009,048.78 -- 支付其他与筹资活动有关的现金 28,118,374.96 26,612,702.23 筹资活动现金流出小计 8,979,525,495.67 12,488,367,797.38 筹资活动产生的现金流量净额 3,604,781,757.40 6,904,581,467.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,213,160.34 -1,990,406.10 五、现金及现金等价物净增加额 -7,566,571,734.82 5,756,829,853.55 加:期初现金及现金等价物余额 32,374,838,180.59 22,485,939,818.90 六、期末现金及现金等价物余额 24,808,266,445.77 28,242,769,672.45 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 31 / 38 2019 年第一季度报告 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:北京首都开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 434,111,116.65 263,488,665.89 收到的税费返还 -- -- 收到其他与经营活动有关的现金 14,295,499,668.98 13,473,955,736.02 经营活动现金流入小计 14,729,610,785.63 13,737,444,401.91 购买商品、接受劳务支付的现金 2,550,517,458.92 1,362,081,217.93 支付给职工以及为职工支付的现金 29,441,688.90 27,043,810.60 支付的各项税费 49,299,418.17 73,031,700.00 支付其他与经营活动有关的现金 13,820,910,603.36 8,312,454,896.36 经营活动现金流出小计 16,450,169,169.35 9,774,611,624.89 经营活动产生的现金流量净额 -1,720,558,383.72 3,962,832,777.02 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 278,468,519.00 -- 取得投资收益收到的现金 51,549,503.31 13,103,183.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -- -- 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 -- -- 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 -- 投资活动现金流入小计 380,018,022.31 13,103,183.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资 382,113.95 177,011.00 产支付的现金 投资支付的现金 986,311,000.00 405,527,027.65 取得子公司及其他营业单位支付的现 -- -- 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,496,200,000.00 投资活动现金流出小计 986,693,113.95 1,901,904,038.65 投资活动产生的现金流量净额 -606,675,091.64 -1,888,800,854.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 -- -- 取得借款收到的现金 740,000,000.00 333,350,000.00 发行债券收到的现金 8,167,307,253.07 9,148,329,264.65 收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 筹资活动现金流入小计 8,907,307,253.07 9,481,679,264.65 偿还债务支付的现金 5,596,735,608.54 8,516,348,515.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 960,661,395.37 762,901,890.99 支付其他与筹资活动有关的现金 15,600,000.00 25,083,140.00 32 / 38 2019 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 6,572,997,003.91 9,304,333,546.32 筹资活动产生的现金流量净额 2,334,310,249.16 177,345,718.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- 五、现金及现金等价物净增加额 7,076,773.80 2,251,377,640.45 加:期初现金及现金等价物余额 3,903,635,280.41 5,125,005,151.30 六、期末现金及现金等价物余额 3,910,712,054.21 7,376,382,791.75 法定代表人:潘利群 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 32,738,886,629.44 32,738,886,629.44 - 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 交易性金融资产 - 135,419,439.19 135,419,439.19 以公允价值计量且其变动 - - - 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据及应收账款 156,905,269.17 156,905,269.17 - 其中:应收票据 - - - 应收账款 156,905,269.17 156,905,269.17 - 预付款项 5,731,891,815.82 5,731,891,815.82 - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 47,257,922,468.72 47,257,922,468.72 - 其中:应收利息 - - - 应收股利 1,060,042,328.79 1,060,042,328.79 - 买入返售金融资产 - - - 存货 164,062,053,579.67 164,062,053,579.67 - 合同资产 - - - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 4,614,024,182.17 4,614,024,182.17 - 流动资产合计 254,561,683,944.99 254,697,103,384.18 135,419,439.19 33 / 38 2019 年第一季度报告 非流动资产: 发放贷款和垫款 - - - 债权投资 - - - 可供出售金融资产 1,208,954,261.43 - -1,208,954,261.43 其他债权投资 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 20,176,495,435.41 20,176,495,435.41 - 其他权益工具投资 - - - 其他非流动金融资产 - 1,073,534,822.24 1,073,534,822.24 投资性房地产 9,361,877,818.33 9,361,877,818.33 - 固定资产 830,259,118.30 830,259,118.30 - 在建工程 127,142,477.01 127,142,477.01 - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 使用权资产 - - - 无形资产 86,261,684.68 86,261,684.68 - 开发支出 - - - 商誉 18,736,622.33 18,736,622.33 - 长期待摊费用 95,406,915.75 95,406,915.75 - 递延所得税资产 4,901,344,022.09 4,901,344,022.09 - 其他非流动资产 42,538,024.44 42,538,024.44 - 非流动资产合计 36,849,016,379.77 36,713,596,940.58 -135,419,439.19 资产总计 291,410,700,324.76 291,410,700,324.76 - 流动负债: 短期借款 888,359,000.00 888,359,000.00 - 向中央银行借款 - - - 拆入资金 - - - 交易性金融负债 - - - 以公允价值计量且其变动 - - - 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - - 应付票据及应付账款 8,746,547,796.53 8,746,547,796.53 - 预收款项 63,143,575,433.99 63,143,575,433.99 - 卖出回购金融资产款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 应付职工薪酬 361,744,649.91 361,744,649.91 - 应交税费 4,054,874,010.92 4,054,874,010.92 - 其他应付款 31,289,854,271.45 31,289,854,271.45 - 其中:应付利息 727,306,463.85 727,306,463.85 - 应付股利 7,913,702.14 7,913,702.14 - 34 / 38 2019 年第一季度报告 应付手续费及佣金 - - - 应付分保账款 - - - 合同负债 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 35,114,839,486.99 35,114,839,486.99 - 其他流动负债 11,056,342,844.86 11,056,342,844.86 - 流动负债合计 154,656,137,494.65 154,656,137,494.65 - 非流动负债: 保险合同准备金 - - - 长期借款 53,154,519,387.26 53,154,519,387.26 - 应付债券 29,811,236,390.59 29,811,236,390.59 - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 租赁负债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 1,824,147.91 1,824,147.91 - 预计负债 - - - 递延收益 13,424,000.00 13,424,000.00 - 递延所得税负债 105,779,996.47 105,779,996.47 - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 83,086,783,922.23 83,086,783,922.23 - 负债合计 237,742,921,416.88 237,742,921,416.88 - 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00 - 其他权益工具 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 - 其中:优先股 - - - 永续债 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 - 资本公积 7,474,209,635.52 7,474,209,635.52 - 减:库存股 - - - 其他综合收益 56,690,572.47 3,629,533.31 -53,061,039.16 盈余公积 1,934,746,046.42 1,934,746,046.42 - 一般风险准备 - - - 未分配利润 10,856,092,690.86 10,909,153,730.02 53,061,039.16 归属于母公司所有者权益 30,886,304,187.27 30,886,304,187.27 - 合计 少数股东权益 22,781,474,720.61 22,781,474,720.61 - 所有者权益(或股东权 53,667,778,907.88 53,667,778,907.88 - 益)合计 负债和所有者权益 291,410,700,324.76 291,410,700,324.76 - (或股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 35 / 38 2019 年第一季度报告 本公司执行金融工具准则,将 2018 年期末可供出售金融资产 1,208,954,261.43 元,根据持 有目的,调整为 2019 年期初数交易性金融资产 135,419,439.19 元和其他非流动金融资产 1,073,534,822.24 元,并对 2018 期末因该部分资产产生的其他综合收益 53,061,039.16 元进行 调减,调增 2019 年期初未分配利润 53,061,039.16 元。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 3,903,635,280.41 3,903,635,280.41 - 交易性金融资产 - - - 以公允价值计量且其变动 - - - 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据及应收账款 4,291,847.60 4,291,847.60 - 其中:应收票据 - - - 应收账款 4,291,847.60 4,291,847.60 - 预付款项 5,411,233,248.59 5,411,233,248.59 - 其他应收款 68,383,426,988.67 68,383,426,988.67 - 其中:应收利息 - - - 应收股利 529,409,603.53 529,409,603.53 - 存货 8,908,867,636.84 8,908,867,636.84 - 合同资产 - - - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 694,732,370.04 694,732,370.04 - 流动资产合计 87,306,187,372.15 87,306,187,372.15 - 非流动资产: 债权投资 - - - 可供出售金融资产 1,500,000.00 - 1,500,000.00 其他债权投资 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 43,678,901,670.53 43,678,901,670.53 - 其他权益工具投资 - - - 其他非流动金融资产 - 1,500,000.00 -1,500,000.00 投资性房地产 77,497,465.52 77,497,465.52 - 固定资产 5,773,958.71 5,773,958.71 - 在建工程 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 使用权资产 - - - 36 / 38 2019 年第一季度报告 无形资产 3,628,449.69 3,628,449.69 - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 - - - 其他非流动资产 2,039,119,016.70 2,039,119,016.70 - 非流动资产合计 45,806,420,561.15 45,806,420,561.15 - 资产总计 133,112,607,933.30 133,112,607,933.30 - 流动负债: 短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 以公允价值计量且其变动 - - - 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - - 应付票据及应付账款 1,824,977,285.71 1,824,977,285.71 - 预收款项 832,187,906.39 832,187,906.39 - 合同负债 - - - 应付职工薪酬 55,713,776.46 55,713,776.46 - 应交税费 50,791,703.39 50,791,703.39 - 其他应付款 40,053,389,071.16 40,053,389,071.16 - 其中:应付利息 696,330,606.14 696,330,606.14 - 应付股利 4,763,769.05 4,763,769.05 - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 10,204,259,530.00 10,204,259,530.00 - 其他流动负债 3,255,887,963.33 3,255,887,963.33 - 流动负债合计 56,277,207,236.44 56,277,207,236.44 - 非流动负债: 长期借款 18,897,000,000.00 18,897,000,000.00 - 应付债券 29,811,236,390.59 29,811,236,390.59 - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 租赁负债 - - - 长期应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 48,708,236,390.59 48,708,236,390.59 - 负债合计 104,985,443,627.03 104,985,443,627.03 - 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,579,565,242.00 2,579,565,242.00 - 其他权益工具 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 - 其中:优先股 - - - 37 / 38 2019 年第一季度报告 永续债 7,985,000,000.00 7,985,000,000.00 - 资本公积 9,798,926,802.37 9,798,926,802.37 - 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 盈余公积 1,385,592,329.80 1,385,592,329.80 - 未分配利润 6,378,079,932.10 6,378,079,932.10 - 所有者权益(或股东权 28,127,164,306.27 28,127,164,306.27 - 益)合计 负债和所有者权益(或 133,112,607,933.30 133,112,607,933.30 - 股东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 38 / 38