股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2021-033
北京首都开发股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批
准。在 2021 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 236亿
元。
授权有效期自公司 2020 年年度股东大会之日起至 2021年年度股东大会之日止。
本次授权尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司第九届董事会第二十一次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属
公司新增担保事项进行审议批准，在 2019年度股东大会召开时公司担保余额基础上新
增加对外担保额度 375.32 亿元，授权有效期自公司 2019 年年度股东大会之日起至 2020
年年度股东大会之日止。
自公司 2019 年年度股东大会之日起，截止到 2021 年 4 月 15 日，此项授权进展如
下：
公司提请董事会或股东大会审议的新增对外担保额度为 159.72亿元。其中在授权额
度内的为 88.715 亿元，未在授权额度内另行提请股东大会审议的为 71.005 亿元。在授权
额度内的担保事项分布如下：
（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保为 37.2 亿元；
（2）本公司对控股子公司（含其控股子公司）及持股比例未达到 51%但合并财务
报告范围内的子公司（含其控股子公司）按股权比例对等提供担保为 30.02 亿元；
（3）本公司对非控股公司（含其子公司）按股权比例对等提供担保为 21.495亿元
的担保。
为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情
况，现拟继续提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下新增担保事项进
行审议批准：
1、担保方式：
公司与下属公司之间提供担保的方式为连带责任保证担保，不包括质押及抵押等方
式。
2、担保主体：
在 2020 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 236 亿
元，额度分配如下：
（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保额度为不超过 114.5
亿元；
（2）本公司对控股子公司（含其控股子公司）及持股比例未达到 51%但合并财务
报告范围内的子公司（含其控股子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过
76.92亿元；
（3）本公司对非控股公司（含其子公司）可按股权比例对等提供不超过 44.58 亿元
的担保。
3、授权范围：
股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任
何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以
后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（5）按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产
的 50％，且绝对金额超过 5000 万元以上。
4、授权期限：
授权有效期自公司 2020 年年度股东大会之日起至 2021年年度股东大会之日止。
对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执
行。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第九届董事会第四十九次会议，会议以 10 票同意，0
票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。
该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）拟发生担保业务的主体，截止 2020年 9月 30 日的基本情况如下：
公司对其分
与公司关 子公司名 注册 注册资本 主营业 资产总额 净资产（万 净利润（万 持股
配担保额度
系 称 地点 （万元） 务范围 （万元） 元） 元） 比例
（万元）
福州首开 房地产
福州市
福泰投资 100,000.00 开发经 78,309.93 10,912.94 -1,266.39 100% 500,000.00
晋安区
有限公司 营
贵阳首开
房地产
龙泰房地 贵阳市
22,058.00 开发经 444,756.84 4,274.14 1,001.95 100% 400,000.00
产开发有 南明区
营
限公司
沈阳首开 沈阳市 房地产
全资公司 京泰置业 沈北新 30,000.00 开发经 43,872.00 29,658.00 -86.00 100% 60,000.00
有限公司 区 营
海门源泰 房地产
南通市
置业有限 30,000.00 开发经 188,255.00 15,296.00 -540.00 100% 35,000.00
海门区
公司 营
北京城市
房地产
开发集团 北京市
300,000.00 开发经 6,797,757.13 1,267,171.68 21,036.94 100% 150,000.00
有限责任 西城区
营
公司
小计 1,145,000.00
广州穗江 广州市 160,000.00 房地产 358,052.99 159,876.16 0.38
置业有限 白云区 开发经 50% 90,000.00
控股子公
公司 营
司或持股
福州首融 福州市 20,000.00
比例未达 房地产
房地产开 仓山区
到 51%但 开发经 157,675.00 21,195.00 -149.00 58% 145,000.00
发有限公
合并财务 营
司
报告范围
福州融侨
内的子公 房地产
和众房地 福州市
司 20,000.00 开发经 43,894.00 -9.00 -9.00 34% 10,200.00
产开发有 鼓楼区
营
限公司
苏州平泰 苏州市 2,000.00 房地产 360,597.82 1,874.28 -125.72
置业有限 姑苏区 开发经 70% 140,000.00
公司 营
太原首润 太原市 100,000.00 122,651.00 99,269.00 -458.00
房地产
房地产开 小店区
开发经 50% 75,000.00
发有限公
营
司
武汉首茂 武汉市 220,000.00 房地产 830,184.94 209,481.36 313.36
城置业有 洪山区 开发经 34% 40,000.00
限公司 营
北京东银 北京市 3,000.00 房地产 158,269.00 -75,713.00 -152.00
燕华置业 朝阳区 开发经 40% 100,000.00
有限公司 营
北京融泰 北京市 50,000.00 379,203.84 49,391.48 -608.62
房地产
房地产开 通州区
开发经 46% 69,000.00
发有限公
营
司
北京合安
房地产
房地产开 北京市
4,180.30 开发经 6,111.00 4,111.00 -24.00 65% 20,000.00
发有限责 顺义区
营
任公司
北京金开 北京市 100,000.00 215,377.00 99,771.00 -228.00
房地产
旭泰房地 朝阳区
开发经 34% 80,000.00
产开发有
营
限公司
小计 769,200.00
北京怡和 房地产
北京市
置业有限 264,000.00 开发经 932,043.52 260,800.82 -2,392.64 33% 51,150.00
昌平区
公司 营
北京怡城 房地产
北京市
置业有限 250,000.00 开发经 854,549.64 249,166.83 -833.17 30% 75,000.00
昌平区
公司 营
北京润和
房地产
信通房地 北京市
60,000.00 开发经 106,010.00 29,855.00 -145.00 50% 70,000.00
产开发有 通州区
营
限公司
北京金谷
房地产
创信置业 北京市
参股公司 20,000.00 开发经 79,523.96 19,963.21 -36.79 33% 33,000.00
有限责任 平谷区
营
公司
福州中泰 房地产
福州市
投资有限 220,000.00 开发经 428,576.00 206,940.00 -160.00 40% 16,000.00
鼓楼区
公司 营
常熟虞茂 房地产
苏州市
置业有限 2,000.00 开发经 429,744.38 -139.36 -139.36 45.9% 160,650.00
常熟市
公司 营
北京知泰
房地产
房地产开 北京市
300,000.00 开发经 531,959.97 288,995.59 -510.52 33% 40,000.00
发有限责 朝阳区
营
任公司
小计 445,800.00
合计 2,360,000.00
（二）上述担保额度分配是基于公司对目前业务情况的预计，根据可能发生的变
化，在上述担保额度范围内，在本授权有效期内，被担保方为全资子公司的担保额度可
调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司或持股比例未达到 51%但合并财务
报告范围内的子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司或持股比例未达到 51%但合并
财务报告范围内的子公司使用。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上
述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保授权应该履行的审议程序
1、本次担保授权应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本
次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并
出具了书面审核意见，公司第九届董事会第四十九次会议批准了本次担保授权的议案。
此项担保授权尚需获得 2020 年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于提请股东大会对公司担保事项进
行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：公司与其下属公司
之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损
害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进
行授权的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会
议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项
进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运
作项目的顺利推进。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为人民币 1,673,469.00 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 52.97%；全资子公司对公司担保总额为 244,000.00 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 7.72%。
公司对控股子公司及持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司担保总额
为人民币 1,692,012.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.55%；控股子公司及持
股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司对公司无担保。
公司对参股公司担保总额为人民币 754,355.00 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 23.88%。全资子公司对参股公司担保总额为人民币 71,014.37万元，占公司最近一期
经审计净资产的 2.25%。参股公司对公司无担保。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日