2019 年第一季度报告 公司代码:600377 公司简称:宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 18 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 9 2 / 18 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 吴新华 董事 公务 姚永嘉 胡煜 董事 公务 姚永嘉 张柱庭 独立董事 公务 林辉 1.3 公司负责人顾德军、主管会计工作负责人孙悉斌及会计机构负责人(会计主管人员)任卓华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 50,278,594,838 48,162,728,833 4.39 归属于上市公司股 27,865,228,137 26,137,197,732 6.61 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 1,426,162,773 1,204,204,675 18.43 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 2,362,097,802 2,822,575,100 -16.31 归属于上市公司股 1,034,435,704 1,017,133,454 1.70 东的净利润 归属于上市公司股 1,033,902,573 1,017,764,735 1.59 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 3.85 4.16 减少 0.31 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.2053 0.2019 1.68 股) 稀释每股收益(元/ - - - 股) 3 / 18 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 18,791 - 计入当期损益的政府补助,但与公 567,221 本报告期确认的宁常高速建设补 司正常经营业务密切相关,符合国 偿金 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 2,887,324 - 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,438,420 - 和支出 少数股东权益影响额(税后) -243,056 - 所得税影响额 -258,729 - 合计 533,131 - 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 24864 前十名股东持股情况 质押或冻结 持有有限 期末持股 比例 情况 股东名称(全称) 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份 份数量 数量 状态 江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 54.44 0 无 - 国有法人 招商局公路网络科技控股股 589,059,077 11.69 0 - 国有法人 无 份有限公司 BlackRock, Inc. 146,504,474 2.91 0 未知 - 境外法人 Commonwealth Bank of 122,154,971 2.42 0 - 境外法人 未知 Australia JPMorgan Chase & Co. 116,098,393 2.30 0 未知 - 境外法人 国泰君安证券股份有限公司 66,852,075 1.33 0 未知 - 其他 Citygroup Inc. 61,432,721 1.22 0 未知 - 境外法人 建投中信资产管理有限责任 21,410,000 0.42 0 - 其他 未知 公司 4 / 18 2019 年第一季度报告 中国农业银行股份有限公司 13,635,981 0.27 0 - 其他 -景顺长城能源基建混合型 未知 证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有 12,616,416 0.25 0 - 其他 限公司-中国太平洋人寿股 未知 票红利型产品(寿自营)委 托投资(长江养老) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 2,742,578,825 招商局公路网络科技控股股份有限公司 589,059,077 人民币普通股 589,059,077 BlackRock, Inc. 146,504,474 境外上市外资股 146,504,474 Commonwealth Bank of Australia 122,154,971 境外上市外资股 122,154,971 JPMorgan Chase & Co. 116,098,393 境外上市外资股 116,098,393 国泰君安证券股份有限公司 66,852,075 人民币普通股 66,852,075 Citygroup Inc. 61,432,721 境外上市外资股 61,432,721 建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 人民币普通股 21,410,000 中国农业银行股份有限公司-景顺长城 13,635,981 13,635,981 人民币普通股 能源基建混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中 12,616,416 12,616,416 国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营) 人民币普通股 委托投资(长江养老) 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行 动人关系;(2)报告期内,没有发生本公司关联方、 战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十 名股东的情况;及(3)H 股股东的股份数目乃根据香港 证券及期货条例而备存的登记。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、业务进展情况 5 / 18 2019 年第一季度报告 本报告期,本公司及其子公司(以下合称“本集团”)各项业务实现营业总收入约人民币 2,362, 098 千元,比去年同期下降约 16.31%。 其中: (1)主营收费公路业务实现道路通行费收入约人民币 1,859,844 千元,比去年同期增加约 8.07%。本报告期内,沪宁高速公路实现日均收费额约人民币 13,744.39 千元,同比增长约 5.53%。 2019 年 1-3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据 路桥项目 日均车流量(辆/日) 日均收费额(人民币千元/日) 1-3 月份 去年同期 增减% 1-3 月份 去年同期 增减% 沪宁高速公路 110573 97970 12.86 13,744.39 13,024.33 5.53 宁常高速公路 46042 46092 -0.11 2,622.29 2,285.87 14.72 镇溧高速公路 15594 13675 14.03 678.67 656.62 3.36 广靖高速公路 78448 70768 10.85 889.54 736.86 20.72 锡澄高速公路 84180 78299 7.51 1,645.59 1,483.51 10.93 锡宜高速公路 22091 20207 9.33 812.92 775.18 4.87 镇丹高速公路 14665 - - 176.38 - - 江阴长江公路大桥 97728 87781 11.33 3,333.95 2,909.45 14.59 苏嘉杭高速公路 68110 63132 7.89 3,529.04 2,989.49 18.05 无锡环太湖公路 8407 8082 4.02 87.18 80.69 8.04 常嘉高速公路 17541 14474 21.19 317.48 375.04 -15.35 (2)实现配套业务收入约人民币 304,826 千元,比去年同期减少约 12.74%;其中,油品 收入约人民币 247,125 千元,同比下降约 14.66%;租赁收入约人民币 50,002 千元,同比增加 约 46.3%。油品销量同比下降的主要原因是按照环保要求服务区实行双层油罐改造,但本报告 期公司油品业务和服务区租赁业务毛利率同比均有所上升,带动配套服务业务毛利率同比上 升约 1.92 个百分点。 (3)地产业务由于本报告期无新交付项目,结转规模小于上年同期,地产业务确认经营 收入约人民币 188,439 千元,同比减少约 74.44%。 (4)由于报告期广告业务处于整合移交阶段,部分合同正在商谈,广告等其他业务共实 现收入约人民币 8,989 千元,同比减少约 40.99%。 6 / 18 2019 年第一季度报告 按照中国会计准则,报告期本集团实现营业利润约人民币 1,369,333 千元,归属于上市 公司股东的净利润约为人民币 1,034,436 千元,每股盈利约人民币 0.2053 元,同比增长约 1.68%。 2、财务指标变动情况 截至 2019 年 3 月 31 日,资产负债表项目大幅变动原因 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度% 变动原因 主要是本报告期子公司常宜和宜长 货币资金 500,083,321 649,761,591 -23.04 公司支付了项目建设款。 交易性金融 主要是本报告期末集团持有的理财 1,386,823,149 683,326,861 102.95 资产 产品较期初有所增加。 主要是本报告期末预付工程款较期 预付款项 63,625,895 29,060,041 118.95 初增加所致。 其他流动资 主要是报告期末集团预缴增值税较 194,427,614 130,656,171 48.81 产 期初增加所致。 主要是本报告期集团按照公允价值 其他权益工 确认的其他权益工具投资账面价值 3,883,451,936 3,035,293,680 27.94 具投资 增加,以及报告期增持富安达基金 资管计划。 主要是报告期公司根据持有的江苏 银行公允价值调整其他综合收益, 递延所得税 132,184,160 197,447,059 -33.05 相应调整递延所得税资产;以及子 资产 公司宁常镇溧公司弥补以前年度亏 损形成的递延所得税资产转回。 应付票据及 主要是本报告期末应付工程款的减 826,392,853 1,090,607,320 -24.23 应付账款 少。 主要是本报告期末预收服务区租赁 预收款项 93,615,925 73,454,895 27.45 款较期初增加所致。 主要是本报告期末应支付的中期票 其他应付款 352,128,540 270,459,371 30.20 据等利息增加。 主要是报告期宁连公路道路管养工 预计负债 0 461,700 -100 程发生相关费用。 7 / 18 2019 年第一季度报告 主要是报告期集团按照持有的其他 递延所得税 382,891,617 250,660,721 52.75 权益工具投资公允价值调整其他综 负债 合收益,并相应调整递延所得税负 债。 其他综合收 主要是报告期集团按照持有的其他 1,531,422,368 837,827,667 82.78 权益工具投资公允价值调整其他综 益 合收益。 报告期内利润表项目大幅变动原因 单位:元 币种:人民币 项目 年初至本报告期 上年度 增减 变动原因 末 同期 幅度% 报告期内,集团道路通行费收入虽然同比增 营业 长,但由于地产业务交付结转规模小于上年 2,362,097,802 2,822,575,100 -16.31 收入 同期,地产业务结转收入同比减少,导致营 业收入同比下降。 营业 主要由于报告期子公司宁沪置业地产项目 947,984,334 1,298,214,043 -26.98 交付结转规模小于上年同期,地产业务成本 成本 同比减少所致。 税金及 主要由于报告期子公司宁沪置业地产项目 25,754,183 84,225,721 -69.42 附加 交付结转规模小于上年同期所致。 销售 主要由于去年同期瀚威未纳入合并范围,以 8,711,111 2,500,645 248.35 及本报告期子公司宁沪置业地产业务相关 费用 广告宣传费用的同比增加。 公允价 主要是报告期子公司宁沪投资持有的交易 值变动 1,186,005 424,161 179.61 性金融资产公允价值增加。 收益 投资 主要由于报告期联营公司贡献的投资收益 145,076,684 85,157,760 70.36 收益 同比增加。 资产处 主要是资产处置收益的同比增加。 18,791 -69,626 - 置收益 营业外 主要是报告期收到的其他营业外收入同比 275,647 82,113 235.69 收入 增加所致。 营业外 主要由于报告期路产修复支出同比减少所 2,714,067 5,276,789 -48.57 支出 致。 其他综 主要是报告期集团持有的其他权益工具投 合收益 资公允价值下降,导致其他综合收益减少。 721,235,951 1,515,656,602 -52.41 的税后 净额 8 / 18 2019 年第一季度报告 报告期内现金流量表项目变动原因分析 单位:元 币种:人民币 项目 年初至 上年度 增减 变动原因 本报告期末 同期 幅度% 主要由于报告期在建路桥项目建设贷 筹资活动产生的 160,997,251 433,102,500 -62.83 款同比减少,导致筹资活动的现金净流 现金流量净额 入同比下降。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2019年4月12日,经本公司第九届董事会第八次会议审议并批准,为充分发挥自有资金使用效 率和收益,本公司继续追加投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”, 追加出资额不超过人民币10亿元,累计出资额不超过人民币20亿元,资产管理计划期限不超过4 年。 经本公司第九届董事会第八次会议审议并批准本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任 公司在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,使用自有资金出资不超过人民币3亿元参与投资 发起设立房地产母基金二期;该投资有利于提高自有资金的使用效益,增加现金管理收益,并可 以充分发挥公司的股权投资平台的作用,为公司实现可持续发展奠定基础。 以上两个事项详细内容请见本公司2019年4月13日发布的公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法定代表人 顾德军 日期 2019 年 4 月 26 日 9 / 18 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 500,083,321 649,761,591 交易性金融资产 1,386,823,149 683,326,861 应收票据及应收账款 367,082,236 322,839,992 其中:应收票据 470,000 1,681,265 应收账款 366,612,236 321,158,727 预付款项 63,625,895 29,060,041 其他应收款 38,085,891 37,833,951 其中:应收利息 - - 应收股利 4,989,960 4,989,960 存货 4,025,894,451 4,045,555,776 其他流动资产 194,427,614 130,656,171 流动资产合计 6,576,022,557 5,899,034,383 非流动资产: 长期股权投资 6,035,946,661 5,702,454,036 其他权益工具投资 3,883,451,936 3,035,293,680 其他非流动金融资产 1,121,611,342 1,111,415,422 投资性房地产 18,981,333 19,207,033 固定资产 1,776,284,446 1,814,133,323 在建工程 10,778,305,523 10,087,826,331 无形资产 19,940,019,087 20,280,055,629 长期待摊费用 1,580,001 1,654,145 递延所得税资产 132,184,160 197,447,059 其他非流动资产 14,207,792 14,207,792 非流动资产合计 43,702,572,281 42,263,694,450 资产总计 50,278,594,838 48,162,728,833 流动负债: 短期借款 1,310,000,000 1,580,000,000 应付票据及应付账款 826,392,853 1,090,607,320 预收款项 93,615,925 73,454,895 应付职工薪酬 1,427,742 2,917,980 应交税费 346,982,930 271,704,890 其他应付款 352,128,540 270,459,371 其中:应付利息 109,024,102 93,089,893 10 / 18 2019 年第一季度报告 应付股利 88,979,103 88,979,103 合同负债 1,022,535,339 962,200,983 一年内到期的非流动负债 351,668,299 381,700,433 其他流动负债 2,230,655,236 2,212,191,672 流动负债合计 6,535,406,864 6,845,237,544 非流动负债: 长期借款 8,200,008,172 7,688,853,902 应付债券 3,983,182,105 3,980,548,108 其中:优先股 - - 永续债 - - 预计负债 - 461,700 递延收益 42,542,695 43,109,916 递延所得税负债 382,891,617 250,660,721 非流动负债合计 12,608,624,589 11,963,634,347 负债合计 19,144,031,453 18,808,871,891 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 10,428,388,235 10,428,388,235 减:库存股 - - 其他综合收益 1,531,422,368 837,827,667 盈余公积 3,411,194,285 3,411,194,285 一般风险准备 - - 未分配利润 7,456,475,749 6,422,040,045 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 27,865,228,137 26,137,197,732 少数股东权益 3,269,335,248 3,216,659,210 所有者权益(或股东权益)合计 31,134,563,385 29,353,856,942 负债和所有者权益(或股东权益)总计 50,278,594,838 48,162,728,833 法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌会计机构负责人:任卓华 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 85,565,548 100,931,394 交易性金融资产 739,000,000 193,000,000 11 / 18 2019 年第一季度报告 应收票据及应收账款 253,014,253 218,353,103 其中:应收票据 - - 应收账款 253,014,253 218,353,103 预付款项 12,812,514 8,598,094 其他应收款 53,763,177 44,321,154 其中:应收利息 37,729,689 30,590,068 应收股利 4,989,960 4,989,960 存货 12,320,099 11,305,004 其他流动资产 18,590,331 7,000,000 流动资产合计 1,175,065,922 583,508,749 非流动资产: 长期股权投资 14,630,813,509 14,290,944,294 其他权益工具投资 2,535,611,936 1,933,153,680 固定资产 927,443,497 948,663,656 在建工程 38,207,915 50,503,852 无形资产 9,919,458,326 10,087,165,531 递延所得税资产 - 45,120,214 其他非流动资产 2,610,299,655 2,604,419,552 非流动资产合计 30,661,834,838 29,959,970,779 资产总计 31,836,900,760 30,543,479,528 流动负债: 短期借款 1,620,000,000 1,690,000,000 应付票据及应付账款 366,252,901 491,880,235 预收款项 88,626,319 68,061,949 应付职工薪酬 906,446 2,242,393 应交税费 174,009,729 135,467,755 其他应付款 213,924,455 169,847,846 其中:应付利息 101,138,213 61,780,551 应付股利 88,979,103 88,979,103 一年内到期的非流动负债 1,668,299 1,700,433 其他流动负债 2,230,655,236 2,212,191,672 流动负债合计 4,696,043,385 4,771,392,283 非流动负债: 长期借款 14,408,172 15,303,902 应付债券 3,983,182,105 3,980,548,108 其中:优先股 - - 永续债 - - 预计负债 - 461,700 递延所得税负债 70,494,350 - 非流动负债合计 4,068,084,627 3,996,313,710 负债合计 8,764,128,012 8,767,705,993 所有者权益(或股东权益): 12 / 18 2019 年第一季度报告 实收资本(或股本) 5,037,747,500 5,037,747,500 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 7,327,650,327 7,327,650,327 减:库存股 - - 其他综合收益 826,446,903 289,485,952 盈余公积 2,518,873,750 2,518,873,750 未分配利润 7,362,054,268 6,602,016,006 所有者权益(或股东权益)合计 23,072,772,748 21,775,773,535 负债和所有者权益(或股东权益)总计 31,836,900,760 30,543,479,528 法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌会计机构负责人:任卓华 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营业总收入 2,362,097,802 2,822,575,100 其中:营业收入 2,362,097,802 2,822,575,100 二、营业总成本 1,139,613,553 1,547,704,367 其中:营业成本 947,984,334 1,298,214,043 税金及附加 25,754,183 84,225,721 销售费用 8,711,111 2,500,645 管理费用 41,410,711 41,330,035 财务费用 115,753,214 121,433,923 其中:利息费用 117,138,864 121,059,827 利息收入 -1,639,881 -1,007,582 加:其他收益 567,221 524,464 投资收益(损失以“-”号填列) 145,076,684 85,157,760 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 143,375,366 81,723,741 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,186,005 424,161 资产处置收益(损失以“-”号填列) 18,791 -69,626 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,369,332,950 1,360,907,492 加:营业外收入 275,647 82,113 减:营业外支出 2,714,067 5,276,789 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,366,894,530 1,355,712,816 减:所得税费用 307,424,037 318,182,335 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,059,470,493 1,037,530,481 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,059,470,493 1,037,530,481 13 / 18 2019 年第一季度报告 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 1,034,435,704 1,017,133,454 以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 25,034,789 20,397,027 六、其他综合收益的税后净额 721,235,951 1,515,656,602 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 693,594,701 1,286,041,679 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 693,594,701 - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 190,117,259 - 3.其他权益工具投资公允价值变动 503,477,442 - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - 1,286,041,679 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -15,109,555 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 1,301,151,234 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 - - 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 - - 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 - - 7.现金流量套期储备(现金流量套期损 - - 益的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 - - 9.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 27,641,250 229,614,923 七、综合收益总额 1,780,706,444 2,553,187,083 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,728,030,406 2,303,175,133 归属于少数股东的综合收益总额 52,676,038 250,011,950 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.2053 0.2019 (二)稀释每股收益(元/股) - - 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌会计机构负责人:任卓华 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 14 / 18 2019 年第一季度报告 一、营业收入 1,530,683,994 1,515,256,273 减:营业成本 565,070,325 607,696,168 税金及附加 10,456,183 10,379,002 管理费用 28,972,047 30,436,176 研发费用 - - 财务费用 70,315,514 91,215,657 其中:利息费用 70,481,325 91,280,023 利息收入 -353,737 -468,405 加:其他收益 - - 投资收益(损失以“-”号填列) 125,548,821 69,305,829 其中:对联营企业和合营企业的投资收 102,751,956 48,058,511 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) - 78,594 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 981,418,746 844,913,693 加:营业外收入 268,470 减:营业外支出 2,553,519 4,408,243 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 979,133,697 840,505,450 减:所得税费用 219,095,435 198,111,735 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 760,038,262 642,393,715 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 760,038,262 642,393,715 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 - - 填列) 五、其他综合收益的税后净额 536,960,951 -15,109,555 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 536,960,951 - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 190,117,259 - 3.其他权益工具投资公允价值变动 346,843,692 - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - -15,109,555 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -15,109,555 2.其他债权投资公允价值变动 - - 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 - - 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - - 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 - - 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 - - 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 - - 9.其他 - - 15 / 18 2019 年第一季度报告 六、综合收益总额 1,296,999,213 627,284,160 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.1509 0.1275 (二)稀释每股收益(元/股) - - 法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌会计机构负责人:任卓华 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,748,176,679 2,275,392,859 收到其他与经营活动有关的现金 42,603,399 27,198,472 经营活动现金流入小计 2,790,780,078 2,302,591,331 购买商品、接受劳务支付的现金 756,217,622 509,870,415 支付给职工以及为职工支付的现金 222,439,841 216,779,049 支付的各项税费 343,017,521 337,601,081 支付其他与经营活动有关的现金 42,942,321 34,136,111 经营活动现金流出小计 1,364,617,305 1,098,386,656 经营活动产生的现金流量净额 1,426,162,773 1,204,204,675 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,041,644,828 953,380,000 取得投资收益收到的现金 4,571,371 83,395,264 处置固定资产、无形资产和其他长期资 706 10,800 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - 369,000,000 投资活动现金流入小计 1,046,216,905 1,405,786,064 购建固定资产、无形资产和其他长期资 827,169,130 1,162,566,138 产支付的现金 投资支付的现金 1,894,645,011 1,343,704,150 支付其他与投资活动有关的现金 - 480,000,000 投资活动现金流出小计 2,721,814,141 2,986,270,288 投资活动产生的现金流量净额 -1,675,597,236 -1,580,484,224 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 4,260,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 - 4,260,000 现金 取得借款收到的现金 512,400,000 2,631,000,000 筹资活动现金流入小计 512,400,000 2,635,260,000 偿还债务支付的现金 300,927,864 2,101,528,802 16 / 18 2019 年第一季度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,981,501 96,608,263 其中:子公司支付给少数股东的股利、 - - 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 493,384 4,020,435 筹资活动现金流出小计 351,402,749 2,202,157,500 筹资活动产生的现金流量净额 160,997,251 433,102,500 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -88,437,212 56,822,951 加:期初现金及现金等价物余额 515,126,921 262,758,700 六、期末现金及现金等价物余额 426,689,709 319,581,651 法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌会计机构负责人:任卓华 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,740,087,914 1,624,569,266 收到其他与经营活动有关的现金 14,840,575 8,292,477 经营活动现金流入小计 1,754,928,489 1,632,861,743 购买商品、接受劳务支付的现金 494,772,232 377,992,218 支付给职工以及为职工支付的现金 145,992,090 143,627,923 支付的各项税费 261,506,402 256,545,752 支付其他与经营活动有关的现金 20,194,501 18,001,692 经营活动现金流出小计 922,465,225 796,167,585 经营活动产生的现金流量净额 832,463,264 836,694,158 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 448,034,452 754,000,000 取得投资收益收到的现金 17,162,468 100,301,756 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -- 9,000 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - 369,000,000 投资活动现金流入小计 465,196,920 1,223,310,756 购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,698,576 28,391,423 产支付的现金 投资支付的现金 1,181,000,000 1,133,239,800 支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000 530,000,000 投资活动现金流出小计 1,225,698,576 1,691,631,223 投资活动产生的现金流量净额 -760,501,656 -468,320,467 17 / 18 2019 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 200,000,000 1,530,000,000 筹资活动现金流入小计 200,000,000 1,530,000,000 偿还债务支付的现金 270,927,864 1,895,528,802 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,906,206 63,851,889 支付其他与筹资活动有关的现金 493,384 4,020,435 筹资活动现金流出小计 287,327,454 1,963,401,126 筹资活动产生的现金流量净额 -87,327,454 -433,401,126 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,365,846 -65,027,435 加:期初现金及现金等价物余额 100,931,394 135,125,679 六、期末现金及现金等价物余额 85,565,548 70,098,244 法定代表人:顾德军 主管会计工作负责人:孙悉斌会计机构负责人:任卓华 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 □适用√不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 18 / 18