四川天一科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
四川天一科技股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔
细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全
文。
1.2 公司简介
股票简称 天科股份 股票代码 600378
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏丹 魏冬梅
四川省成都市外南机场路常乐 四川省成都市外南机场路常乐
联系地址
二段 12 号 二段 12 号
电话 028-85963417 028-85963659
传真 028-85963417 028-85963659
投资者咨询专线 028-85963362
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 1,116,454,641.18 1,052,796,469.01 6.05 926,208,847.87
归属于上市公司股东的净
667,287,521.06 613,057,734.37 8.85 572,436,198.49
资产
经营活动产生的现金流量
89,485,452.88 199,408,411.69 -55.12 24,393,023.35
净额
营业收入 684,358,581.72 657,015,132.83 4.16 615,304,171.50
归属于上市公司股东的净
74,630,436.90 68,872,462.37 8.36 61,235,152.58
利润
归属于上市公司股东的扣 73,697,244.91 64,817,681.07 13.70 50,120,252.88
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除非经常性损益的净利
润
加权平均净资产收益率 减少 0.07 个百分
11.69 11.76 11.30
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.25 0.23 8.70 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.23 8.70 0.21
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 26,552 22109
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
境内非国
盈投控股有限公司 23.19 68,917,690 质押 67,000,000
有法人
中国昊华化工集团
国有法人 23.13 68,753,764 无
股份有限公司
中原证券股份有限
未知 0.57 1,694,910 未知
公司
境内自然
底申花 0.56 1,654,180 未知
人
交通银行－金鹰中
小盘精选证券投资 未知 0.37 1,108,787 未知
基金
中化化工科学技术
国有法人 0.34 1,012,226 未知
研究总院
中蓝晨光化工研究
国有法人 0.34 1,012,226 未知
设计院有限公司
中橡集团炭黑工业
国有法人 0.34 1,012,226 未知
研究设计院
境内自然
程启菁 0.29 871,310 未知
人
境内自然
余长友 0.29 860,000 未知
人
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与中化化工科学
的说明 技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑
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工业研究设计院存在关联关系，均为公司实际控制人的控股公司和
全资子公司；公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动
关系。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三、管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年世界经济仍然处于深度调整期，全球经济既缓慢向好发展，又面临
复苏基础不稳、动力不足的问题。中国经济总体保持健康平稳发展，同时处于增
长速度换挡期与结构调整阵痛期叠加的阶段。化工行业需求萎缩与产能过剩交
织，传统产业面临新业务拓展、新商业模式的挑战。公司积极应对复杂多变的内
外部经济环境，把握稳中求进的总基调，加强市场管理，完善营销体系，积极开
拓国际市场，统筹推进、扎实工作，保持全年生产经营的总体工作平稳运行。2013
年，公司全年主营业务收入为 68,435.86 万元，净利润 7,576.60 万元。同比增长
分别为 4.16%和 8.10%，实现了公司的收入和利润的双增长。
1、加强市场营销体系的建设，提升生产经营运行质量。
推进营销体系建设，积极开拓国内外市场。面对市场低迷和竞争日益激烈的
双重压力，公司坚持以市场需求为导向，加强营销体系建设，转变营销理念，调
整营销策略。加强客户管理，针对每一个客户实施差异化经营。在价格体系规范
的基础上，及时、提前进行价格调整，抢先一步，不丢合同与订单。
市场开拓方面，公司通过完善装置规模化、设计模块化等技术措施，优化了
工艺路线，降低了装置运行成本，进一步巩固了在传统产业的市场份额。目前，
在国内大型的 PSA－H2 项目中，公司市场占有率一直稳定在 50％以上。同时公
司还根据自身特点和技术优势，加快了从设计公司向工程公司转变的步伐，强化
了对 EPC 项目的推广力度，目前通过青海盐湖镁业有限公司的焦炉煤气 PSA 制
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氢装置、唐山佳华煤化工有限公司 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇和绵阳风洞工程三
个大型总承包项目的顺利进行，提高了公司大型总承包项目的管理水平，初步实
现传统设计向总包设计的转变，也给未来的总承包项目用户带去了信心。
2、加强公司产品结构调整、业务整合
2013 年公司加大对核心支柱产业变压吸附、工程开发设计、催化剂三大产
业的支持力度，加大技术改造投入，提高产品技术水平，提升市场竞争能力和盈
利能力，使其保持在国内市场的领先地位。在技术创新上加大投入，开拓新领域，
加大对新能源、环保减排、节能、资源综合利用等领域新技术、新产品的研究和
技术开发力度，促进科研成果向产业的发展转化，力求有多项实用的科技创新成
果投入市场。重点要依托公司现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、新
能源、新材料等技术创新领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓展
国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。
公司根据国家相关产业政策，结合公司在变压吸附、工程开发设计及催化剂
等领域的技术优势和公司各产业的发展状况，坚持依靠科研和技术创新的战略方
针，坚持“以人为本、务实创新、专业经营、精益管理”的经营理念，逐步调整
产业结构，大力发展变压吸附、工程设计及催化剂优势支柱产业，配套产业以特
种阀门和吸附剂为重点创新项目，使公司发展成为产业结构合理、管理科学、运
行规范并拥有先进核心技术和竞争力的上市公司。
3、加强持续改进精益管理，提升公司管理水平
细分专业持续改进，开展管理提升活动，坚持"精益管理、专业经营"的指导
思想，实现管理理念向追求效率和效益转变，管理机制向专业化、平台化、市场
化的转变，管理方式向集约化、精细化转变，管理手段向制度化、信息化转变，
用科学的方法不断提升公司经营管理水平。
积极推进采购变革，多策并举降本增效。通过强化引进新供应商、加大采购
招标力度、市场化方式比价、增加采购透明度、考评和评定分离、商技分评等工
作的开展，2013 年的降本增效工作取得明显效果。为了调动采购人员的积极性，
制订了公司的采购效益评价办法，用量化的方式来评定实际的采购节约效果，并
给予嘉奖。
加强全面预算管理，推进精益财务管理。2013 年公司提出的精益管理、专
业经营的要求，公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，建
立预算执行分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，通过预算分析和动态监测，
全面提升预算管理的科学性和准确性。
强化监督规范管理，风险防范逐步完善。高度重视内控规范实施工作，认真
组织实施，达要求，求实效。通过内控体系建设，进一步规范和完善了公司管理
制度，为有效防范经营风险和规范管理打下了良好基础。
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4、重视科技研发创新驱动，推动科技成果产业化
完善科技创新体系，加快研发平台建立。2013 年公司成立技术开发中心，
积极引进科技人才，加快关键技术和共性技术开发，推进科技成果产业化。2013
年公司开展在研项目共计 22 个，其中重点科技创新项目有："以电石炉尾气为原
料制二甲醚技术工业开发"、"焦炉煤气和转炉气制甲醇项目"、"铜吸附剂生产线
生产工艺改进及节能减排研究"、"轻油蒸汽转化催化剂的研制"、"30 万吨煤制油
工程高浓度二氧化碳捕集与地质封存技术开发及示范"等。其中焦炉煤气和转炉
气制甲醇技术已经成功推广应用。
加强知识产权创造、应用、管理与保护，公司依靠专利增加了核心竞争力。
截止公司 2013 年底，公司拥有授权专利 49 件，其中发明专利 37 件。公司"一种
回收苯和甲苯的方法"获得中国化工专利优秀奖。
5、实施轮岗制度，充实人才队伍引育结合。
2013 年公司根据内控体系建设的需要及人力资源发展的规划，2012 年年底
制定了《岗位轮岗交流制度》，在 2013 年首先开展了采购岗位各层次人员的轮岗
交流工作。通过员工的轮岗交流，使员工得到多岗锻炼，增进岗位间的交流与合
作，激励员工，鼓励创新并防控风险。
2013 年公司共引进 39 人，新进人员主要分布在工程设计和管理，科研开发
和技术服务及生产一线岗位。
2013 年公司共组织培训 7 项，培训内容包括工程总承包技能与实战演练、
安全管理知识和安全资质认证培训 、新入职员工培训、商务礼仪与职业形象、
非财务人员的财务管理培训等。
参与培训员工近 1000 余人.次，涉及工程技术人员、项目经理、财务人员、
中层管理人员、新入职员工。在培训的实施过程中，公司相关部门严格培训机构
的筛选、注重 培训内容及与培训讲师沟通的工作，并通过严格考勤，培训效果
评估等一系列措施，切实提高培训质量，做到员工培训与公司的生产经营密切相
连，更新员工的观念，丰富员工的知识，提升员工的技能水平。
6、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。
公司全年未发生重大质量、环境、安全事故。
公司建立并全面执行 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，工程类产品获得环境和职业健
康管理体系认证，在 2013 年度，公司将催化剂类和阀门类产品新增列入认证范
围，并通过了认证公司的诊断审核，已具备在 2014 年增项的条件。
公司投入 70 余万元对污水及废气进行处置，达标排放。COD 排放量为 1.997
吨，同比下降 13.19%，氮氧化物排放量为 1.126 吨，同比下降 14.23%。
节能降耗方面，公司 2013 年度综合能耗为 0.076 吨标煤/万元产值，同比下降
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11%。
2013 年公司还加强企业安全文化建设，夯实安全生产基础。组织员工参加消
防安全演习活动，加强安全文化教育。
(二) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 684,358,581.72 657,015,132.83 4.16
营业成本 486,392,868.38 470,516,209.91 3.37
销售费用 28,018,336.97 24,549,667.08 14.13
管理费用 79,031,825.18 75,705,026.31 4.39
财务费用 -8,513,451.80 -5,701,381.40 -49.32
经营活动产生的现金流量净额 89,485,452.88 199,408,411.69 -55.12
投资活动产生的现金流量净额 -35,571,728.66 -134,365,594.85 -73.53
筹资活动产生的现金流量净额 -21,905,530.44 -12,582,380.24 -74.10
研发支出 21,453,569.61 22,069,386.00 -2.79
2、收入
(1)主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的
比例（％）
中国燃气涡轮研究院 42,448,900.04 6.20
青海盐湖镁业有限公司 30,128,665.16 4.40
中国石油股份有限公司四川分公司 28,483,510.45 4.16
烽火藤仓光纤科技有限公司 26,796,329.15 3.92
唐山佳华煤化工有限公司 25,504,705.63 3.73
合计 153,362,110.43 22.41
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本 期 占 上年同期 本期金额
成本构成 上年同期金
分行业 本期金额 总 成 本 占总成本 较上年同
项目 额
比例(%) 比例(%) 期变动比
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例(%)
专 用 化 学 产 主营业务成
479,044,725.21 80.17 466,962,101.51 80.69 2.59
品制造业 本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
销售商品-石
主营业务成
油化工及基 168,205,394.56 28.15 174,004,802.87 30.07 -3.33
本
础化工产品
提供劳务-科
主营业务成
研开发及服 310,839,330.65 52.02 292,957,298.64 50.63 6.10
本
务设计
(2) 主要供应商情况
前五位供应商名称 金额 占采购总额比重(%)
北京氦普北分气体工业有限公司 20,662,057.75 5.15
西南化工研究院第一试验厂 20,038,647.82 4.99
天津辰创环境工程科技有限责任公 18,734,615.33 4.67
司
上海恒业化工有限公司 15,215,424.79 3.79
成都市中航物资有限公司 10,180,038.95 2.54
合计 84,830,784.64 21.13
4、费用
单位：元
财务报表项目 期末账面余 期初账面余 变动金额 变动幅 原因
额/本期数 额/上期数 度（%）
财务费用 -8,513,451.80 -5,701,381.40 -2,812,070.40 -49.32 主要是本期银行存款利息收
入增加所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 21,453,569.61
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本期资本化研发支出 0
研发支出合计 21,453,569.61
研发支出总额占净资产比例（%） 3.13
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.13
(2) 情况说明
公司研发重点及科技发展方向：公司围绕资源再生利用、节能减排、新能源
开发等相关技术为重点进行研究开发。主要涉及：变压吸附气体分离技术；碳一
化学工程技术开发；催化剂的研究与开发。
截止 2013 年 12 月公司研发费用财务列支 2,145.35 万元，销售收入为 6.84
亿元，研发费用占销售收入比例约为 3.13%，满足了高新技术企业对研发费用投
入的要求。
1. 截止 2013 年 12 月底，公司在研项目共 20 项。完成项目结题鉴定的 4 项，
已完成试验，正在编制项目结题报告 7 项。
2. "铜吸附剂生产线生产工艺改进及节能减排研究"项目已通过公司考核验
收小组的验收，并于 2013 年 7 月 1 日转为正式生产,实现了改造目标。
3. 完成了重点项目：（1）轻油蒸汽转化催化剂的研制（2）二甲醚催化剂模
试及扩大制备试验的结题鉴定工作，上述两个项目已成功推向市场。
4. 2014 年公司重点科研项目的推进：（1）"合成天然气催化剂"的研发；（2）
"为直接还原铁工艺开发配套的烃类转化催化剂"的研发；（3）"焦炉气制气基直
接还原铁（DRI）还原气工程技术开发"项目前期研究、项目立项工作。
6、 现金流
财务报表项目 期末账面余额/ 期初账面余额/上 变动金额 变动幅 原因
本期数 期数 度（%）
经营活动产生的 89,485,452.88 199,408,411.69 -109,922,958.81 -55.12 主要是由于本期收到其他
现金流量净额 与经营活动有关的现金减
少所致。
投资活动产生的 -35,571,728.66 -134,365,594.85 98,793,866.19 -73.53 主要是由于本期购建固定
现金流量净额 资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的 -21,905,530.44 -12,582,380.24 -9,323,150.20 -74.10 主要是由于分配股利支付
现金流量净额 的现金增加所致。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，在面对国内外经济形势严峻的情况下，公司实现主营收入 68,435.86
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万元，同比增长,4.16%，完成全年计划的 103.69%；实现利润总额 8,769.71 万元，
同比增加了 5.96%，完成全年计划的 128.97%；存货余额 9,875.89 万元；应收款
余额 9,742.48 万元。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
专用化学
增加 0.40
产品制造 672,415,435.12 479,044,725.21 28.76 3.17 2.59
个百分点
业
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
销售商品-
石油化工 减少 0.79
205,927,394.97 168,205,394.56 18.32 -4.27 -3.33
及基础化 个百分点
工产品
提供劳务-
科研开发 增加 0.46
466,488,040.15 310,839,330.65 33.37 6.83 6.10
及服务设 个百分点
计
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西南地区 672,415,435.12 3.17
(四) 资产、负债情况分析
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1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
预付款项 25,144,886.04 2.25 39,782,637.97 3.78 -36.79
固定资产 310,286,046.94 27.79 131,568,785.19 12.50 135.84
在建工程 961,281.57 0.09 158,385,548.15 15.04 -99.39
其他应付款 25,588,798.24 2.29 37,341,137.80 3.55 -31.47
未分配利润 171,835,543.02 15.39 125,466,207.90 11.92 36.96
预付款项：主要是上期预付材料款在本期到货相应结转预付款项所致。
固定资产：主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。
在建工程：主要是工程、技术开发办公大楼本期投入使用转固所致。
其他应付款：主要是本期支付员工房贴所致。
未分配利润：主要是本期利润增加所致。
(五) 核心竞争力分析
公司 2013 年继续加强对核心支柱产业变压吸附、工程开发设计、催化剂三
大产业的支持力度，加大技术改造投入，提高产品技术水平，提升市场竞争能力
和盈利能力，使其保持在国内市场的领先地位。在技术创新上加大投入开拓新领
域，加大新能源、环保减排、节能、资源综合利用等领域新技术、新产品的研究
和技术开发力度，促进科研成果向产业的发展转化，力求有多项实用的科技创新
成果投入市场。重点要依托公司现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、
新能源、新材料等技术创新领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓
展国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。
公司根据国家相关产业政策，结合公司在变压吸附、工程开发设计及催化剂
等领域的技术优势和公司各产业的发展状况，坚持依靠科研和技术创新的战略方
针，坚持”以人为本、务实创新、专业经营、精益管理”的经营理念，逐步调整产
业结构，大力发展变压吸附、工程设计及催化剂优势支柱产业，配套产业以特种
阀门和吸附剂为重点创新项目，使公司发展成为产业结构合理、管理科学、运行
规范并拥有先进核心技术和竞争力的上市公司。
(六) 投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
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本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
募集资金承诺项目使用情况：
（1)变压吸附供气中心项目
计划总投资 4570 万元，预计投产后年收益 735 万元。2001 年 7 月开始，共
投入资金 8144.58 万元。报告期内供气中心项目收益主要在四平天科供气项目、
气体所及武汉供气分公司中体现，2013 年度实现利润总额 580.31 万元。
（2）PSA 专用吸附剂项目
计划总投资 3975 万元，预计投产后年收益 723 万元。2002 年 5 月开始，共 投
入资金 1911.17 万元。报告期内 PSA 专用吸附剂项目收益主要体现在宁夏分公
司中，2013 年度实现利润总额 80.48 万元。
（3）PSA 特种阀门项目
计划总投资 2155 万元，预计投产后年收益 340 万元。2002 年 6 月开始，共
投入资金 2370.47 万元。报告期内 PSA 特种阀门项目收益在双流分公司中体现，
2013 年度实现利润总额 266.91 万元。
（4）催化剂生产装置改扩建项目
计划总投资 2975 万元，预计投产后年收益 804 万元。2001 年 5 月开始，共
投入资金 3539.34 万元。报告期内催化剂改扩建工程项目收益在泸州分公司中体
现，2013 年度实现利润总额 1852.53 万元。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
本公司占
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 股权比例
（%）
工业气体及配套产品的生产
四平市天科气
销售。氧气、氮气及 氩气
体有限公司 3,758.06 4,854.17 4,726.33 298.83 62.00
等
工业气体、标准气体、高纯
武汉天科气体 气体、特种气体等系 列气体
发展有限公司 产品的生产销售、研制、开 500.00 609.15 517.85 -51.71 40.00
发、技术服务
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四川天一科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
旅游服务、洗浴、旅游商品、
四川贡嘎神汤
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宜宾天科煤化 煤制合成气、；甲醇及下游
工有限责任公 产品制造、销售；项目投资，
10,000.00 12,762.30 22.40
司 汽车货运
2013 年 6 月 28 日，经宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解
散清算宜宾天科煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和 2013
年第一次临时股东大会分别决议通过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013 年
11 月 29 日，根据四川省高县人民法院（2013）宜高民破字第 2-3 号文件，四川
省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，指定四川酒都
律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。截至 2013 年 12 月 31 日，宜宾
天科煤化工有限公司尚在破产清算过程中。
4、非募集资金项目情况
经本公司 2012 年 4 月 10 日第四届董事会第 41 次会议决议, 同意经营班子
关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案，预计装修及设备费用约为
4000 万元。至 2013 年 12 月 30 日，工程已完工，2013 年度投入资金 1295.54 万
元。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司主要技术及衍生产品主要有：变压吸附气体分离技术、工程设计、咨询、
碳一化学、精细化工领域的工程业务；转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产
业。
目前公司 PSA 技术应用领域主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领
域。PSA 技术应用包括氢气分离提纯(PSA－H2)、二氧化碳分离提纯(PSA－CO2)、
一氧化碳分离提纯(PSA－CO)、脱除二氧化碳(PSA－CO2/R)、空气分离制富氧
(PSA－O2)、空气分离制氮(PSA－N2)、浓缩甲烷(PSA－CH4)、浓缩乙烯(PSA
－C2H4) 等等。
随着产业结构调整，传统市场不断萎缩，与十二五规划有关的新项目如新
能源化工、节能减排方面有明显的进步。同时，公司在其他领域的需求比如煤层
气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术还需靠政府推动。
公司工程业务主要包括化工石化医药行业的工程咨询、开发及工程设计、
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四川天一科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
工程总承包业务。公司技术实力较强，拥有一支专业齐全、技术力量精干的队伍，
现有专业技术人员 161 名，其中教授级高工 13 人，高级工程师 56 人，工程师
66 名，技术骨干占职工总数的 60%以上。公司依托技术优势，从设计转型走工
程总承包的道路，先后完成了多个项目的工程总承包，目前在建的青海盐湖和燃
气涡轮院的项目今年都将完工。公司接单能力较强，当前人员配置限制了公司接
单规模，未来可能走兼并收购的道路来增强工程总承包能力。短期看，行业声誉
和技术实力支撑下的总承包业务仍然是公司业绩增长的有力支撑点。
公司催化剂业务主要分为 2 大类，合成氨用镍系催化剂和制甲醇用铜系催化
剂。公司镍系催化剂在国内有绝对话语权，市占率 80%。铜系催化剂国内竞争比
较激烈，且主要为价格竞争，公司市占率 40%左右。催化剂面临的主要问题是国
内产能过剩，未来需求主要来自现有产能的更新换代。公司将持续开发新产品，
提高产品服务质量，改进产品工艺，巩固催化剂市场。
(二) 公司发展战略
公司总体战略规划为："传统产业保持优势、技术创新开拓新领域、资源有
效整合、管理优化上台阶、盈利能力更上一层楼" 。
(三) 经营计划
2014 年，公司面临的经济形势仍然不容乐观。传统业务和产品市场竞争依
然激烈，利润率下降；受国家产业结构调整因素等的影响，煤化工类的 EPC 总
包项目锐减，公司其他新产品新技术市场规模成长缓慢，公司经营成本相比 2013
年有增加的趋势。
2014 年公司计划收入 6.5 亿元，计划经营成本费用 5.8 亿元，利润总额 7000
万元，为达到上述目标，公司需要做好以下方面的工作：
1、进一步加大精益管理和专业经营的力度和深度，加大营销力度，明确市
场定位，强化风险控制。在考虑市场增量的同时，也要关注存量调整带来的市场
机遇，尤其应在钢铁、焦化等行业控制过剩产能整合过程中找寻新机会。
2、加快公司技术开发中心建设进程，建立开放的科技创新组织体系，自主
创新，联合开发，集成创新统筹协调发展。紧紧围绕国家能源环保减排和资源能
源综合利用主题，开展相关新技术的研发工作。
3、继续坚持降本增效，厉行节约的政策，力争把经营成本和费用控制在合
理范围内。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
经初步测算，在 2014 年度：
1、公司维持当前业务所需营运资金 2.5 亿；
2、根据公司 2014 年度研发工作安排， 2014 年预计开展“较高浓度 CO 搜
集技术研究”“褐煤提质尾气提氢副产 LNG 工艺技术开发”“为直接还原铁开发配
套的烃类重整催化剂”等 20 余项科研项目，预算经费约 2000 万元；
3、2014 年泸州分公司，宁夏分公司和公司技术开发中心资本性支出资金计
划约为 2310 万元；
截止 2013 年 12 月 31 日，公司货币资金 3.8 亿元。能满足公司当前经营的
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四川天一科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
基本资金需求。
(五) 可能面对的风险
1．战略风险分析
本公司作为科技型企业，技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源，涉
及行业较多，包括石油、化工、医药、冶金、电子通讯等。因此销售收入与国家
宏观经济建设投入有正相关关系。目前国家对煤化工的产业调整等政策，对公司
部分业务有影响，使煤化工项目及二甲醚等相关技术的推广面临严峻挑战。
2．财务风险分析
2013 年末公司应收账款原值有所增加，应收账款不能有效收回将严重影响
公司经营目标的实现。
公司现暂无借款，现金流状况较为健康。
3．市场风险分析
2013 年下半年，国内的经济开始出现复苏迹象，但复苏步伐缓慢。很多项
目由于资金缺乏等原因，还处于缓建、停建状态，对以工程项目设计、施工等为
主的变压吸附和工程公司产业仍有不利影响。
4．运营风险分析
公司目前无金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产
品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；无非主业房地产投资、股票投资、基
金投资、委托理财等高风险业务情况。
企业在质量管理方面，建立并全面执行 GB/T19001-2008《质量管理体系》
标准，工程类、催化剂类和阀门类产品均获得了质量管理体系认证证书。公司通
过平时检查、内部审核和认证公司监督审核对每年度质量管理工作进行检查和评
审，对内部审核和外部监督审核中发现的不符合项制定纠正和预防措施，及时纠
正并采取预防措施防止不符合的再次出现。
在安全、环保管理方面，建立并全面执行 GB/T24001-2004《环境管理体系 要
求及使用指南》和 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》，根据管理
体系要求进行环境和职业健康安全的全面标准化管理。
根据国家法律法规和其他要求，结合内控制度建设，公司今年全面清理了安
全生产管理制度。细化安全生产责任制，将管理责任落实到各级人员；查漏补缺，
完善现有安全生产管理制度。
在执行中，公司按规定取得安全生产许可证、排污许可证等各类资质证书，
且证书均在有效期内；严格执行三级教育，安全管理人员和特种作业人员均持证
上岗；坚持月度安全检查制度，对发现的隐患及时整改。通过行之有效的管理，
公司全年未发生重大质量、环境、安全事故。
在专业人员知识结构、专业经验等方面，公司专业人员知识结构以理工类专
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四川天一科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
业技术为主,在实际工作中擅长技术开发、设计等技术性工作，懂得工程管理方
面的技术复合型人才欠缺，对于公司在迈向工程总承包方面存在一定的人才短
板。
除此之外，目前公司应收账款和库存管理还存在薄弱环节，需要进一步加大
事前和过程管理力度和深度。
5．其他风险分析
公司一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年公司在科研开发上的投入
均保持在营业收入的 3%以上（查阅高新企业标准）。虽然本公司已采取严格的知
识产权保护措施，国内知识产权保护环境仍然不容乐观。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说
明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司于 2013 年 5 月 15 日实施了 2012 年度股东大会审议通过的利润分配
方案，公司 2012 年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 68,872,462.37
元，可供全体股东分配的利润 140,679,399.53 元。根据公司章程的有关规定，考
虑到广大股东的利益，同时兼顾公司在快速发展期对资金的需求和股东的长远利
益，公司本年度实施利润分配方案为： 以 2012 年末总股本 297,193,292 股为基
数，每 10 股派 0.70 元（含税），不进行资本公积金转增。
2、公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 297,193,292
股为基数，每 10 股派 1.0 元（含税）,不进行资本公积金转增。
2013 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议通过，需提交
2013 年度股东大会通过。
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四川天一科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案
的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股
本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红年度合 占合并报表
每 10 股派 并报表中归 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的
分红年度 息数(元) 属于上市公 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税）
（含税） 司股东的净 的净利润的
利润 比率(%)
2013 年 0 1.0 29,719,329.20 74,630,436.90 39.82
2012 年 0 0.7 20,803,530.44 68,872,462.37 30.21
2011 年 1 0.42 11,347,380.24 61,235,152.58 18.53
董事长：古共伟
四川天一科技股份有限公司
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