2019 年第一季度报告
公司代码：600378 公司简称：天科股份
四川天一科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 8,334,712,926.72 8,275,759,967.88 8,275,759,967.88 0.71
归属于上市公司
4,960,300,364.64 4,865,668,173.86 4,865,668,173.86 1.94
股东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的
30,799,414.41 10,446,983.04 -34,592,290.72 194.82
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 （%）
营业收入 1,042,284,598.17 896,118,337.31 95,590,044.00 16.31
归属于上市公司
93,246,366.73 95,622,037.49 5,127,733.00 -2.48
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
75,961,606.55 4,804,166.32 4,804,166.32 1,481.16
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 0.23 个百
1.90 2.13 0.64
收益率（%） 分点
基本每股收益
0.111 0.114 0.017 -2.63
（元/股）
稀释每股收益
0.111 0.114 0.017 -2.63
（元/股）
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注：（1）2018 年度公司实施完成重大资产重组之发行股份购买资产工作，根据《企业会计准则》
该事项构成同一控制下并购，需对上表中上年初至上年报告期末进行追溯调整并重新列报，并将
并购重组标的资产上年初至上年报告期末实现的当期净损益计入非经常性损益，见上表所示。
（2）本报告中相关上年数据按追溯调整后数据列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -127,802.61
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
58,577,250.17
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
2,260,681.92
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 47,945.83
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-40,423,063.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3,050,251.80
合计 17,284,760.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,044
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
中国昊华化工集团股 国有法
610,770,923 72.96 610,770,923 冻结 14,766,612
份有限公司 人
盈投控股有限公司 境内非
70,503,800 8.42 0 质押 47,870,000 国有法
人
昊华化工有限责任公 国有法
23,231,310 2.77 23,231,310 无 0
司 人
孙惠光 境内自
10,822,276 1.29 0 未知 0
然人
深圳嘉年实业股份有 境内非
限公司 8,600,000 1.03 0 无 0 国有法
人
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梁志文 境内自
3,500,000 0.42 0 未知 0
然人
段威任 境内自
3,187,445 0.38 0 未知 0
然人
国盛证券有限责任公 境内非
司 1,600,000 0.19 0 未知 0 国有法
人
底申花 境内自
1,586,200 0.19 0 未知 0
然人
翁亚波 境内自
1,410,000 0.17 0 未知 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
盈投控股有限公司 70,503,800 人民币普通股 70,503,800
孙惠光 10,822,276 人民币普通股 10,822,276
深圳嘉年实业股份有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
梁志文 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
段威任 3,187,445 人民币普通股 3,187,445
国盛证券有限责任公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
底申花 1,586,200 人民币普通股 1,586,200
翁亚波 1,410,000 人民币普通股 1,410,000
苗怀民 528,204 人民币普通股 528,204
中国建设银行股份有限公司－华夏中 941,500 941,500
证四川国企改革交易型开放式指数证 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中国昊华化工集团股份有限公司与昊华化
工有限责任公司为一致行动人，均为公司实际控制人中国
化工集团有限公司的控股子公司和全资子公司；盈投控股
有限公司与深圳嘉年实业股份有限公司的法定代表人为
同一人，存在关联关系，为一致行动人；公司未知其余股
东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
其他说明：
公司于 2019 年 4 月 25 日收到股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称中国昊华）于
2019 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就其持有的部分公司股份被冻结
事宜的查询结果信息：广东省深圳市中级人民法院对中国昊华持有的公司 14，766，612 股股份已
执行司法冻结，冻结期限自 2019 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 9 日。其他详情有待中国昊华进一步
核查落实，公司将根据中国昊华的进一步通知及时进行披露。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
科目名称 期末金额 上年末金额 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 6,894,221.88 不适用 本期公司执行新
金融准则，将以
以公允价值计量 公允价值计量且
且其变动计入当 变动计入当期损
4,633,539.96 -100.00
期损益的金融资 益的金融资产列
产 报于交易性金融
资产科目所致。
主要是公司相关
产品、工程服务
及军品类业务结
应收账款 1,188,763,231.45 887,344,246.45 33.97
算周期性特点导
致，通常四季度
回款较为集中。
主要是为满足生
产经营需要，本
预付款项 179,011,154.21 85,109,103.63 110.33
期增加原材料、
备品备件导致。
可供出售金融资 本期公司执行新
8,684,433.00 -100.00
产 金融准则，将可
供出售金融资产
其他权益工具投 列报于其他权益
8,684,433.00 不适用
资 工具投资科目所
致。
主要是本期结转
开发支出 3,396,515.49 22,021,467.31 -84.58 已完成的开发项
目导致。
主要是根据工程
项目进度和设备
到货情况，将预
其他非流动资产 55,390,536.53 96,246,034.75 -42.45 付工程款和设备
款结转至在建工
程或固定资产导
致。
应付职工薪酬 112,086,535.31 192,845,277.77 -41.88 主要是将上年末
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计提的职工薪酬
在本期发放导
致。
主要原因是受元
旦、春节假期影
响，本期业务主
应交税费 61,174,063.41 44,867,235.30 34.29
要集中于3月，导
致期末应交增值
税及附加较多。
一年内到期的非 主要是偿还到期
125,850,000.00 207,900,000.00 -39.47
流动负债 借款导致。
主要是一年内到
期的长期借款到
长期借款 140,900,000.00 100,900,000.00 39.64
期偿还后续贷导
致。
2、 合并利润表项目重大变动的情况及原因
科目名称 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
主要是为进一
步加强研发实
研发费用 68,335,026.02 49,788,689.46 37.25
力，增加研发
投入导致。
主要是宏观货
币政策调整，
市场整体融资
财务费用 2,843,209.60 7,635,178.78 -62.76 成本下降以及
公司融资规模
降低、结构改
善导致。
主要是应收款
项增加相应增
资产减值损失 12,984,379.20 2,440,919.83 431.95
加计提坏账准
备导致。
主要是部分合
投资收益 697,690.11 4,183,299.31 -180.37 营企业业绩下
降导致。
主要是公司交
公允价值变动 易性金融资产
2,260,681.92 -128,047.40 1,865.50
收益 因市场价格上
涨导致。
主要是本期享
所得税费用 8,926,170.93 15,130,056.63 -35.97 受涉及所得税
优惠政策的业
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务金额增加导
致。
3、 合并现金流量表项目重大变动的情况及原因
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
主要是公司加强现金
经营活动产生的 流管控，减少长周期
30,799,414.41 10,446,983.04 194.82
现金流量净额 的票据结算量，提高
现金回款力度导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川天一科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 胡冬晨
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,412,662,320.00 1,533,513,243.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,894,221.88
以公允价值计量且其变动计入当期
4,633,539.96
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,729,385,317.07 1,606,126,415.44
其中：应收票据 540,622,085.62 718,782,168.99
应收账款 1,188,763,231.45 887,344,246.45
预付款项 179,011,154.21 85,109,103.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 96,985,975.00 76,140,163.12
其中：应收利息 1,960,230.91 2,021,550.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 617,558,210.74 631,142,006.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,119,645.41 181,697,964.91
流动资产合计 4,222,616,844.31 4,118,362,436.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,684,433.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,879,296.87 148,221,606.76
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其他权益工具投资 8,684,433.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,105,920.62 44,435,569.07
固定资产 2,639,827,656.04 2,684,612,267.05
在建工程 368,692,175.55 314,595,689.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 805,560,524.07 801,423,181.93
开发支出 3,396,515.49 22,021,467.31
商誉
长期待摊费用 6,301,535.03 6,909,879.97
递延所得税资产 31,257,489.21 30,247,402.26
其他非流动资产 55,390,536.53 96,246,034.75
非流动资产合计 4,112,096,082.41 4,157,397,531.29
资产总计 8,334,712,926.72 8,275,759,967.88
流动负债：
短期借款 313,400,000.00 289,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 543,886,259.91 511,045,698.75
预收款项 91,455,497.75 78,117,201.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 112,086,535.31 192,845,277.77
应交税费 61,174,063.41 44,867,235.30
其他应付款 853,937,821.97 910,141,522.50
其中：应付利息 979,658.26 1,216,943.04
应付股利 1,000,000.00 98,496,891.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 125,850,000.00 207,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,101,790,178.35 2,234,316,936.11
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 140,900,000.00 100,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 180,096,253.05 157,625,188.24
长期应付职工薪酬 58,223,655.41 68,922,229.75
预计负债
递延收益 767,092,280.73 728,105,402.65
递延所得税负债 3,224,514.90 3,006,209.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,149,536,704.09 1,058,559,029.87
负债合计 3,251,326,882.44 3,292,875,965.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 837,185,999.00 837,185,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,849,166,016.91 1,849,166,016.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 43,872,366.22 42,486,542.17
盈余公积 168,108,648.79 168,108,648.79
一般风险准备
未分配利润 2,061,967,333.72 1,968,720,966.99
归属于母公司所有者权益（或股东
4,960,300,364.64 4,865,668,173.86
权益）合计
少数股东权益 123,085,679.64 117,215,828.04
所有者权益（或股东权益）合计 5,083,386,044.28 4,982,884,001.90
负债和所有者权益（或股东权
8,334,712,926.72 8,275,759,967.88
益）总计
法定代表人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:四川天一科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 287,593,509.47 325,000,637.09
交易性金融资产 552,475.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
374,640.12
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 298,070,061.31 263,925,082.36
其中：应收票据 112,577,993.84 127,454,330.83
应收账款 185,492,067.47 136,470,751.53
预付款项 32,333,929.12 26,262,161.71
其他应收款 6,709,226.34 4,126,561.10
其中：应收利息 372,275.34 372,275.34
应收股利
存货 81,558,271.37 73,028,936.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 806,817,473.23 792,718,019.08
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,660,431,555.96 4,660,431,555.96
其他权益工具投资 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 262,601,910.32 265,853,630.13
在建工程 4,218,336.97 2,807,294.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,189,574.94 2,284,210.43
开发支出
商誉
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长期待摊费用 2,022,560.86 2,331,083.47
递延所得税资产 4,956,058.66 6,009,208.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,937,419,997.71 4,940,716,982.33
资产总计 5,744,237,470.94 5,733,435,001.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 171,585,137.55 142,905,565.74
预收款项 36,611,617.78 18,016,573.20
合同负债
应付职工薪酬 21,444,307.54 68,877,107.83
应交税费 9,824,320.88 7,782,101.96
其他应付款 631,189,103.48 629,545,003.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 870,654,487.23 867,126,352.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 570,977.31 640,475.55
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 570,977.31 640,475.55
负债合计 871,225,464.54 867,766,827.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 837,185,999.00 837,185,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 3,647,934,870.41 3,648,034,870.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 626,393.28 7,322.92
盈余公积 71,269,568.15 71,269,568.15
未分配利润 315,995,175.56 309,170,413.38
所有者权益（或股东权益）合计 4,873,012,006.40 4,865,668,173.86
负债和所有者权益（或股东权益）
5,744,237,470.94 5,733,435,001.41
总计
法定代表人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,042,284,598.17 896,118,337.31
其中：营业收入 1,042,284,598.17 896,118,337.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 975,913,044.29 824,218,558.19
其中：营业成本 745,986,844.02 630,639,586.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,727,912.43 11,206,222.12
销售费用 41,247,691.43 31,974,308.99
管理费用 92,787,981.59 82,156,925.32
研发费用 68,335,026.02 58,165,417.06
财务费用 2,843,209.60 7,635,178.78
其中：利息费用 6,283,699.66 10,260,136.01
利息收入 3,714,589.14 4,517,870.26
资产减值损失 12,984,379.20 2,440,919.83
信用减值损失
加：其他收益 20,686,079.12 17,381,231.43
投资收益（损失以“－”号填列） 697,690.11 4,183,299.31
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2019 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
697,690.11 4,177,896.00
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
2,260,681.92 -128,047.40
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 113,908.80 157,964.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,129,913.83 93,494,226.48
加：营业外收入 59,287,577.98 56,050,112.33
减：营业外支出 41,375,102.55 38,390,644.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,042,389.26 111,153,694.59
减：所得税费用 8,926,170.93 15,130,056.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,116,218.33 96,023,637.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
99,116,218.33 96,023,637.96
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
93,246,366.73 95,622,037.49
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 5,869,851.60 401,600.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
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2019 年第一季度报告
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 99,116,218.33 96,023,637.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,246,366.73 95,622,037.49
归属于少数股东的综合收益总额 5,869,851.60 401,600.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.111 0.114
（二）稀释每股收益(元/股) 0.111 0.114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 141,101,592.92 95,590,044.00
减：营业成本 110,116,348.71 72,388,577.97
税金及附加 2,204,121.96 735,585.47
销售费用 5,558,996.23 4,659,522.48
管理费用 9,570,797.52 7,152,588.60
研发费用 5,605,943.64 4,724,106.72
财务费用 -241,396.24 -19,700.17
其中：利息费用
利息收入 279,216.00 235,733.48
资产减值损失 43,667.81 35,092.18
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
177,835.50
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,420,948.79 5,914,270.75
加：营业外收入 204,900.60 278,781.48
减：营业外支出 99,512.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,625,849.39 6,093,539.73
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2019 年第一季度报告
减：所得税费用 1,801,087.21 965,806.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,824,762.18 5,127,733.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
6,824,762.18 5,127,733.00
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 6,824,762.18 5,127,733.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,417,691.92 713,084,844.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,165,269.67 3,524,870.99
收到其他与经营活动有关的现金 184,855,796.19 167,486,729.86
经营活动现金流入小计 985,438,757.78 884,096,445.13
购买商品、接受劳务支付的现金 436,495,041.72 412,006,083.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 316,394,302.32 260,619,034.92
支付的各项税费 77,702,507.61 77,056,038.87
支付其他与经营活动有关的现金 124,047,491.72 123,968,305.07
经营活动现金流出小计 954,639,343.37 873,649,462.09
经营活动产生的现金流量净额 30,799,414.41 10,446,983.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,403.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资
306,608.00 107,532.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 617,957.99 12,375,364.38
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 924,565.99 12,528,299.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资
61,452,652.35 78,162,459.66
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,726.29
投资活动现金流出小计 61,480,378.64 78,162,459.66
投资活动产生的现金流量净额 -60,555,812.65 -65,634,159.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 122,000,000.00 68,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,116.99
筹资活动现金流入小计 122,027,116.99 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 123,050,000.00 128,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,307,123.57 8,983,031.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 700,805.74 117,750.00
筹资活动现金流出小计 204,057,929.31 137,150,781.80
筹资活动产生的现金流量净额 -82,030,812.32 -69,150,781.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,583.68 -891,288.54
五、现金及现金等价物净增加额 -111,788,794.24 -125,229,247.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,497,878,954.99 1,537,347,598.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,386,090,160.75 1,412,118,351.53
法定代表人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：四川天一科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,894,865.63 146,693,017.03
收到的税费返还 943,721.42
收到其他与经营活动有关的现金 22,474,385.98 6,398,566.37
经营活动现金流入小计 167,312,973.03 153,091,583.40
购买商品、接受劳务支付的现金 79,523,491.91 84,387,633.21
支付给职工以及为职工支付的现金 77,242,989.36 57,207,853.55
支付的各项税费 19,058,570.15 21,027,197.28
支付其他与经营活动有关的现金 12,427,807.63 25,061,190.08
经营活动现金流出小计 188,252,859.05 187,683,874.12
经营活动产生的现金流量净额 -20,939,886.02 -34,592,290.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,316,566.70 948,105.27
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,316,566.70 948,105.27
投资活动产生的现金流量净额 -2,316,566.70 -948,105.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 370,522.40
筹资活动现金流出小计 370,522.40
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -370,522.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,106.94
五、现金及现金等价物净增加额 -23,628,082.06 -35,540,395.99
加：期初现金及现金等价物余额 309,041,493.82 335,787,499.78
六、期末现金及现金等价物余额 285,413,411.76 300,247,103.79
法定代表人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,533,513,243.18 1,533,513,243.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,633,539.96 4,633,539.96
以公允价值计量且其变动计入
4,633,539.96 -4,633,539.96
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,606,126,415.44 1,606,126,415.44
其中：应收票据 718,782,168.99 718,782,168.99
应收账款 887,344,246.45 887,344,246.45
预付款项 85,109,103.63 85,109,103.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 76,140,163.12 76,140,163.12
其中：应收利息 2,021,550.05 2,021,550.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 631,142,006.35 631,142,006.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,697,964.91 181,697,964.91
流动资产合计 4,118,362,436.59 4,118,362,436.59
非流动资产：
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2019 年第一季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,684,433.00 -8,684,433.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,221,606.76 148,221,606.76
其他权益工具投资 8,684,433.00 8,684,433.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,435,569.07 44,435,569.07
固定资产 2,684,612,267.05 2,684,612,267.05
在建工程 314,595,689.19 314,595,689.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 801,423,181.93 801,423,181.93
开发支出 22,021,467.31 22,021,467.31
商誉
长期待摊费用 6,909,879.97 6,909,879.97
递延所得税资产 30,247,402.26 30,247,402.26
其他非流动资产 96,246,034.75 96,246,034.75
非流动资产合计 4,157,397,531.29 4,157,397,531.29
资产总计 8,275,759,967.88 8,275,759,967.88
流动负债：
短期借款 289,400,000.00 289,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 511,045,698.75 511,045,698.75
预收款项 78,117,201.79 78,117,201.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 192,845,277.77 192,845,277.77
应交税费 44,867,235.30 44,867,235.30
其他应付款 910,141,522.50 910,141,522.50
其中：应付利息 1,216,943.04 1,216,943.04
应付股利 98,496,891.64 98,496,891.64
应付手续费及佣金
23 / 27
2019 年第一季度报告
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 207,900,000.00 207,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,234,316,936.11 2,234,316,936.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,900,000.00 100,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 157,625,188.24 157,625,188.24
长期应付职工薪酬 68,922,229.75 68,922,229.75
预计负债
递延收益 728,105,402.65 728,105,402.65
递延所得税负债 3,006,209.23 3,006,209.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,058,559,029.87 1,058,559,029.87
负债合计 3,292,875,965.98 3,292,875,965.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 837,185,999.00 837,185,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,849,166,016.91 1,849,166,016.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 42,486,542.17 42,486,542.17
盈余公积 168,108,648.79 168,108,648.79
一般风险准备
未分配利润 1,968,720,966.99 1,968,720,966.99
归属于母公司所有者权益合计 4,865,668,173.86 4,865,668,173.86
少数股东权益 117,215,828.04 117,215,828.04
所有者权益（或股东权益）
4,982,884,001.90 4,982,884,001.90
合计
负债和所有者权益（或股
8,275,759,967.88 8,275,759,967.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，根据相关规定，公司于 2019 年 1 月 1 日
首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融准则的相
关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累计影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体
包括：（1）将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，重新分类列报于交易性金融资
产科目；（2）将可供出售金融资产-可供出售权益工具作为非交易性权益投资，按以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（3）减值准
备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，公司原有的坏账准备计提方法是按照
信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，
故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 325,000,637.09 325,000,637.09
交易性金融资产 374,640.12 374,640.12
以公允价值计量且其变动计
374,640.12 -374,640.12
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 263,925,082.36 263,925,082.36
其中：应收票据 127,454,330.83 127,454,330.83
应收账款 136,470,751.53 136,470,751.53
预付款项 26,262,161.71 26,262,161.71
其他应收款 4,126,561.10 4,126,561.10
其中：应收利息 372,275.34 372,275.34
应收股利
存货 73,028,936.70 73,028,936.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 792,718,019.08 792,718,019.08
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,660,431,555.96 4,660,431,555.96
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
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2019 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 265,853,630.13 265,853,630.13
在建工程 2,807,294.33 2,807,294.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,284,210.43 2,284,210.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,331,083.47 2,331,083.47
递延所得税资产 6,009,208.01 6,009,208.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,940,716,982.33 4,940,716,982.33
资产总计 5,733,435,001.41 5,733,435,001.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 142,905,565.74 142,905,565.74
预收款项 18,016,573.20 18,016,573.20
合同负债
应付职工薪酬 68,877,107.83 68,877,107.83
应交税费 7,782,101.96 7,782,101.96
其他应付款 629,545,003.27 629,545,003.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 867,126,352.00 867,126,352.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 640,475.55 640,475.55
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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2019 年第一季度报告
非流动负债合计 640,475.55 640,475.55
负债合计 867,766,827.55 867,766,827.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 837,185,999.00 837,185,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,648,034,870.41 3,648,034,870.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,322.92 7,322.92
盈余公积 71,269,568.15 71,269,568.15
未分配利润 309,170,413.38 309,170,413.38
所有者权益（或股东权益）
4,865,668,173.86 4,865,668,173.86
合计
负债和所有者权益（或股
5,733,435,001.41 5,733,435,001.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，根据相关规定，公司于 2019 年 1 月 1 日
首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表。同时根据新金融准则的相
关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累计影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体
包括：（1）将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，重新分类列报于交易性金融资
产科目；（2）将可供出售金融资产-可供出售权益工具作为非交易性权益投资，按以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；（3）减值准
备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，公司原有的坏账准备计提方法是按照
信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，
故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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