2014 年年度报告
公司代码：600382 公司简称：广东明珠
广东明珠集团股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广东明珠 600382
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟健如 张东霞
电话 0753-3327282 0753-3327282
传真 0753-3338549 0753-3338549
电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%）
总资产 2,704,949,566.49 1,897,808,296.80 42.53 1,685,074,275.38
归属于上市公 2,495,297,513.90 1,661,632,167.56 50.17 1,470,516,595.09
司股东的净资
产
本期比上年同期增
2014年 2013年 2012年
减(%)
经营活动产生 -395,326,300.59 -1,191,124.20 -33,089.34 28,579,854.56
的现金流量净
额
营业收入 135,256,776.16 54,538,156.30 148.00 289,102,082.41
归属于上市公 843,917,744.34 201,367,970.47 319.09 245,929,712.52
司股东的净利
润
归属于上市公 77,044,579.19 159,570,390.62 -51.72 164,569,384.58
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 40.65 12.88 增加27.77个百分 18.20
产收益率（%） 点
基本每股收益 2.47 0.59 318.64 0.72
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（元／股）
稀释每股收益 2.47 0.59 318.64 0.72
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 45,385
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 45,895
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 0
（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限
持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 售条件的
例(%) 数量 量
股份数量
深圳市金信安投资有限公司 境内非国 20.67 70,627,049 0 质押 40,000,000
有法人
王贤生 未知 0.65 2,235,389 0 未知 0
焦雪 未知 0.64 2,190,396 0 未知 0
王国锋 未知 0.62 2,115,456 0 未知 0
王金玲 未知 0.35 1,211,500 0 未知 0
潘京华 未知 0.35 1,205,610 0 未知 0
兴宁市财政局 国有法人 0.33 1,114,316 0 未知 0
陈爱华 未知 0.32 1,110,400 0 未知 0
云南国际信托有限公司－瑞 未知 0.28 963,171 0 未知 0
滙集合资金信托计划
牟崇武 未知 0.28 958,800 0 未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司与其他 9 名股
东不存在关联关系，公司未知其他无限售条件股东是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未
知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发
扬同心同德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，根据董事会的
经营目标，继续采取稳健经营、控制风险、加强规范为主的经营思路。通过加强对子公司广东明珠
集团广州阀门有限公司"三旧改造"项目收储土地补偿款项的跟踪，实现了收储土地补偿款项的顺利
回笼，促成公司效益实现大幅增长；通过增加贸易类业务量的扩展，实现了营业收入的大幅增长；
通过对委托贷款存量业务的加强管理及增量发放，保证了委托贷款本息的及时回收和实现未来稳定
收益；通过加强与主要参股公司广东大顶矿业股份有限公司的充分沟通和协调，公司在 2014 年上半
年收到了参股公司稳定的投资回报，缘于铁矿石市场价格出现大幅回落，对广东大顶矿业股份有限
公司的获利能力产生了不良影响，该公司 2014 年下半年不再实施利润分配；通过参与地方政府的一
级土地开发合作项目，为公司未来发展开创新的盈利增长点奠定基础。
报告期内公司实现营业收入 135,256,776.16 元，比上年同期增长 148.00%；实现营业利润
146,806,242.26 元，比上年同期减少 31.87%；实现利润总额 1,205,061,182.48 元，比上年同期增长
464.19%；实现净利润 925,349,760.38 元，比上年同期增长 354.46%；实现归属于母公司所有者的净
利润 843,917,744.34 元，比上年同期增长 319.09%。
3.1.1 主营业务分析
3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 135,256,776.16 54,538,156.30 148.00
营业成本 52,899,123.03 7,132,226.46 641.69
管理费用 13,762,690.19 15,969,150.74 -13.82
财务费用 1,791,062.91 -10,439,297.87 117.16
经营活动产生的现金流量净额 -395,326,300.59 -1,191,124.20 -33,089.34
投资活动产生的现金流量净额 889,513,859.27 -110,306,275.88 906.40
筹资活动产生的现金流量净额 -208,989,981.41 17,515,299.08 -1,293.19
营业税金及附加 5,469,311.12 3,746,125.14 46.00
3.1.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，因公司委托贷款业务利息收入增加以及贸易类业务量增加，导致公司收入大幅上
升。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司贸易类业务销售收入增加，导致以实物销售为主的公司产品收入大幅上升。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户营业收入金额 51,638,878.62 元，占营业收入的 38.18%。
3.1.1.3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占
期占总 较上年同 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额
成本比 期变动比 说明
比例(%)
例(%) 例(%)
贸易类 商品采购成本 47,475,961.40 100.00 1,765,848.94 100.00 2,588.56
合计 47,475,961.40 100.00 1,765,848.94 100.00 2,588.56
分产品情况
上年同 本期金额
本期占
期占总 较上年同 情况
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额
成本比 期变动比 说明
比例(%)
例(%) 例(%)
建材、五金配件 商品采购成本 47,475,961.40 100.00 1,765,848.94 100.00 2,588.56
合计 47,475,961.40 100.00 1,765,848.94 100.00 2,588.56
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名客户采购金额 47,475,961.40 元，占营业成本的 89.75%。
3.1.1.4 费用
单位:元
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
财务费用 1,791,062.91 -10,439,297.87 117.16
资产减值损失 1,254,525.85 603,217.51 107.97
营业外支出 21,596.05 2,060,085.74 -98.95
所得税费用 279,711,422.10 9,974,599.27 2,704.24
（1）财务费用比上年同期增加 117.16%，主要是本期未收到合作项目收益所致；
（2）资产减值损失比上年同期增加 107.97%，主要是本报告期内应收款项增加，相应计提坏
账准备增加所致；
（3）营业外支出比上年同期减少 98.95%，主要是上年同期公司及子公司发生支付违约金事
项，本期公司未发生违约金事项所致；
（4）所得税费用比上年同期增加 2,704.24%，主要是公司利润增加导致应纳税所得额增加,
计提的所得费用增加所致。
3.1.1.5 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少33,089.34%，主要是本报告期公司之子公
司广东明珠集团广州阀门有限公司缴纳的企业所得税大幅增加及子公司广东明珠集团城镇运营开
发有限公司支付土地一级开发项目款项增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加906.40%，主要是本报告期公司之子公司
广东明珠集团广州阀门有限公司收到收储土地补偿款增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,293.19%，主要是本报告期公司归还银
行借款及子公司分配利润支付少数股东分红款的现金流出增加所致。
3.1.1.6 其他
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014 年度，公司通过加强对子公司广东明珠集团广州阀门有限公司"三旧改造"项目进展的跟
踪，有效地推进了子公司已移交广州市黄埔区土地开发中心收储的位于广州市黄埔区蟹山路 48
号地块（土地使用权面积为 49380.7706 平方米）的挂牌出让工作，上述地块于 2014 年 1 月 28 日
成功出让，成交价为 166,585.00 万元，并需配建保障性住房 9600 平方米（详见公告临 2014-008）。
公司按照《收回广东明珠集团广州阀门有限公司国有土地补偿协议》的约定向广州市相关部门申
请收地补偿款人民币 108,280.25 万元，并于 2014 年 5 月 27 日收到收地补偿款人民币 108,280.25
万元。根据《企业会计准则》及相关规定，该笔补偿款在扣除相关资产账面净值及相关费用后计
入当期损益。
鉴于此，本年度因公司之子公司收到上述补偿款人民币 108,280.25 万元并计入当期损益后，
对公司归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
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3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
贸易类 51,638,878.62 47,475,961.40 8.06 2,555.77 2,588.56 减少 1.12 个百分点
合计 51,638,878.62 47,475,961.40 8.06 2,555.77 2,588.56 减少 1.12 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
建材、五金 51,638,878.62 47,475,961.40 8.06 2,555.77 2,588.56 减少 1.12 个百分点
配件
合计 51,638,878.62 47,475,961.40 8.06 2,555.77 2,588.56 减少 1.12 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司贸易类营业收入、营业成本比上年同期分别增长 2,555.77%、2,588.56 %。主
要是因本期公司建材、五金配件贸易类业务增加所致。
3.1.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 51,638,878.62 2,555.77
合计 51,638,878.62 2,555.77
3.1.3 资产、负债情况分析
3.1.3.1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 297,747,370.86 11.01 12,549,793.59 0.66 2,272.53 （1）
应收票据 30,405,942.25 1.12 834,132.00 0.04 3,545.22 （2）
应收账款 22,068,723.32 0.82 1,466,458.18 0.08 1,404.90 （3）
预付款项 45,051.82 0.002 450,542.57 0.02 -90.00 （4）
其他应收款 2,015,745.89 0.07 267,192.69 0.01 654.42 （5）
一年内到期的非 457,000,000.00 16.89 6,000,000.00 0.32 7,516.67 （6）
流动资产
其他流动资产 152,880,569.22 5.65 1,152,101.51 0.06 13,169.71 （7）
在建工程 737,917.65 0.03 100.00 （8）
无形资产 12,001,024.82 0.44 30,393,970.38 1.60 -60.52 （9）
流动负债：
短期借款 138,000,000.00 7.27 -100.00 （10）
应付职工薪酬 951,502.77 0.04 233,628.25 0.01 307.27 （11）
应交税费 88,696,472.60 3.28 3,555,095.51 0.19 2,394.91 （12）
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2014 年年度报告
一年内到期的非 5,800,000.00 0.31 -100.00 （13）
流动负债
长期借款 23,200,000.00 1.22 -100.00 （14）
（1）货币资金比上年年末余额增加2,272.53%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团
广州阀门有限公司收到“三旧改造”地块征地补偿款所致；
（2）应收票据比上年年末余额增加3,545.22%，主要是本报告期公司收到恩平市二建集团有
限公司的商业承兑汇票增加所致；
（3）应收账款比上年年末余额增加1,404.90%，主要是本报告期公司应收恩平市二建集团有
限公司的贸易款项增加所致；
（4）预付款项比上年年末余额减少90.00%，主要是公司本报告期按照贸易合同约定预付的采
购款减少所致；
（5）其他应收款比上年年末余额增加 654.42%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团
广州阀门有限公司按照相关约定支付广州市黄埔区土地开发中心收储地块工作劳务费款项所致；
（6）一年内到期的非流动资产比上年年末余额增加 7,516.67%，主要是本报告期公司一年内
到期需收回的委托贷款增加所致；
（7）其他流动资产比上年年末余额增加13,169.71%，主要是本报告期公司支付的兴宁市南部
新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目款项增加所致；
（8）在建工程比上年年末余额增加 100.00%，主要是公司本报告期预付承建仓库工程款；
（9）无形资产比上年年末余额减少60.52%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团广
州阀门有限公司的土地被征收拍卖减少所致；
（10）短期借款比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司归还银行借款所致；
（11）应付职工薪酬比上年年末余额增加 307.27%，主要是本报告期预提本年度末发放的职
工薪酬所致；
（12）应交税费比上年年末余额增加2,394.91%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团
广州阀门有限公司收到征地补偿款增加而相应的应交所得税增加所致；
（13）一年内到期的非流动负债比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司提前归
还银行借款所致；
（14）长期借款比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司提前归还银行借款所致。
3.1.4 核心竞争力分析
1、公司拥有优质资产优势。公司参股的优质铁矿企业，属国民经济发展所必须的资源型产业，
近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的金融类企业，
是国民经济扶持发展的金融服务产业，预计能为公司带来稳定投资回报。
2、公司所拥有的产业结构简单、明晰，运营成本低，产业转型灵活，有利于公司资本发展多
元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。
3.1.5 投资状况分析
3.1.5.1 对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
占该 报告
会计
所持对象名 最初投资金额 持有数量 公司 期末账面价值 报告期损益 期所 股份
核算
称 （元） （股） 股权 （元） （元） 有者 来源
科目
比例 权益
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（%） 变动
（元）
龙江银行股 71,077,188.02 47,122,240 1.08 71,077,188.02 3,769,779.20 可供 股权转
份有限公司 出售 让、增
金融 资
资产
兴宁市农村 59,320,000.00 29,660,000 9.62 59,320,000.00 4,152,400.00 可供 增资扩
信用合作联 出售 股
社 金融
资产
合计 130,397,188.02 76,782,240 / 130,397,188.02 7,922,179.20 / /
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2014 年年度报告
3.1.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
委托贷款情况
单位:元 币种:人民币
资金
来源
抵押
是否 并说
贷款 贷款 借款 物或 是否 是否 是否 关联
借款方名称 委托贷款金额 关联 明是 预期收益 投资盈亏
期限 利率 用途 担保 逾期 展期 涉诉 关系
交易 否为
人
募集
资金
广东大顶矿业股 180,000,000.00 3年 按同 用于 商业 否 是 否 否 自有 12,978,713.15 12,978,713.15
份有限公司 期人 补充 汇票、 资金，
广东大顶矿业股 56,000,000.00 民银 生产 采矿 否 是 否 否 不是 参 股 4,071,671.07 4,071,671.07
份有限公司 行基 流动 权证 募集 股东
广东大顶矿业股 76,000,000.00 准利 资金 否 是 否 否 资金 5,501,983.33 5,501,983.33
份有限公司 率上
广东大顶矿业股 40,000,000.00 浮 否 是 否 否 2,860,912.47 2,860,912.47
份有限公司 15%
广东大顶矿业股 35,000,000.00 否 是 否 否 2,503,046.87 2,503,046.87
份有限公司
广东大顶矿业股 60,000,000.00 否 是 否 否 4,299,275.00 4,299,275.00
份有限公司
广东大顶矿业股 40,000,000.00 否 是 否 否 2,860,912.47 2,860,912.47
份有限公司
广东明珠珍珠红 97,000,000.00 3年 按同 用 于 房产、 否 是 否 否 自 有 7,028,886.25 7,028,886.25
酒业有限公司 期人 厂 房 土地、 资金，
广东明珠珍珠红 118,000,000.00 民银 异 地 股 权 否 是 否 否 不 是 参 股 8,474,230.20 8,474,230.20
酒业有限公司 行基 搬 迁 等 募 集 股东
广东明珠珍珠红 41,000,000.00 准利 及 补 否 是 否 否 资金 2,999,132.91 2,999,132.91
酒业有限公司 率上 充 生
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2014 年年度报告
广东明珠珍珠红 113,000,000.00 浮 产 流 否 是 否 否 8,175,613.54 8,175,613.54
酒业有限公司 15% 动 资
广东明珠珍珠红 120,000,000.00 金 否 是 否 否 8,719,894.17 8,719,894.17
酒业有限公司
广东云山汽车有 100,000,000.00 3 按同 用 于 房产、 否 否 否 否 自 有 2,625,833.32 2,625,833.32
限公司 期人 偿 还 土地、 资金，
广东云山汽车有 70,000,000.00 民银 云 山 股 权 否 否 否 否 不 是 1,755,570.83 1,755,570.83
限公司 行基 汽 车 等 募 集
广东云山汽车有 90,000,000.00 准利 贷 款 否 否 否 否 资金 2,141,071.21 2,141,071.21
限公司 率上 及 流
广东云山汽车有 10,000,000.00 浮 动 资 否 否 否 否 97,558.33 97,558.33
限公司 15% 金
广东云山汽车有 10,000,000.00 否 否 否 否 28,750.00 28,750.00
限公司
广东鸿源集团有 56,000,000.00 3 按同 用 于 房产、 否 否 否 否 自 有 362,695.42 362,695.42
限公司 期人 偿 还 土地、 资金，
广东鸿源集团有 24,000,000.00 民银 鸿 源 股 权 否 否 否 否 不 是 32,200.00 32,200.00
限公司 行基 集 团 等 募 集
准利 贷 款 资金
率上 及 流
浮 动 资
15% 金
委托贷款情况说明
根据公司、银行及广东大顶矿业股份有限公司签订的委托合同，公司通过广发银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司河源分行向广东大顶
矿业股份有限公司发放总额为 5 亿元的委托贷款，其中在 2012 年度收回 100 万元、2013 年收回 600 万元、2014 年收回 600 万。上述款项系根据合同约
定 2015 年应全额收回委托贷款。
根据公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司、银行及广东明珠珍珠红酒业有限公司签订的委托合同，广东明珠集团广州阀门有限公司通过兴
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2014 年年度报告
宁市农村信用合作联社向广东明珠珍珠红酒业有限公司发放总额为 5 亿元的委托贷款，其中在 2013 年度提前收回 100 万元、2014 年收回 1000 万元；
其余应在 2015 年及以后收回的委托贷款。
根据公司、银行及广东云山汽车有限公司签订的委托合同，公司通过广发银行股份有限公司发放委托贷款总额为不超过 3 亿元，报告期内已发放
2.8 亿元。
根据公司、银行及广东鸿源集团有限公司签订的委托合同，公司通过广发银行股份有限公司发放委托贷款总额为不超过 2.6 亿元，报告期内已发放
0.8 亿元。
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2014 年年度报告摘要
3.1.6 募集资金使用情况
3.1.6.1 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
3.1.6.2 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
3.1.6.3 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3.1.7 主要子公司、参股公司分析
3.1.7.1 控股子公司
1）广东明珠集团广州阀门有限公司
A、基本情况
单位：元
公司名称 广东明珠集团广州阀门有限公司
注册地址 广东省广州市黄埔区黄埔东路5号东城广场1609房
注册资本 380,000,000.00
股权结构 广东明珠集团股份有限公司出资34,200万元，占总出资额的90%；深圳市金信
安投资有限公司出资3,800万元，占总出资额的10%。
公司类型 有限责任公司
法定代表人 张文东
经营范围 阀门系列产品的制造、销售；销售：钢材，建筑材料，电器机械，五金，交
电，化工产品（不含危险化学品），水暖器材，百货，针、纺织品，棉纱；货
物、技术进口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需
取得许可后方可经营）。
B、报告期内主要财务数据
单位：元
指 标 2014年12月31日
资产总额 615,158,016.37
净资产 532,007,266.84
营业收入 35,397,757.07
营业利润 30,041,081.65
净利润 814,466,663.71
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2014 年年度报告摘要
2）广东润和房地产投资有限公司
A、基本情况
单位：元
公司名称 广东润和房地产投资有限公司
注册地址 兴宁市官汕路99号
注册资本 12,000,000.00
股权结构 广东明珠集团股份有限公司占总出资额的100%
公司类型 有限责任公司
法定代表人 张文东
经营范围 房地产开发、销售（需取得《房地产开发资质等级证书》后方可经营）。
注：经工商部门核准广东润和房地产投资有限公司于2015年1月29日更名为广东明珠集团置地
有限公司。
B、报告期内主要财务数据
单位：元
指 标 2014年12月31日
资产总额 11,634,352.59
净资产 9,117,955.59
净利润 -244,447.67
3）广东明珠集团城镇运营开发有限公司
A、基本情况
单位：元
公司名称 广东明珠集团城镇运营开发有限公司
注册地址 兴宁市官汕路99号5楼
注册资本 1,000,000,000.00元
股权结构 广东明珠集团股份有限公司出资76,000万元，占总出资额的76%；兴宁市城市
投资发展有限公司出资19,000万元，占总出资额的19%；恩平市二建集团有限
公司出资5,000万元，占总出资额的5%。
公司类型 有限责任公司
法定代表人 张文东
经营范围 土地一级开发：城市基础设施、公共设施、市政公用设施开发建设；城市基
础设施、公共设施、市政公用设施经营管理；拆迁安置相关服务；能源及交
通行业投资及管理；教育产业投资及管理；文化传媒投资及管理；投资管理
咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
B、报告期内主要财务数据
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2014 年年度报告摘要
单位：元
指 标 2014年12月31日
资产总额 199,952,356.97
净资产 199,938,956.97
净利润 -61,043.03
3.1.7.2参股公司
1）广东明珠珍珠红酒业有限公司
单位：元
公司名称 广东明珠珍珠红酒业有限公司
注册地址 广东省兴宁市兴城司前街
注册资本 380,000,000.00
本公司的持股比例 18.42%
公司类型 有限责任公司
法定代表人 张云龙
经营范围
制造、销售:白酒、黄酒、其他酒（配制酒）；采购酿酒原辅材料；回收
旧酒瓶。
2）广东大顶矿业股份有限公司
单位：元
公司名称 广东大顶矿业股份有限公司
注册地址 广东省河源市新区兴源路4号
注册资本 660,000,000.00
本公司的持股比例 19.90%
公司类型 股份有限公司
法定代表人 彭胜
经营范围 许可经营项目：露天开采铁矿。一般经营项目：加工、销售：铁矿、有
色金属、非金属矿产品及原材料；电子、机械、建材产品的加工、销售；
货物进出口；技术进出口；实业开发投资。（以上经营项目法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经
营）
3）广东明珠集团深圳投资有限公司
单位：元
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2014 年年度报告摘要
公司名称 广东明珠集团深圳投资有限公司
注册地址 深圳市福田区深南中路大庆大厦七层707房
注册资本 1,100,000,000.00
本公司的持股比例 15%
公司类型 有限责任公司
法定代表人 张坚力
经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国
务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。
4）广东云山汽车有限公司
单位：元
公司名称 广东云山汽车有限公司
注册地址 广东省兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园
注册资本 180,000,000.00
本公司的持股比例 15%
公司类型 有限责任公司
法定代表人 徐毅坚
经营范围 制造、销售汽车及汽车零配件；仓储（除危险化学品）；销售建筑材料、
五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、机械设备；经营
汽车、摩托车生产所需的原材料；从事货物及技术进出口业务；汽车自
货运输。
5）兴宁市农村信用合作联社
单位：元
公司名称 兴宁市农村信用合作联社
注册地址 兴宁市205国道信合大楼
注册资本 106,624,245.00
本公司的持股比例 9.62%
公司类型 股份合作制企业
法定代表人 曾定华
经营范围 1、吸收公众存款；2、发放短期、中期和长期贷款；3、办理国内外结
算；4、办理票据承兑与贴现；5、代理发行、代理兑付、承销政府债券；
6、买卖政府债券、金融债券；7、从事同业拆借；8、从事银行卡业务；
9、提供信用证服务及担保；10、代理收付款项及代理保险业务；11、
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2014 年年度报告摘要
提供保管箱服务；12、经银行业监管机构批准的其他业务。
6）龙江银行股份有限公司
单位：元
公司名称 龙江银行股份有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
注册资本 4,360,000,000.00
本公司的持股比例 1.08%
公司类型 股份有限公司
法定代表人 张建辉
经营范围 吸收公众存款；发行短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖
政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.1.8 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
兴宁市南部 7,537,900,000.00 按相关协议 152,330,000.00 152,330,000.00 1,238,765.30
新城首期土 约定实施
地一级开发
及部分公共
设施建设项
目
合计 7,537,900,000.00 / 152,330,000.00 152,330,000.00 1,238,765.30
非 2014 年 11 月 20 日，根据公司与兴宁市政府签订的《兴宁市南部新城首期土地一级开
募
发及部分公共设施建设合作协议》及相关合同（以下简称“合作协议”），公司与兴宁市城市
集
资 投资发展有限公司、恩平市二建集团有限公司共同出资组建广东明珠集团城镇运营开发有限
金 公司（以下简称“运营公司”），由运营公司负责开发运营“兴宁市南部新城首期土地一级开发
项
及部分公共设施建设项目”（以下简称“合作项目”），合作项目开发周期自合作协议签订之日
目
情 起五年，如运营公司未能在上述开发周期内完成该项目，可根据项目实际开发进度延长两年。
况 非运营公司原因导致项目开发延缓，项目开发周期相应延长。合作项目总预算的直接成本为
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2014 年年度报告摘要
说 人民币 75.379 亿元，如累计投入成本超过总预算或单项投入成本超过合作协议单项预算的，
明
由兴宁市政府负责筹措相应资金。
根据合作协议，运营公司项目收益组成为：A.兴宁市政府扣除属于兴宁市本级收入的相
关基金及税费后的合作范围内所有土地出让款、土地出让前的土地利用收益、基础设施和拟
建公共设施的运营收益；B.兴宁市政府每月向运营公司支付与合作项目实际发生的贷款利息
相等的专项资金；C.如运营公司在任何年度经审计后当年出现亏损的，兴宁市政府将在下一
年向运营公司支付数额与其当年亏损额相等的专项资金。
根据合作协议，兴宁市政府根据本公司缴纳的运营公司注册资本按照 7.36%的年利率每
月向本公司支付专项资金。
根据合作协议，截至 2014 年 9 月 2 日，兴宁市政府已支付合作项目范围内的征地和拆
迁成本合计约人民币 7.9 亿元，经兴宁市政府和运营公司书面确认后，由运营公司支付给兴
宁市政府；截止本报告批准报出日，兴宁市政府、本公司及相关中介机构正对前期兴宁市政
府已支付的征地和拆迁成本进行审核确认中。
截至 2014 年 12 月 31 日，运营公司累计支付给兴宁市政府 1.5 亿元的征地拆迁费用。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
公司是以实业投资发展、贸易业务为主的上市公司，2014 年度,公司与兴宁市政府签订的《兴
宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》及相关合同（以下简称“合作协
议”），确立了参与兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设的合作项目,为公司未来
五年的业务发展奠定了基础。公司通过集中资源、资金优势参与实体企业的投资扩展，积极参与
国家倡导的城镇化建设，行业发展前景广阔。当前国家宏观政策、行业竞争格局预计将有利于促
进公司经营方向的良性发展。随着经济发展程度的不断提高，预计未来实业投资发展的趋势会不
断扩展。
3.2.2 公司发展战略
以实业投资发展为主的经营思路，紧跟国家宏观政策规划方向，不断寻求促进公司发展，有
利于实现公司稳定盈利，为股东创造更大效益的行业，在实现有效控制风险的前提下实施投资。
3.2.3 经营计划
1、经营目标
2015 年在以实业投资为主的经营思路基础上，加强与参控股公司的全面沟通，争取获取稳定
投资回报；按照公司与兴宁市政府签订的合作协议做好兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分
公共设施建设项目的启动及按计划投入工作；做好公司现有土地资源的开发利用等工作。鉴于
2015 年度公司预计没有 2014 年度的政府收储土地补偿款收入，预计 2015 年度经济效益较 2014
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2014 年年度报告摘要
年度将出现较大幅度回落。
2、工作思路
继续贯彻落实科学发展观，紧跟国家宏观政策规划方向，进一步优化资产，注重效益，稳健
经营，加强规范经营业务操作规程，进一步完善并控制规避投资风险，面向国内、国外市场拓展
发展空间，努力把股份公司建设成具有先进管理水平和较强竞争实力的以参控股优质公司为主的
实业投资型上市公司，为股东创造利润最大化。
3、工作重点安排
A、加强对股份公司及各控股公司的业务、资产管理工作。按计划做好子公司广东明珠集团
城镇运开发有限公司增加注册资本的工作，全面启动广东明珠集团城镇运开发有限公司对兴宁市
南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的开发工作；做好优质资产的开发建设工作，
如做好公司及子公司广东润和房地产有限公司拥有地块的开发建设；做好委托贷款业务产生效益
的跟踪核算工作等。
B、继续完善公司的法人治理结构，进一步巩固内控制度及《内控手册》的贯彻落实。
按照"以制度管人、遵程序办事"的要求，进一步健全和完善内部管理制度，提高各项工作规
范化、制度化的水平，做到"事前审查，事中跟踪落实，事后稽核检查"。
C、优化投资结构，加大对市场前景广阔、获利能力强的行业投资。
公司将对市场前景广阔、获利能力强、见效快的行业加大投入，进一步优化投资结构，提高
资产质量，实现整体经济效益的稳步提高。
D、进一步完善工作机制，健全投资者关系管理，继续加强公司的信息披露管理工作。
落实各项规章制度，不断完善与参控股公司的信息沟通体系，提高工作效率和工作质量。同
时，进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的沟通和联系，健全投资者
关系管理工作，促进公司规范有序发展，强化公司信息披露管理工作。
E、加强公司管理层队伍建设，努力提高管理能力。
抓好公司文化建设，提高管理层素质。加强管理层的业务学习和各项培训工作，努力打造一
支综合素质高、管理能力强的队伍。
F、结合公司经营业务性质特点，遵照公司内部控制的管理要求，加强对已发放委托贷款的借
款单位经营状况贷后跟踪检查，及时掌握并排查风险隐患，切实防范委托贷款风险；加强对参股
公司的风险监督管理工作，按照董事会战略发展委员会的相关部署全面落实风险跟踪检查责任，
及时分析参股公司财务状况，使董事会及时掌握参股公司可能存在的经营风险。
公司将以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为
保障，优化投资结构，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、
有效防范化解风险的长效机制，做优做强广东明珠。
3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司预计通过调整投资结构回笼投资资金，以及现存自有资金并开展多种融资渠道满足公司
经营业务的资金需求。
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2014 年年度报告摘要
3.2.5 可能面对的风险
公司可能面对的风险是：关注对外参股公司、委托贷款客户经营状况可能出现异常的风险，
关注兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目在开发过程中可能出现违反相关
协议约定的风险。公司需及时跟进对参股公司、委托贷款客户的经营状况了解、分析、调研，及
时防范、降低因参股公司、委托贷款客户经营风险可能导致公司的投资损失，加强对投资行业管
理的风险控制，在现有人员、技术基础上进一步加强对参股投资领域人才、技术培养；公司需及
时建立完善兴宁市南部新城首期土地一级开发项目实施过程中的相关内部控制制度，严格按照相
关协议的约定开展兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设工作。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的 《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期
股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。 在
关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益
的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准
则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，
也无需进行追溯调整。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
被投资 交易基本信 日归属于母 归属于母公
长期股权投资 可供出售金融
单位 息 公司股东权 司股东权益
（+/-） 资产（+/-）
益（+/-） （+/-）
广东大顶矿业股份 公司持有其 0 -286,770,366.27 286,770,366.27 0
有限公司 19.90%股权
龙江银行股份有限 公司持有其 0 -71,077,188.02 71,077,188.02 0
公司 1.08%股权
广东明珠集团深圳 公司持有其 0 -165,000,000.00 165,000,000.00 0
投资有限公司 15%股权
兴宁市农村信用合 公司持有其 0 -59,320,000.00 59,320,000.00 0
作联社 9.62%股权
广东云山汽车有限 公司持有其 0 -27,000,000.00 27,000,000.00 0
公司 15%股权
广东明珠珍珠红酒 公司持有其股 0 -100,310,128.44 100,310,128.44 0
业有限公司 权 18.42%
合计 / 0 -709,477,682.73 709,477,682.73 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
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2014 年年度报告摘要
执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两
个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
报告期内公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，新设子公司情况：
单位：元 币种：人民币
公司名称 经营范围 期末净资产 本期净利润
广东明珠 土地一级开发；城市基础设施、公共设施、市政
集团城镇 公用设施开发建设；城市基础设施、公共设施、
运营开发 市政公用设施经营管理；拆迁安置相关服务；能 199,938,956.97 -61,043.03
有限公司 源及交通行业投资及管理；教育产业投资及管
理；文化传媒投资及管理；投资管理咨询服务。
注：广东明珠集团城镇运营开发有限公司系由本公司、与兴宁市城市投资发展有限公司、恩
平市二建集团有限公司共同出资组建，于 2014 年 11 月 20 日在兴宁市工商行政管理局注册成立，
取得企业法人营业执照【注册号：441481000037095】，注册资本人民币 100,000 万元，实收资本
20,000 万元，其中，本公司以货币资金出资 15,200 万元，占出资额的 76%；兴宁市城市投资发展
有限公司以货币资金出资 3,800 万元，占出资额的 19%；恩平市二建集团有限公司以货币资金出
资 1,000 万元，占出资额的 5%。
董事长：张文东
广东明珠集团股份有限公司
二○一五年二月十一日
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