重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事周明严先生未出席本次董事会会议,已委托董事吉朋松先生代为表决。
公司本季度财务会计报告未经审计。
第一部分 重要提示 见另文
第二部分 公司基本情况
一、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：山东金泰
股票代码：600385
二、 董事会秘书：吕世鹏
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
电话：0531-8902341
传真：0531-8902341
电子信箱：lushipeng＠263.net
证券事务代表：常秀芹
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
电话：0531-8902341
传真：0531-8902341
电子信箱：xiaochang816＠263.net
三、主要财务数据与指标（单位：人民币元）：
项 目 2002年1-9月
净利润 1,557,162.18
扣除非经常性损益后的净利润 1,585,746.37
全面摊薄净资产收益率 % 0.79
加权平均净资产收益率 % 0.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率 % 0.81
全面摊薄每股收益 0.01
加权平均每股收益 0.01
2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益） 196,814,880.02 195,257,717.84
每股净资产 1.39 1.38
调整后的每股净资产 1.34 1.23
注：扣除非经常性损益后涉及项目及金额 -28,584.19
1、 补贴收入（扣除所得税影响） 28,390.00
2、营业外收支净额（扣除所得税影响） -56,974.19
第三部分 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、截止报告期末的股东总数为 29,300户。
三、截止报告期末,前十名股东持股情况：
股东名称 期末持股数（万股） 持股比例（%） 股份类别
济南金泰投资管理有限公司 3,813.8982 26.99 社会法人股
北京盈泽科技投资有限公司 1,448.3000 10.25 社会法人股
济南英大国际信托投资有限公司 800.0000 5.66 社会法人股
济南金鲁实业总公司 533.3334 3.77 社会法人股
济南市经济开发投资公司 266.6666 1.87 社会法人股
青岛联星商务公司 266.6666 1.87 社会法人股
中国外运北京公司 80.0000 0.57 社会法人股
济南市传染病医院 53.3334 0.38 社会法人股
王超 42.0000 0.30 社会公众股
山东省肿瘤医院 40.0000 0.28 社会法人股
说明
1、 报告期末持股5%以上股东所持股份无质押、冻结、托管情况。公司未知其他股东的股份质押、冻结、托管情况。
2、公司前10名股东之间未获知有关联关系。
3、报告期内,公司原第二大股东浙江乐穗电子股份有限公司（持股比例占公司总股本的7.13%）、原第五大股东北京游子制衣有限公司（持股比例占公司总股本的3.11%）分别将其所持全部的公司法人股转让给北京盈泽科技投资有限公司,北京盈泽科技投资有限公司因此成为公司第二大股东,持有公司1,448.3万股法人股,占公司总股本的10.25%。该次股权转让的相关内容详见2002年7月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。
第四部分 经营情况阐述与分析
一、公司经营情况：
报告期内公司主营业务处于持续生产经营状态,相关政策法规未发生重大变化。报告期内,公司进一步理顺了产权关系,公司的管理体制和运行机制得到进一步优化,营销网络和业务管理得到进一步完善,并取得了一定的经营成果。报告期内,公司按计划在全国设立了十个制剂药品销售办事处,在租房、人员招聘和市场开发方面的投入增加了期间费用。根据药品批发和零售必须分业经营的规定,原隶属于控股公司济南金泰医药经营有限公司的大药房连锁门店开始重新选址装修,并变更为济南恒基大药房有限公司,在一定程度上影响了营业收入。前三季度实现主营业务收入 8,323.76 万元,较上年同期减少32.76%；净利润 155.72万元,较上年同期减少83.81%。
二、公司主要投资情况：
1、 报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、 报告期内,公司出资1400万元（占总股本的70%）与北京盈通物流有限公司共同投资设立济南恒基投资有限公司；公司出资700万元（占总股本的70%）与济南恒基投资有限公司共同投资设立济南恒基大药房有限公司,其主要经营场所正处于选址装修阶段,预计明年能为公司带来利润。
三、经营成果与及财务状况简要分析：
1、经营成果（单位：人民币万元）：
1 报告期内主营业务收入、主营业务成本、净利润情况分析
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增 ＋ 减 - %
主营业务收入 8,323.76 12,378.43 -32.76
主营业务利润 1,850.66 3,005.86 -38.43
净利润 155.72 961.87 -83.81
变动的主要原因是：
1）主营业务收入较上年同期减少,主要是因为报告期内合并报表范围发生变化,不再对济南康祺医药有限公司报表进行合并所致。
2）主营业务利润较上年同期减少,主要由于药品价格下调,药品营业利润降低所致。
3）净利润同比下降,主要原因是主营业务利润减少及去年同期公司从天同证券有限责任公司分得216万元红利,而今年天同证券有限责任公司未进行利润分配所致。
2 收益及费用占利润总额的比例（单位：人民币万元）：
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增 ＋ 减 - %
金额 占利润总额 金额 占利润总额
的比例（%） 的比例（%）
利润总额 53.79 100.00 408.33 100.00
主营业务利润 1,850.66 3,440.53 1,570.08 384.51 794.78
其他业务利润 3.21 5.97 0.36 0.09 6,533.33
期间费用 1,796.72 3,340.25 1,163.78 285.01 1,071.98
补贴收入 3.34 6.21 3.34 0.82 657.32
营业外收支净额 -6.70 -12.46 -1.67 -0.41 2,939.02
变动的主要原因
期间费用占利润总额的比重较前一报告期增加的主要原因是开发新的市场投入开发费用。期间费用的增加大于主营业务利润的增加,从而导致利润总额的下降,使得上述指标占利润总额的比例较前一报告期有了较大的增长。
2、财务状况：
项 目 金 额（万元） 占总资产的比例（%）
期末数 年初数 期末数 年初数
总资产 41,025.91 42,834.99 100.00 100.00
应收帐款 5,718.05 6,499.60 13.94 15.17
其他应收款 1,041.06 1,337.35 2.54 3.12
存货 8,761.95 8.632.08 21.36 20.15
变动的主要原因
（1）应收账款及其他应收款占利润总额的比重较年初降低的主要原因是加大了销售回款的力度所致。
（2）存货占利润总额的比重较年初增加的主要原因是公司扩大生产,增加库存产成品所致。
3、或有事项与期后事项：
（1） 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
（2） 截止2002年9月30日,公司共为山东玉泉集团股份有限公司提供借款担保3,366万元,期限一年；
（3） 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
4、报告期内无其他重要事项。
5、由于公司及控股公司在业务方面的结构调整,根据医药行业的投入产出周期预测,公司在第四季度仍需加大投入,增加期间费用,业绩预计将较上年度有较大幅度的下降,提醒投资者注意投资风险。
第五部分 财务报告（未经审计）
一、财务报表
简要合并资产负债表
2002年9月30日
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 单位：人民币万元
项目 报告期期末数 年初数
流动资产合计 22,075.89 24,726.34
长期投资合计 3,224.07 3,193.59
固定资产净值合计 12,118.82 11,946.82
无形资产净值及其他资产合计 3,607.13 2,968.25
资产总计 41,025.91 42,834.99
流动负债合计 16,653.28 19,371.39
长期负债合计 3,000.00 3,000.00
负债合计 19,653.28 22,371.39
少数股东权益 1,691.14 937.82
股东权益合计 19,681.49 19,525.77
负债和股东权益合计 41,025.91 42,834.99
简要合并利润表
2002年1-9月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司 单位：人民币万元
项目 报告期 年初至报告期
一、 主营业务收入 2,600.50 8,323.76
二、 主营业务利润 280.58 1,850.66
三、 其他业务利润 2.85 3.21
四、 期间费用 632.94 1,796.72
五、 投资收益 0.00 0.00
六、 营业外收支净额 -5.03 -6.70
七、 所得税 60.58
八、 净利润 -209.01 155.72
二、会计报表附注
1、与2001年度报告相比,本报告期内,公司执行的会计政策、会计估计无重大变化；合并报表范围减少了济南康祺医药有限公司,增加了山东金泰生物工程有限公司、济南恒基投资有限公司、济南恒基大药房有限公司、济南恒基永康医药有限公司、济南金泰兽药有限公司。
2、 本季度报告采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。
3、合并报表的编制方法：本季度合并会计报表的编制方法与2001年度报告一致,没有发生变化。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零零二年十月二十八日
