600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第三季度报告
福建龙净环保股份有限公司
600388
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周苏华
主管会计工作负责人姓名 余莲凤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢文革
公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 8,613,142,196.43 7,445,292,175.73 15.69
归属于上市公司股东的净资产 2,670,201,623.32 2,552,831,185.80 4.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -236,989,585.65 250,754,884.67 -194.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 3,386,883,236.17 2,798,547,800.23 21.02
归属于上市公司股东的净利润 335,768,920.18 180,276,867.02 86.25
归属于上市公司股东的扣除非
207,939,820.79 161,794,369.02 28.52
经常性损益的净利润
增加 5.29 个百
加权平均净资产收益率（％） 12.83 7.54
分点
基本每股收益（元/股） 0.79 0.42 88.10
稀释每股收益（元/股） 0.79 0.42 88.10
扣除非经常性损益后的加权平 增加 1.15 个百
7.95 6.80
均净资产收益率（%） 分点
2.2 扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -131,233.13 -926,912.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,161,035.16 28,840,732.78
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
123,978,800.91 124,457,992.69
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,786.68 -479,097.83
所得税影响额 -19,509,189.86 -23,704,420.45
少数股东权益影响额（税后） -68,379.20 -359,195.79
合计 109,070,247.20 127,829,099.39
2.3 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 84,198
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前十名股东持股情况
持有有
股东性 持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 持股总数
质 例(%) 件股份 量
数量
福建省东正投资股份有限公司 其他 17.17 73,410,056 质押 52,000,000
龙岩市国有资产投资经营有限 国有法
8.63 36,914,390 无
公司 人
上海浦东发展银行－广发小盘
其他 2.17 9,276,163 无
成长股票型证券投资基金
龙海腾钜商贸有限公司 其他 0.87 3,737,546 无
龙岩市电力建设发展公司 其他 0.79 3,396,578 无
龙岩市海润投资有限公司 其他 0.79 3,366,514 无
吉林四海粮油有限公司 其他 0.69 2,935,358 无
中国银行－银华优势企业(平
其他 0.58 2,499,930 无
衡型)证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增
其他 0.47 2,000,156 无
长股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 005L － 其他 0.37 1,561,609 无
FH002 沪
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
福建省东正投资股份有限公司 73,410,056 人民币普通股
龙岩市国有资产投资经营有限公司 36,914,390 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
9,276,163 人民币普通股
证券投资基金
龙海腾钜商贸有限公司 3,737,546 人民币普通股
龙岩市电力建设发展公司 3,396,578 人民币普通股
龙岩市海润投资有限公司 3,366,514 人民币普通股
吉林四海粮油有限公司 2,935,358 人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投
2,499,930 人民币普通股
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证
2,000,156 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
1,561,609 人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度% 主要原因
本期销售商品、提供劳务收到现金增
716,212,308.35 48.96% 加及出售兴业银行股票现金流入增
1,066,870,957.91
货币资金 加所致
交易性金融资
3,143,305.55 312,948.56 904.42% 远期结售汇合约公允价值变动所致
产
本期采用票据方式结算的业务量较
476,259,615.01 337,303,362.46 41.20%
应收票据 上期增加所致
主要是预付材料款、安装工程款增加
792,574,090.11 465,800,763.60 70.15%
预付款项 所致
其他应收款 228,298,483.15 168,355,747.96 35.60% 主要是预付保证金增加所致
子公司沈房预交的相关税费本期结
1,162,423.77 16,308,842.08 -92.87%
其他流动资产 转入营业成本所致
可供出售金融
242,972,000.00 430,170,088.91 -43.52% 主要是本期出售兴业银行股票所致
资产
对联营企业上海精盛房地产净利润
242,826.82 1,899,424.00 -87.22%
长期股权投资 按持股比例调整帐面价值所致
主要是零星工程及装修费用增加所
6,773,812.45 5,204,725.11 30.15%
长期待摊费用 致
短期借款 391,464,929.20 170,000,000.00 130.27% 信用借款、保证借款增加所致
应付票据 305,916,790.00 48,500,341.00 530.75% 使用票据结算增加所致
支付上年已计提未发放的年终奖所
18,842,476.71 49,050,938.26 -61.59%
应付职工薪酬 致
应交税费 24,783,640.30 8,248,280.69 200.47% 本期计提所得税增加所致
应付利息 8,779,608.22 15,695,801.37 -44.06% 本期支付按年计提的利息所致
一年内到期的
27,000,000.00 -100%.00 子公司沈房归还借款所致
非流动负债
本期进出口银行的信用借款增加所
96,053,267.50 1,053,267.50 9019.55%
长期借款 致
递延所得税负
19,267,288.19 -100.00% 出售兴业银行股票所致
债
股本 427,620,000.00 213,810,000.00 100.00% 本期资本公积转增股本所致
本公司的子公司 LONGKING
ENGINEERING INDIA PRIVATE
-2,037,207.77 -348,787.34 不适用
外币报表折算 LIMITED 的外币报表折算差额减少所
差额 致
项目 本期数 上期数 变动幅度% 主要原因
营业税金及附 房地产营业税及土地增值税增加所
86,245,862.20 23,798,433.41 262.40%
加 致
发行中期债券(12 闽龙净 MTNI)及借
49,106,074.64 25,434,420.92 93.07%
财务费用 款增加发生利息支出所致
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资产减值损失 1,295,475.41 13,707,836.85 -90.55% 本期转回按帐龄计提坏账准备所致
公允价值变动 衍生金融工具产生公允价值变动收
2,830,356.99 -299,770.29 不适用
收益 益增加所致
出售兴业银行股票收益及本期收到
131,167,624.14 2,720,690.42 4721.12%
投资收益 股票分红所致
计入营业外收入的政府补助增加所
29,392,262.41 20,071,443.16 46.44%
营业外收入 致
营业外支出 1,957,539.47 596,292.24 228.29% 固定资产处置损失增加所致
所得税费用 58,803,771.95 43,781,392.97 34.31% 本期计提所得税费用增加所致
经营活动产生
主要原因是公司产能增加、购买商
的现金流量净 250,754,884.67 -194.51%
-236,989,585.65 品、接受劳务支付的现金增加所致
额
本期出售兴业银行股票现金流入增
投资活动产生
加，投资及购建固定资产、无形资产
的现金流量净 -539,387,019.99 不适用
69,656,062.27 和其他长期资产支付的现金减少所
额
致
筹资活动产生
的现金流量净 29.85% 本期偿还债务支付的现金减少所致
366,781,338.62 282,462,362.33
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 是否有 是否及
景 类型 及期限 履行期 时严格
限 履行
福建省东正投资股份有限公司于
2000 年与公司签订了《避免同业竞争协议
书》。协议约定，“福建省东正投资股份
公司第一 有限公司将不在中国境内外以任何形式
与首次 大股东： 从事与公司主营业务或者主要产品相竞
解决
公开发 福建省东 争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在
同业 长期有效 否 是
行相关 正投资股 中国境内外投资、收购、兼并与公司主营
竞争
的承诺 份有限公 业务或者主要产品相同或者相似的公司、
司 企业或者其他经济组织；若公司将来开拓
新的业务领域，公司享有优先权，福建省
东正投资股份有限公司将不再发展同类
业务。”
1、公司可以采取现金方式、股票方
式或者现金与股票相结合的方式分配股
其他承 利。公司董事会可以根据公司当期的盈利
分红 本公司 2012-2014 是 是
诺 规模、现金流状况及资金需求状况，提议
公司进行利润分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律、
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法规及《公司章程》的规定，足额提取法
定公积金、任意公积金以后，在公司盈利
且现金流量状况能够满足公司持续经营
和长期发展的前提下，未来三年以现金方
式累计分配的利润原则上应不少于未来
三年实现年均可分配利润的 30%，具体每
个分红比例由董事会根据公司年度盈利
状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在确保足额现金股利分配的前提
下，公司可以另行增加股票股利分配和公
积金转增股本等方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司
董事会提出利润分配预案，并提交股东大
会进行审议表决。公司接受股东、独立董
事和监事会对公司利润分配预案的建议
和监督。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
福建龙净环保股份有限公司
法定代表人:周苏华
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,066,870,957.91 716,212,308.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,143,305.55 312,948.56
应收票据 476,259,615.01 337,303,362.46
应收账款 1,245,928,834.02 1,134,331,637.31
预付款项 792,574,090.11 465,800,763.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 228,298,483.15 168,355,747.96
买入返售金融资产
存货 3,166,578,536.25 2,819,800,961.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,162,423.77 16,308,842.08
流动资产合计 6,980,816,245.77 5,658,426,572.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 242,972,000.00 430,170,088.91
持有至到期投资
长期应收款 145,352,706.41 148,242,493.39
长期股权投资 242,826.82 1,899,424.00
投资性房地产 51,032,493.22 62,783,547.09
固定资产 749,078,410.14 713,089,390.68
在建工程 127,889,890.80 114,443,761.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 280,898,387.33 288,169,987.55
开发支出 90,145.62 90,145.62
商誉
长期待摊费用 6,773,812.45 5,204,725.11
递延所得税资产 27,995,277.87 22,772,039.80
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,632,325,950.66 1,786,865,603.52
资产总计 8,613,142,196.43 7,445,292,175.73
流动负债：
短期借款 391,464,929.20 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 305,916,790.00 48,500,341.00
应付账款 1,391,135,702.47 1,157,253,736.98
预收款项 3,003,831,759.14 2,706,628,709.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,842,476.71 49,050,938.26
应交税费 24,783,640.30 8,248,280.69
应付利息 8,779,608.22 15,695,801.37
应付股利 5,354,570.97 5,657,835.18
其他应付款 45,194,532.63 38,140,727.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00
其他流动负债 5,299,482.35 4,442,438.10
流动负债合计 5,200,603,491.99 4,230,618,808.63
非流动负债：
长期借款 96,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 494,280,942.78 493,257,497.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,267,288.19
其他非流动负债 95,971,904.26 102,568,688.20
非流动负债合计 686,306,114.54 616,146,741.78
负债合计 5,886,909,606.53 4,846,765,550.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,620,000.00 213,810,000.00
资本公积 916,085,462.59 1,261,081,524.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,483,706.96 110,483,706.96
一般风险准备
未分配利润 1,218,049,661.54 967,804,741.36
外币报表折算差额 -2,037,207.77 -348,787.34
归属于母公司所有者权益合计 2,670,201,623.32 2,552,831,185.80
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少数股东权益 56,030,966.58 45,695,439.52
所有者权益合计 2,726,232,589.90 2,598,526,625.32
负债和所有者权益总计 8,613,142,196.43 7,445,292,175.73
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 783,769,546.76 450,036,826.37
交易性金融资产 3,143,305.55 312,948.56
应收票据 212,903,807.81 172,014,698.68
应收账款 838,584,671.80 709,702,138.10
预付款项 279,441,047.32 182,423,450.74
应收利息
应收股利 58,430,515.21 52,091,390.21
其他应收款 156,235,330.68 111,677,475.22
存货 1,611,909,737.45 1,351,951,048.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,160,940,224.04 939,207,391.40
流动资产合计 5,105,358,186.62 3,969,417,367.89
非流动资产：
可供出售金融资产 242,972,000.00 430,170,088.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,311,251,968.94 1,306,256,029.94
投资性房地产
固定资产 105,727,719.77 104,778,912.43
在建工程 1,886,803.21 1,107,325.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,374,402.08 133,495,053.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,370,449.36 1,132,646.40
递延所得税资产 15,755,923.80 10,898,471.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,807,339,267.16 1,987,838,527.95
资产总计 6,912,697,453.78 5,957,255,895.84
流动负债：
短期借款 225,451,585.54 110,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 235,196,790.00 20,603,896.00
应付账款 592,526,501.84 474,765,652.26
预收款项 2,029,074,403.95 1,692,752,249.19
应付职工薪酬 9,049,626.02 23,016,333.94
应交税费 39,376,051.02 731,545.08
应付利息 8,779,608.22 15,648,101.37
应付股利 5,354,570.97 4,857,081.07
其他应付款 23,623,300.18 22,417,279.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,088,393,437.77 1,046,937,794.19
流动负债合计 4,256,825,875.51 3,411,729,932.28
非流动负债：
长期借款 96,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 494,280,942.78 493,257,497.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,267,288.19
其他非流动负债 2,013,904.49 4,538,309.83
非流动负债合计 592,348,114.77 518,116,363.41
负债合计 4,849,173,990.28 3,929,846,295.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,620,000.00 213,810,000.00
资本公积 912,664,831.26 1,257,660,893.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,483,706.96 110,483,706.96
一般风险准备
未分配利润 611,987,601.41 445,305,396.49
外币报表折算差额 767,323.87 149,603.21
所有者权益（或股东权益）合计 2,063,523,463.50 2,027,409,600.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,912,697,453.78 5,957,255,895.84
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
4.2
合并利润表
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,209,780,931.94 1,006,516,228.01 3,386,883,236.17 2,798,547,800.23
其中：营业收入 1,209,780,931.94 1,006,516,228.01 3,386,883,236.17 2,798,547,800.23
利息收入
12
600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,100,769,014.18 937,298,290.33 3,148,233,563.05 2,595,482,498.76
其中：营业成本 940,400,014.77 784,243,780.64 2,611,070,087.17 2,170,563,747.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -672,569.97 12,944,571.49 86,245,862.20 23,798,433.41
销售费用 34,161,406.84 29,483,936.62 93,923,621.05 84,560,521.30
管理费用 107,653,938.03 94,510,783.38 306,592,442.58 277,417,538.39
财务费用 16,810,080.94 7,546,458.24 49,106,074.64 25,434,420.92
资产减值损失 2,416,143.57 8,568,759.96 1,295,475.41 13,707,836.85
加：公允价值变
动收益（损失以 2,351,165.21 -15,855.44 2,830,356.99 -299,770.29
“－”号填列）
投资收益（损失
125,077,357.78 131,167,624.14 2,720,690.42
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 -754,863.54 -1,656,597.18
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
236,440,440.75 69,202,082.24 372,647,654.25 205,486,221.60
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,229,599.41 7,195,345.94 29,392,262.41 20,071,443.16
减：营业外支出 560,584.06 112,723.83 1,957,539.47 596,292.24
其中：非流动资
407,760.38 2,780.62 1,203,439.26 58,278.09
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 241,109,456.10 76,284,704.35 400,082,377.19 224,961,372.52
填列）
减：所得税费用 33,626,259.29 15,364,680.53 58,803,771.95 43,781,392.97
五、净利润（净亏
207,483,196.81 60,920,023.82 341,278,605.24 181,179,979.55
损以“－”号填列）
归属于母公司所有
202,426,386.54 60,879,600.24 335,768,920.18 180,276,867.02
者的净利润
少数股东损益 5,056,810.27 40,423.58 5,509,685.06 903,112.53
六、每股收益：
（一）基本每
0.47 0.14 0.79 0.42
股收益
13
600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第三季度报告
（二）稀释每
0.47 0.14 0.79 0.42
股收益
七、其他综合收益 -56,789,879.32 -29,605,710.25 -142,548,413.91 -8,197,619.78
八、综合收益总额 150,693,317.49 31,314,313.57 198,730,191.33 172,982,359.77
归属于母公司所有
145,636,507.22 31,273,889.99 193,220,506.27 172,079,247.24
者的综合收益总额
归属于少数股
5,056,810.27 40,423.58 5,509,685.06 903,112.53
东的综合收益总额
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司利润表
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 992,700,607.77 800,769,184.66 2,453,514,581.95 2,124,263,969.20
减：营业成本 854,640,655.34 671,215,847.54 2,048,224,086.49 1,771,345,028.93
营业税金及附加 5,740,888.20 7,104,094.39 19,047,681.93 12,382,448.89
销售费用 18,370,020.78 15,263,815.42 47,437,226.97 43,676,782.59
管理费用 51,196,651.30 44,835,126.29 151,579,487.36 139,807,524.70
财务费用 14,889,377.88 12,110,372.57 44,905,122.87 22,283,228.86
资产减值损失 -90,635.72 4,321,485.50 -5,731,359.61 3,246,575.33
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 2,351,165.21 -15,855.44 2,830,356.99 -299,770.29
号填列）
投资收益（损失以
125,832,221.32 139,163,346.32 9,046,165.42
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
176,137,036.52 45,902,587.51 290,046,039.25 140,268,775.03
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,974,531.42 5,738,820.85 8,674,238.43 12,127,620.68
减：营业外支出 299,431.68 54,651.38 774,716.71 282,182.34
其中：非流动
146,988.12 517,817.25 18,854.48
资产处置损失
三、利润总额（亏损
177,812,136.26 51,586,756.98 297,945,560.97 152,114,213.37
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 27,900,353.92 9,237,993.87 45,739,356.05 26,650,733.05
四、净利润（净亏损
149,911,782.34 42,348,763.11 252,206,204.92 125,463,480.32
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
14
600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第三季度报告
六、其他综合收益 -54,919,806.22 -29,466,747.40 -140,242,272.82 -7,931,075.35
七、综合收益总额 94,991,976.12 12,882,015.71 111,963,932.10 117,532,404.97
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,954,469,772.38 2,668,189,309.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,819,995.83 2,757,093.84
收到其他与经营活动有关的现金 63,746,644.78 137,639,730.59
经营活动现金流入小计 3,032,036,412.99 2,808,586,133.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,401,171,328.80 1,865,986,160.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,616,439.40 229,404,015.60
支付的各项税费 242,368,521.22 199,792,340.80
支付其他与经营活动有关的现金 365,869,709.22 262,648,732.46
经营活动现金流出小计 3,269,025,998.64 2,557,831,249.29
经营活动产生的现金流量净额 -236,989,585.65 250,754,884.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 143,232,685.23
取得投资收益收到的现金 11,196,585.62 2,729,292.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
581,997.00 146,050.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 155,011,267.85 2,875,342.42
15
600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
85,355,205.58 261,708,362.41
付的现金
投资支付的现金 280,554,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,355,205.58 542,262,362.41
投资活动产生的现金流量净额 69,656,062.27 -539,387,019.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,986,717.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,986,717.00
取得借款收到的现金 768,770,972.92 792,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 773,757,689.92 792,500,000.00
偿还债务支付的现金 277,200,900.00 383,487,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,951,297.16 126,550,387.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 961,629.11 174,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金 824,154.14
筹资活动现金流出小计 406,976,351.30 510,037,637.67
筹资活动产生的现金流量净额 366,781,338.62 282,462,362.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,356,631.98 -3,308,346.10
五、现金及现金等价物净增加额 188,091,183.26 -9,478,119.09
加：期初现金及现金等价物余额 560,448,568.97 397,342,978.13
六、期末现金及现金等价物余额 748,539,752.23 387,864,859.04
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,201,767,918.00 1,826,418,715.54
收到的税费返还 11,246,869.57 616,353.70
收到其他与经营活动有关的现金 408,751,800.18 217,404,627.01
经营活动现金流入小计 2,621,766,587.75 2,044,439,696.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,080,101,060.56 1,482,122,261.53
支付给职工以及为职工支付的现金 91,518,698.48 84,669,070.69
支付的各项税费 126,187,086.21 133,523,359.77
支付其他与经营活动有关的现金 347,551,261.76 440,584,067.08
经营活动现金流出小计 2,645,358,107.01 2,140,898,759.07
经营活动产生的现金流量净额 -23,591,519.26 -96,459,062.82
二、投资活动产生的现金流量：
16
600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第三季度报告
收回投资收到的现金 143,232,685.23
取得投资收益收到的现金 11,196,585.62 2,729,292.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
261,373.20 8,050.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,690,644.05 2,737,342.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,028,081.15 8,467,663.91
付的现金
投资支付的现金 4,995,939.00 310,554,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,024,020.15 319,021,663.91
投资活动产生的现金流量净额 140,666,623.90 -316,284,321.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 401,730,299.93 732,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 401,730,299.93 732,500,000.00
偿还债务支付的现金 190,200,900.00 248,487,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,762,853.73 115,829,484.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 313,963,753.73 364,316,734.98
筹资活动产生的现金流量净额 87,766,546.20 368,183,265.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,505,903.48 -2,807,111.28
五、现金及现金等价物净增加额 196,335,747.36 -47,367,230.57
加：期初现金及现金等价物余额 306,144,391.41 252,397,969.17
六、期末现金及现金等价物余额 502,480,138.77 205,030,738.60
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
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