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公司公告

龙净环保:2020年度募集资金存放与使用的专项报告2021-04-28  

                                           福建龙净环保股份有限公司
             2020年度募集资金存放与使用的专项报告

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准福建龙
净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]113 号)
核准,福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转
换公司债券,扣除发行费用等相关费用后,实际募集资金净额为人民币
197,958.23 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账,容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了容诚验字[2020]361Z0016 号《验
资报告》。

    截至 2020 年 12 月 31 日,累计使用募集资金人民币 45,986.92 万元,尚未使
用募集资金金额为人民币 153,194.15 万元(包含现金管理及存款利息扣除银行手
续费净额为 1,211.08 万元及尚未支付的发行费用等相关费用 11.77 万元),其中:
募集资金专户余额为人民币 3,024.01 万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余
额为人民币 72,000.00 万元,使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 77,362.22
万元,尚未存入相关募集资金专户的现金管理利息收入 807.92 万元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度制定和执行情况

    为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、行政法规
和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司制定了《福建龙净环保股份有限
公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定,并
经公司董事会、股东大会审议批准后执行。公司严格按照《募集资金使用管理制
度》的规定管理和使用募集资金。

    (二)募集资金存放和管理情况

                                      1
      为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上
  海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及公司募集资金使
  用管理办法的相关规定,公司与保荐机构东亚前海证券有限责任公司(以下简称
  “东亚前海证券”),分别同兴业银行龙岩分行营业部、中国建设银行股份有限
  公司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行龙岩新罗支
  行(上述银行以下简称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
  (以下简称“三方监管协议”)。

      公司与全资子公司德长环保股份有限公司(以下简称“德长环保”)、保荐
  机构东亚前海证券、中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行(以下简称“工商
  银行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

      截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

                                                                      单位:万元
         账户名称                  开户银行                   账号            金额
福建龙净环保股份有限公司   中国建设银行龙岩第一支行   35050169770709399999    362.48
德长环保股份有限公司       中国工商银行龙岩新罗支行   1410010119245319221      55.57
福建龙净环保股份有限公司   中国银行龙岩分行           432578891675              4.15
福建龙净环保股份有限公司   兴业银行龙岩分行营业部     171100100100670643     2,599.87
福建龙净环保股份有限公司   中国民生银行龙岩新罗支行   631884835                 1.95
                                 合计                                        3,024.01

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      (一)本年度募集资金实际使用情况

      公司募集资金投资项目分别为:平湖市生态能源项目、龙净环保输送装备及
  智能制造项目、龙净环保高性能复合环保吸收剂项目、龙净环保 VOCs 吸附浓缩
  装置和氧化焚烧装置生产线项目、补充流动资金,本年度募集资金实际使用情况
  对照表详见附表 1《福建龙净环保股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对
  照表》。

      (二)本年度募集资金实际投资项目变更情况说明

      不适用


                                         2
    (三)本年度募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    详见附表 1《福建龙净环保股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照
表》注 1-5。

    (四)本年度募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    不适用

    (五)本年度闲置募集资金情况说明

    1、闲置募集资金暂时补充流动资金

    2020 年 4 月 14 日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。按照募投项目资金投入的
进度,预计未来一年公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态,为提高募集资金
使用效率,降低财务费用,在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下,
公司拟使用部分闲置募集资金在不超过 20,000.00 万元额度范围内临时用于补充
流动资金,使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金
划回至募集资金专户日止)。

    2020 年 4 月 27 日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关
于调整使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的公告》。按照募投项目资
金投入的进度,预计未来一年公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态,为提高
募集资金使用效率,降低财务费用,在保证本次募投项目建设和运营资金需求的
前提下,公司拟将使用部分闲置募集资金临时补流的额度从不超过 20,000.00 万
元调整为不超过 100,000.00 万元。使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募
集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司及德长环保股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金共计 77,362.22 万元。

    2、闲置募集资金现金管理

    2020 年 4 月 14 日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

                                        3
      同意使用不超过人民币 145,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在决议有
      效期内该资金额度可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,对投
      资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收
      益稳定的理财产品,或进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款。投资
      决议有效期自公司第八届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内有
      效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。公司独立董事就该事项发表
      了独立意见、监事会就该事项做出决议及保荐机构经核查出具了专项核查意见,
      均对该事项发表了同意意见。

           截至 2020 年 12 月 31 日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型
      理财产品尚未赎回及尚未划回募集资金专户的金额合计为人民币 72,000.00 万
      元,具体情况如下:

                                                                               单位:万元,%
                                                                  预计年化收
   受托方名称         产品类型       产品名称          金额                     产品期限     收益类型
                                                                    益率
福建海峡银行龙岩    保本结构性存                                               2020/4/17~
                                   现金管理服务       10,000.00      4.00                   保本保收益
分行营业部          款                                                         2021/1/17
福建海峡银行龙岩                                                               2020/10/4~
                    大额存单       现金管理服务       10,000.00      3.80                   保本保收益
分行营业部                                                                     2021/1/4
                    保本结构性存                                               2020/4/20~   保本浮动性
厦门银行龙岩分行                   结构性存款         30,000.00    1.47-4.09
                    款                                                         2021/1/15    收益
                                                                               2020/7/24~
泉州银行龙岩分行    定期存款       协议定期存款       15,000.00      3.50                   保本保收益
                                                                               2021/1/24
                    保本浮动收益                                               2020/10/23   保本浮动收
厦门银行龙岩分行                   结构性存款          7,000.00    1.54-3.40
                    型结构性存款                                               ~2021/1/29   益
                      合计                            72,000.00        -           -             -

           四、本次募集资金投资项目实现效益情况说明

           (一)本次募集资金投资项目实现效益情况对照表

           本次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2《福建龙净环保股份
      有限公司 2020 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

           (二)本次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

           不适用

                                                  4
    (三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

    不适用

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整
地披露了公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不
存在重大问题。

    六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构东亚前海证券认为:

    公司 2020 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。




                                          福建龙净环保股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 4 月 26 日




                                     5
        附表 1
                                              福建龙净环保股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况对照表
                                                                    截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司                                                                                                        金额单位:人民币万元
  募集资金总额:200,000.00      募集资金净额:197,958.23                                                             已累计使用募集资金总额:45,986.92
  变更用途的募集资金总额:0.00                                                                                       各年度使用募集资金总额:
  变更用途的募集资金总额比例:0.00                                                                                   2020 年 4-12 月:45,986.92
                                     投资项目                                             募集资金投资总额             截至日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                        截止日
                                                                                                                                         实际投资金额
  序                                                                                 募集资金承                                                         项目投
                 承诺投资项目                              实际投资项目                             实际投资金额      实际投资金额       与承诺投资金
  号                                                                                 诺投资总额                                                         入进度
                                                                                                                                           额的差额
  1           平湖市生态能源项目                      平湖市生态能源项目               80,000.00   30,601.41(注 1) 30,601.41(注 1)      不适用      38.25%
  2     龙净环保输送装备及智能制造项目          龙净环保输送装备及智能制造项目         60,000.00   2,415.51(注 2) 2,415.51(注 2)        不适用       4.03%
  3    龙净环保高性能复合环保吸收剂项目   龙净环保高性能复合环保吸收剂项目             20,000.00         注3               注3              不适用      不适用
       龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚 龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚
  4                                                                                    25,000.00         注4               注4              不适用      不适用
                烧装置生产线项目                   烧装置生产线项目
  5              补充流动资金                              补充流动资金                15,000.00   12,970.00(注 5) 12,970.00(注 5)       0.00       100.00%
                                       合计                                           200,000.00         45,986.92         45,986.92
            注 1:平湖市生态能源项目处于持续投建阶段;
            注 2:龙净环保输送装备及智能制造项目第一条生产线已投入生产,其他三条生产线正在建设中;
            注 3:龙净环保高性能复合环保吸收剂项目建设尚未利用可转债募集资金,主要由于公司目前吸收剂项目的终端客户分布较为分散,客户一般就近分
        散化制备吸收剂以满足运营项目需求,下游需求释放不及预期,大规模集中制备高性能吸收剂的经济优势尚未显现。公司为合理降低投资风险,本着效
        益最大化的原则,现综合考虑吸收剂市场现状、外部宏观环境变化因素及公司整体战略规划布局,对环保吸收剂生产线建设计划进行了适当后延,谨慎
        推进项目投资进度。截至本报告出具日,公司已经过谨慎的研究论证,将上述募投项目的建设完成期限延长至 2022 年 7 月 30 日;
            注 4:龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目尚未投建,主要系 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置的生产工艺和技术水平不断提
        升,公司需相应调整该项目生产工艺设计,目前部分生产工艺仍需与国内外合作机构、专家进行充分的合作研究。同时,受 2020 年新冠疫情的影响,上

                                                                                 6
述与国外机构、专家的技术合作开发进度较预期有所放缓。截至本报告出具日,公司已经过谨慎的研究论证,根据技术、市场变化动态对募投项目投入
进度进行了合理调整,将上述募投项目的建设完成期限延长至 2022 年 11 月 30 日;
    注 5:扣除发行费用 2,030 万元后实际补充流动资金金额为 12,970.00 万元。




                                                                   7
   附表 2
                                 福建龙净环保股份有限公司 2020 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                        截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司                                                                              金额单位:人民币万元

            实际投资项目             截至日投资项目                               最近三年实际效益             截至日累计   是否达到
                                                      承诺效益
                                     累计产能利用率                                                              实现效益   预计效益
 序号           项目名称                                                2020 年       2019 年        2018 年
   1        平湖市生态能源项目           不适用          5,220.55       不适用        不适用         不适用      不适用      不适用
         龙净环保输送装备及智能
   2                                     不适用          7,807.72       不适用        不适用         不适用      不适用      不适用
               制造项目
         龙净环保高性能复合环保
   3                                     不适用          5,463.48       不适用        不适用         不适用      不适用      不适用
               吸收剂项目

         龙净环保 VOCs 吸附浓缩
   4     装置和氧化焚烧装置生产          不适用          9,272.89       不适用        不适用         不适用      不适用      不适用
                 线项目

   5           补充流动资金              不适用        不适用           不适用        不适用         不适用      不适用      不适用

                合计                    不适用         不适用           不适用        不适用         不适用     不适用       不适用




                                                                    8
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