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公司公告

江山股份:2016年第三季度报告2016-10-25  

						                      2016 年第三季度报告



公司代码:600389                            公司简称:江山股份




            南通江山农药化工股份有限公司
                2016 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人薛健、主管会计工作负责人伏红卫及会计机构负责人(会计主管人员)伏红卫保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                              本报告期末                  上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                      3,165,384,693.95              3,120,127,856.10              1.45
归属于上市公司股东的净
                            1,332,818,596.16              1,292,028,724.85              3.16
资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量
                             216,837,836.82                 14,616,780.33           1,383.49
净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                    3,884,273,480.07              2,032,929,897.56             91.07
归属于上市公司股东的净
                               8,086,136.15                 11,326,073.07             -28.61
利润
归属于上市公司股东的扣
                                   762,712.09                1,933,071.74             -60.54
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)             0.6246                         0.9312    减少 0.3066 个
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基本每股收益(元/股)                  0.0272                       0.0381          -28.61
稀释每股收益(元/股)                  0.0272                       0.0381          -28.61



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                              本期金额         年初至报告期末金额   说明
                项目
                                            (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                     88,314.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                2,929,761.94       10,520,470.94
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        -1,314,888.04          -1,477,388.04
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               897,965.37               633,168.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                       -628,209.82            -2,441,141.35
少数股东权益影响额(税后)
                  合计                            1,884,629.45             7,323,424.06



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                              13,084
                                      前十名股东持股情况
       股东名称          期末持股数    比例(%)      持有有限       质押或冻结情况         股东性质
       (全称)              量                     售条件股     股份状       数量
                                                    份数量         态
中化国际(控股)股份                                                                   0
                         86,684,127       29.19             0     无                      国有法人
有限公司
南通产业控股集团有
                         76,609,377       25.79             0     质押     38,295,000     国有法人
限公司
中国农业银行股份有
限公司-交银施罗德
                         14,551,945        4.90             0     未知                      未知
成长混合型证券投资
基金
中央汇金资产管理有
                          6,126,000        2.06             0     未知                      未知
限责任公司
韩晟                      3,609,934        1.22             0     未知                      未知
中国建设银行股份有
限公司-交银施罗德
                          3,016,538        1.02             0     未知                      未知
蓝筹混合型证券投资
基金
何东梅                    2,960,152        1.00             0     未知                      未知
赵保国                    1,516,369        0.51             0     未知                      未知
中国工商银行股份有
限公司-农银汇理主
                          1,459,500        0.49             0     未知                      未知
题轮动灵活配置混合
型证券投资基金
徐铮                      1,350,001        0.45             0     未知                      未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流                   股份种类及数量
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                                        通股的数量              种类           数量
中化国际(控股)股份有限公司                    86,684,127    人民币普通股     86,684,127
南通产业控股集团有限公司                      76,609,377    人民币普通股     76,609,377
中国农业银行股份有限公司-交银
                                              14,551,945    人民币普通股     14,551,945
施罗德成长混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                   6,126,000    人民币普通股      6,126,000
韩晟                                           3,609,934    人民币普通股      3,609,934
中国建设银行股份有限公司-交银
                                               3,016,538    人民币普通股      3,016,538
施罗德蓝筹混合型证券投资基金
何东梅                                         2,960,152    人民币普通股      2,960,152
赵保国                                         1,516,369    人民币普通股      1,516,369
中国工商银行股份有限公司-农银
汇理主题轮动灵活配置混合型证券                 1,459,500    人民币普通股      1,459,500
投资基金
徐铮                                           1,350,001    人民币普通股      1,350,001
上述股东关联关系或一致行动的说     前十大股东中,公司已知第一大股东中化国际、第二大股
明                                 东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系,除此之外,
                                   公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                                   司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

   资产负债表项目          期末数(元)            期初数(元)        变动幅度(%)
 应收票据                     14,893,938.35          53,189,815.31                -72.00
 应收账款                    401,842,825.22        106,821,234.05                 276.18
 其他流动资产                  5,221,322.60          24,236,398.60                -78.46
 可供出售金融资产            135,785,520.00          84,322,807.92                 61.03
 在建工程                     54,275,349.17          87,747,795.60                -38.15
 长期待摊费用                  5,986,691.04           1,165,606.56                413.61
 应付票据                    488,399,391.80        257,970,240.00                  89.32
 预收款项                     70,010,744.39        174,587,435.72                 -59.90
 其他流动负债                                      200,000,000.00                -100.00
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 长期借款                     9,472,296.70         38,653,296.70                 -75.49
 递延所得税负债              34,540,079.43         21,463,839.12                  60.92
 其他综合收益                94,865,678.00         56,221,942.84                  68.73
   (1)应收票据期末余额较期初减少 38,295,876.96 元,下降 72%,主要原因是报告期末转出
的应收票据增加。
   (2)应收账款期末余额较期初增加 295,021,591.17 元,增长 276.18%,主要原因是报告期
末处于正常结算期的应收款增加。
   (3)其他流动资产期末余额较期初减少 19,015,076.00 元,下降 78.46%,主要原因是报告
期末增值税留抵税额减少。
   (4)可供出售金融资产期末余额较期初增加 51,462,712.08 元,增长 61.03%,主要原因是
公司持有的江苏银行股权,在报告期末以股价计算的权益增加。
   (5)在建工程期末余额较期初减少 33,472,446.43 元,下降 38.15%,主要原因是报告期部
分项目完工转固。
   (6)长期待摊费用期末余额较期初增加 4,821,084.48 元,增长 413.61%,主要原因是报告
期氯碱装置离子膜更换。
   (7)应付票据期末余额较期初增加 230,429,151.80 元,增长 89.32%,主要原因是报告期内
票据结算支付金额增加。
   (8)预收款项期末余额较期初减少 104,576,691.33 元,下降 59.9%,主要原因是报告期内
去年四季度预收的农药货款实现销售冲减预收款所致。
   (9)其他流动负债期末余额较期初减少 200,000,000.00 元,下降 100.00%,主要原因是报
告期内短融到期兑付。
   (10)长期借款期末余额较期初减少 29,181,000.00 元,下降 75.49%,主要原因是报告期归
还中期流动资金贷款。
   (11)递延所得税负债期末余额较期初增加 13,076,240.31 元,增长 60.92%,主要原因是报
告期可供出售金融资产增加,对应递延所得税负债增加。
   (12)其他综合收益期末余额较期初增加 38,643,735.16 元,增长 68.73%,主要原因是报告
期可供出售金融资产增加,对应其他综合收益增加。


 2、利润表项目大幅度变动的原因分析
 利润表项目            本期金额(元)         上期金额(元)       变动幅度(%)
 营业收入                  3,884,273,480.07       2,032,929,897.56               91.07
 营业成本                  3,690,879,814.40       1,843,239,997.08              100.24
 资产减值损失                 25,595,672.62           7,199,297.20              255.53
 投资收益                      6,341,949.96           1,761,139.45              260.10
 营业外支出                      558,076.26           1,592,233.88              -64.95
   (1)营业收入本期金额较去年同期增加 1,851,343,582.51 元,增长 91.07%,主要原因是报
告期内子公司贸易业务收入增长所致。
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    (2)营业成本本期金额较去年同期增加 1,847,639,817.32 元,增长 100.24%,主要原因是
报告期内子公司贸易业务增加营业成本所致。
    (3)资产减值损失本期金额较去年同期增加 18,396,375.42 元,上升 255.53%,主要原因是
报告期应收账款增长,根据公司会计政策相应计提的坏账准备增加。
    (4)投资收益本期金额较去年同期增加 4,580,810.51 元,上升 260.1%,主要原因是报告期
联营企业优普科技利润增长。
    (5)营业外支出本期金额较去年同期减少 1,034,157.62 元,下降 64.95%,主要原因是报告
期地方综合基金政策调整支出减少。


3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析
       现金流量表项目          本期金额(元)            上期金额(元)      变动幅度(%)
 经营活动产生的现金流量净额      216,837,836.82              14,616,780.33         1,383.49
 投资活动产生的现金流量净额      -43,509,513.22            -46,101,390.26            不适用
 筹资活动产生的现金流量净额    -181,992,133.07             -50,951,159.34            不适用

    (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是报告期内销售商品收到的现金同比
增加。
    (2)投资活动产生的现金净流出金额同比减少,主要原因是报告期内购建固定资产支付的现
金减少。
    (3)筹资活动产生的现金净流入金额同比减少,主要原因是报告期内实际净归还的贷款大于
去年同期归还贷款金额。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                              公司名称      南通江山农药化工股份有限公司
                                            法定代表人      薛健
                                                   日期     2016-10-24


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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          205,204,500.39      206,059,942.08
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           14,893,938.35       53,189,815.31
  应收账款                                          401,842,825.22      106,821,234.05
  预付款项                                           40,797,433.17       51,476,822.28
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                           29,370,517.67       23,345,517.67
  其他应收款                                         12,340,640.18       14,042,381.36
  买入返售金融资产
  存货                                              385,956,063.41      529,979,563.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        5,221,322.60       24,236,398.60
    流动资产合计                               1,095,627,240.99        1,009,151,674.40
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                  135,785,520.00       84,322,807.92
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      109,741,204.60       93,503,916.60
  投资性房地产                                            267,364.13        298,060.97
  固定资产                                     1,524,358,710.13        1,596,963,714.35
  在建工程                                           54,275,349.17       87,747,795.60

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  工程物资                                             598,097.41        598,922.21
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       187,361,516.75      194,617,973.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     5,986,691.04        1,165,606.56
  递延所得税资产                                  51,382,999.73       51,757,384.33
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,069,757,452.96        2,110,976,181.70
     资产总计                               3,165,384,693.95        3,120,127,856.10
流动负债:
  短期借款                                       848,439,100.00      757,893,758.72
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     543,050.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       488,399,391.80      257,970,240.00
  应付账款                                       203,047,623.62      194,534,960.77
  预收款项                                        70,010,744.39      174,587,435.72
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    32,826,016.62       31,439,043.46
  应交税费                                         2,683,689.12        3,297,502.45
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      34,306,091.48       34,475,480.74
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                       200,000,000.00
   流动负债合计                             1,680,255,707.03        1,654,198,421.86
非流动负债:
  长期借款                                         9,472,296.70       38,653,296.70
  应付债券
  其中:优先股
                                       10 / 21
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 55,971,498.53       55,971,498.53
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         52,326,516.10       57,812,075.04
  递延所得税负债                                   34,540,079.43       21,463,839.12
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                152,310,390.76      173,900,709.39
      负债合计                               1,832,566,097.79       1,828,099,131.25
所有者权益
  股本                                            297,000,000.00      198,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        115,553,104.43      214,553,104.43
  减:库存股
  其他综合收益                                     94,865,678.00       56,221,942.84
  专项储备                                          1,432,659.48        1,432,659.48
  盈余公积                                        145,333,062.00      145,333,062.00
  一般风险准备
  未分配利润                                      678,634,092.25      676,487,956.10
  归属于母公司所有者权益合计                 1,332,818,596.16       1,292,028,724.85
  少数股东权益
    所有者权益合计                           1,332,818,596.16       1,292,028,724.85
      负债和所有者权益总计                   3,165,384,693.95       3,120,127,856.10


法定代表人:薛健主管会计工作负责人:伏红卫会计机构负责人:伏红卫



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        191,229,074.46      175,533,840.55
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         14,893,938.35        3,852,563.75
  应收账款                                        349,680,550.18       92,279,115.10

                                        11 / 21
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  预付款项                                        26,098,340.60     31,615,473.82
  应收利息
  应收股利                                        29,370,517.67     23,345,517.67
  其他应收款                                       1,275,642.37        977,684.99
  存货                                           385,689,147.74    500,855,833.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     4,189,109.13     24,055,167.47
   流动资产合计                             1,002,426,320.50       852,515,196.51
非流动资产:
  可供出售金融资产                               135,785,520.00     84,322,807.92
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   151,996,668.60    135,759,380.60
  投资性房地产                                      267,364.13         298,060.97
  固定资产                                  1,520,228,099.86      1,592,381,931.63
  在建工程                                        54,275,349.17     87,747,795.60
  工程物资                                          593,721.34         594,546.14
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       187,361,516.75    194,617,973.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     5,986,691.04      1,165,606.56
  递延所得税资产                                  51,244,653.60     51,400,005.45
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,107,739,584.49      2,148,288,108.03
     资产总计                               3,110,165,904.99      3,000,803,304.54
流动负债:
  短期借款                                       785,000,000.00    560,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  543,050.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       488,399,391.80    257,970,240.00
  应付账款                                       236,226,407.78    191,330,456.40
  预收款项                                        62,604,007.92    271,526,162.30
  应付职工薪酬                                    31,991,759.40     31,224,810.67
  应交税费                                         2,571,214.40      2,705,933.80
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      33,877,495.75     34,357,734.83
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  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                                200,000,000.00
   流动负债合计                                1,641,213,327.05              1,549,115,338.00
非流动负债:
  长期借款                                            9,472,296.70             38,653,296.70
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   55,971,498.53             55,971,498.53
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           52,326,516.10             57,812,075.04
  递延所得税负债                                     33,865,309.34             21,099,708.31
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   151,635,620.67            173,536,578.58
      负债合计                                 1,792,848,947.72              1,722,651,916.58
所有者权益:
  股本                                              297,000,000.00            198,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          114,117,137.03            213,117,137.03
  减:库存股
  其他综合收益                                       94,555,890.00             55,958,855.94
  专项储备
  盈余公积                                          145,333,062.00            145,333,062.00
  未分配利润                                        666,310,868.24            665,742,332.99
   所有者权益合计                              1,317,316,957.27              1,278,151,387.96
      负债和所有者权益总计                     3,110,165,904.99              3,000,803,304.54


法定代表人:薛健主管会计工作负责人:伏红卫会计机构负责人:伏红卫

                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期期     上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
     项目                                                 末金额(1-9 月)   期期末金额(1-9
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                                   月)
一、营业总收入     656,615,063.86   470,118,489.87        3,884,273,480.07   2,032,929,897.56

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其中:营业收入       656,615,063.86   470,118,489.87        3,884,273,480.07   2,032,929,897.56
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       653,248,484.57   482,405,812.52        3,889,586,496.85   2,033,135,246.97
其中:营业成本       585,898,125.00   423,055,331.55        3,690,879,814.40   1,843,239,997.08
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
      营业税金           18,024.71        578,970.03           2,505,758.63       2,934,801.07
及附加
       销售费用       13,710,348.73    13,246,609.41          40,635,911.77      40,371,105.90
       管理费用       38,269,709.18    35,539,141.30         105,232,109.76     107,957,977.87
       财务费用        5,374,299.21    12,593,010.19          24,737,229.67      31,432,067.85
       资产减值        9,977,977.74    -2,607,249.96          25,595,672.62       7,199,297.20
损失
  加:公允价值变        -483,350.00                             -543,050.00
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益          133,495.14     -1,377,317.08           6,341,949.96       1,761,139.45
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联        965,034.01     -1,377,317.08           7,276,288.83         674,855.29
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏       3,016,724.43   -13,664,639.73             485,883.18       1,555,790.04
损以“-”号填列)
  加:营业外收入       4,095,208.34     6,744,452.87          11,800,029.71      14,116,235.65
      其中:非流                                                  88,314.38          49,936.41
动资产处置利得
  减:营业外支出        267,481.03        861,293.41             558,076.26       1,592,233.88
                                            14 / 21
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      其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏    6,844,451.74    -7,781,480.27        11,727,836.63   14,079,791.81
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    2,952,133.32    -2,694,347.40         3,641,700.48    2,753,718.74
五、净利润(净亏    3,892,318.42    -5,087,132.87         8,086,136.15   11,326,073.07
损以“-”号填
列)
  归属于母公司      3,892,318.42    -5,087,132.87         8,086,136.15   11,326,073.07
所有者的净利润
  少数股东损益
六、其他综合收益   38,542,876.26       216,602.10        38,643,735.16     214,012.72
的税后净额
  归属母公司所     38,542,876.26       216,602.10        38,643,735.16     214,012.72
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将   38,542,876.26       216,602.10        38,643,735.16     214,012.72
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
      2.可供出     38,597,034.06                         38,597,034.06
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类

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为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财        -54,157.80        216,602.10              46,701.10         214,012.72
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额    42,435,194.68    -4,870,530.77          46,729,871.31      11,540,085.79
  归属于母公司      42,435,194.68    -4,870,530.77          46,729,871.31      11,540,085.79
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基本每股          0.0131            -0.0171                0.0272             0.0381
收益(元/股)
  (二)稀释每股          0.0131            -0.0171                0.0272             0.0381
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:薛健主管会计工作负责人:伏红卫会计机构负责人:伏红卫



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期  上年年初至报告
                    本期金额          上期金额
      项目                                               末金额       期期末金额
                    (7-9 月)       (7-9 月)
                                                       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       628,735,721.90   519,982,518.90        2,120,566,005.16   1,960,941,608.54
  减:营业成本     566,142,146.49   474,211,256.65        1,937,766,446.12   1,781,132,853.74
      营业税金         18,024.71        576,674.36           2,474,048.97       2,922,912.85
及附加
      销售费用      13,701,378.73    13,099,706.23          40,473,482.82      39,135,739.82
      管理费用      37,574,802.79    35,195,953.41         103,087,130.46     106,989,664.61
      财务费用       5,155,452.12    11,981,946.60          21,090,943.92      29,383,349.13

                                          16 / 21
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         资产减值     10,349,362.44     1,948,625.14        23,835,121.66    7,112,727.89
损失
  加:公允价值变        -483,350.00                           -543,050.00
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益          133,495.14     -1,377,317.08         6,341,949.96    1,761,139.45
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联        965,034.01     -1,377,317.08         7,276,288.83     674,855.29
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏      -4,555,300.24   -18,408,960.57        -2,362,268.83   -3,974,500.05
损以“-”号填列)
     加:营业外收入    4,095,208.34     6,744,452.87        11,719,597.83   14,066,299.24
      其中:非流                                               15,130.49
动资产处置利得
     减:营业外支出     267,481.03        859,991.47          558,076.26     1,583,567.64
      其中:非流
动资产处置损失
三、利润总额(亏        -727,572.93   -12,524,499.17         8,799,252.74    8,508,231.55
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费     1,186,578.65    -3,341,742.97         2,290,717.49    1,660,233.64
用
四、净利润(净亏      -1,914,151.58    -9,182,756.20         6,508,535.25    6,847,997.91
损以“-”号填列)
五、其他综合收益      38,597,034.06                         38,597,034.06
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重      38,597,034.06                         38,597,034.06
分类进损益的其
他综合收益

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    1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售        38,597,034.06                         38,597,034.06
金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额      36,682,882.48    -9,182,756.20        45,105,569.31      6,847,997.91
七、每股收益:
    (一)基本每            -0.0064           -0.0309             0.0219             0.0231
股收益(元/股)
    (二)稀释每            -0.0064           -0.0309             0.0219             0.0231
股收益(元/股)

法定代表人:薛健主管会计工作负责人:伏红卫会计机构负责人:伏红卫



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    3,045,432,772.67          1,575,313,278.03
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当

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期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    19,818,417.55        7,114,969.10
  收到其他与经营活动有关的现金                      46,087,518.93       14,811,416.62
    经营活动现金流入小计                       3,111,338,709.15       1,597,239,663.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,623,729,779.45       1,351,340,655.16
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   145,105,198.27      162,610,958.19
  支付的各项税费                                    22,865,272.11       34,679,537.16
  支付其他与经营活动有关的现金                     102,800,622.50       33,991,732.91
    经营活动现金流出小计                       2,894,500,872.33       1,582,622,883.42
      经营活动产生的现金流量净额                   216,837,836.82       14,616,780.33
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                 7,838,822.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     143,500.00         40,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 143,500.00      7,878,822.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                28,667,013.22       53,980,212.57
产支付的现金
  投资支付的现金                                    14,986,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            43,653,013.22       53,980,212.57
      投资活动产生的现金流量净额                   -43,509,513.22      -46,101,390.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           2,140,593,434.51       3,565,901,100.32
  发行债券收到的现金                                                   200,000,000.00

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  收到其他与筹资活动有关的现金                                               24,476,000.00
    筹资活动现金流入小计                       2,140,593,434.51            3,790,377,100.32
  偿还债务支付的现金                           2,282,428,186.65            3,744,727,767.14
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                39,848,312.38            95,850,197.96
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           309,068.55             750,294.56
    筹资活动现金流出小计                       2,322,585,567.58            3,841,328,259.66
      筹资活动产生的现金流量净额                -181,992,133.07             -50,951,159.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      16,247.55           6,698,233.31
五、现金及现金等价物净增加额                        -8,647,561.92           -75,737,535.96
  加:期初现金及现金等价物余额                     138,722,126.29           130,124,113.19
六、期末现金及现金等价物余额                       130,074,564.37            54,386,577.23

法定代表人:薛健主管会计工作负责人:伏红卫会计机构负责人:伏红卫



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,358,385,731.77            1,579,435,487.62
  收到的税费返还                                    18,665,713.60              5,958,191.55
  收到其他与经营活动有关的现金                      45,920,751.38             14,931,762.96
    经营活动现金流入小计                       1,422,972,196.75            1,600,325,442.13
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,066,603,556.99            1,327,411,226.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                   143,914,595.09            162,048,469.55
  支付的各项税费                                    21,601,901.54             33,621,933.38
  支付其他与经营活动有关的现金                      99,332,311.51             38,279,561.50
    经营活动现金流出小计                       1,331,452,365.13            1,561,361,191.15
  经营活动产生的现金流量净额                        91,519,831.62             38,964,250.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                       7,838,822.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      43,500.00               40,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

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    投资活动现金流入小计                                  43,500.00      7,878,822.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                28,661,013.22       53,217,768.90
产支付的现金
  投资支付的现金                                    14,986,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            43,647,013.22       53,217,768.90
      投资活动产生的现金流量净额                   -43,603,513.22      -45,338,946.59
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,935,819,000.00       3,309,852,500.00
  发行债券收到的现金                                                   200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          24,476,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,935,819,000.00       3,534,328,500.00
  偿还债务支付的现金                           1,940,000,000.00       3,514,650,177.14
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                34,737,139.95       93,594,675.55
  支付其他与筹资活动有关的现金                           333,875.25        750,294.56
    筹资活动现金流出小计                       1,975,071,015.20       3,608,995,147.25
      筹资活动产生的现金流量净额                   -39,252,015.20      -74,666,647.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -761,189.52        6,593,474.32
五、现金及现金等价物净增加额                         7,903,113.68      -74,447,868.54
  加:期初现金及现金等价物余额                     108,196,024.76      126,146,643.01
六、期末现金及现金等价物余额                       116,099,138.44       51,698,774.47

法定代表人:薛健主管会计工作负责人:伏红卫会计机构负责人:伏红卫




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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