2019 年第一季度报告
公司代码：600390 公司简称：五矿资本
五矿资本股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 27
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ....................................................... 10
2 / 27
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人任珠峰、主管会计工作负责人樊玉雯 及会计机构负责人（会计主管人
员）刘雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 122,639,748,369.35 120,212,034,288.53 2.02
归属于上市公司股东的净
33,593,045,945.28 32,500,711,137.34 3.36
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
878,385,617.92 182,819,593.52 380.47
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,618,518,921.93 1,454,380,945.47 11.29
归属于上市公司股东的净
1,030,720,253.26 542,851,030.32 89.87
利润
归属于上市公司股东的扣
1,003,180,240.11 529,115,836.49 89.60
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.12 1.72 增加 1.4 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.27 0.14 92.86
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.14 92.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 27
2019 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -19,132.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 46,456,451.04
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,487.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -7,306,341.62
所得税影响额 -11,615,451.60
合计 27,540,013.15
4 / 27
2019 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,713
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国五矿股份有限公 1,764,220,035 47.07 1,757,017,625 国有法人
无
司
深圳市平安置业投资 147,783,251 3.94 147,783,251 境内非国
无
有限公司 有法人
招商财富资产－招商 147,783,251 3.94 147,783,251 境内非国
银行－招商银行股份 无 有法人
有限公司
颐和银丰（天津）投资 147,783,251 3.94 147,783,251 104,763,200 境内非国
质押
管理有限公司 有法人
中远海运发展股份有 147,783,251 3.94 147,783,251 国有法人
无
限公司
华宝证券－平安银行 147,783,251 3.94 147,783,251 境内非国
－华宝证券华增五号 无 有法人
集合资产管理计划
前海开源基金－农业 147,783,251 3.94 147,783,251 147,783,251 境内非国
银行－上海茁蓄投资 有法人
质押
管理合伙企业（有限合
伙）
中建资本控股有限公 147,783,251 3.94 147,783,251 国有法人
无
司
长沙矿冶研究院有限 125,626,629 3.35 0 国有法人
无
责任公司
招商证券资管－兴业 98,522,167 2.63 98,522,167 境内非国
银行－招商智远智增 有法人
无
宝一号集合资产管理
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
长沙矿冶研究院有限责任公司 125,626,629 人民币普通股 125,626,629
西宁城市投资管理有限公司 17,155,862 人民币普通股 17,155,862
全国社保基金一一八组合 7,476,051 人民币普通股 7,476,051
中国五矿股份有限公司 7,202,410 人民币普通股 7,202,410
经易金业有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
银华基金－中国银行－中银国际证券 2,826,532 2,826,532
人民币普通股
有限责任公司
5 / 27
2019 年第一季度报告
吕剑锋 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
中国银行股份有限公司－华宝动力组 2,750,000 2,750,000
人民币普通股
合混合型证券投资基金
吴丰命 2,553,221 人民币普通股 2,553,221
罗云梅 2,473,100 人民币普通股 2,473,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中第一大股东为公司实际控制人中国五矿
控制下的企业，第五大股东为公司控股股东；除上述情况，
公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：元 币种：人民币
变动幅
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动原因
度（%）
主要系公司执行新金融工具
交易性金融资产 18,349,217,564.07 0.00
准则影响
以公允价值计量且
主要系公司执行新金融工具
其变动计入当期损 0.00 950,428,113.46
-100.00 准则影响
益的金融资产
主要系公司下属子公司产业
预付款项 174,140,426.90 44,651,716.16
290.00 金融本期支付货款增加所致
主要系公司下属子公司产业
存货 352,995,559.65 180,642,624.56
95.41 金融库存增加所致
主要系公司下属子公司五矿
其他流动资产 5,908,600,821.26 4,486,821,459.67 经易期货应收货币保证金、应
31.69
收质押保证金增加所致
主要系公司执行新金融工具
债权投资 144,946,185.36 0.00
准则影响
主要系公司执行新金融工具
可供出售金融资产 0.00 29,879,217,949.94
-100.00 准则影响
主要系公司执行新金融工具
其他债权投资 8,101,349,708.52 0.00
准则影响
6 / 27
2019 年第一季度报告
主要系公司执行新金融工具
其他权益工具投资 504,157,979.12 0.00
准则影响
其他非流动金融资 主要系公司执行新金融工具
2,939,097,472.54 0.00
产 准则影响
主要系公司下属子公司本期
拆入资金 490,436,527.76 1,610,000,000.00
-69.54 拆入资金减少所致
主要系公司执行新金融工具
交易性金融负债 525,888,684.73 0.00
准则影响
以公允价值计量且
主要系公司执行新金融工具
其变动计入当期损 0.00 1,537,740.60
-100.00 准则影响
益的金融负债
应付票据及应付账 主要系公司下属子公司应付
279,378,982.43 557,156,209.96
款 -49.86 票据到期结算所致
主要系公司下属子公司代理
代理买卖证券款 2,197,171,922.97 1,544,652,690.65
42.24 买卖证券款规模增加所致
主要系公司下属子公司本期
应交税费 597,731,547.28 998,979,756.45
-40.17 缴纳税款增加所致
一年内到期的非流 主要系公司下属子公司本期
1,258,585,847.58 2,445,580,175.44
动负债 -48.54 归还长期借款增加所致
主要系公司下属子公司本期
应付债券 8,033,119,325.34 5,894,532,097.86
36.28 发行债券增加所致
主要系公司执行新金融工具
其他综合收益 -91,891,632.59 -278,759,066.49 不适用
准则影响
3.1.2报告期内，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
单位：元 币种：人民币
变动幅
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动原因
度（%）
主要系本期公司下属子公司根据财政部
发布的《金融企业财务报表》填报指引，
以摊余成本计量的金融资产按实际利率
利息收入 1,155,656,809.70 158,589,660.26 628.71
法确认的利息计入利息收入，上年同期数
该部分利息收入计入营业收入或投资收
益
手续费及佣 主要系公司下属子公司信托、资管业务增
1,006,332,539.39 633,231,161.37 58.92
金收入 加所致
主要系公司下属子公司期货风险管理业
营业成本 1,599,392,513.66 688,974,512.58 132.14
务大幅上涨所致
手续费及佣 主要系公司下属子公司资管业务增加，相
71,980,206.62 16,421,357.31 338.33
金支出 应的手续费及佣金支出增加所致
7 / 27
2019 年第一季度报告
主要系公司下属子公司收入大幅增加，导
管理费用 492,059,092.68 269,969,580.92 82.26
致管理费用中相关费用同步增加
资产减值损
- 97,133,869.71 -100.00 主要系公司执行新金融工具准则影响
失
信用减值损
167,690,039.71 - 主要系公司执行新金融工具准则影响
失
主要系公司下属子公司本期收到的财政
其他收益 46,156,451.04 3,000,000.00 1438.55
补贴增加所致
主要系公司下属子公司处置金融产品实
投资收益 493,517,864.31 308,361,089.99 60.05
现收益所致
公允价值变
269,668,877.14 18,046,347.60 1394.31 主要系公司执行新金融工具准则影响
动收益
主要系公司下属子公司本期利润大幅增
营业利润 1,482,086,792.90 818,556,212.50 81.06
长影响
主要系公司下属子公司本期发生的营业
营业外收入 735,201.93 2,252,959.53 -67.37
外收入减少所致
主要系公司下属子公司本期发生的营业
营业外支出 429,846.60 23,581.19 1722.84
外支出增加所致
主要系公司下属子公司本期利润大幅增
利润总额 1,482,392,148.23 820,785,590.84 80.61
长影响
主要系公司下属子公司本期利润大幅增
所得税费用 322,124,048.45 197,886,436.67 62.78
长影响
主要系公司下属子公司本期利润大幅增
净利润 1,160,268,099.78 622,899,154.17 86.27
长影响
其他综合收
益的税后净 8,663,930.17 -1,943,187.11 不适用 主要系公司执行新金融工具准则影响
额
基本每股收
0.27 0.14 92.86 主要系公司本期利润大幅增长影响
益(元/股)
8 / 27
2019 年第一季度报告
3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：元 币种：人民币
变动幅
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动原因
度（%）
根据财政部发布的《金融企业财
务报表》填报指引，经营活动现
金流出新增报表项目“为交易目
经营活动产生的 的而持有的金融资产净增加额”，
878,385,617.92 182,819,593.52 380.47
现金流量净额 而本期公司下属子公司出售较大
金额的为交易目的而持有的金融
资产，导致经营活动产生的现金
流量净额大幅增加
主要系本期公司下属子公司除为
投资活动产生的 交易目的而持有的金融资产外其
135,079,864.97 -1,940,667,294.80 不适用
现金流量净额 他对外投资支付的现金大幅下降
所致
筹资活动产生的 主要系公司下属子公司本期发行
1,970,050,385.17 454,721,215.01 333.24
现金流量净额 债券增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 五矿资本股份有限公司
法定代表人 任珠峰
日期 2019 年 4 月 26 日
9 / 27
2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,006,105,618.18 10,083,145,234.53
结算备付金 1,104,185,548.60 1,044,032,991.30
拆出资金 - -
交易性金融资产 18,349,217,564.07 -
以公允价值计量且其变动计入 - 950,428,113.46
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 20,354,668.31 25,603,169.57
其中：应收票据 12,100,000.00 12,100,000.00
应收账款 8,254,668.31 13,503,169.57
预付款项 174,140,426.90 44,651,716.16
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 672,014,203.32 959,747,663.93
其中：应收利息 396,490.24 277,620,028.70
应收股利 902.53 -
买入返售金融资产 4,492,268,357.85 5,553,704,183.21
存货 352,995,559.65 180,642,624.56
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 22,263,979,894.17 21,364,448,638.01
其他流动资产 5,908,600,821.26 4,486,821,459.67
流动资产合计 66,343,862,662.31 44,693,225,794.40
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 144,946,185.36 -
可供出售金融资产 - 29,879,217,949.94
其他债权投资 8,101,349,708.52 -
持有至到期投资 - -
长期应收款 38,526,887,646.47 39,643,416,668.03
10 / 27
2019 年第一季度报告
长期股权投资 1,330,206,541.61 1,262,748,232.58
其他权益工具投资 504,157,979.12 -
其他非流动金融资产 2,939,097,472.54 -
投资性房地产 6,871,945.75 6,995,135.51
固定资产 51,767,205.42 53,112,606.16
在建工程 371,852,120.52 333,226,042.66
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 423,112,473.74 426,560,815.86
开发支出 - -
商誉 1,411,965,090.33 1,411,965,090.33
长期待摊费用 24,707,793.42 24,323,978.59
递延所得税资产 1,480,707,034.60 1,458,775,047.78
其他非流动资产 978,256,509.64 1,018,466,926.69
非流动资产合计 56,295,885,707.04 75,518,808,494.13
资产总计 122,639,748,369.35 120,212,034,288.53
流动负债：
短期借款 40,507,272,402.86 40,099,000,000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 490,436,527.76 1,610,000,000.00
交易性金融负债 525,888,684.73 -
以公允价值计量且其变动计入 - 1,537,740.60
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 279,378,982.43 557,156,209.96
预收款项 65,283,517.58 53,876,427.20
卖出回购金融资产款 8,142,310,393.18 8,742,909,097.01
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 2,197,171,922.97 1,544,652,690.65
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 494,763,029.16 669,119,283.18
应交税费 597,731,547.28 998,979,756.45
其他应付款 3,796,946,821.61 4,187,789,463.61
其中：应付利息 103,485,338.57 544,507,692.70
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
合同负债 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 1,258,585,847.58 2,445,580,175.44
其他流动负债 8,067,638,553.64 6,333,621,892.52
11 / 27
2019 年第一季度报告
流动负债合计 66,423,408,230.78 67,244,222,736.62
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 4,186,659,291.69 4,251,667,977.28
应付债券 8,033,119,325.34 5,894,532,097.86
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 4,747,563,146.19 4,634,829,287.57
长期应付职工薪酬 39,146,376.41 39,335,686.26
预计负债 69,604,421.40 69,604,421.40
递延收益 - -
递延所得税负债 28,551,558.39 25,015,338.49
其他非流动负债 1,976,929,519.05 2,156,145,896.84
非流动负债合计 19,081,573,638.47 17,071,130,705.70
负债合计 85,504,981,869.25 84,315,353,442.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,748,387,882.00 3,748,387,882.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 22,066,841,381.26 22,066,841,381.26
减：库存股 - -
其他综合收益 -91,891,632.59 -278,759,066.49
专项储备 11,600.64 11,600.64
盈余公积 853,947,759.02 853,947,759.02
一般风险准备 1,795,376,738.94 1,801,069,456.60
未分配利润 5,220,372,216.01 4,309,212,124.31
归属于母公司所有者权益（或 33,593,045,945.28 32,500,711,137.34
股东权益）合计
少数股东权益 3,541,720,554.82 3,395,969,708.87
所有者权益（或股东权益） 37,134,766,500.10 35,896,680,846.21
合计
负债和所有者权益（或股 122,639,748,369.35 120,212,034,288.53
东权益）总计
法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁
12 / 27
2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:五矿资本股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,037,594.72 14,782,806.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 25,183.21 -
其他应收款 206,792,000.00 211,792,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,958,283.94 3,941,135.96
流动资产合计 221,813,061.87 230,515,942.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,686,570,587.15 29,686,570,587.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 316,142.39 333,158.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
13 / 27
2019 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 29,686,886,729.54 29,686,903,745.90
资产总计 29,908,699,791.41 29,917,419,688.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,195,000.00 1,195,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 5,831,197.25 9,411,989.19
应交税费 12,801.29 3,364,091.21
其他应付款 14,482,940.09 14,521,071.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,521,938.63 28,492,152.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 39,146,376.41 39,335,686.26
预计负债 8,203,396.88 8,203,396.88
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,349,773.29 47,539,083.14
负债合计 68,871,711.92 76,031,235.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,748,387,882.00 3,748,387,882.00
其他权益工具
14 / 27
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 25,979,716,937.76 25,979,716,937.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,600.64 11,600.64
盈余公积 106,661,636.58 106,661,636.58
未分配利润 5,050,022.51 6,610,396.23
所有者权益（或股东权益）合计 29,839,828,079.49 29,841,388,453.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 29,908,699,791.41 29,917,419,688.71
计
法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 3,780,508,271.02 2,246,201,767.10
其中：营业收入 1,618,518,921.93 1,454,380,945.47
利息收入 1,155,656,809.70 158,589,660.26
已赚保费
手续费及佣金收入 1,006,332,539.39 633,231,161.37
二、营业总成本 3,107,764,670.61 1,757,052,992.19
其中：营业成本 1,599,392,513.66 688,974,512.58
利息支出 701,962,802.21 619,462,868.00
手续费及佣金支出 71,980,206.62 16,421,357.31
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,368,246.98 12,385,412.13
销售费用 4,850,592.70 5,048,009.39
管理费用 492,059,092.68 269,969,580.92
研发费用
财务费用 60,461,176.05 47,657,382.15
其中：利息费用 60,540,303.42 51,532,871.81
利息收入 215,838.65 3,668,780.41
资产减值损失 - 97,133,869.71
信用减值损失 167,690,039.71 -
15 / 27
2019 年第一季度报告
加：其他收益 46,156,451.04 3,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 493,517,864.31 308,361,089.99
其中：对联营企业和合营企业的投 67,458,309.03 50,958,607.62
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 269,668,877.14 18,046,347.60
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,482,086,792.90 818,556,212.50
加：营业外收入 735,201.93 2,252,959.53
减：营业外支出 429,846.60 23,581.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,482,392,148.23 820,785,590.84
减：所得税费用 322,124,048.45 197,886,436.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,160,268,099.78 622,899,154.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 1,160,268,099.78 613,526,821.12
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 - 9,372,333.05
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 1,030,720,253.26 542,851,030.32
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 129,547,846.52 80,048,123.85
填列）
六、其他综合收益的税后净额 8,663,930.17 -1,943,187.11
归属母公司所有者的其他综合收益的 8,646,335.61 -2,301,882.40
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 -5,086,766.18 -
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -5,086,766.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 13,733,101.79 -2,301,882.40
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动 14,155,923.11 -
16 / 27
2019 年第一季度报告
3.可供出售金融资产公允价值变动 - -2,260,617.31
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -422,821.32 -41,265.09
9.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税 17,594.56 358,695.29
后净额
七、综合收益总额 1,168,932,029.95 620,955,967.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,039,366,588.87 540,549,147.92
归属于少数股东的综合收益总额 129,565,441.08 80,406,819.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.14
法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 - 6,190,106.83
减：营业成本 - 6,123,440.55
税金及附加 96,813.30 -38,870.37
销售费用 - 509,409.17
管理费用 1,522,129.72 1,343,800.91
研发费用 - -
财务费用 -1,729.61 -3,003,944.46
其中：利息费用 - -
利息收入 3,611.14 3,009,632.59
资产减值损失 - -438,623.62
信用减值损失 -56,839.69 -
加：其他收益 - -
投资收益（损失以“－”号填列） - 4,289,360.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
17 / 27
2019 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,560,373.72 5,984,254.72
加：营业外收入 - 199,516.80
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,560,373.72 6,183,771.52
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,560,373.72 6,183,771.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -1,560,373.72 1,894,411.45
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 - 4,289,360.07
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,560,373.72 6,183,771.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
18 / 27
2019 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,883,019,330.64 946,211,464.02
客户存款和同业存放款项净增加额 572,500,353.41 -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -1,017,048,430.62 228,693,288.49
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 -345,760,309.07
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,917,655,273.29 1,555,223,732.83
拆入资金净增加额 -1,319,874,583.35 100,000,000.00
回购业务资金净增加额 431,683,471.44 334,858,440.56
代理买卖证券收到的现金净额 623,325,698.57 -
收到的税费返还 7,540.42 13,226.35
收到其他与经营活动有关的现金 1,308,807,797.31 3,164,724,484.83
经营活动现金流入小计 4,400,076,451.11 5,983,964,328.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,808,083,977.87 986,360,266.15
客户贷款及垫款净增加额 192,104,112.09 2,484,636,258.00
存放中央银行和同业款项净增加额 277,066,987.71 -750,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 -2,651,745,809.46
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 748,220,571.70 794,539,287.90
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 558,251,124.76 332,607,719.52
支付的各项税费 1,116,885,600.20 329,583,624.40
支付其他与经营活动有关的现金 472,824,268.32 1,623,417,578.52
经营活动现金流出小计 3,521,690,833.19 5,801,144,734.49
经营活动产生的现金流量净额 878,385,617.92 182,819,593.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,451,432,041.74 6,977,476,476.17
取得投资收益收到的现金 270,111,605.20 164,206,057.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,800.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 50,717,754.32
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,398,359.69 13,554,447.58
投资活动现金流入小计 2,751,944,806.63 7,205,954,735.90
19 / 27
2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,045,414.36 16,275,368.38
产支付的现金
投资支付的现金 2,555,902,447.30 9,118,527,500.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,917,080.00 11,819,161.52
投资活动现金流出小计 2,616,864,941.66 9,146,622,030.70
投资活动产生的现金流量净额 135,079,864.97 -1,940,667,294.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 4,000,157.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - 4,000,157.81
现金
取得借款收到的现金 2,500,000,000.00 1,783,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 400,005.44
筹资活动现金流入小计 2,500,000,000.00 1,787,400,163.25
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 1,283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,274,720.83 48,678,948.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,674,894.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 529,949,614.83 1,332,678,948.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,970,050,385.17 454,721,215.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -402,927.11 -26,467.72
五、现金及现金等价物净增加额 2,983,112,940.95 -1,303,152,953.99
加：期初现金及现金等价物余额 11,124,572,456.87 14,438,762,220.97
六、期末现金及现金等价物余额 14,107,685,397.82 13,135,609,266.98
法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季 2018年第一季度
度
20 / 27
2019 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 5,585.62
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 775,037.76 1,016,449.34
经营活动现金流入小计 775,037.76 1,022,034.96
购买商品、接受劳务支付的现金 - 852,932.16
支付给职工以及为职工支付的现金 4,554,483.33 1,665,398.17
支付的各项税费 4,597,957.91 130,161.17
支付其他与经营活动有关的现金 424,648.34 328,793,976.60
经营活动现金流出小计 9,577,089.58 331,442,468.10
经营活动产生的现金流量净额 -8,802,051.82 -330,420,433.14
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - 143,754,174.14
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 41,298,384.57
收到其他与投资活动有关的现金 5,056,839.69 2,578,191.58
投资活动现金流入小计 5,056,839.69 187,630,750.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 400,000.00
投资活动现金流出小计 - 400,000.00
投资活动产生的现金流量净额 5,056,839.69 187,230,750.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,745,212.13 -143,189,682.85
加：期初现金及现金等价物余额 14,782,806.85 202,534,443.24
六、期末现金及现金等价物余额 11,037,594.72 59,344,760.39
法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁
21 / 27
2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,083,145,234.53 10,083,145,234.53
结算备付金 1,044,032,991.30 1,044,032,991.30
拆出资金
交易性金融资产 - 21,049,119,162.27 21,049,119,162.27
以公允价值计量且 950,428,113.46 - -950,428,113.46
其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账 25,603,169.57 25,657,911.59 54,742.02
款
其中：应收票据 12,100,000.00 12,100,000.00 -
应收账款 13,503,169.57 13,557,911.59 54,742.02
预付款项 44,651,716.16 44,651,716.16 -
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 959,747,663.93 689,810,228.06 -269,937,435.87
其中：应收利息 277,620,028.70 7,682,592.83 -269,937,435.87
应收股利
买入返售金融资产 5,553,704,183.21 5,569,957,725.08 16,253,541.87
存货 180,642,624.56 180,642,624.56 -
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流 21,364,448,638.01 21,835,724,397.32 471,275,759.31
动资产
其他流动资产 4,486,821,459.67 4,482,401,174.92 -4,420,284.75
流动资产合计 44,693,225,794.40 65,005,143,165.79 20,311,917,371.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 - 144,946,185.36 144,946,185.36
可供出售金融资产 29,879,217,949.94 - -29,879,217,949.94
其他债权投资 - 6,405,697,433.83 6,405,697,433.83
持有至到期投资
22 / 27
2019 年第一季度报告
长期应收款 39,643,416,668.03 39,637,130,695.68 -6,285,972.35
长期股权投资 1,262,748,232.58 1,262,748,232.58 -
其他权益工具投资 - 509,244,745.30 509,244,745.30
其他非流动金融资 - 2,605,903,018.32 2,605,903,018.32
产
投资性房地产 6,995,135.51 6,995,135.51
固定资产 53,112,606.16 53,112,606.16
在建工程 333,226,042.66 333,226,042.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 426,560,815.86 426,560,815.86
开发支出
商誉 1,411,965,090.33 1,411,965,090.33
长期待摊费用 24,323,978.59 24,323,978.59
递延所得税资产 1,458,775,047.78 1,435,723,839.81 -23,051,207.97
其他非流动资产 1,018,466,926.69 1,018,466,926.69
非流动资产合计 75,518,808,494.13 55,276,044,746.68 -20,242,763,747.45
资产总计 120,212,034,288.53 120,281,187,912.47 69,153,623.94
流动负债：
短期借款 40,099,000,000.00 40,412,428,383.30 313,428,383.30
向中央银行借款
拆入资金 1,610,000,000.00 1,611,264,291.78 1,264,291.78
交易性金融负债 - 1,537,740.60 1,537,740.60
以公允价值计量且 1,537,740.60 - -1,537,740.60
其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账 557,156,209.96 557,156,209.96
款
预收款项 53,876,427.20 53,876,427.20
卖出回购金融资产 8,742,909,097.01 8,752,880,207.42 9,971,110.41
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款 1,544,652,690.65 1,544,652,690.65
代理承销证券款
应付职工薪酬 669,119,283.18 669,119,283.18
应交税费 998,979,756.45 998,979,756.45
其他应付款 4,187,789,463.61 3,711,268,798.27 -476,520,665.34
其中：应付利息 544,507,692.70 67,987,027.36 -476,520,665.34
应付股利
应付手续费及佣金
23 / 27
2019 年第一季度报告
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流 2,445,580,175.44 2,478,509,702.10 32,929,526.66
动负债
其他流动负债 6,333,621,892.52 6,334,122,166.53 500,274.01
流动负债合计 67,244,222,736.62 67,125,795,657.44 -118,427,079.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,251,667,977.28 4,271,259,878.37 19,591,901.09
应付债券 5,894,532,097.86 5,993,367,275.95 98,835,178.09
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,634,829,287.57 4,634,829,287.57
长期应付职工薪酬 39,335,686.26 39,335,686.26
预计负债 69,604,421.40 69,604,421.40
递延收益
递延所得税负债 25,015,338.49 25,015,338.49
其他非流动负债 2,156,145,896.84 2,156,145,896.84
非流动负债合计 17,071,130,705.70 17,189,557,784.88 118,427,079.18
负债合计 84,315,353,442.32 84,315,353,442.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,748,387,882.00 3,748,387,882.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,066,841,381.26 22,066,841,381.26
减：库存股
其他综合收益 -278,759,066.49 -100,537,968.20 178,221,098.29
专项储备 11,600.64 11,600.64
盈余公积 853,947,759.02 853,947,759.02
一般风险准备 1,801,069,456.60 1,795,376,738.94 -5,692,717.66
未分配利润 4,309,212,124.31 4,189,651,962.74 -119,560,161.57
归属于母公司所有 32,500,711,137.34 32,553,679,356.40 52,968,219.06
者权益合计
少数股东权益 3,395,969,708.87 3,412,155,113.75 16,185,404.88
所有者权益（或 35,896,680,846.21 35,965,834,470.15 69,153,623.94
股东权益）合计
负债和所有者 120,212,034,288.53 120,281,187,912.47 69,153,623.94
权益（或股东权益）
总计
24 / 27
2019 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订并发布了新金融工具准则、2018 年发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）以及《关于修订印
发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），公司根据上述
企业会计准则和通知对 2019 年 1 月 1 日财务报表进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,782,806.85 14,782,806.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 211,792,000.00 211,792,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,941,135.96 3,941,135.96
流动资产合计 230,515,942.81 230,515,942.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,686,570,587.15 29,686,570,587.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 333,158.75 333,158.75
在建工程
25 / 27
2019 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 29,686,903,745.90 29,686,903,745.90
资产总计 29,917,419,688.71 29,917,419,688.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,195,000.00 1,195,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 9,411,989.19 9,411,989.19
应交税费 3,364,091.21 3,364,091.21
其他应付款 14,521,071.96 14,521,071.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 28,492,152.36 28,492,152.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 39,335,686.26 39,335,686.26
预计负债 8,203,396.88 8,203,396.88
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
26 / 27
2019 年第一季度报告
非流动负债合计 47,539,083.14 47,539,083.14
负债合计 76,031,235.50 76,031,235.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,748,387,882.00 3,748,387,882.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,979,716,937.76 25,979,716,937.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,600.64 11,600.64
盈余公积 106,661,636.58 106,661,636.58
未分配利润 6,610,396.23 6,610,396.23
所有者权益（或股东 29,841,388,453.21 29,841,388,453.21
权益）合计
负债和所有者权益 29,917,419,688.71 29,917,419,688.71
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27