股票代码：600390         股票简称：五矿资本         编号：临 2022-046

                    五矿资本股份有限公司
                   关于对外担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示:

     被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产
    业金融”），系五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
     本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五
    矿资本控股”）向控股子公司五矿产业金融提供不超过 9,900 万元的外部银
    行借款担保。截至本公告日（含本次担保），五矿资本控股实际为五矿产业
    金融提供的担保余额：17,721 万元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无

     一、 担保情况概述
    （一）本次担保的基本情况
    根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与交通银行股
份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，约定由五矿
资本控股为五矿产业金融与交通银行发生的贷款业务提供不超过人民币 9,900
万元的连带责任保证担保。本次担保不存在反担保。
    （二）本次担保履行的内部决策程序
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于 2022 年对外担保额度的议案》，同意 2022 年公司全资子公司五矿资本控
股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过 2 亿元的外部银行借款
担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保
期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金
融的法定代表人代表五矿资本控股以及五矿产业金融办理相关业务，并签署有

                                    1
关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五
矿资本股份有限公司关于预计 2022 年对外担保额度的公告》（临 2022-026）。

    二、被担保人基本情况
    1、基本信息
    被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司
    注册资本：7 亿元人民币
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
    法定代表人：林东伟
    经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、
国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金属材
料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；橡胶及制品、轻
纺产品、纸张、纸浆、饲料、棉花、玻璃、焦炭、煤炭、燃料油（不含危险化
学品）的销售；通讯产品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专
营、专控、专卖商品及限制项目）；供应链管理；国内货运代理，有色金属；投
资管理；贸易信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申
报）；经营进出口业务、贵金属、贵金属及其制品的购销（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询
（不含限制项目）；苹果、红枣、初级农产品的销售。（以上各项涉及法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许
可经营项目： 仓单服务、定价服务、合作套保、基差交易；普通货物道路运
输；国内船舶代理；铁路货物运输；仓储服务（除危险品）；搬运装卸；预包装
食品（不含复热）销售；沥青的销售；成品油的销售；批发：不带储存经营
（批发无仓储经营），其他危险化学品：甲醇、苯乙烯[稳定的]、乙苯、1,2-二
甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚、苯、乙二醇单甲醚、1,2-二甲氧基乙
烷。
    2、股东及股权结构情况



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    五矿产业金融注册资本为 7 亿元人民币，其中公司出资比例为 99%的控股
子公司五矿期货有限公司持有五矿产业金融 100%股权，五矿产业金融系公司的
控股子公司。
    3、最近一年及一期的主要财务指标
                                                             单位：万元
    项目                 2021/12/31（经审计）      2022/06/30（未经审计）
    资产总额                          113,156.46                  112,159.02

    负债总额                           40,480.76                   38,572.91

    流动负债总额                       39,678.60                   37,679.54

    银行贷款总额                       10,000.00                    9,200.00

    净资产                             72,675.70                   73,586.11

    项目                         2021年                  2022年半年度
    营业收入                          197,120.77                   19,861.54

    净利润                                139.78                     971.91



    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：五矿资本控股有限公司
    2、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
    3、 担保方式：五矿资本控股为被担保人提供连带责任保证。
    4、担保金额及范围
    （1）《保证合同》所担保的主合同项下的主债权本金余额最高额为 9,900
万元。
    （2）担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息（包括复利、逾期及挪
用罚息）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限
于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费
及其它费用。
    5、保证期限：主债务履行期限届满之日起三年。
    6、是否提供反担保：否。

    四、担保的必要性和合理性

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    本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，是依照董事会
决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。五矿产业金融
经营状况稳定、担保风险可控，五矿资本控股为其提供担保有利于五矿产业金
融业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益。

    五、董事会意见
    公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2022 年对外担保额度的议
案》，同意 2022 年公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业
金融提供额度预计不超过 2 亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过
之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环
使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本
控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。
    公司独立董事发表如下意见：公司严格按照国家有关对外担保法律法规履
行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公
司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过 2 亿元的
外部银行借款担保，有利于满足五矿产业金融业务发展和优化债务结构的需
要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中
小股东利益。我们同意公司 2022 年对外担保额度事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保余额为 17,721 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 0.31%。
    公司及其控股子公司无逾期担保。
    特此公告。


                                             五矿资本股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 16 日




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