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公司公告

成发科技:2008年第三季度报告2008-10-26  

						四川成发航空科技股份有限公司



    2008 年第三季度报告600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3

    §4 附录............................................................................. 5600391 四川成发航空科技股份有

限公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人赵桂斌、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明:保

    证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期

    末比上年

    度期末增

    减(%)

    总资产(元) 1,524,474,395.63 1,312,856,931.64 16.12

    所有者权益(或股东权益)(元) 518,689,629.72 512,847,334.54 1.14

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95 3.91 1.14

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同

    期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 79,271,023.30 290.56

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 300

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期

    比上年同

    期增减

    (%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,964,624.74 38,666,304.51 -79.05

    基本每股收益(元) 0.02 0.29 -79.05

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.29 -

    稀释每股收益(元) 0.02 0.29 -79.05

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.57 7.45

    减少

    2.28 个

    百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.64 7.18

    减少

    2.30 个

    百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    扣除方式:分项扣除

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标

    准定额或定量享受的政府补助除外

    50,000.00600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    其他非经常性损益项目 -587,569.54

    处置固定资产损益 2,187,580.92

    所得税影响数 -247,501.71

    合计 1,402,509.67

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 11,298

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有

    无限售条

    件流通股

    的数量

    种类

    成都发动机(集团)有限公司 6,564,801 人民币普通股

    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 6,474,260 人民币普通股

    中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金 3,681,495 人民币普通股

    中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金 3,630,197 人民币普通股

    沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 3,291,321 人民币普通股

    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 2,845,450 人民币普通股

    全国社保基金一零九组合 2,600,000 人民币普通股

    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 2,006,710 人民币普通股

    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 1,542,278 人民币普通股

    斯坦福大学 1,223,366 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    报告期(7 至9 月)公司主营业务发展基本符合预期,以人民币计算的公司营业收入增加了1.63%,

    其中外贸收入比上年同期增长21.64%,以美元计算增长了36.06%,内贸航空零部件减少96.41%(上年

    同期为1810 万元),其他产品减少26.82%。

    报告期(7 至9 月)公司合并财务报告列示的利润总额比上年减少76.05%,主要原因如下:

    (1)与上年同期比较管理费用大幅增加,其中辞退福利增加575 万元,研发费用增加610 万元,折

    旧费用增加185 万元;

    (2)与上年同期比较财务费用大幅增加,其中汇兑损失增加337 万元,利息支出增加248 万元;

    (3)房地产项目尚未确认收入,而销售费用、管理费用、营业税金及附加等共364 万元计入当期损

    益,影响当期利润总额;

    (4)公司子公司四川普睿玛机械制造有限责任公司受搬迁及产品结构调整影响,报告期发生经营亏

    损348 万元。

    综上,公司管理层认为公司主营业务发展总体健康,其中外贸航空、内贸航空发展符合预期,其

    它产品受产品结构调整及市场需求影响有所下降,我们有信心实现全年的主营业务经营目标。但房地

    产业务受市场影响较大,主要影响是销售进度比年初预期大幅下降,预计全年的房地产销售目标不能

    实现。

    注:报告期公司根据发展战略要求,进一步进行了组织结构调整和员工队伍的梳理,因此产生了

    辞退福利。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    一、承诺事项

    (一)2006 年-2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的

    50%的分红预案,并在股东大会表决时对该议案投赞成票;

    (二)在股改完成后,将按照国家法律、法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产

    及业务,以提高成发科技的业绩。

    二、履行情况:

    (一)公司股权分置改革完成后,2006 年度、2007 年度,公司分红比例均高于当年实现的可供股东分

    配利润的50%;

    (二)在股改中大股东做出的“择机逐步注入优质资产的承诺”。目前, 是符合成发集团资产及产业

    的实际情况的,我们问询了大股东的意见,大股东将本着有利于上市公司发展、有利于提高股东回报

    的原则在条件成熟时切实履行注入优质资产的承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    四川成发航空科技股份有限公司

    法定代表人:

    二OO 八年十月二十四日600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 100,791,749.60 61,208,433.11

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 4,115,560.00 6,770,359.52

    应收账款 179,319,927.82 170,611,270.43

    预付款项 41,306,491.29 8,241,164.92

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 23,922,196.05 86,070,835.24

    买入返售金融资产

    存货 467,647,066.82 359,689,536.06

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 817,102,991.58 692,591,599.28

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产 550,711,235.54 449,352,035.96

    在建工程 122,273,381.72 135,725,285.88

    工程物资 95,193.14 95,193.14

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 30,089,158.39 30,550,890.46

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 400,000.00 700,000.00

    递延所得税资产 3,802,435.26 3,841,926.92

    其他非流动资产

    非流动资产合计 707,371,404.05 620,265,332.36

    资产总计 1,524,474,395.63 1,312,856,931.64600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    流动负债:

    短期借款 166,000,000.00 44,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 77,738,976.00 31,421,360.70

    应付账款 223,890,897.98 182,094,768.81

    预收款项 67,817,051.01 5,195,945.06

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 16,643,090.23 20,742,068.41

    应交税费 -4,078,725.69 -3,799,640.70

    应付利息 510,287.50 543,070.00

    应付股利

    其他应付款 80,067,624.03 148,228,137.96

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 628,589,201.06 428,425,710.24

    非流动负债:

    长期借款 220,500,000.00 268,500,000.00

    应付债券

    长期应付款 124,593,408.72 71,195,784.84

    专项应付款 18,913,081.78 20,308,408.96

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 438,854.53 2,580,168.98

    非流动负债合计 364,445,345.03 362,584,362.78

    负债合计 993,034,546.09 791,010,073.02

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 131,296,023.00 131,296,023.00

    资本公积 242,078,792.71 242,078,792.71

    减:库存股

    盈余公积 34,501,529.33 34,501,529.33

    一般风险准备

    未分配利润 110,813,284.68 104,970,989.50

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 518,689,629.72 512,847,334.54

    少数股东权益 12,750,219.82 8,999,524.08

    所有者权益合计 531,439,849.54 521,846,858.62

    负债和所有者总计 1,524,474,395.63 1,312,856,931.64

    公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 96,972,818.68 56,712,528.87

    交易性金融资产

    应收票据 1,541,060.00 6,770,359.52

    应收账款 157,009,913.74 157,179,646.16

    预付款项 34,715,457.67 7,349,442.60

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 47,606,636.59 85,827,543.83

    存货 401,615,691.40 341,884,116.30

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 739,461,578.08 655,723,637.28

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 59,081,900.00 11,991,900.00

    投资性房地产

    固定资产 494,156,321.89 424,549,813.83

    在建工程 110,068,506.72 135,725,285.88

    工程物资 95,193.14 95,193.14

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 29,972,290.23 30,429,681.04

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 400,000.00 700,000.00

    递延所得税资产 2,923,525.02 3,599,026.07

    其他非流动资产

    非流动资产合计 696,697,737.00 607,090,899.96

    资产总计 1,436,159,315.08 1,262,814,537.24

    流动负债:

    短期借款 162,000,000.00 40,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 72,914,016.00 31,421,360.70

    应付账款 160,803,264.93 161,898,891.44

    预收款项 67,459,176.35 5,195,945.06

    应付职工薪酬 15,340,086.06 20,177,492.89600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    应交税费 2,839,792.11 -3,212,009.93

    应付利息 510,287.50 543,070.00

    应付股利

    其他应付款 77,764,536.09 145,873,859.79

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 559,631,159.04 401,898,609.95

    非流动负债:

    长期借款 210,000,000.00 255,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 124,593,408.72 71,195,784.84

    专项应付款 18,936,283.47 20,308,408.96

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债 438,854.53 2,580,168.98

    非流动负债合计 353,968,546.72 349,084,362.78

    负债合计 913,599,705.76 750,982,972.73

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 131,296,023.00 131,296,023.00

    资本公积 242,078,792.71 242,078,792.71

    减:库存股

    盈余公积 34,306,870.08 34,306,870.08

    未分配利润 114,877,923.53 104,149,878.72

    所有者权益(或股东权益)合计 522,559,609.32 511,831,564.51

    负债和所有者(或股东权益)合计 1,436,159,315.08 1,262,814,537.24

    法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 183,458,578.61 180,514,777.60 579,225,064.77 487,636,679.25

    其中:营业收入 183,458,578.61 180,514,777.60 579,225,064.77 487,636,679.25

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 178,804,445.57 162,358,669.06 537,061,042.53 429,547,695.23

    其中:营业成本 139,272,598.80 143,758,764.99 439,819,949.38 373,851,909.09

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 2,027,769.70 267,880.18 2,594,838.38 630,497.26

    销售费用 4,633,616.61 3,939,583.62 13,602,356.28 10,106,625.41

    管理费用 22,702,997.56 5,588,243.56 45,702,973.48 26,426,072.92

    财务费用 10,167,462.90 5,356,327.47 34,655,330.81 13,296,539.13

    资产减值损失 3,447,869.24 685,594.20 5,236,051.42

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号

    填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收

    益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损

    以“-”号填列)

    4,654,133.04 18,156,108.54 42,164,022.24 58,088,984.02

    加:营业外收入 51,603.67 575,725.30 3,465,027.44 3,554,851.53

    减:营业外支出 487,947.88 1,120,681.34 1,815,016.06 2,080,283.30

    其中:非流动资产处

    置净损失

    1,394.70 1,077,634.59 813,615.22 2,033,505.59

    四、利润总额(亏损

    总额以“-”号填列)

    4,217,788.83 17,611,152.50 43,814,033.62 59,563,552.25

    减:所得税费用 1,081,229.09 3,167,939.71 3,687,033.37 9,351,709.90600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度

报告

    10

    五、净利润(净亏损

    以“-”号填列)

    3,136,559.74 14,443,212.79 40,127,000.25 50,211,842.35

    归属于母公司所有

    者的净利润

    2,964,624.74 14,150,126.09 38,666,304.51 49,314,340.19

    少数股东损益 171,935.00 293,086.70 1,460,695.74 897,502.16

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.02 0.11 0.29 0.38

    (二)稀释每股收益 0.02 0.11 0.29 0.38

    公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

    母公司利润表

    编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 151,358,455.05 167,586,761.76 511,523,966.62 475,812,766.32

    减:营业成本 108,637,688.71 133,877,718.46 377,658,823.05 368,522,032.28

    营业税金及附加 1,978,954.58 267,880.18 2,531,569.44 573,022.68

    销售费用 3,349,339.08 3,660,578.83 10,515,903.41 9,663,177.48

    管理费用 19,412,775.04 4,743,065.97 39,157,665.98 24,114,708.34

    财务费用 10,821,012.66 4,949,772.66 33,574,387.57 12,589,726.08

    资产减值损失 3,447,869.24 660,131.87 5,228,525.12

    加:公允价值变动

    收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏

    损以“-”号填列)

    7,158,684.98 16,639,876.42 47,425,485.30 55,121,574.34

    加:营业外收入 51,503.67 575,725.30 3,238,804.87 3,554,851.53

    减:营业外支出 1,994.70 1,076,976.34 1,323,147.03 2,036,578.30

    其中:非流动资产

    处置净损失

    1,394.70 1,073,907.83 810,672.03 2,029,778.83

    三、利润总额(亏

    损总额以“-”号

    填列)

    7,208,193.95 16,138,625.38 49,341,143.14 56,639,847.57

    减:所得税费用 1,081,229.09 2,420,793.80 5,789,089.00 8,386,887.36

    四、净利润(净亏

    损以“-”号填列)

    6,126,964.86 13,717,831.58 43,552,054.14 48,252,960.21

    公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 598,334,163.93 409,052,165.46

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 9,797,862.88 8,470,575.36

    收到其他与经营活动有关的现金 13,653,007.80 10,484,660.56

    经营活动现金流入小计 621,785,034.61 428,007,401.38

    购买商品、接受劳务支付的现金 418,485,432.42 305,771,526.51

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 90,747,601.34 74,609,860.53

    支付的各项税费 14,679,780.59 12,682,895.07

    支付其他与经营活动有关的现金 18,601,196.96 14,646,341.94

    经营活动现金流出小计 542,514,011.31 407,710,624.05

    经营活动产生的现金流量净额 79,271,023.30 20,296,777.33

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    72,058,269.92 77,106,526.60

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 80,015,000.00 26,644,463.29

    投资活动现金流入小计 152,073,269.92 103,750,989.89

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128,996,771.04 169,979,315.92

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    支付其他与投资活动有关的现金 7,811,525.46 10,997,040.02

    投资活动现金流出小计 136,808,296.50 180,976,355.94

    投资活动产生的现金流量净额 15,264,973.42 -77,225,366.05

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 2,290,000.00 3,108,100.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 220,000,000.00 277,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 14,798,500.62

    筹资活动现金流入小计 237,088,500.62 280,608,100.00

    偿还债务支付的现金 142,000,000.00 160,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,932,885.43 28,975,058.75

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 101,108,295.42 7,172,340.81

    支付其他与筹资活动有关的现金 101,108,295.42 7,172,340.81

    筹资活动现金流出小计 292,041,180.85 196,147,399.56

    筹资活动产生的现金流量净额 -54,952,680.23 84,460,700.44

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 39,583,316.49 27,532,111.72

    加:期初现金及现金等价物余额 61,208,433.11 51,596,356.16

    六、期末现金及现金等价物余额 100,791,749.60 79,128,467.88

    公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 四川成发航空科技股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 543,013,413.93 400,462,063.48

    收到的税费返还 8,313,555.92 8,470,575.36

    收到其他与经营活动有关的现金 13,377,420.25 10,531,675.81

    经营活动现金流入小计 564,704,390.10 419,464,314.65

    购买商品、接受劳务支付的现金 354,255,180.70 287,143,387.09

    支付给职工以及为职工支付的现金 83,204,317.97 71,504,651.49

    支付的各项税费 13,756,957.58 11,381,186.89

    支付其他与经营活动有关的现金 17,342,085.46 13,013,541.91

    经营活动现金流出小计 468,558,541.71 383,042,767.38

    经营活动产生的现金流量净额 96,145,848.39 36,421,547.27

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    71,697,869.92 77,106,526.60

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600391 四川成发航空科技股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    收到其他与投资活动有关的现金 80,015,000.00 26,644,463.29

    投资活动现金流入小计 151,712,869.92 103,750,989.89

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,643,240.08 160,180,056.82

    投资支付的现金 19,424,765.31 6,891,900.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金 14,894,825.46 10,997,040.02

    投资活动现金流出小计 153,962,830.85 178,068,996.84

    投资活动产生的现金流量净额 -2,249,960.93 -74,318,006.95

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 216,000,000.00 260,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 14,798,500.62

    筹资活动现金流入小计 230,798,500.62 260,000,000.00

    偿还债务支付的现金 135,000,000.00 160,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,325,802.85 28,706,035.00

    支付其他与筹资活动有关的现金 101,108,295.42 7,172,340.81

    筹资活动现金流出小计 284,434,098.27 195,878,375.81

    筹资活动产生的现金流量净额 -53,635,597.65 64,121,624.19

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 40,260,289.81 26,225,164.51

    加:期初现金及现金等价物余额 56,712,528.87 50,881,871.32

    六、期末现金及现金等价物余额 96,972,818.68 77,107,035.83

    公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:杨波