安源煤业 2014 年第三季度报告
安源煤业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事出席董事会议审议季度报告情况：本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，董
事吴明辉先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面授权董事王芸女士代为出席并行使董
事权利。
1.3 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）王金水
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,590,799,407.74 9,275,680,358.14 3.40
归属于上市公司 3,442,066,335.94 3,891,136,584.11 -11.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 327,251,219.19 27,181,574.09 1,103.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,956,527,184.42 12,631,460,989.82 -29.09
归属于上市公司 33,238,280.67 157,817,946.11 -78.94
股东的净利润
归属于上市公司 19,163,518.39 156,597,063.80 -87.76
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.8900 4.2700 减少 3.38 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0336 0.1594 -78.92
（元/股）
稀释每股收益 0.0336 0.1594 -78.92
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
50,543.04 -267,699.88
非流动资产处置损益
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 13,810,491.84 29,406,969.98
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益 109,147.41 109,147.41
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,328,793.63 -11,045,006.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,707,585.36 -3,558,946.19
少数股东权益影响额（税后） 163,617.52 -569,702.50
合计 7,097,420.82 14,074,762.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,645
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 增减 量 (%) 件股份数量 股 数量 性质
份
状
态
江西省煤炭集团公司 433,056,832 43.74 160,824,892 国有法
无
人
中弘矿业投资有限公 183,848,338 18.57 183,801,982 183,801,600 境内非
质
司 国有法
押
人
中国华融资产管理股 17,030,924 1.72 国有法
无
份有限公司 人
中国银行－同盛证券 11,485,096 11,485,096 1.16 未知
无
投资基金
山西信托股份有限公 8,858,520 8,858,520 0.89 未知
司－创富 1 号集合资 无
金信托
全国社保基金一一八 8,701,044 8,701,044 0.88 未知
无
组合
丰和价值证券投资基 6,000,000 6,000,000 0.61 未知
无
金
银华基金－建设银行 4,638,411 4,638,411 0.47 未知
－中国人寿－中国人
无
寿委托银华基金公司
股票型组合
中国农业银行股份有 3,633,579 3,633,579 0.37 未知
限公司－富国天盛灵
无
活配置混合型证券投
资基金
王渤 3,613,800 3,613,800 0.37 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
江西省煤炭集团公司 272,231,940 人民币普通股 272,231,940
中国华融资产管理股份有限公司 17,030,924 人民币普通股 17,030,924
中国银行－同盛证券投资基金 11,485,096 人民币普通股 11,485,096
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山西信托股份有限公司－创富 1 号 8,858,520 8,858,520
人民币普通股
集合资金信托
全国社保基金一一八组合 8,701,044 8,701,044
人民币普通股
丰和价值证券投资基金 6,000,000 6,000,000
人民币普通股
银华基金－建设银行－中国人寿－ 4,638,411 4,638,411
中国人寿委托银华基金公司股票型 人民币普通股
组合
中国农业银行股份有限公司－富国 3,633,579 3,633,579
人民币普通股
天盛灵活配置混合型证券投资基金
王渤 3,613,800 人民币普通股 3,613,800
中国工商银行股份有限公司－银华 3,430,582 3,430,582
人民币普通股
中小盘精选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东，与其他股
明 东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，
也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目
项 目 期末余额 年初余额 增加额 增减率 变动原因
主要系应收票据到
货币资金 1,652,436,599.38 1,260,699,816.12 391,736,783.26 31.07% 期收款及销售收款
增加所致。
主要系票据到期收
-684,822,301.1
应收票据 539,855,794.46 1,224,678,095.57 -55.92% 款、贴现及背书转让
1
增加所致。
主要系货款跨月结
应收账款 1,478,515,623.23 1,104,857,186.83 373,658,436.40 33.82%
算所致。
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主要系本期采购增
存货 291,140,183.16 200,099,739.02 91,040,444.14 45.50%
加所致。
主要系年初待抵扣
其他流动资
47,462,345.04 71,409,974.53 -23,947,629.49 -33.54% 增值税进项税本期
产
已抵扣所致。
主要系江西煤炭储
在建工程 945,896,902.60 693,984,623.97 251,912,278.63 36.30% 备中心项目建设增
加所致。
主要系增加票据结
应付票据 491,670,500.00 215,000,000.00 276,670,500.00 128.68%
算所致。
-107,352,900.5 主要系本期销售结
预收款项 85,218,948.03 192,571,848.59 -55.75%
6 算增加所致。
主要系本期汇算清
应交税费 84,025,506.23 120,654,842.69 -36,629,336.46 -30.36% 缴上年企业所得税
所致。
主要系本期分配股
应付股利 10,528,416.00 10,528,416.00 全增
利但尚未支付所致。
主要系储备中心增
长期借款 220,100,000.00 24,240,000.00 195,860,000.00 808.00%
加项目借款所致。
-465,218,348.9 主要系本期分配股
未分配利润 245,338,746.33 710,557,095.24 -65.47%
1 利所致。
（2）合并利润表项目
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增加额 增减率 变动原因
主要系上期应收款
资产减值损
3,556,903.52 -31,252,989.08 34,809,892.60 111.38% 项坏账准备计提比
失
例变更所致。
主要系本期因营业
营业外支出 17,888,788.18 33,140,958.55 -15,252,170.37 -46.02% 收入减少相应减少
防洪基金所致。
主要系本期利润下
所得税费用 54,829,470.47 109,494,838.90 -54,665,368.43 -49.93% 降，导致当期所得税
费用减少所致。
归属于母公 主要系本期煤炭售
-128,056,354.0 -78.94%
司所有者的 33,238,280.67 157,817,946.11 价较同期下降影响
2
净利润 利润下降所致。
（3）合并现金流量表项目
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增加额 增减率 变动原因
经营活动产 主要系本期应收账
生的现金流 327,251,219.19 27,181,574.09 300,069,645.10 1103.95% 款增加，销售商品收
量净额 到的现金增加所致。
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主要系年初部分工
投资活动产 程完工、以及本期江
生的现金流 -105,562,571.14 -304,999,934.78 199,437,363.64 65.39% 西煤炭储备中心项
量净额 目建设投资减少所
致。
筹资活动产
主要系本期银行借
生的现金流 -12,104,304.60 -34,021,530.43 21,917,225.83 64.42%
款增加所致。
量净额
2014 年 1-3 季度，公司累计实现利润总额 5,963 万元，同比减少 18,698 万元，降幅 75.8%，
其中曲江公司累计实现利润总额-3,777 万元（其中第 3 季度实现利润总额 2,092 万元），同比增
亏 2,864 万元；累计实现归属于母公司净利润 3,324 万元，同比减少 12,458 万元，降幅 78.9%。
其中曲江公司累计实现净利润-3,777 万元，同比增亏 2,775 万元。煤炭市场持续下行，煤价下跌
是业绩下滑的主要原因。1-3 季度累计综合平均售价同比下降 10.8%。曲江公司同比增亏主要是上
半年采掘接替影响。
1-3 季度累计生产原煤 485.5 万吨，同比减产 7.3%，累计商品煤销量 449.5 万吨，同比减少
5.3%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
承 承诺 是否 是否
行应说 及时履
诺 承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺内容 明未完 行应说
背 类型 方 及期 行期 严格
成履行 明下一
景 限 限 履行
的具体 步计划
原因
与 2012 年
本次发行结束后江煤集团所持安源
重 02 月
江西省 股份股票自股份发行结束之日（2012
大 股份限 02 日至
煤炭集 年 2 月 2 日）起 36 个月内不转让， 是 是
资 售 2015 年
团公司 之后按中国证监会及上海证券交易
产 02 月
所的有关规定执行。
重 01 日。
组 本次发行结束后中弘矿业所认购股 2012 年
相 北京中 票中 41,773,178 股股份自本次股份 02 月
关 股份限 弘矿业 发行结束之日（2012 年 2 月 2 日） 02 日至
是 是
的 售 投资有 起 12 个月内不转让，其余 2015 年
承 限公司 91,900,991 股自本次股份发行结束 02 月
诺 之日（2012 年 2 月 2 日）起 36 个月 01 日。
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内不转让，上述锁定期期满之后按中
国证券监督管理委员会及上海证券
交易所的有关规定执行。
为避免本次重组完成后江煤集团与
安源股份产生同业竞争，江煤集团于
2010 年 12 月 31 日出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》：（1）根据
本次重大资产重组方案，江煤集团已
将符合上市条件的煤炭生产、经营资
产和业务注入安源股份；（2）本次
重大资产重组完成后，江煤集团仍实
际控制部分暂不符合上市条件的煤
炭生产、经营资产和业务，江煤集团
承诺将按照中国证券监督管理委员 2012 年
会的相关规定，在适当时机对相关资 02 月
江西省
解决同 产和业务进行处置；（3）对于江煤 02 日至
煤炭集 是 是
业竞争 集团目前仍实际控制的与煤炭生产、2014 年
团公司
经营相关的资产和业务，江煤集团承 12 月
诺最迟于 2014 年底前做出相应的处 31 日。
置；（4）江煤集团承诺在完成上述
处置之前将江煤集团目前仍实际控
制的与煤炭生产、经营相关的资产和
业务交由江西煤业托管，具体托管协
议另行签订；（5）在江煤集团为安
源股份的控股股东期间，江煤集团及
江煤集团所实际控制的企业不会在
中国境内直接或间接从事新的与煤
炭生产、经营相关业务，不会与安源
股份形成新的同业竞争。
为减少和规范与江煤集团及其控制
江西省
解决关 企业的关联交易行为，江煤集团于 长期有
煤炭集 否 是
联交易 2010 年 12 月出具了《关于减少和规 效
团公司
范关联交易的承诺函》。
本次重组完成后，为保证上市公司的
江西省 独立运作，保护中小股东的利益，江
长期有
其他 煤炭集 煤集团出具了专项承诺函，保证与上 否 是
效
团公司 市公司做到资产独立完整、人员独
立、财务独立、机构独立、业务独立。
安源股份本次交易已取得截至交易
基准日全部银行债权人出具的对上
江西省
市公司本次资产置换的同意函。江煤 长期有
其他 煤炭集 否 是
集团承诺：本次交易完成后，若因未 效
团公司
出具承诺函的其它债权人对上市公
司本次置出资产主张权利或依法行
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使追索权导致的一切后果由江煤集
团承担。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
萍乡焦化 公司持有其 0 -11,000,000.00 11,000,000.00 0
有限责任 6.11%的股权
公司
合计 - -11,000,000.00 11,000,000.00 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资
两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 安源煤业集团股份有限公司
法定代表人 李良仕
日 期 2014 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,652,436,599.38 1,260,699,816.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 539,855,794.46 1,224,678,095.57
应收账款 1,478,515,623.23 1,104,857,186.83
预付款项 620,277,169.03 616,482,485.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57
买入返售金融资产
存货 291,140,183.16 200,099,739.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,462,345.04 71,409,974.53
流动资产合计 4,770,401,063.05 4,621,592,516.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 2,926,529,063.11 2,970,784,744.91
在建工程 945,896,902.60 693,984,623.97
工程物资 342,516.50 343,371.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 857,013,099.86 897,806,302.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,055,562.32 14,240,301.48
递延所得税资产 65,561,200.30 65,928,497.37
其他非流动资产
非流动资产合计 4,820,398,344.69 4,654,087,841.31
资产总计 9,590,799,407.74 9,275,680,358.14
流动负债：
短期借款 3,300,300,000.00 2,865,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 491,670,500.00 215,000,000.00
应付账款 788,430,877.48 745,909,425.46
预收款项 85,218,948.03 192,571,848.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 141,987,480.86 162,635,169.21
应交税费 80,548,817.65 120,654,842.69
应付利息 5,279,771.83 5,767,652.04
应付股利 10,528,416.00
其他应付款 512,270,103.58 503,769,984.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 46,015,000.00 58,875,000.00
其他流动负债 4,614,078.81 5,185,460.19
流动负债合计 5,466,863,994.24 4,875,769,382.18
非流动负债：
长期借款 220,100,000.00 24,240,000.00
应付债券
长期应付款 270,575,000.00 270,575,000.00
专项应付款 56,586,013.67 56,328,751.83
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 113,860,667.38 112,067,037.98
非流动负债合计 661,121,681.05 463,210,789.81
负债合计 6,127,985,675.29 5,338,980,171.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 989,959,882.00 989,959,882.00
资本公积 1,846,678,293.41 1,846,678,293.41
减：库存股
专项储备 116,641,779.32 103,970,367.16
盈余公积 239,970,946.30 239,970,946.30
一般风险准备
未分配利润 248,815,434.91 710,557,095.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,442,066,335.94 3,891,136,584.11
少数股东权益 20,747,396.51 45,563,602.04
所有者权益合计 3,462,813,732.45 3,936,700,186.15
负债和所有者权益总计 9,590,799,407.74 9,275,680,358.14
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
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安源煤业 2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安源煤业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,422,423.66 84,873,801.35
交易性金融资产
应收票据 7,600,000.00 16,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 55,197,125.05 655,197,125.05
其他应收款 763,830,909.72 647,460,703.67
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,412,444.44
流动资产合计 1,042,462,902.87 1,403,531,630.07
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,748,297,004.24 3,746,297,004.24
投资性房地产
固定资产 18,925,072.79 19,910,065.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,488,027.64 2,535,569.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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安源煤业 2014 年第三季度报告
非流动资产合计 3,780,710,104.67 3,779,742,639.68
资产总计 4,823,173,007.54 5,183,274,269.75
流动负债：
短期借款 1,040,000,000.00 470,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,689,401.74 4,477,303.52
应交税费 1,993,870.08 12,816.23
应付利息 1,535,833.34 861,666.67
应付股利 10,528,416.00
其他应付款 406,069,305.32 833,631,482.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,464,816,826.48 1,308,983,268.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,464,816,826.48 1,308,983,268.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 989,959,882.00 989,959,882.00
资本公积 2,228,183,835.58 2,228,183,835.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 146,882,675.36 146,882,675.36
一般风险准备
未分配利润 -6,670,211.88 509,264,608.33
所有者权益（或股东权益）合计 3,358,356,181.06 3,874,291,001.27
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安源煤业 2014 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权 4,823,173,007.54 5,183,274,269.75
益）总计
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
合并利润表
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末
本期金额 上期金额 上年年初至报告期期
项目 金额
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 1,866,295,320.13 3,975,848,699.49 8,956,527,184.42 12,631,460,989.82
其中：营业收入 1,866,295,320.13 3,975,848,699.49 8,956,527,184.42 12,631,460,989.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,858,922,786.75 3,902,986,644.66 8,915,096,242.24 12,387,776,170.33
其中：营业成本 1,723,048,738.94 3,726,736,219.82 8,433,251,848.43 11,886,928,476.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,656,917.73 14,552,508.94 36,062,673.70 46,732,753.66
销售费用 12,241,121.38 32,756,099.92 67,969,700.38 90,538,074.19
管理费用 51,115,728.09 89,395,287.06 212,843,167.63 267,464,808.12
财务费用 58,304,059.10 40,075,031.95 161,411,948.58 127,365,046.70
资产减值损失 1,556,221.51 -528,503.03 3,556,903.52 -31,252,989.08
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
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安源煤业 2014 年第三季度报告
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
7,372,533.38 72,862,054.83 41,430,942.18 243,684,819.49
以“－”号填列）
加：营业外收入 15,446,886.94 30,379,448.96 36,092,199.15 36,073,772.14
减：营业外支出 5,805,498.28 14,606,853.97 17,888,788.18 33,140,958.55
其中：非流动
-5,028.77 391,749.42 318,842.52
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 17,013,922.04 88,634,649.82 59,634,353.15 246,617,633.08
列）
减：所得税费用 11,015,938.02 34,831,127.29 51,352,781.89 109,494,838.90
五、净利润（净亏损
5,997,984.02 53,803,522.53 8,281,571.26 137,122,794.18
以“－”号填列）
归属于母公司所
12,679,960.80 63,720,563.78 33,238,280.67 157,817,946.11
有者的净利润
少数股东损益 -6,681,976.78 -9,917,041.25 -24,956,709.41 -20,695,151.93
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0128 0.0643 0.0336 0.1594
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.0128 0.0643 0.0336 0.1594
收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,997,984.02 53,803,522.53 8,281,571.26 137,122,794.18
归属于母公司所
12,679,960.80 63,720,563.78 33,238,280.67 157,817,946.11
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-6,681,976.78 -9,917,041.25 -24,956,709.41 -20,695,151.93
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
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安源煤业 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 693,757.57 692,500.00 2,081,272.71 2,077,500.00
减：营业成本 338,032.74 383,241.13 1,019,645.05 1,320,775.55
营业税金及附加 38,850.43 38,780.00 116,551.29 116,620.00
销售费用
管理费用 5,411,846.58 5,439,687.49 16,025,840.42 14,963,669.03
财务费用 8,061,229.17 8,579,050.78 5,775,955.16 25,546,437.99
资产减值损失 600.00 -9,600.00 -3,874.74
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 -13,156,201.35 -13,748,859.40 -20,847,119.21 -39,866,127.83
“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 107,760.00 114,000.00 107,760.00 114,000.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总 -13,263,961.35 -13,862,859.40 -20,954,879.21 -39,980,127.83
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -13,263,961.35 -13,862,859.40 -20,954,879.21 -39,980,127.83
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -13,263,961.35 -13,862,859.40 -20,954,879.21 -39,980,127.83
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
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安源煤业 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,934,296,119.52 8,987,655,973.17
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 464,099,831.59 402,441,808.37
金
经营活动现金流入小计 7,398,395,951.11 9,390,097,781.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,907,457,830.97 7,224,024,153.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 1,120,468,328.95 1,004,805,272.58
现金
支付的各项税费 384,543,543.46 446,686,529.56
支付其他与经营活动有关的现 658,675,028.54 687,400,251.86
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安源煤业 2014 年第三季度报告
金
经营活动现金流出小计 7,071,144,731.92 9,362,916,207.45
经营活动产生的现金流量净额 327,251,219.19 27,181,574.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 613,200.00
处置固定资产、无形资产和其他 126,128.34 82,545.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 1,226,226.37
金
投资活动现金流入小计 126,128.34 1,921,971.48
购建固定资产、无形资产和其他 105,688,699.48 306,921,906.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 105,688,699.48 306,921,906.26
投资活动产生的现金流量净额 -105,562,571.14 -304,999,934.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,928,090,000.00 1,535,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 30,030,000.00 52,480,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,958,120,000.00 1,589,080,000.00
偿还债务支付的现金 2,310,190,000.00 1,483,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息 660,034,304.60 139,501,530.43
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 1,242,000.00
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安源煤业 2014 年第三季度报告
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,970,224,304.60 1,623,101,530.43
筹资活动产生的现金流量净额 -12,104,304.60 -34,021,530.43
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 209,584,343.45 -311,839,891.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,090,082,970.51 1,269,721,786.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,299,667,313.96 957,881,895.39
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 754,479,011.46 845,771,361.58
的现金
经营活动现金流入小计 754,479,011.46 845,771,361.58
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支 11,039,196.65 13,421,598.34
付的现金
支付的各项税费 12,981,592.47 329,990.73
支付其他与经营活动有关 659,878,489.65 774,215,857.80
的现金
经营活动现金流出小计 683,899,278.77 787,967,446.87
经营活动产生的现金 70,579,732.69 57,803,914.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 613,200.00
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安源煤业 2014 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 613,200.00
购建固定资产、无形资产和 16,600.00 63,826.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单 2,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,016,600.00 63,826.00
投资活动产生的现金 -2,016,600.00 549,374.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 955,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 955,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 385,000,000.00 358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 522,014,510.38 20,355,460.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 907,014,510.38 378,355,460.00
筹资活动产生的现金流量净额 47,985,489.62 -88,355,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,548,622.31 -30,002,171.29
加：期初现金及现金等价物余额 84,873,801.35 45,636,864.41
六、期末现金及现金等价物余额 201,422,423.66 15,634,693.12
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
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安源煤业 2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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