2015 年第三季度报告
公司代码：600397 公司简称：安源煤业
安源煤业集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）王金水
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 9,820,303,564.89 9,221,490,377.25 6.49
归属于上市公司股东的净资产 3,521,661,599.73 3,497,431,729.04 0.40
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 13,607,494.88 327,251,219.19 -95.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,958,358,033.99 8,956,527,184.42 -55.80
归属于上市公司股东的净利润 20,064,608.93 33,238,280.67 -39.63
归属于上市公司股东的扣除非 -86,279,548.50 19,163,518.39 -550.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.57 0.89 减少 0.32 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0203 0.0336 -39.58
稀释每股收益（元/股） 0.0203 0.0336 -39.58
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -1,516.64 340,154.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 124,427,867.00 137,965,668.55
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 256,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,241,075.36 -6,625,817.11
所得税影响额 -22,871,525.84 -25,122,764.70
少数股东权益影响额（税后） 258,661.07 -469,883.66
合计 99,572,410.23 106,344,157.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,421
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状 数量
份数量 态
江西省能源集团公司 384,056,832 38.80 无 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 20,534,100 2.07 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 9,066,134 0.92 无 国有法人
博时基金－农业银行－博时 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－ 5,220,800 0.53 未知
工银瑞信中证金融资产管理 无
计划
广发基金－农业银行－广发 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
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易方达基金－农业银行－易 5,220,800 0.53 未知
无
方达中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧 5,220,800 0.53 未知
无
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江西省能源集团公司 384,056,832 人民币普通股 384,056,832
中央汇金投资有限责任公司 20,534,100 人民币普通股 20,534,100
中国证券金融股份有限公司 9,066,134 人民币普通股 9,066,134
博时基金－农业银行－博时中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 5,220,800 5,220,800
人民币普通股
产管理计划
上述股东中江西省能源集团公司为公司控股股东，与其
他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有
无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 合并资产负债表项目
项 目 期末余额 年初余额 增加额 增减率 变动原因
主要系本期业务
量减少及票据到
应收票据 229,893,069.29 791,078,479.60 -561,185,410.31 -70.94%
期收款、贴现及背
书转让增加所致。
主要系本期跨月
应收账款 1,538,814,642.59 1,111,550,862.64 427,263,779.95 38.44%
结算所致。
主要系本期预付
预付款项 725,351,169.69 458,110,202.53 267,240,967.16 58.34% 采购款比年初增
加所致。
主要系本期交易
中心收到相关代
其他应收款 354,392,900.71 97,733,471.66 256,659,429.05 262.61% 垫费用及代收代
付运费、相关押金
增加所致。
主要系本期江西
煤炭储备中心项
在建工程 1,191,015,308.44 903,165,903.80 287,849,404.64 31.87%
目建设程增加所
致。
主要系本期在建
工程物资 18,857,181.77 2,455,106.90 16,402,074.87 668.08% 工程建设增加而
增加工程物资。
主要系本期收到
预收款项 54,715,093.43 29,958,452.82 24,756,640.61 82.64% 的销售款但未发
货所致。
主要系本期贷款
应付利息 2,397,372.65 5,357,871.47 -2,960,498.82 -55.26%
归还利息所致。
主要系本期储备
长期借款 354,700,000.00 210,100,000.00 144,600,000.00 68.82% 中心增加项目借
款所致。
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主要系本期实际
收到财政部门拨
专项应付款 74,399,410.39 39,862,725.29 34,536,685.10 86.64%
入的安全改造资
金所致。
（2） 合并利润表项目
项
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增加额 增减率 变动原因
目
营业收 主要系本期减少
3,958,358,033.99 8,956,527,184.42 -4,998,169,150.43 -55.80%
入 贸易业务所致。
营业成 主要系本期减少
3,654,876,289.33 8,433,251,848.43 -4,778,375,559.10 -56.66%
本 贸易业务所致。
主要系本期应收
款项账龄与年初
资产减
12,966,120.97 3,556,903.52 9,409,217.45 264.53% 增加计提坏账准
值损失
备增加和计提存
货跌价准备所致。
主要系本期收到
营业外
143,233,033.74 36,092,199.15 107,140,834.59 296.85% 财政补贴增加所
收入
致。
主要系本期因营
营业外 业收入减少而减
11,296,227.95 17,888,788.18 -6,592,560.23 -36.85%
支出 少的防洪基金所
致。
主要系本期利润
所得税 下降，导致当期所
15,461,452.28 51,352,781.89 -35,891,329.61 -69.89%
费用 得税费用减少所
致。
归属于
主要系本期煤炭
母公司
售价较同期下降
所有者 20,064,608.93 33,238,280.67 -13,173,671.74 -39.63%
影响利润下降所
的净利
致。
润
（3） 合并现金流量表项目
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增加额 增减率 变动原因
经营活动
主要系本期应收账
产生的现
13,607,494.88 327,251,219.19 -313,572,332.95 -95.84% 款增加，销售商品收
金流量净
到的现金减少所致。
额
投资活动 主要系本期江西煤
产生的现 -229,184,086.71 -105,562,571.14 -123,691,515.07 -117.11% 炭储备中心项目建
金流量净 设程增加所致。
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额
筹资活动
主要系本期取得政
产生的现
246,222,661.33 -12,104,304.60 258,326,965.93 2134.17% 府补助及借款增加
金流量净
所致。
额
2015 年 1-3 季度，公司累计实现利润总额 1,742 万元，同比减少 4,222 万元，降幅 70.8%，
其中，第3季度实现利润12,147万元，主要是本季政府补贴收入计入当期损益12,255万元(见公司
临时公告-2015-033、034号)影响；累计实现归属于母公司净利润 2,006 万元，同比减少 1,317 万
元，降幅 39.6%。煤炭市场持续下行，煤价下跌是业绩下滑的主要原因。 1-3 季度累计综合平均
售价同比下降 14.6%。
2015年1-3 季度累计生产原煤 416.8 万吨，同比减产7.8%，累计商品煤销量371.8万吨，同
比减少14.6%。
2015年1-3 季度累计实现商品煤收入155,415万元，同比下降27.7%，商品煤销售成本141,745
万元，同比减少20.3%。
2015年1-3 季度累计实现毛利30,348万元，同比下降42.0%，其中：商品煤销售毛利13,670
万元，同比减少62.9%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及 如未
是
时履 能及
否
是否 行应 时履
有
承诺 承诺时间 及时 说明 行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 履
类型 及期限 严格 未完 说明
行
履行 成履 下一
期
行的 步计
限
具体 划
原因
详见本公司 2014
年 10 月 25 日和
2012 年 02
与重大资 解决 江西省能 11 月 11 日刊登于
月 02 日至
产重组相 同业 源集团公 上海证券交易所 是 是
2017 年 12
关的承诺 竞争 司 网站的临时公告
月 31 日。
（2014-033、035
号）
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2015 年第三季度报告
详见本公司 2014
与重大资 解决 江西省能 年 2 月 15 日刊登
产重组相 关联 源集团公 于上海证券交易 长期有效 否 是
关的承诺 交易 司 所网站的临时公
告（2014-003 号）
保障上市公司独
立性的承诺，详见
与重大资 江西省能 本公司 2014 年 2
产重组相 其他 源集团公 月 15 日刊登于上 长期有效 是 是
关的承诺 司 海证券交易所网
站的临时公告
（2014-003 号）
承担安源股份对
拟置出资产担保
义务的承诺，详见
与重大资 江西省能
本公司 2014 年 2
产重组相 其他 源集团公 长期有效 是 是
月 15 日刊登于上
关的承诺 司
海证券交易所网
站的临时公告
（2014-003 号）
承担未出具同意
函的债权人对上
市公司本次置出
资产主张权利或
者行使追索权所
与重大资 江西省能
导致的一切后果
产重组相 其他 源集团公 长期有效 是 是
的承诺，详见本公
关的承诺 司
司 2014 年 2 月 15
日刊登于上海证
券交易所网站的
临时公告
（2014-003 号）
一、在符合法律、
法规的前提下，江
能集团将按照有
关规定增持安源
煤业股份；二、从 2015 年 7 月
稳定 江西省能
即日起 6 个月内， 10 日至
其他 股价 源集团公 是 是
江能集团不通过 2016 年 1 月
措施 司
二级市场减持安 9日
源煤业股份；三、
履行大股东职责，
着力提高上市公
司质量，推动上市
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2015 年第三季度报告
公司建立健全投
资者回报长效机
制，不断提高投资
者回报水平。
详见本公司 2015
年 7 月 10 日刊登
于上海证券交易
所网站的临时公
告（2015-027 号）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安源煤业集团股份有限公司
法定代表人 李良仕
日 期 2015 年 10 月 14 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,296,450,983.33 1,302,361,219.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 229,893,069.29 791,078,479.60
应收账款 1,538,814,642.59 1,111,550,862.64
预付款项 725,351,169.69 458,110,202.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 354,392,900.71 97,733,471.66
买入返售金融资产
存货 317,806,329.71 262,113,297.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,747,002.32 41,356,105.48
流动资产合计 4,508,456,097.64 4,064,303,638.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,218,058,248.73 3,284,942,887.78
在建工程 1,191,015,308.44 903,165,903.80
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2015 年第三季度报告
工程物资 18,857,181.77 2,455,106.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 786,102,423.35 867,157,714.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,971,908.32 13,219,999.99
递延所得税资产 72,842,396.64 75,245,125.33
其他非流动资产
非流动资产合计 5,311,847,467.25 5,157,186,738.63
资产总计 9,820,303,564.89 9,221,490,377.25
流动负债：
短期借款 3,247,000,000.00 3,106,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 449,826,337.40 386,930,911.75
应付账款 764,500,057.20 727,721,522.64
预收款项 54,715,093.43 29,958,452.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,044,279.73 151,761,942.15
应交税费 62,416,254.38 87,312,357.44
应付利息 2,397,372.65 5,357,871.47
应付股利 2,163,912.86 2,163,912.86
其他应付款 812,792,659.41 532,602,958.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,015,000.00 26,015,000.00
其他流动负债 6,449,997.49 7,629,282.65
流动负债合计 5,525,320,964.55 5,063,454,212.65
非流动负债：
长期借款 354,700,000.00 210,100,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 252,000,000.00 252,000,000.00
专项应付款 74,399,410.39 39,862,725.29
预计负债
递延收益 117,044,989.27 135,173,326.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 798,144,399.66 637,136,051.88
负债合计 6,323,465,364.21 5,700,590,264.53
所有者权益
股本 989,959,882.00 989,959,882.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,839,845,574.39 1,846,678,293.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 120,820,264.05 109,822,283.27
盈余公积 239,970,946.30 239,970,946.30
一般风险准备
未分配利润 331,064,932.99 311,000,324.06
归属于母公司所有者权益合计 3,521,661,599.73 3,497,431,729.04
少数股东权益 -24,823,399.05 23,468,383.68
所有者权益合计 3,496,838,200.68 3,520,900,112.72
负债和所有者权益总计 9,820,303,564.89 9,221,490,377.25
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:安源煤业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,176,182.12 183,524,008.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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2015 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 10,120,000.00 13,850,000.00
应收账款
预付款项 9,232,972.23
应收利息
应收股利 55,197,125.05
其他应收款 966,781,851.36 796,572,303.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,112,078,033.48 1,058,376,409.62
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,537,646,063.69 3,752,297,004.24
投资性房地产
固定资产 17,601,563.15 18,592,760.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,424,638.36 2,472,180.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,568,672,265.20 3,784,361,945.49
资产总计 4,680,750,298.68 4,842,738,355.11
流动负债：
短期借款 1,040,000,000.00 1,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,400,759.25 4,497,466.67
应交税费 54,015.43 210,160.84
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2015 年第三季度报告
应付利息 1,376,527.78 1,245,277.78
应付股利 2,163,912.86 2,163,912.86
其他应付款 571,892,717.68 463,234,564.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,619,887,933.00 1,491,351,382.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,619,887,933.00 1,491,351,382.69
所有者权益：
股本 989,959,882.00 989,959,882.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,956,702,995.03 2,228,183,835.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 146,882,675.36 146,882,675.36
未分配利润 -32,683,186.71 -13,639,420.52
所有者权益合计 3,060,862,365.68 3,351,386,972.42
负债和所有者权益总计 4,680,750,298.68 4,842,738,355.11
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,308,385,458.74 1,866,295,320.13 3,958,358,033.99 8,956,527,184.42
其中：营业收入 1,308,385,458.74 1,866,295,320.13 3,958,358,033.99 8,956,527,184.42
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,309,096,294.39 1,858,922,786.75 4,072,878,774.49 8,915,096,242.24
其中：营业成本 1,186,501,611.84 1,723,048,738.94 3,654,876,289.33 8,433,251,848.43
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金 10,626,484.93 12,656,917.73 36,841,993.74 36,062,673.70
及附加
销售费用 23,939,217.32 12,241,121.38 80,900,511.76 67,969,700.38
管理费用 44,721,056.65 51,115,728.09 151,790,584.81 212,843,167.63
财务费用 39,696,257.69 58,304,059.10 135,503,273.88 161,411,948.58
资产减值损失 3,611,665.96 1,556,221.51 12,966,120.97 3,556,903.52
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -710,835.65 7,372,533.38 -114,520,740.50 41,430,942.18
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2015 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 125,669,295.95 15,446,886.94 143,233,033.74 36,092,199.15
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 3,484,020.95 5,805,498.28 11,296,227.95 17,888,788.18
其中：非流动资 8,111.00 0.00 356,305.75 391,749.42
产处置损失
四、利润总额（亏 121,474,439.35 17,013,922.04 17,416,065.29 59,634,353.15
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -9,460,607.14 11,015,938.02 15,461,452.28 51,352,781.89
五、净利润（净 130,935,046.49 5,997,984.02 1,954,613.01 8,281,571.26
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 131,689,418.41 12,679,960.80 20,064,608.93 33,238,280.67
所有者的净利润
少数股东损益 -754,371.92 -6,681,976.78 -18,109,995.92 -24,956,709.41
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
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2015 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 130,935,046.49 5,997,984.02 1,954,613.01 8,281,571.26
额
归属于母公司 131,689,418.41 12,679,960.80 20,064,608.93 33,238,280.67
所有者的综合收
益总额
归属于少数股东 -754,371.92 -6,681,976.78 -18,109,995.92 -24,956,709.41
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.13 0.0128 0.0203 0.0336
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.13 0.0128 0.0203 0.0336
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 518,757.57 693,757.57 1,556,272.71 2,081,272.71
减：营业成本 338,032.74 338,032.74 1,014,098.22 1,019,645.05
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2015 年第三季度报告
营业税金及附加 29,050.43 38,850.43 87,151.29 116,551.29
销售费用
管理费用 274,959.00 5,411,846.58 1,907,605.91 16,025,840.42
财务费用 3,310,984.08 8,061,229.17 18,024,557.99 5,775,955.16
资产减值损失 -9,600.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 -3,434,268.68 -13,156,201.35 -19,477,140.70 -20,847,119.21
“－”号填列）
加：营业外收入 433,374.51
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 107,760.00 107,760.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 -3,434,268.68 -13,263,961.35 -19,043,766.19 -20,954,879.21
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -3,434,268.68 -13,263,961.35 -19,043,766.19 -20,954,879.21
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
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2015 年第三季度报告
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,434,268.68 -13,263,961.35 -19,043,766.19 -20,954,879.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,764,173,998.06 6,934,296,119.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2015 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,236,138,005.87 464,099,831.59
经营活动现金流入小计 5,000,312,003.93 7,398,395,951.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,873,182,318.16 4,907,457,830.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 824,961,110.82 1,120,468,328.95
支付的各项税费 250,899,104.13 384,543,543.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,037,661,975.94 658,675,028.54
经营活动现金流出小计 4,986,704,509.05 7,071,144,731.92
经营活动产生的现金流量净额 13,607,494.88 327,251,219.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 71,391.36 126,128.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,391.36 126,128.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资 194,425,578.07 105,688,699.48
产支付的现金
投资支付的现金 34,829,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,255,478.07 105,688,699.48
投资活动产生的现金流量净额 -229,184,086.71 -105,562,571.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,632,900,000.00 2,928,090,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 152,300,000.00 30,030,000.00
筹资活动现金流入小计 2,785,200,000.00 2,958,120,000.00
偿还债务支付的现金 2,357,300,000.00 2,310,190,000.00
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2015 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,677,338.67 660,034,304.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,538,977,338.67 2,970,224,304.60
筹资活动产生的现金流量净额 246,222,661.33 -12,104,304.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,646,069.50 209,584,343.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,013,996,317.99 1,090,082,970.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,044,642,387.49 1,299,667,313.96
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：安源煤业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,559,776,282.51 754,479,011.46
经营活动现金流入小计 1,559,776,282.51 754,479,011.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 340,504.02 11,039,196.65
支付的各项税费 477,564.28 12,981,592.47
支付其他与经营活动有关的现金 1,604,713,757.30 659,878,489.65
经营活动现金流出小计 1,605,531,825.60 683,899,278.77
经营活动产生的现金流量净额 -45,755,543.09 70,579,732.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,027,444.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 20,027,444.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,470.00 16,600.00
产支付的现金
投资支付的现金 56,829,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,836,370.00 2,016,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -36,808,925.12 -2,016,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 875,000,000.00 955,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 113,090,000.00
筹资活动现金流入小计 988,090,000.00 955,000,000.00
偿还债务支付的现金 855,000,000.00 385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,873,358.34 522,014,510.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 896,873,358.34 907,014,510.38
筹资活动产生的现金流量净额 91,216,641.66 47,985,489.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,652,173.45 116,548,622.31
加：期初现金及现金等价物余额 126,524,008.67 84,873,801.35
六、期末现金及现金等价物余额 135,176,182.12 201,422,423.66
法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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